海越股份海越股份财务分析报告
≈≈ST海越600387≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0334│ 0.0400│ 0.0161│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.7401│ 6.7094│ 6.8661│ 6.6996│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0046│ -1.9373│ -2.4213│ -0.8448│
│每股现金流量(元) │ -2.3674│ -2.0692│ -2.4192│ 2.5062│
│每股资本公积金(元) │ 2.4190│ 2.4190│ 2.4190│ 2.4289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3880│ 0.3880│ 0.3880│ 0.3851│
│每股未分配利润(元) │ 2.8497│ 2.8610│ 2.8274│ 2.7611│
│净资产收益率(%) │ 0.5731│ 0.6957│ 0.3442│ 2.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.6900│ 0.3500│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4791│ 0.6029│ 0.2766│ 1.8707│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433314.75│ 428115.86│ 433746.60│ 411505.56│
│归属母公司股东权益 │ 315535.26│ 314096.87│ 321434.69│ 316071.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业成本(万元) │ 546390.21│ 311750.54│ 155924.49│ 473037.12│
│投资收益(万元) │ 374.01│ 486.47│ 196.99│ 2583.59│
│净利润(万元) │ 2844.36│ 2684.34│ 1189.26│ 7505.21│
│营业利润(万元) │ 4611.10│ 3929.19│ 1665.63│ 9601.39│
│利润总额(万元) │ 4835.74│ 4156.01│ 1891.25│ 10178.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1808.45│ 2185.30│ 1106.44│ 7088.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -93844.08│ -90694.61│-113349.78│ -39854.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.0991│ 0.0600│ 0.0376│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 6.6371│ 6.6505│ 6.4917│ 6.4271│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3050│ -0.3161│ -0.0574│ 0.3555│
│每股现金流量(元) │ 3.2672│ 3.2861│ 0.2309│ -2.9275│
│每股资本公积金(元) │ 2.4329│ 2.4329│ 2.4329│ 2.4329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3744│ 0.3744│ 0.3744│ 0.3744│
│每股未分配利润(元) │ 2.7437│ 2.6813│ 2.5320│ 2.4909│
│净资产收益率(%) │ 1.7059│ 1.0670│ 0.6328│ 15.7607│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 1.0900│ 0.6400│ 16.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5364│ 0.9455│ 0.5951│ 1.6129│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 1.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 430731.56│ 438079.87│ 461845.56│ 454617.72│
│归属母公司股东权益 │ 313121.23│ 313754.34│ 306262.69│ 303212.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│1195963.05│
│营业成本(万元) │ 330621.83│ 266495.75│ 183566.11│1145612.18│
│投资收益(万元) │ 1449.13│ 637.42│ 852.50│ 40863.47│
│净利润(万元) │ 5834.10│ 3540.25│ 1892.55│ 43692.89│
│营业利润(万元) │ 7901.97│ 5109.53│ 2555.43│ 45413.17│
│利润总额(万元) │ 8059.35│ 5079.00│ 2553.17│ 49464.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 5341.42│ 3347.69│ 1938.12│ 47788.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -14390.49│ -14913.97│ -2705.90│ 16772.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1500│ 1.0100│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0334│ 0.1300│ 0.1000│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.7401│ 6.6996│ 6.4271│ 5.4884│
│每股资本公积金(元) │ 2.4190│ 2.4289│ 2.4329│ 2.4197│
│每股未分配利润(元) │ 2.8497│ 2.7611│ 2.4909│ 1.4771│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0046│ -0.8448│ 0.3555│ 1.6763│
│每股现金流量(元) │ -2.3674│ 2.5062│ -2.9275│ 1.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.9100│ 136.4172│ 48.0417│ 42.7924│
│应收账款周转率 │ 38.4243│ 41.7853│ 31.7277│ 38.4256│
│总资产周转率 │ 1.3297│ 1.1387│ 1.6779│ 2.1884│
│营业收入增长率(%) │ 62.5831│ -58.7673│ -44.1468│ 86.1564│
│营业利润增长率(%) │ -41.6462│ -78.8577│ -10.8608│ 183.5621│
│利润总额增长率(%) │ -39.9985│ -79.4225│ -0.9441│ 278.0402│
│归属母公司净利润增长率│ -66.1428│ -85.1662│ 55.5957│ 178.1982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5997│ -9.4832│ -53.1790│ -1.5224│
│净资产增长率(%) │ 0.7710│ 4.2409│ 17.0264│ 15.5792│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5064│ 0.8310│ 0.7366│ 1.5220│
│总资产收益率(%) │ 0.6584│ 0.6198│ 0.2656│ 1.7331│
│净资产收益率(%) │ 0.5731│ 0.6957│ 0.3442│ 2.2428│
│营业利润率(%) │ 0.8210│ 1.2163│ 1.0317│ 1.9470│
│销售毛利率(%) │ 2.7195│ 3.4940│ 3.4215│ 4.0741│
│销售净利率(%) │ 0.5064│ 0.8310│ 0.7366│ 1.5220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.9100│ 25.9739│ 28.0335│ 136.4172│
│固定资产周转率 │ 11.3256│ 6.4075│ 3.1546│ 8.9521│
│流动资产周转率 │ 2.0980│ 1.2079│ 0.6101│ 1.7894│
│总资产周转率 │ 1.3297│ 0.7695│ 0.3820│ 1.1387│
│股东权益周转率 │ 1.6984│ 0.9783│ 0.4890│ 1.5129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3561│ 3.4728│ 3.5859│ 4.3110│
│速动比率(%) │ 3.0297│ 2.5417│ 2.8978│ 3.7870│
│产权比率 │ 0.3052│ 0.3123│ 0.2987│ 0.2507│
│应收账款周转率 │ 38.4243│ 23.5424│ 12.4161│ 41.7853│
│利息保障倍数 │ 6.0901│ 7.0894│ 4.4700│ 103.5693│
│资产负债率 │ 0.2338│ 0.2292│ 0.2214│ 0.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.5831│ 16.9262│ -14.0042│ -58.7673│
│营业利润增长率(%) │ -41.6462│ -23.1008│ -34.8200│ -78.8577│
│总资产增长率(%) │ 0.5997│ -2.2745│ -6.0841│ -9.4832│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.9139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7833│ -0.1094│ 4.6750│ 3.9551│
│净利润增长率(%) │ -51.2460│ -24.1766│ -37.1611│ -82.8228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8190│ 73.3673│ 74.1066│ 76.8085│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9250│ 64.5707│ 62.4339│ 62.8045│
│无形资产比率(%) │ 7.1891│ 7.3299│ 7.2886│ 7.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433314.75│ 428115.86│ 433746.60│ 411505.56│
│流动资产 │ 276996.51│ 276437.37│ 270804.77│ 258444.09│
│非流动资产 │ 156318.23│ 151678.48│ 162941.83│ 153061.47│
│固定资产 │ 47206.29│ 48852.61│ 50380.00│ 51978.30│
│货币资金 │ 18939.30│ 32143.46│ 13015.33│ 126267.03│
│存货 │ 26943.35│ 20517.18│ 7636.40│ 3487.77│
│应收账款 │ 18956.95│ 17165.20│ 15728.40│ 10277.89│
│其他应收款 │ --│ 145411.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31151.35│ 31380.30│ 31613.86│ 31838.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 24360.00│ 24150.00│ 17050.00│
│预收账款 │ 969.39│ 1143.64│ 709.46│ 741.34│
│应付账款 │ 11984.37│ 12622.48│ 11643.80│ 6408.23│
│流动负债 │ 82534.41│ 79600.36│ 75518.56│ 59950.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101330.17│ 98106.54│ 96022.35│ 79227.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113246.19│ 113246.19│ 113246.19│ 114590.50│
│未分配利润 │ 133408.44│ 133936.80│ 132362.58│ 130259.41│
│归属于母公司所│ 315535.26│ 314096.87│ 321434.69│ 316071.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331984.58│ 330009.32│ 337724.25│ 332278.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 430731.56│ 438079.87│ 461845.56│ 454617.72│
│流动资产 │ 275289.67│ 278590.37│ 300258.78│ 292714.48│
│非流动资产 │ 155441.89│ 159489.50│ 161586.78│ 161903.24│
│固定资产 │ 53750.61│ 55460.04│ 57175.13│ 58191.96│
│货币资金 │ 159508.70│ 162701.74│ 179021.93│ 183630.56│
│存货 │ 3671.80│ 3401.45│ 3647.55│ 3447.39│
│应收账款 │ 6454.34│ 8016.70│ 14730.05│ 13325.01│
│其他应收款 │ --│ 1967.68│ --│ 2016.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32067.13│ 32284.46│ 32522.55│ 32741.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18925.00│ 21205.00│ 24166.60│ 25566.60│
│预收账款 │ 400.00│ 400.00│ 56179.67│ 47052.22│
│应付账款 │ 4761.10│ 5242.42│ 11255.98│ 10346.94│
│流动负债 │ 83561.68│ 89708.57│ 117079.05│ 111995.69│
│长期借款 │ --│ --│ 590.00│ 1215.00│
│总负债 │ 101327.29│ 107709.18│ 139204.66│ 134981.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114780.28│ 114780.28│ 114780.28│ 114780.28│
│未分配利润 │ 129438.69│ 126498.10│ 119451.74│ 117513.62│
│归属于母公司所│ 313121.23│ 313754.34│ 306262.69│ 303212.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329404.27│ 330370.69│ 322640.90│ 319636.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业收入 │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业总成本 │ 557493.26│ 319154.70│ 159836.34│ 486313.19│
│营业成本 │ 546390.21│ 311750.54│ 155924.49│ 473037.12│
│财务费用 │ 926.11│ 768.24│ 545.03│ 300.48│
│管理费用 │ 6121.36│ 3983.86│ 2009.72│ 8117.03│
│营业利润 │ 4611.10│ 3929.19│ 1665.63│ 9601.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 374.01│ 486.47│ 196.99│ 2583.59│
│营业外收支净额│ 224.63│ 226.82│ 225.62│ 577.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4835.74│ 4156.01│ 1891.25│ 10178.47│
│所得税费用 │ 1991.37│ 1471.67│ 702.00│ 2673.26│
│归属母公司净利│ 1808.45│ 2185.30│ 1106.44│ 7088.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2844.36│ 2684.34│ 1189.26│ 7505.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│ 1195963.05│
│营业收入 │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│ 1195963.05│
│营业总成本 │ 339547.92│ 272474.54│ 186196.30│ 1191776.38│
│营业成本 │ 330621.83│ 266495.75│ 183566.11│ 1145612.18│
│财务费用 │ 218.38│ -76.40│ -564.81│ 8945.28│
│管理费用 │ 5696.37│ 3920.41│ 2182.89│ 18577.61│
│营业利润 │ 7901.97│ 5109.53│ 2555.43│ 45413.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.13│ 637.42│ 852.50│ 40863.47│
│营业外收支净额│ 157.38│ -30.53│ -2.26│ 4050.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8059.35│ 5079.00│ 2553.17│ 49464.12│
│所得税费用 │ 2225.25│ 1538.75│ 660.62│ 5771.23│
│归属母公司净利│ 5341.42│ 3347.69│ 1938.12│ 47788.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5834.10│ 3540.25│ 1892.55│ 43692.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706528.64│ 417199.80│ 197495.41│1261588.37│
│经营现金流出小计│ 800372.73│ 507894.40│ 310845.19│1301443.13│
│经营现金流量净额│ -93844.08│ -90694.61│ -113349.78│ -39854.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6126.22│ 4379.51│ 1935.07│ 15834.10│
│投资现金流出小计│ 16106.13│ 9202.18│ 6098.16│ 15332.89│
│投资现金流量净额│ -9979.90│ -4822.67│ -4163.09│ 501.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17907.59│ 13967.56│ 11677.56│ 205317.44│
│筹资现金流出小计│ 24900.92│ 15309.28│ 7419.03│ 47713.12│
│筹资现金流量净额│ -6993.33│ -1341.73│ 4258.53│ 157604.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.51│ -11.25│ 2.64│ -12.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -110827.83│ -96870.25│ -113251.71│ 118238.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 541310.60│ 366799.96│ 224278.53│1491082.30│
│经营现金流出小计│ 555701.09│ 381713.93│ 226984.42│1474309.40│
│经营现金流量净额│ -14390.49│ -14913.97│ -2705.90│ 16772.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11773.17│ 3845.43│ 1733.18│ 94352.03│
│投资现金流出小计│ 11613.33│ 3247.58│ 1256.74│ 50618.95│
│投资现金流量净额│ 159.83│ 597.85│ 476.44│ 43733.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201330.00│ 190860.00│ 20400.00│ 371741.10│
│筹资现金流出小计│ 32962.75│ 21515.96│ 7281.68│ 570366.02│
│筹资现金流量净额│ 168367.25│ 169344.04│ 13118.32│-198624.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.54│ 3.25│ 2.50│ 9.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 154138.14│ 155031.18│ 10891.36│-138109.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18939.30│ 126267.03│ 183630.56│ -31.24│
│短期借款 │ 15000.00│ 17050.00│ 25566.60│ -33.31│
│应收账款 │ 18956.95│ 10277.89│ 13325.01│ -22.87│
│应付账款 │ 11984.37│ 6408.23│ 10346.94│ -38.07│
│存货的减少 │ --│ -40.38│ -16685.44│ 99.76│
│流动负债合计 │ 82534.41│ 59950.54│ 111995.69│ -46.47│
│长期借款 │ --│ --│ 1215.00│ --│
│负债合计 │ 101330.17│ 79227.36│ 134981.30│ -41.30│
│营业利润 │ 4611.10│ 9601.39│ 45413.17│ -78.86│
│利润总额 │ 4835.74│ 10178.47│ 49464.12│ -79.42│
│归属于母公司所有│ 1808.45│ 7088.82│ 47788.35│ -85.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133408.44│ 130259.41│ 117513.62│ 10.85│
│营业外收支净额 │ 224.63│ 577.08│ 4050.95│ -85.75│
│购买商品、接受劳│ 670015.95│ 476822.11│1392612.56│ -65.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 706528.64│1261588.37│1491082.30│ -15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 800372.73│1301443.13│1474309.40│ -11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93844.08│ -39854.76│ 16772.91│ -337.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6126.22│ 15834.10│ 94352.03│ -83.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16106.13│ 15332.89│ 50618.95│ -69.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9979.90│ 501.21│ 43733.08│ -98.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 496.13│ 796.89│ 1023.85│ -22.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17907.59│ 205317.44│ 371741.10│ -44.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24900.92│ 47713.12│ 570366.02│ -91.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6993.33│ 157604.32│-198624.92│ 179.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5298.94│ 1710.52│ 14162.99│ -87.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-110827.83│ 118238.15│-138109.68│ 185.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -34212.84│ 28800.37│ -218.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -34212.84│ 28800.37│ -218.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147664.76│ 29.9445│ 1747.40│ 24.6501│
│第三季度│ 69188.23│ 14.0305│ 1993.73│ 28.1250│
│第二季度│ 88534.83│ 17.9537│ 1409.57│ 19.8844│
│第一季度│ 187739.81│ 38.0712│ 1938.12│ 27.3405│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 315027.38│ 26.3409│ 1521.28│ 3.1834│
│第三季度│ 194207.41│ 16.2386│ 4918.67│ 10.2926│
│第二季度│ 345343.62│ 28.8758│ 39866.63│ 83.4233│
│第一季度│ 341384.63│ 28.5447│ 1481.76│ 3.1007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0334│ 0.0400│ 0.0161│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.7401│ 6.7094│ 6.8661│ 6.6996│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0046│ -1.9373│ -2.4213│ -0.8448│
│每股现金流量(元) │ -2.3674│ -2.0692│ -2.4192│ 2.5062│
│每股资本公积金(元) │ 2.4190│ 2.4190│ 2.4190│ 2.4289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3880│ 0.3880│ 0.3880│ 0.3851│
│每股未分配利润(元) │ 2.8497│ 2.8610│ 2.8274│ 2.7611│
│净资产收益率(%) │ 0.5731│ 0.6957│ 0.3442│ 2.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.6900│ 0.3500│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4791│ 0.6029│ 0.2766│ 1.8707│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433314.75│ 428115.86│ 433746.60│ 411505.56│
│归属母公司股东权益 │ 315535.26│ 314096.87│ 321434.69│ 316071.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业成本(万元) │ 546390.21│ 311750.54│ 155924.49│ 473037.12│
│投资收益(万元) │ 374.01│ 486.47│ 196.99│ 2583.59│
│净利润(万元) │ 2844.36│ 2684.34│ 1189.26│ 7505.21│
│营业利润(万元) │ 4611.10│ 3929.19│ 1665.63│ 9601.39│
│利润总额(万元) │ 4835.74│ 4156.01│ 1891.25│ 10178.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1808.45│ 2185.30│ 1106.44│ 7088.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -93844.08│ -90694.61│-113349.78│ -39854.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.0991│ 0.0600│ 0.0376│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 6.6371│ 6.6505│ 6.4917│ 6.4271│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3050│ -0.3161│ -0.0574│ 0.3555│
│每股现金流量(元) │ 3.2672│ 3.2861│ 0.2309│ -2.9275│
│每股资本公积金(元) │ 2.4329│ 2.4329│ 2.4329│ 2.4329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3744│ 0.3744│ 0.3744│ 0.3744│
│每股未分配利润(元) │ 2.7437│ 2.6813│ 2.5320│ 2.4909│
│净资产收益率(%) │ 1.7059│ 1.0670│ 0.6328│ 15.7607│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 1.0900│ 0.6400│ 16.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5364│ 0.9455│ 0.5951│ 1.6129│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 1.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 430731.56│ 438079.87│ 461845.56│ 454617.72│
│归属母公司股东权益 │ 313121.23│ 313754.34│ 306262.69│ 303212.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│1195963.05│
│营业成本(万元) │ 330621.83│ 266495.75│ 183566.11│1145612.18│
│投资收益(万元) │ 1449.13│ 637.42│ 852.50│ 40863.47│
│净利润(万元) │ 5834.10│ 3540.25│ 1892.55│ 43692.89│
│营业利润(万元) │ 7901.97│ 5109.53│ 2555.43│ 45413.17│
│利润总额(万元) │ 8059.35│ 5079.00│ 2553.17│ 49464.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 5341.42│ 3347.69│ 1938.12│ 47788.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -14390.49│ -14913.97│ -2705.90│ 16772.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1500│ 1.0100│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0334│ 0.1300│ 0.1000│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.7401│ 6.6996│ 6.4271│ 5.4884│
│每股资本公积金(元) │ 2.4190│ 2.4289│ 2.4329│ 2.4197│
│每股未分配利润(元) │ 2.8497│ 2.7611│ 2.4909│ 1.4771│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0046│ -0.8448│ 0.3555│ 1.6763│
│每股现金流量(元) │ -2.3674│ 2.5062│ -2.9275│ 1.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.9100│ 136.4172│ 48.0417│ 42.7924│
│应收账款周转率 │ 38.4243│ 41.7853│ 31.7277│ 38.4256│
│总资产周转率 │ 1.3297│ 1.1387│ 1.6779│ 2.1884│
│营业收入增长率(%) │ 62.5831│ -58.7673│ -44.1468│ 86.1564│
│营业利润增长率(%) │ -41.6462│ -78.8577│ -10.8608│ 183.5621│
│利润总额增长率(%) │ -39.9985│ -79.4225│ -0.9441│ 278.0402│
│归属母公司净利润增长率│ -66.1428│ -85.1662│ 55.5957│ 178.1982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5997│ -9.4832│ -53.1790│ -1.5224│
│净资产增长率(%) │ 0.7710│ 4.2409│ 17.0264│ 15.5792│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5064│ 0.8310│ 0.7366│ 1.5220│
│总资产收益率(%) │ 0.6584│ 0.6198│ 0.2656│ 1.7331│
│净资产收益率(%) │ 0.5731│ 0.6957│ 0.3442│ 2.2428│
│营业利润率(%) │ 0.8210│ 1.2163│ 1.0317│ 1.9470│
│销售毛利率(%) │ 2.7195│ 3.4940│ 3.4215│ 4.0741│
│销售净利率(%) │ 0.5064│ 0.8310│ 0.7366│ 1.5220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.9100│ 25.9739│ 28.0335│ 136.4172│
│固定资产周转率 │ 11.3256│ 6.4075│ 3.1546│ 8.9521│
│流动资产周转率 │ 2.0980│ 1.2079│ 0.6101│ 1.7894│
│总资产周转率 │ 1.3297│ 0.7695│ 0.3820│ 1.1387│
│股东权益周转率 │ 1.6984│ 0.9783│ 0.4890│ 1.5129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3561│ 3.4728│ 3.5859│ 4.3110│
│速动比率(%) │ 3.0297│ 2.5417│ 2.8978│ 3.7870│
│产权比率 │ 0.3052│ 0.3123│ 0.2987│ 0.2507│
│应收账款周转率 │ 38.4243│ 23.5424│ 12.4161│ 41.7853│
│利息保障倍数 │ 6.0901│ 7.0894│ 4.4700│ 103.5693│
│资产负债率 │ 0.2338│ 0.2292│ 0.2214│ 0.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.5831│ 16.9262│ -14.0042│ -58.7673│
│营业利润增长率(%) │ -41.6462│ -23.1008│ -34.8200│ -78.8577│
│总资产增长率(%) │ 0.5997│ -2.2745│ -6.0841│ -9.4832│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.9139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7833│ -0.1094│ 4.6750│ 3.9551│
│净利润增长率(%) │ -51.2460│ -24.1766│ -37.1611│ -82.8228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8190│ 73.3673│ 74.1066│ 76.8085│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9250│ 64.5707│ 62.4339│ 62.8045│
│无形资产比率(%) │ 7.1891│ 7.3299│ 7.2886│ 7.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433314.75│ 428115.86│ 433746.60│ 411505.56│
│流动资产 │ 276996.51│ 276437.37│ 270804.77│ 258444.09│
│非流动资产 │ 156318.23│ 151678.48│ 162941.83│ 153061.47│
│固定资产 │ 47206.29│ 48852.61│ 50380.00│ 51978.30│
│货币资金 │ 18939.30│ 32143.46│ 13015.33│ 126267.03│
│存货 │ 26943.35│ 20517.18│ 7636.40│ 3487.77│
│应收账款 │ 18956.95│ 17165.20│ 15728.40│ 10277.89│
│其他应收款 │ --│ 145411.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31151.35│ 31380.30│ 31613.86│ 31838.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 24360.00│ 24150.00│ 17050.00│
│预收账款 │ 969.39│ 1143.64│ 709.46│ 741.34│
│应付账款 │ 11984.37│ 12622.48│ 11643.80│ 6408.23│
│流动负债 │ 82534.41│ 79600.36│ 75518.56│ 59950.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101330.17│ 98106.54│ 96022.35│ 79227.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113246.19│ 113246.19│ 113246.19│ 114590.50│
│未分配利润 │ 133408.44│ 133936.80│ 132362.58│ 130259.41│
│归属于母公司所│ 315535.26│ 314096.87│ 321434.69│ 316071.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331984.58│ 330009.32│ 337724.25│ 332278.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 430731.56│ 438079.87│ 461845.56│ 454617.72│
│流动资产 │ 275289.67│ 278590.37│ 300258.78│ 292714.48│
│非流动资产 │ 155441.89│ 159489.50│ 161586.78│ 161903.24│
│固定资产 │ 53750.61│ 55460.04│ 57175.13│ 58191.96│
│货币资金 │ 159508.70│ 162701.74│ 179021.93│ 183630.56│
│存货 │ 3671.80│ 3401.45│ 3647.55│ 3447.39│
│应收账款 │ 6454.34│ 8016.70│ 14730.05│ 13325.01│
│其他应收款 │ --│ 1967.68│ --│ 2016.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32067.13│ 32284.46│ 32522.55│ 32741.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18925.00│ 21205.00│ 24166.60│ 25566.60│
│预收账款 │ 400.00│ 400.00│ 56179.67│ 47052.22│
│应付账款 │ 4761.10│ 5242.42│ 11255.98│ 10346.94│
│流动负债 │ 83561.68│ 89708.57│ 117079.05│ 111995.69│
│长期借款 │ --│ --│ 590.00│ 1215.00│
│总负债 │ 101327.29│ 107709.18│ 139204.66│ 134981.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114780.28│ 114780.28│ 114780.28│ 114780.28│
│未分配利润 │ 129438.69│ 126498.10│ 119451.74│ 117513.62│
│归属于母公司所│ 313121.23│ 313754.34│ 306262.69│ 303212.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329404.27│ 330370.69│ 322640.90│ 319636.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业收入 │ 561664.40│ 323037.47│ 161448.42│ 493127.62│
│营业总成本 │ 557493.26│ 319154.70│ 159836.34│ 486313.19│
│营业成本 │ 546390.21│ 311750.54│ 155924.49│ 473037.12│
│财务费用 │ 926.11│ 768.24│ 545.03│ 300.48│
│管理费用 │ 6121.36│ 3983.86│ 2009.72│ 8117.03│
│营业利润 │ 4611.10│ 3929.19│ 1665.63│ 9601.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 374.01│ 486.47│ 196.99│ 2583.59│
│营业外收支净额│ 224.63│ 226.82│ 225.62│ 577.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4835.74│ 4156.01│ 1891.25│ 10178.47│
│所得税费用 │ 1991.37│ 1471.67│ 702.00│ 2673.26│
│归属母公司净利│ 1808.45│ 2185.30│ 1106.44│ 7088.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2844.36│ 2684.34│ 1189.26│ 7505.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│ 1195963.05│
│营业收入 │ 345462.86│ 276274.63│ 187739.81│ 1195963.05│
│营业总成本 │ 339547.92│ 272474.54│ 186196.30│ 1191776.38│
│营业成本 │ 330621.83│ 266495.75│ 183566.11│ 1145612.18│
│财务费用 │ 218.38│ -76.40│ -564.81│ 8945.28│
│管理费用 │ 5696.37│ 3920.41│ 2182.89│ 18577.61│
│营业利润 │ 7901.97│ 5109.53│ 2555.43│ 45413.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.13│ 637.42│ 852.50│ 40863.47│
│营业外收支净额│ 157.38│ -30.53│ -2.26│ 4050.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8059.35│ 5079.00│ 2553.17│ 49464.12│
│所得税费用 │ 2225.25│ 1538.75│ 660.62│ 5771.23│
│归属母公司净利│ 5341.42│ 3347.69│ 1938.12│ 47788.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5834.10│ 3540.25│ 1892.55│ 43692.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706528.64│ 417199.80│ 197495.41│1261588.37│
│经营现金流出小计│ 800372.73│ 507894.40│ 310845.19│1301443.13│
│经营现金流量净额│ -93844.08│ -90694.61│ -113349.78│ -39854.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6126.22│ 4379.51│ 1935.07│ 15834.10│
│投资现金流出小计│ 16106.13│ 9202.18│ 6098.16│ 15332.89│
│投资现金流量净额│ -9979.90│ -4822.67│ -4163.09│ 501.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17907.59│ 13967.56│ 11677.56│ 205317.44│
│筹资现金流出小计│ 24900.92│ 15309.28│ 7419.03│ 47713.12│
│筹资现金流量净额│ -6993.33│ -1341.73│ 4258.53│ 157604.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.51│ -11.25│ 2.64│ -12.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -110827.83│ -96870.25│ -113251.71│ 118238.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 541310.60│ 366799.96│ 224278.53│1491082.30│
│经营现金流出小计│ 555701.09│ 381713.93│ 226984.42│1474309.40│
│经营现金流量净额│ -14390.49│ -14913.97│ -2705.90│ 16772.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11773.17│ 3845.43│ 1733.18│ 94352.03│
│投资现金流出小计│ 11613.33│ 3247.58│ 1256.74│ 50618.95│
│投资现金流量净额│ 159.83│ 597.85│ 476.44│ 43733.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201330.00│ 190860.00│ 20400.00│ 371741.10│
│筹资现金流出小计│ 32962.75│ 21515.96│ 7281.68│ 570366.02│
│筹资现金流量净额│ 168367.25│ 169344.04│ 13118.32│-198624.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.54│ 3.25│ 2.50│ 9.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 154138.14│ 155031.18│ 10891.36│-138109.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18939.30│ 126267.03│ 183630.56│ -31.24│
│短期借款 │ 15000.00│ 17050.00│ 25566.60│ -33.31│
│应收账款 │ 18956.95│ 10277.89│ 13325.01│ -22.87│
│应付账款 │ 11984.37│ 6408.23│ 10346.94│ -38.07│
│存货的减少 │ --│ -40.38│ -16685.44│ 99.76│
│流动负债合计 │ 82534.41│ 59950.54│ 111995.69│ -46.47│
│长期借款 │ --│ --│ 1215.00│ --│
│负债合计 │ 101330.17│ 79227.36│ 134981.30│ -41.30│
│营业利润 │ 4611.10│ 9601.39│ 45413.17│ -78.86│
│利润总额 │ 4835.74│ 10178.47│ 49464.12│ -79.42│
│归属于母公司所有│ 1808.45│ 7088.82│ 47788.35│ -85.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133408.44│ 130259.41│ 117513.62│ 10.85│
│营业外收支净额 │ 224.63│ 577.08│ 4050.95│ -85.75│
│购买商品、接受劳│ 670015.95│ 476822.11│1392612.56│ -65.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 706528.64│1261588.37│1491082.30│ -15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 800372.73│1301443.13│1474309.40│ -11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93844.08│ -39854.76│ 16772.91│ -337.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6126.22│ 15834.10│ 94352.03│ -83.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16106.13│ 15332.89│ 50618.95│ -69.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9979.90│ 501.21│ 43733.08│ -98.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 496.13│ 796.89│ 1023.85│ -22.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17907.59│ 205317.44│ 371741.10│ -44.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24900.92│ 47713.12│ 570366.02│ -91.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6993.33│ 157604.32│-198624.92│ 179.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5298.94│ 1710.52│ 14162.99│ -87.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-110827.83│ 118238.15│-138109.68│ 185.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -34212.84│ 28800.37│ -218.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -34212.84│ 28800.37│ -218.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147664.76│ 29.9445│ 1747.40│ 24.6501│
│第三季度│ 69188.23│ 14.0305│ 1993.73│ 28.1250│
│第二季度│ 88534.83│ 17.9537│ 1409.57│ 19.8844│
│第一季度│ 187739.81│ 38.0712│ 1938.12│ 27.3405│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 315027.38│ 26.3409│ 1521.28│ 3.1834│
│第三季度│ 194207.41│ 16.2386│ 4918.67│ 10.2926│
│第二季度│ 345343.62│ 28.8758│ 39866.63│ 83.4233│
│第一季度│ 341384.63│ 28.5447│ 1481.76│ 3.1007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘