三房巷 三房巷 财务分析报告
≈≈三房巷600370≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433│ 0.1529│
│基本每股收益 │ 0.1183│ 0.0828│ 0.0432│ 0.1823│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433│ 0.1529│
│每股净资产(元) │ 1.6328│ 1.5510│ 1.6122│ 1.5689│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1353│ -0.1402│ -0.1273│ 0.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.4924│ -0.4767│ -0.3834│ 0.2302│
│每股资本公积金(元) │ 0.2314│ 0.1589│ 0.1589│ 0.1589│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0401│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ 0.3614│ 0.3494│ 0.4107│ 0.3674│
│净资产收益率(%) │ 6.7615│ 5.2915│ 2.6867│ 9.7445│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3200│ 5.1500│ 2.7200│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9011│ 5.3395│ 2.6834│ 4.8057│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 9.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132486.26│1228198.17│1189880.06│1267523.74│
│归属母公司股东权益 │ 636211.88│ 567215.28│ 589624.52│ 573778.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│1629979.75│
│营业成本(万元) │1321536.79│ 873333.17│ 390085.74│1525046.96│
│投资收益(万元) │ 4024.64│ 1476.33│ 693.61│ -4340.39│
│净利润(万元) │ 43591.15│ 30681.85│ 16226.06│ 58593.73│
│营业利润(万元) │ 52634.00│ 36325.97│ 17048.79│ 78839.49│
│利润总额(万元) │ 52594.73│ 35887.94│ 17008.59│ 78979.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 43017.78│ 30014.28│ 15841.22│ 55911.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -52718.25│ -51266.87│ -46541.65│ 61367.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1111│ 0.0615│ 0.0041│ 0.2115│
│基本每股收益 │ 0.0163│ 0.0267│ 0.0125│ 0.0654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1111│ 0.0615│ 0.0041│ 0.2115│
│每股净资产(元) │ 1.5311│ 1.6815│ 1.6971│ 1.6846│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0932│ -0.4348│ -0.6280│ 9.3424│
│每股现金流量(元) │ 0.0902│ 0.9481│ 0.1763│ 1.4214│
│每股资本公积金(元) │ 0.1604│ 0.0740│ 0.7287│ 4.3368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0325│ 0.1491│ 0.1962│ 0.1491│
│每股未分配利润(元) │ 0.3359│ 0.4584│ 1.6852│ 1.0609│
│净资产收益率(%) │ 7.2575│ 1.5963│ 0.7379│ 4.0902│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 1.5900│ 0.7400│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0617│ 1.5885│ 0.7379│ 3.8845│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1306641.25│ 177318.24│ 177020.89│1513458.88│
│归属母公司股东权益 │ 559965.03│ 134053.93│ 135304.25│ 521944.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│2208242.46│
│营业成本(万元) │1122833.55│ 785950.35│ 403038.86│1986369.96│
│投资收益(万元) │ -5210.76│ -5739.82│ 30.21│ -708.71│
│净利润(万元) │ 42620.79│ 23743.20│ 2114.46│ 80181.64│
│营业利润(万元) │ 63207.81│ 33757.61│ 5827.72│ 115548.09│
│利润总额(万元) │ 63211.96│ 33758.62│ 5828.88│ 115583.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 40639.23│ 22491.02│ 1509.94│ 77362.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -34098.03│ -34662.15│ -50067.34│ 744815.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1159│ 0.1529│ 0.2115│ 0.0673│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1183│ 0.1823│ 0.0654│ 0.0631│
│每股净资产(元) │ 1.6328│ 1.5689│ 1.6846│ 1.6407│
│每股资本公积金(元) │ 0.2314│ 0.1589│ 4.3368│ 0.0740│
│每股未分配利润(元) │ 0.3614│ 0.3674│ 1.0609│ 0.4272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1353│ 0.1678│ 9.3424│ 0.0532│
│每股现金流量(元) │ -0.4924│ 0.2302│ 1.4214│ -0.0411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4407│ 17.4963│ 4.0336│ 4.7529│
│应收账款周转率 │ 10.8669│ 23.5604│ 7.2245│ 7.7102│
│总资产周转率 │ 1.1557│ 2.2536│ 0.5855│ 0.6722│
│营业收入增长率(%) │ 13.6681│ -26.1866│ 1768.1047│ 10.9011│
│营业利润增长率(%) │ -16.7286│ -31.7691│ 1091.1852│ 0.9240│
│利润总额增长率(%) │ -16.7962│ -31.6684│ 1091.8208│ -0.8356│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8528│ -27.7275│ 1342.6357│ 21.6311│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3284│ -16.2499│ 756.5264│ 0.9705│
│净资产增长率(%) │ 13.6164│ 9.9311│ 299.0229│ 2.9661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1432│ 3.3426│ 3.9181│ 3.5948│
│总资产收益率(%) │ 3.5743│ 4.3659│ 2.3741│ 4.2139│
│净资产收益率(%) │ 6.7615│ 5.2915│ 2.6867│ 9.7445│
│营业利润率(%) │ 3.7952│ 3.9574│ 4.1167│ 4.8368│
│销售毛利率(%) │ 4.7101│ 4.8570│ 5.8065│ 6.4377│
│销售净利率(%) │ 3.1432│ 3.3426│ 3.9181│ 3.5948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4407│ 5.2084│ 2.3638│ 17.4963│
│固定资产周转率 │ 3.7912│ 2.6839│ 1.1811│ 8.5361│
│流动资产周转率 │ 1.9772│ 1.2177│ 0.5661│ 3.5338│
│总资产周转率 │ 1.1557│ 0.7356│ 0.3370│ 2.2536│
│股东权益周转率 │ 2.2339│ 2.4555│ 1.0751│ 2.8544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4613│ 1.4749│ 1.3508│ 1.2137│
│速动比率(%) │ 0.9966│ 1.0456│ 0.9628│ 0.9456│
│产权比率 │ 0.7264│ 1.1275│ 0.9822│ 1.1697│
│应收账款周转率 │ 10.8669│ 5.9103│ 2.7112│ 9.5822│
│利息保障倍数 │ --│ 208.2799│ 36.3965│ 11.3749│
│资产负债率 │ 0.4207│ 0.5207│ 0.4867│ 0.5295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.6681│ 9.0703│ -1.5647│ -26.1866│
│营业利润增长率(%) │ -16.7286│ 7.6082│ 192.5467│ -31.7691│
│总资产增长率(%) │ -13.3284│ 592.6519│ 572.1693│ 607.8681│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1459.1172│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0165│ 270.2576│ 282.5444│ 9.2893│
│净利润增长率(%) │ 2.2767│ 29.2237│ 667.3840│ -26.9238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1783│ 46.1827│ 49.5533│ 45.2677│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9366│ 60.1058│ 58.3116│ 60.7008│
│无形资产比率(%) │ 5.8653│ 5.4563│ 5.6727│ 5.3690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132486.26│ 1228198.17│ 1189880.06│ 1267523.74│
│流动资产 │ 633474.50│ 738218.43│ 693838.33│ 769397.13│
│非流动资产 │ 499011.76│ 489979.74│ 496041.73│ 498126.62│
│固定资产 │ 372213.64│ 324606.12│ 341854.11│ 359413.22│
│货币资金 │ 228658.35│ 303738.32│ 310470.52│ 458194.21│
│存货 │ 201427.46│ 181566.11│ 176254.65│ 153792.08│
│应收账款 │ 127739.55│ 183111.30│ 177995.55│ 127505.37│
│其他应收款 │ --│ 14.95│ --│ 705.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66423.82│ 67013.75│ 67498.15│ 68052.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41479.72│ 51144.19│ 66300.00│ 178678.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221224.23│ 277520.39│ 231470.72│ 189900.87│
│流动负债 │ 433511.50│ 500510.14│ 513634.03│ 633923.40│
│长期借款 │ 42437.50│ 138121.51│ 65000.00│ 36744.82│
│总负债 │ 476489.33│ 639544.60│ 579099.99│ 671134.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90172.02│ 58098.08│ 58098.08│ 58098.08│
│未分配利润 │ 140795.58│ 127792.08│ 150189.81│ 134348.59│
│归属于母公司所│ 636211.88│ 567215.28│ 589624.52│ 573778.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655996.92│ 588653.57│ 610780.07│ 596389.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1306641.25│ 177318.24│ 177020.89│ 1513458.88│
│流动资产 │ 795982.09│ 153228.20│ 769397.13│ 987136.59│
│非流动资产 │ 510659.16│ 24090.04│ 498126.62│ 526322.29│
│固定资产 │ 354010.22│ 20812.74│ 359413.22│ 22490.36│
│货币资金 │ 398327.41│ 124874.86│ 458194.21│ 517262.69│
│存货 │ 180437.12│ 18130.22│ 153792.08│ 209307.44│
│应收账款 │ 187069.26│ 4893.21│ 127505.37│ 212705.92│
│其他应收款 │ --│ 11.15│ --│ 333.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68649.15│ 3101.31│ 68052.81│ 70281.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 234154.26│ --│ 178678.41│ 203239.15│
│预收账款 │ --│ 1485.15│ 1134.63│ 44323.92│
│应付账款 │ 154702.25│ 14187.92│ 189900.87│ 202977.96│
│流动负债 │ 686536.92│ 18333.37│ 633923.40│ 896169.65│
│长期借款 │ 25000.00│ --│ 36744.82│ 61951.25│
│总负债 │ 721015.92│ 18333.37│ 671134.18│ 967760.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58673.46│ 5900.82│ 58098.08│ 345750.67│
│未分配利润 │ 122830.13│ 36543.33│ 134348.59│ 84582.63│
│归属于母公司所│ 559965.03│ 134053.93│ 135304.25│ 521944.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585625.34│ 158984.87│ 159662.53│ 545697.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│ 1629979.75│
│营业收入 │ 1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│ 1629979.75│
│营业总成本 │ 1337773.89│ 882080.16│ 395418.09│ 1545028.55│
│营业成本 │ 1321536.79│ 873333.17│ 390085.74│ 1525046.96│
│财务费用 │ -330.03│ -768.49│ 480.52│ 3573.52│
│管理费用 │ 9110.05│ 5580.17│ 2687.12│ 11079.82│
│营业利润 │ 52634.00│ 36325.97│ 17048.79│ 78839.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4024.64│ 1476.33│ 693.61│ -4340.39│
│营业外收支净额│ -39.27│ -438.03│ -40.20│ 140.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52594.73│ 35887.94│ 17008.59│ 78979.70│
│所得税费用 │ 9003.58│ 5206.09│ 782.53│ 20385.96│
│归属母公司净利│ 43017.78│ 30014.28│ 15841.22│ 55911.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43591.15│ 30681.85│ 16226.06│ 58593.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│ 2208242.46│
│营业收入 │ 1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│ 2208242.46│
│营业总成本 │ 1152104.78│ 800603.89│ 414919.42│ 2095808.61│
│营业成本 │ 1122833.55│ 785950.35│ 403038.86│ 1986369.96│
│财务费用 │ 4510.09│ 7191.06│ 2085.01│ 52699.94│
│管理费用 │ 5068.69│ 4912.24│ 2588.28│ 6758.93│
│营业利润 │ 63207.81│ 33757.61│ 5827.72│ 115548.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5210.76│ -5739.82│ 30.21│ -708.71│
│营业外收支净额│ 4.16│ 1.01│ --│ 34.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63211.96│ 33758.62│ 5828.88│ 115583.04│
│所得税费用 │ 20591.17│ 10015.41│ 3714.41│ 35401.40│
│归属母公司净利│ 40639.23│ 22491.02│ 1509.94│ 77362.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42620.79│ 23743.20│ 2114.46│ 80181.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1400646.68│ 851954.58│ 335763.33│1588514.76│
│经营现金流出小计│ 1453364.93│ 903221.45│ 382304.98│1527147.16│
│经营现金流量净额│ -52718.25│ -51266.87│ -46541.65│ 61367.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39211.84│ 29073.54│ 6963.65│ 25171.92│
│投资现金流出小计│ 86238.36│ 57688.94│ 25628.05│ 66756.11│
│投资现金流量净额│ -47026.52│ -28615.40│ -18664.40│ -41584.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 697352.07│ 453701.65│ 201161.03│ 891008.37│
│筹资现金流出小计│ 788598.15│ 547003.07│ 276225.49│ 826181.51│
│筹资现金流量净额│ -91246.08│ -93301.42│ -75064.45│ 64826.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -879.44│ -1139.90│ 69.89│ -420.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -191870.29│ -174323.58│ -140200.61│ 84190.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1326677.87│ 904478.04│ 322750.66│3021105.26│
│经营现金流出小计│ 1360775.91│ 939140.19│ 372817.99│2276289.64│
│经营现金流量净额│ -34098.03│ -34662.15│ -50067.34│ 744815.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25630.01│ 18841.40│ 1000.30│ 33499.45│
│投资现金流出小计│ 38173.86│ 37757.97│ 5205.70│ 267374.32│
│投资现金流量净额│ -12543.85│ -18916.57│ -4205.40│-233874.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 674405.34│ 662638.77│ 280088.42│1798592.37│
│筹资现金流出小计│ 594451.36│ 533916.73│ 211901.64│2196576.57│
│筹资现金流量净额│ 79953.98│ 128722.04│ 68186.77│-397984.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -325.13│ 444.53│ 144.94│ 366.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32986.97│ 75587.85│ 14058.98│ 113322.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228658.35│ 458194.21│ 517262.69│ -11.42│
│短期借款 │ 41479.72│ 178678.41│ 203239.15│ -12.08│
│应收账款 │ 127739.55│ 127505.37│ 212705.92│ -40.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 333.85│ --│
│应付账款 │ 221224.23│ 189900.87│ 202977.96│ -6.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1491.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 65358.19│ 14684.75│ 345.08│
│流动负债合计 │ 433511.50│ 633923.40│ 896169.65│ -29.26│
│长期借款 │ 42437.50│ 36744.82│ 61951.25│ -40.69│
│负债合计 │ 476489.33│ 671134.18│ 967760.90│ -30.65│
│营业利润 │ 52634.00│ 78839.49│ 115548.09│ -31.77│
│利润总额 │ 52594.73│ 78979.70│ 115583.04│ -31.67│
│归属于母公司所有│ 43017.78│ 55911.77│ 77362.45│ -27.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140795.58│ 134348.59│ 84582.63│ 58.84│
│营业外收支净额 │ -39.27│ 140.21│ 34.95│ 301.17│
│购买商品、接受劳│1391848.97│1461913.87│2166832.23│ -32.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1400646.68│1588514.76│3021105.26│ -47.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1453364.93│1527147.16│2276289.64│ -32.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -52718.25│ 61367.60│ 744815.62│ -91.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39211.84│ 25171.92│ 33499.45│ -24.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86238.36│ 66756.11│ 267374.32│ -75.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47026.52│ -41584.19│-233874.87│ 82.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57272.08│ 47518.22│ 40205.11│ 18.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697352.07│ 891008.37│1798592.37│ -50.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 788598.15│ 826181.51│2196576.57│ -62.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91246.08│ 64826.87│-397984.21│ 116.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42021.58│ 19025.34│ 60197.23│ -68.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-191870.29│ 84190.19│ 113322.88│ -25.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-267300.97│-285504.07│ 6.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-267300.97│-285504.07│ 6.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 409884.27│ 25.1466│ 15272.54│ 27.3154│
│第三季度│ 378513.31│ 23.2220│ 18148.21│ 32.4587│
│第二季度│ 420866.69│ 25.8204│ 20981.08│ 37.5253│
│第一季度│ 420715.48│ 25.8111│ 1509.94│ 2.7006│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 473522.06│ 21.4434│ 12175.68│ 15.7385│
│第三季度│ 1687663.56│ 76.4256│ 62314.76│ 80.5491│
│第二季度│ 21431.55│ 0.9705│ 1687.93│ 2.1819│
│第一季度│ 25625.30│ 1.1604│ 1184.08│ 1.5306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433│ 0.1529│
│基本每股收益 │ 0.1183│ 0.0828│ 0.0432│ 0.1823│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433│ 0.1529│
│每股净资产(元) │ 1.6328│ 1.5510│ 1.6122│ 1.5689│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1353│ -0.1402│ -0.1273│ 0.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.4924│ -0.4767│ -0.3834│ 0.2302│
│每股资本公积金(元) │ 0.2314│ 0.1589│ 0.1589│ 0.1589│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0401│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ 0.3614│ 0.3494│ 0.4107│ 0.3674│
│净资产收益率(%) │ 6.7615│ 5.2915│ 2.6867│ 9.7445│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3200│ 5.1500│ 2.7200│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9011│ 5.3395│ 2.6834│ 4.8057│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 9.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132486.26│1228198.17│1189880.06│1267523.74│
│归属母公司股东权益 │ 636211.88│ 567215.28│ 589624.52│ 573778.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│1629979.75│
│营业成本(万元) │1321536.79│ 873333.17│ 390085.74│1525046.96│
│投资收益(万元) │ 4024.64│ 1476.33│ 693.61│ -4340.39│
│净利润(万元) │ 43591.15│ 30681.85│ 16226.06│ 58593.73│
│营业利润(万元) │ 52634.00│ 36325.97│ 17048.79│ 78839.49│
│利润总额(万元) │ 52594.73│ 35887.94│ 17008.59│ 78979.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 43017.78│ 30014.28│ 15841.22│ 55911.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -52718.25│ -51266.87│ -46541.65│ 61367.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1111│ 0.0615│ 0.0041│ 0.2115│
│基本每股收益 │ 0.0163│ 0.0267│ 0.0125│ 0.0654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1111│ 0.0615│ 0.0041│ 0.2115│
│每股净资产(元) │ 1.5311│ 1.6815│ 1.6971│ 1.6846│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0932│ -0.4348│ -0.6280│ 9.3424│
│每股现金流量(元) │ 0.0902│ 0.9481│ 0.1763│ 1.4214│
│每股资本公积金(元) │ 0.1604│ 0.0740│ 0.7287│ 4.3368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0325│ 0.1491│ 0.1962│ 0.1491│
│每股未分配利润(元) │ 0.3359│ 0.4584│ 1.6852│ 1.0609│
│净资产收益率(%) │ 7.2575│ 1.5963│ 0.7379│ 4.0902│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 1.5900│ 0.7400│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0617│ 1.5885│ 0.7379│ 3.8845│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 3.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1306641.25│ 177318.24│ 177020.89│1513458.88│
│归属母公司股东权益 │ 559965.03│ 134053.93│ 135304.25│ 521944.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│2208242.46│
│营业成本(万元) │1122833.55│ 785950.35│ 403038.86│1986369.96│
│投资收益(万元) │ -5210.76│ -5739.82│ 30.21│ -708.71│
│净利润(万元) │ 42620.79│ 23743.20│ 2114.46│ 80181.64│
│营业利润(万元) │ 63207.81│ 33757.61│ 5827.72│ 115548.09│
│利润总额(万元) │ 63211.96│ 33758.62│ 5828.88│ 115583.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 40639.23│ 22491.02│ 1509.94│ 77362.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -34098.03│ -34662.15│ -50067.34│ 744815.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1159│ 0.1529│ 0.2115│ 0.0673│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1183│ 0.1823│ 0.0654│ 0.0631│
│每股净资产(元) │ 1.6328│ 1.5689│ 1.6846│ 1.6407│
│每股资本公积金(元) │ 0.2314│ 0.1589│ 4.3368│ 0.0740│
│每股未分配利润(元) │ 0.3614│ 0.3674│ 1.0609│ 0.4272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1353│ 0.1678│ 9.3424│ 0.0532│
│每股现金流量(元) │ -0.4924│ 0.2302│ 1.4214│ -0.0411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4407│ 17.4963│ 4.0336│ 4.7529│
│应收账款周转率 │ 10.8669│ 23.5604│ 7.2245│ 7.7102│
│总资产周转率 │ 1.1557│ 2.2536│ 0.5855│ 0.6722│
│营业收入增长率(%) │ 13.6681│ -26.1866│ 1768.1047│ 10.9011│
│营业利润增长率(%) │ -16.7286│ -31.7691│ 1091.1852│ 0.9240│
│利润总额增长率(%) │ -16.7962│ -31.6684│ 1091.8208│ -0.8356│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8528│ -27.7275│ 1342.6357│ 21.6311│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3284│ -16.2499│ 756.5264│ 0.9705│
│净资产增长率(%) │ 13.6164│ 9.9311│ 299.0229│ 2.9661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1432│ 3.3426│ 3.9181│ 3.5948│
│总资产收益率(%) │ 3.5743│ 4.3659│ 2.3741│ 4.2139│
│净资产收益率(%) │ 6.7615│ 5.2915│ 2.6867│ 9.7445│
│营业利润率(%) │ 3.7952│ 3.9574│ 4.1167│ 4.8368│
│销售毛利率(%) │ 4.7101│ 4.8570│ 5.8065│ 6.4377│
│销售净利率(%) │ 3.1432│ 3.3426│ 3.9181│ 3.5948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4407│ 5.2084│ 2.3638│ 17.4963│
│固定资产周转率 │ 3.7912│ 2.6839│ 1.1811│ 8.5361│
│流动资产周转率 │ 1.9772│ 1.2177│ 0.5661│ 3.5338│
│总资产周转率 │ 1.1557│ 0.7356│ 0.3370│ 2.2536│
│股东权益周转率 │ 2.2339│ 2.4555│ 1.0751│ 2.8544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4613│ 1.4749│ 1.3508│ 1.2137│
│速动比率(%) │ 0.9966│ 1.0456│ 0.9628│ 0.9456│
│产权比率 │ 0.7264│ 1.1275│ 0.9822│ 1.1697│
│应收账款周转率 │ 10.8669│ 5.9103│ 2.7112│ 9.5822│
│利息保障倍数 │ --│ 208.2799│ 36.3965│ 11.3749│
│资产负债率 │ 0.4207│ 0.5207│ 0.4867│ 0.5295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.6681│ 9.0703│ -1.5647│ -26.1866│
│营业利润增长率(%) │ -16.7286│ 7.6082│ 192.5467│ -31.7691│
│总资产增长率(%) │ -13.3284│ 592.6519│ 572.1693│ 607.8681│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1459.1172│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0165│ 270.2576│ 282.5444│ 9.2893│
│净利润增长率(%) │ 2.2767│ 29.2237│ 667.3840│ -26.9238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1783│ 46.1827│ 49.5533│ 45.2677│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9366│ 60.1058│ 58.3116│ 60.7008│
│无形资产比率(%) │ 5.8653│ 5.4563│ 5.6727│ 5.3690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132486.26│ 1228198.17│ 1189880.06│ 1267523.74│
│流动资产 │ 633474.50│ 738218.43│ 693838.33│ 769397.13│
│非流动资产 │ 499011.76│ 489979.74│ 496041.73│ 498126.62│
│固定资产 │ 372213.64│ 324606.12│ 341854.11│ 359413.22│
│货币资金 │ 228658.35│ 303738.32│ 310470.52│ 458194.21│
│存货 │ 201427.46│ 181566.11│ 176254.65│ 153792.08│
│应收账款 │ 127739.55│ 183111.30│ 177995.55│ 127505.37│
│其他应收款 │ --│ 14.95│ --│ 705.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66423.82│ 67013.75│ 67498.15│ 68052.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41479.72│ 51144.19│ 66300.00│ 178678.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221224.23│ 277520.39│ 231470.72│ 189900.87│
│流动负债 │ 433511.50│ 500510.14│ 513634.03│ 633923.40│
│长期借款 │ 42437.50│ 138121.51│ 65000.00│ 36744.82│
│总负债 │ 476489.33│ 639544.60│ 579099.99│ 671134.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90172.02│ 58098.08│ 58098.08│ 58098.08│
│未分配利润 │ 140795.58│ 127792.08│ 150189.81│ 134348.59│
│归属于母公司所│ 636211.88│ 567215.28│ 589624.52│ 573778.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655996.92│ 588653.57│ 610780.07│ 596389.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1306641.25│ 177318.24│ 177020.89│ 1513458.88│
│流动资产 │ 795982.09│ 153228.20│ 769397.13│ 987136.59│
│非流动资产 │ 510659.16│ 24090.04│ 498126.62│ 526322.29│
│固定资产 │ 354010.22│ 20812.74│ 359413.22│ 22490.36│
│货币资金 │ 398327.41│ 124874.86│ 458194.21│ 517262.69│
│存货 │ 180437.12│ 18130.22│ 153792.08│ 209307.44│
│应收账款 │ 187069.26│ 4893.21│ 127505.37│ 212705.92│
│其他应收款 │ --│ 11.15│ --│ 333.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68649.15│ 3101.31│ 68052.81│ 70281.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 234154.26│ --│ 178678.41│ 203239.15│
│预收账款 │ --│ 1485.15│ 1134.63│ 44323.92│
│应付账款 │ 154702.25│ 14187.92│ 189900.87│ 202977.96│
│流动负债 │ 686536.92│ 18333.37│ 633923.40│ 896169.65│
│长期借款 │ 25000.00│ --│ 36744.82│ 61951.25│
│总负债 │ 721015.92│ 18333.37│ 671134.18│ 967760.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58673.46│ 5900.82│ 58098.08│ 345750.67│
│未分配利润 │ 122830.13│ 36543.33│ 134348.59│ 84582.63│
│归属于母公司所│ 559965.03│ 134053.93│ 135304.25│ 521944.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585625.34│ 158984.87│ 159662.53│ 545697.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│ 1629979.75│
│营业收入 │ 1386859.75│ 917916.41│ 414132.41│ 1629979.75│
│营业总成本 │ 1337773.89│ 882080.16│ 395418.09│ 1545028.55│
│营业成本 │ 1321536.79│ 873333.17│ 390085.74│ 1525046.96│
│财务费用 │ -330.03│ -768.49│ 480.52│ 3573.52│
│管理费用 │ 9110.05│ 5580.17│ 2687.12│ 11079.82│
│营业利润 │ 52634.00│ 36325.97│ 17048.79│ 78839.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4024.64│ 1476.33│ 693.61│ -4340.39│
│营业外收支净额│ -39.27│ -438.03│ -40.20│ 140.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52594.73│ 35887.94│ 17008.59│ 78979.70│
│所得税费用 │ 9003.58│ 5206.09│ 782.53│ 20385.96│
│归属母公司净利│ 43017.78│ 30014.28│ 15841.22│ 55911.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43591.15│ 30681.85│ 16226.06│ 58593.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│ 2208242.46│
│营业收入 │ 1220095.48│ 841582.17│ 420715.48│ 2208242.46│
│营业总成本 │ 1152104.78│ 800603.89│ 414919.42│ 2095808.61│
│营业成本 │ 1122833.55│ 785950.35│ 403038.86│ 1986369.96│
│财务费用 │ 4510.09│ 7191.06│ 2085.01│ 52699.94│
│管理费用 │ 5068.69│ 4912.24│ 2588.28│ 6758.93│
│营业利润 │ 63207.81│ 33757.61│ 5827.72│ 115548.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5210.76│ -5739.82│ 30.21│ -708.71│
│营业外收支净额│ 4.16│ 1.01│ --│ 34.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63211.96│ 33758.62│ 5828.88│ 115583.04│
│所得税费用 │ 20591.17│ 10015.41│ 3714.41│ 35401.40│
│归属母公司净利│ 40639.23│ 22491.02│ 1509.94│ 77362.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42620.79│ 23743.20│ 2114.46│ 80181.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1400646.68│ 851954.58│ 335763.33│1588514.76│
│经营现金流出小计│ 1453364.93│ 903221.45│ 382304.98│1527147.16│
│经营现金流量净额│ -52718.25│ -51266.87│ -46541.65│ 61367.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39211.84│ 29073.54│ 6963.65│ 25171.92│
│投资现金流出小计│ 86238.36│ 57688.94│ 25628.05│ 66756.11│
│投资现金流量净额│ -47026.52│ -28615.40│ -18664.40│ -41584.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 697352.07│ 453701.65│ 201161.03│ 891008.37│
│筹资现金流出小计│ 788598.15│ 547003.07│ 276225.49│ 826181.51│
│筹资现金流量净额│ -91246.08│ -93301.42│ -75064.45│ 64826.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -879.44│ -1139.90│ 69.89│ -420.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -191870.29│ -174323.58│ -140200.61│ 84190.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1326677.87│ 904478.04│ 322750.66│3021105.26│
│经营现金流出小计│ 1360775.91│ 939140.19│ 372817.99│2276289.64│
│经营现金流量净额│ -34098.03│ -34662.15│ -50067.34│ 744815.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25630.01│ 18841.40│ 1000.30│ 33499.45│
│投资现金流出小计│ 38173.86│ 37757.97│ 5205.70│ 267374.32│
│投资现金流量净额│ -12543.85│ -18916.57│ -4205.40│-233874.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 674405.34│ 662638.77│ 280088.42│1798592.37│
│筹资现金流出小计│ 594451.36│ 533916.73│ 211901.64│2196576.57│
│筹资现金流量净额│ 79953.98│ 128722.04│ 68186.77│-397984.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -325.13│ 444.53│ 144.94│ 366.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32986.97│ 75587.85│ 14058.98│ 113322.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228658.35│ 458194.21│ 517262.69│ -11.42│
│短期借款 │ 41479.72│ 178678.41│ 203239.15│ -12.08│
│应收账款 │ 127739.55│ 127505.37│ 212705.92│ -40.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 333.85│ --│
│应付账款 │ 221224.23│ 189900.87│ 202977.96│ -6.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1491.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 65358.19│ 14684.75│ 345.08│
│流动负债合计 │ 433511.50│ 633923.40│ 896169.65│ -29.26│
│长期借款 │ 42437.50│ 36744.82│ 61951.25│ -40.69│
│负债合计 │ 476489.33│ 671134.18│ 967760.90│ -30.65│
│营业利润 │ 52634.00│ 78839.49│ 115548.09│ -31.77│
│利润总额 │ 52594.73│ 78979.70│ 115583.04│ -31.67│
│归属于母公司所有│ 43017.78│ 55911.77│ 77362.45│ -27.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140795.58│ 134348.59│ 84582.63│ 58.84│
│营业外收支净额 │ -39.27│ 140.21│ 34.95│ 301.17│
│购买商品、接受劳│1391848.97│1461913.87│2166832.23│ -32.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1400646.68│1588514.76│3021105.26│ -47.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1453364.93│1527147.16│2276289.64│ -32.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -52718.25│ 61367.60│ 744815.62│ -91.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39211.84│ 25171.92│ 33499.45│ -24.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86238.36│ 66756.11│ 267374.32│ -75.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47026.52│ -41584.19│-233874.87│ 82.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57272.08│ 47518.22│ 40205.11│ 18.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697352.07│ 891008.37│1798592.37│ -50.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 788598.15│ 826181.51│2196576.57│ -62.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91246.08│ 64826.87│-397984.21│ 116.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42021.58│ 19025.34│ 60197.23│ -68.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-191870.29│ 84190.19│ 113322.88│ -25.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-267300.97│-285504.07│ 6.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-267300.97│-285504.07│ 6.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 409884.27│ 25.1466│ 15272.54│ 27.3154│
│第三季度│ 378513.31│ 23.2220│ 18148.21│ 32.4587│
│第二季度│ 420866.69│ 25.8204│ 20981.08│ 37.5253│
│第一季度│ 420715.48│ 25.8111│ 1509.94│ 2.7006│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 473522.06│ 21.4434│ 12175.68│ 15.7385│
│第三季度│ 1687663.56│ 76.4256│ 62314.76│ 80.5491│
│第二季度│ 21431.55│ 0.9705│ 1687.93│ 2.1819│
│第一季度│ 25625.30│ 1.1604│ 1184.08│ 1.5306│
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