天富热电天富热电财务分析报告
≈≈天富能源600509≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1042│ 0.1205│ 0.0791│ 0.0421│
│基本每股收益 │ 0.0682│ 0.0902│ 0.0672│ -0.0172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1042│ 0.1205│ 0.0791│ 0.0421│
│每股净资产(元) │ 5.2420│ 5.3030│ 5.2616│ 5.1829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4458│ 0.4839│ 0.1957│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ -0.1910│ -0.0844│ -0.0049│ 0.3862│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.3846│ 3.3846│ 3.3846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.6095│ 0.5681│ 0.4893│
│净资产收益率(%) │ 1.9873│ 2.2727│ 1.5035│ 0.8132│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 2.3000│ 1.4900│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3001│ 1.7003│ 1.2766│ -0.3315│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ -0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2221276.47│2208558.11│2212959.49│2193319.65│
│归属母公司股东权益 │ 603573.49│ 610598.40│ 605830.29│ 596763.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业成本(万元) │ 372865.30│ 240913.15│ 118843.77│ 379323.72│
│投资收益(万元) │ -10.12│ 92.42│ 0.26│ -1092.92│
│净利润(万元) │ 13143.07│ 16316.23│ 10593.84│ 9954.25│
│营业利润(万元) │ 15309.48│ 17461.82│ 11550.38│ 14846.37│
│利润总额(万元) │ 15323.98│ 17702.17│ 11388.19│ 13616.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 11995.02│ 13876.84│ 9108.72│ 4853.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 51331.33│ 55715.39│ 22531.81│ 123027.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0404│ 0.0124│ 0.0338│ -0.3361│
│基本每股收益 │ -0.0125│ -0.0092│ 0.0218│ -0.4387│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0404│ 0.0124│ 0.0338│ -0.3361│
│每股净资产(元) │ 5.3096│ 5.3126│ 5.3366│ 5.3035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9572│ 0.5238│ -0.0975│ 1.1284│
│每股现金流量(元) │ 0.4695│ 0.3588│ 0.0946│ -0.4149│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.4778│ 3.4778│ 3.9745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2907│ 0.2907│ 0.2907│
│每股未分配利润(元) │ 0.4893│ 0.5350│ 0.5590│ 0.4508│
│净资产收益率(%) │ 0.4386│ 0.2209│ 0.6195│ -6.7691│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.2200│ 0.6200│ -6.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2357│ -0.1732│ 0.4079│ -8.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1700│ --│ -8.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2056424.80│2063343.61│2069692.44│2146929.15│
│归属母公司股东权益 │ 611354.29│ 611702.10│ 614462.70│ 659196.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业成本(万元) │ 277322.39│ 189198.74│ 101244.61│ 428429.52│
│投资收益(万元) │ 618.50│ 618.50│ --│ 6218.76│
│净利润(万元) │ 8291.04│ 4747.70│ 5723.27│ -42196.87│
│营业利润(万元) │ 10108.73│ 6097.97│ 6478.34│ -37273.56│
│利润总额(万元) │ 10454.44│ 6278.10│ 6500.42│ -39926.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4647.27│ 1432.54│ 3887.98│ -38697.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 110216.23│ 60309.83│ -11231.33│ 129921.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0421│ -0.3361│ 0.0430│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0682│ -0.0172│ -0.4387│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 5.2420│ 5.1829│ 5.3035│ 5.6537│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.3846│ 3.9745│ 3.4673│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.4893│ 0.4508│ 0.8883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4458│ 1.0685│ 1.1284│ 1.3448│
│每股现金流量(元) │ -0.1910│ 0.3862│ -0.4149│ 0.6901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.6114│ 5.9140│ 4.6032│ 5.0465│
│应收账款周转率 │ 6.7848│ 9.9011│ 11.9988│ 17.4977│
│总资产周转率 │ 0.2080│ 0.2320│ 0.2347│ 0.2424│
│营业收入增长率(%) │ 30.7769│ -2.7965│ 1.6293│ 16.9438│
│营业利润增长率(%) │ 51.4481│ 139.8308│ -502.9633│ -62.5506│
│利润总额增长率(%) │ 46.5787│ 134.1034│ -664.5155│ -67.3402│
│归属母公司净利润增长率│ 158.1088│ 112.5409│ -881.0817│ -72.2877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0164│ 2.1608│ 0.1495│ 10.1936│
│净资产增长率(%) │ -1.2727│ -9.4711│ 1.2638│ 0.0809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8625│ 5.3455│ 6.9099│ 2.0332│
│总资产收益率(%) │ 0.6145│ 0.7639│ 0.4947│ 0.4587│
│净资产收益率(%) │ 1.9873│ 2.2727│ 1.5035│ 0.8132│
│营业利润率(%) │ 3.3344│ 5.7209│ 7.5339│ 3.0325│
│销售毛利率(%) │ 18.7909│ 21.0717│ 22.4829│ 22.5203│
│销售净利率(%) │ 2.8625│ 5.3455│ 6.9099│ 2.0332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.6114│ 6.9899│ 3.7606│ 5.9140│
│固定资产周转率 │ 0.3089│ 0.2035│ 0.1013│ 0.3326│
│流动资产周转率 │ 0.9514│ 0.6509│ 0.3304│ 1.1799│
│总资产周转率 │ 0.2080│ 0.1387│ 0.0696│ 0.2320│
│股东权益周转率 │ 0.6826│ 0.4510│ 0.2273│ 0.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8523│ 0.8226│ 0.7680│ 0.6228│
│速动比率(%) │ 0.7946│ 0.7147│ 0.6660│ 0.5360│
│产权比率 │ 2.3191│ 2.5074│ 2.5437│ 2.5672│
│应收账款周转率 │ 6.7848│ 4.9701│ 3.1839│ 9.3872│
│利息保障倍数 │ 1.4171│ 1.7379│ 1.9414│ 1.2990│
│资产负债率 │ 0.6987│ 0.6932│ 0.6964│ 0.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7769│ 29.5018│ 20.2861│ -2.7965│
│营业利润增长率(%) │ 51.4481│ 186.3545│ 78.2923│ 139.8308│
│总资产增长率(%) │ 8.0164│ 7.0378│ 6.9221│ 8.1896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4971│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0055│ 0.2250│ -0.8037│ -8.1825│
│净利润增长率(%) │ 58.5215│ 243.6663│ 85.1012│ 123.5900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.1724│ 27.6469│ 27.3765│ 27.2082│
│固定资产比率(%) │ --│ 66.7613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5136│ 21.4058│ 20.9209│ 21.2066│
│无形资产比率(%) │ 0.8057│ 0.7701│ 0.7941│ 0.8269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2221276.47│ 2208558.11│ 2212959.49│ 2193319.65│
│流动资产 │ 500088.32│ 472760.60│ 462970.67│ 465127.64│
│非流动资产 │ 1721188.14│ 1735797.51│ 1749988.82│ 1728192.00│
│固定资产 │ 1447804.35│ 1474462.42│ 1501376.96│ 1525067.60│
│货币资金 │ 161842.29│ 179465.39│ 198336.13│ 204604.44│
│存货 │ 33848.59│ 32504.55│ 26777.81│ 36427.56│
│应收账款 │ 83981.68│ 71462.71│ 44940.45│ 51363.53│
│其他应收款 │ --│ 19443.87│ --│ 16895.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17896.51│ 17007.16│ 17572.36│ 18136.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259300.00│ 212300.00│ 223800.00│ 219809.30│
│预收账款 │ 115.00│ 115.00│ 180.00│ 4.19│
│应付账款 │ 90212.96│ 74780.93│ 96735.41│ 82419.25│
│流动负债 │ 586771.20│ 574688.27│ 602841.50│ 746829.13│
│长期借款 │ 699211.94│ 687675.94│ 662748.94│ 570239.63│
│总负债 │ 1552044.89│ 1530988.60│ 1541073.14│ 1532024.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389708.83│ 389708.83│ 389708.83│ 389708.83│
│未分配利润 │ 63152.21│ 70177.12│ 65409.01│ 56342.17│
│归属于母公司所│ 603573.49│ 610598.40│ 605830.29│ 596763.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669231.58│ 677569.50│ 671886.36│ 661295.15│
│商誉 │ 6875.06│ 6875.06│ 6875.06│ 6875.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2056424.80│ 2063343.61│ 2069692.44│ 2146929.15│
│流动资产 │ 465127.64│ 434050.70│ 429055.74│ 397837.21│
│非流动资产 │ 1728192.00│ 1629292.91│ 1640636.69│ 1749091.94│
│固定资产 │ 1525067.60│ 1371629.89│ 1397682.32│ 1418669.23│
│货币资金 │ 204604.44│ 189705.15│ 161388.85│ 151666.60│
│存货 │ 36427.56│ 102568.99│ 96392.80│ 92643.83│
│应收账款 │ 51363.53│ 68059.25│ 93745.43│ 52944.20│
│其他应收款 │ --│ 20187.59│ --│ 40783.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18136.66│ 18010.57│ 18481.97│ 18958.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219809.30│ 208500.00│ 199300.00│ 156831.15│
│预收账款 │ 4.19│ --│ --│ 111829.64│
│应付账款 │ 82419.25│ 94277.59│ 98228.46│ 108769.58│
│流动负债 │ 746829.13│ 531551.49│ 536692.50│ 552194.75│
│长期借款 │ 570239.63│ 499629.90│ 475830.40│ 451552.46│
│总负债 │ 1532024.49│ 1387295.18│ 1392362.19│ 1426701.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389708.83│ 400439.65│ 400439.65│ 457628.25│
│未分配利润 │ 56342.17│ 61602.48│ 64363.08│ 51907.72│
│归属于母公司所│ 611354.29│ 611702.10│ 614462.70│ 659196.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 676029.23│ 676048.43│ 677330.25│ 720227.66│
│商誉 │ 6875.06│ 8213.89│ 8213.89│ 8213.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业收入 │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业总成本 │ 446496.79│ 290316.15│ 143436.32│ 472757.22│
│营业成本 │ 372865.30│ 240913.15│ 118843.77│ 379323.72│
│财务费用 │ 35819.17│ 24283.00│ 12097.08│ 46172.36│
│管理费用 │ 23707.87│ 15373.37│ 7746.99│ 31523.69│
│营业利润 │ 15309.48│ 17461.82│ 11550.38│ 14846.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.12│ 92.42│ 0.26│ -1092.92│
│营业外收支净额│ 14.51│ 240.35│ -162.19│ -1230.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15323.98│ 17702.17│ 11388.19│ 13616.23│
│所得税费用 │ 2180.91│ 1385.94│ 794.35│ 3661.98│
│归属母公司净利│ 11995.02│ 13876.84│ 9108.72│ 4853.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13143.07│ 16316.23│ 10593.84│ 9954.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业收入 │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业总成本 │ 343628.79│ 232419.45│ 122202.98│ 553555.22│
│营业成本 │ 277322.39│ 189198.74│ 101244.61│ 428429.52│
│财务费用 │ 33062.11│ 22554.44│ 11346.50│ 47424.83│
│管理费用 │ 22384.84│ 13363.84│ 6854.20│ 43052.61│
│营业利润 │ 10108.73│ 6097.97│ 6478.34│ -37273.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 618.50│ 618.50│ --│ 6218.76│
│营业外收支净额│ 345.71│ 180.12│ 22.08│ -2652.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10454.44│ 6278.10│ 6500.42│ -39926.35│
│所得税费用 │ 2163.41│ 1530.40│ 777.15│ 2270.52│
│归属母公司净利│ 4647.27│ 1432.54│ 3887.98│ -38697.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8291.04│ 4747.70│ 5723.27│ -42196.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503804.00│ 303637.11│ 146011.31│ 555077.60│
│经营现金流出小计│ 452472.67│ 247921.72│ 123479.50│ 432049.80│
│经营现金流量净额│ 51331.33│ 55715.39│ 22531.81│ 123027.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 990.46│ 957.63│ 147.85│ 1388.33│
│投资现金流出小计│ 84562.35│ 64087.40│ 48703.88│ 60787.49│
│投资现金流量净额│ -83571.90│ -63129.76│ -48556.02│ -59399.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384578.64│ 292262.14│ 205835.14│ 434831.13│
│筹资现金流出小计│ 374327.10│ 294564.24│ 180377.74│ 453994.78│
│筹资现金流量净额│ 10251.54│ -2302.10│ 25457.39│ -19163.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21989.03│ -9716.47│ -566.82│ 44464.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403074.96│ 245830.61│ 85020.62│ 614531.38│
│经营现金流出小计│ 292858.73│ 185520.77│ 96251.96│ 484609.94│
│经营现金流量净额│ 110216.23│ 60309.83│ -11231.33│ 129921.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 531.68│ 466.03│ 329.02│ 9027.99│
│投资现金流出小计│ 47246.35│ 23351.37│ 5492.68│ 109094.63│
│投资现金流量净额│ -46714.67│ -22885.34│ -5163.67│-100066.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 336164.03│ 233788.45│ 112507.94│ 466597.76│
│筹资现金流出小计│ 345610.12│ 229904.80│ 85220.33│ 544222.12│
│筹资现金流量净额│ -9446.09│ 3883.65│ 27287.61│ -77624.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54055.48│ 41308.15│ 10892.61│ -47769.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161842.29│ 204604.44│ 151666.60│ 34.90│
│短期借款 │ 259300.00│ 219809.30│ 156831.15│ 40.16│
│应收账款 │ 83981.68│ 51363.53│ 52944.20│ -2.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 40783.78│ --│
│应付账款 │ 90212.96│ 82419.25│ 108769.58│ -24.23│
│在建工程 │ --│ --│ 204453.27│ --│
│存货的减少 │ --│ -15524.69│ -2686.68│ -477.84│
│流动负债合计 │ 586771.20│ 746829.13│ 552194.75│ 35.25│
│长期借款 │ 699211.94│ 570239.63│ 451552.46│ 26.28│
│负债合计 │1552044.89│1532024.49│1426701.49│ 7.38│
│营业利润 │ 15309.48│ 14846.37│ -37273.56│ 139.83│
│利润总额 │ 15323.98│ 13616.23│ -39926.35│ 134.10│
│归属于母公司所有│ 11995.02│ 4853.03│ -38697.51│ 112.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63152.21│ 56342.17│ 51907.72│ 8.54│
│营业外收支净额 │ 14.51│ -1230.14│ -2652.79│ 53.63│
│购买商品、接受劳│ 316720.61│ 309337.37│ 370011.14│ -16.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503804.00│ 555077.60│ 614531.38│ -9.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 452472.67│ 432049.80│ 484609.94│ -10.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51331.33│ 123027.79│ 129921.44│ -5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 990.46│ 1388.33│ 9027.99│ -84.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84562.35│ 60787.49│ 109094.63│ -44.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83571.90│ -59399.16│-100066.64│ 40.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47017.34│ 40787.49│ 106561.92│ -61.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384578.64│ 434831.13│ 466597.76│ -6.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 374327.10│ 453994.78│ 544222.12│ -16.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10251.54│ -19163.66│ -77624.35│ 75.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40091.18│ 50518.81│ 56530.15│ -10.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21989.03│ 44464.98│ -47769.56│ 193.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13029.15│ -16258.21│ 180.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13029.15│ -16258.21│ 180.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138489.70│ 28.2876│ 205.76│ 4.2398│
│第三季度│ 115392.38│ 23.5698│ 3214.73│ 66.2418│
│第二季度│ 108238.94│ 22.1086│ -2455.45│ -50.5961│
│第一季度│ 127456.89│ 26.0340│ 3887.98│ 80.1146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164106.42│ 32.5826│ -16799.53│ 43.4124│
│第三季度│ 114212.70│ 22.6764│ -13209.94│ 34.1364│
│第二季度│ 90599.51│ 17.9881│ -14076.91│ 36.3768│
│第一季度│ 134744.32│ 26.7529│ 5388.88│ -13.9256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1042│ 0.1205│ 0.0791│ 0.0421│
│基本每股收益 │ 0.0682│ 0.0902│ 0.0672│ -0.0172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1042│ 0.1205│ 0.0791│ 0.0421│
│每股净资产(元) │ 5.2420│ 5.3030│ 5.2616│ 5.1829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4458│ 0.4839│ 0.1957│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ -0.1910│ -0.0844│ -0.0049│ 0.3862│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.3846│ 3.3846│ 3.3846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.6095│ 0.5681│ 0.4893│
│净资产收益率(%) │ 1.9873│ 2.2727│ 1.5035│ 0.8132│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 2.3000│ 1.4900│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3001│ 1.7003│ 1.2766│ -0.3315│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ -0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2221276.47│2208558.11│2212959.49│2193319.65│
│归属母公司股东权益 │ 603573.49│ 610598.40│ 605830.29│ 596763.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业成本(万元) │ 372865.30│ 240913.15│ 118843.77│ 379323.72│
│投资收益(万元) │ -10.12│ 92.42│ 0.26│ -1092.92│
│净利润(万元) │ 13143.07│ 16316.23│ 10593.84│ 9954.25│
│营业利润(万元) │ 15309.48│ 17461.82│ 11550.38│ 14846.37│
│利润总额(万元) │ 15323.98│ 17702.17│ 11388.19│ 13616.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 11995.02│ 13876.84│ 9108.72│ 4853.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 51331.33│ 55715.39│ 22531.81│ 123027.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0404│ 0.0124│ 0.0338│ -0.3361│
│基本每股收益 │ -0.0125│ -0.0092│ 0.0218│ -0.4387│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0404│ 0.0124│ 0.0338│ -0.3361│
│每股净资产(元) │ 5.3096│ 5.3126│ 5.3366│ 5.3035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9572│ 0.5238│ -0.0975│ 1.1284│
│每股现金流量(元) │ 0.4695│ 0.3588│ 0.0946│ -0.4149│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.4778│ 3.4778│ 3.9745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2907│ 0.2907│ 0.2907│
│每股未分配利润(元) │ 0.4893│ 0.5350│ 0.5590│ 0.4508│
│净资产收益率(%) │ 0.4386│ 0.2209│ 0.6195│ -6.7691│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.2200│ 0.6200│ -6.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2357│ -0.1732│ 0.4079│ -8.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1700│ --│ -8.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2056424.80│2063343.61│2069692.44│2146929.15│
│归属母公司股东权益 │ 611354.29│ 611702.10│ 614462.70│ 659196.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业成本(万元) │ 277322.39│ 189198.74│ 101244.61│ 428429.52│
│投资收益(万元) │ 618.50│ 618.50│ --│ 6218.76│
│净利润(万元) │ 8291.04│ 4747.70│ 5723.27│ -42196.87│
│营业利润(万元) │ 10108.73│ 6097.97│ 6478.34│ -37273.56│
│利润总额(万元) │ 10454.44│ 6278.10│ 6500.42│ -39926.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4647.27│ 1432.54│ 3887.98│ -38697.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 110216.23│ 60309.83│ -11231.33│ 129921.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0421│ -0.3361│ 0.0430│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0682│ -0.0172│ -0.4387│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 5.2420│ 5.1829│ 5.3035│ 5.6537│
│每股资本公积金(元) │ 3.3846│ 3.3846│ 3.9745│ 3.4673│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.4893│ 0.4508│ 0.8883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4458│ 1.0685│ 1.1284│ 1.3448│
│每股现金流量(元) │ -0.1910│ 0.3862│ -0.4149│ 0.6901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.6114│ 5.9140│ 4.6032│ 5.0465│
│应收账款周转率 │ 6.7848│ 9.9011│ 11.9988│ 17.4977│
│总资产周转率 │ 0.2080│ 0.2320│ 0.2347│ 0.2424│
│营业收入增长率(%) │ 30.7769│ -2.7965│ 1.6293│ 16.9438│
│营业利润增长率(%) │ 51.4481│ 139.8308│ -502.9633│ -62.5506│
│利润总额增长率(%) │ 46.5787│ 134.1034│ -664.5155│ -67.3402│
│归属母公司净利润增长率│ 158.1088│ 112.5409│ -881.0817│ -72.2877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.0164│ 2.1608│ 0.1495│ 10.1936│
│净资产增长率(%) │ -1.2727│ -9.4711│ 1.2638│ 0.0809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8625│ 5.3455│ 6.9099│ 2.0332│
│总资产收益率(%) │ 0.6145│ 0.7639│ 0.4947│ 0.4587│
│净资产收益率(%) │ 1.9873│ 2.2727│ 1.5035│ 0.8132│
│营业利润率(%) │ 3.3344│ 5.7209│ 7.5339│ 3.0325│
│销售毛利率(%) │ 18.7909│ 21.0717│ 22.4829│ 22.5203│
│销售净利率(%) │ 2.8625│ 5.3455│ 6.9099│ 2.0332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.6114│ 6.9899│ 3.7606│ 5.9140│
│固定资产周转率 │ 0.3089│ 0.2035│ 0.1013│ 0.3326│
│流动资产周转率 │ 0.9514│ 0.6509│ 0.3304│ 1.1799│
│总资产周转率 │ 0.2080│ 0.1387│ 0.0696│ 0.2320│
│股东权益周转率 │ 0.6826│ 0.4510│ 0.2273│ 0.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8523│ 0.8226│ 0.7680│ 0.6228│
│速动比率(%) │ 0.7946│ 0.7147│ 0.6660│ 0.5360│
│产权比率 │ 2.3191│ 2.5074│ 2.5437│ 2.5672│
│应收账款周转率 │ 6.7848│ 4.9701│ 3.1839│ 9.3872│
│利息保障倍数 │ 1.4171│ 1.7379│ 1.9414│ 1.2990│
│资产负债率 │ 0.6987│ 0.6932│ 0.6964│ 0.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7769│ 29.5018│ 20.2861│ -2.7965│
│营业利润增长率(%) │ 51.4481│ 186.3545│ 78.2923│ 139.8308│
│总资产增长率(%) │ 8.0164│ 7.0378│ 6.9221│ 8.1896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4971│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0055│ 0.2250│ -0.8037│ -8.1825│
│净利润增长率(%) │ 58.5215│ 243.6663│ 85.1012│ 123.5900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.1724│ 27.6469│ 27.3765│ 27.2082│
│固定资产比率(%) │ --│ 66.7613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5136│ 21.4058│ 20.9209│ 21.2066│
│无形资产比率(%) │ 0.8057│ 0.7701│ 0.7941│ 0.8269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2221276.47│ 2208558.11│ 2212959.49│ 2193319.65│
│流动资产 │ 500088.32│ 472760.60│ 462970.67│ 465127.64│
│非流动资产 │ 1721188.14│ 1735797.51│ 1749988.82│ 1728192.00│
│固定资产 │ 1447804.35│ 1474462.42│ 1501376.96│ 1525067.60│
│货币资金 │ 161842.29│ 179465.39│ 198336.13│ 204604.44│
│存货 │ 33848.59│ 32504.55│ 26777.81│ 36427.56│
│应收账款 │ 83981.68│ 71462.71│ 44940.45│ 51363.53│
│其他应收款 │ --│ 19443.87│ --│ 16895.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17896.51│ 17007.16│ 17572.36│ 18136.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259300.00│ 212300.00│ 223800.00│ 219809.30│
│预收账款 │ 115.00│ 115.00│ 180.00│ 4.19│
│应付账款 │ 90212.96│ 74780.93│ 96735.41│ 82419.25│
│流动负债 │ 586771.20│ 574688.27│ 602841.50│ 746829.13│
│长期借款 │ 699211.94│ 687675.94│ 662748.94│ 570239.63│
│总负债 │ 1552044.89│ 1530988.60│ 1541073.14│ 1532024.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389708.83│ 389708.83│ 389708.83│ 389708.83│
│未分配利润 │ 63152.21│ 70177.12│ 65409.01│ 56342.17│
│归属于母公司所│ 603573.49│ 610598.40│ 605830.29│ 596763.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669231.58│ 677569.50│ 671886.36│ 661295.15│
│商誉 │ 6875.06│ 6875.06│ 6875.06│ 6875.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2056424.80│ 2063343.61│ 2069692.44│ 2146929.15│
│流动资产 │ 465127.64│ 434050.70│ 429055.74│ 397837.21│
│非流动资产 │ 1728192.00│ 1629292.91│ 1640636.69│ 1749091.94│
│固定资产 │ 1525067.60│ 1371629.89│ 1397682.32│ 1418669.23│
│货币资金 │ 204604.44│ 189705.15│ 161388.85│ 151666.60│
│存货 │ 36427.56│ 102568.99│ 96392.80│ 92643.83│
│应收账款 │ 51363.53│ 68059.25│ 93745.43│ 52944.20│
│其他应收款 │ --│ 20187.59│ --│ 40783.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18136.66│ 18010.57│ 18481.97│ 18958.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219809.30│ 208500.00│ 199300.00│ 156831.15│
│预收账款 │ 4.19│ --│ --│ 111829.64│
│应付账款 │ 82419.25│ 94277.59│ 98228.46│ 108769.58│
│流动负债 │ 746829.13│ 531551.49│ 536692.50│ 552194.75│
│长期借款 │ 570239.63│ 499629.90│ 475830.40│ 451552.46│
│总负债 │ 1532024.49│ 1387295.18│ 1392362.19│ 1426701.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389708.83│ 400439.65│ 400439.65│ 457628.25│
│未分配利润 │ 56342.17│ 61602.48│ 64363.08│ 51907.72│
│归属于母公司所│ 611354.29│ 611702.10│ 614462.70│ 659196.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 676029.23│ 676048.43│ 677330.25│ 720227.66│
│商誉 │ 6875.06│ 8213.89│ 8213.89│ 8213.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业收入 │ 459142.42│ 305230.25│ 153312.92│ 489577.91│
│营业总成本 │ 446496.79│ 290316.15│ 143436.32│ 472757.22│
│营业成本 │ 372865.30│ 240913.15│ 118843.77│ 379323.72│
│财务费用 │ 35819.17│ 24283.00│ 12097.08│ 46172.36│
│管理费用 │ 23707.87│ 15373.37│ 7746.99│ 31523.69│
│营业利润 │ 15309.48│ 17461.82│ 11550.38│ 14846.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.12│ 92.42│ 0.26│ -1092.92│
│营业外收支净额│ 14.51│ 240.35│ -162.19│ -1230.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15323.98│ 17702.17│ 11388.19│ 13616.23│
│所得税费用 │ 2180.91│ 1385.94│ 794.35│ 3661.98│
│归属母公司净利│ 11995.02│ 13876.84│ 9108.72│ 4853.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13143.07│ 16316.23│ 10593.84│ 9954.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业收入 │ 351088.21│ 235695.84│ 127456.89│ 503662.96│
│营业总成本 │ 343628.79│ 232419.45│ 122202.98│ 553555.22│
│营业成本 │ 277322.39│ 189198.74│ 101244.61│ 428429.52│
│财务费用 │ 33062.11│ 22554.44│ 11346.50│ 47424.83│
│管理费用 │ 22384.84│ 13363.84│ 6854.20│ 43052.61│
│营业利润 │ 10108.73│ 6097.97│ 6478.34│ -37273.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 618.50│ 618.50│ --│ 6218.76│
│营业外收支净额│ 345.71│ 180.12│ 22.08│ -2652.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10454.44│ 6278.10│ 6500.42│ -39926.35│
│所得税费用 │ 2163.41│ 1530.40│ 777.15│ 2270.52│
│归属母公司净利│ 4647.27│ 1432.54│ 3887.98│ -38697.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8291.04│ 4747.70│ 5723.27│ -42196.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503804.00│ 303637.11│ 146011.31│ 555077.60│
│经营现金流出小计│ 452472.67│ 247921.72│ 123479.50│ 432049.80│
│经营现金流量净额│ 51331.33│ 55715.39│ 22531.81│ 123027.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 990.46│ 957.63│ 147.85│ 1388.33│
│投资现金流出小计│ 84562.35│ 64087.40│ 48703.88│ 60787.49│
│投资现金流量净额│ -83571.90│ -63129.76│ -48556.02│ -59399.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384578.64│ 292262.14│ 205835.14│ 434831.13│
│筹资现金流出小计│ 374327.10│ 294564.24│ 180377.74│ 453994.78│
│筹资现金流量净额│ 10251.54│ -2302.10│ 25457.39│ -19163.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21989.03│ -9716.47│ -566.82│ 44464.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403074.96│ 245830.61│ 85020.62│ 614531.38│
│经营现金流出小计│ 292858.73│ 185520.77│ 96251.96│ 484609.94│
│经营现金流量净额│ 110216.23│ 60309.83│ -11231.33│ 129921.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 531.68│ 466.03│ 329.02│ 9027.99│
│投资现金流出小计│ 47246.35│ 23351.37│ 5492.68│ 109094.63│
│投资现金流量净额│ -46714.67│ -22885.34│ -5163.67│-100066.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 336164.03│ 233788.45│ 112507.94│ 466597.76│
│筹资现金流出小计│ 345610.12│ 229904.80│ 85220.33│ 544222.12│
│筹资现金流量净额│ -9446.09│ 3883.65│ 27287.61│ -77624.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54055.48│ 41308.15│ 10892.61│ -47769.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161842.29│ 204604.44│ 151666.60│ 34.90│
│短期借款 │ 259300.00│ 219809.30│ 156831.15│ 40.16│
│应收账款 │ 83981.68│ 51363.53│ 52944.20│ -2.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 40783.78│ --│
│应付账款 │ 90212.96│ 82419.25│ 108769.58│ -24.23│
│在建工程 │ --│ --│ 204453.27│ --│
│存货的减少 │ --│ -15524.69│ -2686.68│ -477.84│
│流动负债合计 │ 586771.20│ 746829.13│ 552194.75│ 35.25│
│长期借款 │ 699211.94│ 570239.63│ 451552.46│ 26.28│
│负债合计 │1552044.89│1532024.49│1426701.49│ 7.38│
│营业利润 │ 15309.48│ 14846.37│ -37273.56│ 139.83│
│利润总额 │ 15323.98│ 13616.23│ -39926.35│ 134.10│
│归属于母公司所有│ 11995.02│ 4853.03│ -38697.51│ 112.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63152.21│ 56342.17│ 51907.72│ 8.54│
│营业外收支净额 │ 14.51│ -1230.14│ -2652.79│ 53.63│
│购买商品、接受劳│ 316720.61│ 309337.37│ 370011.14│ -16.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503804.00│ 555077.60│ 614531.38│ -9.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 452472.67│ 432049.80│ 484609.94│ -10.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51331.33│ 123027.79│ 129921.44│ -5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 990.46│ 1388.33│ 9027.99│ -84.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84562.35│ 60787.49│ 109094.63│ -44.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83571.90│ -59399.16│-100066.64│ 40.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47017.34│ 40787.49│ 106561.92│ -61.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384578.64│ 434831.13│ 466597.76│ -6.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 374327.10│ 453994.78│ 544222.12│ -16.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10251.54│ -19163.66│ -77624.35│ 75.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40091.18│ 50518.81│ 56530.15│ -10.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21989.03│ 44464.98│ -47769.56│ 193.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13029.15│ -16258.21│ 180.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13029.15│ -16258.21│ 180.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138489.70│ 28.2876│ 205.76│ 4.2398│
│第三季度│ 115392.38│ 23.5698│ 3214.73│ 66.2418│
│第二季度│ 108238.94│ 22.1086│ -2455.45│ -50.5961│
│第一季度│ 127456.89│ 26.0340│ 3887.98│ 80.1146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164106.42│ 32.5826│ -16799.53│ 43.4124│
│第三季度│ 114212.70│ 22.6764│ -13209.94│ 34.1364│
│第二季度│ 90599.51│ 17.9881│ -14076.91│ 36.3768│
│第一季度│ 134744.32│ 26.7529│ 5388.88│ -13.9256│
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