小商品城小商品城财务分析报告
≈≈小商品城600415≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2091│ 0.1500│ 0.0643│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.6439│ 2.5623│ 2.5292│ 2.4697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2222│ 0.0304│ -0.0487│ 0.1523│
│每股现金流量(元) │ 0.0669│ -0.0133│ 0.2549│ -0.2561│
│每股资本公积金(元) │ 0.2960│ 0.2936│ 0.2921│ 0.2930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2485│ 0.2485│ 0.2485│ 0.2506│
│每股未分配利润(元) │ 1.1067│ 1.0413│ 1.0102│ 0.9495│
│净资产收益率(%) │ 8.3311│ 6.0463│ 2.7180│ 6.8344│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 6.0900│ 2.7500│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9176│ 5.7226│ 2.4975│ 3.8150│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7700│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3073150.23│2971390.77│2916548.16│2875012.71│
│归属母公司股东权益 │1451477.46│1406665.50│1388532.06│1355822.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业成本(万元) │ 254196.85│ 92541.06│ 34850.51│ 181113.64│
│投资收益(万元) │ 49573.85│ 26383.18│ 19002.62│ 52421.41│
│净利润(万元) │ 120505.44│ 84724.44│ 37498.28│ 92183.61│
│营业利润(万元) │ 149694.23│ 105959.66│ 42813.42│ 144380.28│
│利润总额(万元) │ 149687.50│ 105982.12│ 42954.21│ 142159.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 120924.59│ 85051.45│ 37739.63│ 92662.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 122001.06│ 16673.58│ -26713.03│ 82878.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.1100│ 0.0387│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.4921│ 2.5201│ 2.4306│ 2.3921│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6134│ -0.1292│ -0.1084│ -0.2827│
│每股现金流量(元) │ -0.2010│ 0.0081│ -0.1017│ 0.1460│
│每股资本公积金(元) │ 0.2419│ 0.2771│ 0.2813│ 0.2800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2410│ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│
│每股未分配利润(元) │ 0.9927│ 1.0050│ 0.9220│ 0.8728│
│净资产收益率(%) │ 8.1803│ 5.2459│ 2.0234│ 9.6407│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2500│ 5.3800│ 2.0400│ 10.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5307│ 4.3900│ 1.5647│ 7.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2705781.71│3197431.23│3161012.46│3132323.40│
│归属母公司股东权益 │1356479.24│1371740.43│1323005.19│1302061.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业成本(万元) │ 158366.62│ 86922.76│ 28252.73│ 169695.41│
│投资收益(万元) │ 63443.61│ 11915.06│ 9410.72│ 20364.37│
│净利润(万元) │ 110637.83│ 72004.17│ 26573.30│ 124882.63│
│营业利润(万元) │ 156171.93│ 99550.62│ 36334.78│ 163168.71│
│利润总额(万元) │ 156479.74│ 99302.89│ 36301.05│ 163274.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 110963.75│ 71959.53│ 26770.12│ 125527.60│
│经营现金流量净额(万元)│-333913.45│ -70306.67│ -58992.23│-153890.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2091│ 0.1000│ 0.1700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.6439│ 2.4697│ 2.3921│ 2.1609│
│每股资本公积金(元) │ 0.2960│ 0.2930│ 0.2800│ 0.2794│
│每股未分配利润(元) │ 1.1067│ 0.9495│ 0.8728│ 0.6889│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2222│ 0.1523│ -0.2827│ 0.2402│
│每股现金流量(元) │ 0.0669│ -0.2561│ 0.1460│ 0.1185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8841│ 0.6439│ 0.4442│ 0.4287│
│应收账款周转率 │ 22.2012│ 43.9338│ 278.6120│ 170.9921│
│总资产周转率 │ 0.1387│ 0.1240│ 0.1389│ 0.1417│
│营业收入增长率(%) │ 30.7652│ -7.8432│ 12.4944│ -64.1239│
│营业利润增长率(%) │ -4.1478│ -11.5147│ 18.3974│ -38.7885│
│利润总额增长率(%) │ -4.3407│ -12.9323│ 14.9529│ -32.1375│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9767│ -26.1814│ 15.9468│ -25.8149│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5772│ -8.2147│ 16.5392│ 12.6419│
│净资产增长率(%) │ 7.0033│ 4.1289│ 10.7005│ 5.1100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.2074│ 40.8778│ 48.5009│ 24.7427│
│总资产收益率(%) │ 4.1705│ 2.7469│ 1.2340│ 3.0690│
│净资产收益率(%) │ 8.3311│ 6.0463│ 2.7180│ 6.8344│
│营业利润率(%) │ 36.2821│ 51.1233│ 55.3756│ 38.7527│
│销售毛利率(%) │ 38.3892│ 55.3509│ 54.9238│ 51.3878│
│销售净利率(%) │ 29.2074│ 40.8778│ 48.5009│ 24.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8841│ 0.6788│ 0.2612│ 0.6439│
│固定资产周转率 │ 0.8102│ 0.4033│ 0.1491│ 0.7438│
│流动资产周转率 │ 0.4301│ 0.2221│ 0.0769│ 0.2920│
│总资产周转率 │ 0.1387│ 0.0709│ 0.0267│ 0.1240│
│股东权益周转率 │ 0.2935│ 0.1489│ 0.0568│ 0.2795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6494│ 0.7202│ 0.9080│ 0.9144│
│速动比率(%) │ 0.5511│ 0.5317│ 0.7283│ 0.7688│
│产权比率 │ 1.1146│ 1.1110│ 1.0990│ 1.1193│
│应收账款周转率 │ 22.2012│ 14.1391│ 4.7710│ 43.9338│
│利息保障倍数 │ 15.8984│ 27.9584│ 14.1719│ 10.0773│
│资产负债率 │ 0.5271│ 0.5259│ 0.5232│ 0.5278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7652│ -2.3013│ 2.3546│ -7.8432│
│营业利润增长率(%) │ -4.1478│ 6.4380│ 17.8304│ -11.5147│
│总资产增长率(%) │ 13.5772│ -7.0694│ -7.7337│ -8.2147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9861│ 2.4218│ 4.5548│ 3.7481│
│净利润增长率(%) │ 8.9188│ 17.6660│ 41.1126│ -26.1838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2309│ 47.3403│ 47.6087│ 47.1588│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9727│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4256│ 28.6733│ 34.1331│ 35.2721│
│无形资产比率(%) │ 12.8665│ 13.4258│ 13.5422│ 13.5679│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3073150.23│ 2971390.77│ 2916548.16│ 2875012.71│
│流动资产 │ 904293.07│ 851996.08│ 995508.93│ 1014078.72│
│非流动资产 │ 2168857.16│ 2119394.69│ 1921039.22│ 1860933.99│
│固定资产 │ 495004.33│ 504324.53│ 513578.69│ 523429.38│
│货币资金 │ 344999.92│ 301963.54│ 549209.32│ 561264.29│
│存货 │ 136886.22│ 139719.26│ 133920.94│ 132946.77│
│应收账款 │ 21810.45│ 13960.36│ 17052.96│ 15357.35│
│其他应收款 │ --│ 288786.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395405.58│ 398931.80│ 394965.87│ 390078.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 188633.68│ 123489.05│ 160765.51│ 125717.94│
│预收账款 │ 12841.93│ 10818.54│ 11627.10│ 11275.29│
│应付账款 │ 67202.99│ 80740.11│ 50061.49│ 63646.38│
│流动负债 │ 1392515.95│ 1182966.46│ 1096415.86│ 1109048.76│
│长期借款 │ 80125.00│ 60400.00│ 30400.00│ 28200.00│
│总负债 │ 1619823.75│ 1562790.72│ 1526011.64│ 1517541.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162491.62│ 161191.73│ 160348.85│ 159490.65│
│未分配利润 │ 607559.88│ 571686.74│ 554569.45│ 516829.82│
│归属于母公司所│ 1451477.46│ 1406665.50│ 1388532.06│ 1355822.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1453326.47│ 1408600.05│ 1390536.51│ 1357470.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2705781.71│ 3197431.23│ 3161012.46│ 3132323.40│
│流动资产 │ 862656.42│ 1553130.98│ 1562455.22│ 1537844.14│
│非流动资产 │ 1843125.30│ 1644300.25│ 1598557.24│ 1594479.26│
│固定资产 │ 518370.99│ 530689.80│ 471119.97│ 478381.91│
│货币资金 │ 574754.54│ 718017.55│ 834551.95│ 648640.87│
│存货 │ 113133.23│ 453268.80│ 439859.87│ 429606.14│
│应收账款 │ 18716.32│ 22923.47│ 3773.74│ 1603.11│
│其他应收款 │ --│ 236508.23│ --│ 239379.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395338.88│ 383607.25│ 342535.78│ 345613.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158520.89│ 357747.42│ 402822.54│ 417890.37│
│预收账款 │ 3565.16│ 1867.30│ 33030.50│ 450845.51│
│应付账款 │ 44877.09│ 69047.72│ 45070.75│ 52524.15│
│流动负债 │ 928112.73│ 1297054.78│ 1298926.79│ 1289278.67│
│长期借款 │ 37238.74│ 37044.88│ 48062.54│ 53069.43│
│总负债 │ 1347356.22│ 1822137.72│ 1831052.70│ 1823893.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131689.93│ 150822.43│ 153134.96│ 152418.38│
│未分配利润 │ 540354.08│ 547038.27│ 501848.85│ 475078.74│
│归属于母公司所│ 1356479.24│ 1371740.43│ 1323005.19│ 1302061.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1358425.50│ 1375293.52│ 1329959.75│ 1308429.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业收入 │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业总成本 │ 313917.16│ 128671.02│ 53869.50│ 279702.58│
│营业成本 │ 254196.85│ 92541.06│ 34850.51│ 181113.64│
│财务费用 │ 10167.30│ 4735.10│ 3261.05│ 18208.97│
│管理费用 │ 26185.15│ 16669.89│ 8303.61│ 37751.68│
│营业利润 │ 149694.23│ 105959.66│ 42813.42│ 144380.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49573.85│ 26383.18│ 19002.62│ 52421.41│
│营业外收支净额│ -6.73│ 22.46│ 140.78│ -2221.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149687.50│ 105982.12│ 42954.21│ 142159.11│
│所得税费用 │ 29182.06│ 21257.68│ 5455.93│ 49975.50│
│归属母公司净利│ 120924.59│ 85051.45│ 37739.63│ 92662.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120505.44│ 84724.44│ 37498.28│ 92183.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业收入 │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业总成本 │ 226803.18│ 127768.74│ 48868.41│ 265757.90│
│营业成本 │ 158366.62│ 86922.76│ 28252.73│ 169695.41│
│财务费用 │ 15719.30│ 9127.19│ 7086.02│ 22755.91│
│管理费用 │ 23043.24│ 13045.09│ 6539.13│ 28121.34│
│营业利润 │ 156171.93│ 99550.62│ 36334.78│ 163168.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63443.61│ 11915.06│ 9410.72│ 20364.37│
│营业外收支净额│ 307.81│ -247.73│ -33.73│ 105.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156479.74│ 99302.89│ 36301.05│ 163274.15│
│所得税费用 │ 45841.90│ 27298.72│ 9727.75│ 38391.52│
│归属母公司净利│ 110963.75│ 71959.53│ 26770.12│ 125527.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110637.83│ 72004.17│ 26573.30│ 124882.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549113.69│ 232135.31│ 79152.33│ 486185.66│
│经营现金流出小计│ 427112.63│ 215461.73│ 105865.36│ 403306.84│
│经营现金流量净额│ 122001.06│ 16673.58│ -26713.03│ 82878.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 689235.52│ 652552.00│ 405037.27│1806688.88│
│投资现金流出小计│ 722958.58│ 656168.21│ 273492.58│1743077.54│
│投资现金流量净额│ -33723.07│ -3616.21│ 131544.69│ 63611.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 932525.00│ 642800.00│ 412890.57│1329829.80│
│筹资现金流出小计│ 984104.96│ 663235.12│ 377878.34│1615413.46│
│筹资现金流量净额│ -51579.96│ -20435.12│ 35012.22│-285583.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.59│ 77.00│ 104.35│ -313.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36735.63│ -7300.75│ 139948.23│-139406.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264067.85│ 174979.46│ 41402.01│ 442548.49│
│经营现金流出小计│ 597981.30│ 245286.13│ 100394.23│ 596439.21│
│经营现金流量净额│ -333913.45│ -70306.67│ -58992.23│-153890.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 594551.25│ 246076.83│ 206585.19│ 768459.83│
│投资现金流出小计│ 164721.30│ 184374.26│ 282983.40│ 758244.69│
│投资现金流量净额│ 429829.94│ 61702.57│ -76398.21│ 10215.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1014024.23│ 648920.06│ 373953.40│1631424.10│
│筹资现金流出小计│ 1219270.86│ 635919.00│ 293921.35│1408274.40│
│筹资现金流量净额│ -205246.63│ 13001.06│ 80032.04│ 223149.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.26│ --│ --│ -18.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109397.40│ 4396.96│ -55358.39│ 79455.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 344999.92│ 561264.29│ 648640.87│ -13.47│
│短期借款 │ 188633.68│ 125717.94│ 417890.37│ -69.92│
│应收账款 │ 21810.45│ 15357.35│ 1603.11│ 857.97│
│应付账款 │ 67202.99│ 63646.38│ 52524.15│ 21.18│
│存货的减少 │ --│-115639.75│ -73441.32│ -57.46│
│流动负债合计 │1392515.95│1109048.76│1289278.67│ -13.98│
│长期借款 │ 80125.00│ 28200.00│ 53069.43│ -46.86│
│负债合计 │1619823.75│1517541.78│1823893.49│ -16.80│
│营业利润 │ 149694.23│ 144380.28│ 163168.71│ -11.51│
│利润总额 │ 149687.50│ 142159.11│ 163274.15│ -12.93│
│归属于母公司所有│ 120924.59│ 92662.67│ 125527.60│ -26.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607559.88│ 516829.82│ 475078.74│ 8.79│
│营业外收支净额 │ -6.73│ -2221.17│ 105.44│ -2206.57│
│购买商品、接受劳│ 286650.58│ 237942.86│ 426030.98│ -44.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 549113.69│ 486185.66│ 442548.49│ 9.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427112.63│ 403306.84│ 596439.21│ -32.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122001.06│ 82878.83│-153890.73│ 153.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 689235.52│1806688.88│ 768459.83│ 135.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 722958.58│1743077.54│ 758244.69│ 129.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33723.07│ 63611.33│ 10215.15│ 522.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166923.96│ 121215.45│ 95182.10│ 27.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 932525.00│1329829.80│1631424.10│ -18.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 984104.96│1615413.46│1408274.40│ 14.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51579.96│-285583.66│ 223149.70│ -227.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55904.96│ 53744.59│ 77212.98│ -30.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36735.63│-139406.97│ 79455.22│ -275.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114569.58│ 11860.68│ 865.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114569.58│ 11860.68│ 865.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57052.93│ 15.3134│ -18301.08│ -19.7502│
│第三季度│ 103370.80│ 27.7454│ 39004.22│ 42.0927│
│第二季度│ 136608.83│ 36.6668│ 45189.42│ 48.7677│
│第一季度│ 75536.05│ 20.2744│ 26770.12│ 28.8899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94417.84│ 23.3548│ 23320.93│ 18.5783│
│第三季度│ 129499.26│ 32.0323│ 34838.55│ 27.7537│
│第二季度│ 100423.80│ 24.8404│ 47088.98│ 37.5129│
│第一季度│ 79935.86│ 19.7726│ 20279.14│ 16.1551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2091│ 0.1500│ 0.0643│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.6439│ 2.5623│ 2.5292│ 2.4697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2222│ 0.0304│ -0.0487│ 0.1523│
│每股现金流量(元) │ 0.0669│ -0.0133│ 0.2549│ -0.2561│
│每股资本公积金(元) │ 0.2960│ 0.2936│ 0.2921│ 0.2930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2485│ 0.2485│ 0.2485│ 0.2506│
│每股未分配利润(元) │ 1.1067│ 1.0413│ 1.0102│ 0.9495│
│净资产收益率(%) │ 8.3311│ 6.0463│ 2.7180│ 6.8344│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 6.0900│ 2.7500│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9176│ 5.7226│ 2.4975│ 3.8150│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7700│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3073150.23│2971390.77│2916548.16│2875012.71│
│归属母公司股东权益 │1451477.46│1406665.50│1388532.06│1355822.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业成本(万元) │ 254196.85│ 92541.06│ 34850.51│ 181113.64│
│投资收益(万元) │ 49573.85│ 26383.18│ 19002.62│ 52421.41│
│净利润(万元) │ 120505.44│ 84724.44│ 37498.28│ 92183.61│
│营业利润(万元) │ 149694.23│ 105959.66│ 42813.42│ 144380.28│
│利润总额(万元) │ 149687.50│ 105982.12│ 42954.21│ 142159.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 120924.59│ 85051.45│ 37739.63│ 92662.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 122001.06│ 16673.58│ -26713.03│ 82878.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.1100│ 0.0387│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.4921│ 2.5201│ 2.4306│ 2.3921│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6134│ -0.1292│ -0.1084│ -0.2827│
│每股现金流量(元) │ -0.2010│ 0.0081│ -0.1017│ 0.1460│
│每股资本公积金(元) │ 0.2419│ 0.2771│ 0.2813│ 0.2800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2410│ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│
│每股未分配利润(元) │ 0.9927│ 1.0050│ 0.9220│ 0.8728│
│净资产收益率(%) │ 8.1803│ 5.2459│ 2.0234│ 9.6407│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2500│ 5.3800│ 2.0400│ 10.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5307│ 4.3900│ 1.5647│ 7.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2705781.71│3197431.23│3161012.46│3132323.40│
│归属母公司股东权益 │1356479.24│1371740.43│1323005.19│1302061.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业成本(万元) │ 158366.62│ 86922.76│ 28252.73│ 169695.41│
│投资收益(万元) │ 63443.61│ 11915.06│ 9410.72│ 20364.37│
│净利润(万元) │ 110637.83│ 72004.17│ 26573.30│ 124882.63│
│营业利润(万元) │ 156171.93│ 99550.62│ 36334.78│ 163168.71│
│利润总额(万元) │ 156479.74│ 99302.89│ 36301.05│ 163274.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 110963.75│ 71959.53│ 26770.12│ 125527.60│
│经营现金流量净额(万元)│-333913.45│ -70306.67│ -58992.23│-153890.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2091│ 0.1000│ 0.1700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.6439│ 2.4697│ 2.3921│ 2.1609│
│每股资本公积金(元) │ 0.2960│ 0.2930│ 0.2800│ 0.2794│
│每股未分配利润(元) │ 1.1067│ 0.9495│ 0.8728│ 0.6889│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2222│ 0.1523│ -0.2827│ 0.2402│
│每股现金流量(元) │ 0.0669│ -0.2561│ 0.1460│ 0.1185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8841│ 0.6439│ 0.4442│ 0.4287│
│应收账款周转率 │ 22.2012│ 43.9338│ 278.6120│ 170.9921│
│总资产周转率 │ 0.1387│ 0.1240│ 0.1389│ 0.1417│
│营业收入增长率(%) │ 30.7652│ -7.8432│ 12.4944│ -64.1239│
│营业利润增长率(%) │ -4.1478│ -11.5147│ 18.3974│ -38.7885│
│利润总额增长率(%) │ -4.3407│ -12.9323│ 14.9529│ -32.1375│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9767│ -26.1814│ 15.9468│ -25.8149│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5772│ -8.2147│ 16.5392│ 12.6419│
│净资产增长率(%) │ 7.0033│ 4.1289│ 10.7005│ 5.1100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.2074│ 40.8778│ 48.5009│ 24.7427│
│总资产收益率(%) │ 4.1705│ 2.7469│ 1.2340│ 3.0690│
│净资产收益率(%) │ 8.3311│ 6.0463│ 2.7180│ 6.8344│
│营业利润率(%) │ 36.2821│ 51.1233│ 55.3756│ 38.7527│
│销售毛利率(%) │ 38.3892│ 55.3509│ 54.9238│ 51.3878│
│销售净利率(%) │ 29.2074│ 40.8778│ 48.5009│ 24.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8841│ 0.6788│ 0.2612│ 0.6439│
│固定资产周转率 │ 0.8102│ 0.4033│ 0.1491│ 0.7438│
│流动资产周转率 │ 0.4301│ 0.2221│ 0.0769│ 0.2920│
│总资产周转率 │ 0.1387│ 0.0709│ 0.0267│ 0.1240│
│股东权益周转率 │ 0.2935│ 0.1489│ 0.0568│ 0.2795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6494│ 0.7202│ 0.9080│ 0.9144│
│速动比率(%) │ 0.5511│ 0.5317│ 0.7283│ 0.7688│
│产权比率 │ 1.1146│ 1.1110│ 1.0990│ 1.1193│
│应收账款周转率 │ 22.2012│ 14.1391│ 4.7710│ 43.9338│
│利息保障倍数 │ 15.8984│ 27.9584│ 14.1719│ 10.0773│
│资产负债率 │ 0.5271│ 0.5259│ 0.5232│ 0.5278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7652│ -2.3013│ 2.3546│ -7.8432│
│营业利润增长率(%) │ -4.1478│ 6.4380│ 17.8304│ -11.5147│
│总资产增长率(%) │ 13.5772│ -7.0694│ -7.7337│ -8.2147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9861│ 2.4218│ 4.5548│ 3.7481│
│净利润增长率(%) │ 8.9188│ 17.6660│ 41.1126│ -26.1838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2309│ 47.3403│ 47.6087│ 47.1588│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9727│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4256│ 28.6733│ 34.1331│ 35.2721│
│无形资产比率(%) │ 12.8665│ 13.4258│ 13.5422│ 13.5679│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3073150.23│ 2971390.77│ 2916548.16│ 2875012.71│
│流动资产 │ 904293.07│ 851996.08│ 995508.93│ 1014078.72│
│非流动资产 │ 2168857.16│ 2119394.69│ 1921039.22│ 1860933.99│
│固定资产 │ 495004.33│ 504324.53│ 513578.69│ 523429.38│
│货币资金 │ 344999.92│ 301963.54│ 549209.32│ 561264.29│
│存货 │ 136886.22│ 139719.26│ 133920.94│ 132946.77│
│应收账款 │ 21810.45│ 13960.36│ 17052.96│ 15357.35│
│其他应收款 │ --│ 288786.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395405.58│ 398931.80│ 394965.87│ 390078.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 188633.68│ 123489.05│ 160765.51│ 125717.94│
│预收账款 │ 12841.93│ 10818.54│ 11627.10│ 11275.29│
│应付账款 │ 67202.99│ 80740.11│ 50061.49│ 63646.38│
│流动负债 │ 1392515.95│ 1182966.46│ 1096415.86│ 1109048.76│
│长期借款 │ 80125.00│ 60400.00│ 30400.00│ 28200.00│
│总负债 │ 1619823.75│ 1562790.72│ 1526011.64│ 1517541.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162491.62│ 161191.73│ 160348.85│ 159490.65│
│未分配利润 │ 607559.88│ 571686.74│ 554569.45│ 516829.82│
│归属于母公司所│ 1451477.46│ 1406665.50│ 1388532.06│ 1355822.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1453326.47│ 1408600.05│ 1390536.51│ 1357470.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2705781.71│ 3197431.23│ 3161012.46│ 3132323.40│
│流动资产 │ 862656.42│ 1553130.98│ 1562455.22│ 1537844.14│
│非流动资产 │ 1843125.30│ 1644300.25│ 1598557.24│ 1594479.26│
│固定资产 │ 518370.99│ 530689.80│ 471119.97│ 478381.91│
│货币资金 │ 574754.54│ 718017.55│ 834551.95│ 648640.87│
│存货 │ 113133.23│ 453268.80│ 439859.87│ 429606.14│
│应收账款 │ 18716.32│ 22923.47│ 3773.74│ 1603.11│
│其他应收款 │ --│ 236508.23│ --│ 239379.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 395338.88│ 383607.25│ 342535.78│ 345613.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158520.89│ 357747.42│ 402822.54│ 417890.37│
│预收账款 │ 3565.16│ 1867.30│ 33030.50│ 450845.51│
│应付账款 │ 44877.09│ 69047.72│ 45070.75│ 52524.15│
│流动负债 │ 928112.73│ 1297054.78│ 1298926.79│ 1289278.67│
│长期借款 │ 37238.74│ 37044.88│ 48062.54│ 53069.43│
│总负债 │ 1347356.22│ 1822137.72│ 1831052.70│ 1823893.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131689.93│ 150822.43│ 153134.96│ 152418.38│
│未分配利润 │ 540354.08│ 547038.27│ 501848.85│ 475078.74│
│归属于母公司所│ 1356479.24│ 1371740.43│ 1323005.19│ 1302061.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1358425.50│ 1375293.52│ 1329959.75│ 1308429.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业收入 │ 412584.75│ 207262.77│ 77314.65│ 372568.61│
│营业总成本 │ 313917.16│ 128671.02│ 53869.50│ 279702.58│
│营业成本 │ 254196.85│ 92541.06│ 34850.51│ 181113.64│
│财务费用 │ 10167.30│ 4735.10│ 3261.05│ 18208.97│
│管理费用 │ 26185.15│ 16669.89│ 8303.61│ 37751.68│
│营业利润 │ 149694.23│ 105959.66│ 42813.42│ 144380.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49573.85│ 26383.18│ 19002.62│ 52421.41│
│营业外收支净额│ -6.73│ 22.46│ 140.78│ -2221.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149687.50│ 105982.12│ 42954.21│ 142159.11│
│所得税费用 │ 29182.06│ 21257.68│ 5455.93│ 49975.50│
│归属母公司净利│ 120924.59│ 85051.45│ 37739.63│ 92662.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120505.44│ 84724.44│ 37498.28│ 92183.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业收入 │ 315515.68│ 212144.88│ 75536.05│ 404276.75│
│营业总成本 │ 226803.18│ 127768.74│ 48868.41│ 265757.90│
│营业成本 │ 158366.62│ 86922.76│ 28252.73│ 169695.41│
│财务费用 │ 15719.30│ 9127.19│ 7086.02│ 22755.91│
│管理费用 │ 23043.24│ 13045.09│ 6539.13│ 28121.34│
│营业利润 │ 156171.93│ 99550.62│ 36334.78│ 163168.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63443.61│ 11915.06│ 9410.72│ 20364.37│
│营业外收支净额│ 307.81│ -247.73│ -33.73│ 105.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156479.74│ 99302.89│ 36301.05│ 163274.15│
│所得税费用 │ 45841.90│ 27298.72│ 9727.75│ 38391.52│
│归属母公司净利│ 110963.75│ 71959.53│ 26770.12│ 125527.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110637.83│ 72004.17│ 26573.30│ 124882.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549113.69│ 232135.31│ 79152.33│ 486185.66│
│经营现金流出小计│ 427112.63│ 215461.73│ 105865.36│ 403306.84│
│经营现金流量净额│ 122001.06│ 16673.58│ -26713.03│ 82878.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 689235.52│ 652552.00│ 405037.27│1806688.88│
│投资现金流出小计│ 722958.58│ 656168.21│ 273492.58│1743077.54│
│投资现金流量净额│ -33723.07│ -3616.21│ 131544.69│ 63611.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 932525.00│ 642800.00│ 412890.57│1329829.80│
│筹资现金流出小计│ 984104.96│ 663235.12│ 377878.34│1615413.46│
│筹资现金流量净额│ -51579.96│ -20435.12│ 35012.22│-285583.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.59│ 77.00│ 104.35│ -313.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36735.63│ -7300.75│ 139948.23│-139406.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264067.85│ 174979.46│ 41402.01│ 442548.49│
│经营现金流出小计│ 597981.30│ 245286.13│ 100394.23│ 596439.21│
│经营现金流量净额│ -333913.45│ -70306.67│ -58992.23│-153890.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 594551.25│ 246076.83│ 206585.19│ 768459.83│
│投资现金流出小计│ 164721.30│ 184374.26│ 282983.40│ 758244.69│
│投资现金流量净额│ 429829.94│ 61702.57│ -76398.21│ 10215.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1014024.23│ 648920.06│ 373953.40│1631424.10│
│筹资现金流出小计│ 1219270.86│ 635919.00│ 293921.35│1408274.40│
│筹资现金流量净额│ -205246.63│ 13001.06│ 80032.04│ 223149.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.26│ --│ --│ -18.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109397.40│ 4396.96│ -55358.39│ 79455.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 344999.92│ 561264.29│ 648640.87│ -13.47│
│短期借款 │ 188633.68│ 125717.94│ 417890.37│ -69.92│
│应收账款 │ 21810.45│ 15357.35│ 1603.11│ 857.97│
│应付账款 │ 67202.99│ 63646.38│ 52524.15│ 21.18│
│存货的减少 │ --│-115639.75│ -73441.32│ -57.46│
│流动负债合计 │1392515.95│1109048.76│1289278.67│ -13.98│
│长期借款 │ 80125.00│ 28200.00│ 53069.43│ -46.86│
│负债合计 │1619823.75│1517541.78│1823893.49│ -16.80│
│营业利润 │ 149694.23│ 144380.28│ 163168.71│ -11.51│
│利润总额 │ 149687.50│ 142159.11│ 163274.15│ -12.93│
│归属于母公司所有│ 120924.59│ 92662.67│ 125527.60│ -26.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607559.88│ 516829.82│ 475078.74│ 8.79│
│营业外收支净额 │ -6.73│ -2221.17│ 105.44│ -2206.57│
│购买商品、接受劳│ 286650.58│ 237942.86│ 426030.98│ -44.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 549113.69│ 486185.66│ 442548.49│ 9.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427112.63│ 403306.84│ 596439.21│ -32.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122001.06│ 82878.83│-153890.73│ 153.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 689235.52│1806688.88│ 768459.83│ 135.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 722958.58│1743077.54│ 758244.69│ 129.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33723.07│ 63611.33│ 10215.15│ 522.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166923.96│ 121215.45│ 95182.10│ 27.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 932525.00│1329829.80│1631424.10│ -18.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 984104.96│1615413.46│1408274.40│ 14.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51579.96│-285583.66│ 223149.70│ -227.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55904.96│ 53744.59│ 77212.98│ -30.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36735.63│-139406.97│ 79455.22│ -275.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114569.58│ 11860.68│ 865.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114569.58│ 11860.68│ 865.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 57052.93│ 15.3134│ -18301.08│ -19.7502│
│第三季度│ 103370.80│ 27.7454│ 39004.22│ 42.0927│
│第二季度│ 136608.83│ 36.6668│ 45189.42│ 48.7677│
│第一季度│ 75536.05│ 20.2744│ 26770.12│ 28.8899│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 94417.84│ 23.3548│ 23320.93│ 18.5783│
│第三季度│ 129499.26│ 32.0323│ 34838.55│ 27.7537│
│第二季度│ 100423.80│ 24.8404│ 47088.98│ 37.5129│
│第一季度│ 79935.86│ 19.7726│ 20279.14│ 16.1551│
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