ST国祥 ST国祥 财务分析报告
≈≈华夏幸福600340≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -3.7300│ -2.6200│ -1.0800│ 0.9700│
│基本每股收益 │ -3.6869│ -2.6300│ -1.0872│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -3.7300│ -2.6200│ -1.0800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 8.0039│ 9.1169│ 10.6668│ 15.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2502│ -1.2180│ -0.6556│ -5.9176│
│每股现金流量(元) │ -3.2835│ -3.4120│ -2.3728│ -4.0070│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3978│ 0.4248│ 0.4954│ 0.4954│
│每股未分配利润(元) │ 6.1883│ 7.2113│ 8.8747│ 9.8153│
│净资产收益率(%) │ -27.5705│ -18.0093│ -6.3281│ 5.9140│
│加权净资产收益率(%) │ -37.9900│ -25.2100│ -8.4300│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -27.2519│ -18.0860│ -6.3704│ 5.2869│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.3100│ --│ 6.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │46570006.68│47458373.71│48271545.34│48876235.88│
│归属母公司股东权益 │4880713.52│5263886.31│5817390.25│6198002.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2842246.72│2106796.72│ 794902.04│10120852.07│
│营业成本(万元) │2585955.95│1995310.60│ 774623.39│6357273.46│
│投资收益(万元) │ 27722.14│ 13893.92│ -2221.86│ 12880.37│
│净利润(万元) │-1307747.50│-922045.55│-373830.08│ 480573.97│
│营业利润(万元) │-1498499.73│-1046007.10│-456636.76│ 801151.10│
│利润总额(万元) │-1558965.33│-1064804.90│-455145.16│ 805080.13│
│归属母公司净利润(万元)│-1345636.94│-947990.73│-368132.53│ 366549.00│
│经营现金流量净额(万元)│-489296.35│-476700.51│-256592.92│-2315966.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8400│ 2.0100│ 0.9500│ 3.6400│
│基本每股收益 │ 1.7953│ 1.9600│ 0.9328│ 4.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8200│ 2.0000│ 0.9500│ 3.6100│
│每股净资产(元) │ 12.4053│ 15.4215│ 15.8349│ 14.6804│
│每股经营现金净流量(元)│ -6.4060│ -6.1574│ -4.1522│ -10.5596│
│每股现金流量(元) │ -1.1415│ -0.5947│ 1.1525│ -1.4804│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.4373│ 0.4920│ 0.4786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4888│ 0.6354│ 0.6349│ 0.6349│
│每股未分配利润(元) │ 10.8252│ 13.6973│ 14.1519│ 12.8900│
│净资产收益率(%) │ 13.1763│ 12.2375│ 5.8310│ 29.2024│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2300│ 13.0800│ 6.1200│ 35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8560│ 11.9661│ 5.7255│ 28.8647│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7800│ --│ 35.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │50681297.55│49859391.00│47493144.59│45781194.65│
│归属母公司股东权益 │5525103.26│4953931.00│4951508.23│5003627.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5673361.77│3737190.39│1951847.98│10520953.62│
│营业成本(万元) │3265707.52│1983399.90│1123988.84│5925264.68│
│投资收益(万元) │ 2375.07│ -80.98│ 3052.34│ 30313.52│
│净利润(万元) │ 804980.71│ 655726.56│ 307505.97│1468495.08│
│营业利润(万元) │1195166.92│ 962889.66│ 454776.34│2254619.63│
│利润总额(万元) │1189985.39│ 957043.72│ 452860.63│2225671.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 728006.68│ 606238.01│ 288722.24│1461177.85│
│经营现金流量净额(万元)│-2507251.48│-1854033.81│-1251180.13│-3181909.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -3.7300│ 0.9700│ 3.6400│ 3.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ -3.6869│ 0.8600│ 4.7000│ 3.4000│
│每股净资产(元) │ 8.0039│ 15.8400│ 14.6804│ 11.5796│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.4786│ 0.7838│
│每股未分配利润(元) │ 6.1883│ 9.8153│ 12.8900│ 9.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2502│ -5.9176│ -10.5596│ -2.4733│
│每股现金流量(元) │ -3.2835│ -4.0070│ -1.4804│ -6.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1519│ 0.2708│ 0.2175│ 0.2020│
│应收账款周转率 │ 0.4777│ 1.8399│ 2.5879│ 3.1416│
│总资产周转率 │ 0.0596│ 0.2138│ 0.2426│ 0.2133│
│营业收入增长率(%) │ -49.9019│ -3.8029│ 25.5505│ 40.5182│
│营业利润增长率(%) │ -225.3800│ -64.4662│ 26.1601│ 38.7745│
│利润总额增长率(%) │ -231.0071│ -63.8275│ 27.6868│ 36.1871│
│归属母公司净利润增长率│ -284.8385│ -74.9141│ 24.4001│ 33.7667│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1120│ 6.7605│ 11.7400│ 9.0051│
│净资产增长率(%) │ -11.6629│ 23.8702│ 14.2994│ 18.0118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.0110│ -43.7653│ -47.0284│ 4.7484│
│总资产收益率(%) │ -2.6894│ -1.8949│ -0.7807│ 1.0154│
│净资产收益率(%) │ -27.5705│ -18.0093│ -6.3281│ 5.9140│
│营业利润率(%) │ -52.7224│ -49.6492│ -57.4457│ 7.9158│
│销售毛利率(%) │ 9.0172│ 5.2917│ 2.5511│ 37.1864│
│销售净利率(%) │ -46.0110│ -43.7653│ -47.0284│ 4.7484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1519│ 0.1138│ 0.0436│ 0.2708│
│固定资产周转率 │ 3.5255│ 2.5932│ 0.9701│ 12.7119│
│流动资产周转率 │ 0.0664│ 0.0487│ 0.0182│ 0.2354│
│总资产周转率 │ 0.0596│ 0.0437│ 0.0164│ 0.2138│
│股东权益周转率 │ 0.3365│ 0.2533│ 0.0961│ 1.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2880│ 1.3619│ 1.4821│ 1.5445│
│速动比率(%) │ 0.7867│ 0.7376│ 0.8021│ 0.8492│
│产权比率 │ 4.9733│ 7.4534│ 6.7926│ 6.4107│
│应收账款周转率 │ 0.4777│ 0.3499│ 0.1298│ 1.8399│
│利息保障倍数 │ -0.7212│ -0.8902│ -0.6810│ 2.0627│
│资产负债率 │ 0.8326│ 0.8267│ 0.8186│ 0.8129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.9019│ -43.6262│ -59.2744│ -3.8029│
│营业利润增长率(%) │ -225.3800│ -208.6321│ -200.4091│ -64.4662│
│总资产增长率(%) │ -8.1120│ -4.8156│ 1.6390│ 6.7605│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.8059│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.2713│ -2.1781│ 12.4680│ 24.0802│
│净利润增长率(%) │ -262.4570│ -240.6143│ -221.5684│ -67.2744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.4804│ 11.0916│ 12.0514│ 12.6810│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6892│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0082│ 89.4320│ 89.8292│ 90.2472│
│无形资产比率(%) │ 1.3733│ 1.3754│ 1.3783│ 1.3847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46570006.68│ 47458373.71│ 48271545.34│ 48876235.88│
│流动资产 │ 41451112.26│ 42442992.91│ 43361941.22│ 44109457.55│
│非流动资产 │ 5118894.43│ 5015380.79│ 4909604.12│ 4766778.33│
│固定资产 │ 789183.63│ 801659.52│ 815519.30│ 823231.28│
│货币资金 │ 1448320.64│ 1398025.68│ 1693120.62│ 2699315.77│
│存货 │ 16132688.19│ 17155586.28│ 17639123.97│ 17922464.39│
│应收账款 │ 5585576.63│ 5727855.45│ 5931050.07│ 6314202.62│
│其他应收款 │ --│ 2370825.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 639558.24│ 652720.70│ 665329.36│ 676774.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2674882.79│ 2674882.79│ 2709683.00│ 2764261.00│
│预收账款 │ 22268.59│ 18714.39│ 17779.82│ 20027.72│
│应付账款 │ 3673397.59│ 3923607.82│ 3622003.49│ 4308517.79│
│流动负债 │ 32183533.12│ 31163962.15│ 29257016.57│ 28558907.46│
│长期借款 │ 3813314.54│ 4851088.00│ 5619108.96│ 6440314.32│
│总负债 │ 38773663.11│ 39234113.31│ 39515088.48│ 39733236.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 2421936.36│ 2822312.93│ 3473310.44│ 3841442.97│
│归属于母公司所│ 4880713.52│ 5263886.31│ 5817390.25│ 6198002.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7796343.57│ 8224260.40│ 8756456.85│ 9142999.45│
│商誉 │ 20367.60│ 20367.60│ 20367.60│ 20367.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50681297.55│ 49859391.00│ 47493144.59│ 45781194.65│
│流动资产 │ 46139366.21│ 45561079.42│ 43550293.77│ 41884448.71│
│非流动资产 │ 4541931.34│ 4298311.57│ 3942850.82│ 3896745.94│
│固定资产 │ 755489.89│ 743613.79│ 754547.90│ 769109.21│
│货币资金 │ 3860873.56│ 4126109.53│ 4643556.55│ 4296271.31│
│存货 │ 18611358.62│ 18064039.61│ 17137018.91│ 29028139.03│
│应收账款 │ 5477371.04│ 5238784.05│ 4861340.09│ 4687103.95│
│其他应收款 │ --│ 1996489.33│ --│ 1594139.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 687582.58│ 673852.66│ 693707.37│ 699816.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3426381.00│ 3457945.00│ 2823480.00│ 2657510.00│
│预收账款 │ 14548.36│ 11839.17│ 12554.97│ 12528457.73│
│应付账款 │ 3521503.62│ 3564197.85│ 3255779.05│ 3794327.69│
│流动负债 │ 29702212.66│ 29807338.92│ 27331420.23│ 26533216.43│
│长期借款 │ 6521419.14│ 5553523.47│ 5457388.11│ 4878999.26│
│总负债 │ 41587096.33│ 41452008.26│ 39707410.69│ 38412573.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38956.13│ 131687.06│ 148247.34│ 144203.59│
│未分配利润 │ 4236903.78│ 4124347.44│ 4264377.06│ 3884139.40│
│归属于母公司所│ 5525103.26│ 4953931.00│ 4951508.23│ 5003627.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9094201.21│ 8407382.73│ 7785733.90│ 7368621.09│
│商誉 │ 30499.65│ 30499.65│ 30499.65│ 30499.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2842246.72│ 2106796.72│ 794902.04│ 10120852.07│
│营业收入 │ 2842246.72│ 2106796.72│ 794902.04│ 10120852.07│
│营业总成本 │ 4376773.65│ 2961404.03│ 1229284.43│ 8459171.41│
│营业成本 │ 2585955.95│ 1995310.60│ 774623.39│ 6357273.46│
│财务费用 │ 906108.77│ 563458.35│ 270753.86│ 760333.03│
│管理费用 │ 327399.00│ 225780.98│ 121815.64│ 516201.17│
│营业利润 │ -1498499.73│ -1046007.10│ -456636.76│ 801151.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27722.14│ 13893.92│ -2221.86│ 12880.37│
│营业外收支净额│ -60465.59│ -18797.81│ 1491.60│ 3929.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1558965.33│ -1064804.90│ -455145.16│ 805080.13│
│所得税费用 │ -251217.82│ -142759.36│ -81315.07│ 324506.16│
│归属母公司净利│ -1345636.94│ -947990.73│ -368132.53│ 366549.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1307747.50│ -922045.55│ -373830.08│ 480573.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5673361.77│ 3737190.39│ 1951847.98│ 10520953.62│
│营业收入 │ 5673361.77│ 3737190.39│ 1951847.98│ 10520953.62│
│营业总成本 │ 4500889.18│ 2736358.96│ 1505868.14│ 8310088.57│
│营业成本 │ 3265707.52│ 1983399.90│ 1123988.84│ 5925264.68│
│财务费用 │ 367772.61│ 231979.20│ 105778.40│ 278166.62│
│管理费用 │ 351248.43│ 256943.70│ 112581.53│ 804493.73│
│营业利润 │ 1195166.92│ 962889.66│ 454776.34│ 2254619.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2375.07│ -80.98│ 3052.34│ 30313.52│
│营业外收支净额│ -5181.53│ -5845.94│ -1915.71│ -28948.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1189985.39│ 957043.72│ 452860.63│ 2225671.05│
│所得税费用 │ 385004.68│ 301317.16│ 145354.67│ 757175.97│
│归属母公司净利│ 728006.68│ 606238.01│ 288722.24│ 1461177.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 804980.71│ 655726.56│ 307505.97│ 1468495.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3006983.17│ 2231495.60│ 1346812.04│7845767.74│
│经营现金流出小计│ 3496279.52│ 2708196.11│ 1603404.96│10161734.44│
│经营现金流量净额│ -489296.35│ -476700.51│ -256592.92│-2315966.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208787.86│ 65554.89│ 41355.38│ 348406.31│
│投资现金流出小计│ 69078.09│ 42090.38│ 20964.44│ 836664.06│
│投资现金流量净额│ 139709.77│ 23464.51│ 20390.94│-488257.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49740.13│ 47540.13│ 43980.00│12421822.24│
│筹资现金流出小计│ 984893.98│ 929199.53│ 735955.53│11137388.58│
│筹资现金流量净额│ -935153.85│ -881659.40│ -691975.53│1284433.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -320.37│ -460.36│ -465.10│ -48433.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1285060.80│ -1335355.75│ -928642.61│-1568224.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4487273.66│ 3156693.89│ 1198882.13│9437798.64│
│经营现金流出小计│ 6994525.14│ 5010727.69│ 2450062.25│12619708.48│
│经营现金流量净额│ -2507251.48│ -1854033.81│ -1251180.13│-3181909.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160733.20│ 107138.92│ 5869.88│1050311.93│
│投资现金流出小计│ 628725.89│ 395449.42│ 17072.98│ 915425.63│
│投资现金流量净额│ -467992.68│ -288310.51│ -11203.10│ 134886.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9140385.52│ 6558460.00│ 4417548.52│12521273.45│
│筹资现金流出小计│ 6611987.73│ 4593840.02│ 2808610.31│9929407.99│
│筹资现金流量净额│ 2528397.79│ 1964619.98│ 1608938.21│2591865.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 73.21│ -1332.95│ 730.26│ 9068.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -446773.16│ -179057.28│ 347285.24│-446089.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1448320.64│2699315.77│4296271.31│ -37.17│
│短期借款 │2674882.79│2764261.00│2657510.00│ 4.02│
│应收账款 │5585576.63│6314202.62│4687103.95│ 34.71│
│应付账款 │3673397.59│4308517.79│3794327.69│ 13.55│
│存货的减少 │ --│-2301095.06│-3760595.30│ 38.81│
│流动负债合计 │32183533.12│28558907.46│26533216.43│ 7.63│
│长期借款 │3813314.54│6440314.32│4878999.26│ 32.00│
│负债合计 │38773663.11│39733236.43│38412573.56│ 3.44│
│营业利润 │-1498499.73│ 801151.10│2254619.63│ -64.47│
│利润总额 │-1558965.33│ 805080.13│2225671.05│ -63.83│
│归属于母公司所有│-1345636.94│ 366549.00│1461177.85│ -74.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2421936.36│3841442.97│3884139.40│ -1.10│
│营业外收支净额 │ -60465.59│ 3929.03│ -28948.57│ 113.57│
│购买商品、接受劳│2350903.69│7331393.77│9233605.26│ -20.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3006983.17│7845767.74│9437798.64│ -16.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3496279.52│10161734.44│12619708.48│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-489296.35│-2315966.70│-3181909.84│ 27.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208787.86│ 348406.31│1050311.93│ -66.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69078.09│ 836664.06│ 915425.63│ -8.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139709.77│-488257.75│ 134886.29│ -461.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69078.09│ 477686.64│ 433771.12│ 10.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49740.13│12421822.24│12521273.45│ -0.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 984893.98│11137388.58│9929407.99│ 12.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-935153.85│1284433.66│2591865.47│ -50.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 116951.19│2284700.60│1793800.91│ 27.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1285060.80│-1568224.54│-446089.10│ -251.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-755411.24│-1397063.23│ 45.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-755411.24│-1397063.23│ 45.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4447490.31│ 43.9438│ -361457.68│ -98.6110│
│第三季度│ 1936171.37│ 19.1305│ 121768.66│ 33.2203│
│第二季度│ 1785342.42│ 17.6402│ 317515.77│ 86.6230│
│第一季度│ 1951847.98│ 19.2854│ 288722.24│ 78.7677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4089106.38│ 38.8663│ 486554.48│ 33.2988│
│第三季度│ 2558835.97│ 24.3213│ 126540.76│ 8.6602│
│第二季度│ 2843795.85│ 27.0298│ 551697.25│ 37.7570│
│第一季度│ 1029215.43│ 9.7825│ 296385.35│ 20.2840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -3.7300│ -2.6200│ -1.0800│ 0.9700│
│基本每股收益 │ -3.6869│ -2.6300│ -1.0872│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -3.7300│ -2.6200│ -1.0800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 8.0039│ 9.1169│ 10.6668│ 15.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2502│ -1.2180│ -0.6556│ -5.9176│
│每股现金流量(元) │ -3.2835│ -3.4120│ -2.3728│ -4.0070│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3978│ 0.4248│ 0.4954│ 0.4954│
│每股未分配利润(元) │ 6.1883│ 7.2113│ 8.8747│ 9.8153│
│净资产收益率(%) │ -27.5705│ -18.0093│ -6.3281│ 5.9140│
│加权净资产收益率(%) │ -37.9900│ -25.2100│ -8.4300│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -27.2519│ -18.0860│ -6.3704│ 5.2869│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.3100│ --│ 6.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │46570006.68│47458373.71│48271545.34│48876235.88│
│归属母公司股东权益 │4880713.52│5263886.31│5817390.25│6198002.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2842246.72│2106796.72│ 794902.04│10120852.07│
│营业成本(万元) │2585955.95│1995310.60│ 774623.39│6357273.46│
│投资收益(万元) │ 27722.14│ 13893.92│ -2221.86│ 12880.37│
│净利润(万元) │-1307747.50│-922045.55│-373830.08│ 480573.97│
│营业利润(万元) │-1498499.73│-1046007.10│-456636.76│ 801151.10│
│利润总额(万元) │-1558965.33│-1064804.90│-455145.16│ 805080.13│
│归属母公司净利润(万元)│-1345636.94│-947990.73│-368132.53│ 366549.00│
│经营现金流量净额(万元)│-489296.35│-476700.51│-256592.92│-2315966.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8400│ 2.0100│ 0.9500│ 3.6400│
│基本每股收益 │ 1.7953│ 1.9600│ 0.9328│ 4.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8200│ 2.0000│ 0.9500│ 3.6100│
│每股净资产(元) │ 12.4053│ 15.4215│ 15.8349│ 14.6804│
│每股经营现金净流量(元)│ -6.4060│ -6.1574│ -4.1522│ -10.5596│
│每股现金流量(元) │ -1.1415│ -0.5947│ 1.1525│ -1.4804│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.4373│ 0.4920│ 0.4786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4888│ 0.6354│ 0.6349│ 0.6349│
│每股未分配利润(元) │ 10.8252│ 13.6973│ 14.1519│ 12.8900│
│净资产收益率(%) │ 13.1763│ 12.2375│ 5.8310│ 29.2024│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2300│ 13.0800│ 6.1200│ 35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8560│ 11.9661│ 5.7255│ 28.8647│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7800│ --│ 35.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │50681297.55│49859391.00│47493144.59│45781194.65│
│归属母公司股东权益 │5525103.26│4953931.00│4951508.23│5003627.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5673361.77│3737190.39│1951847.98│10520953.62│
│营业成本(万元) │3265707.52│1983399.90│1123988.84│5925264.68│
│投资收益(万元) │ 2375.07│ -80.98│ 3052.34│ 30313.52│
│净利润(万元) │ 804980.71│ 655726.56│ 307505.97│1468495.08│
│营业利润(万元) │1195166.92│ 962889.66│ 454776.34│2254619.63│
│利润总额(万元) │1189985.39│ 957043.72│ 452860.63│2225671.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 728006.68│ 606238.01│ 288722.24│1461177.85│
│经营现金流量净额(万元)│-2507251.48│-1854033.81│-1251180.13│-3181909.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -3.7300│ 0.9700│ 3.6400│ 3.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ -3.6869│ 0.8600│ 4.7000│ 3.4000│
│每股净资产(元) │ 8.0039│ 15.8400│ 14.6804│ 11.5796│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.4786│ 0.7838│
│每股未分配利润(元) │ 6.1883│ 9.8153│ 12.8900│ 9.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2502│ -5.9176│ -10.5596│ -2.4733│
│每股现金流量(元) │ -3.2835│ -4.0070│ -1.4804│ -6.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1519│ 0.2708│ 0.2175│ 0.2020│
│应收账款周转率 │ 0.4777│ 1.8399│ 2.5879│ 3.1416│
│总资产周转率 │ 0.0596│ 0.2138│ 0.2426│ 0.2133│
│营业收入增长率(%) │ -49.9019│ -3.8029│ 25.5505│ 40.5182│
│营业利润增长率(%) │ -225.3800│ -64.4662│ 26.1601│ 38.7745│
│利润总额增长率(%) │ -231.0071│ -63.8275│ 27.6868│ 36.1871│
│归属母公司净利润增长率│ -284.8385│ -74.9141│ 24.4001│ 33.7667│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.1120│ 6.7605│ 11.7400│ 9.0051│
│净资产增长率(%) │ -11.6629│ 23.8702│ 14.2994│ 18.0118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.0110│ -43.7653│ -47.0284│ 4.7484│
│总资产收益率(%) │ -2.6894│ -1.8949│ -0.7807│ 1.0154│
│净资产收益率(%) │ -27.5705│ -18.0093│ -6.3281│ 5.9140│
│营业利润率(%) │ -52.7224│ -49.6492│ -57.4457│ 7.9158│
│销售毛利率(%) │ 9.0172│ 5.2917│ 2.5511│ 37.1864│
│销售净利率(%) │ -46.0110│ -43.7653│ -47.0284│ 4.7484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1519│ 0.1138│ 0.0436│ 0.2708│
│固定资产周转率 │ 3.5255│ 2.5932│ 0.9701│ 12.7119│
│流动资产周转率 │ 0.0664│ 0.0487│ 0.0182│ 0.2354│
│总资产周转率 │ 0.0596│ 0.0437│ 0.0164│ 0.2138│
│股东权益周转率 │ 0.3365│ 0.2533│ 0.0961│ 1.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2880│ 1.3619│ 1.4821│ 1.5445│
│速动比率(%) │ 0.7867│ 0.7376│ 0.8021│ 0.8492│
│产权比率 │ 4.9733│ 7.4534│ 6.7926│ 6.4107│
│应收账款周转率 │ 0.4777│ 0.3499│ 0.1298│ 1.8399│
│利息保障倍数 │ -0.7212│ -0.8902│ -0.6810│ 2.0627│
│资产负债率 │ 0.8326│ 0.8267│ 0.8186│ 0.8129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.9019│ -43.6262│ -59.2744│ -3.8029│
│营业利润增长率(%) │ -225.3800│ -208.6321│ -200.4091│ -64.4662│
│总资产增长率(%) │ -8.1120│ -4.8156│ 1.6390│ 6.7605│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.8059│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.2713│ -2.1781│ 12.4680│ 24.0802│
│净利润增长率(%) │ -262.4570│ -240.6143│ -221.5684│ -67.2744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.4804│ 11.0916│ 12.0514│ 12.6810│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6892│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0082│ 89.4320│ 89.8292│ 90.2472│
│无形资产比率(%) │ 1.3733│ 1.3754│ 1.3783│ 1.3847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46570006.68│ 47458373.71│ 48271545.34│ 48876235.88│
│流动资产 │ 41451112.26│ 42442992.91│ 43361941.22│ 44109457.55│
│非流动资产 │ 5118894.43│ 5015380.79│ 4909604.12│ 4766778.33│
│固定资产 │ 789183.63│ 801659.52│ 815519.30│ 823231.28│
│货币资金 │ 1448320.64│ 1398025.68│ 1693120.62│ 2699315.77│
│存货 │ 16132688.19│ 17155586.28│ 17639123.97│ 17922464.39│
│应收账款 │ 5585576.63│ 5727855.45│ 5931050.07│ 6314202.62│
│其他应收款 │ --│ 2370825.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 639558.24│ 652720.70│ 665329.36│ 676774.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2674882.79│ 2674882.79│ 2709683.00│ 2764261.00│
│预收账款 │ 22268.59│ 18714.39│ 17779.82│ 20027.72│
│应付账款 │ 3673397.59│ 3923607.82│ 3622003.49│ 4308517.79│
│流动负债 │ 32183533.12│ 31163962.15│ 29257016.57│ 28558907.46│
│长期借款 │ 3813314.54│ 4851088.00│ 5619108.96│ 6440314.32│
│总负债 │ 38773663.11│ 39234113.31│ 39515088.48│ 39733236.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 2421936.36│ 2822312.93│ 3473310.44│ 3841442.97│
│归属于母公司所│ 4880713.52│ 5263886.31│ 5817390.25│ 6198002.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7796343.57│ 8224260.40│ 8756456.85│ 9142999.45│
│商誉 │ 20367.60│ 20367.60│ 20367.60│ 20367.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50681297.55│ 49859391.00│ 47493144.59│ 45781194.65│
│流动资产 │ 46139366.21│ 45561079.42│ 43550293.77│ 41884448.71│
│非流动资产 │ 4541931.34│ 4298311.57│ 3942850.82│ 3896745.94│
│固定资产 │ 755489.89│ 743613.79│ 754547.90│ 769109.21│
│货币资金 │ 3860873.56│ 4126109.53│ 4643556.55│ 4296271.31│
│存货 │ 18611358.62│ 18064039.61│ 17137018.91│ 29028139.03│
│应收账款 │ 5477371.04│ 5238784.05│ 4861340.09│ 4687103.95│
│其他应收款 │ --│ 1996489.33│ --│ 1594139.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 687582.58│ 673852.66│ 693707.37│ 699816.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3426381.00│ 3457945.00│ 2823480.00│ 2657510.00│
│预收账款 │ 14548.36│ 11839.17│ 12554.97│ 12528457.73│
│应付账款 │ 3521503.62│ 3564197.85│ 3255779.05│ 3794327.69│
│流动负债 │ 29702212.66│ 29807338.92│ 27331420.23│ 26533216.43│
│长期借款 │ 6521419.14│ 5553523.47│ 5457388.11│ 4878999.26│
│总负债 │ 41587096.33│ 41452008.26│ 39707410.69│ 38412573.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38956.13│ 131687.06│ 148247.34│ 144203.59│
│未分配利润 │ 4236903.78│ 4124347.44│ 4264377.06│ 3884139.40│
│归属于母公司所│ 5525103.26│ 4953931.00│ 4951508.23│ 5003627.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9094201.21│ 8407382.73│ 7785733.90│ 7368621.09│
│商誉 │ 30499.65│ 30499.65│ 30499.65│ 30499.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2842246.72│ 2106796.72│ 794902.04│ 10120852.07│
│营业收入 │ 2842246.72│ 2106796.72│ 794902.04│ 10120852.07│
│营业总成本 │ 4376773.65│ 2961404.03│ 1229284.43│ 8459171.41│
│营业成本 │ 2585955.95│ 1995310.60│ 774623.39│ 6357273.46│
│财务费用 │ 906108.77│ 563458.35│ 270753.86│ 760333.03│
│管理费用 │ 327399.00│ 225780.98│ 121815.64│ 516201.17│
│营业利润 │ -1498499.73│ -1046007.10│ -456636.76│ 801151.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27722.14│ 13893.92│ -2221.86│ 12880.37│
│营业外收支净额│ -60465.59│ -18797.81│ 1491.60│ 3929.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1558965.33│ -1064804.90│ -455145.16│ 805080.13│
│所得税费用 │ -251217.82│ -142759.36│ -81315.07│ 324506.16│
│归属母公司净利│ -1345636.94│ -947990.73│ -368132.53│ 366549.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1307747.50│ -922045.55│ -373830.08│ 480573.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5673361.77│ 3737190.39│ 1951847.98│ 10520953.62│
│营业收入 │ 5673361.77│ 3737190.39│ 1951847.98│ 10520953.62│
│营业总成本 │ 4500889.18│ 2736358.96│ 1505868.14│ 8310088.57│
│营业成本 │ 3265707.52│ 1983399.90│ 1123988.84│ 5925264.68│
│财务费用 │ 367772.61│ 231979.20│ 105778.40│ 278166.62│
│管理费用 │ 351248.43│ 256943.70│ 112581.53│ 804493.73│
│营业利润 │ 1195166.92│ 962889.66│ 454776.34│ 2254619.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2375.07│ -80.98│ 3052.34│ 30313.52│
│营业外收支净额│ -5181.53│ -5845.94│ -1915.71│ -28948.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1189985.39│ 957043.72│ 452860.63│ 2225671.05│
│所得税费用 │ 385004.68│ 301317.16│ 145354.67│ 757175.97│
│归属母公司净利│ 728006.68│ 606238.01│ 288722.24│ 1461177.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 804980.71│ 655726.56│ 307505.97│ 1468495.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3006983.17│ 2231495.60│ 1346812.04│7845767.74│
│经营现金流出小计│ 3496279.52│ 2708196.11│ 1603404.96│10161734.44│
│经营现金流量净额│ -489296.35│ -476700.51│ -256592.92│-2315966.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208787.86│ 65554.89│ 41355.38│ 348406.31│
│投资现金流出小计│ 69078.09│ 42090.38│ 20964.44│ 836664.06│
│投资现金流量净额│ 139709.77│ 23464.51│ 20390.94│-488257.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49740.13│ 47540.13│ 43980.00│12421822.24│
│筹资现金流出小计│ 984893.98│ 929199.53│ 735955.53│11137388.58│
│筹资现金流量净额│ -935153.85│ -881659.40│ -691975.53│1284433.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -320.37│ -460.36│ -465.10│ -48433.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1285060.80│ -1335355.75│ -928642.61│-1568224.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4487273.66│ 3156693.89│ 1198882.13│9437798.64│
│经营现金流出小计│ 6994525.14│ 5010727.69│ 2450062.25│12619708.48│
│经营现金流量净额│ -2507251.48│ -1854033.81│ -1251180.13│-3181909.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160733.20│ 107138.92│ 5869.88│1050311.93│
│投资现金流出小计│ 628725.89│ 395449.42│ 17072.98│ 915425.63│
│投资现金流量净额│ -467992.68│ -288310.51│ -11203.10│ 134886.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9140385.52│ 6558460.00│ 4417548.52│12521273.45│
│筹资现金流出小计│ 6611987.73│ 4593840.02│ 2808610.31│9929407.99│
│筹资现金流量净额│ 2528397.79│ 1964619.98│ 1608938.21│2591865.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 73.21│ -1332.95│ 730.26│ 9068.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -446773.16│ -179057.28│ 347285.24│-446089.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1448320.64│2699315.77│4296271.31│ -37.17│
│短期借款 │2674882.79│2764261.00│2657510.00│ 4.02│
│应收账款 │5585576.63│6314202.62│4687103.95│ 34.71│
│应付账款 │3673397.59│4308517.79│3794327.69│ 13.55│
│存货的减少 │ --│-2301095.06│-3760595.30│ 38.81│
│流动负债合计 │32183533.12│28558907.46│26533216.43│ 7.63│
│长期借款 │3813314.54│6440314.32│4878999.26│ 32.00│
│负债合计 │38773663.11│39733236.43│38412573.56│ 3.44│
│营业利润 │-1498499.73│ 801151.10│2254619.63│ -64.47│
│利润总额 │-1558965.33│ 805080.13│2225671.05│ -63.83│
│归属于母公司所有│-1345636.94│ 366549.00│1461177.85│ -74.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2421936.36│3841442.97│3884139.40│ -1.10│
│营业外收支净额 │ -60465.59│ 3929.03│ -28948.57│ 113.57│
│购买商品、接受劳│2350903.69│7331393.77│9233605.26│ -20.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3006983.17│7845767.74│9437798.64│ -16.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3496279.52│10161734.44│12619708.48│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-489296.35│-2315966.70│-3181909.84│ 27.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208787.86│ 348406.31│1050311.93│ -66.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69078.09│ 836664.06│ 915425.63│ -8.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139709.77│-488257.75│ 134886.29│ -461.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69078.09│ 477686.64│ 433771.12│ 10.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49740.13│12421822.24│12521273.45│ -0.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 984893.98│11137388.58│9929407.99│ 12.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-935153.85│1284433.66│2591865.47│ -50.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 116951.19│2284700.60│1793800.91│ 27.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1285060.80│-1568224.54│-446089.10│ -251.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-755411.24│-1397063.23│ 45.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-755411.24│-1397063.23│ 45.93│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4447490.31│ 43.9438│ -361457.68│ -98.6110│
│第三季度│ 1936171.37│ 19.1305│ 121768.66│ 33.2203│
│第二季度│ 1785342.42│ 17.6402│ 317515.77│ 86.6230│
│第一季度│ 1951847.98│ 19.2854│ 288722.24│ 78.7677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4089106.38│ 38.8663│ 486554.48│ 33.2988│
│第三季度│ 2558835.97│ 24.3213│ 126540.76│ 8.6602│
│第二季度│ 2843795.85│ 27.0298│ 551697.25│ 37.7570│
│第一季度│ 1029215.43│ 9.7825│ 296385.35│ 20.2840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘