精工钢构精工钢构财务分析报告
≈≈精工钢构600496≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1641│ 0.0658│ 0.3451│
│基本每股收益 │ 0.2593│ 0.1530│ 0.0584│ 0.3151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1641│ 0.0658│ 0.3451│
│每股净资产(元) │ 3.6547│ 3.6931│ 3.4579│ 3.3908│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2955│ -0.2429│ -0.2751│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.5900│ -0.4567│ -0.4388│ 0.5296│
│每股资本公积金(元) │ 0.8290│ 0.8290│ 0.8666│ 0.8899│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0965│ 0.0965│ 0.0965│ 0.0965│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 1.5459│ 1.4532│ 1.3818│
│净资产收益率(%) │ 7.6111│ 4.4421│ 1.9037│ 9.4958│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 4.6200│ 1.9200│ 11.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0935│ 4.1433│ 1.6910│ 8.6701│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1735130.89│1682509.34│1547249.59│1584393.50│
│归属母公司股东权益 │ 735651.71│ 743376.01│ 696033.70│ 686109.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│1148401.86│
│营业成本(万元) │ 894519.24│ 552222.22│ 234008.14│ 968328.03│
│投资收益(万元) │ 3973.60│ 3373.12│ 1153.12│ 6561.24│
│净利润(万元) │ 55779.86│ 32813.20│ 13214.27│ 64524.79│
│营业利润(万元) │ 58137.42│ 33904.10│ 13744.29│ 66537.92│
│利润总额(万元) │ 59799.40│ 34475.32│ 14146.07│ 67671.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 55991.34│ 33021.26│ 13250.55│ 64811.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -59485.60│ -48898.81│ -55380.40│ 42410.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1489│ 0.0702│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2372│ 0.1282│ 0.0614│ 0.2025│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1489│ 0.0702│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.0472│ 2.9683│ 2.9075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0911│ 0.1262│ 0.1394│ 0.3016│
│每股现金流量(元) │ 0.4649│ 0.0589│ 0.0675│ -0.1108│
│每股资本公积金(元) │ 0.8666│ 0.5285│ 0.5285│ 0.5285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0824│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0917│
│每股未分配利润(元) │ 1.3224│ 1.3726│ 1.2935│ 1.2327│
│净资产收益率(%) │ 7.3104│ 4.8979│ 2.3635│ 7.6619│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4100│ 5.0200│ 2.3900│ 7.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6637│ 4.2082│ 2.0656│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1576058.67│1445089.76│1410945.47│ -248.04│
│归属母公司股东权益 │ 668283.45│ 551677.86│ 537392.23│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│1023544.61│
│营业成本(万元) │ 647005.62│ 390719.96│ 197443.85│ 868137.87│
│投资收益(万元) │ 2952.23│ 246.76│ --│ 4296.84│
│净利润(万元) │ 48508.37│ 26765.46│ 12584.64│ 39998.89│
│营业利润(万元) │ 52117.68│ 27841.05│ 13362.31│ 39892.76│
│利润总额(万元) │ 52857.22│ 28503.22│ 13654.35│ 40792.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 48753.16│ 26952.92│ 12701.26│ 40331.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 18327.59│ 22851.73│ 25231.26│ 54601.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2782│ 0.3451│ 0.2200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2593│ 0.3151│ 0.2025│ 0.0918│
│每股净资产(元) │ 3.6547│ 3.3908│ 2.9075│ 2.6935│
│每股资本公积金(元) │ 0.8290│ 0.8899│ 0.5285│ 0.5399│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 1.3818│ 1.2327│ 1.0320│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2955│ 0.2107│ 0.3016│ -0.1294│
│每股现金流量(元) │ -0.5900│ 0.5296│ -0.1108│ 0.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9387│ 3.0333│ 1.6531│ 1.5337│
│应收账款周转率 │ 5.0541│ 5.7772│ 5.7612│ 4.9968│
│总资产周转率 │ 0.6270│ 0.7767│ 0.7560│ 0.6941│
│营业收入增长率(%) │ 33.9510│ 12.1985│ 18.5950│ 32.1121│
│营业利润增长率(%) │ 11.5503│ 66.7920│ 112.5339│ 130.4354│
│利润总额增长率(%) │ 13.1338│ 65.8927│ 107.0977│ 141.6299│
│归属母公司净利润增长率│ 14.8466│ 60.6946│ 125.5040│ 188.3685│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0930│638856.0095│ -100.0186│ 15.1972│
│净资产增长率(%) │ 10.0808│2274898212525.9947│ -100.0000│ 22.8969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3661│ 5.0985│ 4.7903│ 5.6187│
│总资产收益率(%) │ 3.3692│ 2.0983│ 0.8934│ 8.1463│
│净资产收益率(%) │ 7.6111│ 4.4421│ 1.9037│ 9.4958│
│营业利润率(%) │ 5.5928│ 5.2680│ 4.9824│ 5.7940│
│销售毛利率(%) │ 13.9468│ 14.1956│ 15.1705│ 15.6804│
│销售净利率(%) │ 5.3661│ 5.0985│ 4.7903│ 5.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9387│ 4.3424│ 1.8987│ 3.0333│
│固定资产周转率 │ 11.7705│ 7.2639│ 3.0918│ 12.9850│
│流动资产周转率 │ 0.8122│ 0.5156│ 0.2258│ 0.9996│
│总资产周转率 │ 0.6270│ 0.3944│ 0.1764│ 0.7767│
│股东权益周转率 │ 1.4776│ 0.9915│ 0.4461│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3508│ 1.3807│ 1.4534│ 1.4208│
│速动比率(%) │ 1.1983│ 1.1113│ 1.1518│ 1.2015│
│产权比率 │ 1.3542│ 1.2615│ 1.2207│ 1.3137│
│应收账款周转率 │ 5.0541│ 3.1410│ 1.4408│ 5.7772│
│利息保障倍数 │ 7.6174│ 7.6583│ 6.2206│ 7.6108│
│资产负债率 │ 0.5752│ 0.5574│ 0.5491│ 0.5659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9510│ 36.5528│ 17.2851│ 12.1985│
│营业利润增长率(%) │ 11.5503│ 21.7774│ 2.8586│ 66.7920│
│总资产增长率(%) │ 10.0930│ 16.4294│ 9.6605│ 14.8372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.1089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0056│ 34.5679│ 29.3675│ --│
│净利润增长率(%) │ 14.9902│ 22.5953│ 5.0031│ 61.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3975│ 44.1826│ 44.9852│ 43.3042│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0524│ 74.6761│ 77.7476│ 78.4512│
│无形资产比率(%) │ 2.1227│ 2.2071│ 2.0062│ 2.1632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1735130.89│ 1682509.34│ 1547249.59│ 1584393.50│
│流动资产 │ 1319609.00│ 1256433.13│ 1202949.57│ 1240701.46│
│非流动资产 │ 415521.88│ 426076.21│ 344300.02│ 343692.04│
│固定资产 │ 86691.00│ 87263.86│ 88507.98│ 89936.26│
│货币资金 │ 207405.38│ 222533.77│ 240942.06│ 313551.47│
│存货 │ 149050.20│ 145550.99│ 137704.45│ 108785.82│
│应收账款 │ 205599.92│ 204049.57│ 177179.68│ 205745.44│
│其他应收款 │ --│ 40264.88│ --│ 34240.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36831.90│ 37135.40│ 31040.47│ 34273.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 165096.67│ 169443.05│ 154310.97│ 178411.22│
│预收账款 │ 100.00│ 44.22│ --│ 50.00│
│应付账款 │ 331255.58│ 305500.26│ 241094.14│ 295897.24│
│流动负债 │ 976886.92│ 909990.01│ 827699.43│ 872873.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 998109.33│ 937760.07│ 849670.86│ 896679.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166871.33│ 166871.33│ 174426.83│ 179125.99│
│未分配利润 │ 329707.70│ 311165.03│ 292509.52│ 278143.77│
│归属于母公司所│ 735651.71│ 743376.01│ 696033.70│ 686109.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 737021.55│ 744749.27│ 697578.74│ 687714.15│
│商誉 │ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1576058.67│ 1445089.76│ 1410945.47│ -248.04│
│流动资产 │ 1259642.39│ 1128410.53│ 1091355.00│ 1057613.44│
│非流动资产 │ 316416.28│ 316679.23│ 319590.46│ 318916.68│
│固定资产 │ 81978.82│ 83819.78│ 85255.82│ 86944.67│
│货币资金 │ 322014.54│ 231869.84│ 219815.29│ 203543.06│
│存货 │ 138315.38│ 154649.09│ 167987.56│ 529680.50│
│应收账款 │ 204860.55│ 200894.52│ 162558.17│ 191820.99│
│其他应收款 │ --│ 43280.19│ --│ 47520.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31343.84│ 31616.98│ 31861.41│ 31722.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178834.73│ 161706.28│ 156121.16│ 144164.68│
│预收账款 │ 104.22│ 104.22│ 136.82│ 81660.78│
│应付账款 │ 292861.94│ 270847.34│ 257460.66│ 264518.50│
│流动负债 │ 882503.36│ 863266.03│ 841720.02│ 818808.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 906072.91│ 891652.25│ 871722.77│ 848239.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174426.83│ 95678.91│ 95676.08│ 95676.08│
│未分配利润 │ 266173.93│ 248504.06│ 234184.92│ 223168.29│
│归属于母公司所│ 668283.45│ 551677.86│ 537392.23│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669985.76│ 553437.50│ 539222.70│ --│
│商誉 │ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│ 1148401.86│
│营业收入 │ 1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│ 1148401.86│
│营业总成本 │ 987894.68│ 611473.25│ 264181.41│ 1077149.32│
│营业成本 │ 894519.24│ 552222.22│ 234008.14│ 968328.03│
│财务费用 │ 8740.05│ 6153.13│ 2709.66│ 11688.20│
│管理费用 │ 31083.58│ 19470.52│ 10043.77│ 35559.25│
│营业利润 │ 58137.42│ 33904.10│ 13744.29│ 66537.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3973.60│ 3373.12│ 1153.12│ 6561.24│
│营业外收支净额│ 1661.98│ 571.22│ 401.77│ 1133.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59799.40│ 34475.32│ 14146.07│ 67671.17│
│所得税费用 │ 4019.54│ 1662.13│ 931.80│ 3146.38│
│归属母公司净利│ 55991.34│ 33021.26│ 13250.55│ 64811.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55779.86│ 32813.20│ 13214.27│ 64524.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│ 1023544.61│
│营业收入 │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│ 1023544.61│
│营业总成本 │ 730490.53│ 440114.24│ 223438.03│ 990881.99│
│营业成本 │ 647005.62│ 390719.96│ 197443.85│ 868137.87│
│财务费用 │ 8699.27│ 6133.28│ 3007.34│ 15640.99│
│管理费用 │ 26290.74│ 17545.85│ 9124.72│ 36271.75│
│营业利润 │ 52117.68│ 27841.05│ 13362.31│ 39892.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2952.23│ 246.76│ --│ 4296.84│
│营业外收支净额│ 739.54│ 662.17│ 292.03│ 899.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52857.22│ 28503.22│ 13654.35│ 40792.14│
│所得税费用 │ 4348.85│ 1737.76│ 1069.70│ 793.25│
│归属母公司净利│ 48753.16│ 26952.92│ 12701.26│ 40331.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48508.37│ 26765.46│ 12584.64│ 39998.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1076962.76│ 674640.21│ 366065.30│1090302.95│
│经营现金流出小计│ 1136448.35│ 723539.01│ 421445.70│1047892.80│
│经营现金流量净额│ -59485.60│ -48898.81│ -55380.40│ 42410.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48926.81│ 48859.28│ 28267.41│ 3904.30│
│投资现金流出小计│ 75533.35│ 72964.33│ 32339.60│ 14336.73│
│投资现金流量净额│ -26606.54│ -24105.05│ -4072.19│ -10432.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149381.00│ 113981.00│ 77138.00│ 315267.90│
│筹资现金流出小计│ 181789.14│ 132802.15│ 105995.98│ 240476.94│
│筹资现金流量净额│ -32408.14│ -18821.15│ -28857.98│ 74790.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.20│ -100.27│ -21.76│ -166.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118758.47│ -91925.29│ -88332.33│ 106601.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 796138.76│ 509321.45│ 280939.74│1001849.38│
│经营现金流出小计│ 777811.17│ 486469.72│ 255708.48│ 947248.20│
│经营现金流量净额│ 18327.59│ 22851.73│ 25231.26│ 54601.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2876.61│ 1765.34│ 1.82│ 8178.33│
│投资现金流出小计│ 10318.28│ 3689.97│ 2357.95│ 16531.67│
│投资现金流量净额│ -7441.67│ -1924.63│ -2356.13│ -8353.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254905.75│ 114291.47│ 81666.24│ 207337.26│
│筹资现金流出小计│ 172187.71│ 124561.74│ 92311.52│ 274006.17│
│筹资现金流量净额│ 82718.04│ -10270.27│ -10645.28│ -66668.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.47│ 1.79│ -10.43│ 364.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93577.48│ 10658.62│ 12219.40│ -20056.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 207405.38│ 313551.47│ 203543.06│ 54.05│
│短期借款 │ 165096.67│ 178411.22│ 144164.68│ 23.76│
│应收账款 │ 205599.92│ 205745.44│ 191820.99│ 7.26│
│应付账款 │ 331255.58│ 295897.24│ 264518.50│ 11.86│
│存货的减少 │ --│ -23469.66│ -2814.82│ -733.79│
│流动负债合计 │ 976886.92│ 872873.41│ 818808.49│ 6.60│
│负债合计 │ 998109.33│ 896679.36│ 848239.37│ 5.71│
│营业利润 │ 58137.42│ 66537.92│ 39892.76│ 66.79│
│利润总额 │ 59799.40│ 67671.17│ 40792.14│ 65.89│
│归属于母公司所有│ 55991.34│ 64811.14│ 40331.86│ 60.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 329707.70│ 278143.77│ 223168.29│ 24.63│
│营业外收支净额 │ 1661.98│ 1133.25│ 899.39│ 26.00│
│购买商品、接受劳│1019728.66│ 907084.81│ 759252.85│ 19.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1076962.76│1090302.95│1001849.38│ 8.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1136448.35│1047892.80│ 947248.20│ 10.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59485.60│ 42410.15│ 54601.18│ -22.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48926.81│ 3904.30│ 8178.33│ -52.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75533.35│ 14336.73│ 16531.67│ -13.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26606.54│ -10432.43│ -8353.34│ -24.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14424.80│ 7436.68│ 9623.54│ -22.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149381.00│ 315267.90│ 207337.26│ 52.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181789.14│ 240476.94│ 274006.17│ -12.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32408.14│ 74790.95│ -66668.91│ 212.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13673.14│ 18027.94│ 18296.52│ -1.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118758.47│ 106601.87│ -20056.26│ 631.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32698.49│ 24198.90│ 35.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32698.49│ 24198.90│ 35.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 372375.36│ 32.4255│ 16057.98│ 24.7766│
│第三季度│ 304719.53│ 26.5342│ 21800.25│ 33.6366│
│第二季度│ 236104.74│ 20.5594│ 14251.65│ 21.9895│
│第一季度│ 235202.23│ 20.4808│ 12701.26│ 19.5973│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292893.82│ 28.6156│ 9461.73│ 23.4597│
│第三季度│ 263723.90│ 25.7657│ 12665.16│ 31.4024│
│第二季度│ 245314.77│ 23.9672│ 7660.42│ 18.9935│
│第一季度│ 221612.13│ 21.6514│ 10544.54│ 26.1444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1641│ 0.0658│ 0.3451│
│基本每股收益 │ 0.2593│ 0.1530│ 0.0584│ 0.3151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1641│ 0.0658│ 0.3451│
│每股净资产(元) │ 3.6547│ 3.6931│ 3.4579│ 3.3908│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2955│ -0.2429│ -0.2751│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.5900│ -0.4567│ -0.4388│ 0.5296│
│每股资本公积金(元) │ 0.8290│ 0.8290│ 0.8666│ 0.8899│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0965│ 0.0965│ 0.0965│ 0.0965│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 1.5459│ 1.4532│ 1.3818│
│净资产收益率(%) │ 7.6111│ 4.4421│ 1.9037│ 9.4958│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 4.6200│ 1.9200│ 11.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0935│ 4.1433│ 1.6910│ 8.6701│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1735130.89│1682509.34│1547249.59│1584393.50│
│归属母公司股东权益 │ 735651.71│ 743376.01│ 696033.70│ 686109.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│1148401.86│
│营业成本(万元) │ 894519.24│ 552222.22│ 234008.14│ 968328.03│
│投资收益(万元) │ 3973.60│ 3373.12│ 1153.12│ 6561.24│
│净利润(万元) │ 55779.86│ 32813.20│ 13214.27│ 64524.79│
│营业利润(万元) │ 58137.42│ 33904.10│ 13744.29│ 66537.92│
│利润总额(万元) │ 59799.40│ 34475.32│ 14146.07│ 67671.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 55991.34│ 33021.26│ 13250.55│ 64811.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -59485.60│ -48898.81│ -55380.40│ 42410.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1489│ 0.0702│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2372│ 0.1282│ 0.0614│ 0.2025│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1489│ 0.0702│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.0472│ 2.9683│ 2.9075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0911│ 0.1262│ 0.1394│ 0.3016│
│每股现金流量(元) │ 0.4649│ 0.0589│ 0.0675│ -0.1108│
│每股资本公积金(元) │ 0.8666│ 0.5285│ 0.5285│ 0.5285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0824│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0917│
│每股未分配利润(元) │ 1.3224│ 1.3726│ 1.2935│ 1.2327│
│净资产收益率(%) │ 7.3104│ 4.8979│ 2.3635│ 7.6619│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4100│ 5.0200│ 2.3900│ 7.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6637│ 4.2082│ 2.0656│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 7.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1576058.67│1445089.76│1410945.47│ -248.04│
│归属母公司股东权益 │ 668283.45│ 551677.86│ 537392.23│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│1023544.61│
│营业成本(万元) │ 647005.62│ 390719.96│ 197443.85│ 868137.87│
│投资收益(万元) │ 2952.23│ 246.76│ --│ 4296.84│
│净利润(万元) │ 48508.37│ 26765.46│ 12584.64│ 39998.89│
│营业利润(万元) │ 52117.68│ 27841.05│ 13362.31│ 39892.76│
│利润总额(万元) │ 52857.22│ 28503.22│ 13654.35│ 40792.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 48753.16│ 26952.92│ 12701.26│ 40331.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 18327.59│ 22851.73│ 25231.26│ 54601.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2782│ 0.3451│ 0.2200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2593│ 0.3151│ 0.2025│ 0.0918│
│每股净资产(元) │ 3.6547│ 3.3908│ 2.9075│ 2.6935│
│每股资本公积金(元) │ 0.8290│ 0.8899│ 0.5285│ 0.5399│
│每股未分配利润(元) │ 1.6380│ 1.3818│ 1.2327│ 1.0320│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2955│ 0.2107│ 0.3016│ -0.1294│
│每股现金流量(元) │ -0.5900│ 0.5296│ -0.1108│ 0.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9387│ 3.0333│ 1.6531│ 1.5337│
│应收账款周转率 │ 5.0541│ 5.7772│ 5.7612│ 4.9968│
│总资产周转率 │ 0.6270│ 0.7767│ 0.7560│ 0.6941│
│营业收入增长率(%) │ 33.9510│ 12.1985│ 18.5950│ 32.1121│
│营业利润增长率(%) │ 11.5503│ 66.7920│ 112.5339│ 130.4354│
│利润总额增长率(%) │ 13.1338│ 65.8927│ 107.0977│ 141.6299│
│归属母公司净利润增长率│ 14.8466│ 60.6946│ 125.5040│ 188.3685│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0930│638856.0095│ -100.0186│ 15.1972│
│净资产增长率(%) │ 10.0808│2274898212525.9947│ -100.0000│ 22.8969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3661│ 5.0985│ 4.7903│ 5.6187│
│总资产收益率(%) │ 3.3692│ 2.0983│ 0.8934│ 8.1463│
│净资产收益率(%) │ 7.6111│ 4.4421│ 1.9037│ 9.4958│
│营业利润率(%) │ 5.5928│ 5.2680│ 4.9824│ 5.7940│
│销售毛利率(%) │ 13.9468│ 14.1956│ 15.1705│ 15.6804│
│销售净利率(%) │ 5.3661│ 5.0985│ 4.7903│ 5.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9387│ 4.3424│ 1.8987│ 3.0333│
│固定资产周转率 │ 11.7705│ 7.2639│ 3.0918│ 12.9850│
│流动资产周转率 │ 0.8122│ 0.5156│ 0.2258│ 0.9996│
│总资产周转率 │ 0.6270│ 0.3944│ 0.1764│ 0.7767│
│股东权益周转率 │ 1.4776│ 0.9915│ 0.4461│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3508│ 1.3807│ 1.4534│ 1.4208│
│速动比率(%) │ 1.1983│ 1.1113│ 1.1518│ 1.2015│
│产权比率 │ 1.3542│ 1.2615│ 1.2207│ 1.3137│
│应收账款周转率 │ 5.0541│ 3.1410│ 1.4408│ 5.7772│
│利息保障倍数 │ 7.6174│ 7.6583│ 6.2206│ 7.6108│
│资产负债率 │ 0.5752│ 0.5574│ 0.5491│ 0.5659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9510│ 36.5528│ 17.2851│ 12.1985│
│营业利润增长率(%) │ 11.5503│ 21.7774│ 2.8586│ 66.7920│
│总资产增长率(%) │ 10.0930│ 16.4294│ 9.6605│ 14.8372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.1089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0056│ 34.5679│ 29.3675│ --│
│净利润增长率(%) │ 14.9902│ 22.5953│ 5.0031│ 61.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3975│ 44.1826│ 44.9852│ 43.3042│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0524│ 74.6761│ 77.7476│ 78.4512│
│无形资产比率(%) │ 2.1227│ 2.2071│ 2.0062│ 2.1632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1735130.89│ 1682509.34│ 1547249.59│ 1584393.50│
│流动资产 │ 1319609.00│ 1256433.13│ 1202949.57│ 1240701.46│
│非流动资产 │ 415521.88│ 426076.21│ 344300.02│ 343692.04│
│固定资产 │ 86691.00│ 87263.86│ 88507.98│ 89936.26│
│货币资金 │ 207405.38│ 222533.77│ 240942.06│ 313551.47│
│存货 │ 149050.20│ 145550.99│ 137704.45│ 108785.82│
│应收账款 │ 205599.92│ 204049.57│ 177179.68│ 205745.44│
│其他应收款 │ --│ 40264.88│ --│ 34240.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36831.90│ 37135.40│ 31040.47│ 34273.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 165096.67│ 169443.05│ 154310.97│ 178411.22│
│预收账款 │ 100.00│ 44.22│ --│ 50.00│
│应付账款 │ 331255.58│ 305500.26│ 241094.14│ 295897.24│
│流动负债 │ 976886.92│ 909990.01│ 827699.43│ 872873.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 998109.33│ 937760.07│ 849670.86│ 896679.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166871.33│ 166871.33│ 174426.83│ 179125.99│
│未分配利润 │ 329707.70│ 311165.03│ 292509.52│ 278143.77│
│归属于母公司所│ 735651.71│ 743376.01│ 696033.70│ 686109.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 737021.55│ 744749.27│ 697578.74│ 687714.15│
│商誉 │ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1576058.67│ 1445089.76│ 1410945.47│ -248.04│
│流动资产 │ 1259642.39│ 1128410.53│ 1091355.00│ 1057613.44│
│非流动资产 │ 316416.28│ 316679.23│ 319590.46│ 318916.68│
│固定资产 │ 81978.82│ 83819.78│ 85255.82│ 86944.67│
│货币资金 │ 322014.54│ 231869.84│ 219815.29│ 203543.06│
│存货 │ 138315.38│ 154649.09│ 167987.56│ 529680.50│
│应收账款 │ 204860.55│ 200894.52│ 162558.17│ 191820.99│
│其他应收款 │ --│ 43280.19│ --│ 47520.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31343.84│ 31616.98│ 31861.41│ 31722.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178834.73│ 161706.28│ 156121.16│ 144164.68│
│预收账款 │ 104.22│ 104.22│ 136.82│ 81660.78│
│应付账款 │ 292861.94│ 270847.34│ 257460.66│ 264518.50│
│流动负债 │ 882503.36│ 863266.03│ 841720.02│ 818808.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 906072.91│ 891652.25│ 871722.77│ 848239.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174426.83│ 95678.91│ 95676.08│ 95676.08│
│未分配利润 │ 266173.93│ 248504.06│ 234184.92│ 223168.29│
│归属于母公司所│ 668283.45│ 551677.86│ 537392.23│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669985.76│ 553437.50│ 539222.70│ --│
│商誉 │ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│ 31531.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│ 1148401.86│
│营业收入 │ 1039495.51│ 643582.68│ 275857.18│ 1148401.86│
│营业总成本 │ 987894.68│ 611473.25│ 264181.41│ 1077149.32│
│营业成本 │ 894519.24│ 552222.22│ 234008.14│ 968328.03│
│财务费用 │ 8740.05│ 6153.13│ 2709.66│ 11688.20│
│管理费用 │ 31083.58│ 19470.52│ 10043.77│ 35559.25│
│营业利润 │ 58137.42│ 33904.10│ 13744.29│ 66537.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3973.60│ 3373.12│ 1153.12│ 6561.24│
│营业外收支净额│ 1661.98│ 571.22│ 401.77│ 1133.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59799.40│ 34475.32│ 14146.07│ 67671.17│
│所得税费用 │ 4019.54│ 1662.13│ 931.80│ 3146.38│
│归属母公司净利│ 55991.34│ 33021.26│ 13250.55│ 64811.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55779.86│ 32813.20│ 13214.27│ 64524.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│ 1023544.61│
│营业收入 │ 776026.50│ 471306.97│ 235202.23│ 1023544.61│
│营业总成本 │ 730490.53│ 440114.24│ 223438.03│ 990881.99│
│营业成本 │ 647005.62│ 390719.96│ 197443.85│ 868137.87│
│财务费用 │ 8699.27│ 6133.28│ 3007.34│ 15640.99│
│管理费用 │ 26290.74│ 17545.85│ 9124.72│ 36271.75│
│营业利润 │ 52117.68│ 27841.05│ 13362.31│ 39892.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2952.23│ 246.76│ --│ 4296.84│
│营业外收支净额│ 739.54│ 662.17│ 292.03│ 899.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52857.22│ 28503.22│ 13654.35│ 40792.14│
│所得税费用 │ 4348.85│ 1737.76│ 1069.70│ 793.25│
│归属母公司净利│ 48753.16│ 26952.92│ 12701.26│ 40331.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48508.37│ 26765.46│ 12584.64│ 39998.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1076962.76│ 674640.21│ 366065.30│1090302.95│
│经营现金流出小计│ 1136448.35│ 723539.01│ 421445.70│1047892.80│
│经营现金流量净额│ -59485.60│ -48898.81│ -55380.40│ 42410.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48926.81│ 48859.28│ 28267.41│ 3904.30│
│投资现金流出小计│ 75533.35│ 72964.33│ 32339.60│ 14336.73│
│投资现金流量净额│ -26606.54│ -24105.05│ -4072.19│ -10432.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149381.00│ 113981.00│ 77138.00│ 315267.90│
│筹资现金流出小计│ 181789.14│ 132802.15│ 105995.98│ 240476.94│
│筹资现金流量净额│ -32408.14│ -18821.15│ -28857.98│ 74790.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.20│ -100.27│ -21.76│ -166.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118758.47│ -91925.29│ -88332.33│ 106601.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 796138.76│ 509321.45│ 280939.74│1001849.38│
│经营现金流出小计│ 777811.17│ 486469.72│ 255708.48│ 947248.20│
│经营现金流量净额│ 18327.59│ 22851.73│ 25231.26│ 54601.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2876.61│ 1765.34│ 1.82│ 8178.33│
│投资现金流出小计│ 10318.28│ 3689.97│ 2357.95│ 16531.67│
│投资现金流量净额│ -7441.67│ -1924.63│ -2356.13│ -8353.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254905.75│ 114291.47│ 81666.24│ 207337.26│
│筹资现金流出小计│ 172187.71│ 124561.74│ 92311.52│ 274006.17│
│筹资现金流量净额│ 82718.04│ -10270.27│ -10645.28│ -66668.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.47│ 1.79│ -10.43│ 364.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93577.48│ 10658.62│ 12219.40│ -20056.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 207405.38│ 313551.47│ 203543.06│ 54.05│
│短期借款 │ 165096.67│ 178411.22│ 144164.68│ 23.76│
│应收账款 │ 205599.92│ 205745.44│ 191820.99│ 7.26│
│应付账款 │ 331255.58│ 295897.24│ 264518.50│ 11.86│
│存货的减少 │ --│ -23469.66│ -2814.82│ -733.79│
│流动负债合计 │ 976886.92│ 872873.41│ 818808.49│ 6.60│
│负债合计 │ 998109.33│ 896679.36│ 848239.37│ 5.71│
│营业利润 │ 58137.42│ 66537.92│ 39892.76│ 66.79│
│利润总额 │ 59799.40│ 67671.17│ 40792.14│ 65.89│
│归属于母公司所有│ 55991.34│ 64811.14│ 40331.86│ 60.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 329707.70│ 278143.77│ 223168.29│ 24.63│
│营业外收支净额 │ 1661.98│ 1133.25│ 899.39│ 26.00│
│购买商品、接受劳│1019728.66│ 907084.81│ 759252.85│ 19.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1076962.76│1090302.95│1001849.38│ 8.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1136448.35│1047892.80│ 947248.20│ 10.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59485.60│ 42410.15│ 54601.18│ -22.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48926.81│ 3904.30│ 8178.33│ -52.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75533.35│ 14336.73│ 16531.67│ -13.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26606.54│ -10432.43│ -8353.34│ -24.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14424.80│ 7436.68│ 9623.54│ -22.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149381.00│ 315267.90│ 207337.26│ 52.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181789.14│ 240476.94│ 274006.17│ -12.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32408.14│ 74790.95│ -66668.91│ 212.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13673.14│ 18027.94│ 18296.52│ -1.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118758.47│ 106601.87│ -20056.26│ 631.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32698.49│ 24198.90│ 35.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32698.49│ 24198.90│ 35.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 372375.36│ 32.4255│ 16057.98│ 24.7766│
│第三季度│ 304719.53│ 26.5342│ 21800.25│ 33.6366│
│第二季度│ 236104.74│ 20.5594│ 14251.65│ 21.9895│
│第一季度│ 235202.23│ 20.4808│ 12701.26│ 19.5973│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292893.82│ 28.6156│ 9461.73│ 23.4597│
│第三季度│ 263723.90│ 25.7657│ 12665.16│ 31.4024│
│第二季度│ 245314.77│ 23.9672│ 7660.42│ 18.9935│
│第一季度│ 221612.13│ 21.6514│ 10544.54│ 26.1444│
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