腾达建设腾达建设财务分析报告
≈≈腾达建设600512≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4900│ 0.3700│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.4627│ 0.3600│ 0.2462│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4900│ 0.3700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 3.7830│ 3.6488│ 3.5670│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2070│ 0.2249│ 0.2716│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3182│ 0.1757│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1890│ 1.0702│ 0.9995│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9794│ 10.1988│ 7.0510│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 14.1000│ 11.1100│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.2570│ 9.8428│ 6.9441│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1176545.00│1089592.05│1077055.08│1060685.02│
│归属母公司股东权益 │ 602177.00│ 604868.93│ 583411.60│ 570322.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700410.00│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业成本(万元) │ --│ 372490.33│ 265038.13│ 152993.63│
│投资收益(万元) │ --│ 41386.06│ 26654.83│ 5924.43│
│净利润(万元) │ --│ 78699.32│ 59575.15│ 39536.81│
│营业利润(万元) │ 95608.00│ 91239.55│ 71158.55│ 49587.13│
│利润总额(万元) │ 97690.00│ 93288.79│ 71121.78│ 49565.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 80960.00│ 78508.60│ 59501.20│ 40213.20│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 33103.55│ 35954.85│ 43427.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1500│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1667│ 0.1000│ 0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3100│ 3.2317│ 3.0599│ 2.9134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2842│ 0.2873│ 0.1798│ 0.0127│
│每股现金流量(元) │ -0.0814│ -0.2196│ -0.4867│ -0.5036│
│每股资本公积金(元) │ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.0996│ 0.0996│ 0.0996│
│每股未分配利润(元) │ 0.7480│ 0.6894│ 0.5328│ 0.4008│
│净资产收益率(%) │ 11.4669│ 9.3641│ 4.7719│ -0.5461│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 9.8300│ 4.8800│ -0.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0254│ 5.2026│ 3.2247│ 1.4274│
│加权净资产收益率 │ 5.3400│ --│ 3.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1092543.36│1054146.93│ 990081.36│ 963556.29│
│归属母公司股东权益 │ 529565.46│ 516716.47│ 489243.25│ 465816.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业成本(万元) │ 512850.84│ 305148.16│ 155385.09│ 61228.51│
│投资收益(万元) │ 35670.84│ 32116.70│ 10990.07│ 5693.85│
│净利润(万元) │ 57467.16│ 47117.94│ 22423.85│ -2928.52│
│营业利润(万元) │ 73711.65│ 55671.56│ 27160.45│ -1856.21│
│利润总额(万元) │ 73061.68│ 54952.49│ 26875.45│ -2022.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 60724.82│ 48386.05│ 23346.22│ -2543.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 45436.86│ 45943.10│ 28744.49│ 2037.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3800│ 0.3000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 3.3100│ 2.9304│ 2.6839│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4426│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7480│ 0.4167│ 0.1430│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2842│ 0.9329│ 0.0969│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0814│ -0.1230│ 0.1206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5650│ 1.3235│ 1.0728│
│应收账款周转率 │ --│ 8.9451│ 3.8877│ 3.0727│
│总资产周转率 │ --│ 0.5577│ 0.4067│ 0.3159│
│营业收入增长率(%) │ 18.6448│ 35.1529│ 24.3281│ -2.1282│
│营业利润增长率(%) │ 29.7054│ -1.8973│ 686.3145│ -158.4767│
│利润总额增长率(%) │ 33.7089│ -2.1078│ 671.6614│ -160.8243│
│归属母公司净利润增长率│ 33.3228│ 27.6206│ 1757.9583│ -82.1632│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6886│ 8222.3636│ -98.8318│ 2.1052│
│净资产增长率(%) │ 13.7115│567655118347.8508│ -100.0000│ -9.5092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.6751│ 17.5957│ 19.3570│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3422│ 5.7640│ 3.9063│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9794│ 10.1988│ 7.0510│
│营业利润率(%) │ 13.6503│ 19.3321│ 21.0170│ 24.2776│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.0755│ 21.7200│ 25.0952│
│销售净利率(%) │ --│ 16.6751│ 17.5957│ 19.3570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1569│ 0.7904│ 0.4514│
│固定资产周转率 │ --│ 17.4961│ 12.5080│ 7.5111│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5876│ 0.4176│ 0.2552│
│总资产周转率 │ --│ 0.4326│ 0.3121│ 0.1897│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8590│ 0.6448│ 0.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6381│ 1.6385│ 1.7887│
│速动比率(%) │ --│ 1.0279│ 0.9254│ 0.9670│
│产权比率 │ --│ 0.8389│ 0.8675│ 0.8830│
│应收账款周转率 │ --│ 17.6675│ 11.1954│ 7.9957│
│利息保障倍数 │ --│ 402.4713│ --│ 119.6894│
│资产负债率 │ --│ 0.4562│ 0.4699│ 0.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.6061│ 91.2398│ 195.9531│
│营业利润增长率(%) │ --│ 63.8890│ 161.9933│ 2771.4165│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.3624│ 8.7845│ 10.0802│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -5.9450│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.0122│ 19.1340│ 22.1300│
│净利润增长率(%) │ --│ 67.0262│ 165.6776│ 1450.0589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1818│ 55.5133│ 54.1673│ 53.7693│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.4844│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.0738│ 75.3334│ 74.5110│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4762│ 1.5771│ 1.6921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1176545.00│ 1089592.05│ 1077055.08│ 1060685.02│
│流动资产 │ --│ 796205.88│ 811382.74│ 790327.32│
│非流动资产 │ --│ 293386.17│ 265672.35│ 270357.70│
│固定资产 │ --│ 26570.83│ 26758.14│ 27007.00│
│货币资金 │ --│ 240738.72│ 218165.95│ 172930.76│
│存货 │ --│ 296616.39│ 323297.85│ 330475.59│
│应收账款 │ --│ 21967.05│ 29025.45│ 19630.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 16737.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16084.54│ 16986.55│ 17948.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 4236.49│ 4600.60│ 3416.28│
│应付账款 │ --│ 164568.22│ 156427.17│ 143130.45│
│流动负债 │ --│ 486048.18│ 495204.99│ 441851.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 497082.73│ 506119.86│ 503589.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│
│未分配利润 │ --│ 190117.26│ 171109.85│ 159804.58│
│归属于母公司所│ 602177.00│ 604868.93│ 583411.60│ 570322.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 592509.32│ 570935.22│ 557095.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1092543.36│ 1054146.93│ 990081.36│ 963556.29│
│流动资产 │ 810266.30│ 765666.82│ 705024.84│ 670414.45│
│非流动资产 │ 282277.05│ 288480.12│ 285056.52│ 293141.84│
│固定资产 │ 27379.41│ 27910.31│ 28449.48│ 27792.77│
│货币资金 │ 192555.55│ 170083.87│ 125243.86│ 123177.31│
│存货 │ 347327.34│ 356160.44│ 333791.68│ 332066.37│
│应收账款 │ 31459.66│ 35372.89│ 30936.31│ 66625.77│
│其他应收款 │ 20465.13│ --│ 20738.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18910.16│ 19841.68│ 20800.15│ 21678.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15019.77│ 5204.88│ 27059.30│ 20046.18│
│预收账款 │ 6629.60│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191660.04│ 107995.80│ 96855.57│ 106122.20│
│流动负债 │ 565602.81│ 490911.96│ 458445.30│ 427117.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 575528.22│ 547781.49│ 510843.41│ 507406.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│
│未分配利润 │ 119591.37│ 110223.17│ 85183.34│ 64089.91│
│归属于母公司所│ 529565.46│ 516716.47│ 489243.25│ 465816.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 517015.14│ 506365.44│ 479237.95│ 456149.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业收入 │ 700410.00│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业总成本 │ --│ 406458.10│ 284581.01│ 162625.54│
│营业成本 │ --│ 372490.33│ 265038.13│ 152993.63│
│财务费用 │ --│ 242.56│ -74.11│ 417.61│
│管理费用 │ --│ 9240.18│ 6753.23│ 3446.43│
│营业利润 │ 95608.00│ 91239.55│ 71158.55│ 49587.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 41386.06│ 26654.83│ 5924.43│
│营业外收支净额│ --│ 2049.24│ -36.77│ -21.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97690.00│ 93288.79│ 71121.78│ 49565.45│
│所得税费用 │ --│ 14589.47│ 11546.63│ 10028.64│
│归属母公司净利│ 80960.00│ 78508.60│ 59501.20│ 40213.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 78699.32│ 59575.15│ 39536.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业收入 │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业总成本 │ 554223.64│ 334304.03│ 174892.46│ 67743.60│
│营业成本 │ 512850.84│ 305148.16│ 155385.09│ 61228.51│
│财务费用 │ 889.93│ 1597.31│ 988.75│ 1471.81│
│管理费用 │ 11784.06│ 9134.85│ 6458.99│ 2803.64│
│营业利润 │ 73711.65│ 55671.56│ 27160.45│ -1856.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35670.84│ 32116.70│ 10990.07│ 5693.85│
│营业外收支净额│ -649.97│ -719.07│ -285.00│ -165.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73061.68│ 54952.49│ 26875.45│ -2022.20│
│所得税费用 │ 15594.52│ 7834.55│ 4451.60│ 906.33│
│归属母公司净利│ 60724.82│ 48386.05│ 23346.22│ -2543.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57467.16│ 47117.94│ 22423.85│ -2928.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 497768.45│ 352870.46│ 235334.32│ 695485.44│
│经营现金流出小计│ 464664.90│ 316915.61│ 191907.29│ 650048.58│
│经营现金流量净额│ 33103.55│ 35954.85│ 43427.04│ 45436.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78575.41│ 43594.50│ 344.53│ 66270.35│
│投资现金流出小计│ 35534.58│ 26950.71│ 26942.06│ 44952.82│
│投资现金流量净额│ 43040.83│ 16643.79│ -26597.53│ 21317.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ --│ --│ 86400.00│
│筹资现金流出小计│ 39261.28│ 24498.81│ 17305.84│ 166175.55│
│筹资现金流量净额│ -25261.28│ -24498.81│ -17305.84│ -79775.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50883.10│ 28099.83│ -476.34│ -13021.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534441.14│ 307666.50│ 167652.08│ 659217.42│
│经营现金流出小计│ 488498.04│ 278922.00│ 165614.66│ 510051.69│
│经营现金流量净额│ 45943.10│ 28744.49│ 2037.42│ 149165.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52319.81│ 34880.27│ 25552.60│ 181474.48│
│投资现金流出小计│ 45729.36│ 76720.00│ 71956.40│ 71023.46│
│投资现金流量净额│ 6590.45│ -41839.74│ -46403.80│ 110451.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73200.00│ 55000.00│ 12000.00│ 160000.00│
│筹资现金流出小计│ 160849.41│ 119720.04│ 48151.88│ 439285.67│
│筹资现金流量净额│ -87649.41│ -64720.04│ -36151.88│-279285.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35115.86│ -77815.29│ -80518.26│ -19668.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 192555.55│ --│
│短期借款 │ --│ 15019.77│ --│
│应收账款 │ --│ 31459.66│ --│
│应付账款 │ --│ 191660.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -60940.37│ --│
│流动负债合计 │ --│ 565602.81│ --│
│负债合计 │ --│ 575528.22│ --│
│营业利润 │ 95608.00│ 73711.65│ 29.71│
│利润总额 │ 97690.00│ 73061.68│ 33.71│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 80960.00│ 60724.82│ 33.32│
│未分配利润 │ --│ 119591.37│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -649.97│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 490969.40│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 695485.44│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 650048.58│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 45436.86│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66270.35│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 44952.82│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21317.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3518.45│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 86400.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 166175.55│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -79775.55│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10065.81│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -13021.17│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 67937.00│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 67937.00│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 133381.15│ --│ 19007.40│ --│
│第二季度│ 134326.11│ --│ 19288.00│ --│
│第一季度│ 204250.81│ --│ 40213.20│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 247364.23│ 41.9019│ 12338.77│ 20.3192│
│第三季度│ 165934.53│ 28.1082│ 25039.82│ 41.2349│
│第二季度│ 108028.52│ 18.2993│ 25890.14│ 42.6352│
│第一季度│ 69014.59│ 11.6906│ -2543.91│ -4.1893│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4900│ 0.3700│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.4627│ 0.3600│ 0.2462│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4900│ 0.3700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 3.7830│ 3.6488│ 3.5670│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2070│ 0.2249│ 0.2716│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3182│ 0.1757│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1890│ 1.0702│ 0.9995│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9794│ 10.1988│ 7.0510│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 14.1000│ 11.1100│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.2570│ 9.8428│ 6.9441│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1176545.00│1089592.05│1077055.08│1060685.02│
│归属母公司股东权益 │ 602177.00│ 604868.93│ 583411.60│ 570322.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700410.00│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业成本(万元) │ --│ 372490.33│ 265038.13│ 152993.63│
│投资收益(万元) │ --│ 41386.06│ 26654.83│ 5924.43│
│净利润(万元) │ --│ 78699.32│ 59575.15│ 39536.81│
│营业利润(万元) │ 95608.00│ 91239.55│ 71158.55│ 49587.13│
│利润总额(万元) │ 97690.00│ 93288.79│ 71121.78│ 49565.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 80960.00│ 78508.60│ 59501.20│ 40213.20│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 33103.55│ 35954.85│ 43427.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1500│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1667│ 0.1000│ 0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3100│ 3.2317│ 3.0599│ 2.9134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2842│ 0.2873│ 0.1798│ 0.0127│
│每股现金流量(元) │ -0.0814│ -0.2196│ -0.4867│ -0.5036│
│每股资本公积金(元) │ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.0996│ 0.0996│ 0.0996│
│每股未分配利润(元) │ 0.7480│ 0.6894│ 0.5328│ 0.4008│
│净资产收益率(%) │ 11.4669│ 9.3641│ 4.7719│ -0.5461│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 9.8300│ 4.8800│ -0.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0254│ 5.2026│ 3.2247│ 1.4274│
│加权净资产收益率 │ 5.3400│ --│ 3.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1092543.36│1054146.93│ 990081.36│ 963556.29│
│归属母公司股东权益 │ 529565.46│ 516716.47│ 489243.25│ 465816.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业成本(万元) │ 512850.84│ 305148.16│ 155385.09│ 61228.51│
│投资收益(万元) │ 35670.84│ 32116.70│ 10990.07│ 5693.85│
│净利润(万元) │ 57467.16│ 47117.94│ 22423.85│ -2928.52│
│营业利润(万元) │ 73711.65│ 55671.56│ 27160.45│ -1856.21│
│利润总额(万元) │ 73061.68│ 54952.49│ 26875.45│ -2022.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 60724.82│ 48386.05│ 23346.22│ -2543.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 45436.86│ 45943.10│ 28744.49│ 2037.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3800│ 0.3000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 3.3100│ 2.9304│ 2.6839│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4426│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7480│ 0.4167│ 0.1430│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2842│ 0.9329│ 0.0969│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0814│ -0.1230│ 0.1206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5650│ 1.3235│ 1.0728│
│应收账款周转率 │ --│ 8.9451│ 3.8877│ 3.0727│
│总资产周转率 │ --│ 0.5577│ 0.4067│ 0.3159│
│营业收入增长率(%) │ 18.6448│ 35.1529│ 24.3281│ -2.1282│
│营业利润增长率(%) │ 29.7054│ -1.8973│ 686.3145│ -158.4767│
│利润总额增长率(%) │ 33.7089│ -2.1078│ 671.6614│ -160.8243│
│归属母公司净利润增长率│ 33.3228│ 27.6206│ 1757.9583│ -82.1632│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6886│ 8222.3636│ -98.8318│ 2.1052│
│净资产增长率(%) │ 13.7115│567655118347.8508│ -100.0000│ -9.5092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.6751│ 17.5957│ 19.3570│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3422│ 5.7640│ 3.9063│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.9794│ 10.1988│ 7.0510│
│营业利润率(%) │ 13.6503│ 19.3321│ 21.0170│ 24.2776│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.0755│ 21.7200│ 25.0952│
│销售净利率(%) │ --│ 16.6751│ 17.5957│ 19.3570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1569│ 0.7904│ 0.4514│
│固定资产周转率 │ --│ 17.4961│ 12.5080│ 7.5111│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5876│ 0.4176│ 0.2552│
│总资产周转率 │ --│ 0.4326│ 0.3121│ 0.1897│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8590│ 0.6448│ 0.4032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6381│ 1.6385│ 1.7887│
│速动比率(%) │ --│ 1.0279│ 0.9254│ 0.9670│
│产权比率 │ --│ 0.8389│ 0.8675│ 0.8830│
│应收账款周转率 │ --│ 17.6675│ 11.1954│ 7.9957│
│利息保障倍数 │ --│ 402.4713│ --│ 119.6894│
│资产负债率 │ --│ 0.4562│ 0.4699│ 0.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.6061│ 91.2398│ 195.9531│
│营业利润增长率(%) │ --│ 63.8890│ 161.9933│ 2771.4165│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.3624│ 8.7845│ 10.0802│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -5.9450│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.0122│ 19.1340│ 22.1300│
│净利润增长率(%) │ --│ 67.0262│ 165.6776│ 1450.0589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1818│ 55.5133│ 54.1673│ 53.7693│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.4844│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.0738│ 75.3334│ 74.5110│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4762│ 1.5771│ 1.6921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1176545.00│ 1089592.05│ 1077055.08│ 1060685.02│
│流动资产 │ --│ 796205.88│ 811382.74│ 790327.32│
│非流动资产 │ --│ 293386.17│ 265672.35│ 270357.70│
│固定资产 │ --│ 26570.83│ 26758.14│ 27007.00│
│货币资金 │ --│ 240738.72│ 218165.95│ 172930.76│
│存货 │ --│ 296616.39│ 323297.85│ 330475.59│
│应收账款 │ --│ 21967.05│ 29025.45│ 19630.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 16737.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16084.54│ 16986.55│ 17948.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 4236.49│ 4600.60│ 3416.28│
│应付账款 │ --│ 164568.22│ 156427.17│ 143130.45│
│流动负债 │ --│ 486048.18│ 495204.99│ 441851.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 497082.73│ 506119.86│ 503589.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│
│未分配利润 │ --│ 190117.26│ 171109.85│ 159804.58│
│归属于母公司所│ 602177.00│ 604868.93│ 583411.60│ 570322.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 592509.32│ 570935.22│ 557095.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1092543.36│ 1054146.93│ 990081.36│ 963556.29│
│流动资产 │ 810266.30│ 765666.82│ 705024.84│ 670414.45│
│非流动资产 │ 282277.05│ 288480.12│ 285056.52│ 293141.84│
│固定资产 │ 27379.41│ 27910.31│ 28449.48│ 27792.77│
│货币资金 │ 192555.55│ 170083.87│ 125243.86│ 123177.31│
│存货 │ 347327.34│ 356160.44│ 333791.68│ 332066.37│
│应收账款 │ 31459.66│ 35372.89│ 30936.31│ 66625.77│
│其他应收款 │ 20465.13│ --│ 20738.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18910.16│ 19841.68│ 20800.15│ 21678.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15019.77│ 5204.88│ 27059.30│ 20046.18│
│预收账款 │ 6629.60│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191660.04│ 107995.80│ 96855.57│ 106122.20│
│流动负债 │ 565602.81│ 490911.96│ 458445.30│ 427117.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 575528.22│ 547781.49│ 510843.41│ 507406.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│
│未分配利润 │ 119591.37│ 110223.17│ 85183.34│ 64089.91│
│归属于母公司所│ 529565.46│ 516716.47│ 489243.25│ 465816.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 517015.14│ 506365.44│ 479237.95│ 456149.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业收入 │ 700410.00│ 471958.07│ 338576.92│ 204250.81│
│营业总成本 │ --│ 406458.10│ 284581.01│ 162625.54│
│营业成本 │ --│ 372490.33│ 265038.13│ 152993.63│
│财务费用 │ --│ 242.56│ -74.11│ 417.61│
│管理费用 │ --│ 9240.18│ 6753.23│ 3446.43│
│营业利润 │ 95608.00│ 91239.55│ 71158.55│ 49587.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 41386.06│ 26654.83│ 5924.43│
│营业外收支净额│ --│ 2049.24│ -36.77│ -21.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97690.00│ 93288.79│ 71121.78│ 49565.45│
│所得税费用 │ --│ 14589.47│ 11546.63│ 10028.64│
│归属母公司净利│ 80960.00│ 78508.60│ 59501.20│ 40213.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 78699.32│ 59575.15│ 39536.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业收入 │ 590341.87│ 342977.64│ 177043.11│ 69014.59│
│营业总成本 │ 554223.64│ 334304.03│ 174892.46│ 67743.60│
│营业成本 │ 512850.84│ 305148.16│ 155385.09│ 61228.51│
│财务费用 │ 889.93│ 1597.31│ 988.75│ 1471.81│
│管理费用 │ 11784.06│ 9134.85│ 6458.99│ 2803.64│
│营业利润 │ 73711.65│ 55671.56│ 27160.45│ -1856.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35670.84│ 32116.70│ 10990.07│ 5693.85│
│营业外收支净额│ -649.97│ -719.07│ -285.00│ -165.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73061.68│ 54952.49│ 26875.45│ -2022.20│
│所得税费用 │ 15594.52│ 7834.55│ 4451.60│ 906.33│
│归属母公司净利│ 60724.82│ 48386.05│ 23346.22│ -2543.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57467.16│ 47117.94│ 22423.85│ -2928.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 497768.45│ 352870.46│ 235334.32│ 695485.44│
│经营现金流出小计│ 464664.90│ 316915.61│ 191907.29│ 650048.58│
│经营现金流量净额│ 33103.55│ 35954.85│ 43427.04│ 45436.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78575.41│ 43594.50│ 344.53│ 66270.35│
│投资现金流出小计│ 35534.58│ 26950.71│ 26942.06│ 44952.82│
│投资现金流量净额│ 43040.83│ 16643.79│ -26597.53│ 21317.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ --│ --│ 86400.00│
│筹资现金流出小计│ 39261.28│ 24498.81│ 17305.84│ 166175.55│
│筹资现金流量净额│ -25261.28│ -24498.81│ -17305.84│ -79775.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50883.10│ 28099.83│ -476.34│ -13021.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534441.14│ 307666.50│ 167652.08│ 659217.42│
│经营现金流出小计│ 488498.04│ 278922.00│ 165614.66│ 510051.69│
│经营现金流量净额│ 45943.10│ 28744.49│ 2037.42│ 149165.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52319.81│ 34880.27│ 25552.60│ 181474.48│
│投资现金流出小计│ 45729.36│ 76720.00│ 71956.40│ 71023.46│
│投资现金流量净额│ 6590.45│ -41839.74│ -46403.80│ 110451.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73200.00│ 55000.00│ 12000.00│ 160000.00│
│筹资现金流出小计│ 160849.41│ 119720.04│ 48151.88│ 439285.67│
│筹资现金流量净额│ -87649.41│ -64720.04│ -36151.88│-279285.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35115.86│ -77815.29│ -80518.26│ -19668.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 192555.55│ --│
│短期借款 │ --│ 15019.77│ --│
│应收账款 │ --│ 31459.66│ --│
│应付账款 │ --│ 191660.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -60940.37│ --│
│流动负债合计 │ --│ 565602.81│ --│
│负债合计 │ --│ 575528.22│ --│
│营业利润 │ 95608.00│ 73711.65│ 29.71│
│利润总额 │ 97690.00│ 73061.68│ 33.71│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 80960.00│ 60724.82│ 33.32│
│未分配利润 │ --│ 119591.37│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -649.97│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 490969.40│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 695485.44│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 650048.58│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 45436.86│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66270.35│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 44952.82│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21317.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3518.45│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 86400.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 166175.55│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -79775.55│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10065.81│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -13021.17│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 67937.00│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 67937.00│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 133381.15│ --│ 19007.40│ --│
│第二季度│ 134326.11│ --│ 19288.00│ --│
│第一季度│ 204250.81│ --│ 40213.20│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 247364.23│ 41.9019│ 12338.77│ 20.3192│
│第三季度│ 165934.53│ 28.1082│ 25039.82│ 41.2349│
│第二季度│ 108028.52│ 18.2993│ 25890.14│ 42.6352│
│第一季度│ 69014.59│ 11.6906│ -2543.91│ -4.1893│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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