扬农化工扬农化工财务分析报告
≈≈扬农化工600486≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2770│ 2.5540│ 1.4340│ 3.9040│
│基本每股收益 │ 3.1890│ 2.4840│ 1.4871│ 3.5180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.2770│ 2.5540│ 1.4340│ 3.9040│
│每股净资产(元) │ 21.7836│ 21.0418│ 20.5141│ 19.1920│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6932│ 2.9791│ 1.5030│ 4.4450│
│每股现金流量(元) │ 1.7368│ 2.0702│ 1.2642│ -1.5530│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 1.9088│ 1.9088│ 2.0553│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0448│ 1.0448│ 1.0448│ 1.0448│
│每股未分配利润(元) │ 17.4449│ 16.7219│ 16.1937│ 14.7598│
│净资产收益率(%) │ 15.0430│ 12.1370│ 6.9899│ 20.3395│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0500│ 12.6400│ 7.2500│ 22.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6390│ 11.8032│ 7.2488│ 18.3300│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3000│ --│ 20.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1253793.94│1227766.73│1204849.68│1089502.37│
│归属母公司股东权益 │ 675071.19│ 652083.25│ 635729.36│ 594757.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业成本(万元) │ 709284.99│ 508038.74│ 283695.99│ 724445.12│
│投资收益(万元) │ 532.84│ 554.11│ 245.37│ 2445.04│
│净利润(万元) │ 101686.05│ 79256.55│ 44526.02│ 121081.72│
│营业利润(万元) │ 120702.62│ 94233.71│ 53224.25│ 143374.69│
│利润总额(万元) │ 120770.73│ 94335.43│ 53213.85│ 141958.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 101550.63│ 79143.54│ 44436.82│ 120970.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 145441.22│ 92323.19│ 46578.39│ 137751.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3020│ 2.6680│ 1.4400│ 3.7750│
│基本每股收益 │ 3.0768│ 2.6350│ 1.4484│ 2.8530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3020│ 2.6680│ 1.4400│ 3.7750│
│每股净资产(元) │ 18.6213│ 17.9957│ 17.7981│ 16.3098│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4884│ 2.0642│ 0.1627│ 4.4213│
│每股现金流量(元) │ 0.2156│ -0.8096│ -1.1272│ 1.7652│
│每股资本公积金(元) │ 2.0412│ 2.0412│ 2.3799│ 2.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│
│每股未分配利润(元) │ 14.1779│ 13.5442│ 12.9661│ 11.5263│
│净资产收益率(%) │ 17.7303│ 14.8256│ 8.0902│ 23.1437│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9700│ 15.4100│ 8.4400│ 25.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5211│ 14.6428│ 8.1373│ 17.4916│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.2200│ --│ 18.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1120315.45│1130380.09│1087779.15│ 963748.49│
│归属母公司股东权益 │ 577071.37│ 557685.99│ 551560.68│ 505437.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业成本(万元) │ 586369.71│ 432899.88│ 229106.38│ 619426.50│
│投资收益(万元) │ -465.04│ -608.10│ -370.53│ 5000.15│
│净利润(万元) │ 102420.56│ 82759.23│ 44662.07│ 117283.81│
│营业利润(万元) │ 122709.94│ 99120.41│ 53872.36│ 139882.68│
│利润总额(万元) │ 122596.02│ 99054.35│ 53871.29│ 139839.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 102316.46│ 82680.25│ 44622.13│ 116977.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 139094.64│ 63968.05│ 5041.31│ 137015.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.2770│ 3.9040│ 3.7750│ 3.1610│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.1890│ 3.5180│ 2.8530│ 2.8640│
│每股净资产(元) │ 21.7836│ 19.1920│ 16.3098│ 14.9347│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 2.0553│ 2.3799│ 5.4513│
│每股未分配利润(元) │ 17.4449│ 14.7598│ 11.5263│ 8.8102│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6932│ 4.4450│ 4.4213│ 4.3198│
│每股现金流量(元) │ 1.7368│ -1.5530│ 1.7652│ 0.9139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5207│ 4.4397│ 5.9448│ 8.3710│
│应收账款周转率 │ 5.1955│ 7.3703│ 8.0829│ 6.4419│
│总资产周转率 │ 0.7888│ 0.9576│ 1.0191│ 0.7286│
│营业收入增长率(%) │ 16.1536│ 12.9827│ 1.3767│ 93.3949│
│营业利润增长率(%) │ -1.6358│ 2.4964│ 16.1848│ 69.9172│
│利润总额增长率(%) │ -1.4889│ 1.5153│ 17.5086│ 70.6807│
│归属母公司净利润增长率│ -0.7485│ 3.4141│ 19.4039│ 70.3919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9144│ 13.0484│ -8.1260│ 48.0850│
│净资产增长率(%) │ 16.9823│ 17.6719│ -0.6246│ 30.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0031│ 11.8605│ 12.0092│ 12.3161│
│总资产收益率(%) │ 8.5662│ 6.7219│ 3.8843│ 11.7941│
│净资产收益率(%) │ 15.0430│ 12.1370│ 6.9899│ 20.3395│
│营业利润率(%) │ 13.0608│ 14.1018│ 14.3552│ 14.5837│
│销售毛利率(%) │ 23.2509│ 23.9737│ 23.4838│ 26.3113│
│销售净利率(%) │ 11.0031│ 11.8605│ 12.0092│ 12.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5207│ 3.4624│ 1.8682│ 4.4397│
│固定资产周转率 │ 2.6493│ 1.8891│ 1.0337│ 3.4333│
│流动资产周转率 │ 1.3026│ 0.9483│ 0.5356│ 1.5706│
│总资产周转率 │ 0.7888│ 0.5767│ 0.3232│ 0.9576│
│股东权益周转率 │ 1.4750│ 1.1039│ 0.6241│ 1.7860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6905│ 1.6828│ 1.6523│ 1.5548│
│速动比率(%) │ 1.3645│ 1.2758│ 1.2263│ 0.9551│
│产权比率 │ 0.8558│ 0.8820│ 0.8944│ 0.8312│
│应收账款周转率 │ 5.1955│ 3.7215│ 2.0713│ 7.3703│
│利息保障倍数 │ 43.4142│ 40.5550│ --│ 38.7309│
│资产负债率 │ 0.4611│ 0.4685│ 0.4719│ 0.4537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.1536│ 12.9368│ 17.4273│ 12.9827│
│营业利润增长率(%) │ -1.6358│ -4.9301│ -1.2031│ 2.4964│
│总资产增长率(%) │ 11.9144│ 8.6154│ 10.7623│ 13.0484│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.7755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.9950│ 16.9411│ 15.2797│ 17.6833│
│净利润增长率(%) │ -0.7171│ -4.2324│ -0.3046│ 3.2382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8423│ 53.1113│ 52.7642│ 54.5898│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.2350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3032│ 62.8433│ 61.9824│ 58.5375│
│无形资产比率(%) │ 3.9047│ 4.0247│ 4.1360│ 4.6330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1253793.94│ 1227766.73│ 1204849.68│ 1089502.37│
│流动资产 │ 781154.00│ 771569.43│ 746794.75│ 637767.28│
│非流动资产 │ 472639.94│ 456197.30│ 458054.93│ 451735.08│
│固定资产 │ 336923.72│ 346731.70│ 356647.49│ 360733.25│
│货币资金 │ 243881.02│ 250517.11│ 227308.85│ 189138.34│
│存货 │ 150632.78│ 130297.07│ 140550.06│ 163162.41│
│应收账款 │ 222427.61│ 225797.15│ 224672.60│ 133328.59│
│其他应收款 │ --│ 4023.22│ --│ 4114.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48957.44│ 49414.36│ 49832.63│ 50477.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23603.54│ 44866.55│ 45578.25│ 45089.78│
│预收账款 │ 2851.12│ 3117.93│ 2206.98│ 2575.46│
│应付账款 │ 147657.62│ 170960.54│ 188239.44│ 150974.12│
│流动负债 │ 462082.40│ 458490.59│ 451961.80│ 410197.84│
│长期借款 │ 80359.82│ 80359.82│ 80365.82│ 55345.19│
│总负债 │ 578181.05│ 575164.20│ 568624.82│ 494338.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59154.66│ 59154.66│ 59154.66│ 63692.63│
│未分配利润 │ 540616.98│ 518209.89│ 501840.85│ 457404.03│
│归属于母公司所│ 675071.19│ 652083.25│ 635729.36│ 594757.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 675612.89│ 652602.53│ 636224.86│ 595163.95│
│商誉 │ 1551.46│ 1551.46│ 1551.46│ 1551.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1120315.45│ 1130380.09│ 1087779.15│ 963748.49│
│流动资产 │ 671093.34│ 690209.18│ 678652.64│ 614126.51│
│非流动资产 │ 449222.11│ 440170.91│ 409126.50│ 349621.98│
│固定资产 │ 206463.83│ 210421.79│ 214596.14│ 211954.09│
│货币资金 │ 244383.79│ 208851.83│ 199190.70│ 233101.15│
│存货 │ 136089.55│ 124221.73│ 131622.94│ 163184.03│
│应收账款 │ 174023.23│ 245947.27│ 243529.83│ 133450.17│
│其他应收款 │ --│ 6966.69│ --│ 3904.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50885.75│ 50654.05│ 46993.89│ 43974.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130726.80│ 116053.85│ 129049.81│ 133884.31│
│预收账款 │ 1897.66│ 1777.38│ 19586.73│ 25203.82│
│应付账款 │ 185854.62│ 209684.22│ 183005.47│ 132630.49│
│流动负债 │ 520033.00│ 549325.74│ 523487.03│ 446573.43│
│长期借款 │ 299.82│ 299.82│ 299.82│ 299.82│
│总负债 │ 542843.92│ 572319.06│ 535882.47│ 458014.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63256.40│ 63256.40│ 73751.76│ 73751.76│
│未分配利润 │ 439370.41│ 419734.19│ 401819.50│ 357197.37│
│归属于母公司所│ 577071.37│ 557685.99│ 551560.68│ 505437.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577471.53│ 558061.03│ 551896.68│ 505733.51│
│商誉 │ 494.42│ 494.42│ 494.42│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业收入 │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业总成本 │ 806687.27│ 572089.53│ 311099.97│ 850786.41│
│营业成本 │ 709284.99│ 508038.74│ 283695.99│ 724445.12│
│财务费用 │ 2857.79│ 3205.17│ -1502.03│ 17888.62│
│管理费用 │ 41816.42│ 29386.28│ 14840.32│ 50475.88│
│营业利润 │ 120702.62│ 94233.71│ 53224.25│ 143374.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532.84│ 554.11│ 245.37│ 2445.04│
│营业外收支净额│ 68.11│ 101.72│ -10.40│ -1415.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120770.73│ 94335.43│ 53213.85│ 141958.89│
│所得税费用 │ 19084.68│ 15078.89│ 8687.83│ 20877.17│
│归属母公司净利│ 101550.63│ 79143.54│ 44436.82│ 120970.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101686.05│ 79256.55│ 44526.02│ 121081.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业收入 │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业总成本 │ 681528.49│ 487321.88│ 261506.99│ 737110.99│
│营业成本 │ 586369.71│ 432899.88│ 229106.38│ 619426.50│
│财务费用 │ 7806.84│ -776.72│ -1833.33│ 2022.60│
│管理费用 │ 37201.82│ 24847.16│ 14112.95│ 50714.07│
│营业利润 │ 122709.94│ 99120.41│ 53872.36│ 139882.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -465.04│ -608.10│ -370.53│ 5000.15│
│营业外收支净额│ -113.92│ -66.06│ -1.07│ -42.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 122596.02│ 99054.35│ 53871.29│ 139839.83│
│所得税费用 │ 20175.46│ 16295.12│ 9209.22│ 22556.02│
│归属母公司净利│ 102316.46│ 82680.25│ 44622.13│ 116977.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102420.56│ 82759.23│ 44662.07│ 117283.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 874697.27│ 570992.95│ 248113.69│1045146.41│
│经营现金流出小计│ 729256.06│ 478669.76│ 201535.30│ 907395.31│
│经营现金流量净额│ 145441.22│ 92323.19│ 46578.39│ 137751.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15701.15│ 13429.77│ 3213.65│ 5851.72│
│投资现金流出小计│ 91921.50│ 65604.32│ 36747.61│ 123626.59│
│投资现金流量净额│ -76220.35│ -52174.55│ -33533.97│-117774.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43604.03│ 38529.40│ 34946.20│ 155403.07│
│筹资现金流出小计│ 58352.98│ 13375.60│ 9993.25│ 217814.33│
│筹资现金流量净额│ -14748.96│ 25153.80│ 24952.94│ -62411.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -647.58│ -1146.26│ 1178.56│ -5693.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53824.33│ 64156.18│ 39175.92│ -48128.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 795914.65│ 487308.30│ 200569.25│ 929922.23│
│经营现金流出小计│ 656820.01│ 423340.25│ 195527.94│ 792906.78│
│经营现金流量净额│ 139094.64│ 63968.05│ 5041.31│ 137015.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1768.98│ 1143.25│ 153.53│ 219914.14│
│投资现金流出小计│ 102432.78│ 71919.72│ 39625.37│ 106788.19│
│投资现金流量净额│ -100663.80│ -70776.46│ -39471.84│ 113125.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97076.38│ 63718.29│ 25523.09│ 169682.73│
│筹资现金流出小计│ 127602.15│ 83767.88│ 26699.96│ 365357.38│
│筹资现金流量净额│ -30525.77│ -20049.59│ -1176.87│-195674.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1222.87│ 1767.94│ 675.12│ 235.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6682.20│ -25090.06│ -34932.27│ 54702.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243881.02│ 189138.34│ 233101.15│ -18.86│
│短期借款 │ 23603.54│ 45089.78│ 133884.31│ -66.32│
│应收账款 │ 222427.61│ 133328.59│ 133450.17│ -0.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3904.94│ --│
│应付账款 │ 147657.62│ 150974.12│ 132630.49│ 13.83│
│在建工程 │ --│ --│ 27697.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 1457.18│ -17863.58│ 108.16│
│流动负债合计 │ 462082.40│ 410197.84│ 446573.43│ -8.15│
│长期借款 │ 80359.82│ 55345.19│ 299.82│ 18359.47│
│负债合计 │ 578181.05│ 494338.42│ 458014.98│ 7.93│
│营业利润 │ 120702.62│ 143374.69│ 139882.68│ 2.50│
│利润总额 │ 120770.73│ 141958.89│ 139839.83│ 1.52│
│归属于母公司所有│ 101550.63│ 120970.75│ 116977.01│ 3.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 540616.98│ 457404.03│ 357197.37│ 28.05│
│营业外收支净额 │ 68.11│ -1415.80│ -42.85│ -3204.08│
│购买商品、接受劳│ 597835.60│ 746200.69│ 635635.57│ 17.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 874697.27│1045146.41│ 929922.23│ 12.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 729256.06│ 907395.31│ 792906.78│ 14.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145441.22│ 137751.10│ 137015.45│ 0.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15701.15│ 5851.72│ 219914.14│ -97.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91921.50│ 123626.59│ 106788.19│ 15.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -76220.35│-117774.87│ 113125.95│ -204.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91871.50│ 116228.84│ 78184.58│ 48.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43604.03│ 155403.07│ 169682.73│ -8.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58352.98│ 217814.33│ 365357.38│ -40.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14748.96│ -62411.27│-195674.66│ 68.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23631.61│ 24719.42│ 67200.35│ -63.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53824.33│ -48128.25│ 54702.61│ -187.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11420.82│ -4136.53│ -176.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11420.82│ -4136.53│ -176.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187479.18│ 19.0699│ 18654.29│ 15.4205│
│第三季度│ 203941.90│ 20.7444│ 19636.22│ 16.2322│
│第二季度│ 275953.59│ 28.0693│ 38058.12│ 31.4606│
│第一季度│ 315740.97│ 32.1164│ 44622.13│ 36.8867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163955.34│ 18.8423│ 10020.34│ 8.5661│
│第三季度│ 180029.30│ 20.6895│ 21909.19│ 18.7295│
│第二季度│ 251810.84│ 28.9389│ 40595.44│ 34.7038│
│第一季度│ 274351.70│ 31.5293│ 44452.04│ 38.0007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2770│ 2.5540│ 1.4340│ 3.9040│
│基本每股收益 │ 3.1890│ 2.4840│ 1.4871│ 3.5180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.2770│ 2.5540│ 1.4340│ 3.9040│
│每股净资产(元) │ 21.7836│ 21.0418│ 20.5141│ 19.1920│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6932│ 2.9791│ 1.5030│ 4.4450│
│每股现金流量(元) │ 1.7368│ 2.0702│ 1.2642│ -1.5530│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 1.9088│ 1.9088│ 2.0553│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0448│ 1.0448│ 1.0448│ 1.0448│
│每股未分配利润(元) │ 17.4449│ 16.7219│ 16.1937│ 14.7598│
│净资产收益率(%) │ 15.0430│ 12.1370│ 6.9899│ 20.3395│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0500│ 12.6400│ 7.2500│ 22.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6390│ 11.8032│ 7.2488│ 18.3300│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3000│ --│ 20.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1253793.94│1227766.73│1204849.68│1089502.37│
│归属母公司股东权益 │ 675071.19│ 652083.25│ 635729.36│ 594757.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业成本(万元) │ 709284.99│ 508038.74│ 283695.99│ 724445.12│
│投资收益(万元) │ 532.84│ 554.11│ 245.37│ 2445.04│
│净利润(万元) │ 101686.05│ 79256.55│ 44526.02│ 121081.72│
│营业利润(万元) │ 120702.62│ 94233.71│ 53224.25│ 143374.69│
│利润总额(万元) │ 120770.73│ 94335.43│ 53213.85│ 141958.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 101550.63│ 79143.54│ 44436.82│ 120970.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 145441.22│ 92323.19│ 46578.39│ 137751.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3020│ 2.6680│ 1.4400│ 3.7750│
│基本每股收益 │ 3.0768│ 2.6350│ 1.4484│ 2.8530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3020│ 2.6680│ 1.4400│ 3.7750│
│每股净资产(元) │ 18.6213│ 17.9957│ 17.7981│ 16.3098│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4884│ 2.0642│ 0.1627│ 4.4213│
│每股现金流量(元) │ 0.2156│ -0.8096│ -1.1272│ 1.7652│
│每股资本公积金(元) │ 2.0412│ 2.0412│ 2.3799│ 2.3799│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│
│每股未分配利润(元) │ 14.1779│ 13.5442│ 12.9661│ 11.5263│
│净资产收益率(%) │ 17.7303│ 14.8256│ 8.0902│ 23.1437│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9700│ 15.4100│ 8.4400│ 25.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5211│ 14.6428│ 8.1373│ 17.4916│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.2200│ --│ 18.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1120315.45│1130380.09│1087779.15│ 963748.49│
│归属母公司股东权益 │ 577071.37│ 557685.99│ 551560.68│ 505437.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业成本(万元) │ 586369.71│ 432899.88│ 229106.38│ 619426.50│
│投资收益(万元) │ -465.04│ -608.10│ -370.53│ 5000.15│
│净利润(万元) │ 102420.56│ 82759.23│ 44662.07│ 117283.81│
│营业利润(万元) │ 122709.94│ 99120.41│ 53872.36│ 139882.68│
│利润总额(万元) │ 122596.02│ 99054.35│ 53871.29│ 139839.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 102316.46│ 82680.25│ 44622.13│ 116977.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 139094.64│ 63968.05│ 5041.31│ 137015.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.2770│ 3.9040│ 3.7750│ 3.1610│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.1890│ 3.5180│ 2.8530│ 2.8640│
│每股净资产(元) │ 21.7836│ 19.1920│ 16.3098│ 14.9347│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 2.0553│ 2.3799│ 5.4513│
│每股未分配利润(元) │ 17.4449│ 14.7598│ 11.5263│ 8.8102│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6932│ 4.4450│ 4.4213│ 4.3198│
│每股现金流量(元) │ 1.7368│ -1.5530│ 1.7652│ 0.9139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5207│ 4.4397│ 5.9448│ 8.3710│
│应收账款周转率 │ 5.1955│ 7.3703│ 8.0829│ 6.4419│
│总资产周转率 │ 0.7888│ 0.9576│ 1.0191│ 0.7286│
│营业收入增长率(%) │ 16.1536│ 12.9827│ 1.3767│ 93.3949│
│营业利润增长率(%) │ -1.6358│ 2.4964│ 16.1848│ 69.9172│
│利润总额增长率(%) │ -1.4889│ 1.5153│ 17.5086│ 70.6807│
│归属母公司净利润增长率│ -0.7485│ 3.4141│ 19.4039│ 70.3919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9144│ 13.0484│ -8.1260│ 48.0850│
│净资产增长率(%) │ 16.9823│ 17.6719│ -0.6246│ 30.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0031│ 11.8605│ 12.0092│ 12.3161│
│总资产收益率(%) │ 8.5662│ 6.7219│ 3.8843│ 11.7941│
│净资产收益率(%) │ 15.0430│ 12.1370│ 6.9899│ 20.3395│
│营业利润率(%) │ 13.0608│ 14.1018│ 14.3552│ 14.5837│
│销售毛利率(%) │ 23.2509│ 23.9737│ 23.4838│ 26.3113│
│销售净利率(%) │ 11.0031│ 11.8605│ 12.0092│ 12.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5207│ 3.4624│ 1.8682│ 4.4397│
│固定资产周转率 │ 2.6493│ 1.8891│ 1.0337│ 3.4333│
│流动资产周转率 │ 1.3026│ 0.9483│ 0.5356│ 1.5706│
│总资产周转率 │ 0.7888│ 0.5767│ 0.3232│ 0.9576│
│股东权益周转率 │ 1.4750│ 1.1039│ 0.6241│ 1.7860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6905│ 1.6828│ 1.6523│ 1.5548│
│速动比率(%) │ 1.3645│ 1.2758│ 1.2263│ 0.9551│
│产权比率 │ 0.8558│ 0.8820│ 0.8944│ 0.8312│
│应收账款周转率 │ 5.1955│ 3.7215│ 2.0713│ 7.3703│
│利息保障倍数 │ 43.4142│ 40.5550│ --│ 38.7309│
│资产负债率 │ 0.4611│ 0.4685│ 0.4719│ 0.4537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.1536│ 12.9368│ 17.4273│ 12.9827│
│营业利润增长率(%) │ -1.6358│ -4.9301│ -1.2031│ 2.4964│
│总资产增长率(%) │ 11.9144│ 8.6154│ 10.7623│ 13.0484│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.7755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.9950│ 16.9411│ 15.2797│ 17.6833│
│净利润增长率(%) │ -0.7171│ -4.2324│ -0.3046│ 3.2382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8423│ 53.1113│ 52.7642│ 54.5898│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.2350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3032│ 62.8433│ 61.9824│ 58.5375│
│无形资产比率(%) │ 3.9047│ 4.0247│ 4.1360│ 4.6330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1253793.94│ 1227766.73│ 1204849.68│ 1089502.37│
│流动资产 │ 781154.00│ 771569.43│ 746794.75│ 637767.28│
│非流动资产 │ 472639.94│ 456197.30│ 458054.93│ 451735.08│
│固定资产 │ 336923.72│ 346731.70│ 356647.49│ 360733.25│
│货币资金 │ 243881.02│ 250517.11│ 227308.85│ 189138.34│
│存货 │ 150632.78│ 130297.07│ 140550.06│ 163162.41│
│应收账款 │ 222427.61│ 225797.15│ 224672.60│ 133328.59│
│其他应收款 │ --│ 4023.22│ --│ 4114.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48957.44│ 49414.36│ 49832.63│ 50477.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23603.54│ 44866.55│ 45578.25│ 45089.78│
│预收账款 │ 2851.12│ 3117.93│ 2206.98│ 2575.46│
│应付账款 │ 147657.62│ 170960.54│ 188239.44│ 150974.12│
│流动负债 │ 462082.40│ 458490.59│ 451961.80│ 410197.84│
│长期借款 │ 80359.82│ 80359.82│ 80365.82│ 55345.19│
│总负债 │ 578181.05│ 575164.20│ 568624.82│ 494338.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59154.66│ 59154.66│ 59154.66│ 63692.63│
│未分配利润 │ 540616.98│ 518209.89│ 501840.85│ 457404.03│
│归属于母公司所│ 675071.19│ 652083.25│ 635729.36│ 594757.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 675612.89│ 652602.53│ 636224.86│ 595163.95│
│商誉 │ 1551.46│ 1551.46│ 1551.46│ 1551.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1120315.45│ 1130380.09│ 1087779.15│ 963748.49│
│流动资产 │ 671093.34│ 690209.18│ 678652.64│ 614126.51│
│非流动资产 │ 449222.11│ 440170.91│ 409126.50│ 349621.98│
│固定资产 │ 206463.83│ 210421.79│ 214596.14│ 211954.09│
│货币资金 │ 244383.79│ 208851.83│ 199190.70│ 233101.15│
│存货 │ 136089.55│ 124221.73│ 131622.94│ 163184.03│
│应收账款 │ 174023.23│ 245947.27│ 243529.83│ 133450.17│
│其他应收款 │ --│ 6966.69│ --│ 3904.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50885.75│ 50654.05│ 46993.89│ 43974.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130726.80│ 116053.85│ 129049.81│ 133884.31│
│预收账款 │ 1897.66│ 1777.38│ 19586.73│ 25203.82│
│应付账款 │ 185854.62│ 209684.22│ 183005.47│ 132630.49│
│流动负债 │ 520033.00│ 549325.74│ 523487.03│ 446573.43│
│长期借款 │ 299.82│ 299.82│ 299.82│ 299.82│
│总负债 │ 542843.92│ 572319.06│ 535882.47│ 458014.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63256.40│ 63256.40│ 73751.76│ 73751.76│
│未分配利润 │ 439370.41│ 419734.19│ 401819.50│ 357197.37│
│归属于母公司所│ 577071.37│ 557685.99│ 551560.68│ 505437.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577471.53│ 558061.03│ 551896.68│ 505733.51│
│商誉 │ 494.42│ 494.42│ 494.42│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业收入 │ 924160.63│ 668240.98│ 370766.00│ 983115.64│
│营业总成本 │ 806687.27│ 572089.53│ 311099.97│ 850786.41│
│营业成本 │ 709284.99│ 508038.74│ 283695.99│ 724445.12│
│财务费用 │ 2857.79│ 3205.17│ -1502.03│ 17888.62│
│管理费用 │ 41816.42│ 29386.28│ 14840.32│ 50475.88│
│营业利润 │ 120702.62│ 94233.71│ 53224.25│ 143374.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532.84│ 554.11│ 245.37│ 2445.04│
│营业外收支净额│ 68.11│ 101.72│ -10.40│ -1415.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120770.73│ 94335.43│ 53213.85│ 141958.89│
│所得税费用 │ 19084.68│ 15078.89│ 8687.83│ 20877.17│
│归属母公司净利│ 101550.63│ 79143.54│ 44436.82│ 120970.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101686.05│ 79256.55│ 44526.02│ 121081.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业收入 │ 795636.45│ 591694.56│ 315740.97│ 870147.17│
│营业总成本 │ 681528.49│ 487321.88│ 261506.99│ 737110.99│
│营业成本 │ 586369.71│ 432899.88│ 229106.38│ 619426.50│
│财务费用 │ 7806.84│ -776.72│ -1833.33│ 2022.60│
│管理费用 │ 37201.82│ 24847.16│ 14112.95│ 50714.07│
│营业利润 │ 122709.94│ 99120.41│ 53872.36│ 139882.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -465.04│ -608.10│ -370.53│ 5000.15│
│营业外收支净额│ -113.92│ -66.06│ -1.07│ -42.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 122596.02│ 99054.35│ 53871.29│ 139839.83│
│所得税费用 │ 20175.46│ 16295.12│ 9209.22│ 22556.02│
│归属母公司净利│ 102316.46│ 82680.25│ 44622.13│ 116977.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102420.56│ 82759.23│ 44662.07│ 117283.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 874697.27│ 570992.95│ 248113.69│1045146.41│
│经营现金流出小计│ 729256.06│ 478669.76│ 201535.30│ 907395.31│
│经营现金流量净额│ 145441.22│ 92323.19│ 46578.39│ 137751.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15701.15│ 13429.77│ 3213.65│ 5851.72│
│投资现金流出小计│ 91921.50│ 65604.32│ 36747.61│ 123626.59│
│投资现金流量净额│ -76220.35│ -52174.55│ -33533.97│-117774.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43604.03│ 38529.40│ 34946.20│ 155403.07│
│筹资现金流出小计│ 58352.98│ 13375.60│ 9993.25│ 217814.33│
│筹资现金流量净额│ -14748.96│ 25153.80│ 24952.94│ -62411.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -647.58│ -1146.26│ 1178.56│ -5693.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53824.33│ 64156.18│ 39175.92│ -48128.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 795914.65│ 487308.30│ 200569.25│ 929922.23│
│经营现金流出小计│ 656820.01│ 423340.25│ 195527.94│ 792906.78│
│经营现金流量净额│ 139094.64│ 63968.05│ 5041.31│ 137015.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1768.98│ 1143.25│ 153.53│ 219914.14│
│投资现金流出小计│ 102432.78│ 71919.72│ 39625.37│ 106788.19│
│投资现金流量净额│ -100663.80│ -70776.46│ -39471.84│ 113125.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97076.38│ 63718.29│ 25523.09│ 169682.73│
│筹资现金流出小计│ 127602.15│ 83767.88│ 26699.96│ 365357.38│
│筹资现金流量净额│ -30525.77│ -20049.59│ -1176.87│-195674.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1222.87│ 1767.94│ 675.12│ 235.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6682.20│ -25090.06│ -34932.27│ 54702.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243881.02│ 189138.34│ 233101.15│ -18.86│
│短期借款 │ 23603.54│ 45089.78│ 133884.31│ -66.32│
│应收账款 │ 222427.61│ 133328.59│ 133450.17│ -0.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3904.94│ --│
│应付账款 │ 147657.62│ 150974.12│ 132630.49│ 13.83│
│在建工程 │ --│ --│ 27697.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 1457.18│ -17863.58│ 108.16│
│流动负债合计 │ 462082.40│ 410197.84│ 446573.43│ -8.15│
│长期借款 │ 80359.82│ 55345.19│ 299.82│ 18359.47│
│负债合计 │ 578181.05│ 494338.42│ 458014.98│ 7.93│
│营业利润 │ 120702.62│ 143374.69│ 139882.68│ 2.50│
│利润总额 │ 120770.73│ 141958.89│ 139839.83│ 1.52│
│归属于母公司所有│ 101550.63│ 120970.75│ 116977.01│ 3.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 540616.98│ 457404.03│ 357197.37│ 28.05│
│营业外收支净额 │ 68.11│ -1415.80│ -42.85│ -3204.08│
│购买商品、接受劳│ 597835.60│ 746200.69│ 635635.57│ 17.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 874697.27│1045146.41│ 929922.23│ 12.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 729256.06│ 907395.31│ 792906.78│ 14.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145441.22│ 137751.10│ 137015.45│ 0.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15701.15│ 5851.72│ 219914.14│ -97.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91921.50│ 123626.59│ 106788.19│ 15.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -76220.35│-117774.87│ 113125.95│ -204.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91871.50│ 116228.84│ 78184.58│ 48.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43604.03│ 155403.07│ 169682.73│ -8.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58352.98│ 217814.33│ 365357.38│ -40.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14748.96│ -62411.27│-195674.66│ 68.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23631.61│ 24719.42│ 67200.35│ -63.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53824.33│ -48128.25│ 54702.61│ -187.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11420.82│ -4136.53│ -176.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11420.82│ -4136.53│ -176.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 187479.18│ 19.0699│ 18654.29│ 15.4205│
│第三季度│ 203941.90│ 20.7444│ 19636.22│ 16.2322│
│第二季度│ 275953.59│ 28.0693│ 38058.12│ 31.4606│
│第一季度│ 315740.97│ 32.1164│ 44622.13│ 36.8867│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 163955.34│ 18.8423│ 10020.34│ 8.5661│
│第三季度│ 180029.30│ 20.6895│ 21909.19│ 18.7295│
│第二季度│ 251810.84│ 28.9389│ 40595.44│ 34.7038│
│第一季度│ 274351.70│ 31.5293│ 44452.04│ 38.0007│
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