安泰集团安泰集团财务分析报告
≈≈ST安泰600408≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500│ 0.3306│
│基本每股收益 │ 0.4267│ 0.4200│ 0.2468│ 0.3291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500│ 0.3306│
│每股净资产(元) │ 2.9742│ 2.9634│ 2.7783│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3007│ 0.1815│ 0.1743│ 0.6995│
│每股现金流量(元) │ 0.0179│ 0.0281│ 0.1416│ 0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ 0.1316│ -0.0546│ -0.3080│
│净资产收益率(%) │ 15.1191│ 14.8348│ 9.1202│ 13.0860│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3500│ 16.0200│ 9.5500│ 15.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3357│ 14.0673│ 9.0051│ 13.0242│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.1900│ --│ 15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 556656.62│ 576507.13│ 574055.31│ 556817.13│
│归属母公司股东权益 │ 299438.01│ 298359.96│ 279714.61│ 254374.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业成本(万元) │ 866165.81│ 498170.53│ 224578.34│ 797212.05│
│投资收益(万元) │ 315.16│ 359.54│ 870.09│ 272.43│
│净利润(万元) │ 45301.22│ 44278.53│ 25517.88│ 33329.83│
│营业利润(万元) │ 55957.20│ 55915.92│ 34061.78│ 39918.35│
│利润总额(万元) │ 55772.38│ 55741.65│ 33963.84│ 38467.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 45272.48│ 44261.02│ 25510.51│ 33287.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 30276.21│ 18271.54│ 17548.12│ 70426.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1489│ 0.0400│ -0.0065│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 2.0010│ 1.9446│ 1.9291│ 1.9353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.4307│ 0.2073│ 0.1188│
│每股现金流量(元) │ 0.4247│ 0.3489│ 0.1937│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 1.4420│ 1.4420│ 1.4420│ 1.4420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ -0.5763│ -0.6320│ -0.6478│ -0.6390│
│净资产收益率(%) │ 3.1307│ 0.3572│ -0.4568│ 23.4444│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 0.3600│ -0.4600│ 26.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7708│ 2.2612│ -0.2980│ 9.9436│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 11.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564966.31│ 553633.76│ 566139.59│ 568178.99│
│归属母公司股东权益 │ 201457.22│ 195778.49│ 194217.11│ 194846.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业成本(万元) │ 566067.32│ 350247.49│ 144813.56│ 876766.42│
│投资收益(万元) │ 41.35│ --│ --│ 24096.86│
│净利润(万元) │ 6336.58│ 722.23│ -871.61│ 45705.22│
│营业利润(万元) │ 17747.85│ 5235.67│ -47.78│ 51359.66│
│利润总额(万元) │ 7777.91│ 1170.57│ -616.60│ 49241.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6307.03│ 699.32│ -887.13│ 45680.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 54132.14│ 43359.11│ 20869.00│ 11959.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ │调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3306│ 0.4500│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4267│ 0.3291│ 0.1900│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 2.9742│ 2.5266│ 1.9353│ 1.4825│
│每股资本公积金(元) │ 1.6980│ 1.6980│ 1.4420│ 1.4420│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ -0.3080│ -0.6390│ -1.0927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3007│ 0.6995│ 0.1188│ 0.5488│
│每股现金流量(元) │ 0.0179│ 0.0074│ 0.1117│ -0.0523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.7527│ 27.1228│ 25.0960│ 18.7849│
│应收账款周转率 │ 12.1050│ 8.9159│ 8.7717│ 7.7107│
│总资产周转率 │ 1.6951│ 1.5626│ 1.7529│ 1.6484│
│营业收入增长率(%) │ 52.1887│ -8.0880│ 8.4826│ 39.5721│
│营业利润增长率(%) │ 215.2901│ -22.2768│ -19.2459│ 1097.0820│
│利润总额增长率(%) │ 617.0613│ -21.8809│ -45.5996│ 433.4731│
│归属母公司净利润增长率│ 617.8100│ -27.1303│ -44.3088│ 390.9421│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4708│ -1.9997│ 8.6476│ -4.3364│
│净资产增长率(%) │ 48.6360│ 30.5511│ 30.5419│ 118.4226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8002│ 7.7862│ 9.6427│ 3.7918│
│总资产收益率(%) │ 8.0778│ 7.8359│ 4.4761│ 5.9253│
│净资产收益率(%) │ 15.1191│ 14.8348│ 9.1202│ 13.0860│
│营业利润率(%) │ 5.9293│ 9.8326│ 12.8712│ 4.5414│
│销售毛利率(%) │ 8.2199│ 12.3988│ 15.1367│ 9.3034│
│销售净利率(%) │ 4.8002│ 7.7862│ 9.6427│ 3.7918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.7527│ 13.9263│ 6.8006│ 27.1228│
│固定资产周转率 │ 3.4576│ 2.0711│ 0.9550│ 3.1153│
│流动资产周转率 │ 5.4720│ 3.0872│ 1.4302│ 4.1075│
│总资产周转率 │ 1.6951│ 1.0036│ 0.4680│ 1.5626│
│股东权益周转率 │ 3.7640│ 2.2991│ 1.1155│ 3.9089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1480│ 1.0017│ 0.9625│ 0.8800│
│速动比率(%) │ 0.8366│ 0.7177│ 0.7456│ 0.6762│
│产权比率 │ 0.8571│ 0.9313│ 1.0513│ 1.1879│
│应收账款周转率 │ 12.1050│ 7.2810│ 3.3979│ 8.9159│
│利息保障倍数 │ 9.2669│ 13.3224│ 11.9200│ 3.9402│
│资产负债率 │ 0.4615│ 0.4820│ 0.5122│ 0.5427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.1887│ 50.2426│ 71.9528│ -8.0880│
│营业利润增长率(%) │ 215.2901│ 967.9801│71392.6785│ -22.2768│
│总资产增长率(%) │ -1.4708│ 4.1315│ 1.3982│ -1.9997│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5048│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5933│ 52.3471│ 43.9829│ 30.5363│
│净利润增长率(%) │ 614.9155│ 6030.7676│ 3027.6882│ -27.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7922│ 51.7530│ 48.7261│ 45.6837│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.2850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6708│ 33.6864│ 34.1206│ 31.2855│
│无形资产比率(%) │ 2.7999│ 2.7057│ 2.7395│ 2.8472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 556656.62│ 576507.13│ 574055.31│ 556817.13│
│流动资产 │ 170731.13│ 194204.44│ 195871.16│ 174203.06│
│非流动资产 │ 385925.49│ 382302.69│ 378184.16│ 382614.07│
│固定资产 │ 252859.85│ 256113.52│ 261162.95│ 293038.87│
│货币资金 │ 27202.48│ 56224.01│ 68307.44│ 53801.00│
│存货 │ 46310.19│ 41716.83│ 36219.42│ 29827.06│
│应收账款 │ 77092.64│ 77377.65│ 76931.61│ 78832.53│
│其他应收款 │ --│ 1019.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15585.67│ 15598.29│ 15726.11│ 15853.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9774.00│ 55199.00│ 49725.00│ 4750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31775.98│ 35183.68│ 32364.15│ 38477.59│
│流动负债 │ 148725.45│ 193883.08│ 203500.61│ 197962.67│
│长期借款 │ 64542.00│ 36882.00│ 37282.00│ 48782.00│
│总负债 │ 256914.13│ 277853.90│ 294057.58│ 302166.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170951.06│ 170951.06│ 170951.06│ 170951.06│
│未分配利润 │ 14262.18│ 13250.72│ -5499.79│ -31010.30│
│归属于母公司所│ 299438.01│ 298359.96│ 279714.61│ 254374.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299742.49│ 298653.23│ 279997.74│ 254650.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564966.31│ 553633.76│ 566139.59│ 568178.99│
│流动资产 │ 261374.15│ 247281.37│ 256247.63│ 253793.64│
│非流动资产 │ 303592.16│ 306352.39│ 309891.95│ 314385.35│
│固定资产 │ 267842.15│ 267386.98│ 267883.93│ 271270.38│
│货币资金 │ 95414.39│ 88871.33│ 102241.20│ 87456.01│
│存货 │ 31894.47│ 27873.20│ 24330.39│ 28958.38│
│应收账款 │ 106271.58│ 118691.74│ 118517.28│ 118339.69│
│其他应收款 │ --│ 1519.79│ --│ 1519.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15488.51│ 15510.84│ 17400.90│ 17514.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36385.00│ 37370.00│ 38420.00│ 38720.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26130.02│
│应付账款 │ 26092.50│ 32461.34│ 34484.40│ 30563.99│
│流动负债 │ 277524.74│ 276554.71│ 302600.41│ 303148.76│
│长期借款 │ 49402.00│ 50362.00│ 41429.20│ 42291.65│
│总负债 │ 363246.22│ 357599.03│ 371673.64│ 373098.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145179.27│ 145179.27│ 145179.27│ 145179.27│
│未分配利润 │ -58023.49│ -63631.20│ -65217.65│ -64330.52│
│归属于母公司所│ 201457.22│ 195778.49│ 194217.11│ 194846.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201720.08│ 196034.72│ 194465.95│ 195080.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业收入 │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业总成本 │ 888368.38│ 515535.63│ 231414.36│ 840335.36│
│营业成本 │ 866165.81│ 498170.53│ 224578.34│ 797212.05│
│财务费用 │ 6720.07│ 4737.86│ 3110.25│ 13599.25│
│管理费用 │ 7652.42│ 6019.47│ 2599.88│ 17859.13│
│营业利润 │ 55957.20│ 55915.92│ 34061.78│ 39918.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315.16│ 359.54│ 870.09│ 272.43│
│营业外收支净额│ -184.82│ -174.27│ -97.94│ -1451.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55772.38│ 55741.65│ 33963.84│ 38467.04│
│所得税费用 │ 10471.17│ 11463.11│ 8445.95│ 5137.21│
│归属母公司净利│ 45272.48│ 44261.02│ 25510.51│ 33287.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45301.22│ 44278.53│ 25517.88│ 33329.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业收入 │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业总成本 │ 603132.43│ 373652.95│ 154207.87│ 935148.51│
│营业成本 │ 566067.32│ 350247.49│ 144813.56│ 876766.42│
│财务费用 │ 8695.97│ 5512.12│ 2613.62│ 13118.40│
│管理费用 │ 14315.41│ 9579.21│ 3203.48│ 19655.75│
│营业利润 │ 17747.85│ 5235.67│ -47.78│ 51359.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.35│ --│ --│ 24096.86│
│营业外收支净额│ -9969.94│ -4065.10│ -568.82│ -2118.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7777.91│ 1170.57│ -616.60│ 49241.51│
│所得税费用 │ 1441.33│ 448.33│ 255.01│ 3536.30│
│归属母公司净利│ 6307.03│ 699.32│ -887.13│ 45680.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6336.58│ 722.23│ -871.61│ 45705.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1030806.80│ 611572.10│ 301002.44│ 879980.87│
│经营现金流出小计│ 1000530.58│ 593300.57│ 283454.32│ 809554.75│
│经营现金流量净额│ 30276.21│ 18271.54│ 17548.12│ 70426.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3571.21│ 3571.08│ 3292.10│ 2042.12│
│投资现金流出小计│ 15611.49│ 7433.67│ 2700.82│ 55977.98│
│投资现金流量净额│ -12040.28│ -3862.58│ 591.28│ -53935.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28000.00│ --│ --│ 22943.94│
│筹资现金流出小计│ 44433.25│ 11584.69│ 3879.94│ 38686.05│
│筹资现金流量净额│ -16433.25│ -11584.69│ -3879.94│ -15742.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ -0.13│ 0.09│ -0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1802.60│ 2824.13│ 14259.55│ 747.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636371.43│ 377207.61│ 148771.76│ 863026.17│
│经营现金流出小计│ 582239.29│ 333848.49│ 127902.76│ 851066.57│
│经营现金流量净额│ 54132.14│ 43359.11│ 20869.00│ 11959.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42.12│ 0.08│ --│ 28776.65│
│投资现金流出小计│ 1984.51│ 1093.62│ 282.51│ 2659.64│
│投资现金流量净额│ -1942.39│ -1093.54│ -282.51│ 26117.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18043.94│ 18043.94│ --│ 28568.00│
│筹资现金流出小计│ 27471.61│ 25177.88│ 1085.00│ 55403.04│
│筹资现金流量净额│ -9427.67│ -7133.94│ -1085.00│ -26835.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.34│ 0.21│ 0.22│ 0.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42761.74│ 35131.85│ 19501.72│ 11241.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27202.48│ 53801.00│ 87456.01│ -38.48│
│短期借款 │ 9774.00│ 4750.00│ 38720.00│ -87.73│
│应收账款 │ 77092.64│ 78832.53│ 118339.69│ -33.38│
│应付账款 │ 31775.98│ 38477.59│ 30563.99│ 25.89│
│存货的减少 │ --│ -1079.73│ 11152.38│ -109.68│
│流动负债合计 │ 148725.45│ 197962.67│ 303148.76│ -34.70│
│长期借款 │ 64542.00│ 48782.00│ 42291.65│ 15.35│
│负债合计 │ 256914.13│ 302166.56│ 373098.77│ -19.01│
│营业利润 │ 55957.20│ 39918.35│ 51359.66│ -22.28│
│利润总额 │ 55772.38│ 38467.04│ 49241.51│ -21.88│
│归属于母公司所有│ 45272.48│ 33287.39│ 45680.67│ -27.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14262.18│ -31010.30│ -64330.52│ 51.80│
│营业外收支净额 │ -184.82│ -1451.31│ -2118.14│ 31.48│
│购买商品、接受劳│ 953084.93│ 760768.38│ 800133.49│ -4.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1030806.80│ 879980.87│ 863026.17│ 1.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1000530.58│ 809554.75│ 851066.57│ -4.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30276.21│ 70426.13│ 11959.60│ 488.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3571.21│ 2042.12│ 28776.65│ -92.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15611.49│ 55977.98│ 2659.64│ 2004.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12040.28│ -53935.87│ 26117.01│ -306.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12307.99│ 2273.75│ 2109.20│ 7.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28000.00│ 22943.94│ 28568.00│ -19.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44433.25│ 38686.05│ 55403.04│ -30.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16433.25│ -15742.11│ -26835.04│ 41.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5310.42│ 4937.92│ 9057.59│ -45.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1802.60│ 747.23│ 11241.79│ -93.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23030.96│ -38621.69│ 159.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23030.96│ -38621.69│ 159.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 258875.45│ 29.4515│ 26980.36│ 81.0528│
│第三季度│ 241604.29│ 27.4867│ 5607.71│ 16.8464│
│第二季度│ 224607.73│ 25.5530│ 1586.45│ 4.7659│
│第一季度│ 153900.11│ 17.5088│ -887.13│ -2.6651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 238727.44│ 24.9627│ 30304.66│ 66.3402│
│第三季度│ 244123.73│ 25.5270│ 8439.83│ 18.4757│
│第二季度│ 239611.60│ 25.0552│ 4964.46│ 10.8678│
│第一季度│ 233873.56│ 24.4552│ 1971.72│ 4.3163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500│ 0.3306│
│基本每股收益 │ 0.4267│ 0.4200│ 0.2468│ 0.3291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500│ 0.3306│
│每股净资产(元) │ 2.9742│ 2.9634│ 2.7783│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3007│ 0.1815│ 0.1743│ 0.6995│
│每股现金流量(元) │ 0.0179│ 0.0281│ 0.1416│ 0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ 0.1316│ -0.0546│ -0.3080│
│净资产收益率(%) │ 15.1191│ 14.8348│ 9.1202│ 13.0860│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3500│ 16.0200│ 9.5500│ 15.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3357│ 14.0673│ 9.0051│ 13.0242│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.1900│ --│ 15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 556656.62│ 576507.13│ 574055.31│ 556817.13│
│归属母公司股东权益 │ 299438.01│ 298359.96│ 279714.61│ 254374.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业成本(万元) │ 866165.81│ 498170.53│ 224578.34│ 797212.05│
│投资收益(万元) │ 315.16│ 359.54│ 870.09│ 272.43│
│净利润(万元) │ 45301.22│ 44278.53│ 25517.88│ 33329.83│
│营业利润(万元) │ 55957.20│ 55915.92│ 34061.78│ 39918.35│
│利润总额(万元) │ 55772.38│ 55741.65│ 33963.84│ 38467.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 45272.48│ 44261.02│ 25510.51│ 33287.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 30276.21│ 18271.54│ 17548.12│ 70426.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1489│ 0.0400│ -0.0065│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 2.0010│ 1.9446│ 1.9291│ 1.9353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.4307│ 0.2073│ 0.1188│
│每股现金流量(元) │ 0.4247│ 0.3489│ 0.1937│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 1.4420│ 1.4420│ 1.4420│ 1.4420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ -0.5763│ -0.6320│ -0.6478│ -0.6390│
│净资产收益率(%) │ 3.1307│ 0.3572│ -0.4568│ 23.4444│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 0.3600│ -0.4600│ 26.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7708│ 2.2612│ -0.2980│ 9.9436│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 11.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564966.31│ 553633.76│ 566139.59│ 568178.99│
│归属母公司股东权益 │ 201457.22│ 195778.49│ 194217.11│ 194846.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业成本(万元) │ 566067.32│ 350247.49│ 144813.56│ 876766.42│
│投资收益(万元) │ 41.35│ --│ --│ 24096.86│
│净利润(万元) │ 6336.58│ 722.23│ -871.61│ 45705.22│
│营业利润(万元) │ 17747.85│ 5235.67│ -47.78│ 51359.66│
│利润总额(万元) │ 7777.91│ 1170.57│ -616.60│ 49241.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6307.03│ 699.32│ -887.13│ 45680.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 54132.14│ 43359.11│ 20869.00│ 11959.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ │调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3306│ 0.4500│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4267│ 0.3291│ 0.1900│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 2.9742│ 2.5266│ 1.9353│ 1.4825│
│每股资本公积金(元) │ 1.6980│ 1.6980│ 1.4420│ 1.4420│
│每股未分配利润(元) │ 0.1417│ -0.3080│ -0.6390│ -1.0927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3007│ 0.6995│ 0.1188│ 0.5488│
│每股现金流量(元) │ 0.0179│ 0.0074│ 0.1117│ -0.0523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.7527│ 27.1228│ 25.0960│ 18.7849│
│应收账款周转率 │ 12.1050│ 8.9159│ 8.7717│ 7.7107│
│总资产周转率 │ 1.6951│ 1.5626│ 1.7529│ 1.6484│
│营业收入增长率(%) │ 52.1887│ -8.0880│ 8.4826│ 39.5721│
│营业利润增长率(%) │ 215.2901│ -22.2768│ -19.2459│ 1097.0820│
│利润总额增长率(%) │ 617.0613│ -21.8809│ -45.5996│ 433.4731│
│归属母公司净利润增长率│ 617.8100│ -27.1303│ -44.3088│ 390.9421│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4708│ -1.9997│ 8.6476│ -4.3364│
│净资产增长率(%) │ 48.6360│ 30.5511│ 30.5419│ 118.4226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8002│ 7.7862│ 9.6427│ 3.7918│
│总资产收益率(%) │ 8.0778│ 7.8359│ 4.4761│ 5.9253│
│净资产收益率(%) │ 15.1191│ 14.8348│ 9.1202│ 13.0860│
│营业利润率(%) │ 5.9293│ 9.8326│ 12.8712│ 4.5414│
│销售毛利率(%) │ 8.2199│ 12.3988│ 15.1367│ 9.3034│
│销售净利率(%) │ 4.8002│ 7.7862│ 9.6427│ 3.7918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.7527│ 13.9263│ 6.8006│ 27.1228│
│固定资产周转率 │ 3.4576│ 2.0711│ 0.9550│ 3.1153│
│流动资产周转率 │ 5.4720│ 3.0872│ 1.4302│ 4.1075│
│总资产周转率 │ 1.6951│ 1.0036│ 0.4680│ 1.5626│
│股东权益周转率 │ 3.7640│ 2.2991│ 1.1155│ 3.9089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1480│ 1.0017│ 0.9625│ 0.8800│
│速动比率(%) │ 0.8366│ 0.7177│ 0.7456│ 0.6762│
│产权比率 │ 0.8571│ 0.9313│ 1.0513│ 1.1879│
│应收账款周转率 │ 12.1050│ 7.2810│ 3.3979│ 8.9159│
│利息保障倍数 │ 9.2669│ 13.3224│ 11.9200│ 3.9402│
│资产负债率 │ 0.4615│ 0.4820│ 0.5122│ 0.5427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.1887│ 50.2426│ 71.9528│ -8.0880│
│营业利润增长率(%) │ 215.2901│ 967.9801│71392.6785│ -22.2768│
│总资产增长率(%) │ -1.4708│ 4.1315│ 1.3982│ -1.9997│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5048│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5933│ 52.3471│ 43.9829│ 30.5363│
│净利润增长率(%) │ 614.9155│ 6030.7676│ 3027.6882│ -27.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7922│ 51.7530│ 48.7261│ 45.6837│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.2850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6708│ 33.6864│ 34.1206│ 31.2855│
│无形资产比率(%) │ 2.7999│ 2.7057│ 2.7395│ 2.8472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 556656.62│ 576507.13│ 574055.31│ 556817.13│
│流动资产 │ 170731.13│ 194204.44│ 195871.16│ 174203.06│
│非流动资产 │ 385925.49│ 382302.69│ 378184.16│ 382614.07│
│固定资产 │ 252859.85│ 256113.52│ 261162.95│ 293038.87│
│货币资金 │ 27202.48│ 56224.01│ 68307.44│ 53801.00│
│存货 │ 46310.19│ 41716.83│ 36219.42│ 29827.06│
│应收账款 │ 77092.64│ 77377.65│ 76931.61│ 78832.53│
│其他应收款 │ --│ 1019.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15585.67│ 15598.29│ 15726.11│ 15853.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9774.00│ 55199.00│ 49725.00│ 4750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31775.98│ 35183.68│ 32364.15│ 38477.59│
│流动负债 │ 148725.45│ 193883.08│ 203500.61│ 197962.67│
│长期借款 │ 64542.00│ 36882.00│ 37282.00│ 48782.00│
│总负债 │ 256914.13│ 277853.90│ 294057.58│ 302166.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170951.06│ 170951.06│ 170951.06│ 170951.06│
│未分配利润 │ 14262.18│ 13250.72│ -5499.79│ -31010.30│
│归属于母公司所│ 299438.01│ 298359.96│ 279714.61│ 254374.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299742.49│ 298653.23│ 279997.74│ 254650.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564966.31│ 553633.76│ 566139.59│ 568178.99│
│流动资产 │ 261374.15│ 247281.37│ 256247.63│ 253793.64│
│非流动资产 │ 303592.16│ 306352.39│ 309891.95│ 314385.35│
│固定资产 │ 267842.15│ 267386.98│ 267883.93│ 271270.38│
│货币资金 │ 95414.39│ 88871.33│ 102241.20│ 87456.01│
│存货 │ 31894.47│ 27873.20│ 24330.39│ 28958.38│
│应收账款 │ 106271.58│ 118691.74│ 118517.28│ 118339.69│
│其他应收款 │ --│ 1519.79│ --│ 1519.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15488.51│ 15510.84│ 17400.90│ 17514.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36385.00│ 37370.00│ 38420.00│ 38720.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26130.02│
│应付账款 │ 26092.50│ 32461.34│ 34484.40│ 30563.99│
│流动负债 │ 277524.74│ 276554.71│ 302600.41│ 303148.76│
│长期借款 │ 49402.00│ 50362.00│ 41429.20│ 42291.65│
│总负债 │ 363246.22│ 357599.03│ 371673.64│ 373098.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145179.27│ 145179.27│ 145179.27│ 145179.27│
│未分配利润 │ -58023.49│ -63631.20│ -65217.65│ -64330.52│
│归属于母公司所│ 201457.22│ 195778.49│ 194217.11│ 194846.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201720.08│ 196034.72│ 194465.95│ 195080.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业收入 │ 943740.83│ 568679.86│ 264635.51│ 878987.57│
│营业总成本 │ 888368.38│ 515535.63│ 231414.36│ 840335.36│
│营业成本 │ 866165.81│ 498170.53│ 224578.34│ 797212.05│
│财务费用 │ 6720.07│ 4737.86│ 3110.25│ 13599.25│
│管理费用 │ 7652.42│ 6019.47│ 2599.88│ 17859.13│
│营业利润 │ 55957.20│ 55915.92│ 34061.78│ 39918.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315.16│ 359.54│ 870.09│ 272.43│
│营业外收支净额│ -184.82│ -174.27│ -97.94│ -1451.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55772.38│ 55741.65│ 33963.84│ 38467.04│
│所得税费用 │ 10471.17│ 11463.11│ 8445.95│ 5137.21│
│归属母公司净利│ 45272.48│ 44261.02│ 25510.51│ 33287.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45301.22│ 44278.53│ 25517.88│ 33329.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业收入 │ 620112.13│ 378507.84│ 153900.11│ 956336.33│
│营业总成本 │ 603132.43│ 373652.95│ 154207.87│ 935148.51│
│营业成本 │ 566067.32│ 350247.49│ 144813.56│ 876766.42│
│财务费用 │ 8695.97│ 5512.12│ 2613.62│ 13118.40│
│管理费用 │ 14315.41│ 9579.21│ 3203.48│ 19655.75│
│营业利润 │ 17747.85│ 5235.67│ -47.78│ 51359.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.35│ --│ --│ 24096.86│
│营业外收支净额│ -9969.94│ -4065.10│ -568.82│ -2118.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7777.91│ 1170.57│ -616.60│ 49241.51│
│所得税费用 │ 1441.33│ 448.33│ 255.01│ 3536.30│
│归属母公司净利│ 6307.03│ 699.32│ -887.13│ 45680.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6336.58│ 722.23│ -871.61│ 45705.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1030806.80│ 611572.10│ 301002.44│ 879980.87│
│经营现金流出小计│ 1000530.58│ 593300.57│ 283454.32│ 809554.75│
│经营现金流量净额│ 30276.21│ 18271.54│ 17548.12│ 70426.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3571.21│ 3571.08│ 3292.10│ 2042.12│
│投资现金流出小计│ 15611.49│ 7433.67│ 2700.82│ 55977.98│
│投资现金流量净额│ -12040.28│ -3862.58│ 591.28│ -53935.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28000.00│ --│ --│ 22943.94│
│筹资现金流出小计│ 44433.25│ 11584.69│ 3879.94│ 38686.05│
│筹资现金流量净额│ -16433.25│ -11584.69│ -3879.94│ -15742.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ -0.13│ 0.09│ -0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1802.60│ 2824.13│ 14259.55│ 747.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636371.43│ 377207.61│ 148771.76│ 863026.17│
│经营现金流出小计│ 582239.29│ 333848.49│ 127902.76│ 851066.57│
│经营现金流量净额│ 54132.14│ 43359.11│ 20869.00│ 11959.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42.12│ 0.08│ --│ 28776.65│
│投资现金流出小计│ 1984.51│ 1093.62│ 282.51│ 2659.64│
│投资现金流量净额│ -1942.39│ -1093.54│ -282.51│ 26117.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18043.94│ 18043.94│ --│ 28568.00│
│筹资现金流出小计│ 27471.61│ 25177.88│ 1085.00│ 55403.04│
│筹资现金流量净额│ -9427.67│ -7133.94│ -1085.00│ -26835.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.34│ 0.21│ 0.22│ 0.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42761.74│ 35131.85│ 19501.72│ 11241.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27202.48│ 53801.00│ 87456.01│ -38.48│
│短期借款 │ 9774.00│ 4750.00│ 38720.00│ -87.73│
│应收账款 │ 77092.64│ 78832.53│ 118339.69│ -33.38│
│应付账款 │ 31775.98│ 38477.59│ 30563.99│ 25.89│
│存货的减少 │ --│ -1079.73│ 11152.38│ -109.68│
│流动负债合计 │ 148725.45│ 197962.67│ 303148.76│ -34.70│
│长期借款 │ 64542.00│ 48782.00│ 42291.65│ 15.35│
│负债合计 │ 256914.13│ 302166.56│ 373098.77│ -19.01│
│营业利润 │ 55957.20│ 39918.35│ 51359.66│ -22.28│
│利润总额 │ 55772.38│ 38467.04│ 49241.51│ -21.88│
│归属于母公司所有│ 45272.48│ 33287.39│ 45680.67│ -27.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14262.18│ -31010.30│ -64330.52│ 51.80│
│营业外收支净额 │ -184.82│ -1451.31│ -2118.14│ 31.48│
│购买商品、接受劳│ 953084.93│ 760768.38│ 800133.49│ -4.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1030806.80│ 879980.87│ 863026.17│ 1.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1000530.58│ 809554.75│ 851066.57│ -4.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30276.21│ 70426.13│ 11959.60│ 488.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3571.21│ 2042.12│ 28776.65│ -92.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15611.49│ 55977.98│ 2659.64│ 2004.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12040.28│ -53935.87│ 26117.01│ -306.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12307.99│ 2273.75│ 2109.20│ 7.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28000.00│ 22943.94│ 28568.00│ -19.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44433.25│ 38686.05│ 55403.04│ -30.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16433.25│ -15742.11│ -26835.04│ 41.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5310.42│ 4937.92│ 9057.59│ -45.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1802.60│ 747.23│ 11241.79│ -93.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23030.96│ -38621.69│ 159.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23030.96│ -38621.69│ 159.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 258875.45│ 29.4515│ 26980.36│ 81.0528│
│第三季度│ 241604.29│ 27.4867│ 5607.71│ 16.8464│
│第二季度│ 224607.73│ 25.5530│ 1586.45│ 4.7659│
│第一季度│ 153900.11│ 17.5088│ -887.13│ -2.6651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 238727.44│ 24.9627│ 30304.66│ 66.3402│
│第三季度│ 244123.73│ 25.5270│ 8439.83│ 18.4757│
│第二季度│ 239611.60│ 25.0552│ 4964.46│ 10.8678│
│第一季度│ 233873.56│ 24.4552│ 1971.72│ 4.3163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘