联环药业联环药业财务分析报告
≈≈联环药业600513≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1900│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2859│ 0.1783│ 0.0798│ 0.3421│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.9164│ 3.8061│ 3.8104│ 3.7208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2294│ 0.0760│ 0.0209│ 0.3192│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.2339│ -0.2331│ -0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9430│ 0.9399│ 0.9386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2167│ 0.2167│ 0.2167│ 0.2167│
│每股未分配利润(元) │ 1.7927│ 1.6831│ 1.6905│ 1.6022│
│净资产收益率(%) │ 7.6216│ 4.9619│ 2.3173│ 9.6124│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8300│ 4.9900│ 2.3400│ 10.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2636│ 4.6566│ 2.0545│ 9.1341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220639.89│ 216739.40│ 208480.25│ 204906.63│
│归属母公司股东权益 │ 112789.01│ 109610.70│ 109735.13│ 107155.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业成本(万元) │ 56826.92│ 35863.73│ 15893.53│ 63983.19│
│投资收益(万元) │ -94.89│ -71.64│ 17.33│ -77.48│
│净利润(万元) │ 10053.69│ 6528.64│ 3194.32│ 12015.20│
│营业利润(万元) │ 11746.94│ 7589.29│ 3755.07│ 14320.54│
│利润总额(万元) │ 11949.69│ 7777.53│ 3755.07│ 14196.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8596.30│ 5438.77│ 2542.94│ 10300.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 6605.41│ 2187.35│ 601.43│ 9193.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.2655│ 0.1579│ 0.0684│ 0.2777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.6381│ 3.5146│ 3.5040│ 3.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3661│ 0.1814│ -0.0173│ -0.0343│
│每股现金流量(元) │ 0.1083│ -0.0391│ -0.1364│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 0.9376│ 0.9334│ 0.9289│ 0.9273│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.1857│ 0.1857│ 0.1856│
│每股未分配利润(元) │ 1.5516│ 1.4322│ 1.4261│ 1.3591│
│净资产收益率(%) │ 7.5849│ 4.4560│ 1.8963│ 8.0597│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 4.4700│ 1.9200│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1933│ 4.3983│ 1.8521│ 7.9946│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4100│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193405.26│ 188054.93│ 190794.71│ 188959.82│
│归属母公司股东权益 │ 104773.40│ 101216.77│ 100910.80│ 98924.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业成本(万元) │ 44820.34│ 30552.03│ 15241.52│ 51369.49│
│投资收益(万元) │ -4.70│ -47.27│ -24.68│ -61.48│
│净利润(万元) │ 9321.18│ 5413.91│ 2329.99│ 8324.92│
│营业利润(万元) │ 11273.41│ 6591.92│ 2900.60│ 10176.86│
│利润总额(万元) │ 11198.36│ 6539.08│ 2900.48│ 10146.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7946.97│ 4510.19│ 1913.62│ 7973.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 10543.65│ 5224.78│ -497.39│ -986.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3600│ 0.2800│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2859│ 0.3421│ 0.2777│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9164│ 3.7208│ 3.4336│ 3.2588│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9386│ 0.9273│ 0.9011│
│每股未分配利润(元) │ 1.7927│ 1.6022│ 1.3591│ 1.1912│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2294│ 0.3192│ -0.0343│ -0.3223│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.0883│ 0.0088│ -0.4908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8914│ 2.9615│ 2.6094│ 2.4630│
│应收账款周转率 │ 3.0789│ 3.9234│ 4.5560│ 4.6316│
│总资产周转率 │ 0.5499│ 0.7038│ 0.7797│ 0.7887│
│营业收入增长率(%) │ 21.2829│ 7.4172│ 26.5977│ 47.9088│
│营业利润增长率(%) │ 4.2004│ 40.7167│ 14.8609│ -2.0114│
│利润总额增长率(%) │ 6.7093│ 39.9139│ 15.5318│ -2.3299│
│归属母公司净利润增长率│ 8.1708│ 29.1875│ 8.3931│ 4.2659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0816│ 8.4393│ 33.0670│ 21.9461│
│净资产增长率(%) │ 7.6504│ 8.3201│ 6.3431│ 5.9387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5933│ 8.6004│ 9.6211│ 8.6687│
│总资产收益率(%) │ 4.8563│ 3.2257│ 1.6001│ 6.1012│
│净资产收益率(%) │ 7.6216│ 4.9619│ 2.3173│ 9.6124│
│营业利润率(%) │ 10.0406│ 9.9976│ 11.3101│ 10.3320│
│销售毛利率(%) │ 51.4276│ 52.7554│ 52.1294│ 53.8374│
│销售净利率(%) │ 8.5933│ 8.6004│ 9.6211│ 8.6687│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8914│ 1.7775│ 0.8015│ 2.9615│
│固定资产周转率 │ 2.4584│ 1.4401│ 0.7366│ 4.5091│
│流动资产周转率 │ 1.0814│ 0.7105│ 0.3227│ 1.3176│
│总资产周转率 │ 0.5499│ 0.3601│ 0.1606│ 0.7038│
│股东权益周转率 │ 0.9727│ 0.6516│ 0.2861│ 1.2233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2134│ 1.1865│ 1.2046│ 1.2916│
│速动比率(%) │ 0.9950│ 0.7725│ 0.8068│ 0.9256│
│产权比率 │ 0.7640│ 0.8686│ 0.7948│ 0.8092│
│应收账款周转率 │ 3.0789│ 1.9051│ 0.8746│ 3.9234│
│利息保障倍数 │ 11.1525│ 12.8716│ 13.7268│ 10.6567│
│资产负债率 │ 0.4331│ 0.4393│ 0.4183│ 0.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2829│ 23.2524│ 13.6219│ 7.4172│
│营业利润增长率(%) │ 4.2004│ 15.1302│ 29.4586│ 40.7167│
│总资产增长率(%) │ 14.0816│ 15.2532│ 9.2694│ 8.4393│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.0991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3130│ 9.0452│ 9.4419│ 9.0390│
│净利润增长率(%) │ 7.8586│ 20.5903│ 37.0959│ 44.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1190│ 50.5726│ 52.6357│ 52.2948│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.8891│ 49.5467│ 47.7182│ 51.8777│
│无形资产比率(%) │ 3.2751│ 3.3473│ 3.3212│ 3.3917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220639.89│ 216739.40│ 208480.25│ 204906.63│
│流动资产 │ 110075.21│ 107387.31│ 99483.12│ 106300.82│
│非流动资产 │ 110564.68│ 109352.08│ 108997.13│ 98605.81│
│固定资产 │ 60505.70│ 60447.32│ 45173.22│ 44978.49│
│货币资金 │ 24071.78│ 17500.95│ 17579.06│ 24182.85│
│存货 │ 19810.27│ 20856.81│ 20160.00│ 19497.16│
│应收账款 │ 37914.91│ 41611.09│ 37838.56│ 38082.18│
│其他应收款 │ --│ 1800.89│ --│ 1601.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7226.17│ 7254.97│ 6923.97│ 6949.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44736.62│ 44236.62│ 34236.62│ 28736.62│
│预收账款 │ 12502.58│ 12502.58│ 12502.58│ 11702.58│
│应付账款 │ 9948.06│ 12903.93│ 13731.69│ 17229.01│
│流动负债 │ 90717.93│ 90505.79│ 82588.61│ 82301.13│
│长期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 4400.00│ 4400.00│
│总负债 │ 95561.92│ 95207.27│ 87213.18│ 86705.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27178.03│ 27157.24│ 27067.21│ 27030.14│
│未分配利润 │ 51628.34│ 48470.81│ 48685.28│ 46142.78│
│归属于母公司所│ 112789.01│ 109610.70│ 109735.13│ 107155.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125077.97│ 121532.13│ 121267.07│ 118201.24│
│商誉 │ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193405.26│ 188054.93│ 190794.71│ 188959.82│
│流动资产 │ 99150.34│ 95588.73│ 99395.00│ 104089.19│
│非流动资产 │ 94254.92│ 92466.20│ 91399.71│ 84870.63│
│固定资产 │ 43723.37│ 37546.69│ 16279.28│ 16499.57│
│货币资金 │ 28512.02│ 26292.40│ 23797.02│ 28846.76│
│存货 │ 19944.70│ 20423.19│ 21881.31│ 23713.36│
│应收账款 │ 30680.43│ 31598.19│ 31360.34│ 32572.34│
│其他应收款 │ --│ 5229.30│ --│ 6132.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7020.79│ 7045.11│ 7238.01│ 7259.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29738.54│ 28738.54│ 33788.54│ 27888.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12863.63│
│应付账款 │ 13469.22│ 15562.21│ 12173.21│ 13934.02│
│流动负债 │ 73163.39│ 71840.18│ 75286.76│ 75854.13│
│长期借款 │ 4550.00│ 4550.00│ 4700.00│ 4700.00│
│总负债 │ 77926.97│ 76603.76│ 79989.76│ 80557.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27001.20│ 26881.35│ 26752.83│ 26717.03│
│未分配利润 │ 44683.50│ 41246.72│ 41069.26│ 39155.65│
│归属于母公司所│ 104773.40│ 101216.77│ 100910.80│ 98924.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115478.29│ 111451.16│ 110804.95│ 108402.69│
│商誉 │ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业收入 │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业总成本 │ 105551.84│ 68354.11│ 29724.70│ 124718.29│
│营业成本 │ 56826.92│ 35863.73│ 15893.53│ 63983.19│
│财务费用 │ 1175.86│ 663.83│ 295.05│ 1655.12│
│管理费用 │ 9240.66│ 6593.74│ 3499.78│ 10256.02│
│营业利润 │ 11746.94│ 7589.29│ 3755.07│ 14320.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -94.89│ -71.64│ 17.33│ -77.48│
│营业外收支净额│ 202.75│ 188.24│ --│ -124.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11949.69│ 7777.53│ 3755.07│ 14196.06│
│所得税费用 │ 1896.00│ 1248.89│ 560.76│ 2180.87│
│归属母公司净利│ 8596.30│ 5438.77│ 2542.94│ 10300.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10053.69│ 6528.64│ 3194.32│ 12015.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业收入 │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业总成本 │ 85783.77│ 54917.05│ 26353.95│ 118901.42│
│营业成本 │ 44820.34│ 30552.03│ 15241.52│ 51369.49│
│财务费用 │ 1134.88│ 700.20│ 315.09│ 610.40│
│管理费用 │ 8091.60│ 5496.19│ 3256.33│ 9514.93│
│营业利润 │ 11273.41│ 6591.92│ 2900.60│ 10176.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4.70│ -47.27│ -24.68│ -61.48│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -30.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11198.36│ 6539.08│ 2900.48│ 10146.28│
│所得税费用 │ 1877.19│ 1125.17│ 570.49│ 1821.37│
│归属母公司净利│ 7946.97│ 4510.19│ 1913.62│ 7973.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9321.18│ 5413.91│ 2329.99│ 8324.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139454.77│ 84376.23│ 38715.87│ 148065.07│
│经营现金流出小计│ 132849.36│ 82188.87│ 38114.43│ 138871.42│
│经营现金流量净额│ 6605.41│ 2187.35│ 601.43│ 9193.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 800.00│ 800.00│ 800.00│ 4494.05│
│投资现金流出小计│ 19259.00│ 17082.41│ 13140.26│ 17417.88│
│投资现金流量净额│ -18459.00│ -16282.41│ -12340.26│ -12923.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40900.00│ 31400.00│ 15750.00│ 39550.00│
│筹资现金流出小计│ 28573.48│ 24037.30│ 10727.32│ 38198.36│
│筹资现金流量净额│ 12326.52│ 7362.70│ 5022.68│ 1351.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.94│ -2.35│ 4.04│ -164.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 475.87│ -6734.70│ -6712.10│ -2543.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114445.87│ 71630.69│ 34280.65│ 120129.59│
│经营现金流出小计│ 103902.22│ 66405.91│ 34778.05│ 121116.58│
│经营现金流量净额│ 10543.65│ 5224.78│ -497.39│ -986.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5415.14│ 3003.03│ 3.03│ 1238.38│
│投资现金流出小计│ 16660.78│ 12733.58│ 8899.97│ 19297.19│
│投资现金流量净额│ -11245.63│ -9730.55│ -8896.94│ -18058.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25500.00│ 21600.00│ 12650.00│ 37087.49│
│筹资现金流出小计│ 21675.21│ 18222.70│ 7200.68│ 17809.89│
│筹资现金流量净额│ 3824.79│ 3377.30│ 5449.32│ 19277.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.31│ 3.56│ 17.91│ 21.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3117.50│ -1124.91│ -3927.11│ 252.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24071.78│ 24182.85│ 28846.76│ -16.17│
│短期借款 │ 44736.62│ 28736.62│ 27888.54│ 3.04│
│应收账款 │ 37914.91│ 38082.18│ 32572.34│ 16.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 6132.70│ --│
│应付账款 │ 9948.06│ 17229.01│ 13934.02│ 23.65│
│在建工程 │ --│ --│ 52565.93│ --│
│存货的减少 │ --│ 4070.39│ -6240.20│ 165.23│
│流动负债合计 │ 90717.93│ 82301.13│ 75854.13│ 8.50│
│长期借款 │ 4200.00│ 4400.00│ 4700.00│ -6.38│
│负债合计 │ 95561.92│ 86705.38│ 80557.13│ 7.63│
│营业利润 │ 11746.94│ 14320.54│ 10176.86│ 40.72│
│利润总额 │ 11949.69│ 14196.06│ 10146.28│ 39.91│
│归属于母公司所有│ 8596.30│ 10300.19│ 7973.05│ 29.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51628.34│ 46142.78│ 39155.65│ 17.84│
│营业外收支净额 │ 202.75│ -124.48│ -30.58│ -307.06│
│购买商品、接受劳│ 73467.37│ 61085.10│ 46402.39│ 31.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139454.77│ 148065.07│ 120129.59│ 23.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132849.36│ 138871.42│ 121116.58│ 14.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6605.41│ 9193.65│ -986.98│ 1031.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 800.00│ 4494.05│ 1238.38│ 262.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19259.00│ 17417.88│ 19297.19│ -9.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18459.00│ -12923.83│ -18058.81│ 28.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19259.00│ 17417.88│ 16863.45│ 3.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40900.00│ 39550.00│ 37087.49│ 6.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28573.48│ 38198.36│ 17809.89│ 114.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12326.52│ 1351.64│ 19277.60│ -92.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3476.87│ 4250.38│ 3127.60│ 35.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 475.87│ -2543.37│ 252.91│ -1105.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 321.41│ 11370.32│ -97.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 321.41│ 11370.32│ -97.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42139.92│ 30.4031│ 2353.22│ 22.8463│
│第三季度│ 34874.22│ 25.1611│ 3436.78│ 33.3662│
│第二季度│ 32369.11│ 23.3537│ 2596.58│ 25.2090│
│第一季度│ 29220.60│ 21.0821│ 1913.62│ 18.5784│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40169.68│ 31.1313│ 1791.86│ 22.4739│
│第三季度│ 33402.83│ 25.8870│ 2044.40│ 25.6414│
│第二季度│ 30869.16│ 23.9234│ 2469.19│ 30.9692│
│第一季度│ 24591.60│ 19.0583│ 1667.60│ 20.9154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1900│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2859│ 0.1783│ 0.0798│ 0.3421│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.9164│ 3.8061│ 3.8104│ 3.7208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2294│ 0.0760│ 0.0209│ 0.3192│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.2339│ -0.2331│ -0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9430│ 0.9399│ 0.9386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2167│ 0.2167│ 0.2167│ 0.2167│
│每股未分配利润(元) │ 1.7927│ 1.6831│ 1.6905│ 1.6022│
│净资产收益率(%) │ 7.6216│ 4.9619│ 2.3173│ 9.6124│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8300│ 4.9900│ 2.3400│ 10.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2636│ 4.6566│ 2.0545│ 9.1341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220639.89│ 216739.40│ 208480.25│ 204906.63│
│归属母公司股东权益 │ 112789.01│ 109610.70│ 109735.13│ 107155.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业成本(万元) │ 56826.92│ 35863.73│ 15893.53│ 63983.19│
│投资收益(万元) │ -94.89│ -71.64│ 17.33│ -77.48│
│净利润(万元) │ 10053.69│ 6528.64│ 3194.32│ 12015.20│
│营业利润(万元) │ 11746.94│ 7589.29│ 3755.07│ 14320.54│
│利润总额(万元) │ 11949.69│ 7777.53│ 3755.07│ 14196.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8596.30│ 5438.77│ 2542.94│ 10300.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 6605.41│ 2187.35│ 601.43│ 9193.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.2655│ 0.1579│ 0.0684│ 0.2777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.6381│ 3.5146│ 3.5040│ 3.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3661│ 0.1814│ -0.0173│ -0.0343│
│每股现金流量(元) │ 0.1083│ -0.0391│ -0.1364│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 0.9376│ 0.9334│ 0.9289│ 0.9273│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.1857│ 0.1857│ 0.1856│
│每股未分配利润(元) │ 1.5516│ 1.4322│ 1.4261│ 1.3591│
│净资产收益率(%) │ 7.5849│ 4.4560│ 1.8963│ 8.0597│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 4.4700│ 1.9200│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1933│ 4.3983│ 1.8521│ 7.9946│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4100│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193405.26│ 188054.93│ 190794.71│ 188959.82│
│归属母公司股东权益 │ 104773.40│ 101216.77│ 100910.80│ 98924.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业成本(万元) │ 44820.34│ 30552.03│ 15241.52│ 51369.49│
│投资收益(万元) │ -4.70│ -47.27│ -24.68│ -61.48│
│净利润(万元) │ 9321.18│ 5413.91│ 2329.99│ 8324.92│
│营业利润(万元) │ 11273.41│ 6591.92│ 2900.60│ 10176.86│
│利润总额(万元) │ 11198.36│ 6539.08│ 2900.48│ 10146.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7946.97│ 4510.19│ 1913.62│ 7973.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 10543.65│ 5224.78│ -497.39│ -986.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3600│ 0.2800│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2859│ 0.3421│ 0.2777│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9164│ 3.7208│ 3.4336│ 3.2588│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9386│ 0.9273│ 0.9011│
│每股未分配利润(元) │ 1.7927│ 1.6022│ 1.3591│ 1.1912│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2294│ 0.3192│ -0.0343│ -0.3223│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.0883│ 0.0088│ -0.4908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8914│ 2.9615│ 2.6094│ 2.4630│
│应收账款周转率 │ 3.0789│ 3.9234│ 4.5560│ 4.6316│
│总资产周转率 │ 0.5499│ 0.7038│ 0.7797│ 0.7887│
│营业收入增长率(%) │ 21.2829│ 7.4172│ 26.5977│ 47.9088│
│营业利润增长率(%) │ 4.2004│ 40.7167│ 14.8609│ -2.0114│
│利润总额增长率(%) │ 6.7093│ 39.9139│ 15.5318│ -2.3299│
│归属母公司净利润增长率│ 8.1708│ 29.1875│ 8.3931│ 4.2659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0816│ 8.4393│ 33.0670│ 21.9461│
│净资产增长率(%) │ 7.6504│ 8.3201│ 6.3431│ 5.9387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5933│ 8.6004│ 9.6211│ 8.6687│
│总资产收益率(%) │ 4.8563│ 3.2257│ 1.6001│ 6.1012│
│净资产收益率(%) │ 7.6216│ 4.9619│ 2.3173│ 9.6124│
│营业利润率(%) │ 10.0406│ 9.9976│ 11.3101│ 10.3320│
│销售毛利率(%) │ 51.4276│ 52.7554│ 52.1294│ 53.8374│
│销售净利率(%) │ 8.5933│ 8.6004│ 9.6211│ 8.6687│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8914│ 1.7775│ 0.8015│ 2.9615│
│固定资产周转率 │ 2.4584│ 1.4401│ 0.7366│ 4.5091│
│流动资产周转率 │ 1.0814│ 0.7105│ 0.3227│ 1.3176│
│总资产周转率 │ 0.5499│ 0.3601│ 0.1606│ 0.7038│
│股东权益周转率 │ 0.9727│ 0.6516│ 0.2861│ 1.2233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2134│ 1.1865│ 1.2046│ 1.2916│
│速动比率(%) │ 0.9950│ 0.7725│ 0.8068│ 0.9256│
│产权比率 │ 0.7640│ 0.8686│ 0.7948│ 0.8092│
│应收账款周转率 │ 3.0789│ 1.9051│ 0.8746│ 3.9234│
│利息保障倍数 │ 11.1525│ 12.8716│ 13.7268│ 10.6567│
│资产负债率 │ 0.4331│ 0.4393│ 0.4183│ 0.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2829│ 23.2524│ 13.6219│ 7.4172│
│营业利润增长率(%) │ 4.2004│ 15.1302│ 29.4586│ 40.7167│
│总资产增长率(%) │ 14.0816│ 15.2532│ 9.2694│ 8.4393│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.0991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3130│ 9.0452│ 9.4419│ 9.0390│
│净利润增长率(%) │ 7.8586│ 20.5903│ 37.0959│ 44.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1190│ 50.5726│ 52.6357│ 52.2948│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.8891│ 49.5467│ 47.7182│ 51.8777│
│无形资产比率(%) │ 3.2751│ 3.3473│ 3.3212│ 3.3917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220639.89│ 216739.40│ 208480.25│ 204906.63│
│流动资产 │ 110075.21│ 107387.31│ 99483.12│ 106300.82│
│非流动资产 │ 110564.68│ 109352.08│ 108997.13│ 98605.81│
│固定资产 │ 60505.70│ 60447.32│ 45173.22│ 44978.49│
│货币资金 │ 24071.78│ 17500.95│ 17579.06│ 24182.85│
│存货 │ 19810.27│ 20856.81│ 20160.00│ 19497.16│
│应收账款 │ 37914.91│ 41611.09│ 37838.56│ 38082.18│
│其他应收款 │ --│ 1800.89│ --│ 1601.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7226.17│ 7254.97│ 6923.97│ 6949.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44736.62│ 44236.62│ 34236.62│ 28736.62│
│预收账款 │ 12502.58│ 12502.58│ 12502.58│ 11702.58│
│应付账款 │ 9948.06│ 12903.93│ 13731.69│ 17229.01│
│流动负债 │ 90717.93│ 90505.79│ 82588.61│ 82301.13│
│长期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 4400.00│ 4400.00│
│总负债 │ 95561.92│ 95207.27│ 87213.18│ 86705.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27178.03│ 27157.24│ 27067.21│ 27030.14│
│未分配利润 │ 51628.34│ 48470.81│ 48685.28│ 46142.78│
│归属于母公司所│ 112789.01│ 109610.70│ 109735.13│ 107155.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125077.97│ 121532.13│ 121267.07│ 118201.24│
│商誉 │ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193405.26│ 188054.93│ 190794.71│ 188959.82│
│流动资产 │ 99150.34│ 95588.73│ 99395.00│ 104089.19│
│非流动资产 │ 94254.92│ 92466.20│ 91399.71│ 84870.63│
│固定资产 │ 43723.37│ 37546.69│ 16279.28│ 16499.57│
│货币资金 │ 28512.02│ 26292.40│ 23797.02│ 28846.76│
│存货 │ 19944.70│ 20423.19│ 21881.31│ 23713.36│
│应收账款 │ 30680.43│ 31598.19│ 31360.34│ 32572.34│
│其他应收款 │ --│ 5229.30│ --│ 6132.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7020.79│ 7045.11│ 7238.01│ 7259.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29738.54│ 28738.54│ 33788.54│ 27888.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12863.63│
│应付账款 │ 13469.22│ 15562.21│ 12173.21│ 13934.02│
│流动负债 │ 73163.39│ 71840.18│ 75286.76│ 75854.13│
│长期借款 │ 4550.00│ 4550.00│ 4700.00│ 4700.00│
│总负债 │ 77926.97│ 76603.76│ 79989.76│ 80557.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27001.20│ 26881.35│ 26752.83│ 26717.03│
│未分配利润 │ 44683.50│ 41246.72│ 41069.26│ 39155.65│
│归属于母公司所│ 104773.40│ 101216.77│ 100910.80│ 98924.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115478.29│ 111451.16│ 110804.95│ 108402.69│
│商誉 │ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│ 2107.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业收入 │ 116994.26│ 75910.78│ 33201.00│ 138603.86│
│营业总成本 │ 105551.84│ 68354.11│ 29724.70│ 124718.29│
│营业成本 │ 56826.92│ 35863.73│ 15893.53│ 63983.19│
│财务费用 │ 1175.86│ 663.83│ 295.05│ 1655.12│
│管理费用 │ 9240.66│ 6593.74│ 3499.78│ 10256.02│
│营业利润 │ 11746.94│ 7589.29│ 3755.07│ 14320.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -94.89│ -71.64│ 17.33│ -77.48│
│营业外收支净额│ 202.75│ 188.24│ --│ -124.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11949.69│ 7777.53│ 3755.07│ 14196.06│
│所得税费用 │ 1896.00│ 1248.89│ 560.76│ 2180.87│
│归属母公司净利│ 8596.30│ 5438.77│ 2542.94│ 10300.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10053.69│ 6528.64│ 3194.32│ 12015.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业收入 │ 96463.94│ 61589.71│ 29220.60│ 129033.27│
│营业总成本 │ 85783.77│ 54917.05│ 26353.95│ 118901.42│
│营业成本 │ 44820.34│ 30552.03│ 15241.52│ 51369.49│
│财务费用 │ 1134.88│ 700.20│ 315.09│ 610.40│
│管理费用 │ 8091.60│ 5496.19│ 3256.33│ 9514.93│
│营业利润 │ 11273.41│ 6591.92│ 2900.60│ 10176.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4.70│ -47.27│ -24.68│ -61.48│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -30.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11198.36│ 6539.08│ 2900.48│ 10146.28│
│所得税费用 │ 1877.19│ 1125.17│ 570.49│ 1821.37│
│归属母公司净利│ 7946.97│ 4510.19│ 1913.62│ 7973.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9321.18│ 5413.91│ 2329.99│ 8324.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139454.77│ 84376.23│ 38715.87│ 148065.07│
│经营现金流出小计│ 132849.36│ 82188.87│ 38114.43│ 138871.42│
│经营现金流量净额│ 6605.41│ 2187.35│ 601.43│ 9193.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 800.00│ 800.00│ 800.00│ 4494.05│
│投资现金流出小计│ 19259.00│ 17082.41│ 13140.26│ 17417.88│
│投资现金流量净额│ -18459.00│ -16282.41│ -12340.26│ -12923.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40900.00│ 31400.00│ 15750.00│ 39550.00│
│筹资现金流出小计│ 28573.48│ 24037.30│ 10727.32│ 38198.36│
│筹资现金流量净额│ 12326.52│ 7362.70│ 5022.68│ 1351.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.94│ -2.35│ 4.04│ -164.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 475.87│ -6734.70│ -6712.10│ -2543.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114445.87│ 71630.69│ 34280.65│ 120129.59│
│经营现金流出小计│ 103902.22│ 66405.91│ 34778.05│ 121116.58│
│经营现金流量净额│ 10543.65│ 5224.78│ -497.39│ -986.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5415.14│ 3003.03│ 3.03│ 1238.38│
│投资现金流出小计│ 16660.78│ 12733.58│ 8899.97│ 19297.19│
│投资现金流量净额│ -11245.63│ -9730.55│ -8896.94│ -18058.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25500.00│ 21600.00│ 12650.00│ 37087.49│
│筹资现金流出小计│ 21675.21│ 18222.70│ 7200.68│ 17809.89│
│筹资现金流量净额│ 3824.79│ 3377.30│ 5449.32│ 19277.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.31│ 3.56│ 17.91│ 21.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3117.50│ -1124.91│ -3927.11│ 252.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24071.78│ 24182.85│ 28846.76│ -16.17│
│短期借款 │ 44736.62│ 28736.62│ 27888.54│ 3.04│
│应收账款 │ 37914.91│ 38082.18│ 32572.34│ 16.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 6132.70│ --│
│应付账款 │ 9948.06│ 17229.01│ 13934.02│ 23.65│
│在建工程 │ --│ --│ 52565.93│ --│
│存货的减少 │ --│ 4070.39│ -6240.20│ 165.23│
│流动负债合计 │ 90717.93│ 82301.13│ 75854.13│ 8.50│
│长期借款 │ 4200.00│ 4400.00│ 4700.00│ -6.38│
│负债合计 │ 95561.92│ 86705.38│ 80557.13│ 7.63│
│营业利润 │ 11746.94│ 14320.54│ 10176.86│ 40.72│
│利润总额 │ 11949.69│ 14196.06│ 10146.28│ 39.91│
│归属于母公司所有│ 8596.30│ 10300.19│ 7973.05│ 29.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51628.34│ 46142.78│ 39155.65│ 17.84│
│营业外收支净额 │ 202.75│ -124.48│ -30.58│ -307.06│
│购买商品、接受劳│ 73467.37│ 61085.10│ 46402.39│ 31.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139454.77│ 148065.07│ 120129.59│ 23.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132849.36│ 138871.42│ 121116.58│ 14.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6605.41│ 9193.65│ -986.98│ 1031.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 800.00│ 4494.05│ 1238.38│ 262.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19259.00│ 17417.88│ 19297.19│ -9.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18459.00│ -12923.83│ -18058.81│ 28.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19259.00│ 17417.88│ 16863.45│ 3.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40900.00│ 39550.00│ 37087.49│ 6.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28573.48│ 38198.36│ 17809.89│ 114.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12326.52│ 1351.64│ 19277.60│ -92.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3476.87│ 4250.38│ 3127.60│ 35.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 475.87│ -2543.37│ 252.91│ -1105.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 321.41│ 11370.32│ -97.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 321.41│ 11370.32│ -97.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42139.92│ 30.4031│ 2353.22│ 22.8463│
│第三季度│ 34874.22│ 25.1611│ 3436.78│ 33.3662│
│第二季度│ 32369.11│ 23.3537│ 2596.58│ 25.2090│
│第一季度│ 29220.60│ 21.0821│ 1913.62│ 18.5784│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40169.68│ 31.1313│ 1791.86│ 22.4739│
│第三季度│ 33402.83│ 25.8870│ 2044.40│ 25.6414│
│第二季度│ 30869.16│ 23.9234│ 2469.19│ 30.9692│
│第一季度│ 24591.60│ 19.0583│ 1667.60│ 20.9154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘