巢东股份巢东股份财务分析报告
≈≈新力金融600318≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0173│ 0.0020│ 0.0047│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0136│ 0.0042│ 0.0136│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0173│ 0.0020│ 0.0047│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8034│ 2.7654│ 2.7529│ 2.4323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2921│ 0.0206│ -0.1309│ 0.2885│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ -0.2139│ -0.4002│ 0.1435│
│每股资本公积金(元) │ 0.9739│ 0.9649│ 0.9497│ 1.1025│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1426│ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5896│ 0.5923│ 0.5876│
│净资产收益率(%) │ 0.6181│ 0.0722│ 0.1695│ -0.6407│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 0.0800│ 0.1800│ -0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4855│ 0.1531│ 0.4902│ -0.5679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1600│ --│ -0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495860.73│ 524053.32│ 518395.89│ 540267.37│
│归属母公司股东权益 │ 143739.95│ 141967.71│ 141323.87│ 124863.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业成本(万元) │ 5201.28│ 4343.60│ 1868.66│ 9050.04│
│投资收益(万元) │ 1223.88│ 822.22│ 707.53│ 1535.14│
│净利润(万元) │ 6120.03│ 3764.75│ 2057.87│ 8230.06│
│营业利润(万元) │ 11095.22│ 7210.37│ 3647.56│ 15137.33│
│利润总额(万元) │ 11322.06│ 7207.33│ 3643.45│ 15648.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 888.46│ 102.55│ 239.49│ -800.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 14976.47│ 1055.77│ -6720.53│ 14808.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0145│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0607│ 0.0100│ 0.0110│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0145│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4927│ 2.4505│ 2.4599│ 2.4511│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6739│ 0.4284│ 0.0224│ 1.2651│
│每股现金流量(元) │ 0.0063│ -0.0750│ 0.2182│ -0.3413│
│每股资本公积金(元) │ 1.1020│ 1.1020│ 1.1020│ 1.1020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│
│每股未分配利润(元) │ 0.6617│ 0.6194│ 0.6330│ 0.6241│
│净资产收益率(%) │ 2.2771│ 0.5914│ 0.3611│ 2.5655│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3000│ 0.5900│ 0.3600│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3040│ 0.5865│ 0.3979│ 2.4991│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5900│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558781.75│ 569622.74│ 586287.07│ 559019.94│
│归属母公司股东权益 │ 127968.30│ 125798.23│ 126284.42│ 125828.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业成本(万元) │ 6367.84│ 4346.35│ 2281.91│ 8175.02│
│投资收益(万元) │ 1626.28│ 1245.90│ 679.14│ 3195.91│
│净利润(万元) │ 9816.74│ 5411.10│ 2801.75│ 13867.35│
│营业利润(万元) │ 15325.52│ 9115.46│ 4565.93│ 21441.20│
│利润总额(万元) │ 15272.32│ 9061.99│ 4516.27│ 21425.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 2914.01│ 743.94│ 455.99│ 3228.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 34593.48│ 21991.84│ 1150.64│ 64944.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0173│ -0.0200│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0136│ -0.0100│ 0.0600│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.8034│ 2.4323│ 2.4511│ 2.1443│
│每股资本公积金(元) │ 0.9739│ 1.1025│ 1.1020│ 0.8335│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5876│ 0.6241│ 0.6032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2921│ 0.2885│ 1.2651│ 1.6805│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ 0.1435│ -0.3413│ 0.4464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 126.8138│ 352.0297│ 416.0516│ --│
│应收账款周转率 │ 11.3632│ 20.4951│ 34.5527│ 140.9349│
│总资产周转率 │ 0.0589│ 0.0895│ 0.0921│ 0.0890│
│营业收入增长率(%) │ -14.3430│ -4.8918│ -2.9697│ -15.7737│
│营业利润增长率(%) │ -27.6030│ -29.4007│ -7.7344│ 369.6260│
│利润总额增长率(%) │ -25.8655│ -26.9649│ -8.1038│ 370.6315│
│归属母公司净利润增长率│ -69.5106│ -124.7826│ -39.0601│ 117.1582│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2604│ -3.3545│ -0.9691│ -11.0619│
│净资产增长率(%) │ 12.3247│ -0.7671│ 21.2403│ 2.9637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0695│ 17.7449│ 19.0654│ 16.7211│
│总资产收益率(%) │ 1.1606│ 0.6885│ 0.3726│ 1.4973│
│净资产收益率(%) │ 0.6181│ 0.0722│ 0.1695│ -0.6407│
│营业利润率(%) │ 36.3846│ 33.9856│ 33.7932│ 30.7546│
│销售毛利率(%) │ 82.9434│ 81.3508│ 82.6876│ 81.6130│
│销售净利率(%) │ 20.0695│ 23.2178│ 19.0654│ 16.7211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 126.8138│ 117.8894│ 55.4085│ 352.0297│
│固定资产周转率 │ 11.4066│ 7.8322│ 3.9373│ 17.0852│
│流动资产周转率 │ 0.1605│ 0.1103│ 0.0576│ 0.2463│
│总资产周转率 │ 0.0589│ 0.0399│ 0.0204│ 0.0895│
│股东权益周转率 │ 0.1190│ 0.0817│ 0.0417│ 0.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2297│ 1.1434│ 1.0754│ 1.1176│
│速动比率(%) │ 1.2293│ 0.2924│ 0.2309│ 0.3512│
│产权比率 │ 0.9577│ 1.8488│ 1.8555│ 2.2775│
│应收账款周转率 │ 11.3632│ 10.1334│ 4.6224│ 20.4951│
│利息保障倍数 │ 2.8046│ 3.1174│ 2.5856│ 2.7870│
│资产负债率 │ 0.4892│ 0.5008│ 0.5058│ 0.5264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.3430│ -8.9671│ -8.5937│ -4.8918│
│营业利润增长率(%) │ -27.6030│ -20.8996│ -20.1135│ -29.4007│
│总资产增长率(%) │ -11.2604│ -7.9999│ -11.5799│ -3.3545│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8734│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2156│ 1.4383│ -2.2151│ -1.2655│
│净利润增长率(%) │ -37.6572│ -30.4254│ -26.5505│ -40.6515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.9880│ 27.0903│ 27.2618│ 23.1114│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5049│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0578│ 35.9791│ 34.4537│ 36.3008│
│无形资产比率(%) │ 0.1501│ 0.1556│ 0.1741│ 0.1830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495860.73│ 524053.32│ 518395.89│ 540267.37│
│流动资产 │ 183755.30│ 188549.65│ 178606.54│ 196121.24│
│非流动资产 │ 312105.44│ 335503.67│ 339789.36│ 344146.13│
│固定资产 │ 2575.15│ 2645.99│ 2711.17│ 2771.65│
│货币资金 │ 22789.83│ 29769.71│ 20180.89│ 41994.55│
│存货 │ 50.26│ 41.92│ 35.68│ 31.77│
│应收账款 │ 3181.88│ 2002.01│ 2484.87│ 2185.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 21589.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 744.40│ 815.68│ 902.78│ 988.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31058.75│ 32676.41│ 22576.57│ 38901.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 220.00│ --│ 99.40│ 135.77│
│流动负债 │ 149434.91│ 164898.86│ 166080.97│ 175482.91│
│长期借款 │ 48730.74│ 50164.43│ 55035.08│ 70690.52│
│总负债 │ 242571.39│ 262471.68│ 262227.90│ 284378.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49932.99│ 49535.05│ 48754.27│ 56596.26│
│未分配利润 │ 31054.05│ 30268.14│ 30405.08│ 30165.59│
│归属于母公司所│ 143739.95│ 141967.71│ 141323.87│ 124863.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253289.34│ 261581.64│ 256167.99│ 255889.32│
│商誉 │ 44528.68│ 44528.68│ 44528.68│ 44528.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558781.75│ 569622.74│ 586287.07│ 559019.94│
│流动资产 │ 202503.84│ 203907.33│ 224435.44│ 203554.05│
│非流动资产 │ 356277.92│ 365715.42│ 361851.63│ 355465.89│
│固定资产 │ 2835.85│ 2872.13│ 2909.27│ 2990.04│
│货币资金 │ 34739.25│ 31174.00│ 47638.52│ 36904.48│
│存货 │ 36.92│ 35.63│ 26.04│ 19.65│
│应收账款 │ 4009.53│ 2688.77│ 2663.79│ 2617.74│
│其他应收款 │ --│ 14271.38│ --│ 14451.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1068.09│ 1164.23│ 1260.73│ 1334.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53137.47│ 51465.76│ 50707.96│ 23436.70│
│预收账款 │ --│ 66789.28│ --│ 531.20│
│应付账款 │ 201.03│ 1.03│ 1.03│ 1.03│
│流动负债 │ 159669.73│ 184336.23│ 193330.76│ 170012.31│
│长期借款 │ 91743.69│ 98417.90│ 101863.08│ 100534.16│
│总负债 │ 299753.42│ 311750.05│ 324316.29│ 299850.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56575.06│ 56575.06│ 56575.06│ 56575.06│
│未分配利润 │ 33970.39│ 31800.32│ 32497.50│ 32041.51│
│归属于母公司所│ 127968.30│ 125798.23│ 126284.42│ 125828.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259028.33│ 257872.69│ 261970.77│ 259169.02│
│商誉 │ 48970.35│ 48970.35│ 48970.35│ 48970.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业收入 │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业总成本 │ 20319.52│ 14398.69│ 6807.53│ 26958.24│
│营业成本 │ 5201.28│ 4343.60│ 1868.66│ 9050.04│
│财务费用 │ 5968.95│ 4100.32│ 2297.88│ 7878.02│
│管理费用 │ 7779.53│ 4805.76│ 2131.51│ 7854.51│
│营业利润 │ 11095.22│ 7210.37│ 3647.56│ 15137.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1223.88│ 822.22│ 707.53│ 1535.14│
│营业外收支净额│ 226.84│ -3.04│ -4.11│ 510.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11322.06│ 7207.33│ 3643.45│ 15648.09│
│所得税费用 │ 5202.03│ 3442.58│ 1585.57│ 7418.02│
│归属母公司净利│ 888.46│ 102.55│ 239.49│ -800.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6120.03│ 3764.75│ 2057.87│ 8230.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业收入 │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业总成本 │ 20624.48│ 14853.94│ 7920.51│ 33557.21│
│营业成本 │ 6367.84│ 4346.35│ 2281.91│ 8175.02│
│财务费用 │ 6929.66│ 5862.73│ 2692.51│ 10299.83│
│管理费用 │ 6025.41│ 3699.43│ 1712.35│ 10486.81│
│营业利润 │ 15325.52│ 9115.46│ 4565.93│ 21441.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1626.28│ 1245.90│ 679.14│ 3195.91│
│营业外收支净额│ -53.20│ -53.47│ -49.67│ -15.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15272.32│ 9061.99│ 4516.27│ 21425.42│
│所得税费用 │ 5455.58│ 3650.89│ 1714.51│ 7558.07│
│归属母公司净利│ 2914.01│ 743.94│ 455.99│ 3228.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9816.74│ 5411.10│ 2801.75│ 13867.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26620.30│ 16508.94│ 2480.94│ 30440.05│
│经营现金流出小计│ 11643.83│ 15453.18│ 9201.47│ 15631.37│
│经营现金流量净额│ 14976.47│ 1055.77│ -6720.53│ 14808.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1178.43│ 276.22│ 132.95│ 1881.24│
│投资现金流出小计│ 4776.08│ 4768.99│ 16.61│ 6005.49│
│投资现金流量净额│ -3597.66│ -4492.77│ 116.34│ -4124.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52986.89│ 51986.89│ 30621.60│ 104822.50│
│筹资现金流出小计│ 80167.11│ 59530.45│ 44561.02│ 108141.87│
│筹资现金流量净额│ -27180.22│ -7543.56│ -13939.42│ -3319.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15801.40│ -10980.56│ -20543.61│ 7365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64089.62│ 49748.57│ 21547.21│ 78511.62│
│经营现金流出小计│ 29496.14│ 27756.74│ 20396.57│ 13567.30│
│经营现金流量净额│ 34593.48│ 21991.84│ 1150.64│ 64944.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3118.54│ 16.25│ 7.50│ 3473.96│
│投资现金流出小计│ 5848.32│ 3053.99│ 23.00│ 7049.47│
│投资现金流量净额│ -2729.79│ -3037.74│ -15.50│ -3575.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76111.12│ 73103.32│ 63187.93│ 39303.58│
│筹资现金流出小计│ 107648.99│ 95905.85│ 53122.76│ 118191.98│
│筹资现金流量净额│ -31537.87│ -22802.53│ 10065.17│ -78888.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 325.82│ -3848.44│ 11200.31│ -17519.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22789.83│ 41994.55│ 36904.48│ 13.79│
│短期借款 │ 31058.75│ 38901.95│ 23436.70│ 65.99│
│应收账款 │ 3181.88│ 2185.34│ 2617.74│ -16.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 14451.42│ --│
│应付账款 │ 220.00│ 135.77│ 1.03│ 13081.55│
│存货的减少 │ --│ -12.12│ 28.87│ -141.98│
│流动负债合计 │ 149434.91│ 175482.91│ 170012.31│ 3.22│
│长期借款 │ 48730.74│ 70690.52│ 100534.16│ -29.69│
│负债合计 │ 242571.39│ 284378.06│ 299850.92│ -5.16│
│营业利润 │ 11095.22│ 15137.33│ 21441.20│ -29.40│
│利润总额 │ 11322.06│ 15648.09│ 21425.42│ -26.96│
│归属于母公司所有│ 888.46│ -800.00│ 3228.07│ -124.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31054.05│ 30165.59│ 32041.51│ -5.85│
│营业外收支净额 │ 226.84│ 510.75│ -15.78│ 3336.69│
│购买商品、接受劳│ 355.39│ 719.45│ 523.71│ 37.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26620.30│ 30440.05│ 78511.62│ -61.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11643.83│ 15631.37│ 13567.30│ 15.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14976.47│ 14808.68│ 64944.32│ -77.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1178.43│ 1881.24│ 3473.96│ -45.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4776.08│ 6005.49│ 7049.47│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3597.66│ -4124.25│ -3575.51│ -15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28.91│ 128.40│ 132.10│ -2.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52986.89│ 104822.50│ 39303.58│ 166.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80167.11│ 108141.87│ 118191.98│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27180.22│ -3319.36│ -78888.40│ 95.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10633.53│ 12105.15│ 10219.75│ 18.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15801.40│ 7365.07│ -17519.59│ 142.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14482.80│ 12500.00│ -215.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14482.80│ 12500.00│ -215.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13619.31│ 27.6704│ -3714.01│ 464.2508│
│第三季度│ 12294.57│ 24.9790│ 2170.07│ -271.2588│
│第二季度│ 11497.24│ 23.3590│ 287.95│ -35.9934│
│第一季度│ 11808.58│ 23.9916│ 455.99│ -56.9986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13939.62│ 26.9358│ -642.21│ -19.8946│
│第三季度│ 13152.63│ 25.4151│ 1853.31│ 57.4123│
│第二季度│ 11593.91│ 22.4031│ -84.47│ -2.6166│
│第一季度│ 13065.13│ 25.2460│ 2101.44│ 65.0990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0173│ 0.0020│ 0.0047│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0136│ 0.0042│ 0.0136│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0173│ 0.0020│ 0.0047│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8034│ 2.7654│ 2.7529│ 2.4323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2921│ 0.0206│ -0.1309│ 0.2885│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ -0.2139│ -0.4002│ 0.1435│
│每股资本公积金(元) │ 0.9739│ 0.9649│ 0.9497│ 1.1025│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1426│ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5896│ 0.5923│ 0.5876│
│净资产收益率(%) │ 0.6181│ 0.0722│ 0.1695│ -0.6407│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 0.0800│ 0.1800│ -0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4855│ 0.1531│ 0.4902│ -0.5679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1600│ --│ -0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 495860.73│ 524053.32│ 518395.89│ 540267.37│
│归属母公司股东权益 │ 143739.95│ 141967.71│ 141323.87│ 124863.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业成本(万元) │ 5201.28│ 4343.60│ 1868.66│ 9050.04│
│投资收益(万元) │ 1223.88│ 822.22│ 707.53│ 1535.14│
│净利润(万元) │ 6120.03│ 3764.75│ 2057.87│ 8230.06│
│营业利润(万元) │ 11095.22│ 7210.37│ 3647.56│ 15137.33│
│利润总额(万元) │ 11322.06│ 7207.33│ 3643.45│ 15648.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 888.46│ 102.55│ 239.49│ -800.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 14976.47│ 1055.77│ -6720.53│ 14808.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0145│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0607│ 0.0100│ 0.0110│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0145│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4927│ 2.4505│ 2.4599│ 2.4511│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6739│ 0.4284│ 0.0224│ 1.2651│
│每股现金流量(元) │ 0.0063│ -0.0750│ 0.2182│ -0.3413│
│每股资本公积金(元) │ 1.1020│ 1.1020│ 1.1020│ 1.1020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│ 0.1425│
│每股未分配利润(元) │ 0.6617│ 0.6194│ 0.6330│ 0.6241│
│净资产收益率(%) │ 2.2771│ 0.5914│ 0.3611│ 2.5655│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3000│ 0.5900│ 0.3600│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3040│ 0.5865│ 0.3979│ 2.4991│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5900│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558781.75│ 569622.74│ 586287.07│ 559019.94│
│归属母公司股东权益 │ 127968.30│ 125798.23│ 126284.42│ 125828.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业成本(万元) │ 6367.84│ 4346.35│ 2281.91│ 8175.02│
│投资收益(万元) │ 1626.28│ 1245.90│ 679.14│ 3195.91│
│净利润(万元) │ 9816.74│ 5411.10│ 2801.75│ 13867.35│
│营业利润(万元) │ 15325.52│ 9115.46│ 4565.93│ 21441.20│
│利润总额(万元) │ 15272.32│ 9061.99│ 4516.27│ 21425.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 2914.01│ 743.94│ 455.99│ 3228.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 34593.48│ 21991.84│ 1150.64│ 64944.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0173│ -0.0200│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0136│ -0.0100│ 0.0600│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.8034│ 2.4323│ 2.4511│ 2.1443│
│每股资本公积金(元) │ 0.9739│ 1.1025│ 1.1020│ 0.8335│
│每股未分配利润(元) │ 0.6057│ 0.5876│ 0.6241│ 0.6032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2921│ 0.2885│ 1.2651│ 1.6805│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ 0.1435│ -0.3413│ 0.4464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 126.8138│ 352.0297│ 416.0516│ --│
│应收账款周转率 │ 11.3632│ 20.4951│ 34.5527│ 140.9349│
│总资产周转率 │ 0.0589│ 0.0895│ 0.0921│ 0.0890│
│营业收入增长率(%) │ -14.3430│ -4.8918│ -2.9697│ -15.7737│
│营业利润增长率(%) │ -27.6030│ -29.4007│ -7.7344│ 369.6260│
│利润总额增长率(%) │ -25.8655│ -26.9649│ -8.1038│ 370.6315│
│归属母公司净利润增长率│ -69.5106│ -124.7826│ -39.0601│ 117.1582│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2604│ -3.3545│ -0.9691│ -11.0619│
│净资产增长率(%) │ 12.3247│ -0.7671│ 21.2403│ 2.9637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0695│ 17.7449│ 19.0654│ 16.7211│
│总资产收益率(%) │ 1.1606│ 0.6885│ 0.3726│ 1.4973│
│净资产收益率(%) │ 0.6181│ 0.0722│ 0.1695│ -0.6407│
│营业利润率(%) │ 36.3846│ 33.9856│ 33.7932│ 30.7546│
│销售毛利率(%) │ 82.9434│ 81.3508│ 82.6876│ 81.6130│
│销售净利率(%) │ 20.0695│ 23.2178│ 19.0654│ 16.7211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 126.8138│ 117.8894│ 55.4085│ 352.0297│
│固定资产周转率 │ 11.4066│ 7.8322│ 3.9373│ 17.0852│
│流动资产周转率 │ 0.1605│ 0.1103│ 0.0576│ 0.2463│
│总资产周转率 │ 0.0589│ 0.0399│ 0.0204│ 0.0895│
│股东权益周转率 │ 0.1190│ 0.0817│ 0.0417│ 0.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2297│ 1.1434│ 1.0754│ 1.1176│
│速动比率(%) │ 1.2293│ 0.2924│ 0.2309│ 0.3512│
│产权比率 │ 0.9577│ 1.8488│ 1.8555│ 2.2775│
│应收账款周转率 │ 11.3632│ 10.1334│ 4.6224│ 20.4951│
│利息保障倍数 │ 2.8046│ 3.1174│ 2.5856│ 2.7870│
│资产负债率 │ 0.4892│ 0.5008│ 0.5058│ 0.5264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.3430│ -8.9671│ -8.5937│ -4.8918│
│营业利润增长率(%) │ -27.6030│ -20.8996│ -20.1135│ -29.4007│
│总资产增长率(%) │ -11.2604│ -7.9999│ -11.5799│ -3.3545│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8734│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2156│ 1.4383│ -2.2151│ -1.2655│
│净利润增长率(%) │ -37.6572│ -30.4254│ -26.5505│ -40.6515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.9880│ 27.0903│ 27.2618│ 23.1114│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5049│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0578│ 35.9791│ 34.4537│ 36.3008│
│无形资产比率(%) │ 0.1501│ 0.1556│ 0.1741│ 0.1830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 495860.73│ 524053.32│ 518395.89│ 540267.37│
│流动资产 │ 183755.30│ 188549.65│ 178606.54│ 196121.24│
│非流动资产 │ 312105.44│ 335503.67│ 339789.36│ 344146.13│
│固定资产 │ 2575.15│ 2645.99│ 2711.17│ 2771.65│
│货币资金 │ 22789.83│ 29769.71│ 20180.89│ 41994.55│
│存货 │ 50.26│ 41.92│ 35.68│ 31.77│
│应收账款 │ 3181.88│ 2002.01│ 2484.87│ 2185.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 21589.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 744.40│ 815.68│ 902.78│ 988.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31058.75│ 32676.41│ 22576.57│ 38901.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 220.00│ --│ 99.40│ 135.77│
│流动负债 │ 149434.91│ 164898.86│ 166080.97│ 175482.91│
│长期借款 │ 48730.74│ 50164.43│ 55035.08│ 70690.52│
│总负债 │ 242571.39│ 262471.68│ 262227.90│ 284378.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49932.99│ 49535.05│ 48754.27│ 56596.26│
│未分配利润 │ 31054.05│ 30268.14│ 30405.08│ 30165.59│
│归属于母公司所│ 143739.95│ 141967.71│ 141323.87│ 124863.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253289.34│ 261581.64│ 256167.99│ 255889.32│
│商誉 │ 44528.68│ 44528.68│ 44528.68│ 44528.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558781.75│ 569622.74│ 586287.07│ 559019.94│
│流动资产 │ 202503.84│ 203907.33│ 224435.44│ 203554.05│
│非流动资产 │ 356277.92│ 365715.42│ 361851.63│ 355465.89│
│固定资产 │ 2835.85│ 2872.13│ 2909.27│ 2990.04│
│货币资金 │ 34739.25│ 31174.00│ 47638.52│ 36904.48│
│存货 │ 36.92│ 35.63│ 26.04│ 19.65│
│应收账款 │ 4009.53│ 2688.77│ 2663.79│ 2617.74│
│其他应收款 │ --│ 14271.38│ --│ 14451.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1068.09│ 1164.23│ 1260.73│ 1334.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53137.47│ 51465.76│ 50707.96│ 23436.70│
│预收账款 │ --│ 66789.28│ --│ 531.20│
│应付账款 │ 201.03│ 1.03│ 1.03│ 1.03│
│流动负债 │ 159669.73│ 184336.23│ 193330.76│ 170012.31│
│长期借款 │ 91743.69│ 98417.90│ 101863.08│ 100534.16│
│总负债 │ 299753.42│ 311750.05│ 324316.29│ 299850.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56575.06│ 56575.06│ 56575.06│ 56575.06│
│未分配利润 │ 33970.39│ 31800.32│ 32497.50│ 32041.51│
│归属于母公司所│ 127968.30│ 125798.23│ 126284.42│ 125828.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259028.33│ 257872.69│ 261970.77│ 259169.02│
│商誉 │ 48970.35│ 48970.35│ 48970.35│ 48970.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业收入 │ 30494.24│ 21215.96│ 10793.79│ 49219.71│
│营业总成本 │ 20319.52│ 14398.69│ 6807.53│ 26958.24│
│营业成本 │ 5201.28│ 4343.60│ 1868.66│ 9050.04│
│财务费用 │ 5968.95│ 4100.32│ 2297.88│ 7878.02│
│管理费用 │ 7779.53│ 4805.76│ 2131.51│ 7854.51│
│营业利润 │ 11095.22│ 7210.37│ 3647.56│ 15137.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1223.88│ 822.22│ 707.53│ 1535.14│
│营业外收支净额│ 226.84│ -3.04│ -4.11│ 510.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11322.06│ 7207.33│ 3643.45│ 15648.09│
│所得税费用 │ 5202.03│ 3442.58│ 1585.57│ 7418.02│
│归属母公司净利│ 888.46│ 102.55│ 239.49│ -800.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6120.03│ 3764.75│ 2057.87│ 8230.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业收入 │ 35600.40│ 23305.82│ 11808.58│ 51751.30│
│营业总成本 │ 20624.48│ 14853.94│ 7920.51│ 33557.21│
│营业成本 │ 6367.84│ 4346.35│ 2281.91│ 8175.02│
│财务费用 │ 6929.66│ 5862.73│ 2692.51│ 10299.83│
│管理费用 │ 6025.41│ 3699.43│ 1712.35│ 10486.81│
│营业利润 │ 15325.52│ 9115.46│ 4565.93│ 21441.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1626.28│ 1245.90│ 679.14│ 3195.91│
│营业外收支净额│ -53.20│ -53.47│ -49.67│ -15.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15272.32│ 9061.99│ 4516.27│ 21425.42│
│所得税费用 │ 5455.58│ 3650.89│ 1714.51│ 7558.07│
│归属母公司净利│ 2914.01│ 743.94│ 455.99│ 3228.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9816.74│ 5411.10│ 2801.75│ 13867.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26620.30│ 16508.94│ 2480.94│ 30440.05│
│经营现金流出小计│ 11643.83│ 15453.18│ 9201.47│ 15631.37│
│经营现金流量净额│ 14976.47│ 1055.77│ -6720.53│ 14808.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1178.43│ 276.22│ 132.95│ 1881.24│
│投资现金流出小计│ 4776.08│ 4768.99│ 16.61│ 6005.49│
│投资现金流量净额│ -3597.66│ -4492.77│ 116.34│ -4124.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52986.89│ 51986.89│ 30621.60│ 104822.50│
│筹资现金流出小计│ 80167.11│ 59530.45│ 44561.02│ 108141.87│
│筹资现金流量净额│ -27180.22│ -7543.56│ -13939.42│ -3319.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15801.40│ -10980.56│ -20543.61│ 7365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64089.62│ 49748.57│ 21547.21│ 78511.62│
│经营现金流出小计│ 29496.14│ 27756.74│ 20396.57│ 13567.30│
│经营现金流量净额│ 34593.48│ 21991.84│ 1150.64│ 64944.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3118.54│ 16.25│ 7.50│ 3473.96│
│投资现金流出小计│ 5848.32│ 3053.99│ 23.00│ 7049.47│
│投资现金流量净额│ -2729.79│ -3037.74│ -15.50│ -3575.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76111.12│ 73103.32│ 63187.93│ 39303.58│
│筹资现金流出小计│ 107648.99│ 95905.85│ 53122.76│ 118191.98│
│筹资现金流量净额│ -31537.87│ -22802.53│ 10065.17│ -78888.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 325.82│ -3848.44│ 11200.31│ -17519.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22789.83│ 41994.55│ 36904.48│ 13.79│
│短期借款 │ 31058.75│ 38901.95│ 23436.70│ 65.99│
│应收账款 │ 3181.88│ 2185.34│ 2617.74│ -16.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 14451.42│ --│
│应付账款 │ 220.00│ 135.77│ 1.03│ 13081.55│
│存货的减少 │ --│ -12.12│ 28.87│ -141.98│
│流动负债合计 │ 149434.91│ 175482.91│ 170012.31│ 3.22│
│长期借款 │ 48730.74│ 70690.52│ 100534.16│ -29.69│
│负债合计 │ 242571.39│ 284378.06│ 299850.92│ -5.16│
│营业利润 │ 11095.22│ 15137.33│ 21441.20│ -29.40│
│利润总额 │ 11322.06│ 15648.09│ 21425.42│ -26.96│
│归属于母公司所有│ 888.46│ -800.00│ 3228.07│ -124.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31054.05│ 30165.59│ 32041.51│ -5.85│
│营业外收支净额 │ 226.84│ 510.75│ -15.78│ 3336.69│
│购买商品、接受劳│ 355.39│ 719.45│ 523.71│ 37.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26620.30│ 30440.05│ 78511.62│ -61.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11643.83│ 15631.37│ 13567.30│ 15.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14976.47│ 14808.68│ 64944.32│ -77.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1178.43│ 1881.24│ 3473.96│ -45.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4776.08│ 6005.49│ 7049.47│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3597.66│ -4124.25│ -3575.51│ -15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28.91│ 128.40│ 132.10│ -2.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52986.89│ 104822.50│ 39303.58│ 166.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80167.11│ 108141.87│ 118191.98│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27180.22│ -3319.36│ -78888.40│ 95.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10633.53│ 12105.15│ 10219.75│ 18.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15801.40│ 7365.07│ -17519.59│ 142.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14482.80│ 12500.00│ -215.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14482.80│ 12500.00│ -215.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13619.31│ 27.6704│ -3714.01│ 464.2508│
│第三季度│ 12294.57│ 24.9790│ 2170.07│ -271.2588│
│第二季度│ 11497.24│ 23.3590│ 287.95│ -35.9934│
│第一季度│ 11808.58│ 23.9916│ 455.99│ -56.9986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13939.62│ 26.9358│ -642.21│ -19.8946│
│第三季度│ 13152.63│ 25.4151│ 1853.31│ 57.4123│
│第二季度│ 11593.91│ 22.4031│ -84.47│ -2.6166│
│第一季度│ 13065.13│ 25.2460│ 2101.44│ 65.0990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘