亨通光电亨通光电财务分析报告
≈≈亨通光电600487≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5570│ 0.2841│ 0.1118│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.4664│ 0.2354│ 0.0821│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5529│ 0.2841│ 0.1118│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 8.7268│ 8.5067│ 8.5120│ 8.3651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2177│ -0.1417│ -0.3900│ 0.6826│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ 0.0414│ 0.1432│ 0.5899│
│每股资本公积金(元) │ 3.5238│ 3.4909│ 3.4966│ 3.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2081│ 0.2081│ 0.2081│ 0.2081│
│每股未分配利润(元) │ 4.2719│ 3.9991│ 3.8860│ 3.7742│
│净资产收益率(%) │ 6.3117│ 3.3017│ 1.2987│ 5.3112│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4400│ 3.3200│ 1.3100│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2849│ 2.7360│ 0.9534│ 3.9815│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5232845.04│5198799.83│5104811.41│4848472.42│
│归属母公司股东权益 │2084550.71│2032559.79│2033802.67│1999090.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2981186.72│1805722.44│ 697374.93│3238414.35│
│营业成本(万元) │2490607.15│1506826.58│ 585802.95│2707276.47│
│投资收益(万元) │ 3094.76│ -1267.95│ 574.32│ -2398.68│
│净利润(万元) │ 138861.89│ 69543.16│ 24413.25│ 115900.40│
│营业利润(万元) │ 161281.45│ 83212.63│ 28668.79│ 137422.64│
│利润总额(万元) │ 163577.31│ 84757.41│ 28347.43│ 133993.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 131570.97│ 67108.23│ 26413.46│ 106175.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 51413.51│ -33481.12│ -92120.56│ 161238.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4510│ 0.2299│ 0.1226│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3503│ 0.1499│ 0.0694│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4510│ 0.2299│ 0.1226│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.7270│ 7.4494│ 7.0246│ 7.0587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1828│ -0.1339│ -0.5494│ 0.7968│
│每股现金流量(元) │ -0.7750│ -0.6801│ -1.1300│ 1.3215│
│每股资本公积金(元) │ 2.0975│ 2.0975│ 4.2297│ 1.7939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2318│ 0.2318│ 0.2518│ 0.2378│
│每股未分配利润(元) │ 4.5159│ 4.2954│ 4.5656│ 4.2545│
│净资产收益率(%) │ 5.7041│ 2.9995│ 1.6737│ 9.9631│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 3.1000│ 1.7300│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4302│ 1.9557│ 0.9472│ 8.0497│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 8.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4261372.61│4282516.73│4277505.85│4124748.30│
│归属母公司股东权益 │1532009.53│1477785.91│1394815.75│1367160.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2536419.16│1547049.11│ 594553.83│3176002.14│
│营业成本(万元) │2131277.97│1308180.86│ 491846.33│2639457.65│
│投资收益(万元) │ 851.56│ 583.96│ 1227.83│ 18434.58│
│净利润(万元) │ 88802.43│ 42968.75│ 18857.66│ 133952.99│
│营业利润(万元) │ 104072.20│ 49935.17│ 22451.99│ 155101.92│
│利润总额(万元) │ 103343.90│ 50173.69│ 21856.66│ 159254.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 87387.00│ 44326.71│ 23345.05│ 136212.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 35695.88│ -26141.90│-107283.59│ 151677.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5570│ 0.5500│ 0.7200│ 1.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4664│ 0.4100│ 0.5800│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 8.7268│ 8.3651│ 7.0587│ 6.5245│
│每股资本公积金(元) │ 3.5238│ 3.4966│ 1.7939│ 1.7234│
│每股未分配利润(元) │ 4.2719│ 3.7742│ 4.2545│ 3.6976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2177│ 0.6826│ 0.7968│ 0.9735│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ 0.5899│ 1.3215│ 0.2168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7518│ 5.6701│ 5.7426│ 5.8460│
│应收账款周转率 │ 2.5159│ 3.1574│ 3.4501│ 4.9922│
│总资产周转率 │ 0.5914│ 0.7218│ 0.8185│ 1.0486│
│营业收入增长率(%) │ 17.5353│ 1.9651│ -6.2179│ 30.5025│
│营业利润增长率(%) │ 54.9707│ -11.3985│ -49.1148│ 21.2727│
│利润总额增长率(%) │ 58.2844│ -15.8620│ -47.6689│ 18.6232│
│归属母公司净利润增长率│ 50.5613│ -22.0511│ -46.1950│ 20.0471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.7972│ 17.5459│ 13.1709│ 29.1158│
│净资产增长率(%) │ 36.0664│ 46.2221│ 9.3283│ 20.8622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6579│ 3.8513│ 3.5007│ 3.5789│
│总资产收益率(%) │ 2.9252│ 1.4670│ 0.5204│ 2.5833│
│净资产收益率(%) │ 6.3117│ 3.3017│ 1.2987│ 5.3112│
│营业利润率(%) │ 5.4100│ 4.6083│ 4.1110│ 4.2435│
│销售毛利率(%) │ 16.4558│ 16.5527│ 15.9989│ 16.4012│
│销售净利率(%) │ 4.6579│ 3.8513│ 3.5007│ 3.5789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7518│ 2.9691│ 1.1742│ 5.6701│
│固定资产周转率 │ 3.9089│ 2.4183│ 0.9252│ 4.2244│
│流动资产周转率 │ 0.8649│ 0.5237│ 0.2040│ 1.0931│
│总资产周转率 │ 0.5914│ 0.3594│ 0.1401│ 0.7218│
│股东权益周转率 │ 1.3885│ 0.8684│ 0.3421│ 1.6271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5782│ 1.5247│ 1.5334│ 1.5413│
│速动比率(%) │ 1.3326│ 1.2147│ 1.2144│ 1.2145│
│产权比率 │ 1.1407│ 1.3945│ 1.3456│ 1.2577│
│应收账款周转率 │ 2.5159│ 1.5824│ 0.6905│ 3.1574│
│利息保障倍数 │ 4.4927│ 4.2610│ 2.5959│ 3.2678│
│资产负债率 │ 0.5329│ 0.5452│ 0.5361│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5353│ 16.7204│ 17.2938│ 1.9651│
│营业利润增长率(%) │ 54.9707│ 66.6413│ 27.6893│ -11.3985│
│总资产增长率(%) │ 22.7972│ 21.3959│ 19.3408│ 17.5459│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7903│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.1456│ 31.7758│ 38.5634│ 41.7705│
│净利润增长率(%) │ 56.3717│ 61.8459│ 29.4607│ -13.4768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8359│ 39.0967│ 39.8409│ 41.2313│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0585│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0278│ 69.5286│ 69.6355│ 67.6908│
│无形资产比率(%) │ 2.8707│ 3.0407│ 3.2343│ 3.3357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5232845.04│ 5198799.83│ 5104811.41│ 4848472.42│
│流动资产 │ 3612116.55│ 3614651.44│ 3554761.40│ 3281968.84│
│非流动资产 │ 1620728.49│ 1584148.39│ 1550050.01│ 1566503.57│
│固定资产 │ 762803.46│ 730871.01│ 745029.67│ 762524.90│
│货币资金 │ 1093873.84│ 1159780.23│ 1291202.73│ 972782.84│
│存货 │ 562077.48│ 528799.22│ 511595.28│ 486206.04│
│应收账款 │ 1341091.76│ 1253444.74│ 991202.70│ 1028752.35│
│其他应收款 │ --│ 71873.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150217.96│ 158078.39│ 165103.67│ 161731.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 925754.18│ 1032756.78│ 670940.61│ 751873.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 470457.18│ 436546.92│ 317712.16│ 386759.96│
│流动负债 │ 2288771.92│ 2370722.68│ 2318251.88│ 2129402.55│
│长期借款 │ 298392.24│ 260667.99│ 213246.85│ 185051.37│
│总负债 │ 2788443.78│ 2834446.63│ 2736617.41│ 2514276.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 832400.98│ 824614.15│ 825952.48│ 825951.76│
│未分配利润 │ 1009115.77│ 944653.02│ 917954.52│ 891541.06│
│归属于母公司所│ 2084550.71│ 2032559.79│ 2033802.67│ 1999090.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2444401.25│ 2364353.20│ 2368194.00│ 2334195.48│
│商誉 │ 102075.53│ 102075.53│ 101795.01│ 101795.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4261372.61│ 4282516.73│ 4277505.85│ 4124748.30│
│流动资产 │ 2693764.74│ 2743614.98│ 3281968.84│ 2643063.90│
│非流动资产 │ 1567607.86│ 1538901.75│ 1566503.57│ 1481684.40│
│固定资产 │ 735541.21│ 711031.11│ 762524.90│ 770661.59│
│货币资金 │ 580559.91│ 652957.99│ 972782.84│ 717063.80│
│存货 │ 498034.22│ 467411.72│ 486206.04│ 468722.35│
│应收账款 │ 923277.29│ 900055.28│ 1028752.35│ 1022575.21│
│其他应收款 │ --│ 86980.66│ --│ 57466.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171345.61│ 172383.85│ 161731.13│ 162962.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 787121.18│ 911657.49│ 751873.07│ 879060.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 165176.25│
│应付账款 │ 302966.83│ 246996.21│ 386759.96│ 271402.36│
│流动负债 │ 1963565.10│ 2049694.70│ 2129402.55│ 2027551.60│
│长期借款 │ 249429.33│ 244594.16│ 185051.37│ 223593.82│
│总负债 │ 2411594.31│ 2488292.97│ 2514276.93│ 2478288.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 409599.69│ 409590.30│ 825951.76│ 341509.88│
│未分配利润 │ 881840.02│ 838779.73│ 891541.06│ 809924.01│
│归属于母公司所│ 1532009.53│ 1477785.91│ 1394815.75│ 1367160.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1849778.30│ 1794223.77│ 1709104.57│ 1646460.13│
│商誉 │ 101659.80│ 100860.88│ 101795.01│ 48332.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2981186.72│ 1805722.44│ 697374.93│ 3238414.35│
│营业收入 │ 2981186.72│ 1805722.44│ 697374.93│ 3238414.35│
│营业总成本 │ 2845138.55│ 1726607.49│ 675931.55│ 3113657.69│
│营业成本 │ 2490607.15│ 1506826.58│ 585802.95│ 2707276.47│
│财务费用 │ 43902.19│ 31882.42│ 17762.58│ 67967.79│
│管理费用 │ 91142.83│ 59369.57│ 23547.18│ 111234.40│
│营业利润 │ 161281.45│ 83212.63│ 28668.79│ 137422.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3094.76│ -1267.95│ 574.32│ -2398.68│
│营业外收支净额│ 2295.86│ 1544.77│ -321.36│ -3429.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 163577.31│ 84757.41│ 28347.43│ 133993.60│
│所得税费用 │ 24715.42│ 15214.25│ 3934.18│ 18093.20│
│归属母公司净利│ 131570.97│ 67108.23│ 26413.46│ 106175.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 138861.89│ 69543.16│ 24413.25│ 115900.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2536419.16│ 1547049.11│ 594553.83│ 3176002.14│
│营业收入 │ 2536419.16│ 1547049.11│ 594553.83│ 3176002.14│
│营业总成本 │ 2462773.61│ 1511501.88│ 585835.73│ 3065422.98│
│营业成本 │ 2131277.97│ 1308180.86│ 491846.33│ 2639457.65│
│财务费用 │ 55073.38│ 37790.50│ 19823.14│ 77708.72│
│管理费用 │ 76042.10│ 50460.13│ 23042.60│ 101897.82│
│营业利润 │ 104072.20│ 49935.17│ 22451.99│ 155101.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 851.56│ 583.96│ 1227.83│ 18434.58│
│营业外收支净额│ -728.30│ 238.52│ -595.33│ 4152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103343.90│ 50173.69│ 21856.66│ 159254.61│
│所得税费用 │ 14541.47│ 7204.94│ 2999.00│ 25301.62│
│归属母公司净利│ 87387.00│ 44326.71│ 23345.05│ 136212.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88802.43│ 42968.75│ 18857.66│ 133952.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3253064.40│ 1965936.08│ 791861.53│3446127.58│
│经营现金流出小计│ 3201650.89│ 1999417.20│ 883982.09│3284889.04│
│经营现金流量净额│ 51413.51│ -33481.12│ -92120.56│ 161238.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140274.21│ 134052.85│ 149114.90│ 110963.54│
│投资现金流出小计│ 247938.50│ 107439.60│ 345895.86│ 346917.59│
│投资现金流量净额│ -107664.29│ 26613.25│ -196780.96│-235954.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1577651.06│ 1290422.47│ 744910.26│2726301.66│
│筹资现金流出小计│ 1572848.52│ 1272138.56│ 422184.37│2496604.84│
│筹资现金流量净额│ 4802.53│ 18283.91│ 322725.89│ 229696.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -825.24│ -1631.85│ 9.06│ -15630.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52273.48│ 9784.18│ 33833.44│ 139350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2738851.56│ 1705899.03│ 651888.50│3324943.19│
│经营现金流出小计│ 2703155.68│ 1732040.94│ 759172.10│3173265.82│
│经营现金流量净额│ 35695.88│ -26141.90│ -107283.59│ 151677.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323950.51│ 172061.82│ 3120.32│ 66812.13│
│投资现金流出小计│ 348072.73│ 279855.75│ 160309.69│ 502185.49│
│投资现金流量净额│ -24122.21│ -107793.92│ -157189.38│-435373.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 943445.89│ 782480.80│ 331420.58│2868916.14│
│筹资现金流出小计│ 1104153.52│ 781702.58│ 287155.16│2334601.26│
│筹资现金流量净额│ -160707.64│ 778.22│ 44265.42│ 534314.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2201.38│ 350.56│ -445.71│ 960.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151335.35│ -132807.04│ -220653.26│ 251579.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1093873.84│ 972782.84│ 717063.80│ 35.66│
│短期借款 │ 925754.18│ 751873.07│ 879060.96│ -14.47│
│应收账款 │1341091.76│1028752.35│1022575.21│ 0.60│
│应付账款 │ 470457.18│ 386759.96│ 271402.36│ 42.50│
│存货的减少 │ --│ -19094.94│ 7882.86│ -342.23│
│流动负债合计 │2288771.92│2129402.55│2027551.60│ 5.02│
│长期借款 │ 298392.24│ 185051.37│ 223593.82│ -17.24│
│负债合计 │2788443.78│2514276.93│2478288.16│ 1.45│
│营业利润 │ 161281.45│ 137422.64│ 155101.92│ -11.40│
│利润总额 │ 163577.31│ 133993.60│ 159254.61│ -15.86│
│归属于母公司所有│ 131570.97│ 106175.86│ 136212.14│ -22.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1009115.77│ 891541.06│ 809924.01│ 10.08│
│营业外收支净额 │ 2295.86│ -3429.04│ 4152.68│ -182.57│
│购买商品、接受劳│2758202.28│2642403.15│2606090.25│ 1.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3253064.40│3446127.58│3324943.19│ 3.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3201650.89│3284889.04│3173265.82│ 3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51413.51│ 161238.54│ 151677.37│ 6.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140274.21│ 110963.54│ 66812.13│ 66.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247938.50│ 346917.59│ 502185.49│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-107664.29│-235954.04│-435373.36│ 45.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166784.21│ 151836.43│ 361741.77│ -58.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1577651.06│2726301.66│2868916.14│ -4.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1572848.52│2496604.84│2334601.26│ 6.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4802.53│ 229696.81│ 534314.88│ -57.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45558.93│ 90658.27│ 121926.88│ -25.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52273.48│ 139350.67│ 251579.26│ -44.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6626.79│ -88914.60│ 107.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6626.79│ -88914.60│ 107.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 701995.19│ 21.6771│ 18788.86│ 17.6960│
│第三季度│ 989370.06│ 30.5511│ 43060.29│ 40.5556│
│第二季度│ 952495.28│ 29.4124│ 20981.66│ 19.7612│
│第一季度│ 594553.83│ 18.3594│ 23345.05│ 21.9872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 715969.75│ 22.5431│ 17485.64│ 12.8371│
│第三季度│ 918802.56│ 28.9295│ 45663.42│ 33.5238│
│第二季度│ 861336.14│ 27.1201│ 27383.58│ 20.1036│
│第一季度│ 679893.69│ 21.4072│ 45679.49│ 33.5356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5570│ 0.2841│ 0.1118│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.4664│ 0.2354│ 0.0821│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5529│ 0.2841│ 0.1118│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 8.7268│ 8.5067│ 8.5120│ 8.3651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2177│ -0.1417│ -0.3900│ 0.6826│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ 0.0414│ 0.1432│ 0.5899│
│每股资本公积金(元) │ 3.5238│ 3.4909│ 3.4966│ 3.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2081│ 0.2081│ 0.2081│ 0.2081│
│每股未分配利润(元) │ 4.2719│ 3.9991│ 3.8860│ 3.7742│
│净资产收益率(%) │ 6.3117│ 3.3017│ 1.2987│ 5.3112│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4400│ 3.3200│ 1.3100│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2849│ 2.7360│ 0.9534│ 3.9815│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5232845.04│5198799.83│5104811.41│4848472.42│
│归属母公司股东权益 │2084550.71│2032559.79│2033802.67│1999090.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2981186.72│1805722.44│ 697374.93│3238414.35│
│营业成本(万元) │2490607.15│1506826.58│ 585802.95│2707276.47│
│投资收益(万元) │ 3094.76│ -1267.95│ 574.32│ -2398.68│
│净利润(万元) │ 138861.89│ 69543.16│ 24413.25│ 115900.40│
│营业利润(万元) │ 161281.45│ 83212.63│ 28668.79│ 137422.64│
│利润总额(万元) │ 163577.31│ 84757.41│ 28347.43│ 133993.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 131570.97│ 67108.23│ 26413.46│ 106175.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 51413.51│ -33481.12│ -92120.56│ 161238.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4510│ 0.2299│ 0.1226│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.3503│ 0.1499│ 0.0694│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4510│ 0.2299│ 0.1226│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.7270│ 7.4494│ 7.0246│ 7.0587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1828│ -0.1339│ -0.5494│ 0.7968│
│每股现金流量(元) │ -0.7750│ -0.6801│ -1.1300│ 1.3215│
│每股资本公积金(元) │ 2.0975│ 2.0975│ 4.2297│ 1.7939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2318│ 0.2318│ 0.2518│ 0.2378│
│每股未分配利润(元) │ 4.5159│ 4.2954│ 4.5656│ 4.2545│
│净资产收益率(%) │ 5.7041│ 2.9995│ 1.6737│ 9.9631│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 3.1000│ 1.7300│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4302│ 1.9557│ 0.9472│ 8.0497│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 8.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4261372.61│4282516.73│4277505.85│4124748.30│
│归属母公司股东权益 │1532009.53│1477785.91│1394815.75│1367160.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2536419.16│1547049.11│ 594553.83│3176002.14│
│营业成本(万元) │2131277.97│1308180.86│ 491846.33│2639457.65│
│投资收益(万元) │ 851.56│ 583.96│ 1227.83│ 18434.58│
│净利润(万元) │ 88802.43│ 42968.75│ 18857.66│ 133952.99│
│营业利润(万元) │ 104072.20│ 49935.17│ 22451.99│ 155101.92│
│利润总额(万元) │ 103343.90│ 50173.69│ 21856.66│ 159254.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 87387.00│ 44326.71│ 23345.05│ 136212.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 35695.88│ -26141.90│-107283.59│ 151677.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5570│ 0.5500│ 0.7200│ 1.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4664│ 0.4100│ 0.5800│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 8.7268│ 8.3651│ 7.0587│ 6.5245│
│每股资本公积金(元) │ 3.5238│ 3.4966│ 1.7939│ 1.7234│
│每股未分配利润(元) │ 4.2719│ 3.7742│ 4.2545│ 3.6976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2177│ 0.6826│ 0.7968│ 0.9735│
│每股现金流量(元) │ -0.2213│ 0.5899│ 1.3215│ 0.2168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7518│ 5.6701│ 5.7426│ 5.8460│
│应收账款周转率 │ 2.5159│ 3.1574│ 3.4501│ 4.9922│
│总资产周转率 │ 0.5914│ 0.7218│ 0.8185│ 1.0486│
│营业收入增长率(%) │ 17.5353│ 1.9651│ -6.2179│ 30.5025│
│营业利润增长率(%) │ 54.9707│ -11.3985│ -49.1148│ 21.2727│
│利润总额增长率(%) │ 58.2844│ -15.8620│ -47.6689│ 18.6232│
│归属母公司净利润增长率│ 50.5613│ -22.0511│ -46.1950│ 20.0471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.7972│ 17.5459│ 13.1709│ 29.1158│
│净资产增长率(%) │ 36.0664│ 46.2221│ 9.3283│ 20.8622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6579│ 3.8513│ 3.5007│ 3.5789│
│总资产收益率(%) │ 2.9252│ 1.4670│ 0.5204│ 2.5833│
│净资产收益率(%) │ 6.3117│ 3.3017│ 1.2987│ 5.3112│
│营业利润率(%) │ 5.4100│ 4.6083│ 4.1110│ 4.2435│
│销售毛利率(%) │ 16.4558│ 16.5527│ 15.9989│ 16.4012│
│销售净利率(%) │ 4.6579│ 3.8513│ 3.5007│ 3.5789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7518│ 2.9691│ 1.1742│ 5.6701│
│固定资产周转率 │ 3.9089│ 2.4183│ 0.9252│ 4.2244│
│流动资产周转率 │ 0.8649│ 0.5237│ 0.2040│ 1.0931│
│总资产周转率 │ 0.5914│ 0.3594│ 0.1401│ 0.7218│
│股东权益周转率 │ 1.3885│ 0.8684│ 0.3421│ 1.6271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5782│ 1.5247│ 1.5334│ 1.5413│
│速动比率(%) │ 1.3326│ 1.2147│ 1.2144│ 1.2145│
│产权比率 │ 1.1407│ 1.3945│ 1.3456│ 1.2577│
│应收账款周转率 │ 2.5159│ 1.5824│ 0.6905│ 3.1574│
│利息保障倍数 │ 4.4927│ 4.2610│ 2.5959│ 3.2678│
│资产负债率 │ 0.5329│ 0.5452│ 0.5361│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5353│ 16.7204│ 17.2938│ 1.9651│
│营业利润增长率(%) │ 54.9707│ 66.6413│ 27.6893│ -11.3985│
│总资产增长率(%) │ 22.7972│ 21.3959│ 19.3408│ 17.5459│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7903│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.1456│ 31.7758│ 38.5634│ 41.7705│
│净利润增长率(%) │ 56.3717│ 61.8459│ 29.4607│ -13.4768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8359│ 39.0967│ 39.8409│ 41.2313│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0585│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0278│ 69.5286│ 69.6355│ 67.6908│
│无形资产比率(%) │ 2.8707│ 3.0407│ 3.2343│ 3.3357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5232845.04│ 5198799.83│ 5104811.41│ 4848472.42│
│流动资产 │ 3612116.55│ 3614651.44│ 3554761.40│ 3281968.84│
│非流动资产 │ 1620728.49│ 1584148.39│ 1550050.01│ 1566503.57│
│固定资产 │ 762803.46│ 730871.01│ 745029.67│ 762524.90│
│货币资金 │ 1093873.84│ 1159780.23│ 1291202.73│ 972782.84│
│存货 │ 562077.48│ 528799.22│ 511595.28│ 486206.04│
│应收账款 │ 1341091.76│ 1253444.74│ 991202.70│ 1028752.35│
│其他应收款 │ --│ 71873.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150217.96│ 158078.39│ 165103.67│ 161731.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 925754.18│ 1032756.78│ 670940.61│ 751873.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 470457.18│ 436546.92│ 317712.16│ 386759.96│
│流动负债 │ 2288771.92│ 2370722.68│ 2318251.88│ 2129402.55│
│长期借款 │ 298392.24│ 260667.99│ 213246.85│ 185051.37│
│总负债 │ 2788443.78│ 2834446.63│ 2736617.41│ 2514276.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 832400.98│ 824614.15│ 825952.48│ 825951.76│
│未分配利润 │ 1009115.77│ 944653.02│ 917954.52│ 891541.06│
│归属于母公司所│ 2084550.71│ 2032559.79│ 2033802.67│ 1999090.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2444401.25│ 2364353.20│ 2368194.00│ 2334195.48│
│商誉 │ 102075.53│ 102075.53│ 101795.01│ 101795.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4261372.61│ 4282516.73│ 4277505.85│ 4124748.30│
│流动资产 │ 2693764.74│ 2743614.98│ 3281968.84│ 2643063.90│
│非流动资产 │ 1567607.86│ 1538901.75│ 1566503.57│ 1481684.40│
│固定资产 │ 735541.21│ 711031.11│ 762524.90│ 770661.59│
│货币资金 │ 580559.91│ 652957.99│ 972782.84│ 717063.80│
│存货 │ 498034.22│ 467411.72│ 486206.04│ 468722.35│
│应收账款 │ 923277.29│ 900055.28│ 1028752.35│ 1022575.21│
│其他应收款 │ --│ 86980.66│ --│ 57466.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171345.61│ 172383.85│ 161731.13│ 162962.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 787121.18│ 911657.49│ 751873.07│ 879060.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 165176.25│
│应付账款 │ 302966.83│ 246996.21│ 386759.96│ 271402.36│
│流动负债 │ 1963565.10│ 2049694.70│ 2129402.55│ 2027551.60│
│长期借款 │ 249429.33│ 244594.16│ 185051.37│ 223593.82│
│总负债 │ 2411594.31│ 2488292.97│ 2514276.93│ 2478288.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 409599.69│ 409590.30│ 825951.76│ 341509.88│
│未分配利润 │ 881840.02│ 838779.73│ 891541.06│ 809924.01│
│归属于母公司所│ 1532009.53│ 1477785.91│ 1394815.75│ 1367160.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1849778.30│ 1794223.77│ 1709104.57│ 1646460.13│
│商誉 │ 101659.80│ 100860.88│ 101795.01│ 48332.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2981186.72│ 1805722.44│ 697374.93│ 3238414.35│
│营业收入 │ 2981186.72│ 1805722.44│ 697374.93│ 3238414.35│
│营业总成本 │ 2845138.55│ 1726607.49│ 675931.55│ 3113657.69│
│营业成本 │ 2490607.15│ 1506826.58│ 585802.95│ 2707276.47│
│财务费用 │ 43902.19│ 31882.42│ 17762.58│ 67967.79│
│管理费用 │ 91142.83│ 59369.57│ 23547.18│ 111234.40│
│营业利润 │ 161281.45│ 83212.63│ 28668.79│ 137422.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3094.76│ -1267.95│ 574.32│ -2398.68│
│营业外收支净额│ 2295.86│ 1544.77│ -321.36│ -3429.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 163577.31│ 84757.41│ 28347.43│ 133993.60│
│所得税费用 │ 24715.42│ 15214.25│ 3934.18│ 18093.20│
│归属母公司净利│ 131570.97│ 67108.23│ 26413.46│ 106175.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 138861.89│ 69543.16│ 24413.25│ 115900.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2536419.16│ 1547049.11│ 594553.83│ 3176002.14│
│营业收入 │ 2536419.16│ 1547049.11│ 594553.83│ 3176002.14│
│营业总成本 │ 2462773.61│ 1511501.88│ 585835.73│ 3065422.98│
│营业成本 │ 2131277.97│ 1308180.86│ 491846.33│ 2639457.65│
│财务费用 │ 55073.38│ 37790.50│ 19823.14│ 77708.72│
│管理费用 │ 76042.10│ 50460.13│ 23042.60│ 101897.82│
│营业利润 │ 104072.20│ 49935.17│ 22451.99│ 155101.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 851.56│ 583.96│ 1227.83│ 18434.58│
│营业外收支净额│ -728.30│ 238.52│ -595.33│ 4152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103343.90│ 50173.69│ 21856.66│ 159254.61│
│所得税费用 │ 14541.47│ 7204.94│ 2999.00│ 25301.62│
│归属母公司净利│ 87387.00│ 44326.71│ 23345.05│ 136212.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88802.43│ 42968.75│ 18857.66│ 133952.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3253064.40│ 1965936.08│ 791861.53│3446127.58│
│经营现金流出小计│ 3201650.89│ 1999417.20│ 883982.09│3284889.04│
│经营现金流量净额│ 51413.51│ -33481.12│ -92120.56│ 161238.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140274.21│ 134052.85│ 149114.90│ 110963.54│
│投资现金流出小计│ 247938.50│ 107439.60│ 345895.86│ 346917.59│
│投资现金流量净额│ -107664.29│ 26613.25│ -196780.96│-235954.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1577651.06│ 1290422.47│ 744910.26│2726301.66│
│筹资现金流出小计│ 1572848.52│ 1272138.56│ 422184.37│2496604.84│
│筹资现金流量净额│ 4802.53│ 18283.91│ 322725.89│ 229696.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -825.24│ -1631.85│ 9.06│ -15630.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52273.48│ 9784.18│ 33833.44│ 139350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2738851.56│ 1705899.03│ 651888.50│3324943.19│
│经营现金流出小计│ 2703155.68│ 1732040.94│ 759172.10│3173265.82│
│经营现金流量净额│ 35695.88│ -26141.90│ -107283.59│ 151677.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323950.51│ 172061.82│ 3120.32│ 66812.13│
│投资现金流出小计│ 348072.73│ 279855.75│ 160309.69│ 502185.49│
│投资现金流量净额│ -24122.21│ -107793.92│ -157189.38│-435373.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 943445.89│ 782480.80│ 331420.58│2868916.14│
│筹资现金流出小计│ 1104153.52│ 781702.58│ 287155.16│2334601.26│
│筹资现金流量净额│ -160707.64│ 778.22│ 44265.42│ 534314.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2201.38│ 350.56│ -445.71│ 960.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -151335.35│ -132807.04│ -220653.26│ 251579.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1093873.84│ 972782.84│ 717063.80│ 35.66│
│短期借款 │ 925754.18│ 751873.07│ 879060.96│ -14.47│
│应收账款 │1341091.76│1028752.35│1022575.21│ 0.60│
│应付账款 │ 470457.18│ 386759.96│ 271402.36│ 42.50│
│存货的减少 │ --│ -19094.94│ 7882.86│ -342.23│
│流动负债合计 │2288771.92│2129402.55│2027551.60│ 5.02│
│长期借款 │ 298392.24│ 185051.37│ 223593.82│ -17.24│
│负债合计 │2788443.78│2514276.93│2478288.16│ 1.45│
│营业利润 │ 161281.45│ 137422.64│ 155101.92│ -11.40│
│利润总额 │ 163577.31│ 133993.60│ 159254.61│ -15.86│
│归属于母公司所有│ 131570.97│ 106175.86│ 136212.14│ -22.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1009115.77│ 891541.06│ 809924.01│ 10.08│
│营业外收支净额 │ 2295.86│ -3429.04│ 4152.68│ -182.57│
│购买商品、接受劳│2758202.28│2642403.15│2606090.25│ 1.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3253064.40│3446127.58│3324943.19│ 3.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3201650.89│3284889.04│3173265.82│ 3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51413.51│ 161238.54│ 151677.37│ 6.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140274.21│ 110963.54│ 66812.13│ 66.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247938.50│ 346917.59│ 502185.49│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-107664.29│-235954.04│-435373.36│ 45.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166784.21│ 151836.43│ 361741.77│ -58.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1577651.06│2726301.66│2868916.14│ -4.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1572848.52│2496604.84│2334601.26│ 6.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4802.53│ 229696.81│ 534314.88│ -57.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45558.93│ 90658.27│ 121926.88│ -25.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52273.48│ 139350.67│ 251579.26│ -44.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6626.79│ -88914.60│ 107.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6626.79│ -88914.60│ 107.45│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 701995.19│ 21.6771│ 18788.86│ 17.6960│
│第三季度│ 989370.06│ 30.5511│ 43060.29│ 40.5556│
│第二季度│ 952495.28│ 29.4124│ 20981.66│ 19.7612│
│第一季度│ 594553.83│ 18.3594│ 23345.05│ 21.9872│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 715969.75│ 22.5431│ 17485.64│ 12.8371│
│第三季度│ 918802.56│ 28.9295│ 45663.42│ 33.5238│
│第二季度│ 861336.14│ 27.1201│ 27383.58│ 20.1036│
│第一季度│ 679893.69│ 21.4072│ 45679.49│ 33.5356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘