三峡新材三峡新材财务分析报告
≈≈三峡新材600293≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0900│ 0.0500│ -1.7800│
│基本每股收益 │ 0.1398│ -0.0910│ 0.0515│ -1.7753│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0900│ 0.0500│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 1.7070│ 1.5070│ 1.6533│ 1.6003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2019│ 0.0751│ 0.0141│ 0.2449│
│每股现金流量(元) │ 0.0724│ 0.0237│ -0.0029│ -0.0280│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7596│ 1.7599│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.3473│ -1.2034│ -1.2555│
│净资产收益率(%) │ 6.3411│ -6.0903│ 3.1463│ -111.2159│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3200│ -5.9000│ 3.2000│ -71.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0594│ -6.0557│ 3.2435│ -110.9876│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8700│ --│ -71.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477069.56│ 453255.51│ 466948.24│ 469096.27│
│归属母公司股东权益 │ 198042.52│ 174836.48│ 191801.93│ 185654.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业成本(万元) │ 130084.36│ 89342.61│ 40303.37│ 221045.05│
│投资收益(万元) │ 83.91│ --│ --│ 277.43│
│净利润(万元) │ 14293.46│ -9754.13│ 6345.43│-206987.87│
│营业利润(万元) │ 24097.89│ -4149.75│ 6554.95│-197948.94│
│利润总额(万元) │ 19969.01│ -4807.73│ 6368.66│-202491.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 12558.00│ -10648.04│ 6034.74│-206477.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 23422.48│ 8715.30│ 1635.08│ 28415.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.5500│ -0.1800│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.5153│ -0.5600│ -0.1808│ 0.0032│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5100│ -0.5500│ -0.1800│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.8754│ 2.8285│ 3.2048│ 3.3747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ -0.0057│ -0.0185│ 0.3011│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0094│ -0.0188│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 1.7501│ 1.7501│ 1.7599│ 1.7540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│ 0.0597│
│每股未分配利润(元) │ 0.0148│ -0.0304│ -1.2555│ 0.5233│
│净资产收益率(%) │ -17.7167│ -19.6080│ -5.5730│ 0.2760│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3000│ -17.8700│ -5.4300│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9015│ -19.6742│ -5.6420│ 0.0935│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.9300│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618992.09│ 634710.16│ 696704.39│ 686892.83│
│归属母公司股东权益 │ 333585.42│ 328143.20│ 367416.33│ 392187.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业成本(万元) │ 175710.11│ 132030.10│ 40721.70│ 268337.54│
│投资收益(万元) │ 126.16│ 6.29│ --│ 1254.74│
│净利润(万元) │ -58832.83│ -64305.40│ -20749.65│ 1022.50│
│营业利润(万元) │ -58966.49│ -64033.79│ -20924.83│ 4676.10│
│利润总额(万元) │ -58509.95│ -63792.11│ -20716.86│ 2236.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -59100.16│ -64342.38│ -20720.54│ 1082.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 5794.84│ -658.00│ -2144.01│ 34997.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ -1.7800│ 0.0100│ 0.2069│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1398│ -1.7753│ 0.0032│ 0.1903│
│每股净资产(元) │ 1.7070│ 1.6003│ 3.3747│ 3.3331│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7540│ 1.7540│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.2555│ 0.5233│ 0.5264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2019│ 0.2449│ 0.3011│ 0.4101│
│每股现金流量(元) │ 0.0724│ -0.0280│ 0.0254│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4582│ 8.8386│ 10.1795│ 25.6869│
│应收账款周转率 │ 3.2862│ 2.5460│ 2.3173│ 7.5273│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.4460│ 0.4587│ 1.3305│
│营业收入增长率(%) │ 14.0966│ -18.9801│ -66.2335│ -21.8108│
│营业利润增长率(%) │ 140.8671│-4333.2015│ -87.3143│ -26.4869│
│利润总额增长率(%) │ 134.1293│-9152.1643│ -92.2969│ -42.2504│
│归属母公司净利润增长率│ 121.2487│-19176.6912│ -95.4976│ -40.4590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.9280│ -31.7075│ -1.8988│ -2.2303│
│净资产增长率(%) │ -40.6321│ -52.6618│ 1.2474│ 3.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4802│ -6.8852│ 11.6695│ -80.2999│
│总资产收益率(%) │ 2.6081│ -1.7931│ 1.0906│ -35.8114│
│净资产收益率(%) │ 6.3411│ -6.0903│ 3.1463│ -111.2159│
│营业利润率(%) │ 10.9252│ -2.9292│ 12.0548│ -76.7933│
│销售毛利率(%) │ 41.0238│ 36.9357│ 25.8804│ 14.2466│
│销售净利率(%) │ 6.4802│ -6.8852│ 11.6695│ -80.2999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4582│ 4.2635│ 2.0417│ 8.8386│
│固定资产周转率 │ 1.3893│ 0.8423│ 0.3205│ 1.5562│
│流动资产周转率 │ 1.0140│ 0.6959│ 0.2796│ 1.0750│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.3072│ 0.1162│ 0.4460│
│股东权益周转率 │ 0.7890│ 0.5352│ 0.1859│ 0.8544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9784│ 0.8670│ 0.7983│ 0.7864│
│速动比率(%) │ 0.8550│ 0.5255│ 0.5328│ 0.5395│
│产权比率 │ 1.2170│ 1.4992│ 1.3524│ 1.4437│
│应收账款周转率 │ 3.2862│ 2.1286│ 0.8177│ 2.5460│
│利息保障倍数 │ 3.6454│ -0.1235│ 4.1236│ -16.9246│
│资产负债率 │ 0.5489│ 0.5783│ 0.5555│ 0.5714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0966│ 3.0816│ 19.9256│ -18.9801│
│营业利润增长率(%) │ 140.8671│ 93.5194│ 131.3262│-4333.2015│
│总资产增长率(%) │ -22.9280│ -28.5886│ -33.6608│ -31.7075│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.4387│ -43.4983│ -44.9983│ -50.0211│
│净利润增长率(%) │ 124.2950│ 84.8315│ 130.5809│-20343.3051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5123│ 38.5735│ 41.0756│ 39.5771│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.7098│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0939│ 46.5707│ 41.3109│ 41.7968│
│无形资产比率(%) │ 2.3323│ 2.4858│ 5.2696│ 5.2790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477069.56│ 453255.51│ 466948.24│ 469096.27│
│流动资产 │ 238982.59│ 211084.39│ 192900.54│ 196067.44│
│非流动资产 │ 238086.98│ 242171.12│ 274047.71│ 273028.83│
│固定资产 │ 170186.70│ 189051.86│ 192015.96│ 147335.84│
│货币资金 │ 29915.43│ 23731.34│ 17717.38│ 17593.33│
│存货 │ 30125.94│ 24370.46│ 21940.85│ 17540.11│
│应收账款 │ 65060.90│ 63927.69│ 63823.72│ 69180.18│
│其他应收款 │ --│ 26670.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11126.75│ 11267.21│ 24606.54│ 24763.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112437.70│ 112584.03│ 114986.44│ 114922.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26931.14│ 31252.19│ 36347.52│ 41595.26│
│流动负债 │ 244262.76│ 243471.74│ 241630.66│ 249330.73│
│长期借款 │ 1600.00│ 2700.00│ 2700.00│ 3380.00│
│总负债 │ 261884.42│ 262117.96│ 259385.02│ 268034.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204174.82│ 204174.82│ 204143.48│ 204174.82│
│未分配利润 │ -133101.52│ -156307.56│ -139607.69│ -145659.52│
│归属于母公司所│ 198042.52│ 174836.48│ 191801.93│ 185654.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215185.15│ 191137.55│ 207563.23│ 201061.99│
│商誉 │ 6962.35│ 6962.35│ 24176.41│ 24176.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618992.09│ 634710.16│ 696704.39│ 686892.83│
│流动资产 │ 264285.13│ 275825.63│ 196067.44│ 283483.07│
│非流动资产 │ 354706.97│ 358884.53│ 273028.83│ 403409.76│
│固定资产 │ 141873.33│ 179085.92│ 147335.84│ 183939.89│
│货币资金 │ 21822.89│ 35390.00│ 17593.33│ 24359.60│
│存货 │ 42301.51│ 45877.76│ 17540.11│ 32477.92│
│应收账款 │ 113180.81│ 108494.85│ 69180.18│ 133309.17│
│其他应收款 │ --│ 28333.17│ --│ 47339.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41489.21│ 36271.93│ 24763.55│ 44308.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122746.13│ 124046.96│ 114922.12│ 120091.97│
│预收账款 │ 15298.88│ 11825.93│ 19579.05│ 12954.31│
│应付账款 │ 32664.69│ 38751.93│ 41595.26│ 36566.65│
│流动负债 │ 255652.46│ 276874.88│ 249330.73│ 264556.72│
│长期借款 │ 3380.00│ 3400.00│ 3380.00│ 4000.00│
│总负债 │ 275033.22│ 296423.86│ 268034.28│ 284598.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203034.26│ 203034.26│ 204174.82│ 203834.91│
│未分配利润 │ 1718.05│ -3524.17│ -145659.52│ 60818.21│
│归属于母公司所│ 333585.42│ 328143.20│ 367416.33│ 392187.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343958.87│ 338286.30│ 377376.27│ 402293.98│
│商誉 │ 92101.63│ 92101.63│ 24176.41│ 121531.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业收入 │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业总成本 │ 197295.35│ 106574.02│ 47956.15│ 259854.69│
│营业成本 │ 130084.36│ 89342.61│ 40303.37│ 221045.05│
│财务费用 │ 7376.92│ 4378.01│ 2038.87│ 11453.41│
│管理费用 │ 7109.28│ 3959.67│ 1673.01│ 11965.24│
│营业利润 │ 24097.89│ -4149.75│ 6554.95│ -197948.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 83.91│ --│ --│ 277.43│
│营业外收支净额│ -4128.88│ -657.98│ -186.29│ -4542.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19969.01│ -4807.73│ 6368.66│ -202491.81│
│所得税费用 │ 5675.55│ 4946.40│ 23.22│ 4496.05│
│归属母公司净利│ 12558.00│ -10648.04│ 6034.74│ -206477.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14293.46│ -9754.13│ 6345.43│ -206987.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业收入 │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业总成本 │ 252610.26│ 146936.25│ 66363.01│ 316358.27│
│营业成本 │ 175710.11│ 132030.10│ 40721.70│ 268337.54│
│财务费用 │ 7878.69│ 5654.96│ 2558.92│ 10333.17│
│管理费用 │ 6395.31│ 3997.87│ 1716.59│ 11461.45│
│营业利润 │ -58966.49│ -64033.79│ -20924.83│ 4676.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 126.16│ 6.29│ --│ 1254.74│
│营业外收支净额│ 456.55│ 241.68│ 207.97│ -2439.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58509.95│ -63792.11│ -20716.86│ 2236.94│
│所得税费用 │ 322.88│ 513.30│ 32.79│ 1214.44│
│归属母公司净利│ -59100.16│ -64342.38│ -20720.54│ 1082.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58832.83│ -64305.40│ -20749.65│ 1022.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158530.76│ 89794.04│ 47397.49│ 208759.56│
│经营现金流出小计│ 135108.28│ 81078.74│ 45762.41│ 180343.80│
│经营现金流量净额│ 23422.48│ 8715.30│ 1635.08│ 28415.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 225.74│ 167.19│ --│ 305.31│
│投资现金流出小计│ 7473.66│ 3196.36│ 1482.36│ 16542.22│
│投资现金流量净额│ -7247.92│ -3029.17│ -1482.36│ -16236.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53011.43│ 46480.43│ 17324.86│ 82475.92│
│筹资现金流出小计│ 60787.74│ 49411.91│ 17811.90│ 97583.64│
│筹资现金流量净额│ -7776.31│ -2931.48│ -487.05│ -15107.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.08│ --│ -314.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8398.25│ 2754.73│ -334.32│ -3243.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182642.82│ 133730.22│ 61078.37│ 321281.17│
│经营现金流出小计│ 176847.98│ 134388.22│ 63222.37│ 286284.16│
│经营现金流量净额│ 5794.84│ -658.00│ -2144.01│ 34997.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176.17│ 56.29│ 0.01│ 4982.45│
│投资现金流出小计│ 2291.89│ 1188.88│ 258.65│ 10239.02│
│投资现金流量净额│ -2115.72│ -1132.59│ -258.64│ -5256.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71233.57│ 61983.87│ 16793.80│ 77086.69│
│筹资现金流出小计│ 74253.75│ 61287.86│ 16568.47│ 104111.66│
│筹资现金流量净额│ -3020.18│ 696.00│ 225.33│ -27024.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ 241.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 658.93│ -1094.60│ -2177.31│ 2956.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29915.43│ 17593.33│ 24359.60│ -27.78│
│短期借款 │ 112437.70│ 114922.12│ 120091.97│ -4.30│
│应收账款 │ 65060.90│ 69180.18│ 133309.17│ -48.11│
│应付账款 │ 26931.14│ 41595.26│ 36566.65│ 13.75│
│存货的减少 │ --│ --│ -4681.33│ --│
│流动负债合计 │ 244262.76│ 249330.73│ 264556.72│ -5.76│
│长期借款 │ 1600.00│ 3380.00│ 4000.00│ -15.50│
│负债合计 │ 261884.42│ 268034.28│ 284598.85│ -5.82│
│营业利润 │ 24097.89│-197948.94│ 4676.10│ -4333.21│
│利润总额 │ 19969.01│-202491.81│ 2236.94│ -9152.18│
│归属于母公司所有│ 12558.00│-206477.74│ 1082.36│ -19176.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-133101.52│-145659.52│ 60818.21│ -339.50│
│营业外收支净额 │ -4128.88│ -4542.87│ -2439.16│ -86.25│
│购买商品、接受劳│ 79479.10│ 142481.74│ 244331.78│ -41.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158530.76│ 208759.56│ 321281.17│ -35.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135108.28│ 180343.80│ 286284.16│ -37.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23422.48│ 28415.76│ 34997.01│ -18.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 225.74│ 305.31│ 4982.45│ -93.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7473.66│ 16542.22│ 10239.02│ 61.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7247.92│ -16236.91│ -5256.58│ -208.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1150.25│ 11856.48│ 7189.71│ 64.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53011.43│ 82475.92│ 77086.69│ 6.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60787.74│ 97583.64│ 104111.66│ -6.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7776.31│ -15107.72│ -27024.96│ 44.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3968.92│ 6385.73│ 8126.77│ -21.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8398.25│ -3243.42│ 2956.83│ -209.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12454.09│ -836.14│ 1589.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12454.09│ -836.14│ 1589.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64449.01│ 25.0027│ -147377.57│ 71.3770│
│第三季度│ 55885.38│ 21.6805│ 5242.22│ -2.5389│
│第二季度│ 92092.42│ 35.7268│ -43621.84│ 21.1267│
│第一季度│ 45341.56│ 17.5900│ -20720.54│ 10.0352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41653.95│ 13.0924│ -5020.44│ -463.8433│
│第三季度│ 49130.69│ 15.4424│ 1598.37│ 147.6749│
│第二季度│ 45051.33│ 14.1602│ 698.90│ 64.5722│
│第一季度│ 182318.39│ 57.3050│ 3805.52│ 351.5962│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0900│ 0.0500│ -1.7800│
│基本每股收益 │ 0.1398│ -0.0910│ 0.0515│ -1.7753│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0900│ 0.0500│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 1.7070│ 1.5070│ 1.6533│ 1.6003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2019│ 0.0751│ 0.0141│ 0.2449│
│每股现金流量(元) │ 0.0724│ 0.0237│ -0.0029│ -0.0280│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7596│ 1.7599│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.3473│ -1.2034│ -1.2555│
│净资产收益率(%) │ 6.3411│ -6.0903│ 3.1463│ -111.2159│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3200│ -5.9000│ 3.2000│ -71.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0594│ -6.0557│ 3.2435│ -110.9876│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8700│ --│ -71.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477069.56│ 453255.51│ 466948.24│ 469096.27│
│归属母公司股东权益 │ 198042.52│ 174836.48│ 191801.93│ 185654.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业成本(万元) │ 130084.36│ 89342.61│ 40303.37│ 221045.05│
│投资收益(万元) │ 83.91│ --│ --│ 277.43│
│净利润(万元) │ 14293.46│ -9754.13│ 6345.43│-206987.87│
│营业利润(万元) │ 24097.89│ -4149.75│ 6554.95│-197948.94│
│利润总额(万元) │ 19969.01│ -4807.73│ 6368.66│-202491.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 12558.00│ -10648.04│ 6034.74│-206477.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 23422.48│ 8715.30│ 1635.08│ 28415.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.5500│ -0.1800│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.5153│ -0.5600│ -0.1808│ 0.0032│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5100│ -0.5500│ -0.1800│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.8754│ 2.8285│ 3.2048│ 3.3747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ -0.0057│ -0.0185│ 0.3011│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0094│ -0.0188│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 1.7501│ 1.7501│ 1.7599│ 1.7540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0598│ 0.0598│ 0.0598│ 0.0597│
│每股未分配利润(元) │ 0.0148│ -0.0304│ -1.2555│ 0.5233│
│净资产收益率(%) │ -17.7167│ -19.6080│ -5.5730│ 0.2760│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3000│ -17.8700│ -5.4300│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9015│ -19.6742│ -5.6420│ 0.0935│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.9300│ --│ 0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618992.09│ 634710.16│ 696704.39│ 686892.83│
│归属母公司股东权益 │ 333585.42│ 328143.20│ 367416.33│ 392187.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业成本(万元) │ 175710.11│ 132030.10│ 40721.70│ 268337.54│
│投资收益(万元) │ 126.16│ 6.29│ --│ 1254.74│
│净利润(万元) │ -58832.83│ -64305.40│ -20749.65│ 1022.50│
│营业利润(万元) │ -58966.49│ -64033.79│ -20924.83│ 4676.10│
│利润总额(万元) │ -58509.95│ -63792.11│ -20716.86│ 2236.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -59100.16│ -64342.38│ -20720.54│ 1082.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 5794.84│ -658.00│ -2144.01│ 34997.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ -1.7800│ 0.0100│ 0.2069│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1398│ -1.7753│ 0.0032│ 0.1903│
│每股净资产(元) │ 1.7070│ 1.6003│ 3.3747│ 3.3331│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7540│ 1.7540│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.2555│ 0.5233│ 0.5264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2019│ 0.2449│ 0.3011│ 0.4101│
│每股现金流量(元) │ 0.0724│ -0.0280│ 0.0254│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4582│ 8.8386│ 10.1795│ 25.6869│
│应收账款周转率 │ 3.2862│ 2.5460│ 2.3173│ 7.5273│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.4460│ 0.4587│ 1.3305│
│营业收入增长率(%) │ 14.0966│ -18.9801│ -66.2335│ -21.8108│
│营业利润增长率(%) │ 140.8671│-4333.2015│ -87.3143│ -26.4869│
│利润总额增长率(%) │ 134.1293│-9152.1643│ -92.2969│ -42.2504│
│归属母公司净利润增长率│ 121.2487│-19176.6912│ -95.4976│ -40.4590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.9280│ -31.7075│ -1.8988│ -2.2303│
│净资产增长率(%) │ -40.6321│ -52.6618│ 1.2474│ 3.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4802│ -6.8852│ 11.6695│ -80.2999│
│总资产收益率(%) │ 2.6081│ -1.7931│ 1.0906│ -35.8114│
│净资产收益率(%) │ 6.3411│ -6.0903│ 3.1463│ -111.2159│
│营业利润率(%) │ 10.9252│ -2.9292│ 12.0548│ -76.7933│
│销售毛利率(%) │ 41.0238│ 36.9357│ 25.8804│ 14.2466│
│销售净利率(%) │ 6.4802│ -6.8852│ 11.6695│ -80.2999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4582│ 4.2635│ 2.0417│ 8.8386│
│固定资产周转率 │ 1.3893│ 0.8423│ 0.3205│ 1.5562│
│流动资产周转率 │ 1.0140│ 0.6959│ 0.2796│ 1.0750│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.3072│ 0.1162│ 0.4460│
│股东权益周转率 │ 0.7890│ 0.5352│ 0.1859│ 0.8544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9784│ 0.8670│ 0.7983│ 0.7864│
│速动比率(%) │ 0.8550│ 0.5255│ 0.5328│ 0.5395│
│产权比率 │ 1.2170│ 1.4992│ 1.3524│ 1.4437│
│应收账款周转率 │ 3.2862│ 2.1286│ 0.8177│ 2.5460│
│利息保障倍数 │ 3.6454│ -0.1235│ 4.1236│ -16.9246│
│资产负债率 │ 0.5489│ 0.5783│ 0.5555│ 0.5714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0966│ 3.0816│ 19.9256│ -18.9801│
│营业利润增长率(%) │ 140.8671│ 93.5194│ 131.3262│-4333.2015│
│总资产增长率(%) │ -22.9280│ -28.5886│ -33.6608│ -31.7075│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.4387│ -43.4983│ -44.9983│ -50.0211│
│净利润增长率(%) │ 124.2950│ 84.8315│ 130.5809│-20343.3051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5123│ 38.5735│ 41.0756│ 39.5771│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.7098│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0939│ 46.5707│ 41.3109│ 41.7968│
│无形资产比率(%) │ 2.3323│ 2.4858│ 5.2696│ 5.2790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477069.56│ 453255.51│ 466948.24│ 469096.27│
│流动资产 │ 238982.59│ 211084.39│ 192900.54│ 196067.44│
│非流动资产 │ 238086.98│ 242171.12│ 274047.71│ 273028.83│
│固定资产 │ 170186.70│ 189051.86│ 192015.96│ 147335.84│
│货币资金 │ 29915.43│ 23731.34│ 17717.38│ 17593.33│
│存货 │ 30125.94│ 24370.46│ 21940.85│ 17540.11│
│应收账款 │ 65060.90│ 63927.69│ 63823.72│ 69180.18│
│其他应收款 │ --│ 26670.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11126.75│ 11267.21│ 24606.54│ 24763.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112437.70│ 112584.03│ 114986.44│ 114922.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26931.14│ 31252.19│ 36347.52│ 41595.26│
│流动负债 │ 244262.76│ 243471.74│ 241630.66│ 249330.73│
│长期借款 │ 1600.00│ 2700.00│ 2700.00│ 3380.00│
│总负债 │ 261884.42│ 262117.96│ 259385.02│ 268034.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204174.82│ 204174.82│ 204143.48│ 204174.82│
│未分配利润 │ -133101.52│ -156307.56│ -139607.69│ -145659.52│
│归属于母公司所│ 198042.52│ 174836.48│ 191801.93│ 185654.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215185.15│ 191137.55│ 207563.23│ 201061.99│
│商誉 │ 6962.35│ 6962.35│ 24176.41│ 24176.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618992.09│ 634710.16│ 696704.39│ 686892.83│
│流动资产 │ 264285.13│ 275825.63│ 196067.44│ 283483.07│
│非流动资产 │ 354706.97│ 358884.53│ 273028.83│ 403409.76│
│固定资产 │ 141873.33│ 179085.92│ 147335.84│ 183939.89│
│货币资金 │ 21822.89│ 35390.00│ 17593.33│ 24359.60│
│存货 │ 42301.51│ 45877.76│ 17540.11│ 32477.92│
│应收账款 │ 113180.81│ 108494.85│ 69180.18│ 133309.17│
│其他应收款 │ --│ 28333.17│ --│ 47339.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41489.21│ 36271.93│ 24763.55│ 44308.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122746.13│ 124046.96│ 114922.12│ 120091.97│
│预收账款 │ 15298.88│ 11825.93│ 19579.05│ 12954.31│
│应付账款 │ 32664.69│ 38751.93│ 41595.26│ 36566.65│
│流动负债 │ 255652.46│ 276874.88│ 249330.73│ 264556.72│
│长期借款 │ 3380.00│ 3400.00│ 3380.00│ 4000.00│
│总负债 │ 275033.22│ 296423.86│ 268034.28│ 284598.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203034.26│ 203034.26│ 204174.82│ 203834.91│
│未分配利润 │ 1718.05│ -3524.17│ -145659.52│ 60818.21│
│归属于母公司所│ 333585.42│ 328143.20│ 367416.33│ 392187.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343958.87│ 338286.30│ 377376.27│ 402293.98│
│商誉 │ 92101.63│ 92101.63│ 24176.41│ 121531.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业收入 │ 220570.79│ 141669.09│ 54376.16│ 257768.37│
│营业总成本 │ 197295.35│ 106574.02│ 47956.15│ 259854.69│
│营业成本 │ 130084.36│ 89342.61│ 40303.37│ 221045.05│
│财务费用 │ 7376.92│ 4378.01│ 2038.87│ 11453.41│
│管理费用 │ 7109.28│ 3959.67│ 1673.01│ 11965.24│
│营业利润 │ 24097.89│ -4149.75│ 6554.95│ -197948.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 83.91│ --│ --│ 277.43│
│营业外收支净额│ -4128.88│ -657.98│ -186.29│ -4542.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19969.01│ -4807.73│ 6368.66│ -202491.81│
│所得税费用 │ 5675.55│ 4946.40│ 23.22│ 4496.05│
│归属母公司净利│ 12558.00│ -10648.04│ 6034.74│ -206477.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14293.46│ -9754.13│ 6345.43│ -206987.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业收入 │ 193319.36│ 137433.98│ 45341.56│ 318154.37│
│营业总成本 │ 252610.26│ 146936.25│ 66363.01│ 316358.27│
│营业成本 │ 175710.11│ 132030.10│ 40721.70│ 268337.54│
│财务费用 │ 7878.69│ 5654.96│ 2558.92│ 10333.17│
│管理费用 │ 6395.31│ 3997.87│ 1716.59│ 11461.45│
│营业利润 │ -58966.49│ -64033.79│ -20924.83│ 4676.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 126.16│ 6.29│ --│ 1254.74│
│营业外收支净额│ 456.55│ 241.68│ 207.97│ -2439.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58509.95│ -63792.11│ -20716.86│ 2236.94│
│所得税费用 │ 322.88│ 513.30│ 32.79│ 1214.44│
│归属母公司净利│ -59100.16│ -64342.38│ -20720.54│ 1082.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58832.83│ -64305.40│ -20749.65│ 1022.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158530.76│ 89794.04│ 47397.49│ 208759.56│
│经营现金流出小计│ 135108.28│ 81078.74│ 45762.41│ 180343.80│
│经营现金流量净额│ 23422.48│ 8715.30│ 1635.08│ 28415.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 225.74│ 167.19│ --│ 305.31│
│投资现金流出小计│ 7473.66│ 3196.36│ 1482.36│ 16542.22│
│投资现金流量净额│ -7247.92│ -3029.17│ -1482.36│ -16236.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53011.43│ 46480.43│ 17324.86│ 82475.92│
│筹资现金流出小计│ 60787.74│ 49411.91│ 17811.90│ 97583.64│
│筹资现金流量净额│ -7776.31│ -2931.48│ -487.05│ -15107.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.08│ --│ -314.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8398.25│ 2754.73│ -334.32│ -3243.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182642.82│ 133730.22│ 61078.37│ 321281.17│
│经营现金流出小计│ 176847.98│ 134388.22│ 63222.37│ 286284.16│
│经营现金流量净额│ 5794.84│ -658.00│ -2144.01│ 34997.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176.17│ 56.29│ 0.01│ 4982.45│
│投资现金流出小计│ 2291.89│ 1188.88│ 258.65│ 10239.02│
│投资现金流量净额│ -2115.72│ -1132.59│ -258.64│ -5256.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71233.57│ 61983.87│ 16793.80│ 77086.69│
│筹资现金流出小计│ 74253.75│ 61287.86│ 16568.47│ 104111.66│
│筹资现金流量净额│ -3020.18│ 696.00│ 225.33│ -27024.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ 241.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 658.93│ -1094.60│ -2177.31│ 2956.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29915.43│ 17593.33│ 24359.60│ -27.78│
│短期借款 │ 112437.70│ 114922.12│ 120091.97│ -4.30│
│应收账款 │ 65060.90│ 69180.18│ 133309.17│ -48.11│
│应付账款 │ 26931.14│ 41595.26│ 36566.65│ 13.75│
│存货的减少 │ --│ --│ -4681.33│ --│
│流动负债合计 │ 244262.76│ 249330.73│ 264556.72│ -5.76│
│长期借款 │ 1600.00│ 3380.00│ 4000.00│ -15.50│
│负债合计 │ 261884.42│ 268034.28│ 284598.85│ -5.82│
│营业利润 │ 24097.89│-197948.94│ 4676.10│ -4333.21│
│利润总额 │ 19969.01│-202491.81│ 2236.94│ -9152.18│
│归属于母公司所有│ 12558.00│-206477.74│ 1082.36│ -19176.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-133101.52│-145659.52│ 60818.21│ -339.50│
│营业外收支净额 │ -4128.88│ -4542.87│ -2439.16│ -86.25│
│购买商品、接受劳│ 79479.10│ 142481.74│ 244331.78│ -41.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158530.76│ 208759.56│ 321281.17│ -35.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135108.28│ 180343.80│ 286284.16│ -37.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23422.48│ 28415.76│ 34997.01│ -18.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 225.74│ 305.31│ 4982.45│ -93.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7473.66│ 16542.22│ 10239.02│ 61.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7247.92│ -16236.91│ -5256.58│ -208.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1150.25│ 11856.48│ 7189.71│ 64.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53011.43│ 82475.92│ 77086.69│ 6.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60787.74│ 97583.64│ 104111.66│ -6.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7776.31│ -15107.72│ -27024.96│ 44.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3968.92│ 6385.73│ 8126.77│ -21.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8398.25│ -3243.42│ 2956.83│ -209.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12454.09│ -836.14│ 1589.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12454.09│ -836.14│ 1589.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64449.01│ 25.0027│ -147377.57│ 71.3770│
│第三季度│ 55885.38│ 21.6805│ 5242.22│ -2.5389│
│第二季度│ 92092.42│ 35.7268│ -43621.84│ 21.1267│
│第一季度│ 45341.56│ 17.5900│ -20720.54│ 10.0352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41653.95│ 13.0924│ -5020.44│ -463.8433│
│第三季度│ 49130.69│ 15.4424│ 1598.37│ 147.6749│
│第二季度│ 45051.33│ 14.1602│ 698.90│ 64.5722│
│第一季度│ 182318.39│ 57.3050│ 3805.52│ 351.5962│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘