康美药业康美药业财务分析报告
≈≈*ST康美600518≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2070│ -0.1880│ -0.1210│ -5.6158│
│基本每股收益 │ -0.2559│ -0.2350│ -0.1233│ -5.5148│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2070│ -0.1880│ -0.1210│ -5.6158│
│每股净资产(元) │ -2.9172│ -2.2283│ -2.1610│ -2.0414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0318│ 0.0181│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.0467│ 0.0170│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 2.3273│ 2.3274│ 2.3274│ 2.3274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -6.4814│ -5.7925│ -5.7253│ -6.2754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3149519.59│3505598.25│3612046.85│3288165.73│
│归属母公司股东权益 │-1154182.97│-811536.08│-778098.77│-1051713.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业成本(万元) │ 251385.02│ 168380.47│ 86409.95│ 519827.39│
│投资收益(万元) │ 17771.18│ 17770.01│ --│ -459.06│
│净利润(万元) │-102704.63│ -93267.73│ -59682.43│-2774696.04│
│营业利润(万元) │-100373.08│ -90720.32│ -60120.70│-2714184.17│
│利润总额(万元) │ -99847.72│ -90522.34│ -59959.77│-2768445.48│
│归属母公司净利润(万元)│-102458.99│ -92953.44│ -59523.13│-2773594.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 10859.09│ 15825.66│ 8988.52│ 103139.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4810│ -0.2890│ -0.0600│ -0.9896│
│基本每股收益 │ -0.4923│ -0.2980│ -0.0654│ -1.0310│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4810│ -0.2890│ -0.0600│ -0.9896│
│每股净资产(元) │ 3.0546│ 3.2452│ 3.4684│ 3.5280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1779│ 0.0747│ 0.0408│ 0.5794│
│每股现金流量(元) │ -0.0236│ -0.0273│ 0.0077│ -0.2677│
│每股资本公积金(元) │ 2.3262│ 2.3262│ 2.3228│ 2.3227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -0.5085│ -0.3180│ -0.0914│ -0.0317│
│净资产收益率(%) │ -13.0583│ -7.4512│ -1.4671│ -22.7181│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1800│ -7.1400│ -1.7300│ -23.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3651│ -7.7001│ -1.5994│ -23.7135│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3800│ --│ -23.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6150020.21│6242474.91│6359912.45│6458622.88│
│归属母公司股东权益 │1816107.01│1910901.68│2021899.92│2051527.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│1144554.58│
│营业成本(万元) │ 340304.15│ 200895.87│ 83538.80│ 993509.44│
│投资收益(万元) │ -103.23│ 38.89│ -102.61│ 76770.53│
│净利润(万元) │-237177.00│-142378.74│ -29729.47│-465520.72│
│营业利润(万元) │-238637.43│-142913.21│ -31772.81│-386906.04│
│利润总额(万元) │-236409.20│-140557.52│ -29523.84│-439107.95│
│归属母公司净利润(万元)│-237153.38│-142384.23│ -29662.93│-466067.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 88468.91│ 37139.13│ 20281.69│ 288204.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2070│ -5.6158│ -0.9896│ 0.0303│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2559│ -5.5148│ -1.0310│ 0.1610│
│每股净资产(元) │ -2.9172│ -2.0414│ 3.5280│ 5.0720│
│每股资本公积金(元) │ 2.3273│ 2.3274│ 2.3227│ 2.3425│
│每股未分配利润(元) │ -6.4814│ -6.2754│ -0.0317│ 1.0508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.2074│ 0.5794│ 0.0614│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ -0.0026│ -0.2677│ -0.4735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3426│ 0.2570│ 0.3028│ 0.5427│
│应收账款周转率 │ 1.3784│ 1.7816│ 2.2918│ 3.6284│
│总资产周转率 │ 0.0912│ 0.1074│ 0.1644│ 0.2701│
│营业收入增长率(%) │ -22.2971│ -52.7152│ -32.9300│ -35.5475│
│营业利润增长率(%) │ 57.9391│ -601.5099│ -663.2470│ -85.7922│
│利润总额增长率(%) │ 57.7649│ -530.4704│ -752.9662│ -86.0675│
│归属母公司净利润增长率│ 56.7963│ -495.1057│-1344.5315│ -90.8681│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -48.7885│ -49.0887│ -11.7005│ 6.4353│
│净资产增长率(%) │ -163.5526│ -151.2649│ -21.0511│ -18.8789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.2805│ -45.0694│ -54.8672│ -512.6925│
│总资产收益率(%) │ -2.2088│ -1.9136│ -1.1970│ -56.9356│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -32.5249│ -43.8384│ -55.2701│ -501.5115│
│销售毛利率(%) │ 18.5411│ 18.6342│ 20.5617│ 3.9493│
│销售净利率(%) │ -33.2805│ -45.0694│ -54.8672│ -512.6925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3426│ 0.1876│ 0.0960│ 0.2570│
│固定资产周转率 │ 0.5666│ 0.3770│ 0.1862│ 0.7967│
│流动资产周转率 │ 0.1537│ 0.0949│ 0.0499│ 0.1571│
│总资产周转率 │ 0.0912│ 0.0581│ 0.0301│ 0.1074│
│股东权益周转率 │ 0.8955│ 0.3673│ 0.1559│ 1.0549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6732│ 0.7955│ 0.9384│ 0.9597│
│速动比率(%) │ 0.4656│ 0.4401│ 0.5182│ 0.5304│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3784│ 0.8952│ 0.4571│ 1.7816│
│利息保障倍数 │ -0.1865│ -0.0867│ -0.2033│ -11.8046│
│资产负债率 │ 1.3622│ 1.2277│ 1.2120│ 1.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.2971│ -17.7760│ -7.0128│ -52.7152│
│营业利润增长率(%) │ 57.9391│ 36.5207│ -89.2206│ -601.5099│
│总资产增长率(%) │ -48.7885│ -43.8428│ -43.2060│ -43.9308│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.7309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -162.3364│ -141.4624│ -135.4259│ -150.3147│
│净利润增长率(%) │ 56.6971│ 34.4932│ -100.7517│ -496.0414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -36.6463│ -23.1497│ -21.5418│ -31.9848│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9955│ 61.8916│ 60.1777│ 60.4812│
│无形资产比率(%) │ 3.2782│ 2.9752│ 3.5887│ 3.9794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3149519.59│ 3505598.25│ 3612046.85│ 3288165.73│
│流动资产 │ 1826579.32│ 2169672.11│ 2173645.22│ 1857071.11│
│非流动资产 │ 1322940.26│ 1335926.13│ 1438401.63│ 1431094.62│
│固定资产 │ 500106.39│ 508783.22│ 578976.97│ 589165.11│
│货币资金 │ 63254.40│ 70570.46│ 58078.34│ 55233.83│
│存货 │ 563397.06│ 891247.99│ 896741.23│ 570884.02│
│应收账款 │ 207240.15│ 221834.09│ 235401.64│ 240529.19│
│其他应收款 │ --│ 898533.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103248.09│ 104298.57│ 129624.09│ 130850.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148885.22│ 149034.64│ 231274.31│ 231476.67│
│预收账款 │ 5624.19│ 5294.89│ 7144.52│ 8119.42│
│应付账款 │ 299878.80│ 308777.64│ 317089.82│ 329614.58│
│流动负债 │ 2713172.72│ 2727402.16│ 2316453.52│ 2282206.89│
│长期借款 │ 1262146.85│ 1262146.85│ 1004390.93│ 1004390.93│
│总负债 │ 4290248.78│ 4303740.84│ 4377650.69│ 4327214.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1157583.59│ 1157592.28│ 1157601.05│ 1157609.82│
│未分配利润 │ -3223762.29│ -2881124.48│ -2847694.16│ -3121303.30│
│归属于母公司所│ -1154182.97│ -811536.08│ -778098.77│ -1051713.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -1140729.20│ -798142.60│ -765603.84│ -1039048.33│
│商誉 │ 3690.94│ 3690.94│ 3690.94│ 3690.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6150020.21│ 6242474.91│ 6359912.45│ 6458622.88│
│流动资产 │ 4519376.08│ 4611966.13│ 4709094.31│ 4701307.34│
│非流动资产 │ 1630644.13│ 1630508.78│ 1650818.14│ 1757315.54│
│固定资产 │ 735084.74│ 745260.88│ 757949.04│ 769502.96│
│货币资金 │ 39572.77│ 36069.77│ 47603.11│ 50119.91│
│存货 │ 3067975.78│ 3112711.33│ 3139841.65│ 3140823.67│
│应收账款 │ 313521.12│ 343460.66│ 357646.70│ 367015.21│
│其他应收款 │ --│ 982869.99│ 1030450.39│ 1005054.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130963.49│ 132294.42│ 133864.48│ 202246.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 289003.09│ 289163.50│ 345342.01│ 1281132.94│
│预收账款 │ 65150.21│ 67949.10│ 68196.76│ 69204.22│
│应付账款 │ 361598.22│ 367718.73│ 380958.12│ 377389.64│
│流动负债 │ 2014981.85│ 2013838.67│ 1728607.45│ 2782306.54│
│长期借款 │ 1255866.19│ 1255866.19│ 1194666.19│ 208875.26│
│总负债 │ 4320062.98│ 4317494.13│ 4324566.53│ 4393523.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1157024.33│ 1157033.35│ 1155333.99│ 1155301.00│
│未分配利润 │ -252930.47│ -158161.32│ -45440.02│ -15777.08│
│归属于母公司所│ 1816107.01│ 1910901.68│ 2021899.92│ 2051527.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1829957.23│ 1924980.78│ 2161139.88│ 2065099.15│
│商誉 │ 8119.66│ 8119.66│ 8119.66│ 8119.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业收入 │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业总成本 │ 437185.89│ 321935.64│ 170736.20│ 957266.79│
│营业成本 │ 251385.02│ 168380.47│ 86409.95│ 519827.39│
│财务费用 │ 88108.47│ 87961.26│ 49829.13│ 219229.08│
│管理费用 │ 54867.95│ 36650.70│ 19261.39│ 130587.89│
│营业利润 │ -100373.08│ -90720.32│ -60120.70│ -2714184.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17771.18│ 17770.01│ --│ -459.06│
│营业外收支净额│ 525.36│ 197.98│ 160.94│ -54261.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99847.72│ -90522.34│ -59959.77│ -2768445.48│
│所得税费用 │ 2856.91│ 2745.39│ -277.34│ 6250.56│
│归属母公司净利│ -102458.99│ -92953.44│ -59523.13│ -2773594.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -102704.63│ -93267.73│ -59682.43│ -2774696.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│ 1144554.58│
│营业收入 │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│ 1144554.58│
│营业总成本 │ 639651.31│ 389931.00│ 162881.09│ 1612802.18│
│营业成本 │ 340304.15│ 200895.87│ 83538.80│ 993509.44│
│财务费用 │ 159167.94│ 104021.58│ 51320.66│ 226235.44│
│管理费用 │ 70121.44│ 48490.48│ 14970.55│ 117653.53│
│营业利润 │ -238637.43│ -142913.21│ -31772.81│ -386906.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -103.23│ 38.89│ -102.61│ 76770.53│
│营业外收支净额│ 2228.23│ 2355.69│ 2248.97│ -52201.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -236409.20│ -140557.52│ -29523.84│ -439107.95│
│所得税费用 │ 767.81│ 1821.23│ 205.63│ 26412.76│
│归属母公司净利│ -237153.38│ -142384.23│ -29662.93│ -466067.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -237177.00│ -142378.74│ -29729.47│ -465520.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357664.46│ 246488.31│ 256824.91│ 653667.10│
│经营现金流出小计│ 346805.36│ 230662.65│ 247836.39│ 550527.89│
│经营现金流量净额│ 10859.09│ 15825.66│ 8988.52│ 103139.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107499.41│ 107482.77│ 407.84│ 113452.72│
│投资现金流出小计│ 9900.13│ 7152.25│ 6483.24│ 30247.07│
│投资现金流量净额│ 97599.28│ 100330.51│ -6075.40│ 83205.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9424.50│ 6794.50│ 6524.50│1057999.57│
│筹资现金流出小计│ 100928.78│ 99715.39│ 979.11│1245632.92│
│筹资现金流量净额│ -91504.28│ -92920.89│ 5545.39│-187633.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.78│ 2.78│ 1.00│ -24.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16955.87│ 23238.05│ 8459.51│ -1313.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491289.34│ 316098.10│ 141319.93│1367276.39│
│经营现金流出小计│ 402820.43│ 278958.97│ 121038.24│1079071.89│
│经营现金流量净额│ 88468.91│ 37139.13│ 20281.69│ 288204.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113498.79│ 118354.71│ 113403.12│ 35285.53│
│投资现金流出小计│ 18708.58│ 9336.31│ 4384.51│ 52161.53│
│投资现金流量净额│ 94790.22│ 109018.40│ 109018.61│ -16876.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1046699.34│ 1032699.68│ 1030117.47│1121035.80│
│筹资现金流出小计│ 1241689.02│ 1192432.20│ 1155495.66│1525546.55│
│筹资现金流量净额│ -194989.68│ -159732.53│ -125378.19│-404510.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.15│ 0.02│ -84.92│ 35.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11727.41│ -13574.98│ 3837.18│-133147.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63254.40│ 55233.83│ 50119.91│ 10.20│
│短期借款 │ 148885.22│ 231476.67│1281132.94│ -81.93│
│应收账款 │ 207240.15│ 240529.19│ 367015.21│ -34.46│
│应付账款 │ 299878.80│ 329614.58│ 377389.64│ -12.66│
│存货的减少 │ --│ 191204.28│ 175245.33│ 9.11│
│流动负债合计 │2713172.72│2282206.89│2782306.54│ -17.97│
│长期借款 │1262146.85│1004390.93│ 208875.26│ 380.86│
│负债合计 │4290248.78│4327214.05│4393523.73│ -1.51│
│营业利润 │-100373.08│-2714184.17│-386906.04│ -601.51│
│利润总额 │ -99847.72│-2768445.48│-439107.95│ -530.47│
│归属于母公司所有│-102458.99│-2773594.34│-466067.50│ -495.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-3223762.29│-3121303.30│ -15777.08│ -19683.78│
│营业外收支净额 │ 525.36│ -54261.31│ -52201.91│ -3.95│
│购买商品、接受劳│ 231889.14│ 337750.97│ 832910.29│ -59.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357664.46│ 653667.10│1367276.39│ -52.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346805.36│ 550527.89│1079071.89│ -48.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10859.09│ 103139.21│ 288204.50│ -64.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107499.41│ 113452.72│ 35285.53│ 221.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9900.13│ 30247.07│ 52161.53│ -42.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97599.28│ 83205.65│ -16876.00│ 593.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9900.13│ 30172.69│ 47320.47│ -36.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9424.50│1057999.57│1121035.80│ -5.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100928.78│1245632.92│1525546.55│ -18.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91504.28│-187633.35│-404510.75│ 53.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3148.32│ 103272.59│ 254760.72│ -59.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16955.87│ -1313.16│-133147.21│ 99.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-229909.46│ 117664.93│ -295.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-229909.46│ 117664.93│ -295.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144042.60│ 26.6154│ -2536440.96│ 91.4496│
│第三季度│ 145476.67│ 26.8804│ -94769.15│ 3.4168│
│第二季度│ 134701.79│ 24.8894│ -112721.30│ 4.0641│
│第一季度│ 116979.74│ 21.6148│ -29662.93│ 1.0695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109827.87│ 9.5957│ -469384.90│ 100.7118│
│第三季度│ 221459.43│ 19.3490│ -5232.62│ 1.1227│
│第二季度│ 323103.50│ 28.2296│ 1991.47│ -0.4273│
│第一季度│ 490163.78│ 42.8257│ 6558.54│ -1.4072│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2070│ -0.1880│ -0.1210│ -5.6158│
│基本每股收益 │ -0.2559│ -0.2350│ -0.1233│ -5.5148│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2070│ -0.1880│ -0.1210│ -5.6158│
│每股净资产(元) │ -2.9172│ -2.2283│ -2.1610│ -2.0414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0318│ 0.0181│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.0467│ 0.0170│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 2.3273│ 2.3274│ 2.3274│ 2.3274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -6.4814│ -5.7925│ -5.7253│ -6.2754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3149519.59│3505598.25│3612046.85│3288165.73│
│归属母公司股东权益 │-1154182.97│-811536.08│-778098.77│-1051713.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业成本(万元) │ 251385.02│ 168380.47│ 86409.95│ 519827.39│
│投资收益(万元) │ 17771.18│ 17770.01│ --│ -459.06│
│净利润(万元) │-102704.63│ -93267.73│ -59682.43│-2774696.04│
│营业利润(万元) │-100373.08│ -90720.32│ -60120.70│-2714184.17│
│利润总额(万元) │ -99847.72│ -90522.34│ -59959.77│-2768445.48│
│归属母公司净利润(万元)│-102458.99│ -92953.44│ -59523.13│-2773594.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 10859.09│ 15825.66│ 8988.52│ 103139.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4810│ -0.2890│ -0.0600│ -0.9896│
│基本每股收益 │ -0.4923│ -0.2980│ -0.0654│ -1.0310│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4810│ -0.2890│ -0.0600│ -0.9896│
│每股净资产(元) │ 3.0546│ 3.2452│ 3.4684│ 3.5280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1779│ 0.0747│ 0.0408│ 0.5794│
│每股现金流量(元) │ -0.0236│ -0.0273│ 0.0077│ -0.2677│
│每股资本公积金(元) │ 2.3262│ 2.3262│ 2.3228│ 2.3227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -0.5085│ -0.3180│ -0.0914│ -0.0317│
│净资产收益率(%) │ -13.0583│ -7.4512│ -1.4671│ -22.7181│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1800│ -7.1400│ -1.7300│ -23.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3651│ -7.7001│ -1.5994│ -23.7135│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3800│ --│ -23.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6150020.21│6242474.91│6359912.45│6458622.88│
│归属母公司股东权益 │1816107.01│1910901.68│2021899.92│2051527.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│1144554.58│
│营业成本(万元) │ 340304.15│ 200895.87│ 83538.80│ 993509.44│
│投资收益(万元) │ -103.23│ 38.89│ -102.61│ 76770.53│
│净利润(万元) │-237177.00│-142378.74│ -29729.47│-465520.72│
│营业利润(万元) │-238637.43│-142913.21│ -31772.81│-386906.04│
│利润总额(万元) │-236409.20│-140557.52│ -29523.84│-439107.95│
│归属母公司净利润(万元)│-237153.38│-142384.23│ -29662.93│-466067.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 88468.91│ 37139.13│ 20281.69│ 288204.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2070│ -5.6158│ -0.9896│ 0.0303│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2559│ -5.5148│ -1.0310│ 0.1610│
│每股净资产(元) │ -2.9172│ -2.0414│ 3.5280│ 5.0720│
│每股资本公积金(元) │ 2.3273│ 2.3274│ 2.3227│ 2.3425│
│每股未分配利润(元) │ -6.4814│ -6.2754│ -0.0317│ 1.0508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.2074│ 0.5794│ 0.0614│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ -0.0026│ -0.2677│ -0.4735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3426│ 0.2570│ 0.3028│ 0.5427│
│应收账款周转率 │ 1.3784│ 1.7816│ 2.2918│ 3.6284│
│总资产周转率 │ 0.0912│ 0.1074│ 0.1644│ 0.2701│
│营业收入增长率(%) │ -22.2971│ -52.7152│ -32.9300│ -35.5475│
│营业利润增长率(%) │ 57.9391│ -601.5099│ -663.2470│ -85.7922│
│利润总额增长率(%) │ 57.7649│ -530.4704│ -752.9662│ -86.0675│
│归属母公司净利润增长率│ 56.7963│ -495.1057│-1344.5315│ -90.8681│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -48.7885│ -49.0887│ -11.7005│ 6.4353│
│净资产增长率(%) │ -163.5526│ -151.2649│ -21.0511│ -18.8789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.2805│ -45.0694│ -54.8672│ -512.6925│
│总资产收益率(%) │ -2.2088│ -1.9136│ -1.1970│ -56.9356│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -32.5249│ -43.8384│ -55.2701│ -501.5115│
│销售毛利率(%) │ 18.5411│ 18.6342│ 20.5617│ 3.9493│
│销售净利率(%) │ -33.2805│ -45.0694│ -54.8672│ -512.6925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3426│ 0.1876│ 0.0960│ 0.2570│
│固定资产周转率 │ 0.5666│ 0.3770│ 0.1862│ 0.7967│
│流动资产周转率 │ 0.1537│ 0.0949│ 0.0499│ 0.1571│
│总资产周转率 │ 0.0912│ 0.0581│ 0.0301│ 0.1074│
│股东权益周转率 │ 0.8955│ 0.3673│ 0.1559│ 1.0549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6732│ 0.7955│ 0.9384│ 0.9597│
│速动比率(%) │ 0.4656│ 0.4401│ 0.5182│ 0.5304│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3784│ 0.8952│ 0.4571│ 1.7816│
│利息保障倍数 │ -0.1865│ -0.0867│ -0.2033│ -11.8046│
│资产负债率 │ 1.3622│ 1.2277│ 1.2120│ 1.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.2971│ -17.7760│ -7.0128│ -52.7152│
│营业利润增长率(%) │ 57.9391│ 36.5207│ -89.2206│ -601.5099│
│总资产增长率(%) │ -48.7885│ -43.8428│ -43.2060│ -43.9308│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.7309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -162.3364│ -141.4624│ -135.4259│ -150.3147│
│净利润增长率(%) │ 56.6971│ 34.4932│ -100.7517│ -496.0414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -36.6463│ -23.1497│ -21.5418│ -31.9848│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9955│ 61.8916│ 60.1777│ 60.4812│
│无形资产比率(%) │ 3.2782│ 2.9752│ 3.5887│ 3.9794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3149519.59│ 3505598.25│ 3612046.85│ 3288165.73│
│流动资产 │ 1826579.32│ 2169672.11│ 2173645.22│ 1857071.11│
│非流动资产 │ 1322940.26│ 1335926.13│ 1438401.63│ 1431094.62│
│固定资产 │ 500106.39│ 508783.22│ 578976.97│ 589165.11│
│货币资金 │ 63254.40│ 70570.46│ 58078.34│ 55233.83│
│存货 │ 563397.06│ 891247.99│ 896741.23│ 570884.02│
│应收账款 │ 207240.15│ 221834.09│ 235401.64│ 240529.19│
│其他应收款 │ --│ 898533.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103248.09│ 104298.57│ 129624.09│ 130850.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148885.22│ 149034.64│ 231274.31│ 231476.67│
│预收账款 │ 5624.19│ 5294.89│ 7144.52│ 8119.42│
│应付账款 │ 299878.80│ 308777.64│ 317089.82│ 329614.58│
│流动负债 │ 2713172.72│ 2727402.16│ 2316453.52│ 2282206.89│
│长期借款 │ 1262146.85│ 1262146.85│ 1004390.93│ 1004390.93│
│总负债 │ 4290248.78│ 4303740.84│ 4377650.69│ 4327214.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1157583.59│ 1157592.28│ 1157601.05│ 1157609.82│
│未分配利润 │ -3223762.29│ -2881124.48│ -2847694.16│ -3121303.30│
│归属于母公司所│ -1154182.97│ -811536.08│ -778098.77│ -1051713.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -1140729.20│ -798142.60│ -765603.84│ -1039048.33│
│商誉 │ 3690.94│ 3690.94│ 3690.94│ 3690.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6150020.21│ 6242474.91│ 6359912.45│ 6458622.88│
│流动资产 │ 4519376.08│ 4611966.13│ 4709094.31│ 4701307.34│
│非流动资产 │ 1630644.13│ 1630508.78│ 1650818.14│ 1757315.54│
│固定资产 │ 735084.74│ 745260.88│ 757949.04│ 769502.96│
│货币资金 │ 39572.77│ 36069.77│ 47603.11│ 50119.91│
│存货 │ 3067975.78│ 3112711.33│ 3139841.65│ 3140823.67│
│应收账款 │ 313521.12│ 343460.66│ 357646.70│ 367015.21│
│其他应收款 │ --│ 982869.99│ 1030450.39│ 1005054.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130963.49│ 132294.42│ 133864.48│ 202246.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 289003.09│ 289163.50│ 345342.01│ 1281132.94│
│预收账款 │ 65150.21│ 67949.10│ 68196.76│ 69204.22│
│应付账款 │ 361598.22│ 367718.73│ 380958.12│ 377389.64│
│流动负债 │ 2014981.85│ 2013838.67│ 1728607.45│ 2782306.54│
│长期借款 │ 1255866.19│ 1255866.19│ 1194666.19│ 208875.26│
│总负债 │ 4320062.98│ 4317494.13│ 4324566.53│ 4393523.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1157024.33│ 1157033.35│ 1155333.99│ 1155301.00│
│未分配利润 │ -252930.47│ -158161.32│ -45440.02│ -15777.08│
│归属于母公司所│ 1816107.01│ 1910901.68│ 2021899.92│ 2051527.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1829957.23│ 1924980.78│ 2161139.88│ 2065099.15│
│商誉 │ 8119.66│ 8119.66│ 8119.66│ 8119.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业收入 │ 308603.43│ 206942.51│ 108776.16│ 541200.80│
│营业总成本 │ 437185.89│ 321935.64│ 170736.20│ 957266.79│
│营业成本 │ 251385.02│ 168380.47│ 86409.95│ 519827.39│
│财务费用 │ 88108.47│ 87961.26│ 49829.13│ 219229.08│
│管理费用 │ 54867.95│ 36650.70│ 19261.39│ 130587.89│
│营业利润 │ -100373.08│ -90720.32│ -60120.70│ -2714184.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17771.18│ 17770.01│ --│ -459.06│
│营业外收支净额│ 525.36│ 197.98│ 160.94│ -54261.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99847.72│ -90522.34│ -59959.77│ -2768445.48│
│所得税费用 │ 2856.91│ 2745.39│ -277.34│ 6250.56│
│归属母公司净利│ -102458.99│ -92953.44│ -59523.13│ -2773594.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -102704.63│ -93267.73│ -59682.43│ -2774696.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│ 1144554.58│
│营业收入 │ 397158.19│ 251681.52│ 116979.74│ 1144554.58│
│营业总成本 │ 639651.31│ 389931.00│ 162881.09│ 1612802.18│
│营业成本 │ 340304.15│ 200895.87│ 83538.80│ 993509.44│
│财务费用 │ 159167.94│ 104021.58│ 51320.66│ 226235.44│
│管理费用 │ 70121.44│ 48490.48│ 14970.55│ 117653.53│
│营业利润 │ -238637.43│ -142913.21│ -31772.81│ -386906.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -103.23│ 38.89│ -102.61│ 76770.53│
│营业外收支净额│ 2228.23│ 2355.69│ 2248.97│ -52201.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -236409.20│ -140557.52│ -29523.84│ -439107.95│
│所得税费用 │ 767.81│ 1821.23│ 205.63│ 26412.76│
│归属母公司净利│ -237153.38│ -142384.23│ -29662.93│ -466067.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -237177.00│ -142378.74│ -29729.47│ -465520.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357664.46│ 246488.31│ 256824.91│ 653667.10│
│经营现金流出小计│ 346805.36│ 230662.65│ 247836.39│ 550527.89│
│经营现金流量净额│ 10859.09│ 15825.66│ 8988.52│ 103139.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107499.41│ 107482.77│ 407.84│ 113452.72│
│投资现金流出小计│ 9900.13│ 7152.25│ 6483.24│ 30247.07│
│投资现金流量净额│ 97599.28│ 100330.51│ -6075.40│ 83205.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9424.50│ 6794.50│ 6524.50│1057999.57│
│筹资现金流出小计│ 100928.78│ 99715.39│ 979.11│1245632.92│
│筹资现金流量净额│ -91504.28│ -92920.89│ 5545.39│-187633.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.78│ 2.78│ 1.00│ -24.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16955.87│ 23238.05│ 8459.51│ -1313.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491289.34│ 316098.10│ 141319.93│1367276.39│
│经营现金流出小计│ 402820.43│ 278958.97│ 121038.24│1079071.89│
│经营现金流量净额│ 88468.91│ 37139.13│ 20281.69│ 288204.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113498.79│ 118354.71│ 113403.12│ 35285.53│
│投资现金流出小计│ 18708.58│ 9336.31│ 4384.51│ 52161.53│
│投资现金流量净额│ 94790.22│ 109018.40│ 109018.61│ -16876.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1046699.34│ 1032699.68│ 1030117.47│1121035.80│
│筹资现金流出小计│ 1241689.02│ 1192432.20│ 1155495.66│1525546.55│
│筹资现金流量净额│ -194989.68│ -159732.53│ -125378.19│-404510.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.15│ 0.02│ -84.92│ 35.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11727.41│ -13574.98│ 3837.18│-133147.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63254.40│ 55233.83│ 50119.91│ 10.20│
│短期借款 │ 148885.22│ 231476.67│1281132.94│ -81.93│
│应收账款 │ 207240.15│ 240529.19│ 367015.21│ -34.46│
│应付账款 │ 299878.80│ 329614.58│ 377389.64│ -12.66│
│存货的减少 │ --│ 191204.28│ 175245.33│ 9.11│
│流动负债合计 │2713172.72│2282206.89│2782306.54│ -17.97│
│长期借款 │1262146.85│1004390.93│ 208875.26│ 380.86│
│负债合计 │4290248.78│4327214.05│4393523.73│ -1.51│
│营业利润 │-100373.08│-2714184.17│-386906.04│ -601.51│
│利润总额 │ -99847.72│-2768445.48│-439107.95│ -530.47│
│归属于母公司所有│-102458.99│-2773594.34│-466067.50│ -495.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-3223762.29│-3121303.30│ -15777.08│ -19683.78│
│营业外收支净额 │ 525.36│ -54261.31│ -52201.91│ -3.95│
│购买商品、接受劳│ 231889.14│ 337750.97│ 832910.29│ -59.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357664.46│ 653667.10│1367276.39│ -52.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346805.36│ 550527.89│1079071.89│ -48.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10859.09│ 103139.21│ 288204.50│ -64.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107499.41│ 113452.72│ 35285.53│ 221.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9900.13│ 30247.07│ 52161.53│ -42.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97599.28│ 83205.65│ -16876.00│ 593.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9900.13│ 30172.69│ 47320.47│ -36.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9424.50│1057999.57│1121035.80│ -5.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100928.78│1245632.92│1525546.55│ -18.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91504.28│-187633.35│-404510.75│ 53.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3148.32│ 103272.59│ 254760.72│ -59.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16955.87│ -1313.16│-133147.21│ 99.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-229909.46│ 117664.93│ -295.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-229909.46│ 117664.93│ -295.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 144042.60│ 26.6154│ -2536440.96│ 91.4496│
│第三季度│ 145476.67│ 26.8804│ -94769.15│ 3.4168│
│第二季度│ 134701.79│ 24.8894│ -112721.30│ 4.0641│
│第一季度│ 116979.74│ 21.6148│ -29662.93│ 1.0695│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 109827.87│ 9.5957│ -469384.90│ 100.7118│
│第三季度│ 221459.43│ 19.3490│ -5232.62│ 1.1227│
│第二季度│ 323103.50│ 28.2296│ 1991.47│ -0.4273│
│第一季度│ 490163.78│ 42.8257│ 6558.54│ -1.4072│
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