华仪电气华仪电气财务分析报告
≈≈ST华仪600290≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3562│ -0.2312│ -0.0741│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.3175│ -0.1921│ -0.0751│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3562│ -0.2312│ -0.0741│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.1915│ 1.3165│ 1.4737│ 1.5477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0449│ 0.0028│ 0.0103│ -0.2506│
│每股现金流量(元) │ -0.0358│ -0.0389│ -0.0276│ -0.1051│
│每股资本公积金(元) │ 3.7732│ 3.7732│ 3.7732│ 3.7732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ -3.6389│ -3.5139│ -3.3567│ -3.2827│
│净资产收益率(%) │ -29.9000│ -17.5602│ -5.0250│ 2.8969│
│加权净资产收益率(%) │ -26.0100│ -16.1400│ -4.9000│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.6505│ -14.5890│ -5.0911│ -5.6089│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.4100│ --│ -5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501648.57│ 410270.38│ 439606.12│ 440551.89│
│归属母公司股东权益 │ 90540.23│ 100043.89│ 111984.58│ 117611.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业成本(万元) │ 18948.32│ 11782.14│ 4138.79│ 59529.78│
│投资收益(万元) │ -144.46│ -214.53│ 558.13│ 10221.60│
│净利润(万元) │ -27368.11│ -17617.76│ -5652.43│ 3235.09│
│营业利润(万元) │ -27135.79│ -17330.48│ -5555.95│ 3531.74│
│利润总额(万元) │ -27353.33│ -17559.74│ -5568.78│ 4117.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -27071.54│ -17567.88│ -5627.19│ 3407.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3412.55│ 211.71│ 779.94│ -19040.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ -0.1311│ -0.1203│ -3.8400│
│基本每股收益 │ -0.1468│ -0.1360│ -0.1229│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.1311│ -0.1203│ -3.8400│
│每股净资产(元) │ 1.3829│ 1.3765│ 1.3873│ 1.5077│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1202│ -0.1785│ -0.0900│ 0.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.1093│ -0.0870│ -0.0040│ -0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 3.7780│ 3.7780│ 3.7780│ 3.7780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ -3.4523│ -3.4587│ -3.4479│ -3.3275│
│净资产收益率(%) │ -9.0266│ -9.5261│ -8.6749│ -254.4487│
│加权净资产收益率(%) │ -8.6400│ -9.0900│ -8.3100│ -111.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6208│ -9.8796│ -8.8629│ -23.4872│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4300│ --│ -10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 475307.95│ 478763.18│ 478892.67│ 484217.09│
│归属母公司股东权益 │ 105083.30│ 104604.04│ 105423.32│ 114568.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业成本(万元) │ 45425.18│ 23999.49│ 4257.26│ 78066.86│
│投资收益(万元) │ 934.12│ 754.06│ 336.99│ 3517.10│
│净利润(万元) │ -9441.68│ -9990.33│ -9280.32│-291361.53│
│营业利润(万元) │ -10476.34│ -9938.42│ -9321.45│-285964.78│
│利润总额(万元) │ -9231.37│ -9924.35│ -9291.18│-286119.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -9485.40│ -9964.65│ -9145.37│-291518.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -9136.88│ -13561.44│ -6840.68│ 48828.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3562│ 0.0400│ -3.8400│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3175│ -0.0900│ -0.3500│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.1915│ 1.5477│ 1.5077│ 5.3559│
│每股资本公积金(元) │ 3.7732│ 3.7732│ 3.7780│ 3.7780│
│每股未分配利润(元) │ -3.6389│ -3.2827│ -3.3275│ 0.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0449│ -0.2506│ 0.6426│ 0.9866│
│每股现金流量(元) │ -0.0358│ -0.1051│ -0.1661│ -0.3877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5111│ 1.8827│ 2.0256│ 2.2651│
│应收账款周转率 │ 0.2518│ 0.5529│ 0.4946│ 0.6331│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.1815│ 0.1800│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ -57.5763│ -22.7186│ -30.6713│ -28.0677│
│营业利润增长率(%) │ -159.0198│ 101.2350│-2949.2926│ -173.4066│
│利润总额增长率(%) │ -196.3084│ 101.4390│-2965.3520│ -173.3411│
│归属母公司净利润增长率│ -185.4022│ 101.1687│-3065.4456│ -253.9352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5418│ -9.0177│ -34.2428│ -2.1415│
│净资产增长率(%) │ -13.8396│ 2.6561│ -71.7872│ -2.5741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -112.1714│ -119.9385│ -108.6076│ 3.8540│
│总资产收益率(%) │ -5.6027│ -3.9634│ -1.2308│ 0.6997│
│净资产收益率(%) │ -29.9000│ -17.5602│ -5.0250│ 2.8969│
│营业利润率(%) │ -111.2192│ -117.9827│ -106.7538│ 4.2074│
│销售毛利率(%) │ 22.3381│ 17.2198│ 20.4760│ 29.0821│
│销售净利率(%) │ -112.1714│ -35.1122│ -108.6076│ 3.8540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5111│ 0.3184│ 0.1135│ 1.8827│
│固定资产周转率 │ 0.2785│ 0.1672│ 0.0590│ 1.1309│
│流动资产周转率 │ 0.0941│ 0.0691│ 0.0232│ 0.3372│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0345│ 0.0118│ 0.1815│
│股东权益周转率 │ 0.2379│ 0.1369│ 0.0457│ 0.6922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1720│ 0.8656│ 0.9025│ 0.9286│
│速动比率(%) │ 1.0143│ 0.6552│ 0.7163│ 0.7657│
│产权比率 │ 4.2869│ 3.0550│ 2.8816│ 2.7037│
│应收账款周转率 │ 0.2518│ 0.1430│ 0.0486│ 0.5529│
│利息保障倍数 │ -4.6609│ -6.7891│ -4.6139│ 1.8240│
│资产负债率 │ 0.8109│ 0.7450│ 0.7341│ 0.7218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.5763│ -48.3738│ -0.0560│ -22.7186│
│营业利润增长率(%) │ -159.0198│ -74.3787│ 40.3961│ 101.2350│
│总资产增长率(%) │ 5.5418│ -14.3062│ -8.2036│ -9.0177│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.9363│ -4.8515│ 5.6284│ 2.1687│
│净利润增长率(%) │ -189.8649│ -76.3481│ 39.0923│ 101.1103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.0485│ 24.3849│ 25.4738│ 26.6965│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2795│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3525│ 48.6891│ 50.8642│ 51.2146│
│无形资产比率(%) │ 2.8827│ 3.5988│ 3.6241│ 3.6822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501648.57│ 410270.38│ 439606.12│ 440551.89│
│流动资产 │ 292724.47│ 199757.01│ 223602.27│ 225627.07│
│非流动资产 │ 208924.10│ 210513.37│ 216003.85│ 214924.82│
│固定资产 │ 86825.98│ 87303.63│ 88025.99│ 88385.60│
│货币资金 │ 18667.97│ 17582.33│ 17154.13│ 17663.39│
│存货 │ 39385.47│ 39232.06│ 38176.97│ 34764.96│
│应收账款 │ 80552.84│ 92157.96│ 101009.49│ 113256.87│
│其他应收款 │ --│ 11525.06│ --│ 11049.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14460.88│ 14764.76│ 15931.75│ 16222.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53759.34│ 53846.83│ 53743.12│ 54191.57│
│预收账款 │ 819.05│ 830.13│ 706.19│ 817.83│
│应付账款 │ 155562.87│ 155908.40│ 173497.65│ 168122.05│
│流动负债 │ 249760.81│ 230761.84│ 247757.27│ 242981.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 406763.94│ 305635.41│ 322696.40│ 317989.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286728.25│ 286728.25│ 286728.25│ 286728.25│
│未分配利润 │ -276524.20│ -267020.55│ -255079.86│ -249452.66│
│归属于母公司所│ 90540.23│ 100043.89│ 111984.58│ 117611.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94884.63│ 104634.98│ 116909.72│ 122562.16│
│商誉 │ --│ --│ 1353.20│ 1353.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 475307.95│ 478763.18│ 478892.67│ 484217.09│
│流动资产 │ 251770.79│ 260495.78│ 263526.41│ 272210.78│
│非流动资产 │ 223537.15│ 218267.40│ 215366.25│ 212006.31│
│固定资产 │ 55803.49│ 55838.30│ 58948.92│ 60068.80│
│货币资金 │ 17655.24│ 17745.61│ 24182.74│ 23786.22│
│存货 │ 35746.08│ 29956.18│ 30549.47│ 28473.23│
│应收账款 │ 111152.24│ 119246.47│ 129873.04│ 190398.74│
│其他应收款 │ --│ 5142.73│ --│ 6439.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16374.35│ 16670.54│ 16969.72│ 17242.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54075.72│ 54869.47│ 55221.00│ 57407.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2164.72│
│应付账款 │ 139157.09│ 160678.25│ 168125.47│ 163356.27│
│流动负债 │ 283346.25│ 287007.10│ 286306.43│ 282321.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 365058.59│ 368792.97│ 368212.45│ 364256.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287092.22│ 287092.22│ 287092.22│ 287092.22│
│未分配利润 │ -262345.11│ -262824.36│ -262005.08│ -252859.71│
│归属于母公司所│ 105083.30│ 104604.04│ 105423.32│ 114568.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110249.36│ 109970.21│ 110680.21│ 119960.54│
│商誉 │ 1353.20│ 1353.20│ 1353.20│ 1353.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业收入 │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业总成本 │ 50216.48│ 27137.85│ 11586.35│ 91994.39│
│营业成本 │ 18948.32│ 11782.14│ 4138.79│ 59529.78│
│财务费用 │ 4908.76│ 2404.27│ 991.96│ 5310.55│
│管理费用 │ 7814.15│ 5316.39│ 2555.82│ 10572.19│
│营业利润 │ -27135.79│ -17330.48│ -5555.95│ 3531.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.46│ -214.53│ 558.13│ 10221.60│
│营业外收支净额│ -217.54│ -229.26│ -12.83│ 585.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27353.33│ -17559.74│ -5568.78│ 4117.20│
│所得税费用 │ 14.78│ 58.02│ 83.65│ 882.11│
│归属母公司净利│ -27071.54│ -17567.88│ -5627.19│ 3407.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27368.11│ -17617.76│ -5652.43│ 3235.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业收入 │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业总成本 │ 69890.60│ 37524.78│ 15045.00│ 398976.66│
│营业成本 │ 45425.18│ 23999.49│ 4257.26│ 78066.86│
│财务费用 │ 3002.19│ 1949.10│ 952.48│ 1047.01│
│管理费用 │ 7215.46│ 4393.40│ 2227.51│ 12058.12│
│营业利润 │ -10476.34│ -9938.42│ -9321.45│ -285964.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 934.12│ 754.06│ 336.99│ 3517.10│
│营业外收支净额│ 1244.97│ 14.07│ 30.27│ -154.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9231.37│ -9924.35│ -9291.18│ -286119.01│
│所得税费用 │ 210.31│ 65.98│ -10.86│ 5242.52│
│归属母公司净利│ -9485.40│ -9964.65│ -9145.37│ -291518.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9441.68│ -9990.33│ -9280.32│ -291361.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98768.17│ 57095.03│ 16212.91│ 97081.52│
│经营现金流出小计│ 95355.62│ 56883.32│ 15432.97│ 116121.96│
│经营现金流量净额│ 3412.55│ 211.71│ 779.94│ -19040.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2916.78│ 2683.41│ 427.34│ 28619.05│
│投资现金流出小计│ 5547.12│ 4458.66│ 2495.74│ 32331.14│
│投资现金流量净额│ -2630.33│ -1775.25│ -2068.40│ -3712.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21621.33│ 17936.33│ 17193.72│ 87776.67│
│筹资现金流出小计│ 25139.52│ 19337.59│ 18040.59│ 72888.66│
│筹资现金流量净额│ -3518.20│ -1401.26│ -846.87│ 14888.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.23│ 5.41│ 35.27│ -121.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2717.75│ -2959.40│ -2100.06│ -7986.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161217.38│ 59948.28│ 28483.37│ 179903.42│
│经营现金流出小计│ 170354.26│ 73509.73│ 35324.05│ 131074.85│
│经营现金流量净额│ -9136.88│ -13561.44│ -6840.68│ 48828.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26290.94│ 24118.72│ 17810.14│ 114551.01│
│投资现金流出小计│ 18383.66│ 11986.67│ 7013.68│ 148349.02│
│投资现金流量净额│ 7907.27│ 12132.05│ 10796.45│ -33798.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53317.18│ 38017.18│ 27100.00│ 57536.66│
│筹资现金流出小计│ 60341.90│ 43217.40│ 31356.18│ 85287.02│
│筹资现金流量净额│ -7024.72│ -5200.22│ -4256.18│ -27750.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.22│ 16.94│ -4.69│ 95.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8306.55│ -6612.67│ -305.10│ -12624.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18667.97│ 17663.39│ 23786.22│ -25.74│
│短期借款 │ 53759.34│ 54191.57│ 57407.40│ -5.60│
│应收账款 │ 80552.84│ 113256.87│ 190398.74│ -40.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 6439.72│ --│
│应付账款 │ 155562.87│ 168122.05│ 163356.27│ 2.92│
│在建工程 │ --│ --│ 14991.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -4821.64│ 16463.02│ -129.29│
│流动负债合计 │ 249760.81│ 242981.32│ 282321.98│ -13.93│
│负债合计 │ 406763.94│ 317989.74│ 364256.56│ -12.70│
│营业利润 │ -27135.79│ 3531.74│-285964.78│ 101.24│
│利润总额 │ -27353.33│ 4117.20│-286119.01│ 101.44│
│归属于母公司所有│ -27071.54│ 3407.04│-291518.53│ 101.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-276524.20│-249452.66│-252859.71│ 1.35│
│营业外收支净额 │ -217.54│ 585.46│ -154.23│ 479.60│
│购买商品、接受劳│ 42624.05│ 75998.13│ 82413.81│ -7.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98768.17│ 97081.52│ 179903.42│ -46.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95355.62│ 116121.96│ 131074.85│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3412.55│ -19040.44│ 48828.57│ -138.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2916.78│ 28619.05│ 114551.01│ -75.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5547.12│ 32331.14│ 148349.02│ -78.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2630.33│ -3712.09│ -33798.00│ 89.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4045.91│ 21941.48│ 5124.06│ 328.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21621.33│ 87776.67│ 57536.66│ 52.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25139.52│ 72888.66│ 85287.02│ -14.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3518.20│ 14888.01│ -27750.36│ 153.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2960.75│ 4181.89│ 5005.17│ -16.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2717.75│ -7986.20│ -12624.14│ 36.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -88992.90│ -44291.18│ -100.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -88992.90│ -44291.18│ -100.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26430.42│ 31.4866│ 12892.44│ 378.4054│
│第三季度│ 29058.80│ 34.6178│ 479.25│ 14.0665│
│第二季度│ 23245.23│ 27.6921│ -819.28│ -24.0467│
│第一季度│ 5207.37│ 6.2035│ -9145.37│ -268.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27861.02│ 25.6504│ -292058.08│ 100.1851│
│第三季度│ 27470.96│ 25.2913│ 227.71│ -0.0781│
│第二季度│ 37716.73│ 34.7241│ 2146.66│ -0.7364│
│第一季度│ 15569.65│ 14.3343│ -1834.82│ 0.6294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3562│ -0.2312│ -0.0741│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.3175│ -0.1921│ -0.0751│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3562│ -0.2312│ -0.0741│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.1915│ 1.3165│ 1.4737│ 1.5477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0449│ 0.0028│ 0.0103│ -0.2506│
│每股现金流量(元) │ -0.0358│ -0.0389│ -0.0276│ -0.1051│
│每股资本公积金(元) │ 3.7732│ 3.7732│ 3.7732│ 3.7732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ -3.6389│ -3.5139│ -3.3567│ -3.2827│
│净资产收益率(%) │ -29.9000│ -17.5602│ -5.0250│ 2.8969│
│加权净资产收益率(%) │ -26.0100│ -16.1400│ -4.9000│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.6505│ -14.5890│ -5.0911│ -5.6089│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.4100│ --│ -5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501648.57│ 410270.38│ 439606.12│ 440551.89│
│归属母公司股东权益 │ 90540.23│ 100043.89│ 111984.58│ 117611.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业成本(万元) │ 18948.32│ 11782.14│ 4138.79│ 59529.78│
│投资收益(万元) │ -144.46│ -214.53│ 558.13│ 10221.60│
│净利润(万元) │ -27368.11│ -17617.76│ -5652.43│ 3235.09│
│营业利润(万元) │ -27135.79│ -17330.48│ -5555.95│ 3531.74│
│利润总额(万元) │ -27353.33│ -17559.74│ -5568.78│ 4117.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -27071.54│ -17567.88│ -5627.19│ 3407.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3412.55│ 211.71│ 779.94│ -19040.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ -0.1311│ -0.1203│ -3.8400│
│基本每股收益 │ -0.1468│ -0.1360│ -0.1229│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.1311│ -0.1203│ -3.8400│
│每股净资产(元) │ 1.3829│ 1.3765│ 1.3873│ 1.5077│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1202│ -0.1785│ -0.0900│ 0.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.1093│ -0.0870│ -0.0040│ -0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 3.7780│ 3.7780│ 3.7780│ 3.7780│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ -3.4523│ -3.4587│ -3.4479│ -3.3275│
│净资产收益率(%) │ -9.0266│ -9.5261│ -8.6749│ -254.4487│
│加权净资产收益率(%) │ -8.6400│ -9.0900│ -8.3100│ -111.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6208│ -9.8796│ -8.8629│ -23.4872│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4300│ --│ -10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 475307.95│ 478763.18│ 478892.67│ 484217.09│
│归属母公司股东权益 │ 105083.30│ 104604.04│ 105423.32│ 114568.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业成本(万元) │ 45425.18│ 23999.49│ 4257.26│ 78066.86│
│投资收益(万元) │ 934.12│ 754.06│ 336.99│ 3517.10│
│净利润(万元) │ -9441.68│ -9990.33│ -9280.32│-291361.53│
│营业利润(万元) │ -10476.34│ -9938.42│ -9321.45│-285964.78│
│利润总额(万元) │ -9231.37│ -9924.35│ -9291.18│-286119.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -9485.40│ -9964.65│ -9145.37│-291518.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -9136.88│ -13561.44│ -6840.68│ 48828.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3562│ 0.0400│ -3.8400│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3175│ -0.0900│ -0.3500│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.1915│ 1.5477│ 1.5077│ 5.3559│
│每股资本公积金(元) │ 3.7732│ 3.7732│ 3.7780│ 3.7780│
│每股未分配利润(元) │ -3.6389│ -3.2827│ -3.3275│ 0.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0449│ -0.2506│ 0.6426│ 0.9866│
│每股现金流量(元) │ -0.0358│ -0.1051│ -0.1661│ -0.3877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5111│ 1.8827│ 2.0256│ 2.2651│
│应收账款周转率 │ 0.2518│ 0.5529│ 0.4946│ 0.6331│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.1815│ 0.1800│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ -57.5763│ -22.7186│ -30.6713│ -28.0677│
│营业利润增长率(%) │ -159.0198│ 101.2350│-2949.2926│ -173.4066│
│利润总额增长率(%) │ -196.3084│ 101.4390│-2965.3520│ -173.3411│
│归属母公司净利润增长率│ -185.4022│ 101.1687│-3065.4456│ -253.9352│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5418│ -9.0177│ -34.2428│ -2.1415│
│净资产增长率(%) │ -13.8396│ 2.6561│ -71.7872│ -2.5741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -112.1714│ -119.9385│ -108.6076│ 3.8540│
│总资产收益率(%) │ -5.6027│ -3.9634│ -1.2308│ 0.6997│
│净资产收益率(%) │ -29.9000│ -17.5602│ -5.0250│ 2.8969│
│营业利润率(%) │ -111.2192│ -117.9827│ -106.7538│ 4.2074│
│销售毛利率(%) │ 22.3381│ 17.2198│ 20.4760│ 29.0821│
│销售净利率(%) │ -112.1714│ -35.1122│ -108.6076│ 3.8540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5111│ 0.3184│ 0.1135│ 1.8827│
│固定资产周转率 │ 0.2785│ 0.1672│ 0.0590│ 1.1309│
│流动资产周转率 │ 0.0941│ 0.0691│ 0.0232│ 0.3372│
│总资产周转率 │ 0.0518│ 0.0345│ 0.0118│ 0.1815│
│股东权益周转率 │ 0.2379│ 0.1369│ 0.0457│ 0.6922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1720│ 0.8656│ 0.9025│ 0.9286│
│速动比率(%) │ 1.0143│ 0.6552│ 0.7163│ 0.7657│
│产权比率 │ 4.2869│ 3.0550│ 2.8816│ 2.7037│
│应收账款周转率 │ 0.2518│ 0.1430│ 0.0486│ 0.5529│
│利息保障倍数 │ -4.6609│ -6.7891│ -4.6139│ 1.8240│
│资产负债率 │ 0.8109│ 0.7450│ 0.7341│ 0.7218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.5763│ -48.3738│ -0.0560│ -22.7186│
│营业利润增长率(%) │ -159.0198│ -74.3787│ 40.3961│ 101.2350│
│总资产增长率(%) │ 5.5418│ -14.3062│ -8.2036│ -9.0177│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.9363│ -4.8515│ 5.6284│ 2.1687│
│净利润增长率(%) │ -189.8649│ -76.3481│ 39.0923│ 101.1103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.0485│ 24.3849│ 25.4738│ 26.6965│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2795│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3525│ 48.6891│ 50.8642│ 51.2146│
│无形资产比率(%) │ 2.8827│ 3.5988│ 3.6241│ 3.6822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501648.57│ 410270.38│ 439606.12│ 440551.89│
│流动资产 │ 292724.47│ 199757.01│ 223602.27│ 225627.07│
│非流动资产 │ 208924.10│ 210513.37│ 216003.85│ 214924.82│
│固定资产 │ 86825.98│ 87303.63│ 88025.99│ 88385.60│
│货币资金 │ 18667.97│ 17582.33│ 17154.13│ 17663.39│
│存货 │ 39385.47│ 39232.06│ 38176.97│ 34764.96│
│应收账款 │ 80552.84│ 92157.96│ 101009.49│ 113256.87│
│其他应收款 │ --│ 11525.06│ --│ 11049.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14460.88│ 14764.76│ 15931.75│ 16222.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53759.34│ 53846.83│ 53743.12│ 54191.57│
│预收账款 │ 819.05│ 830.13│ 706.19│ 817.83│
│应付账款 │ 155562.87│ 155908.40│ 173497.65│ 168122.05│
│流动负债 │ 249760.81│ 230761.84│ 247757.27│ 242981.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 406763.94│ 305635.41│ 322696.40│ 317989.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286728.25│ 286728.25│ 286728.25│ 286728.25│
│未分配利润 │ -276524.20│ -267020.55│ -255079.86│ -249452.66│
│归属于母公司所│ 90540.23│ 100043.89│ 111984.58│ 117611.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94884.63│ 104634.98│ 116909.72│ 122562.16│
│商誉 │ --│ --│ 1353.20│ 1353.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 475307.95│ 478763.18│ 478892.67│ 484217.09│
│流动资产 │ 251770.79│ 260495.78│ 263526.41│ 272210.78│
│非流动资产 │ 223537.15│ 218267.40│ 215366.25│ 212006.31│
│固定资产 │ 55803.49│ 55838.30│ 58948.92│ 60068.80│
│货币资金 │ 17655.24│ 17745.61│ 24182.74│ 23786.22│
│存货 │ 35746.08│ 29956.18│ 30549.47│ 28473.23│
│应收账款 │ 111152.24│ 119246.47│ 129873.04│ 190398.74│
│其他应收款 │ --│ 5142.73│ --│ 6439.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16374.35│ 16670.54│ 16969.72│ 17242.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54075.72│ 54869.47│ 55221.00│ 57407.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2164.72│
│应付账款 │ 139157.09│ 160678.25│ 168125.47│ 163356.27│
│流动负债 │ 283346.25│ 287007.10│ 286306.43│ 282321.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 365058.59│ 368792.97│ 368212.45│ 364256.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287092.22│ 287092.22│ 287092.22│ 287092.22│
│未分配利润 │ -262345.11│ -262824.36│ -262005.08│ -252859.71│
│归属于母公司所│ 105083.30│ 104604.04│ 105423.32│ 114568.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110249.36│ 109970.21│ 110680.21│ 119960.54│
│商誉 │ 1353.20│ 1353.20│ 1353.20│ 1353.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业收入 │ 24398.48│ 14689.00│ 5204.45│ 83941.83│
│营业总成本 │ 50216.48│ 27137.85│ 11586.35│ 91994.39│
│营业成本 │ 18948.32│ 11782.14│ 4138.79│ 59529.78│
│财务费用 │ 4908.76│ 2404.27│ 991.96│ 5310.55│
│管理费用 │ 7814.15│ 5316.39│ 2555.82│ 10572.19│
│营业利润 │ -27135.79│ -17330.48│ -5555.95│ 3531.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.46│ -214.53│ 558.13│ 10221.60│
│营业外收支净额│ -217.54│ -229.26│ -12.83│ 585.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27353.33│ -17559.74│ -5568.78│ 4117.20│
│所得税费用 │ 14.78│ 58.02│ 83.65│ 882.11│
│归属母公司净利│ -27071.54│ -17567.88│ -5627.19│ 3407.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27368.11│ -17617.76│ -5652.43│ 3235.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业收入 │ 57511.41│ 28452.60│ 5207.37│ 108618.36│
│营业总成本 │ 69890.60│ 37524.78│ 15045.00│ 398976.66│
│营业成本 │ 45425.18│ 23999.49│ 4257.26│ 78066.86│
│财务费用 │ 3002.19│ 1949.10│ 952.48│ 1047.01│
│管理费用 │ 7215.46│ 4393.40│ 2227.51│ 12058.12│
│营业利润 │ -10476.34│ -9938.42│ -9321.45│ -285964.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 934.12│ 754.06│ 336.99│ 3517.10│
│营业外收支净额│ 1244.97│ 14.07│ 30.27│ -154.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9231.37│ -9924.35│ -9291.18│ -286119.01│
│所得税费用 │ 210.31│ 65.98│ -10.86│ 5242.52│
│归属母公司净利│ -9485.40│ -9964.65│ -9145.37│ -291518.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9441.68│ -9990.33│ -9280.32│ -291361.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98768.17│ 57095.03│ 16212.91│ 97081.52│
│经营现金流出小计│ 95355.62│ 56883.32│ 15432.97│ 116121.96│
│经营现金流量净额│ 3412.55│ 211.71│ 779.94│ -19040.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2916.78│ 2683.41│ 427.34│ 28619.05│
│投资现金流出小计│ 5547.12│ 4458.66│ 2495.74│ 32331.14│
│投资现金流量净额│ -2630.33│ -1775.25│ -2068.40│ -3712.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21621.33│ 17936.33│ 17193.72│ 87776.67│
│筹资现金流出小计│ 25139.52│ 19337.59│ 18040.59│ 72888.66│
│筹资现金流量净额│ -3518.20│ -1401.26│ -846.87│ 14888.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.23│ 5.41│ 35.27│ -121.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2717.75│ -2959.40│ -2100.06│ -7986.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161217.38│ 59948.28│ 28483.37│ 179903.42│
│经营现金流出小计│ 170354.26│ 73509.73│ 35324.05│ 131074.85│
│经营现金流量净额│ -9136.88│ -13561.44│ -6840.68│ 48828.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26290.94│ 24118.72│ 17810.14│ 114551.01│
│投资现金流出小计│ 18383.66│ 11986.67│ 7013.68│ 148349.02│
│投资现金流量净额│ 7907.27│ 12132.05│ 10796.45│ -33798.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53317.18│ 38017.18│ 27100.00│ 57536.66│
│筹资现金流出小计│ 60341.90│ 43217.40│ 31356.18│ 85287.02│
│筹资现金流量净额│ -7024.72│ -5200.22│ -4256.18│ -27750.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.22│ 16.94│ -4.69│ 95.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8306.55│ -6612.67│ -305.10│ -12624.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18667.97│ 17663.39│ 23786.22│ -25.74│
│短期借款 │ 53759.34│ 54191.57│ 57407.40│ -5.60│
│应收账款 │ 80552.84│ 113256.87│ 190398.74│ -40.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 6439.72│ --│
│应付账款 │ 155562.87│ 168122.05│ 163356.27│ 2.92│
│在建工程 │ --│ --│ 14991.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -4821.64│ 16463.02│ -129.29│
│流动负债合计 │ 249760.81│ 242981.32│ 282321.98│ -13.93│
│负债合计 │ 406763.94│ 317989.74│ 364256.56│ -12.70│
│营业利润 │ -27135.79│ 3531.74│-285964.78│ 101.24│
│利润总额 │ -27353.33│ 4117.20│-286119.01│ 101.44│
│归属于母公司所有│ -27071.54│ 3407.04│-291518.53│ 101.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-276524.20│-249452.66│-252859.71│ 1.35│
│营业外收支净额 │ -217.54│ 585.46│ -154.23│ 479.60│
│购买商品、接受劳│ 42624.05│ 75998.13│ 82413.81│ -7.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98768.17│ 97081.52│ 179903.42│ -46.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95355.62│ 116121.96│ 131074.85│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3412.55│ -19040.44│ 48828.57│ -138.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2916.78│ 28619.05│ 114551.01│ -75.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5547.12│ 32331.14│ 148349.02│ -78.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2630.33│ -3712.09│ -33798.00│ 89.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4045.91│ 21941.48│ 5124.06│ 328.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21621.33│ 87776.67│ 57536.66│ 52.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25139.52│ 72888.66│ 85287.02│ -14.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3518.20│ 14888.01│ -27750.36│ 153.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2960.75│ 4181.89│ 5005.17│ -16.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2717.75│ -7986.20│ -12624.14│ 36.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -88992.90│ -44291.18│ -100.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -88992.90│ -44291.18│ -100.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26430.42│ 31.4866│ 12892.44│ 378.4054│
│第三季度│ 29058.80│ 34.6178│ 479.25│ 14.0665│
│第二季度│ 23245.23│ 27.6921│ -819.28│ -24.0467│
│第一季度│ 5207.37│ 6.2035│ -9145.37│ -268.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27861.02│ 25.6504│ -292058.08│ 100.1851│
│第三季度│ 27470.96│ 25.2913│ 227.71│ -0.0781│
│第二季度│ 37716.73│ 34.7241│ 2146.66│ -0.7364│
│第一季度│ 15569.65│ 14.3343│ -1834.82│ 0.6294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘