中天科技中天科技财务分析报告
≈≈中天科技600522≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1620│ 0.0810│ 0.1632│ 0.7540│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0660│ 0.1813│ 0.6960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1760│ 0.0930│ 0.1552│ 0.7010│
│每股净资产(元) │ 7.5253│ 7.4178│ 7.6175│ 7.4471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6529│ -0.3400│ -0.5195│ 0.8439│
│每股现金流量(元) │ -0.6384│ -0.6117│ -0.7959│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 2.4808│ 2.4807│ 2.4807│ 2.4807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 3.7961│ 3.7167│ 3.8959│ 3.7353│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 1.0473│ 2.0528│ 9.6933│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 1.0400│ 2.0800│ 10.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9069│ 0.8550│ 2.2807│ 8.9481│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 9.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4726301.45│4619880.51│4518713.75│4714530.74│
│归属母公司股东权益 │2370615.57│2337631.91│2398877.27│2346628.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3739376.91│2437638.37│1100149.23│4406572.74│
│营业成本(万元) │3233442.67│2135812.46│ 960370.33│3821625.11│
│投资收益(万元) │ 8369.20│ 5161.63│ 1839.31│ 6763.08│
│净利润(万元) │ 52792.58│ 31305.31│ 53946.63│ 237021.18│
│营业利润(万元) │ 59019.17│ 55943.07│ 62698.85│ 274214.28│
│利润总额(万元) │ 58315.08│ 55939.77│ 62889.52│ 275606.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 48772.64│ 24481.81│ 49244.19│ 227466.15│
│经营现金流量净额(万元)│-200193.78│-104241.93│-159273.67│ 258755.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5230│ 0.3570│ 0.1173│ 0.6490│
│基本每股收益 │ 0.4504│ 0.3190│ 0.1013│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4940│ 0.3370│ 0.1143│ 0.6260│
│每股净资产(元) │ 7.1473│ 6.9835│ 6.7468│ 6.7230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ -0.1706│ -0.7637│ 0.9489│
│每股现金流量(元) │ -0.6538│ -0.6891│ -0.8740│ 0.9698│
│每股资本公积金(元) │ 2.4841│ 2.4840│ 2.4807│ 2.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2532│ 0.2532│ 0.3007│ 0.2532│
│每股未分配利润(元) │ 3.5275│ 3.3634│ 3.7353│ 3.1120│
│净资产收益率(%) │ 7.0215│ 4.8988│ 1.6667│ 9.2692│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.9500│ 1.6700│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0266│ 4.3700│ 1.4328│ 7.5360│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 7.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4212559.68│4165572.66│4078098.36│4031523.28│
│归属母公司股东权益 │2254701.91│2204464.95│2131887.79│2135305.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3036198.15│2089855.10│ 889425.89│3880612.73│
│营业成本(万元) │2624395.81│1813701.10│ 781001.60│3383064.03│
│投资收益(万元) │ -774.83│ -1507.86│ -3331.05│ 1715.36│
│净利润(万元) │ 164524.56│ 113186.37│ 34219.62│ 195916.42│
│营业利润(万元) │ 203680.54│ 137592.47│ 41245.40│ 231584.09│
│利润总额(万元) │ 204047.05│ 138137.83│ 41553.71│ 229163.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 157904.29│ 107710.44│ 35387.30│ 196022.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2382.89│ -52306.71│-234145.95│ 290928.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1620│ 0.7540│ 0.6490│ 0.6920│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1501│ 0.6960│ 0.5300│ 0.6290│
│每股净资产(元) │ 7.5253│ 7.4471│ 6.7230│ 6.2862│
│每股资本公积金(元) │ 2.4808│ 2.4807│ 2.5165│ 2.4839│
│每股未分配利润(元) │ 3.7961│ 3.7353│ 3.1120│ 2.3925│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6529│ 0.8439│ 0.9489│ 0.7767│
│每股现金流量(元) │ -0.6384│ 0.2437│ 0.9698│ 0.0730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7396│ 5.6341│ 5.5070│ 6.3215│
│应收账款周转率 │ 3.5118│ 5.5533│ 6.0915│ 5.5859│
│总资产周转率 │ 0.7922│ 1.0091│ 1.0740│ 1.1536│
│营业收入增长率(%) │ 23.1598│ 13.5535│ 14.3928│ 25.1727│
│营业利润增长率(%) │ -71.0237│ 18.4081│ -7.0068│ 19.1560│
│利润总额增长率(%) │ -71.4208│ 20.2666│ -7.8774│ 18.9842│
│归属母公司净利润增长率│ -69.1125│ 16.0410│ -7.6049│ 18.6316│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1955│ 16.9417│ 25.9603│ 19.3924│
│净资产增长率(%) │ 5.1410│ 9.8966│ 10.7872│ 9.4499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4118│ 1.2842│ 4.9036│ 5.3788│
│总资产收益率(%) │ 1.1812│ 0.7127│ 1.2550│ 5.4201│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 1.0473│ 2.0528│ 9.6933│
│营业利润率(%) │ 1.5783│ 2.2950│ 5.6991│ 6.2228│
│销售毛利率(%) │ 13.5299│ 12.3819│ 12.7054│ 13.2744│
│销售净利率(%) │ 1.4118│ 1.2842│ 4.9036│ 5.3788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7396│ 2.9317│ 1.3687│ 5.6341│
│固定资产周转率 │ 4.3443│ 2.7990│ 1.2481│ 4.8891│
│流动资产周转率 │ 1.1044│ 0.7288│ 0.3331│ 1.4366│
│总资产周转率 │ 0.7922│ 0.5223│ 0.2383│ 1.0091│
│股东权益周转率 │ 1.5787│ 1.0469│ 0.4744│ 1.9221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0337│ 2.0451│ 2.0663│ 1.8729│
│速动比率(%) │ 1.6018│ 1.3723│ 1.2343│ 1.2550│
│产权比率 │ 0.9279│ 0.9399│ 0.8487│ 0.9754│
│应收账款周转率 │ 3.5118│ 2.4615│ 1.1946│ 5.5493│
│利息保障倍数 │ 2.8208│ 7.5978│ 7.0095│ 15.0131│
│资产负债率 │ 0.4813│ 0.4756│ 0.4505│ 0.4855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.1598│ 16.6415│ 23.6921│ 13.5535│
│营业利润增长率(%) │ -71.0237│ -59.3415│ 52.0142│ 18.4081│
│总资产增长率(%) │ 12.1955│ 10.9063│ 10.8044│ 17.2947│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2812│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2623│ 8.4476│ 15.2276│ 12.3110│
│净利润增长率(%) │ -67.9120│ -72.3418│ 57.6483│ 20.9808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.1579│ 50.5994│ 53.0876│ 49.7744│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2681│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.8750│ 71.7497│ 71.5227│ 71.5770│
│无形资产比率(%) │ 2.2446│ 2.3057│ 2.3875│ 2.3079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4726301.45│ 4619880.51│ 4518713.75│ 4714530.74│
│流动资产 │ 3397028.83│ 3314749.55│ 3231905.34│ 3374518.36│
│非流动资产 │ 1329272.63│ 1305130.96│ 1286808.41│ 1340012.38│
│固定资产 │ 823678.31│ 843962.54│ 865123.75│ 897846.87│
│货币资金 │ 992272.57│ 922416.10│ 835038.59│ 1109756.20│
│存货 │ 721446.14│ 814036.39│ 760384.33│ 642990.41│
│应收账款 │ 1189085.70│ 1040089.62│ 901317.74│ 940513.77│
│其他应收款 │ --│ 118361.34│ --│ 19921.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106084.55│ 106521.08│ 107883.04│ 108808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 324472.42│ 147873.69│ 119322.53│ 119064.01│
│预收账款 │ 21207.37│ 712.72│ 8598.67│ 24976.88│
│应付账款 │ 569691.72│ 458457.18│ 398469.56│ 434308.56│
│流动负债 │ 1670370.47│ 1620811.14│ 1564084.55│ 1801725.16│
│长期借款 │ 162024.08│ 130979.50│ 32728.58│ 49891.37│
│总负债 │ 2274718.69│ 2197063.07│ 2035828.84│ 2288952.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 760651.17│ 760632.32│ 760626.66│ 760625.23│
│未分配利润 │ 1163940.52│ 1139600.52│ 1194529.39│ 1145285.20│
│归属于母公司所│ 2370615.57│ 2337631.91│ 2398877.27│ 2346628.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2451582.76│ 2422817.44│ 2482884.91│ 2425578.03│
│商誉 │ 2237.12│ 2237.12│ 2237.12│ 2237.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4212559.68│ 4165572.66│ 4078098.36│ 4031523.28│
│流动资产 │ 2899139.04│ 2895968.76│ 3374518.36│ 2769628.29│
│非流动资产 │ 1313420.64│ 1269603.91│ 1340012.38│ 1261894.99│
│固定资产 │ 874223.92│ 881710.58│ 897846.87│ 904763.30│
│货币资金 │ 800129.67│ 807301.50│ 1109756.20│ 999926.61│
│存货 │ 740026.25│ 704412.60│ 642990.41│ 714961.90│
│应收账款 │ 825316.54│ 865886.31│ 940513.77│ 647647.43│
│其他应收款 │ --│ 31127.63│ --│ 23718.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107401.70│ 104293.73│ 108808.02│ 102966.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117036.62│ 93257.83│ 119064.01│ 133091.50│
│预收账款 │ --│ --│ 24976.88│ 183037.11│
│应付账款 │ 418418.65│ 428076.58│ 434308.56│ 401804.67│
│流动负债 │ 1369178.27│ 1383053.26│ 1801725.16│ 1294680.32│
│长期借款 │ 129190.03│ 129702.93│ 49891.37│ 163259.54│
│总负债 │ 1926964.36│ 1931482.22│ 2288952.72│ 1871826.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 761648.89│ 761638.46│ 760625.23│ 771587.88│
│未分配利润 │ 1081593.23│ 1031270.69│ 1145285.20│ 954178.07│
│归属于母公司所│ 2254701.91│ 2204464.95│ 2131887.79│ 2135305.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2285595.33│ 2234090.44│ 2154765.16│ 2159696.87│
│商誉 │ 3336.32│ 3336.32│ 2237.12│ 3336.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3739376.91│ 2437638.37│ 1100149.23│ 4406572.74│
│营业收入 │ 3739376.91│ 2437638.37│ 1100149.23│ 4406572.74│
│营业总成本 │ 3686824.94│ 2278623.17│ 1026985.83│ 4128115.24│
│营业成本 │ 3233442.67│ 2135812.46│ 960370.33│ 3821625.11│
│财务费用 │ 26882.42│ 13969.41│ 10465.10│ 41000.46│
│管理费用 │ 43756.63│ 28918.01│ 13084.70│ 61965.40│
│营业利润 │ 59019.17│ 55943.07│ 62698.85│ 274214.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8369.20│ 5161.63│ 1839.31│ 6763.08│
│营业外收支净额│ -704.10│ -3.30│ 190.68│ 1392.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58315.08│ 55939.77│ 62889.52│ 275606.64│
│所得税费用 │ 5522.50│ 24634.46│ 8942.89│ 38585.47│
│归属母公司净利│ 48772.64│ 24481.81│ 49244.19│ 227466.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52792.58│ 31305.31│ 53946.63│ 237021.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3036198.15│ 2089855.10│ 889425.89│ 3880612.73│
│营业收入 │ 3036198.15│ 2089855.10│ 889425.89│ 3880612.73│
│营业总成本 │ 2861903.05│ 1950753.98│ 854049.62│ 3700074.86│
│营业成本 │ 2624395.81│ 1813701.10│ 781001.60│ 3383064.03│
│财务费用 │ 32109.43│ 19327.22│ 15518.23│ 18233.47│
│管理费用 │ 38836.68│ 24774.76│ 12082.54│ 54304.56│
│营业利润 │ 203680.54│ 137592.47│ 41245.40│ 231584.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -774.83│ -1507.86│ -3331.05│ 1715.36│
│营业外收支净额│ 366.51│ 545.36│ 308.32│ -2421.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204047.05│ 138137.83│ 41553.71│ 229163.05│
│所得税费用 │ 39522.50│ 24951.47│ 7334.10│ 33246.63│
│归属母公司净利│ 157904.29│ 107710.44│ 35387.30│ 196022.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164524.56│ 113186.37│ 34219.62│ 195916.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3856882.06│ 2605360.50│ 1198557.18│4611742.86│
│经营现金流出小计│ 4057075.84│ 2709602.43│ 1357830.85│4352987.81│
│经营现金流量净额│ -200193.78│ -104241.93│ -159273.67│ 258755.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20292.16│ 17961.37│ 16032.18│ 94374.77│
│投资现金流出小计│ 109695.14│ 78245.40│ 54675.66│ 215669.32│
│投资现金流量净额│ -89402.98│ -60284.03│ -38643.48│-121294.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 582061.49│ 311069.64│ 83364.14│ 388679.38│
│筹资现金流出小计│ 486166.59│ 331974.69│ 128390.68│ 440981.14│
│筹资现金流量净额│ 95894.91│ -20905.04│ -45026.53│ -52301.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2052.17│ -2121.77│ -1077.66│ -10439.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195754.02│ -187552.77│ -244021.34│ 74719.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3019904.17│ 2053816.86│ 845625.30│4031299.31│
│经营现金流出小计│ 3022287.06│ 2106123.57│ 1079771.25│3740370.40│
│经营现金流量净额│ -2382.89│ -52306.71│ -234145.95│ 290928.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66407.04│ 65362.34│ 42333.92│ 55188.35│
│投资现金流出小计│ 163387.98│ 135981.35│ 97417.74│ 250246.11│
│投资现金流量净额│ -96980.94│ -70619.01│ -55083.82│-195057.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289711.43│ 194643.94│ 134377.59│ 802866.57│
│筹资现金流出小计│ 387019.59│ 280439.64│ 112714.60│ 604810.81│
│筹资现金流量净额│ -97308.17│ -85795.70│ 21662.99│ 198055.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3795.98│ -2556.82│ -417.82│ 3408.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200467.97│ -211278.24│ -267984.60│ 297335.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 992272.57│1109756.20│ 999926.61│ 10.98│
│短期借款 │ 324472.42│ 119064.01│ 133091.50│ -10.54│
│应收账款 │1189085.70│ 940513.77│ 647647.43│ 45.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 23718.96│ --│
│应付账款 │ 569691.72│ 434308.56│ 401804.67│ 8.09│
│在建工程 │ --│ --│ 55511.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -13009.15│-198946.84│ 93.46│
│流动负债合计 │1670370.47│1801725.16│1294680.32│ 39.16│
│长期借款 │ 162024.08│ 49891.37│ 163259.54│ -69.44│
│负债合计 │2274718.69│2288952.72│1871826.41│ 22.28│
│营业利润 │ 59019.17│ 274214.28│ 231584.09│ 18.41│
│利润总额 │ 58315.08│ 275606.64│ 229163.05│ 20.27│
│归属于母公司所有│ 48772.64│ 227466.15│ 196022.17│ 16.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1163940.52│1145285.20│ 954178.07│ 20.03│
│营业外收支净额 │ -704.10│ 1392.37│ -2421.04│ 157.51│
│购买商品、接受劳│3693375.09│3971043.38│3384828.46│ 17.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3856882.06│4611742.86│4031299.31│ 14.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4057075.84│4352987.81│3740370.40│ 16.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-200193.78│ 258755.06│ 290928.92│ -11.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20292.16│ 94374.77│ 55188.35│ 71.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109695.14│ 215669.32│ 250246.11│ -13.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -89402.98│-121294.55│-195057.76│ 37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84317.50│ 124775.81│ 160536.32│ -22.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 582061.49│ 388679.38│ 802866.57│ -51.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 486166.59│ 440981.14│ 604810.81│ -27.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95894.91│ -52301.76│ 198055.76│ -126.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43088.23│ 40259.86│ 44972.91│ -10.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-195754.02│ 74719.74│ 297335.13│ -74.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 423236.75│ 380666.08│ 11.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 423236.75│ 380666.08│ 11.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1370374.58│ 31.0984│ 69561.86│ 30.5812│
│第三季度│ 946343.06│ 21.4757│ 50193.85│ 22.0665│
│第二季度│ 1200429.21│ 27.2418│ 72323.14│ 31.7951│
│第一季度│ 889425.89│ 20.1841│ 35387.30│ 15.5572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 962072.66│ 24.7918│ 53195.95│ 27.1377│
│第三季度│ 1060814.86│ 27.3363│ 34266.61│ 17.4810│
│第二季度│ 775828.96│ 19.9924│ 57075.64│ 29.1169│
│第一季度│ 1081896.25│ 27.8795│ 51483.97│ 26.2644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1620│ 0.0810│ 0.1632│ 0.7540│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0660│ 0.1813│ 0.6960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1760│ 0.0930│ 0.1552│ 0.7010│
│每股净资产(元) │ 7.5253│ 7.4178│ 7.6175│ 7.4471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6529│ -0.3400│ -0.5195│ 0.8439│
│每股现金流量(元) │ -0.6384│ -0.6117│ -0.7959│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 2.4808│ 2.4807│ 2.4807│ 2.4807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 3.7961│ 3.7167│ 3.8959│ 3.7353│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 1.0473│ 2.0528│ 9.6933│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 1.0400│ 2.0800│ 10.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9069│ 0.8550│ 2.2807│ 8.9481│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 9.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4726301.45│4619880.51│4518713.75│4714530.74│
│归属母公司股东权益 │2370615.57│2337631.91│2398877.27│2346628.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3739376.91│2437638.37│1100149.23│4406572.74│
│营业成本(万元) │3233442.67│2135812.46│ 960370.33│3821625.11│
│投资收益(万元) │ 8369.20│ 5161.63│ 1839.31│ 6763.08│
│净利润(万元) │ 52792.58│ 31305.31│ 53946.63│ 237021.18│
│营业利润(万元) │ 59019.17│ 55943.07│ 62698.85│ 274214.28│
│利润总额(万元) │ 58315.08│ 55939.77│ 62889.52│ 275606.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 48772.64│ 24481.81│ 49244.19│ 227466.15│
│经营现金流量净额(万元)│-200193.78│-104241.93│-159273.67│ 258755.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5230│ 0.3570│ 0.1173│ 0.6490│
│基本每股收益 │ 0.4504│ 0.3190│ 0.1013│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4940│ 0.3370│ 0.1143│ 0.6260│
│每股净资产(元) │ 7.1473│ 6.9835│ 6.7468│ 6.7230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ -0.1706│ -0.7637│ 0.9489│
│每股现金流量(元) │ -0.6538│ -0.6891│ -0.8740│ 0.9698│
│每股资本公积金(元) │ 2.4841│ 2.4840│ 2.4807│ 2.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2532│ 0.2532│ 0.3007│ 0.2532│
│每股未分配利润(元) │ 3.5275│ 3.3634│ 3.7353│ 3.1120│
│净资产收益率(%) │ 7.0215│ 4.8988│ 1.6667│ 9.2692│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.9500│ 1.6700│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0266│ 4.3700│ 1.4328│ 7.5360│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 7.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4212559.68│4165572.66│4078098.36│4031523.28│
│归属母公司股东权益 │2254701.91│2204464.95│2131887.79│2135305.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3036198.15│2089855.10│ 889425.89│3880612.73│
│营业成本(万元) │2624395.81│1813701.10│ 781001.60│3383064.03│
│投资收益(万元) │ -774.83│ -1507.86│ -3331.05│ 1715.36│
│净利润(万元) │ 164524.56│ 113186.37│ 34219.62│ 195916.42│
│营业利润(万元) │ 203680.54│ 137592.47│ 41245.40│ 231584.09│
│利润总额(万元) │ 204047.05│ 138137.83│ 41553.71│ 229163.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 157904.29│ 107710.44│ 35387.30│ 196022.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2382.89│ -52306.71│-234145.95│ 290928.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1620│ 0.7540│ 0.6490│ 0.6920│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1501│ 0.6960│ 0.5300│ 0.6290│
│每股净资产(元) │ 7.5253│ 7.4471│ 6.7230│ 6.2862│
│每股资本公积金(元) │ 2.4808│ 2.4807│ 2.5165│ 2.4839│
│每股未分配利润(元) │ 3.7961│ 3.7353│ 3.1120│ 2.3925│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6529│ 0.8439│ 0.9489│ 0.7767│
│每股现金流量(元) │ -0.6384│ 0.2437│ 0.9698│ 0.0730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7396│ 5.6341│ 5.5070│ 6.3215│
│应收账款周转率 │ 3.5118│ 5.5533│ 6.0915│ 5.5859│
│总资产周转率 │ 0.7922│ 1.0091│ 1.0740│ 1.1536│
│营业收入增长率(%) │ 23.1598│ 13.5535│ 14.3928│ 25.1727│
│营业利润增长率(%) │ -71.0237│ 18.4081│ -7.0068│ 19.1560│
│利润总额增长率(%) │ -71.4208│ 20.2666│ -7.8774│ 18.9842│
│归属母公司净利润增长率│ -69.1125│ 16.0410│ -7.6049│ 18.6316│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1955│ 16.9417│ 25.9603│ 19.3924│
│净资产增长率(%) │ 5.1410│ 9.8966│ 10.7872│ 9.4499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4118│ 1.2842│ 4.9036│ 5.3788│
│总资产收益率(%) │ 1.1812│ 0.7127│ 1.2550│ 5.4201│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 1.0473│ 2.0528│ 9.6933│
│营业利润率(%) │ 1.5783│ 2.2950│ 5.6991│ 6.2228│
│销售毛利率(%) │ 13.5299│ 12.3819│ 12.7054│ 13.2744│
│销售净利率(%) │ 1.4118│ 1.2842│ 4.9036│ 5.3788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7396│ 2.9317│ 1.3687│ 5.6341│
│固定资产周转率 │ 4.3443│ 2.7990│ 1.2481│ 4.8891│
│流动资产周转率 │ 1.1044│ 0.7288│ 0.3331│ 1.4366│
│总资产周转率 │ 0.7922│ 0.5223│ 0.2383│ 1.0091│
│股东权益周转率 │ 1.5787│ 1.0469│ 0.4744│ 1.9221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0337│ 2.0451│ 2.0663│ 1.8729│
│速动比率(%) │ 1.6018│ 1.3723│ 1.2343│ 1.2550│
│产权比率 │ 0.9279│ 0.9399│ 0.8487│ 0.9754│
│应收账款周转率 │ 3.5118│ 2.4615│ 1.1946│ 5.5493│
│利息保障倍数 │ 2.8208│ 7.5978│ 7.0095│ 15.0131│
│资产负债率 │ 0.4813│ 0.4756│ 0.4505│ 0.4855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.1598│ 16.6415│ 23.6921│ 13.5535│
│营业利润增长率(%) │ -71.0237│ -59.3415│ 52.0142│ 18.4081│
│总资产增长率(%) │ 12.1955│ 10.9063│ 10.8044│ 17.2947│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2812│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2623│ 8.4476│ 15.2276│ 12.3110│
│净利润增长率(%) │ -67.9120│ -72.3418│ 57.6483│ 20.9808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.1579│ 50.5994│ 53.0876│ 49.7744│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2681│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.8750│ 71.7497│ 71.5227│ 71.5770│
│无形资产比率(%) │ 2.2446│ 2.3057│ 2.3875│ 2.3079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4726301.45│ 4619880.51│ 4518713.75│ 4714530.74│
│流动资产 │ 3397028.83│ 3314749.55│ 3231905.34│ 3374518.36│
│非流动资产 │ 1329272.63│ 1305130.96│ 1286808.41│ 1340012.38│
│固定资产 │ 823678.31│ 843962.54│ 865123.75│ 897846.87│
│货币资金 │ 992272.57│ 922416.10│ 835038.59│ 1109756.20│
│存货 │ 721446.14│ 814036.39│ 760384.33│ 642990.41│
│应收账款 │ 1189085.70│ 1040089.62│ 901317.74│ 940513.77│
│其他应收款 │ --│ 118361.34│ --│ 19921.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106084.55│ 106521.08│ 107883.04│ 108808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 324472.42│ 147873.69│ 119322.53│ 119064.01│
│预收账款 │ 21207.37│ 712.72│ 8598.67│ 24976.88│
│应付账款 │ 569691.72│ 458457.18│ 398469.56│ 434308.56│
│流动负债 │ 1670370.47│ 1620811.14│ 1564084.55│ 1801725.16│
│长期借款 │ 162024.08│ 130979.50│ 32728.58│ 49891.37│
│总负债 │ 2274718.69│ 2197063.07│ 2035828.84│ 2288952.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 760651.17│ 760632.32│ 760626.66│ 760625.23│
│未分配利润 │ 1163940.52│ 1139600.52│ 1194529.39│ 1145285.20│
│归属于母公司所│ 2370615.57│ 2337631.91│ 2398877.27│ 2346628.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2451582.76│ 2422817.44│ 2482884.91│ 2425578.03│
│商誉 │ 2237.12│ 2237.12│ 2237.12│ 2237.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4212559.68│ 4165572.66│ 4078098.36│ 4031523.28│
│流动资产 │ 2899139.04│ 2895968.76│ 3374518.36│ 2769628.29│
│非流动资产 │ 1313420.64│ 1269603.91│ 1340012.38│ 1261894.99│
│固定资产 │ 874223.92│ 881710.58│ 897846.87│ 904763.30│
│货币资金 │ 800129.67│ 807301.50│ 1109756.20│ 999926.61│
│存货 │ 740026.25│ 704412.60│ 642990.41│ 714961.90│
│应收账款 │ 825316.54│ 865886.31│ 940513.77│ 647647.43│
│其他应收款 │ --│ 31127.63│ --│ 23718.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107401.70│ 104293.73│ 108808.02│ 102966.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117036.62│ 93257.83│ 119064.01│ 133091.50│
│预收账款 │ --│ --│ 24976.88│ 183037.11│
│应付账款 │ 418418.65│ 428076.58│ 434308.56│ 401804.67│
│流动负债 │ 1369178.27│ 1383053.26│ 1801725.16│ 1294680.32│
│长期借款 │ 129190.03│ 129702.93│ 49891.37│ 163259.54│
│总负债 │ 1926964.36│ 1931482.22│ 2288952.72│ 1871826.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 761648.89│ 761638.46│ 760625.23│ 771587.88│
│未分配利润 │ 1081593.23│ 1031270.69│ 1145285.20│ 954178.07│
│归属于母公司所│ 2254701.91│ 2204464.95│ 2131887.79│ 2135305.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2285595.33│ 2234090.44│ 2154765.16│ 2159696.87│
│商誉 │ 3336.32│ 3336.32│ 2237.12│ 3336.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3739376.91│ 2437638.37│ 1100149.23│ 4406572.74│
│营业收入 │ 3739376.91│ 2437638.37│ 1100149.23│ 4406572.74│
│营业总成本 │ 3686824.94│ 2278623.17│ 1026985.83│ 4128115.24│
│营业成本 │ 3233442.67│ 2135812.46│ 960370.33│ 3821625.11│
│财务费用 │ 26882.42│ 13969.41│ 10465.10│ 41000.46│
│管理费用 │ 43756.63│ 28918.01│ 13084.70│ 61965.40│
│营业利润 │ 59019.17│ 55943.07│ 62698.85│ 274214.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8369.20│ 5161.63│ 1839.31│ 6763.08│
│营业外收支净额│ -704.10│ -3.30│ 190.68│ 1392.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58315.08│ 55939.77│ 62889.52│ 275606.64│
│所得税费用 │ 5522.50│ 24634.46│ 8942.89│ 38585.47│
│归属母公司净利│ 48772.64│ 24481.81│ 49244.19│ 227466.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52792.58│ 31305.31│ 53946.63│ 237021.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3036198.15│ 2089855.10│ 889425.89│ 3880612.73│
│营业收入 │ 3036198.15│ 2089855.10│ 889425.89│ 3880612.73│
│营业总成本 │ 2861903.05│ 1950753.98│ 854049.62│ 3700074.86│
│营业成本 │ 2624395.81│ 1813701.10│ 781001.60│ 3383064.03│
│财务费用 │ 32109.43│ 19327.22│ 15518.23│ 18233.47│
│管理费用 │ 38836.68│ 24774.76│ 12082.54│ 54304.56│
│营业利润 │ 203680.54│ 137592.47│ 41245.40│ 231584.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -774.83│ -1507.86│ -3331.05│ 1715.36│
│营业外收支净额│ 366.51│ 545.36│ 308.32│ -2421.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204047.05│ 138137.83│ 41553.71│ 229163.05│
│所得税费用 │ 39522.50│ 24951.47│ 7334.10│ 33246.63│
│归属母公司净利│ 157904.29│ 107710.44│ 35387.30│ 196022.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164524.56│ 113186.37│ 34219.62│ 195916.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3856882.06│ 2605360.50│ 1198557.18│4611742.86│
│经营现金流出小计│ 4057075.84│ 2709602.43│ 1357830.85│4352987.81│
│经营现金流量净额│ -200193.78│ -104241.93│ -159273.67│ 258755.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20292.16│ 17961.37│ 16032.18│ 94374.77│
│投资现金流出小计│ 109695.14│ 78245.40│ 54675.66│ 215669.32│
│投资现金流量净额│ -89402.98│ -60284.03│ -38643.48│-121294.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 582061.49│ 311069.64│ 83364.14│ 388679.38│
│筹资现金流出小计│ 486166.59│ 331974.69│ 128390.68│ 440981.14│
│筹资现金流量净额│ 95894.91│ -20905.04│ -45026.53│ -52301.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2052.17│ -2121.77│ -1077.66│ -10439.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195754.02│ -187552.77│ -244021.34│ 74719.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3019904.17│ 2053816.86│ 845625.30│4031299.31│
│经营现金流出小计│ 3022287.06│ 2106123.57│ 1079771.25│3740370.40│
│经营现金流量净额│ -2382.89│ -52306.71│ -234145.95│ 290928.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66407.04│ 65362.34│ 42333.92│ 55188.35│
│投资现金流出小计│ 163387.98│ 135981.35│ 97417.74│ 250246.11│
│投资现金流量净额│ -96980.94│ -70619.01│ -55083.82│-195057.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289711.43│ 194643.94│ 134377.59│ 802866.57│
│筹资现金流出小计│ 387019.59│ 280439.64│ 112714.60│ 604810.81│
│筹资现金流量净额│ -97308.17│ -85795.70│ 21662.99│ 198055.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3795.98│ -2556.82│ -417.82│ 3408.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200467.97│ -211278.24│ -267984.60│ 297335.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 992272.57│1109756.20│ 999926.61│ 10.98│
│短期借款 │ 324472.42│ 119064.01│ 133091.50│ -10.54│
│应收账款 │1189085.70│ 940513.77│ 647647.43│ 45.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 23718.96│ --│
│应付账款 │ 569691.72│ 434308.56│ 401804.67│ 8.09│
│在建工程 │ --│ --│ 55511.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -13009.15│-198946.84│ 93.46│
│流动负债合计 │1670370.47│1801725.16│1294680.32│ 39.16│
│长期借款 │ 162024.08│ 49891.37│ 163259.54│ -69.44│
│负债合计 │2274718.69│2288952.72│1871826.41│ 22.28│
│营业利润 │ 59019.17│ 274214.28│ 231584.09│ 18.41│
│利润总额 │ 58315.08│ 275606.64│ 229163.05│ 20.27│
│归属于母公司所有│ 48772.64│ 227466.15│ 196022.17│ 16.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1163940.52│1145285.20│ 954178.07│ 20.03│
│营业外收支净额 │ -704.10│ 1392.37│ -2421.04│ 157.51│
│购买商品、接受劳│3693375.09│3971043.38│3384828.46│ 17.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3856882.06│4611742.86│4031299.31│ 14.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4057075.84│4352987.81│3740370.40│ 16.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-200193.78│ 258755.06│ 290928.92│ -11.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20292.16│ 94374.77│ 55188.35│ 71.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109695.14│ 215669.32│ 250246.11│ -13.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -89402.98│-121294.55│-195057.76│ 37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 84317.50│ 124775.81│ 160536.32│ -22.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 582061.49│ 388679.38│ 802866.57│ -51.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 486166.59│ 440981.14│ 604810.81│ -27.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95894.91│ -52301.76│ 198055.76│ -126.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43088.23│ 40259.86│ 44972.91│ -10.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-195754.02│ 74719.74│ 297335.13│ -74.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 423236.75│ 380666.08│ 11.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 423236.75│ 380666.08│ 11.18│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1370374.58│ 31.0984│ 69561.86│ 30.5812│
│第三季度│ 946343.06│ 21.4757│ 50193.85│ 22.0665│
│第二季度│ 1200429.21│ 27.2418│ 72323.14│ 31.7951│
│第一季度│ 889425.89│ 20.1841│ 35387.30│ 15.5572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 962072.66│ 24.7918│ 53195.95│ 27.1377│
│第三季度│ 1060814.86│ 27.3363│ 34266.61│ 17.4810│
│第二季度│ 775828.96│ 19.9924│ 57075.64│ 29.1169│
│第一季度│ 1081896.25│ 27.8795│ 51483.97│ 26.2644│
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