华胜天成华胜天成财务分析报告
≈≈华胜天成600410≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0586│ 0.1197│
│基本每股收益 │ -0.1164│ -0.0600│ -0.0595│ -0.3276│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0586│ 0.1197│
│每股净资产(元) │ 4.3032│ 4.2791│ 4.3638│ 4.3639│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1747│ -0.1574│ 0.1561│ 0.4094│
│每股现金流量(元) │ -0.0168│ -0.4430│ 0.0684│ 0.1527│
│每股资本公积金(元) │ 2.3002│ 2.2697│ 2.3146│ 2.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.9257│ 0.9340│ 0.9545│ 1.0131│
│净资产收益率(%) │ -1.4730│ -1.2677│ -1.3432│ 2.7424│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4600│ -1.2600│ -1.3400│ 2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8570│ -1.4687│ -1.3643│ -7.5065│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4500│ --│ -7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 898248.54│ 879303.41│ 936602.93│ 960755.96│
│归属母公司股东权益 │ 472808.48│ 470166.08│ 479470.15│ 479475.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业成本(万元) │ 211227.16│ 155595.11│ 75055.46│ 333284.16│
│投资收益(万元) │ 14935.33│ 1631.41│ -1127.06│ 97244.89│
│净利润(万元) │ -4171.50│ -5263.58│ -5791.14│ 44136.83│
│营业利润(万元) │ -1922.33│ -4431.23│ -5513.90│ 70263.65│
│利润总额(万元) │ -1842.54│ -4371.12│ -5469.39│ 69943.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -6964.54│ -5960.22│ -6440.20│ 13149.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -19194.40│ -17297.35│ 17150.38│ 44978.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.2359│ 0.1493│
│基本每股收益 │ -0.2537│ -0.1000│ -0.1388│ 0.0201│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.2359│ 0.1490│
│每股净资产(元) │ 4.4510│ 4.6422│ 4.6666│ 4.3840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0192│ 0.1270│ 0.0300│ 0.1565│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.2283│ -0.0200│ -0.0781│
│每股资本公积金(元) │ 2.3256│ 2.3245│ 2.2994│ 2.3157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1698│ 0.1698│ 0.1711│ 0.1698│
│每股未分配利润(元) │ 0.9935│ 1.1444│ 1.0131│ 0.9098│
│净资产收益率(%) │ 2.6075│ 5.7512│ 5.0553│ 3.4014│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 5.9100│ 5.1900│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5116│ -2.1478│ -2.9751│ 0.4573│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2100│ --│ 0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 989973.40│1054353.82│1056423.90│1000165.58│
│归属母公司股东权益 │ 489051.40│ 510062.45│ 512742.48│ 482225.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业成本(万元) │ 222060.30│ 155497.02│ 76885.18│ 371823.28│
│投资收益(万元) │ 108943.28│ 120009.49│ 100706.00│ 42400.82│
│净利润(万元) │ 41587.27│ 57808.56│ 53571.05│ 18221.47│
│营业利润(万元) │ 71733.89│ 88180.11│ 86901.32│ 21872.49│
│利润总额(万元) │ 71767.04│ 88190.75│ 86927.41│ 21801.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 12752.06│ 29334.63│ 25920.71│ 16402.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 2113.57│ 13950.30│ 3294.74│ 17199.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1197│ 0.1493│ -0.2063│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1164│ -0.3276│ 0.0201│ -0.3346│
│每股净资产(元) │ 4.3032│ 4.3639│ 4.3840│ 4.2224│
│每股资本公积金(元) │ 2.3002│ 2.2994│ 2.3157│ 2.3118│
│每股未分配利润(元) │ 0.9257│ 1.0131│ 0.9098│ 0.7550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1747│ 0.4094│ 0.1565│ 0.7146│
│每股现金流量(元) │ -0.0168│ 0.1527│ -0.0781│ -0.7724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8676│ 4.0738│ 4.5462│ 6.1729│
│应收账款周转率 │ 2.6865│ 2.7911│ 2.3745│ 2.1125│
│总资产周转率 │ 0.2635│ 0.3979│ 0.4544│ 0.4710│
│营业收入增长率(%) │ -4.2234│ -14.7291│ -12.4249│ -3.8126│
│营业利润增长率(%) │ -102.6798│ 221.2421│ 188.5253│ -197.2457│
│利润总额增长率(%) │ -102.5674│ 220.8257│ 189.0321│ -195.5365│
│归属母公司净利润增长率│ -154.6150│ -19.8330│ 172.6178│ -199.0544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2654│ -3.9403│ -1.3125│ -15.8700│
│净资产增长率(%) │ -3.3213│ -0.5703│ 3.4701│ -4.3818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7034│ -2.9048│ -6.8248│ 11.3137│
│总资产收益率(%) │ -0.4418│ -0.5444│ -0.5811│ 4.5016│
│净资产收益率(%) │ -1.4730│ -1.2677│ -1.3432│ 2.7424│
│营业利润率(%) │ -0.7850│ -2.4455│ -6.4981│ 18.0109│
│销售毛利率(%) │ 13.7481│ 14.1317│ 11.5481│ 14.5681│
│销售净利率(%) │ -1.7034│ -2.9048│ -6.8248│ 11.3137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8676│ 2.3401│ 1.0501│ 4.0738│
│固定资产周转率 │ 5.5499│ 4.1441│ 1.9284│ 9.1123│
│流动资产周转率 │ 0.5372│ 0.4054│ 0.1860│ 0.7620│
│总资产周转率 │ 0.2635│ 0.1970│ 0.0894│ 0.3979│
│股东权益周转率 │ 0.4390│ 0.3186│ 0.1469│ 0.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4267│ 1.4837│ 1.3834│ 1.4406│
│速动比率(%) │ 1.1785│ 1.1224│ 1.0361│ 1.1036│
│产权比率 │ 0.6756│ 0.7326│ 0.8147│ 0.8063│
│应收账款周转率 │ 2.6865│ 1.8188│ 0.9284│ 2.7911│
│利息保障倍数 │ 0.5681│ -0.0789│ -1.4118│ 8.3079│
│资产负债率 │ 0.4032│ 0.3917│ 0.4171│ 0.4024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2234│ 0.5995│ -8.4621│ -14.7291│
│营业利润增长率(%) │ -102.6798│ -105.0252│ -106.3450│ 221.2421│
│总资产增长率(%) │ -9.2654│ -16.6026│ -11.3421│ -3.9403│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6265│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4960│ -11.2146│ -10.4119│ 3.9511│
│净利润增长率(%) │ -110.0307│ -109.1052│ -110.8102│ 142.2243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6367│ 53.4703│ 51.1925│ 49.9061│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8905│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2936│ 49.3360│ 48.2899│ 47.8833│
│无形资产比率(%) │ 5.1386│ 5.7087│ 5.8354│ 6.1244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 898248.54│ 879303.41│ 936602.93│ 960755.96│
│流动资产 │ 451761.25│ 433813.17│ 452284.88│ 460041.74│
│非流动资产 │ 446487.29│ 445490.24│ 484318.06│ 500714.21│
│固定资产 │ 43804.42│ 43002.67│ 43558.80│ 44448.51│
│货币资金 │ 116716.76│ 67718.11│ 115657.12│ 108921.50│
│存货 │ 78599.91│ 64258.13│ 74230.65│ 68721.85│
│应收账款 │ 86531.18│ 103468.79│ 87007.12│ 95782.94│
│其他应收款 │ --│ 5939.22│ --│ 6089.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46157.19│ 50196.47│ 54654.94│ 58840.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91947.18│ 88362.52│ 103084.33│ 100062.44│
│预收账款 │ 2440.00│ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│
│应付账款 │ 102539.16│ 103080.45│ 109209.31│ 102957.66│
│流动负债 │ 316640.76│ 292390.49│ 326933.86│ 319335.45│
│长期借款 │ --│ 3889.27│ 8617.13│ 8817.13│
│总负债 │ 362161.98│ 344423.70│ 390644.25│ 386580.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252731.16│ 249384.49│ 254310.70│ 252644.17│
│未分配利润 │ 101711.30│ 102623.10│ 104873.50│ 111314.52│
│归属于母公司所│ 472808.48│ 470166.08│ 479470.15│ 479475.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 536086.56│ 534879.71│ 545958.69│ 574175.59│
│商誉 │ 9351.54│ 9333.13│ 9413.61│ 9367.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 989973.40│ 1054353.82│ 1056423.90│ 1000165.58│
│流动资产 │ 471578.91│ 516274.49│ 460041.74│ 563913.88│
│非流动资产 │ 518394.49│ 538079.34│ 500714.21│ 436251.70│
│固定资产 │ 39055.94│ 39955.47│ 44448.51│ 41176.11│
│货币资金 │ 58920.77│ 118706.11│ 108921.50│ 103605.82│
│存货 │ 87792.49│ 80253.37│ 68721.85│ 94902.84│
│应收账款 │ 98406.75│ 109668.39│ 95782.94│ 183764.81│
│其他应收款 │ --│ 16846.85│ --│ 23137.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58024.31│ 58817.05│ 58840.60│ 63400.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99126.78│ 118458.45│ 100062.44│ 131937.78│
│预收账款 │ --│ --│ 2200.00│ 63632.17│
│应付账款 │ 102630.94│ 103807.35│ 102957.66│ 127542.43│
│流动负债 │ 333793.83│ 374631.39│ 319335.45│ 419283.40│
│长期借款 │ 8867.13│ 4827.86│ 8817.13│ --│
│总负债 │ 410445.64│ 451913.01│ 386580.37│ 447813.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255527.64│ 255405.60│ 252644.17│ 254434.40│
│未分配利润 │ 109161.70│ 125741.97│ 111314.52│ 99962.65│
│归属于母公司所│ 489051.40│ 510062.45│ 512742.48│ 482225.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 579527.76│ 602440.81│ 609409.59│ 552351.73│
│商誉 │ 9435.94│ 9706.61│ 9367.00│ 78293.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业收入 │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业总成本 │ 263722.15│ 185865.96│ 89153.98│ 409018.77│
│营业成本 │ 211227.16│ 155595.11│ 75055.46│ 333284.16│
│财务费用 │ 6810.03│ 4377.76│ 2267.76│ 9918.97│
│管理费用 │ 15798.46│ 11053.07│ 5357.38│ 33023.04│
│营业利润 │ -1922.33│ -4431.23│ -5513.90│ 70263.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14935.33│ 1631.41│ -1127.06│ 97244.89│
│营业外收支净额│ 79.79│ 60.11│ 44.50│ -319.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1842.54│ -4371.12│ -5469.39│ 69943.98│
│所得税费用 │ 2328.96│ 892.46│ 321.75│ 25807.16│
│归属母公司净利│ -6964.54│ -5960.22│ -6440.20│ 13149.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4171.50│ -5263.58│ -5791.14│ 44136.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业收入 │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业总成本 │ 295807.15│ 206825.37│ 105349.96│ 485155.51│
│营业成本 │ 222060.30│ 155497.02│ 76885.18│ 371823.28│
│财务费用 │ 6816.86│ 5934.33│ 2938.97│ 16088.86│
│管理费用 │ 34969.46│ 28676.21│ 11901.84│ 44525.38│
│营业利润 │ 71733.89│ 88180.11│ 86901.32│ 21872.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 108943.28│ 120009.49│ 100706.00│ 42400.82│
│营业外收支净额│ 33.15│ 10.64│ 26.09│ -71.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71767.04│ 88190.75│ 86927.41│ 21801.24│
│所得税费用 │ 30179.77│ 30382.19│ 33356.36│ 3579.77│
│归属母公司净利│ 12752.06│ 29334.63│ 25920.71│ 16402.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41587.27│ 57808.56│ 53571.05│ 18221.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272918.43│ 184851.93│ 115903.33│ 461981.60│
│经营现金流出小计│ 292112.82│ 202149.28│ 98752.95│ 417003.54│
│经营现金流量净额│ -19194.40│ -17297.35│ 17150.38│ 44978.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111044.34│ 52380.25│ 29811.89│ 129474.21│
│投资现金流出小计│ 50632.03│ 45449.75│ 37057.30│ 116192.02│
│投资现金流量净额│ 60412.31│ 6930.51│ -7245.41│ 13282.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55106.48│ 32248.72│ 20130.46│ 178799.02│
│筹资现金流出小计│ 97779.50│ 70002.93│ 23012.22│ 217831.07│
│筹资现金流量净额│ -42673.02│ -37754.22│ -2881.76│ -39032.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.59│ -555.49│ 494.36│ -2454.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1844.70│ -48676.56│ 7517.58│ 16773.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308230.85│ 222565.59│ 126547.24│ 533171.01│
│经营现金流出小计│ 306117.29│ 208615.29│ 123252.50│ 515971.35│
│经营现金流量净额│ 2113.57│ 13950.30│ 3294.74│ 17199.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66951.21│ 35839.87│ 37307.56│ 85217.15│
│投资现金流出小计│ 68473.41│ 15468.66│ 1967.64│ 36969.68│
│投资现金流量净额│ -1522.20│ 20371.21│ 35339.92│ 48247.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154405.15│ 132729.84│ 46023.93│ 164029.85│
│筹资现金流出小计│ 189448.09│ 143110.40│ 87742.55│ 239129.74│
│筹资现金流量净额│ -35042.94│ -10380.56│ -41718.63│ -75099.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -496.96│ 1147.61│ 888.60│ 1067.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34948.53│ 25088.56│ -2195.37│ -8585.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 116716.76│ 108921.50│ 103605.82│ 5.13│
│短期借款 │ 91947.18│ 100062.44│ 131937.78│ -24.16│
│应收账款 │ 86531.18│ 95782.94│ 183764.81│ -47.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 23137.86│ --│
│应付账款 │ 102539.16│ 102957.66│ 127542.43│ -19.28│
│存货的减少 │ --│ 21947.22│ -27828.72│ 178.87│
│流动负债合计 │ 316640.76│ 319335.45│ 419283.40│ -23.84│
│长期借款 │ --│ 8817.13│ --│ --│
│负债合计 │ 362161.98│ 386580.37│ 447813.85│ -13.67│
│营业利润 │ -1922.33│ 70263.65│ 21872.49│ 221.24│
│利润总额 │ -1842.54│ 69943.98│ 21801.24│ 220.83│
│归属于母公司所有│ -6964.54│ 13149.24│ 16402.31│ -19.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101711.30│ 111314.52│ 99962.65│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 79.79│ -319.67│ -71.25│ -348.66│
│购买商品、接受劳│ 214850.76│ 289034.92│ 338783.21│ -14.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272918.43│ 461981.60│ 533171.01│ -13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292112.82│ 417003.54│ 515971.35│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19194.40│ 44978.06│ 17199.66│ 161.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111044.34│ 129474.21│ 85217.15│ 51.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50632.03│ 116192.02│ 36969.68│ 214.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60412.31│ 13282.19│ 48247.47│ -72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3956.29│ 16995.47│ 13628.78│ 24.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55106.48│ 178799.02│ 164029.85│ 9.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97779.50│ 217831.07│ 239129.74│ -8.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42673.02│ -39032.05│ -75099.89│ 48.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9489.19│ 17891.27│ 12146.30│ 47.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1844.70│ 16773.52│ -8585.67│ 295.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31635.89│ 18778.60│ -268.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31635.89│ 18778.60│ -268.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134422.15│ 34.4569│ 397.18│ 3.0205│
│第三季度│ 75572.63│ 19.3718│ -16582.57│ -126.1105│
│第二季度│ 87423.36│ 22.4095│ 3413.92│ 25.9628│
│第一季度│ 92698.84│ 23.7618│ 25920.71│ 197.1271│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123359.87│ 26.9637│ -10786.41│ -65.7615│
│第三季度│ 94121.84│ 20.5729│ 10000.15│ 60.9679│
│第二季度│ 124873.48│ 27.2946│ -2106.23│ -12.8411│
│第一季度│ 115147.86│ 25.1688│ 19294.80│ 117.6346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0586│ 0.1197│
│基本每股收益 │ -0.1164│ -0.0600│ -0.0595│ -0.3276│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0586│ 0.1197│
│每股净资产(元) │ 4.3032│ 4.2791│ 4.3638│ 4.3639│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1747│ -0.1574│ 0.1561│ 0.4094│
│每股现金流量(元) │ -0.0168│ -0.4430│ 0.0684│ 0.1527│
│每股资本公积金(元) │ 2.3002│ 2.2697│ 2.3146│ 2.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.9257│ 0.9340│ 0.9545│ 1.0131│
│净资产收益率(%) │ -1.4730│ -1.2677│ -1.3432│ 2.7424│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4600│ -1.2600│ -1.3400│ 2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8570│ -1.4687│ -1.3643│ -7.5065│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4500│ --│ -7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 898248.54│ 879303.41│ 936602.93│ 960755.96│
│归属母公司股东权益 │ 472808.48│ 470166.08│ 479470.15│ 479475.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业成本(万元) │ 211227.16│ 155595.11│ 75055.46│ 333284.16│
│投资收益(万元) │ 14935.33│ 1631.41│ -1127.06│ 97244.89│
│净利润(万元) │ -4171.50│ -5263.58│ -5791.14│ 44136.83│
│营业利润(万元) │ -1922.33│ -4431.23│ -5513.90│ 70263.65│
│利润总额(万元) │ -1842.54│ -4371.12│ -5469.39│ 69943.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -6964.54│ -5960.22│ -6440.20│ 13149.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -19194.40│ -17297.35│ 17150.38│ 44978.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.2359│ 0.1493│
│基本每股收益 │ -0.2537│ -0.1000│ -0.1388│ 0.0201│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.2359│ 0.1490│
│每股净资产(元) │ 4.4510│ 4.6422│ 4.6666│ 4.3840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0192│ 0.1270│ 0.0300│ 0.1565│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.2283│ -0.0200│ -0.0781│
│每股资本公积金(元) │ 2.3256│ 2.3245│ 2.2994│ 2.3157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1698│ 0.1698│ 0.1711│ 0.1698│
│每股未分配利润(元) │ 0.9935│ 1.1444│ 1.0131│ 0.9098│
│净资产收益率(%) │ 2.6075│ 5.7512│ 5.0553│ 3.4014│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 5.9100│ 5.1900│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5116│ -2.1478│ -2.9751│ 0.4573│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2100│ --│ 0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 989973.40│1054353.82│1056423.90│1000165.58│
│归属母公司股东权益 │ 489051.40│ 510062.45│ 512742.48│ 482225.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业成本(万元) │ 222060.30│ 155497.02│ 76885.18│ 371823.28│
│投资收益(万元) │ 108943.28│ 120009.49│ 100706.00│ 42400.82│
│净利润(万元) │ 41587.27│ 57808.56│ 53571.05│ 18221.47│
│营业利润(万元) │ 71733.89│ 88180.11│ 86901.32│ 21872.49│
│利润总额(万元) │ 71767.04│ 88190.75│ 86927.41│ 21801.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 12752.06│ 29334.63│ 25920.71│ 16402.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 2113.57│ 13950.30│ 3294.74│ 17199.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1197│ 0.1493│ -0.2063│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1164│ -0.3276│ 0.0201│ -0.3346│
│每股净资产(元) │ 4.3032│ 4.3639│ 4.3840│ 4.2224│
│每股资本公积金(元) │ 2.3002│ 2.2994│ 2.3157│ 2.3118│
│每股未分配利润(元) │ 0.9257│ 1.0131│ 0.9098│ 0.7550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1747│ 0.4094│ 0.1565│ 0.7146│
│每股现金流量(元) │ -0.0168│ 0.1527│ -0.0781│ -0.7724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8676│ 4.0738│ 4.5462│ 6.1729│
│应收账款周转率 │ 2.6865│ 2.7911│ 2.3745│ 2.1125│
│总资产周转率 │ 0.2635│ 0.3979│ 0.4544│ 0.4710│
│营业收入增长率(%) │ -4.2234│ -14.7291│ -12.4249│ -3.8126│
│营业利润增长率(%) │ -102.6798│ 221.2421│ 188.5253│ -197.2457│
│利润总额增长率(%) │ -102.5674│ 220.8257│ 189.0321│ -195.5365│
│归属母公司净利润增长率│ -154.6150│ -19.8330│ 172.6178│ -199.0544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2654│ -3.9403│ -1.3125│ -15.8700│
│净资产增长率(%) │ -3.3213│ -0.5703│ 3.4701│ -4.3818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7034│ -2.9048│ -6.8248│ 11.3137│
│总资产收益率(%) │ -0.4418│ -0.5444│ -0.5811│ 4.5016│
│净资产收益率(%) │ -1.4730│ -1.2677│ -1.3432│ 2.7424│
│营业利润率(%) │ -0.7850│ -2.4455│ -6.4981│ 18.0109│
│销售毛利率(%) │ 13.7481│ 14.1317│ 11.5481│ 14.5681│
│销售净利率(%) │ -1.7034│ -2.9048│ -6.8248│ 11.3137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8676│ 2.3401│ 1.0501│ 4.0738│
│固定资产周转率 │ 5.5499│ 4.1441│ 1.9284│ 9.1123│
│流动资产周转率 │ 0.5372│ 0.4054│ 0.1860│ 0.7620│
│总资产周转率 │ 0.2635│ 0.1970│ 0.0894│ 0.3979│
│股东权益周转率 │ 0.4390│ 0.3186│ 0.1469│ 0.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4267│ 1.4837│ 1.3834│ 1.4406│
│速动比率(%) │ 1.1785│ 1.1224│ 1.0361│ 1.1036│
│产权比率 │ 0.6756│ 0.7326│ 0.8147│ 0.8063│
│应收账款周转率 │ 2.6865│ 1.8188│ 0.9284│ 2.7911│
│利息保障倍数 │ 0.5681│ -0.0789│ -1.4118│ 8.3079│
│资产负债率 │ 0.4032│ 0.3917│ 0.4171│ 0.4024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.2234│ 0.5995│ -8.4621│ -14.7291│
│营业利润增长率(%) │ -102.6798│ -105.0252│ -106.3450│ 221.2421│
│总资产增长率(%) │ -9.2654│ -16.6026│ -11.3421│ -3.9403│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6265│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4960│ -11.2146│ -10.4119│ 3.9511│
│净利润增长率(%) │ -110.0307│ -109.1052│ -110.8102│ 142.2243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6367│ 53.4703│ 51.1925│ 49.9061│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8905│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2936│ 49.3360│ 48.2899│ 47.8833│
│无形资产比率(%) │ 5.1386│ 5.7087│ 5.8354│ 6.1244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 898248.54│ 879303.41│ 936602.93│ 960755.96│
│流动资产 │ 451761.25│ 433813.17│ 452284.88│ 460041.74│
│非流动资产 │ 446487.29│ 445490.24│ 484318.06│ 500714.21│
│固定资产 │ 43804.42│ 43002.67│ 43558.80│ 44448.51│
│货币资金 │ 116716.76│ 67718.11│ 115657.12│ 108921.50│
│存货 │ 78599.91│ 64258.13│ 74230.65│ 68721.85│
│应收账款 │ 86531.18│ 103468.79│ 87007.12│ 95782.94│
│其他应收款 │ --│ 5939.22│ --│ 6089.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46157.19│ 50196.47│ 54654.94│ 58840.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91947.18│ 88362.52│ 103084.33│ 100062.44│
│预收账款 │ 2440.00│ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│
│应付账款 │ 102539.16│ 103080.45│ 109209.31│ 102957.66│
│流动负债 │ 316640.76│ 292390.49│ 326933.86│ 319335.45│
│长期借款 │ --│ 3889.27│ 8617.13│ 8817.13│
│总负债 │ 362161.98│ 344423.70│ 390644.25│ 386580.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252731.16│ 249384.49│ 254310.70│ 252644.17│
│未分配利润 │ 101711.30│ 102623.10│ 104873.50│ 111314.52│
│归属于母公司所│ 472808.48│ 470166.08│ 479470.15│ 479475.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 536086.56│ 534879.71│ 545958.69│ 574175.59│
│商誉 │ 9351.54│ 9333.13│ 9413.61│ 9367.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 989973.40│ 1054353.82│ 1056423.90│ 1000165.58│
│流动资产 │ 471578.91│ 516274.49│ 460041.74│ 563913.88│
│非流动资产 │ 518394.49│ 538079.34│ 500714.21│ 436251.70│
│固定资产 │ 39055.94│ 39955.47│ 44448.51│ 41176.11│
│货币资金 │ 58920.77│ 118706.11│ 108921.50│ 103605.82│
│存货 │ 87792.49│ 80253.37│ 68721.85│ 94902.84│
│应收账款 │ 98406.75│ 109668.39│ 95782.94│ 183764.81│
│其他应收款 │ --│ 16846.85│ --│ 23137.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58024.31│ 58817.05│ 58840.60│ 63400.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99126.78│ 118458.45│ 100062.44│ 131937.78│
│预收账款 │ --│ --│ 2200.00│ 63632.17│
│应付账款 │ 102630.94│ 103807.35│ 102957.66│ 127542.43│
│流动负债 │ 333793.83│ 374631.39│ 319335.45│ 419283.40│
│长期借款 │ 8867.13│ 4827.86│ 8817.13│ --│
│总负债 │ 410445.64│ 451913.01│ 386580.37│ 447813.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255527.64│ 255405.60│ 252644.17│ 254434.40│
│未分配利润 │ 109161.70│ 125741.97│ 111314.52│ 99962.65│
│归属于母公司所│ 489051.40│ 510062.45│ 512742.48│ 482225.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 579527.76│ 602440.81│ 609409.59│ 552351.73│
│商誉 │ 9435.94│ 9706.61│ 9367.00│ 78293.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业收入 │ 244895.70│ 181202.05│ 84854.55│ 390116.98│
│营业总成本 │ 263722.15│ 185865.96│ 89153.98│ 409018.77│
│营业成本 │ 211227.16│ 155595.11│ 75055.46│ 333284.16│
│财务费用 │ 6810.03│ 4377.76│ 2267.76│ 9918.97│
│管理费用 │ 15798.46│ 11053.07│ 5357.38│ 33023.04│
│营业利润 │ -1922.33│ -4431.23│ -5513.90│ 70263.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14935.33│ 1631.41│ -1127.06│ 97244.89│
│营业外收支净额│ 79.79│ 60.11│ 44.50│ -319.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1842.54│ -4371.12│ -5469.39│ 69943.98│
│所得税费用 │ 2328.96│ 892.46│ 321.75│ 25807.16│
│归属母公司净利│ -6964.54│ -5960.22│ -6440.20│ 13149.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4171.50│ -5263.58│ -5791.14│ 44136.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业收入 │ 255694.83│ 180122.20│ 92698.84│ 457503.04│
│营业总成本 │ 295807.15│ 206825.37│ 105349.96│ 485155.51│
│营业成本 │ 222060.30│ 155497.02│ 76885.18│ 371823.28│
│财务费用 │ 6816.86│ 5934.33│ 2938.97│ 16088.86│
│管理费用 │ 34969.46│ 28676.21│ 11901.84│ 44525.38│
│营业利润 │ 71733.89│ 88180.11│ 86901.32│ 21872.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 108943.28│ 120009.49│ 100706.00│ 42400.82│
│营业外收支净额│ 33.15│ 10.64│ 26.09│ -71.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71767.04│ 88190.75│ 86927.41│ 21801.24│
│所得税费用 │ 30179.77│ 30382.19│ 33356.36│ 3579.77│
│归属母公司净利│ 12752.06│ 29334.63│ 25920.71│ 16402.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41587.27│ 57808.56│ 53571.05│ 18221.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272918.43│ 184851.93│ 115903.33│ 461981.60│
│经营现金流出小计│ 292112.82│ 202149.28│ 98752.95│ 417003.54│
│经营现金流量净额│ -19194.40│ -17297.35│ 17150.38│ 44978.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111044.34│ 52380.25│ 29811.89│ 129474.21│
│投资现金流出小计│ 50632.03│ 45449.75│ 37057.30│ 116192.02│
│投资现金流量净额│ 60412.31│ 6930.51│ -7245.41│ 13282.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55106.48│ 32248.72│ 20130.46│ 178799.02│
│筹资现金流出小计│ 97779.50│ 70002.93│ 23012.22│ 217831.07│
│筹资现金流量净额│ -42673.02│ -37754.22│ -2881.76│ -39032.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.59│ -555.49│ 494.36│ -2454.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1844.70│ -48676.56│ 7517.58│ 16773.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308230.85│ 222565.59│ 126547.24│ 533171.01│
│经营现金流出小计│ 306117.29│ 208615.29│ 123252.50│ 515971.35│
│经营现金流量净额│ 2113.57│ 13950.30│ 3294.74│ 17199.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66951.21│ 35839.87│ 37307.56│ 85217.15│
│投资现金流出小计│ 68473.41│ 15468.66│ 1967.64│ 36969.68│
│投资现金流量净额│ -1522.20│ 20371.21│ 35339.92│ 48247.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154405.15│ 132729.84│ 46023.93│ 164029.85│
│筹资现金流出小计│ 189448.09│ 143110.40│ 87742.55│ 239129.74│
│筹资现金流量净额│ -35042.94│ -10380.56│ -41718.63│ -75099.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -496.96│ 1147.61│ 888.60│ 1067.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34948.53│ 25088.56│ -2195.37│ -8585.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 116716.76│ 108921.50│ 103605.82│ 5.13│
│短期借款 │ 91947.18│ 100062.44│ 131937.78│ -24.16│
│应收账款 │ 86531.18│ 95782.94│ 183764.81│ -47.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 23137.86│ --│
│应付账款 │ 102539.16│ 102957.66│ 127542.43│ -19.28│
│存货的减少 │ --│ 21947.22│ -27828.72│ 178.87│
│流动负债合计 │ 316640.76│ 319335.45│ 419283.40│ -23.84│
│长期借款 │ --│ 8817.13│ --│ --│
│负债合计 │ 362161.98│ 386580.37│ 447813.85│ -13.67│
│营业利润 │ -1922.33│ 70263.65│ 21872.49│ 221.24│
│利润总额 │ -1842.54│ 69943.98│ 21801.24│ 220.83│
│归属于母公司所有│ -6964.54│ 13149.24│ 16402.31│ -19.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101711.30│ 111314.52│ 99962.65│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 79.79│ -319.67│ -71.25│ -348.66│
│购买商品、接受劳│ 214850.76│ 289034.92│ 338783.21│ -14.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272918.43│ 461981.60│ 533171.01│ -13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292112.82│ 417003.54│ 515971.35│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19194.40│ 44978.06│ 17199.66│ 161.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111044.34│ 129474.21│ 85217.15│ 51.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50632.03│ 116192.02│ 36969.68│ 214.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60412.31│ 13282.19│ 48247.47│ -72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3956.29│ 16995.47│ 13628.78│ 24.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55106.48│ 178799.02│ 164029.85│ 9.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97779.50│ 217831.07│ 239129.74│ -8.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42673.02│ -39032.05│ -75099.89│ 48.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9489.19│ 17891.27│ 12146.30│ 47.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1844.70│ 16773.52│ -8585.67│ 295.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31635.89│ 18778.60│ -268.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31635.89│ 18778.60│ -268.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134422.15│ 34.4569│ 397.18│ 3.0205│
│第三季度│ 75572.63│ 19.3718│ -16582.57│ -126.1105│
│第二季度│ 87423.36│ 22.4095│ 3413.92│ 25.9628│
│第一季度│ 92698.84│ 23.7618│ 25920.71│ 197.1271│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123359.87│ 26.9637│ -10786.41│ -65.7615│
│第三季度│ 94121.84│ 20.5729│ 10000.15│ 60.9679│
│第二季度│ 124873.48│ 27.2946│ -2106.23│ -12.8411│
│第一季度│ 115147.86│ 25.1688│ 19294.80│ 117.6346│
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