*ST精伦 *ST精伦 财务分析报告
≈≈精伦电子600355≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010│ -0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0029│ 0.0020│ -0.0010│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.5323│ 0.5313│ 0.5264│ 0.5275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0069│ 0.0273│ 0.0221│ -0.0870│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ 0.0005│ -0.0133│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.8593│ -0.8602│ -0.8651│ -0.8640│
│净资产收益率(%) │ 0.8971│ 0.7158│ -0.2036│ -13.6700│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 0.7200│ -0.2000│ -12.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5377│ 0.4549│ -0.1954│ -15.7696│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -14.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42325.56│ 45313.35│ 43115.24│ 44233.47│
│归属母公司股东权益 │ 26191.67│ 26143.86│ 25903.99│ 25956.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业成本(万元) │ 15459.50│ 10560.72│ 5165.52│ 16086.08│
│投资收益(万元) │ -147.19│ -73.51│ -18.43│ 199.10│
│净利润(万元) │ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│营业利润(万元) │ 312.37│ 288.88│ -30.86│ -3503.67│
│利润总额(万元) │ 314.16│ 286.89│ -32.82│ -3505.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 339.90│ 1341.52│ 1089.05│ -4280.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0544│ -0.0370│ -0.0200│ -0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0545│ -0.0380│ -0.0175│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0544│ -0.0370│ -0.0200│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.5451│ 0.5630│ 0.5827│ 0.5996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0719│ -0.0756│ -0.0487│ 0.0065│
│每股现金流量(元) │ 0.0046│ 0.0093│ 0.0153│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.8464│ -0.8285│ -0.8088│ -0.7919│
│净资产收益率(%) │ -9.9863│ -6.5024│ -2.9082│ -22.9263│
│加权净资产收益率(%) │ -9.5500│ -6.3000│ -2.8800│ -20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8885│ -6.7964│ -2.9923│ -24.4649│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5800│ --│ -21.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44701.18│ 44484.13│ 45267.63│ 48254.16│
│归属母公司股东权益 │ 26826.05│ 27703.58│ 28673.68│ 29504.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业成本(万元) │ 10075.96│ 6176.23│ 2404.92│ 22215.20│
│投资收益(万元) │ 8.20│ -48.64│ -82.79│ -297.13│
│净利润(万元) │ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│营业利润(万元) │ -2621.26│ -1777.90│ -825.70│ -6334.86│
│利润总额(万元) │ -2621.42│ -1778.84│ -825.62│ -6334.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -3538.85│ -3721.84│ -2398.92│ 321.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0048│ -0.0700│ -0.1400│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0029│ -0.0800│ -0.1500│ 0.0067│
│每股净资产(元) │ 0.5323│ 0.5275│ 0.5996│ 0.7348│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -0.8593│ -0.8640│ -0.7919│ -0.6561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0069│ -0.0870│ 0.0065│ 0.0611│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ -0.0182│ -0.0686│ 0.1089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5077│ 1.5939│ 1.9636│ 2.0927│
│应收账款周转率 │ 6.2228│ 3.8200│ 4.5378│ 5.2441│
│总资产周转率 │ 0.4904│ 0.4251│ 0.5892│ 0.7464│
│营业收入增长率(%) │ 66.1213│ -35.0196│ -23.9360│ 16.3523│
│营业利润增长率(%) │ 111.9167│ 44.6923│ -616.8897│ 120.4323│
│利润总额增长率(%) │ 111.9842│ 44.6495│ -623.4699│ 120.0499│
│归属母公司净利润增长率│ 108.7705│ 47.5449│ -714.2974│ 118.5234│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3144│ -8.3323│ -11.3800│ 4.4511│
│净资产增长率(%) │ -2.3648│ -12.0260│ -18.3967│ 3.1412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1071│ 1.3131│ -0.8021│ -18.0481│
│总资产收益率(%) │ 0.5400│ 0.4168│ -0.1193│ -7.6730│
│净资产收益率(%) │ 0.8971│ 0.7158│ -0.2036│ -13.6700│
│营业利润率(%) │ 1.4718│ 2.0269│ -0.4694│ -17.8212│
│销售毛利率(%) │ 27.1581│ 25.9031│ 21.4262│ 18.1790│
│销售净利率(%) │ 1.1071│ 1.3131│ -0.8021│ -18.0481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5077│ 0.9769│ 0.4893│ 1.5939│
│固定资产周转率 │ 1.9111│ 1.2735│ 0.5834│ 1.6790│
│流动资产周转率 │ 0.8092│ 0.5173│ 0.2498│ 0.6933│
│总资产周转率 │ 0.4904│ 0.3183│ 0.1505│ 0.4251│
│股东权益周转率 │ 0.8042│ 0.5317│ 0.2420│ 0.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6041│ 1.4880│ 1.5143│ 1.4751│
│速动比率(%) │ 0.9760│ 0.7946│ 0.7389│ 0.7957│
│产权比率 │ 0.6233│ 0.7378│ 0.6690│ 0.7087│
│应收账款周转率 │ 6.2228│ 3.3602│ 1.7796│ 3.8200│
│利息保障倍数 │ 3.1940│ 4.1501│ 0.3433│ -24.9727│
│资产负债率 │ 0.3840│ 0.4257│ 0.4019│ 0.4159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.1213│ 81.3183│ 104.2801│ -35.0196│
│营业利润增长率(%) │ 111.9167│ 116.2484│ 96.2631│ 44.6923│
│总资产增长率(%) │ -5.3144│ 1.8641│ -4.7548│ -8.3323│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6329│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3753│ -5.6542│ -9.6995│ -12.0746│
│净利润增长率(%) │ 108.7705│ 110.3890│ 93.6768│ 47.5449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.8814│ 57.6957│ 60.0808│ 58.6812│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.3815│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6963│ 62.5442│ 59.9994│ 60.5079│
│无形资产比率(%) │ 5.4168│ 5.1481│ 5.5035│ 5.4550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42325.56│ 45313.35│ 43115.24│ 44233.47│
│流动资产 │ 25690.06│ 28340.85│ 25868.88│ 26764.75│
│非流动资产 │ 16635.50│ 16972.49│ 17246.36│ 17468.72│
│固定资产 │ 10874.88│ 11048.05│ 11201.47│ 11335.42│
│货币资金 │ 5093.79│ 7284.33│ 5907.52│ 6774.77│
│存货 │ 10058.64│ 11170.50│ 10666.31│ 10449.42│
│应收账款 │ 2542.38│ 4204.36│ 3109.42│ 4278.83│
│其他应收款 │ --│ 123.04│ --│ 87.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2292.70│ 2332.78│ 2372.86│ 2412.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 3600.00│ 5100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3529.93│ 6012.14│ 6062.59│ 7385.55│
│流动负债 │ 16015.04│ 19046.13│ 17083.33│ 18144.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16252.50│ 19288.09│ 17329.86│ 18395.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│未分配利润 │ -42283.18│ -42330.98│ -42570.86│ -42518.13│
│归属于母公司所│ 26191.67│ 26143.86│ 25903.99│ 25956.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26073.07│ 26025.26│ 25785.38│ 25838.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44701.18│ 44484.13│ 45267.63│ 48254.16│
│流动资产 │ 27147.41│ 26735.20│ 27311.89│ 29950.79│
│非流动资产 │ 17553.77│ 17748.94│ 17955.74│ 18303.36│
│固定资产 │ 11518.72│ 11707.53│ 11898.16│ 12083.48│
│货币资金 │ 8434.33│ 7804.05│ 7004.21│ 7366.73│
│存货 │ 9664.21│ 10268.64│ 9214.27│ 9734.80│
│应收账款 │ 5102.93│ 3497.84│ 3666.21│ 6014.43│
│其他应收款 │ --│ 481.62│ --│ 787.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2453.03│ 2493.39│ 2534.33│ 2575.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5100.00│ 5100.00│ 3500.00│ 200.00│
│预收账款 │ 704.17│ 740.77│ 1308.71│ 1043.90│
│应付账款 │ 4367.44│ 3644.70│ 6201.28│ 6839.97│
│流动负债 │ 17628.68│ 16471.60│ 15812.61│ 18255.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17993.74│ 16899.16│ 16712.55│ 18867.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│未分配利润 │ -41648.80│ -40771.27│ -39801.16│ -38969.86│
│归属于母公司所│ 26826.05│ 27703.58│ 28673.68│ 29504.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26707.45│ 27584.98│ 28555.08│ 29386.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业收入 │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业总成本 │ 20953.44│ 14454.43│ 7114.08│ 23841.05│
│营业成本 │ 15459.50│ 10560.72│ 5165.52│ 16086.08│
│财务费用 │ 139.26│ 96.33│ 49.98│ 142.61│
│管理费用 │ 2022.14│ 1278.75│ 650.14│ 2832.62│
│营业利润 │ 312.37│ 288.88│ -30.86│ -3503.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -147.19│ -73.51│ -18.43│ 199.10│
│营业外收支净额│ 1.79│ -2.00│ -1.97│ -2.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 314.16│ 286.89│ -32.82│ -3505.98│
│所得税费用 │ 79.20│ 99.74│ 19.91│ 42.30│
│归属母公司净利│ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业收入 │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业总成本 │ 15735.60│ 9768.91│ 4011.59│ 37064.17│
│营业成本 │ 10075.96│ 6176.23│ 2404.92│ 22215.20│
│财务费用 │ 124.11│ 66.94│ 4.58│ 144.20│
│管理费用 │ 1989.07│ 1241.94│ 547.15│ 4161.60│
│营业利润 │ -2621.26│ -1777.90│ -825.70│ -6334.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.20│ -48.64│ -82.79│ -297.13│
│营业外收支净额│ -0.16│ -0.94│ --│ 0.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2621.42│ -1778.84│ -825.62│ -6334.13│
│所得税费用 │ 57.52│ 22.57│ 8.27│ 430.28│
│归属母公司净利│ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28089.64│ 19126.70│ 9764.26│ 28671.56│
│经营现金流出小计│ 27749.74│ 17785.18│ 8675.21│ 32952.49│
│经营现金流量净额│ 339.90│ 1341.52│ 1089.05│ -4280.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.03│ 25.95│ 15.44│ --│
│投资现金流出小计│ 118.59│ 104.60│ 65.54│ 77.61│
│投资现金流量净额│ -81.57│ -78.65│ -50.10│ -77.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4200.00│ 4200.00│ 3000.00│ 5100.00│
│筹资现金流出小计│ 5494.11│ 5439.08│ 4692.54│ 1636.82│
│筹资现金流量净额│ -1294.11│ -1239.08│ -1692.54│ 3463.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ -0.13│ 0.09│ -0.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1035.85│ 23.66│ -653.50│ -896.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18980.87│ 15474.81│ 9056.25│ 34705.97│
│经营现金流出小计│ 22519.71│ 19196.66│ 11455.17│ 34384.90│
│经营现金流量净额│ -3538.85│ -3721.84│ -2398.92│ 321.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34.80│ 20.71│ 8.65│ --│
│投资现金流出小计│ 64.93│ 50.86│ 31.70│ 568.66│
│投资现金流量净额│ -30.13│ -30.14│ -23.04│ -568.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7100.00│ 7100.00│ 3500.00│ 2400.00│
│筹资现金流出小计│ 3306.68│ 2892.34│ 324.35│ 5529.50│
│筹资现金流量净额│ 3793.32│ 4207.66│ 3175.65│ -3129.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ 0.17│ 0.22│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 224.03│ 455.85│ 753.91│ -3376.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5093.79│ 6774.77│ 7366.73│ -8.04│
│短期借款 │ 4200.00│ 5100.00│ 200.00│ 2450.00│
│应收账款 │ 2542.38│ 4278.83│ 6014.43│ -28.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 787.30│ --│
│应付账款 │ 3529.93│ 7385.55│ 6839.97│ 7.98│
│存货的减少 │ --│ -1004.13│ 2046.55│ -149.06│
│流动负债合计 │ 16015.04│ 18144.12│ 18255.76│ -0.61│
│负债合计 │ 16252.50│ 18395.36│ 18867.77│ -2.50│
│营业利润 │ 312.37│ -3503.67│ -6334.86│ 44.69│
│利润总额 │ 314.16│ -3505.98│ -6334.13│ 44.65│
│归属于母公司所有│ 234.96│ -3548.28│ -6764.41│ 47.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42283.18│ -42518.13│ -38969.86│ -9.11│
│营业外收支净额 │ 1.79│ -2.31│ 0.73│ -416.44│
│购买商品、接受劳│ 17465.96│ 23383.25│ 16358.32│ 42.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28089.64│ 28671.56│ 34705.97│ -17.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27749.74│ 32952.49│ 34384.90│ -4.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339.90│ -4280.94│ 321.06│ -1433.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118.59│ 77.61│ 568.66│ -86.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81.57│ -77.61│ -568.66│ 86.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 118.59│ 77.61│ 568.66│ -86.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4200.00│ 5100.00│ 2400.00│ 112.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5494.11│ 1636.82│ 5529.50│ -70.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1294.11│ 3463.18│ -3129.50│ 210.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 163.14│ 216.78│ 159.43│ 35.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1035.85│ -896.23│ -3376.95│ 73.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4394.53│ 885.79│ -596.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4394.53│ 885.79│ -596.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6884.26│ 35.0164│ -869.34│ 24.5003│
│第三季度│ 4915.29│ 25.0014│ -877.53│ 24.7312│
│第二季度│ 4642.36│ 23.6131│ -967.52│ 27.2674│
│第一季度│ 3218.18│ 16.3691│ -833.89│ 23.5012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7273.27│ 24.0396│ -4736.50│ 70.0209│
│第三季度│ 7314.52│ 24.1759│ -494.73│ 7.3138│
│第二季度│ 6063.81│ 20.0421│ -1310.50│ 19.3734│
│第一季度│ 9603.80│ 31.7424│ -222.68│ 3.2919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010│ -0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0029│ 0.0020│ -0.0010│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.5323│ 0.5313│ 0.5264│ 0.5275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0069│ 0.0273│ 0.0221│ -0.0870│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ 0.0005│ -0.0133│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.8593│ -0.8602│ -0.8651│ -0.8640│
│净资产收益率(%) │ 0.8971│ 0.7158│ -0.2036│ -13.6700│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 0.7200│ -0.2000│ -12.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5377│ 0.4549│ -0.1954│ -15.7696│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -14.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42325.56│ 45313.35│ 43115.24│ 44233.47│
│归属母公司股东权益 │ 26191.67│ 26143.86│ 25903.99│ 25956.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业成本(万元) │ 15459.50│ 10560.72│ 5165.52│ 16086.08│
│投资收益(万元) │ -147.19│ -73.51│ -18.43│ 199.10│
│净利润(万元) │ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│营业利润(万元) │ 312.37│ 288.88│ -30.86│ -3503.67│
│利润总额(万元) │ 314.16│ 286.89│ -32.82│ -3505.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 339.90│ 1341.52│ 1089.05│ -4280.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0544│ -0.0370│ -0.0200│ -0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0545│ -0.0380│ -0.0175│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0544│ -0.0370│ -0.0200│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.5451│ 0.5630│ 0.5827│ 0.5996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0719│ -0.0756│ -0.0487│ 0.0065│
│每股现金流量(元) │ 0.0046│ 0.0093│ 0.0153│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.8464│ -0.8285│ -0.8088│ -0.7919│
│净资产收益率(%) │ -9.9863│ -6.5024│ -2.9082│ -22.9263│
│加权净资产收益率(%) │ -9.5500│ -6.3000│ -2.8800│ -20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8885│ -6.7964│ -2.9923│ -24.4649│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5800│ --│ -21.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44701.18│ 44484.13│ 45267.63│ 48254.16│
│归属母公司股东权益 │ 26826.05│ 27703.58│ 28673.68│ 29504.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业成本(万元) │ 10075.96│ 6176.23│ 2404.92│ 22215.20│
│投资收益(万元) │ 8.20│ -48.64│ -82.79│ -297.13│
│净利润(万元) │ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│营业利润(万元) │ -2621.26│ -1777.90│ -825.70│ -6334.86│
│利润总额(万元) │ -2621.42│ -1778.84│ -825.62│ -6334.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -3538.85│ -3721.84│ -2398.92│ 321.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0048│ -0.0700│ -0.1400│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0029│ -0.0800│ -0.1500│ 0.0067│
│每股净资产(元) │ 0.5323│ 0.5275│ 0.5996│ 0.7348│
│每股资本公积金(元) │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3067│
│每股未分配利润(元) │ -0.8593│ -0.8640│ -0.7919│ -0.6561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0069│ -0.0870│ 0.0065│ 0.0611│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ -0.0182│ -0.0686│ 0.1089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5077│ 1.5939│ 1.9636│ 2.0927│
│应收账款周转率 │ 6.2228│ 3.8200│ 4.5378│ 5.2441│
│总资产周转率 │ 0.4904│ 0.4251│ 0.5892│ 0.7464│
│营业收入增长率(%) │ 66.1213│ -35.0196│ -23.9360│ 16.3523│
│营业利润增长率(%) │ 111.9167│ 44.6923│ -616.8897│ 120.4323│
│利润总额增长率(%) │ 111.9842│ 44.6495│ -623.4699│ 120.0499│
│归属母公司净利润增长率│ 108.7705│ 47.5449│ -714.2974│ 118.5234│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3144│ -8.3323│ -11.3800│ 4.4511│
│净资产增长率(%) │ -2.3648│ -12.0260│ -18.3967│ 3.1412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1071│ 1.3131│ -0.8021│ -18.0481│
│总资产收益率(%) │ 0.5400│ 0.4168│ -0.1193│ -7.6730│
│净资产收益率(%) │ 0.8971│ 0.7158│ -0.2036│ -13.6700│
│营业利润率(%) │ 1.4718│ 2.0269│ -0.4694│ -17.8212│
│销售毛利率(%) │ 27.1581│ 25.9031│ 21.4262│ 18.1790│
│销售净利率(%) │ 1.1071│ 1.3131│ -0.8021│ -18.0481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5077│ 0.9769│ 0.4893│ 1.5939│
│固定资产周转率 │ 1.9111│ 1.2735│ 0.5834│ 1.6790│
│流动资产周转率 │ 0.8092│ 0.5173│ 0.2498│ 0.6933│
│总资产周转率 │ 0.4904│ 0.3183│ 0.1505│ 0.4251│
│股东权益周转率 │ 0.8042│ 0.5317│ 0.2420│ 0.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6041│ 1.4880│ 1.5143│ 1.4751│
│速动比率(%) │ 0.9760│ 0.7946│ 0.7389│ 0.7957│
│产权比率 │ 0.6233│ 0.7378│ 0.6690│ 0.7087│
│应收账款周转率 │ 6.2228│ 3.3602│ 1.7796│ 3.8200│
│利息保障倍数 │ 3.1940│ 4.1501│ 0.3433│ -24.9727│
│资产负债率 │ 0.3840│ 0.4257│ 0.4019│ 0.4159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.1213│ 81.3183│ 104.2801│ -35.0196│
│营业利润增长率(%) │ 111.9167│ 116.2484│ 96.2631│ 44.6923│
│总资产增长率(%) │ -5.3144│ 1.8641│ -4.7548│ -8.3323│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6329│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3753│ -5.6542│ -9.6995│ -12.0746│
│净利润增长率(%) │ 108.7705│ 110.3890│ 93.6768│ 47.5449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.8814│ 57.6957│ 60.0808│ 58.6812│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.3815│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6963│ 62.5442│ 59.9994│ 60.5079│
│无形资产比率(%) │ 5.4168│ 5.1481│ 5.5035│ 5.4550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42325.56│ 45313.35│ 43115.24│ 44233.47│
│流动资产 │ 25690.06│ 28340.85│ 25868.88│ 26764.75│
│非流动资产 │ 16635.50│ 16972.49│ 17246.36│ 17468.72│
│固定资产 │ 10874.88│ 11048.05│ 11201.47│ 11335.42│
│货币资金 │ 5093.79│ 7284.33│ 5907.52│ 6774.77│
│存货 │ 10058.64│ 11170.50│ 10666.31│ 10449.42│
│应收账款 │ 2542.38│ 4204.36│ 3109.42│ 4278.83│
│其他应收款 │ --│ 123.04│ --│ 87.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2292.70│ 2332.78│ 2372.86│ 2412.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 3600.00│ 5100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3529.93│ 6012.14│ 6062.59│ 7385.55│
│流动负债 │ 16015.04│ 19046.13│ 17083.33│ 18144.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16252.50│ 19288.09│ 17329.86│ 18395.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│未分配利润 │ -42283.18│ -42330.98│ -42570.86│ -42518.13│
│归属于母公司所│ 26191.67│ 26143.86│ 25903.99│ 25956.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26073.07│ 26025.26│ 25785.38│ 25838.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44701.18│ 44484.13│ 45267.63│ 48254.16│
│流动资产 │ 27147.41│ 26735.20│ 27311.89│ 29950.79│
│非流动资产 │ 17553.77│ 17748.94│ 17955.74│ 18303.36│
│固定资产 │ 11518.72│ 11707.53│ 11898.16│ 12083.48│
│货币资金 │ 8434.33│ 7804.05│ 7004.21│ 7366.73│
│存货 │ 9664.21│ 10268.64│ 9214.27│ 9734.80│
│应收账款 │ 5102.93│ 3497.84│ 3666.21│ 6014.43│
│其他应收款 │ --│ 481.62│ --│ 787.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2453.03│ 2493.39│ 2534.33│ 2575.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5100.00│ 5100.00│ 3500.00│ 200.00│
│预收账款 │ 704.17│ 740.77│ 1308.71│ 1043.90│
│应付账款 │ 4367.44│ 3644.70│ 6201.28│ 6839.97│
│流动负债 │ 17628.68│ 16471.60│ 15812.61│ 18255.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17993.74│ 16899.16│ 16712.55│ 18867.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│ 15126.19│
│未分配利润 │ -41648.80│ -40771.27│ -39801.16│ -38969.86│
│归属于母公司所│ 26826.05│ 27703.58│ 28673.68│ 29504.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26707.45│ 27584.98│ 28555.08│ 29386.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业收入 │ 21223.36│ 14252.58│ 6574.09│ 19660.08│
│营业总成本 │ 20953.44│ 14454.43│ 7114.08│ 23841.05│
│营业成本 │ 15459.50│ 10560.72│ 5165.52│ 16086.08│
│财务费用 │ 139.26│ 96.33│ 49.98│ 142.61│
│管理费用 │ 2022.14│ 1278.75│ 650.14│ 2832.62│
│营业利润 │ 312.37│ 288.88│ -30.86│ -3503.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -147.19│ -73.51│ -18.43│ 199.10│
│营业外收支净额│ 1.79│ -2.00│ -1.97│ -2.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 314.16│ 286.89│ -32.82│ -3505.98│
│所得税费用 │ 79.20│ 99.74│ 19.91│ 42.30│
│归属母公司净利│ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 234.96│ 187.15│ -52.73│ -3548.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业收入 │ 12775.82│ 7860.53│ 3218.18│ 30255.39│
│营业总成本 │ 15735.60│ 9768.91│ 4011.59│ 37064.17│
│营业成本 │ 10075.96│ 6176.23│ 2404.92│ 22215.20│
│财务费用 │ 124.11│ 66.94│ 4.58│ 144.20│
│管理费用 │ 1989.07│ 1241.94│ 547.15│ 4161.60│
│营业利润 │ -2621.26│ -1777.90│ -825.70│ -6334.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.20│ -48.64│ -82.79│ -297.13│
│营业外收支净额│ -0.16│ -0.94│ --│ 0.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2621.42│ -1778.84│ -825.62│ -6334.13│
│所得税费用 │ 57.52│ 22.57│ 8.27│ 430.28│
│归属母公司净利│ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2678.94│ -1801.41│ -833.89│ -6764.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28089.64│ 19126.70│ 9764.26│ 28671.56│
│经营现金流出小计│ 27749.74│ 17785.18│ 8675.21│ 32952.49│
│经营现金流量净额│ 339.90│ 1341.52│ 1089.05│ -4280.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.03│ 25.95│ 15.44│ --│
│投资现金流出小计│ 118.59│ 104.60│ 65.54│ 77.61│
│投资现金流量净额│ -81.57│ -78.65│ -50.10│ -77.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4200.00│ 4200.00│ 3000.00│ 5100.00│
│筹资现金流出小计│ 5494.11│ 5439.08│ 4692.54│ 1636.82│
│筹资现金流量净额│ -1294.11│ -1239.08│ -1692.54│ 3463.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.08│ -0.13│ 0.09│ -0.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1035.85│ 23.66│ -653.50│ -896.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18980.87│ 15474.81│ 9056.25│ 34705.97│
│经营现金流出小计│ 22519.71│ 19196.66│ 11455.17│ 34384.90│
│经营现金流量净额│ -3538.85│ -3721.84│ -2398.92│ 321.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34.80│ 20.71│ 8.65│ --│
│投资现金流出小计│ 64.93│ 50.86│ 31.70│ 568.66│
│投资现金流量净额│ -30.13│ -30.14│ -23.04│ -568.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7100.00│ 7100.00│ 3500.00│ 2400.00│
│筹资现金流出小计│ 3306.68│ 2892.34│ 324.35│ 5529.50│
│筹资现金流量净额│ 3793.32│ 4207.66│ 3175.65│ -3129.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ 0.17│ 0.22│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 224.03│ 455.85│ 753.91│ -3376.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5093.79│ 6774.77│ 7366.73│ -8.04│
│短期借款 │ 4200.00│ 5100.00│ 200.00│ 2450.00│
│应收账款 │ 2542.38│ 4278.83│ 6014.43│ -28.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 787.30│ --│
│应付账款 │ 3529.93│ 7385.55│ 6839.97│ 7.98│
│存货的减少 │ --│ -1004.13│ 2046.55│ -149.06│
│流动负债合计 │ 16015.04│ 18144.12│ 18255.76│ -0.61│
│负债合计 │ 16252.50│ 18395.36│ 18867.77│ -2.50│
│营业利润 │ 312.37│ -3503.67│ -6334.86│ 44.69│
│利润总额 │ 314.16│ -3505.98│ -6334.13│ 44.65│
│归属于母公司所有│ 234.96│ -3548.28│ -6764.41│ 47.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -42283.18│ -42518.13│ -38969.86│ -9.11│
│营业外收支净额 │ 1.79│ -2.31│ 0.73│ -416.44│
│购买商品、接受劳│ 17465.96│ 23383.25│ 16358.32│ 42.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28089.64│ 28671.56│ 34705.97│ -17.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27749.74│ 32952.49│ 34384.90│ -4.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339.90│ -4280.94│ 321.06│ -1433.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118.59│ 77.61│ 568.66│ -86.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81.57│ -77.61│ -568.66│ 86.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 118.59│ 77.61│ 568.66│ -86.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4200.00│ 5100.00│ 2400.00│ 112.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5494.11│ 1636.82│ 5529.50│ -70.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1294.11│ 3463.18│ -3129.50│ 210.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 163.14│ 216.78│ 159.43│ 35.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1035.85│ -896.23│ -3376.95│ 73.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4394.53│ 885.79│ -596.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4394.53│ 885.79│ -596.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6884.26│ 35.0164│ -869.34│ 24.5003│
│第三季度│ 4915.29│ 25.0014│ -877.53│ 24.7312│
│第二季度│ 4642.36│ 23.6131│ -967.52│ 27.2674│
│第一季度│ 3218.18│ 16.3691│ -833.89│ 23.5012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7273.27│ 24.0396│ -4736.50│ 70.0209│
│第三季度│ 7314.52│ 24.1759│ -494.73│ 7.3138│
│第二季度│ 6063.81│ 20.0421│ -1310.50│ 19.3734│
│第一季度│ 9603.80│ 31.7424│ -222.68│ 3.2919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘