兰太实业兰太实业财务分析报告
≈≈中盐化工600328≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2588│ 0.8031│ 0.2664│ 0.6040│
│基本每股收益 │ 1.2335│ 0.7787│ 0.2640│ 0.5864│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2588│ 0.8031│ 0.2664│ 0.6040│
│每股净资产(元) │ 7.8183│ 7.3685│ 7.0501│ 6.7825│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1991│ 1.0598│ 0.7579│ 1.7188│
│每股现金流量(元) │ 0.3837│ 0.1038│ 0.2514│ 0.1289│
│每股资本公积金(元) │ 4.1843│ 4.1846│ 4.1844│ 4.1843│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1322│ 0.1322│ 0.1322│ 0.1322│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 2.0135│ 1.7011│ 1.4403│
│净资产收益率(%) │ 16.1012│ 10.8996│ 3.7782│ 8.5286│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0500│ 11.2400│ 0.9600│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.7777│ 10.5686│ 3.7446│ 8.2794│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9000│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720415.39│1432309.48│1377182.89│1338889.51│
│归属母公司股东权益 │ 748732.03│ 705657.32│ 675162.39│ 649540.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业成本(万元) │ 665256.76│ 420328.24│ 185673.13│ 804344.46│
│投资收益(万元) │ 4410.58│ 3785.45│ 1194.27│ 4113.31│
│净利润(万元) │ 139946.35│ 85594.95│ 27511.65│ 61517.49│
│营业利润(万元) │ 169511.21│ 102915.55│ 34058.08│ 73751.19│
│利润总额(万元) │ 169016.49│ 102910.07│ 33963.52│ 74396.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 120554.47│ 76913.67│ 25508.95│ 55396.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 306370.22│ 101492.32│ 72580.84│ 164601.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2815│ 0.1128│ 0.0734│ 1.0707│
│基本每股收益 │ 0.2723│ 0.1083│ 0.0746│ 0.7188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2815│ 0.1128│ 0.0734│ 1.0707│
│每股净资产(元) │ 6.4907│ 6.4562│ 6.5375│ 6.4865│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1115│ 0.7243│ 0.5881│ 3.3612│
│每股现金流量(元) │ 0.0579│ 0.3406│ 0.3510│ -0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 4.1822│ 4.1823│ 4.0154│ 7.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1169│ 0.1169│ 0.1338│ 0.2555│
│每股未分配利润(元) │ 1.1555│ 1.1231│ 1.3627│ 2.4638│
│净资产收益率(%) │ 4.3344│ 1.6930│ 1.1534│ 16.4967│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6300│ 1.7300│ 1.1600│ 16.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1979│ 1.6239│ 1.1405│ 5.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7120│ --│ 12.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1388603.21│1401918.44│1421426.89│1423617.98│
│归属母公司股东权益 │ 621589.27│ 618291.52│ 546588.28│ 546620.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│1073827.02│
│营业成本(万元) │ 534808.65│ 335285.71│ 153483.76│ 792480.06│
│投资收益(万元) │ 1910.41│ 1182.18│ 1061.76│ 6739.86│
│净利润(万元) │ 31403.52│ 13077.26│ 8208.01│ 108332.04│
│营业利润(万元) │ 37285.67│ 14535.25│ 12635.62│ 134662.53│
│利润总额(万元) │ 37246.10│ 14282.65│ 12391.52│ 135378.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 26962.52│ 10467.87│ 6134.51│ 89521.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 106444.55│ 69365.38│ 49171.75│ 147229.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2588│ 0.6040│ 1.0707│ 1.0421│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2335│ 0.5864│ 0.7188│ 0.5943│
│每股净资产(元) │ 7.8183│ 6.7825│ 6.4865│ 5.4976│
│每股资本公积金(元) │ 4.1843│ 4.1843│ 7.7988│ 8.9578│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 1.4403│ 2.4638│ 2.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1991│ 1.7188│ 3.3612│ 4.1799│
│每股现金流量(元) │ 0.3837│ 0.1289│ -0.1538│ -0.0462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7035│ 12.0230│ 12.8850│ 5.0968│
│应收账款周转率 │ 39.3419│ 63.3398│ 59.9366│ 25.3099│
│总资产周转率 │ 0.5963│ 0.7086│ 0.9613│ 0.5620│
│营业收入增长率(%) │ 44.0655│ -9.1787│ 8.1807│ 202.0684│
│营业利润增长率(%) │ 354.6283│ -45.2326│ -0.4578│ 204.7931│
│利润总额增长率(%) │ 353.7831│ -45.0457│ 2.4728│ 197.6102│
│归属母公司净利润增长率│ 347.1187│ -38.1193│ 2.7437│ 313.9645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.8954│ -5.9516│ -6.7637│ 128.2054│
│净资产增长率(%) │ 20.4545│ 18.8283│ 1.1176│ 145.3437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.3428│ 14.9592│ 11.6333│ 6.3078│
│总资产收益率(%) │ 9.0026│ 6.0401│ 1.9661│ 4.4537│
│净资产收益率(%) │ 16.1012│ 10.8996│ 3.7782│ 8.5286│
│营业利润率(%) │ 18.5840│ 17.9863│ 14.4014│ 7.5622│
│销售毛利率(%) │ 27.0658│ 26.5404│ 21.4882│ 17.5255│
│销售净利率(%) │ 15.3428│ 14.9592│ 11.6333│ 6.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7035│ 5.6487│ 2.4443│ 12.0230│
│固定资产周转率 │ 0.9456│ 0.6430│ 0.2552│ 1.0323│
│流动资产周转率 │ 2.6731│ 1.7207│ 0.7795│ 3.3443│
│总资产周转率 │ 0.5963│ 0.4130│ 0.1741│ 0.7086│
│股东权益周转率 │ 1.2445│ 0.7997│ 0.3572│ 1.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5556│ 0.6640│ 0.5730│ 0.4897│
│速动比率(%) │ 0.4410│ 0.5126│ 0.3973│ 0.3420│
│产权比率 │ 1.1504│ 0.9520│ 0.9669│ 0.9888│
│应收账款周转率 │ 39.3419│ 30.3076│ 10.9426│ 60.2689│
│利息保障倍数 │ 12.3130│ 13.1637│ 10.6409│ 4.7769│
│资产负债率 │ 0.5350│ 0.4690│ 0.4740│ 0.4797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.0655│ 47.3586│ 22.7956│ -9.1787│
│营业利润增长率(%) │ 354.6283│ 608.0410│ 169.5402│ -45.2326│
│总资产增长率(%) │ 23.8954│ 2.1678│ -3.1126│ -5.2937│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.1495│ 13.4308│ 20.7923│ 15.7358│
│净利润增长率(%) │ 345.6391│ 554.5326│ 235.1805│ -43.2139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5204│ 49.2671│ 49.0249│ 48.5134│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.9463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.6307│ 27.1705│ 24.0237│ 20.6070│
│无形资产比率(%) │ 3.4386│ 3.3641│ 3.7071│ 3.8594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720415.39│ 1432309.48│ 1377182.89│ 1338889.51│
│流动资产 │ 406546.36│ 389165.01│ 330850.83│ 275905.53│
│非流动资产 │ 1313869.04│ 1043144.48│ 1046332.06│ 1062983.98│
│固定资产 │ 993762.25│ 844293.56│ 917922.62│ 935494.61│
│货币资金 │ 119721.86│ 65443.99│ 82944.66│ 58865.12│
│存货 │ 83892.95│ 79845.15│ 82943.85│ 68978.70│
│应收账款 │ 33182.05│ 24571.27│ 30036.38│ 13187.52│
│其他应收款 │ --│ 5102.96│ --│ 4298.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59157.91│ 48185.03│ 51053.90│ 51673.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122419.17│ 83161.11│ 113695.00│ 143553.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 258821.57│ 216489.65│ 185898.84│ 151561.60│
│流动负债 │ 731702.50│ 586105.83│ 577404.21│ 563473.34│
│长期借款 │ 135655.00│ 58000.00│ 49500.00│ 49500.00│
│总负债 │ 920377.78│ 671817.52│ 652834.20│ 642239.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400718.28│ 400746.48│ 400729.61│ 400714.51│
│未分配利润 │ 235677.86│ 192829.10│ 162911.51│ 137929.99│
│归属于母公司所│ 748732.03│ 705657.32│ 675162.39│ 649540.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800037.62│ 760491.96│ 724348.69│ 696650.47│
│商誉 │ 56733.38│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1388603.21│ 1401918.44│ 1421426.89│ 1423617.98│
│流动资产 │ 324774.77│ 326334.54│ 330078.19│ 317190.12│
│非流动资产 │ 1063828.44│ 1075583.90│ 1091348.70│ 1106427.87│
│固定资产 │ 915448.53│ 932258.05│ 934321.53│ 953919.29│
│货币资金 │ 65495.64│ 88019.33│ 107177.11│ 60629.34│
│存货 │ 74431.63│ 87649.13│ 86335.86│ 65778.52│
│应收账款 │ 29727.04│ 27583.65│ 46489.28│ 19176.26│
│其他应收款 │ 958.53│ 2235.21│ --│ 5214.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52339.93│ 52853.96│ 58599.49│ 59285.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170803.72│ 164727.53│ 231638.05│ 197422.19│
│预收账款 │ 7563.75│ 7563.75│ 25544.31│ 30300.06│
│应付账款 │ 165411.31│ 168737.36│ 170262.68│ 159672.25│
│流动负债 │ 619886.45│ 609000.10│ 715908.01│ 712402.04│
│长期借款 │ 55000.00│ 69150.00│ 72000.00│ 72000.00│
│总负债 │ 722734.62│ 731472.94│ 821762.20│ 821686.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400516.74│ 400520.27│ 335722.01│ 341612.75│
│未分配利润 │ 110653.41│ 107559.46│ 113930.48│ 107921.73│
│归属于母公司所│ 621589.27│ 618291.52│ 546588.28│ 546620.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 665868.59│ 670445.49│ 599664.69│ 601931.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业收入 │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业总成本 │ 749045.58│ 473409.82│ 205068.22│ 906908.16│
│营业成本 │ 665256.76│ 420328.24│ 185673.13│ 804344.46│
│财务费用 │ 14837.39│ 8908.83│ 3522.87│ 21340.68│
│管理费用 │ 29159.12│ 18301.93│ 9424.89│ 40254.75│
│营业利润 │ 169511.21│ 102915.55│ 34058.08│ 73751.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4410.58│ 3785.45│ 1194.27│ 4113.31│
│营业外收支净额│ -494.72│ -5.48│ -94.56│ 645.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169016.49│ 102910.07│ 33963.52│ 74396.30│
│所得税费用 │ 29070.14│ 17315.12│ 6451.87│ 12878.81│
│归属母公司净利│ 120554.47│ 76913.67│ 25508.95│ 55396.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139946.35│ 85594.95│ 27511.65│ 61517.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│ 1073827.02│
│营业收入 │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│ 1073827.02│
│营业总成本 │ 599539.32│ 375095.89│ 181435.25│ 947049.61│
│营业成本 │ 534808.65│ 335285.71│ 153483.76│ 792480.06│
│财务费用 │ 16167.84│ 10978.26│ 5174.88│ 28414.90│
│管理费用 │ 25338.58│ 15538.56│ 7932.40│ 35443.29│
│营业利润 │ 37285.67│ 14535.25│ 12635.62│ 134662.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1910.41│ 1182.18│ 1061.76│ 6739.86│
│营业外收支净额│ -39.57│ -252.60│ -244.10│ 716.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37246.10│ 14282.65│ 12391.52│ 135378.55│
│所得税费用 │ 5842.58│ 1205.39│ 4183.51│ 27046.51│
│归属母公司净利│ 26962.52│ 10467.87│ 6134.51│ 89521.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31403.52│ 13077.26│ 8208.01│ 108332.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717402.02│ 349907.90│ 169668.39│ 673988.47│
│经营现金流出小计│ 411031.80│ 248415.58│ 97087.55│ 509386.80│
│经营现金流量净额│ 306370.22│ 101492.32│ 72580.84│ 164601.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1591.64│ 1440.00│ 36.49│ 4179.08│
│投资现金流出小计│ 267101.46│ 1270.42│ 1140.33│ 5458.48│
│投资现金流量净额│ -265509.82│ 169.58│ -1103.83│ -1279.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 245195.00│ 58915.00│ 40805.76│ 380294.61│
│筹资现金流出小计│ 249122.88│ 150446.80│ 88198.66│ 531153.29│
│筹资现金流量净额│ -3927.88│ -91531.80│ -47392.90│-150858.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.67│ -191.67│ -4.57│ -116.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36740.85│ 9938.43│ 24079.53│ 12346.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 426657.66│ 269219.97│ 171144.82│ 691399.48│
│经营现金流出小计│ 320213.11│ 199854.59│ 121973.07│ 544170.16│
│经营现金流量净额│ 106444.55│ 69365.38│ 49171.75│ 147229.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34579.84│ 32247.80│ --│ 27503.19│
│投资现金流出小计│ 70794.49│ 69825.64│ 29315.88│ 20060.85│
│投资现金流量净额│ -36214.65│ -37577.84│ -29315.88│ 7442.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333773.27│ 263764.32│ 88700.06│ 510484.74│
│筹资现金流出小计│ 398417.67│ 262942.72│ 79212.92│ 671937.33│
│筹资现金流量净额│ -64644.40│ 821.60│ 9487.14│-161452.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.76│ 5.26│ --│ 46.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5540.73│ 32614.41│ 29343.01│ -6734.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119721.86│ 58865.12│ 60629.34│ -2.91│
│短期借款 │ 122419.17│ 143553.28│ 197422.19│ -27.29│
│应收账款 │ 33182.05│ 13187.52│ 19176.26│ -31.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 5214.57│ --│
│应付账款 │ 258821.57│ 151561.60│ 159672.25│ -5.08│
│在建工程 │ --│ --│ 37125.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -2364.85│ 5522.41│ -142.82│
│流动负债合计 │ 731702.50│ 563473.34│ 712402.04│ -20.91│
│长期借款 │ 135655.00│ 49500.00│ 72000.00│ -31.25│
│负债合计 │ 920377.78│ 642239.04│ 821686.18│ -21.84│
│营业利润 │ 169511.21│ 73751.19│ 134662.53│ -45.23│
│利润总额 │ 169016.49│ 74396.30│ 135378.55│ -45.05│
│归属于母公司所有│ 120554.47│ 55396.49│ 89521.38│ -38.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 235677.86│ 137929.99│ 107921.73│ 27.81│
│营业外收支净额 │ -494.72│ 645.11│ 716.02│ -9.90│
│购买商品、接受劳│ 237071.14│ 301996.22│ 253699.12│ 19.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 717402.02│ 673988.47│ 691399.48│ -2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 411031.80│ 509386.80│ 544170.16│ -6.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306370.22│ 164601.66│ 147229.32│ 11.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1591.64│ 4179.08│ 27503.19│ -84.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 267101.46│ 5458.48│ 20060.85│ -72.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-265509.82│ -1279.40│ 7442.34│ -117.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2736.16│ 5458.48│ 1560.85│ 249.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245195.00│ 380294.61│ 510484.74│ -25.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249122.88│ 531153.29│ 671937.33│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3927.88│-150858.68│-161452.58│ 6.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48654.99│ 53534.88│ 38919.21│ 37.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36740.85│ 12346.67│ -6734.86│ 283.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20842.79│ -96508.02│ 121.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20842.79│ -96508.02│ 121.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 342126.07│ 35.0804│ 28433.97│ 51.3281│
│第三季度│ 244840.66│ 25.1051│ 16494.65│ 29.7756│
│第二季度│ 195708.38│ 20.0672│ 4333.36│ 7.8225│
│第一季度│ 192588.86│ 19.7474│ 6134.51│ 11.0738│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 311311.15│ 28.9908│ 9470.11│ 10.5786│
│第三季度│ 251100.42│ 23.3837│ 30985.50│ 34.6124│
│第二季度│ 259295.64│ 24.1469│ 23872.00│ 26.6663│
│第一季度│ 252119.81│ 23.4786│ 25193.77│ 28.1427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2588│ 0.8031│ 0.2664│ 0.6040│
│基本每股收益 │ 1.2335│ 0.7787│ 0.2640│ 0.5864│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2588│ 0.8031│ 0.2664│ 0.6040│
│每股净资产(元) │ 7.8183│ 7.3685│ 7.0501│ 6.7825│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1991│ 1.0598│ 0.7579│ 1.7188│
│每股现金流量(元) │ 0.3837│ 0.1038│ 0.2514│ 0.1289│
│每股资本公积金(元) │ 4.1843│ 4.1846│ 4.1844│ 4.1843│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1322│ 0.1322│ 0.1322│ 0.1322│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 2.0135│ 1.7011│ 1.4403│
│净资产收益率(%) │ 16.1012│ 10.8996│ 3.7782│ 8.5286│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0500│ 11.2400│ 0.9600│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.7777│ 10.5686│ 3.7446│ 8.2794│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9000│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720415.39│1432309.48│1377182.89│1338889.51│
│归属母公司股东权益 │ 748732.03│ 705657.32│ 675162.39│ 649540.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业成本(万元) │ 665256.76│ 420328.24│ 185673.13│ 804344.46│
│投资收益(万元) │ 4410.58│ 3785.45│ 1194.27│ 4113.31│
│净利润(万元) │ 139946.35│ 85594.95│ 27511.65│ 61517.49│
│营业利润(万元) │ 169511.21│ 102915.55│ 34058.08│ 73751.19│
│利润总额(万元) │ 169016.49│ 102910.07│ 33963.52│ 74396.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 120554.47│ 76913.67│ 25508.95│ 55396.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 306370.22│ 101492.32│ 72580.84│ 164601.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2815│ 0.1128│ 0.0734│ 1.0707│
│基本每股收益 │ 0.2723│ 0.1083│ 0.0746│ 0.7188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2815│ 0.1128│ 0.0734│ 1.0707│
│每股净资产(元) │ 6.4907│ 6.4562│ 6.5375│ 6.4865│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1115│ 0.7243│ 0.5881│ 3.3612│
│每股现金流量(元) │ 0.0579│ 0.3406│ 0.3510│ -0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 4.1822│ 4.1823│ 4.0154│ 7.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1169│ 0.1169│ 0.1338│ 0.2555│
│每股未分配利润(元) │ 1.1555│ 1.1231│ 1.3627│ 2.4638│
│净资产收益率(%) │ 4.3344│ 1.6930│ 1.1534│ 16.4967│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6300│ 1.7300│ 1.1600│ 16.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1979│ 1.6239│ 1.1405│ 5.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7120│ --│ 12.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1388603.21│1401918.44│1421426.89│1423617.98│
│归属母公司股东权益 │ 621589.27│ 618291.52│ 546588.28│ 546620.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│1073827.02│
│营业成本(万元) │ 534808.65│ 335285.71│ 153483.76│ 792480.06│
│投资收益(万元) │ 1910.41│ 1182.18│ 1061.76│ 6739.86│
│净利润(万元) │ 31403.52│ 13077.26│ 8208.01│ 108332.04│
│营业利润(万元) │ 37285.67│ 14535.25│ 12635.62│ 134662.53│
│利润总额(万元) │ 37246.10│ 14282.65│ 12391.52│ 135378.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 26962.52│ 10467.87│ 6134.51│ 89521.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 106444.55│ 69365.38│ 49171.75│ 147229.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2588│ 0.6040│ 1.0707│ 1.0421│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2335│ 0.5864│ 0.7188│ 0.5943│
│每股净资产(元) │ 7.8183│ 6.7825│ 6.4865│ 5.4976│
│每股资本公积金(元) │ 4.1843│ 4.1843│ 7.7988│ 8.9578│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 1.4403│ 2.4638│ 2.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1991│ 1.7188│ 3.3612│ 4.1799│
│每股现金流量(元) │ 0.3837│ 0.1289│ -0.1538│ -0.0462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7035│ 12.0230│ 12.8850│ 5.0968│
│应收账款周转率 │ 39.3419│ 63.3398│ 59.9366│ 25.3099│
│总资产周转率 │ 0.5963│ 0.7086│ 0.9613│ 0.5620│
│营业收入增长率(%) │ 44.0655│ -9.1787│ 8.1807│ 202.0684│
│营业利润增长率(%) │ 354.6283│ -45.2326│ -0.4578│ 204.7931│
│利润总额增长率(%) │ 353.7831│ -45.0457│ 2.4728│ 197.6102│
│归属母公司净利润增长率│ 347.1187│ -38.1193│ 2.7437│ 313.9645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.8954│ -5.9516│ -6.7637│ 128.2054│
│净资产增长率(%) │ 20.4545│ 18.8283│ 1.1176│ 145.3437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.3428│ 14.9592│ 11.6333│ 6.3078│
│总资产收益率(%) │ 9.0026│ 6.0401│ 1.9661│ 4.4537│
│净资产收益率(%) │ 16.1012│ 10.8996│ 3.7782│ 8.5286│
│营业利润率(%) │ 18.5840│ 17.9863│ 14.4014│ 7.5622│
│销售毛利率(%) │ 27.0658│ 26.5404│ 21.4882│ 17.5255│
│销售净利率(%) │ 15.3428│ 14.9592│ 11.6333│ 6.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7035│ 5.6487│ 2.4443│ 12.0230│
│固定资产周转率 │ 0.9456│ 0.6430│ 0.2552│ 1.0323│
│流动资产周转率 │ 2.6731│ 1.7207│ 0.7795│ 3.3443│
│总资产周转率 │ 0.5963│ 0.4130│ 0.1741│ 0.7086│
│股东权益周转率 │ 1.2445│ 0.7997│ 0.3572│ 1.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5556│ 0.6640│ 0.5730│ 0.4897│
│速动比率(%) │ 0.4410│ 0.5126│ 0.3973│ 0.3420│
│产权比率 │ 1.1504│ 0.9520│ 0.9669│ 0.9888│
│应收账款周转率 │ 39.3419│ 30.3076│ 10.9426│ 60.2689│
│利息保障倍数 │ 12.3130│ 13.1637│ 10.6409│ 4.7769│
│资产负债率 │ 0.5350│ 0.4690│ 0.4740│ 0.4797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.0655│ 47.3586│ 22.7956│ -9.1787│
│营业利润增长率(%) │ 354.6283│ 608.0410│ 169.5402│ -45.2326│
│总资产增长率(%) │ 23.8954│ 2.1678│ -3.1126│ -5.2937│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.1495│ 13.4308│ 20.7923│ 15.7358│
│净利润增长率(%) │ 345.6391│ 554.5326│ 235.1805│ -43.2139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5204│ 49.2671│ 49.0249│ 48.5134│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.9463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.6307│ 27.1705│ 24.0237│ 20.6070│
│无形资产比率(%) │ 3.4386│ 3.3641│ 3.7071│ 3.8594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720415.39│ 1432309.48│ 1377182.89│ 1338889.51│
│流动资产 │ 406546.36│ 389165.01│ 330850.83│ 275905.53│
│非流动资产 │ 1313869.04│ 1043144.48│ 1046332.06│ 1062983.98│
│固定资产 │ 993762.25│ 844293.56│ 917922.62│ 935494.61│
│货币资金 │ 119721.86│ 65443.99│ 82944.66│ 58865.12│
│存货 │ 83892.95│ 79845.15│ 82943.85│ 68978.70│
│应收账款 │ 33182.05│ 24571.27│ 30036.38│ 13187.52│
│其他应收款 │ --│ 5102.96│ --│ 4298.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59157.91│ 48185.03│ 51053.90│ 51673.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122419.17│ 83161.11│ 113695.00│ 143553.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 258821.57│ 216489.65│ 185898.84│ 151561.60│
│流动负债 │ 731702.50│ 586105.83│ 577404.21│ 563473.34│
│长期借款 │ 135655.00│ 58000.00│ 49500.00│ 49500.00│
│总负债 │ 920377.78│ 671817.52│ 652834.20│ 642239.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400718.28│ 400746.48│ 400729.61│ 400714.51│
│未分配利润 │ 235677.86│ 192829.10│ 162911.51│ 137929.99│
│归属于母公司所│ 748732.03│ 705657.32│ 675162.39│ 649540.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800037.62│ 760491.96│ 724348.69│ 696650.47│
│商誉 │ 56733.38│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1388603.21│ 1401918.44│ 1421426.89│ 1423617.98│
│流动资产 │ 324774.77│ 326334.54│ 330078.19│ 317190.12│
│非流动资产 │ 1063828.44│ 1075583.90│ 1091348.70│ 1106427.87│
│固定资产 │ 915448.53│ 932258.05│ 934321.53│ 953919.29│
│货币资金 │ 65495.64│ 88019.33│ 107177.11│ 60629.34│
│存货 │ 74431.63│ 87649.13│ 86335.86│ 65778.52│
│应收账款 │ 29727.04│ 27583.65│ 46489.28│ 19176.26│
│其他应收款 │ 958.53│ 2235.21│ --│ 5214.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52339.93│ 52853.96│ 58599.49│ 59285.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170803.72│ 164727.53│ 231638.05│ 197422.19│
│预收账款 │ 7563.75│ 7563.75│ 25544.31│ 30300.06│
│应付账款 │ 165411.31│ 168737.36│ 170262.68│ 159672.25│
│流动负债 │ 619886.45│ 609000.10│ 715908.01│ 712402.04│
│长期借款 │ 55000.00│ 69150.00│ 72000.00│ 72000.00│
│总负债 │ 722734.62│ 731472.94│ 821762.20│ 821686.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400516.74│ 400520.27│ 335722.01│ 341612.75│
│未分配利润 │ 110653.41│ 107559.46│ 113930.48│ 107921.73│
│归属于母公司所│ 621589.27│ 618291.52│ 546588.28│ 546620.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 665868.59│ 670445.49│ 599664.69│ 601931.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业收入 │ 912133.28│ 572189.46│ 236490.70│ 975263.98│
│营业总成本 │ 749045.58│ 473409.82│ 205068.22│ 906908.16│
│营业成本 │ 665256.76│ 420328.24│ 185673.13│ 804344.46│
│财务费用 │ 14837.39│ 8908.83│ 3522.87│ 21340.68│
│管理费用 │ 29159.12│ 18301.93│ 9424.89│ 40254.75│
│营业利润 │ 169511.21│ 102915.55│ 34058.08│ 73751.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4410.58│ 3785.45│ 1194.27│ 4113.31│
│营业外收支净额│ -494.72│ -5.48│ -94.56│ 645.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169016.49│ 102910.07│ 33963.52│ 74396.30│
│所得税费用 │ 29070.14│ 17315.12│ 6451.87│ 12878.81│
│归属母公司净利│ 120554.47│ 76913.67│ 25508.95│ 55396.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139946.35│ 85594.95│ 27511.65│ 61517.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│ 1073827.02│
│营业收入 │ 633137.91│ 388297.25│ 192588.86│ 1073827.02│
│营业总成本 │ 599539.32│ 375095.89│ 181435.25│ 947049.61│
│营业成本 │ 534808.65│ 335285.71│ 153483.76│ 792480.06│
│财务费用 │ 16167.84│ 10978.26│ 5174.88│ 28414.90│
│管理费用 │ 25338.58│ 15538.56│ 7932.40│ 35443.29│
│营业利润 │ 37285.67│ 14535.25│ 12635.62│ 134662.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1910.41│ 1182.18│ 1061.76│ 6739.86│
│营业外收支净额│ -39.57│ -252.60│ -244.10│ 716.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37246.10│ 14282.65│ 12391.52│ 135378.55│
│所得税费用 │ 5842.58│ 1205.39│ 4183.51│ 27046.51│
│归属母公司净利│ 26962.52│ 10467.87│ 6134.51│ 89521.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31403.52│ 13077.26│ 8208.01│ 108332.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717402.02│ 349907.90│ 169668.39│ 673988.47│
│经营现金流出小计│ 411031.80│ 248415.58│ 97087.55│ 509386.80│
│经营现金流量净额│ 306370.22│ 101492.32│ 72580.84│ 164601.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1591.64│ 1440.00│ 36.49│ 4179.08│
│投资现金流出小计│ 267101.46│ 1270.42│ 1140.33│ 5458.48│
│投资现金流量净额│ -265509.82│ 169.58│ -1103.83│ -1279.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 245195.00│ 58915.00│ 40805.76│ 380294.61│
│筹资现金流出小计│ 249122.88│ 150446.80│ 88198.66│ 531153.29│
│筹资现金流量净额│ -3927.88│ -91531.80│ -47392.90│-150858.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.67│ -191.67│ -4.57│ -116.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36740.85│ 9938.43│ 24079.53│ 12346.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 426657.66│ 269219.97│ 171144.82│ 691399.48│
│经营现金流出小计│ 320213.11│ 199854.59│ 121973.07│ 544170.16│
│经营现金流量净额│ 106444.55│ 69365.38│ 49171.75│ 147229.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34579.84│ 32247.80│ --│ 27503.19│
│投资现金流出小计│ 70794.49│ 69825.64│ 29315.88│ 20060.85│
│投资现金流量净额│ -36214.65│ -37577.84│ -29315.88│ 7442.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333773.27│ 263764.32│ 88700.06│ 510484.74│
│筹资现金流出小计│ 398417.67│ 262942.72│ 79212.92│ 671937.33│
│筹资现金流量净额│ -64644.40│ 821.60│ 9487.14│-161452.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.76│ 5.26│ --│ 46.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5540.73│ 32614.41│ 29343.01│ -6734.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119721.86│ 58865.12│ 60629.34│ -2.91│
│短期借款 │ 122419.17│ 143553.28│ 197422.19│ -27.29│
│应收账款 │ 33182.05│ 13187.52│ 19176.26│ -31.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 5214.57│ --│
│应付账款 │ 258821.57│ 151561.60│ 159672.25│ -5.08│
│在建工程 │ --│ --│ 37125.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -2364.85│ 5522.41│ -142.82│
│流动负债合计 │ 731702.50│ 563473.34│ 712402.04│ -20.91│
│长期借款 │ 135655.00│ 49500.00│ 72000.00│ -31.25│
│负债合计 │ 920377.78│ 642239.04│ 821686.18│ -21.84│
│营业利润 │ 169511.21│ 73751.19│ 134662.53│ -45.23│
│利润总额 │ 169016.49│ 74396.30│ 135378.55│ -45.05│
│归属于母公司所有│ 120554.47│ 55396.49│ 89521.38│ -38.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 235677.86│ 137929.99│ 107921.73│ 27.81│
│营业外收支净额 │ -494.72│ 645.11│ 716.02│ -9.90│
│购买商品、接受劳│ 237071.14│ 301996.22│ 253699.12│ 19.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 717402.02│ 673988.47│ 691399.48│ -2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 411031.80│ 509386.80│ 544170.16│ -6.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306370.22│ 164601.66│ 147229.32│ 11.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1591.64│ 4179.08│ 27503.19│ -84.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 267101.46│ 5458.48│ 20060.85│ -72.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-265509.82│ -1279.40│ 7442.34│ -117.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2736.16│ 5458.48│ 1560.85│ 249.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245195.00│ 380294.61│ 510484.74│ -25.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249122.88│ 531153.29│ 671937.33│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3927.88│-150858.68│-161452.58│ 6.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48654.99│ 53534.88│ 38919.21│ 37.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36740.85│ 12346.67│ -6734.86│ 283.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20842.79│ -96508.02│ 121.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20842.79│ -96508.02│ 121.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 342126.07│ 35.0804│ 28433.97│ 51.3281│
│第三季度│ 244840.66│ 25.1051│ 16494.65│ 29.7756│
│第二季度│ 195708.38│ 20.0672│ 4333.36│ 7.8225│
│第一季度│ 192588.86│ 19.7474│ 6134.51│ 11.0738│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 311311.15│ 28.9908│ 9470.11│ 10.5786│
│第三季度│ 251100.42│ 23.3837│ 30985.50│ 34.6124│
│第二季度│ 259295.64│ 24.1469│ 23872.00│ 26.6663│
│第一季度│ 252119.81│ 23.4786│ 25193.77│ 28.1427│
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