广州药业广州药业财务分析报告
≈≈白云山600332≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0370│ 1.5390│ 1.0010│ 1.7930│
│基本每股收益 │ 2.0223│ 1.5350│ 0.9790│ 1.6160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0370│ 1.5390│ 1.0010│ 1.7930│
│每股净资产(元) │ 17.5794│ 17.0800│ 17.0804│ 16.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5586│ 1.3436│ 1.0341│ 0.3599│
│每股现金流量(元) │ 3.0785│ 1.9707│ 1.6793│ 0.5730│
│每股资本公积金(元) │ 6.0801│ 6.0801│ 6.0801│ 6.0801│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0581│ 1.0581│ 1.0581│ 1.0581│
│每股未分配利润(元) │ 9.4529│ 8.9551│ 8.9549│ 7.9539│
│净资产收益率(%) │ 11.5875│ 9.0116│ 5.8605│ 11.1504│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0400│ 9.1300│ 6.0400│ 11.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5039│ 8.9873│ 5.7320│ 10.0505│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1100│ 5.9000│ 10.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6458847.38│6259892.79│6282465.25│5976006.29│
│归属母公司股东权益 │2858039.61│2776850.42│2776918.59│2614484.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5353954.24│3612857.72│2004594.86│6167370.25│
│营业成本(万元) │4270538.68│2859777.44│1554144.07│5123332.61│
│投资收益(万元) │ 15762.11│ 13759.85│ 4657.07│ 34417.10│
│净利润(万元) │ 350917.54│ 264950.28│ 170404.66│ 309162.78│
│营业利润(万元) │ 426241.30│ 324522.81│ 203756.60│ 367241.62│
│利润总额(万元) │ 420504.40│ 318927.37│ 204177.12│ 373908.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 331174.27│ 250238.08│ 162742.04│ 291524.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 578548.35│ 218440.96│ 168129.04│ 58518.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6360│ 1.0850│ 0.7280│ 1.9610│
│基本每股收益 │ 1.5207│ 1.0010│ 0.7351│ 1.6890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6360│ 1.0850│ 0.7280│ 1.9610│
│每股净资产(元) │ 15.9100│ 15.3700│ 15.6074│ 14.8757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2390│ -1.4791│ -2.0956│ 3.0892│
│每股现金流量(元) │ 0.7663│ 0.3091│ -0.0352│ 1.0838│
│每股资本公积金(元) │ 6.0679│ 6.0679│ 6.0679│ 6.0679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9388│ 0.9388│ 0.9388│ 0.9388│
│每股未分配利润(元) │ 7.9157│ 7.3653│ 7.5973│ 6.8692│
│净资产收益率(%) │ 10.2772│ 7.0595│ 4.6656│ 13.1855│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 7.0400│ 4.7800│ 13.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5531│ 6.5117│ 4.7111│ 11.3553│
│加权净资产收益率 │ 9.7700│ 6.4900│ 4.8200│ 11.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5804900.15│5510646.31│5659590.51│5689365.91│
│归属母公司股东权益 │2587335.20│2499152.11│2537438.53│2418479.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4688461.19│3046965.05│1698460.64│6495177.76│
│营业成本(万元) │3813776.12│2467761.99│1343267.57│5272924.23│
│投资收益(万元) │ 4060.66│ 3382.06│ 1166.64│ 19845.90│
│净利润(万元) │ 283366.78│ 188507.69│ 125856.89│ 344128.72│
│营业利润(万元) │ 345553.60│ 225925.32│ 151606.22│ 405501.25│
│利润总额(万元) │ 347583.93│ 226473.44│ 152033.14│ 412853.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 265906.73│ 176426.94│ 118386.34│ 318888.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 38858.29│-240475.10│-340704.08│ 502236.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0370│ 1.7930│ 1.9610│ 2.1160│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0223│ 1.6160│ 1.6890│ 1.3110│
│每股净资产(元) │ 17.5794│ 16.0800│ 14.8757│ 13.3400│
│每股资本公积金(元) │ 6.0801│ 6.0801│ 6.0679│ 6.0679│
│每股未分配利润(元) │ 9.4529│ 7.9539│ 6.8692│ 5.4286│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5586│ 0.3599│ 3.0892│ 3.2088│
│每股现金流量(元) │ 3.0785│ 0.5730│ 1.0838│ 2.1996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6569│ 5.3217│ 5.5637│ 4.9744│
│应收账款周转率 │ 4.1680│ 4.9448│ 5.5449│ 7.0471│
│总资产周转率 │ 0.8611│ 1.0574│ 1.1986│ 1.0585│
│营业收入增长率(%) │ 14.1943│ -5.0469│ 53.7908│ 101.5528│
│营业利润增长率(%) │ 23.3503│ -9.4351│ 5.7107│ 55.8716│
│利润总额增长率(%) │ 20.9792│ -9.4332│ 2.7323│ 61.2021│
│归属母公司净利润增长率│ 24.5453│ -8.5811│ -7.3263│ 66.9040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2654│ 5.0382│ 10.5114│ 81.8213│
│净资产增长率(%) │ 10.4627│ 8.1045│ 11.5282│ 14.9081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5544│ 7.3335│ 8.5007│ 5.0129│
│总资产收益率(%) │ 5.7228│ 4.5019│ 2.8539│ 5.3005│
│净资产收益率(%) │ 11.5875│ 9.0116│ 5.8605│ 11.1504│
│营业利润率(%) │ 7.9612│ 8.9824│ 10.1645│ 5.9546│
│销售毛利率(%) │ 20.2358│ 20.8444│ 22.4709│ 16.9284│
│销售净利率(%) │ 6.5544│ 7.3335│ 8.5007│ 5.0129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6569│ 3.1907│ 1.7177│ 5.3217│
│固定资产周转率 │ 17.8551│ 12.3893│ 6.9265│ 21.1353│
│流动资产周转率 │ 1.0811│ 0.7424│ 0.4103│ 1.3209│
│总资产周转率 │ 0.8611│ 0.5905│ 0.3271│ 1.0574│
│股东权益周转率 │ 1.8267│ 1.2708│ 0.7018│ 2.2760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6543│ 1.6610│ 1.6435│ 1.6208│
│速动比率(%) │ 1.3796│ 1.3516│ 1.3260│ 1.2286│
│产权比率 │ 1.0964│ 1.1754│ 1.1861│ 1.2069│
│应收账款周转率 │ 4.1680│ 2.8003│ 1.5959│ 4.9448│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 723.7205│
│资产负债率 │ 0.5230│ 0.5214│ 0.5243│ 0.5280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1943│ 18.5723│ 18.0242│ -5.0469│
│营业利润增长率(%) │ 23.3503│ 43.6416│ 34.3986│ -9.4351│
│总资产增长率(%) │ 11.2654│ 13.5963│ 11.0057│ 5.0382│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7849│ 11.3600│ 9.7156│ 8.5257│
│净利润增长率(%) │ 23.8386│ 40.5514│ 35.3956│ -10.1607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2500│ 44.3594│ 44.2011│ 43.7497│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6642│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.9627│ 79.7615│ 80.0863│ 79.3115│
│无形资产比率(%) │ 3.7533│ 3.8756│ 3.8702│ 4.0890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6458847.38│ 6259892.79│ 6282465.25│ 5976006.29│
│流动资产 │ 5164666.09│ 4992985.33│ 5031391.34│ 4739661.80│
│非流动资产 │ 1294181.29│ 1266907.46│ 1251073.90│ 1236344.49│
│固定资产 │ 308460.81│ 291972.13│ 287571.75│ 291251.32│
│货币资金 │ 2395212.23│ 2209214.14│ 2169080.68│ 1947027.62│
│存货 │ 857600.43│ 816136.14│ 833135.12│ 976453.14│
│应收账款 │ 1330081.60│ 1341385.58│ 1273274.70│ 1238965.56│
│其他应收款 │ --│ 89132.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242418.84│ 242606.66│ 243142.75│ 244358.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 907167.37│ 1026971.66│ 940559.17│ 826572.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1117187.00│ 1034122.66│ 1065708.20│ 1087480.84│
│流动负债 │ 3122046.42│ 3005954.78│ 3061324.92│ 2924323.18│
│长期借款 │ 76782.75│ 76787.06│ 49755.00│ 49755.00│
│总负债 │ 3377957.89│ 3264017.21│ 3293701.67│ 3155479.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 988501.12│ 988501.12│ 988501.12│ 988501.12│
│未分配利润 │ 1536847.87│ 1455911.69│ 1455883.19│ 1293141.16│
│归属于母公司所│ 2858039.61│ 2776850.42│ 2776918.59│ 2614484.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3080889.48│ 2995875.58│ 2988763.57│ 2820526.66│
│商誉 │ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5804900.15│ 5510646.31│ 5659590.51│ 5689365.91│
│流动资产 │ 4624142.93│ 4396771.99│ 4562588.58│ 4598223.31│
│非流动资产 │ 1180757.22│ 1113874.32│ 1097001.93│ 1091142.60│
│固定资产 │ 284400.06│ 281329.49│ 285828.21│ 292358.49│
│货币资金 │ 1947777.84│ 1848564.45│ 1804138.46│ 1846961.82│
│存货 │ 917214.00│ 865598.54│ 874056.27│ 949004.03│
│应收账款 │ 1305463.35│ 1217194.75│ 1284896.73│ 1255502.45│
│其他应收款 │ --│ 71381.18│ --│ 86679.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244843.93│ 245967.51│ 247201.17│ 248528.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 785625.61│ 806133.05│ 893563.92│ 586900.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1129681.91│ 928204.12│ 905489.62│ 969895.22│
│流动负债 │ 2819846.54│ 2659071.21│ 2782169.04│ 2937696.58│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ --│ 450.00│
│总负债 │ 3023934.01│ 2820383.81│ 2935488.94│ 3090417.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 986508.40│ 986508.40│ 986508.40│ 986508.40│
│未分配利润 │ 1286929.71│ 1197449.79│ 1235168.29│ 1116781.94│
│归属于母公司所│ 2587335.20│ 2499152.11│ 2537438.53│ 2418479.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2780966.14│ 2690262.50│ 2724101.57│ 2598948.69│
│商誉 │ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5353954.24│ 3612857.72│ 2004594.86│ 6167370.25│
│营业收入 │ 5353954.24│ 3612857.72│ 2004594.86│ 6167370.25│
│营业总成本 │ 4952591.38│ 3304287.47│ 1807541.59│ 5852842.55│
│营业成本 │ 4270538.68│ 2859777.44│ 1554144.07│ 5123332.61│
│财务费用 │ -11802.97│ -7353.46│ -6492.63│ 515.19│
│管理费用 │ 146865.17│ 97003.11│ 51607.37│ 184442.37│
│营业利润 │ 426241.30│ 324522.81│ 203756.60│ 367241.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15762.11│ 13759.85│ 4657.07│ 34417.10│
│营业外收支净额│ -5736.90│ -5595.44│ 420.52│ 6666.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 420504.40│ 318927.37│ 204177.12│ 373908.17│
│所得税费用 │ 69586.87│ 53977.09│ 33772.46│ 64745.39│
│归属母公司净利│ 331174.27│ 250238.08│ 162742.04│ 291524.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 350917.54│ 264950.28│ 170404.66│ 309162.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4688461.19│ 3046965.05│ 1698460.64│ 6495177.76│
│营业收入 │ 4688461.19│ 3046965.05│ 1698460.64│ 6495177.76│
│营业总成本 │ 4370491.91│ 2832440.94│ 1547470.63│ 6155814.12│
│营业成本 │ 3813776.12│ 2467761.99│ 1343267.57│ 5272924.23│
│财务费用 │ -633.50│ 367.75│ -1390.74│ 11711.73│
│管理费用 │ 131891.96│ 84955.11│ 43578.13│ 197887.05│
│营业利润 │ 345553.60│ 225925.32│ 151606.22│ 405501.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4060.66│ 3382.06│ 1166.64│ 19845.90│
│营业外收支净额│ 2030.33│ 548.12│ 426.93│ 7352.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 347583.93│ 226473.44│ 152033.14│ 412853.35│
│所得税费用 │ 64217.14│ 37965.74│ 26176.25│ 68724.63│
│归属母公司净利│ 265906.73│ 176426.94│ 118386.34│ 318888.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 283366.78│ 188507.69│ 125856.89│ 344128.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5317263.66│ 3501992.74│ 1892180.32│5899329.03│
│经营现金流出小计│ 4738715.31│ 3283551.78│ 1724051.28│5840810.53│
│经营现金流量净额│ 578548.35│ 218440.96│ 168129.04│ 58518.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44512.22│ 41574.51│ 7984.01│ 43396.68│
│投资现金流出小计│ 100544.24│ 69376.02│ 22486.38│ 152202.33│
│投资现金流量净额│ -56032.02│ -27801.51│ -14502.37│-108805.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1002525.91│ 834980.08│ 557277.33│1205031.79│
│筹资现金流出小计│ 1024563.92│ 705264.82│ 437971.47│1061094.17│
│筹资现金流量净额│ -22038.01│ 129715.26│ 119305.86│ 143937.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.58│ 38.73│ 87.24│ -499.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500503.90│ 320393.45│ 273019.78│ 93151.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4408792.33│ 2842385.49│ 1325937.42│6463572.64│
│经营现金流出小计│ 4369934.04│ 3082860.59│ 1666641.49│5961335.96│
│经营现金流量净额│ 38858.29│ -240475.10│ -340704.08│ 502236.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30504.20│ 12673.78│ 6395.87│ 172751.32│
│投资现金流出小计│ 111490.64│ 35912.38│ 26425.03│ 275590.84│
│投资现金流量净额│ -80986.44│ -23238.60│ -20029.16│-102839.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 997855.64│ 793889.87│ 544976.78│ 956317.38│
│筹资现金流出小计│ 831050.41│ 480007.60│ 189964.04│1179498.66│
│筹资现金流量净额│ 166805.23│ 313882.27│ 355012.74│-223181.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.74│ 81.73│ -3.34│ -14.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 124586.34│ 50250.30│ -5723.84│ 176201.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2395212.23│1947027.62│1846961.82│ 5.42│
│短期借款 │ 907167.37│ 826572.97│ 586900.89│ 40.84│
│应收账款 │1330081.60│1238965.56│1255502.45│ -1.32│
│应付账款 │1117187.00│1087480.84│ 969895.22│ 12.12│
│存货的减少 │ --│ -26544.27│ -22136.15│ -19.91│
│流动负债合计 │3122046.42│2924323.18│2937696.58│ -0.46│
│长期借款 │ 76782.75│ 49755.00│ 450.00│ 10956.67│
│负债合计 │3377957.89│3155479.63│3090417.22│ 2.11│
│营业利润 │ 426241.30│ 367241.62│ 405501.25│ -9.44│
│利润总额 │ 420504.40│ 373908.17│ 412853.35│ -9.43│
│归属于母公司所有│ 331174.27│ 291524.46│ 318888.46│ -8.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1536847.87│1293141.16│1116781.94│ 15.79│
│营业外收支净额 │ -5736.90│ 6666.55│ 7352.10│ -9.32│
│购买商品、接受劳│3896000.39│4680403.43│4681179.71│ -0.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5317263.66│5899329.03│6463572.64│ -8.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4738715.31│5840810.53│5961335.96│ -2.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578548.35│ 58518.50│ 502236.69│ -88.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44512.22│ 43396.68│ 172751.32│ -74.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100544.24│ 152202.33│ 275590.84│ -44.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56032.02│-108805.65│-102839.53│ -5.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77027.99│ 87650.27│ 239981.09│ -63.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1002525.91│1205031.79│ 956317.38│ 26.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1024563.92│1061094.17│1179498.66│ -10.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22038.01│ 143937.62│-223181.28│ 164.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119262.99│ 137782.61│ 108933.08│ 26.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500503.90│ 93151.03│ 176201.03│ -47.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-235124.85│ 279079.07│ -184.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-235124.85│ 279079.07│ -184.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1478909.06│ 23.9796│ 25617.72│ 8.7875│
│第三季度│ 1641496.14│ 26.6158│ 89479.80│ 30.6938│
│第二季度│ 1348504.41│ 21.8651│ 58040.59│ 19.9093│
│第一季度│ 1698460.64│ 27.5395│ 118386.34│ 40.6094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1488940.45│ 22.9238│ 2936.36│ 0.9208│
│第三季度│ 1672154.54│ 25.7446│ 61195.97│ 19.1904│
│第二季度│ 1528551.55│ 23.5336│ 114071.78│ 35.7717│
│第一季度│ 1805531.23│ 27.7980│ 140684.35│ 44.1171│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0370│ 1.5390│ 1.0010│ 1.7930│
│基本每股收益 │ 2.0223│ 1.5350│ 0.9790│ 1.6160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0370│ 1.5390│ 1.0010│ 1.7930│
│每股净资产(元) │ 17.5794│ 17.0800│ 17.0804│ 16.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5586│ 1.3436│ 1.0341│ 0.3599│
│每股现金流量(元) │ 3.0785│ 1.9707│ 1.6793│ 0.5730│
│每股资本公积金(元) │ 6.0801│ 6.0801│ 6.0801│ 6.0801│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0581│ 1.0581│ 1.0581│ 1.0581│
│每股未分配利润(元) │ 9.4529│ 8.9551│ 8.9549│ 7.9539│
│净资产收益率(%) │ 11.5875│ 9.0116│ 5.8605│ 11.1504│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0400│ 9.1300│ 6.0400│ 11.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5039│ 8.9873│ 5.7320│ 10.0505│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1100│ 5.9000│ 10.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6458847.38│6259892.79│6282465.25│5976006.29│
│归属母公司股东权益 │2858039.61│2776850.42│2776918.59│2614484.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5353954.24│3612857.72│2004594.86│6167370.25│
│营业成本(万元) │4270538.68│2859777.44│1554144.07│5123332.61│
│投资收益(万元) │ 15762.11│ 13759.85│ 4657.07│ 34417.10│
│净利润(万元) │ 350917.54│ 264950.28│ 170404.66│ 309162.78│
│营业利润(万元) │ 426241.30│ 324522.81│ 203756.60│ 367241.62│
│利润总额(万元) │ 420504.40│ 318927.37│ 204177.12│ 373908.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 331174.27│ 250238.08│ 162742.04│ 291524.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 578548.35│ 218440.96│ 168129.04│ 58518.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6360│ 1.0850│ 0.7280│ 1.9610│
│基本每股收益 │ 1.5207│ 1.0010│ 0.7351│ 1.6890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6360│ 1.0850│ 0.7280│ 1.9610│
│每股净资产(元) │ 15.9100│ 15.3700│ 15.6074│ 14.8757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2390│ -1.4791│ -2.0956│ 3.0892│
│每股现金流量(元) │ 0.7663│ 0.3091│ -0.0352│ 1.0838│
│每股资本公积金(元) │ 6.0679│ 6.0679│ 6.0679│ 6.0679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9388│ 0.9388│ 0.9388│ 0.9388│
│每股未分配利润(元) │ 7.9157│ 7.3653│ 7.5973│ 6.8692│
│净资产收益率(%) │ 10.2772│ 7.0595│ 4.6656│ 13.1855│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 7.0400│ 4.7800│ 13.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5531│ 6.5117│ 4.7111│ 11.3553│
│加权净资产收益率 │ 9.7700│ 6.4900│ 4.8200│ 11.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5804900.15│5510646.31│5659590.51│5689365.91│
│归属母公司股东权益 │2587335.20│2499152.11│2537438.53│2418479.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4688461.19│3046965.05│1698460.64│6495177.76│
│营业成本(万元) │3813776.12│2467761.99│1343267.57│5272924.23│
│投资收益(万元) │ 4060.66│ 3382.06│ 1166.64│ 19845.90│
│净利润(万元) │ 283366.78│ 188507.69│ 125856.89│ 344128.72│
│营业利润(万元) │ 345553.60│ 225925.32│ 151606.22│ 405501.25│
│利润总额(万元) │ 347583.93│ 226473.44│ 152033.14│ 412853.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 265906.73│ 176426.94│ 118386.34│ 318888.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 38858.29│-240475.10│-340704.08│ 502236.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0370│ 1.7930│ 1.9610│ 2.1160│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0223│ 1.6160│ 1.6890│ 1.3110│
│每股净资产(元) │ 17.5794│ 16.0800│ 14.8757│ 13.3400│
│每股资本公积金(元) │ 6.0801│ 6.0801│ 6.0679│ 6.0679│
│每股未分配利润(元) │ 9.4529│ 7.9539│ 6.8692│ 5.4286│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5586│ 0.3599│ 3.0892│ 3.2088│
│每股现金流量(元) │ 3.0785│ 0.5730│ 1.0838│ 2.1996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6569│ 5.3217│ 5.5637│ 4.9744│
│应收账款周转率 │ 4.1680│ 4.9448│ 5.5449│ 7.0471│
│总资产周转率 │ 0.8611│ 1.0574│ 1.1986│ 1.0585│
│营业收入增长率(%) │ 14.1943│ -5.0469│ 53.7908│ 101.5528│
│营业利润增长率(%) │ 23.3503│ -9.4351│ 5.7107│ 55.8716│
│利润总额增长率(%) │ 20.9792│ -9.4332│ 2.7323│ 61.2021│
│归属母公司净利润增长率│ 24.5453│ -8.5811│ -7.3263│ 66.9040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2654│ 5.0382│ 10.5114│ 81.8213│
│净资产增长率(%) │ 10.4627│ 8.1045│ 11.5282│ 14.9081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5544│ 7.3335│ 8.5007│ 5.0129│
│总资产收益率(%) │ 5.7228│ 4.5019│ 2.8539│ 5.3005│
│净资产收益率(%) │ 11.5875│ 9.0116│ 5.8605│ 11.1504│
│营业利润率(%) │ 7.9612│ 8.9824│ 10.1645│ 5.9546│
│销售毛利率(%) │ 20.2358│ 20.8444│ 22.4709│ 16.9284│
│销售净利率(%) │ 6.5544│ 7.3335│ 8.5007│ 5.0129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6569│ 3.1907│ 1.7177│ 5.3217│
│固定资产周转率 │ 17.8551│ 12.3893│ 6.9265│ 21.1353│
│流动资产周转率 │ 1.0811│ 0.7424│ 0.4103│ 1.3209│
│总资产周转率 │ 0.8611│ 0.5905│ 0.3271│ 1.0574│
│股东权益周转率 │ 1.8267│ 1.2708│ 0.7018│ 2.2760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6543│ 1.6610│ 1.6435│ 1.6208│
│速动比率(%) │ 1.3796│ 1.3516│ 1.3260│ 1.2286│
│产权比率 │ 1.0964│ 1.1754│ 1.1861│ 1.2069│
│应收账款周转率 │ 4.1680│ 2.8003│ 1.5959│ 4.9448│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 723.7205│
│资产负债率 │ 0.5230│ 0.5214│ 0.5243│ 0.5280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1943│ 18.5723│ 18.0242│ -5.0469│
│营业利润增长率(%) │ 23.3503│ 43.6416│ 34.3986│ -9.4351│
│总资产增长率(%) │ 11.2654│ 13.5963│ 11.0057│ 5.0382│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7849│ 11.3600│ 9.7156│ 8.5257│
│净利润增长率(%) │ 23.8386│ 40.5514│ 35.3956│ -10.1607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2500│ 44.3594│ 44.2011│ 43.7497│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6642│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.9627│ 79.7615│ 80.0863│ 79.3115│
│无形资产比率(%) │ 3.7533│ 3.8756│ 3.8702│ 4.0890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6458847.38│ 6259892.79│ 6282465.25│ 5976006.29│
│流动资产 │ 5164666.09│ 4992985.33│ 5031391.34│ 4739661.80│
│非流动资产 │ 1294181.29│ 1266907.46│ 1251073.90│ 1236344.49│
│固定资产 │ 308460.81│ 291972.13│ 287571.75│ 291251.32│
│货币资金 │ 2395212.23│ 2209214.14│ 2169080.68│ 1947027.62│
│存货 │ 857600.43│ 816136.14│ 833135.12│ 976453.14│
│应收账款 │ 1330081.60│ 1341385.58│ 1273274.70│ 1238965.56│
│其他应收款 │ --│ 89132.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242418.84│ 242606.66│ 243142.75│ 244358.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 907167.37│ 1026971.66│ 940559.17│ 826572.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1117187.00│ 1034122.66│ 1065708.20│ 1087480.84│
│流动负债 │ 3122046.42│ 3005954.78│ 3061324.92│ 2924323.18│
│长期借款 │ 76782.75│ 76787.06│ 49755.00│ 49755.00│
│总负债 │ 3377957.89│ 3264017.21│ 3293701.67│ 3155479.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 988501.12│ 988501.12│ 988501.12│ 988501.12│
│未分配利润 │ 1536847.87│ 1455911.69│ 1455883.19│ 1293141.16│
│归属于母公司所│ 2858039.61│ 2776850.42│ 2776918.59│ 2614484.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3080889.48│ 2995875.58│ 2988763.57│ 2820526.66│
│商誉 │ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5804900.15│ 5510646.31│ 5659590.51│ 5689365.91│
│流动资产 │ 4624142.93│ 4396771.99│ 4562588.58│ 4598223.31│
│非流动资产 │ 1180757.22│ 1113874.32│ 1097001.93│ 1091142.60│
│固定资产 │ 284400.06│ 281329.49│ 285828.21│ 292358.49│
│货币资金 │ 1947777.84│ 1848564.45│ 1804138.46│ 1846961.82│
│存货 │ 917214.00│ 865598.54│ 874056.27│ 949004.03│
│应收账款 │ 1305463.35│ 1217194.75│ 1284896.73│ 1255502.45│
│其他应收款 │ --│ 71381.18│ --│ 86679.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244843.93│ 245967.51│ 247201.17│ 248528.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 785625.61│ 806133.05│ 893563.92│ 586900.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1129681.91│ 928204.12│ 905489.62│ 969895.22│
│流动负债 │ 2819846.54│ 2659071.21│ 2782169.04│ 2937696.58│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ --│ 450.00│
│总负债 │ 3023934.01│ 2820383.81│ 2935488.94│ 3090417.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 986508.40│ 986508.40│ 986508.40│ 986508.40│
│未分配利润 │ 1286929.71│ 1197449.79│ 1235168.29│ 1116781.94│
│归属于母公司所│ 2587335.20│ 2499152.11│ 2537438.53│ 2418479.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2780966.14│ 2690262.50│ 2724101.57│ 2598948.69│
│商誉 │ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│ 82557.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5353954.24│ 3612857.72│ 2004594.86│ 6167370.25│
│营业收入 │ 5353954.24│ 3612857.72│ 2004594.86│ 6167370.25│
│营业总成本 │ 4952591.38│ 3304287.47│ 1807541.59│ 5852842.55│
│营业成本 │ 4270538.68│ 2859777.44│ 1554144.07│ 5123332.61│
│财务费用 │ -11802.97│ -7353.46│ -6492.63│ 515.19│
│管理费用 │ 146865.17│ 97003.11│ 51607.37│ 184442.37│
│营业利润 │ 426241.30│ 324522.81│ 203756.60│ 367241.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15762.11│ 13759.85│ 4657.07│ 34417.10│
│营业外收支净额│ -5736.90│ -5595.44│ 420.52│ 6666.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 420504.40│ 318927.37│ 204177.12│ 373908.17│
│所得税费用 │ 69586.87│ 53977.09│ 33772.46│ 64745.39│
│归属母公司净利│ 331174.27│ 250238.08│ 162742.04│ 291524.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 350917.54│ 264950.28│ 170404.66│ 309162.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4688461.19│ 3046965.05│ 1698460.64│ 6495177.76│
│营业收入 │ 4688461.19│ 3046965.05│ 1698460.64│ 6495177.76│
│营业总成本 │ 4370491.91│ 2832440.94│ 1547470.63│ 6155814.12│
│营业成本 │ 3813776.12│ 2467761.99│ 1343267.57│ 5272924.23│
│财务费用 │ -633.50│ 367.75│ -1390.74│ 11711.73│
│管理费用 │ 131891.96│ 84955.11│ 43578.13│ 197887.05│
│营业利润 │ 345553.60│ 225925.32│ 151606.22│ 405501.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4060.66│ 3382.06│ 1166.64│ 19845.90│
│营业外收支净额│ 2030.33│ 548.12│ 426.93│ 7352.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 347583.93│ 226473.44│ 152033.14│ 412853.35│
│所得税费用 │ 64217.14│ 37965.74│ 26176.25│ 68724.63│
│归属母公司净利│ 265906.73│ 176426.94│ 118386.34│ 318888.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 283366.78│ 188507.69│ 125856.89│ 344128.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5317263.66│ 3501992.74│ 1892180.32│5899329.03│
│经营现金流出小计│ 4738715.31│ 3283551.78│ 1724051.28│5840810.53│
│经营现金流量净额│ 578548.35│ 218440.96│ 168129.04│ 58518.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44512.22│ 41574.51│ 7984.01│ 43396.68│
│投资现金流出小计│ 100544.24│ 69376.02│ 22486.38│ 152202.33│
│投资现金流量净额│ -56032.02│ -27801.51│ -14502.37│-108805.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1002525.91│ 834980.08│ 557277.33│1205031.79│
│筹资现金流出小计│ 1024563.92│ 705264.82│ 437971.47│1061094.17│
│筹资现金流量净额│ -22038.01│ 129715.26│ 119305.86│ 143937.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.58│ 38.73│ 87.24│ -499.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500503.90│ 320393.45│ 273019.78│ 93151.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4408792.33│ 2842385.49│ 1325937.42│6463572.64│
│经营现金流出小计│ 4369934.04│ 3082860.59│ 1666641.49│5961335.96│
│经营现金流量净额│ 38858.29│ -240475.10│ -340704.08│ 502236.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30504.20│ 12673.78│ 6395.87│ 172751.32│
│投资现金流出小计│ 111490.64│ 35912.38│ 26425.03│ 275590.84│
│投资现金流量净额│ -80986.44│ -23238.60│ -20029.16│-102839.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 997855.64│ 793889.87│ 544976.78│ 956317.38│
│筹资现金流出小计│ 831050.41│ 480007.60│ 189964.04│1179498.66│
│筹资现金流量净额│ 166805.23│ 313882.27│ 355012.74│-223181.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.74│ 81.73│ -3.34│ -14.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 124586.34│ 50250.30│ -5723.84│ 176201.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2395212.23│1947027.62│1846961.82│ 5.42│
│短期借款 │ 907167.37│ 826572.97│ 586900.89│ 40.84│
│应收账款 │1330081.60│1238965.56│1255502.45│ -1.32│
│应付账款 │1117187.00│1087480.84│ 969895.22│ 12.12│
│存货的减少 │ --│ -26544.27│ -22136.15│ -19.91│
│流动负债合计 │3122046.42│2924323.18│2937696.58│ -0.46│
│长期借款 │ 76782.75│ 49755.00│ 450.00│ 10956.67│
│负债合计 │3377957.89│3155479.63│3090417.22│ 2.11│
│营业利润 │ 426241.30│ 367241.62│ 405501.25│ -9.44│
│利润总额 │ 420504.40│ 373908.17│ 412853.35│ -9.43│
│归属于母公司所有│ 331174.27│ 291524.46│ 318888.46│ -8.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1536847.87│1293141.16│1116781.94│ 15.79│
│营业外收支净额 │ -5736.90│ 6666.55│ 7352.10│ -9.32│
│购买商品、接受劳│3896000.39│4680403.43│4681179.71│ -0.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5317263.66│5899329.03│6463572.64│ -8.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4738715.31│5840810.53│5961335.96│ -2.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578548.35│ 58518.50│ 502236.69│ -88.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44512.22│ 43396.68│ 172751.32│ -74.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100544.24│ 152202.33│ 275590.84│ -44.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -56032.02│-108805.65│-102839.53│ -5.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77027.99│ 87650.27│ 239981.09│ -63.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1002525.91│1205031.79│ 956317.38│ 26.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1024563.92│1061094.17│1179498.66│ -10.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22038.01│ 143937.62│-223181.28│ 164.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119262.99│ 137782.61│ 108933.08│ 26.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500503.90│ 93151.03│ 176201.03│ -47.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-235124.85│ 279079.07│ -184.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-235124.85│ 279079.07│ -184.25│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1478909.06│ 23.9796│ 25617.72│ 8.7875│
│第三季度│ 1641496.14│ 26.6158│ 89479.80│ 30.6938│
│第二季度│ 1348504.41│ 21.8651│ 58040.59│ 19.9093│
│第一季度│ 1698460.64│ 27.5395│ 118386.34│ 40.6094│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1488940.45│ 22.9238│ 2936.36│ 0.9208│
│第三季度│ 1672154.54│ 25.7446│ 61195.97│ 19.1904│
│第二季度│ 1528551.55│ 23.5336│ 114071.78│ 35.7717│
│第一季度│ 1805531.23│ 27.7980│ 140684.35│ 44.1171│
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