大恒科技大恒科技财务分析报告
≈≈大恒科技600288≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2063│ 0.1060│ 0.0917│ -0.0551│
│基本每股收益 │ --│ 0.0756│ 0.0574│ -0.0593│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1060│ 0.0917│ -0.0551│
│每股净资产(元) │ 4.0840│ 3.9741│ 3.9698│ 3.8230│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4773│ -0.3949│ -0.3434│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8214│ -0.6030│ -0.5999│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4559│ 0.4559│ 0.4559│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2757│ 0.2757│ 0.2757│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2385│ 2.2342│ 2.0874│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6665│ 2.3091│ -1.4418│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 2.7000│ 2.3400│ -1.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9019│ 1.4447│ -1.5511│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363295.89│ 363137.95│ 364229.16│ 359314.15│
│归属母公司股东权益 │ 178389.50│ 173587.66│ 173399.66│ 166988.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252828.76│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业成本(万元) │ --│ 118202.12│ 75636.49│ 27099.69│
│投资收益(万元) │ --│ 5501.01│ 4930.87│ 2273.84│
│净利润(万元) │ --│ 2860.61│ 2514.56│ -4671.12│
│营业利润(万元) │ 7925.33│ 3413.79│ 3131.43│ -4347.20│
│利润总额(万元) │ 8852.65│ 3975.88│ 3628.83│ -4371.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 9009.68│ 4628.73│ 4003.93│ -2407.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -20849.63│ -17247.07│ -15000.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0344│ -0.0504│ -0.1131│
│基本每股收益 │ 0.0994│ 0.0388│ -0.0405│ -0.1156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0344│ -0.0504│ -0.1131│
│每股净资产(元) │ 3.8781│ 3.7772│ 3.7068│ 3.6445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2502│ -0.1208│ -0.2393│ -0.2705│
│每股现金流量(元) │ 0.0757│ -0.5455│ -0.5066│ -0.5839│
│每股资本公积金(元) │ 0.4559│ 0.4559│ 0.4576│ 0.4576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2757│ 0.2605│ 0.2605│ 0.2605│
│每股未分配利润(元) │ 2.1425│ 2.0610│ 1.9843│ 1.9216│
│净资产收益率(%) │ 3.3784│ 0.9099│ -1.3598│ -3.1037│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 0.9100│ -1.3500│ -3.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5635│ 1.0268│ -1.0931│ -3.1733│
│加权净资产收益率 │ 2.6100│ --│ -1.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360374.23│ 334450.45│ 334475.43│ 325272.95│
│归属母公司股东权益 │ 169395.73│ 164986.84│ 161915.01│ 159191.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业成本(万元) │ 154566.52│ 101525.78│ 60721.63│ 20022.37│
│投资收益(万元) │ 6180.70│ 5312.96│ 2827.89│ 635.43│
│净利润(万元) │ 8351.93│ 725.91│ -4272.08│ -7774.35│
│营业利润(万元) │ 7108.56│ 1789.62│ -3174.60│ -7630.19│
│利润总额(万元) │ 6979.95│ 1178.21│ -3846.15│ -7561.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 5722.82│ 1501.15│ -2201.73│ -4940.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 10930.67│ -5275.31│ -10453.38│ -11816.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2063│ 0.1310│ 0.1673│ 0.1159│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0994│ 0.1406│ 0.0822│
│每股净资产(元) │ 4.0840│ 3.8781│ 3.7525│ 3.5619│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4559│ 0.4576│ 0.4283│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1425│ 2.0347│ 1.8617│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2502│ 0.0816│ 0.1037│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0757│ 0.0367│ -0.2011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0491│ 3.7003│ 3.9487│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2180│ 4.8128│ 5.5211│
│总资产周转率 │ --│ 0.6732│ 1.0249│ 1.0582│
│营业收入增长率(%) │ 9.2050│ -29.9662│ -1.0915│ 12.6769│
│营业利润增长率(%) │ 11.4900│ -47.0586│ 15.2200│ 46.8911│
│利润总额增长率(%) │ 26.8297│ -51.0383│ 22.6811│ 43.5925│
│归属母公司净利润增长率│ 57.4343│ -21.6991│ 44.3143│ 45.3307│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8107│43034.2939│ -99.7370│ 1.1811│
│净资产增长率(%) │ 5.3093│2075928063625.4902│ -100.0000│ 1.3759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.6285│ 2.2211│ -11.4941│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8201│ 0.7198│ -1.3647│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6665│ 2.3091│ -1.4418│
│营业利润率(%) │ 3.1347│ 1.9434│ 2.7660│ -10.6970│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.7112│ 33.1893│ 33.3165│
│销售净利率(%) │ --│ 1.6285│ 2.2211│ -11.4941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3370│ 0.8517│ 0.2983│
│固定资产周转率 │ --│ 6.6950│ 4.2107│ 1.4944│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6686│ 0.4284│ 0.1557│
│总资产周转率 │ --│ 0.4856│ 0.3125│ 0.1129│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8429│ 0.5481│ 0.2019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7845│ 1.7910│ 1.7401│
│速动比率(%) │ --│ 1.1512│ 0.9376│ 0.8835│
│产权比率 │ --│ 0.7010│ 0.8689│ 0.9148│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4305│ 1.5529│ 0.5941│
│利息保障倍数 │ --│ 10.5328│ 17.0120│ -22.5832│
│资产负债率 │ --│ 0.4121│ 0.4136│ 0.4251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 18.0400│ 29.5642│ 40.5381│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.7552│ 198.6399│ 43.0264│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.5775│ 8.8956│ 10.4654│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.9890│ 7.0534│ 5.3786│
│净利润增长率(%) │ --│ 294.0694│ 158.8603│ 39.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1031│ 47.8021│ 47.6073│ 46.4741│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1785│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 72.4929│ 73.1274│ 72.3086│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7697│ 1.7819│ 1.8279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363295.89│ 363137.95│ 364229.16│ 359314.15│
│流动资产 │ --│ 263249.36│ 266351.23│ 259814.92│
│非流动资产 │ --│ 99888.59│ 97877.93│ 99499.23│
│固定资产 │ --│ 24849.66│ 26146.08│ 26761.20│
│货币资金 │ --│ 26035.51│ 35420.84│ 35575.33│
│存货 │ --│ 93427.26│ 94231.80│ 98325.58│
│应收账款 │ --│ 74617.16│ 75870.18│ 66882.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 5406.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6426.45│ 6490.14│ 6567.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7230.00│ 4680.00│ 6585.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 51141.89│ 56270.96│ 52211.89│
│流动负债 │ --│ 147522.86│ 148716.32│ 149311.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 149658.48│ 150658.95│ 152759.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 19912.94│ 19912.94│ 19912.94│
│未分配利润 │ --│ 97777.65│ 97589.65│ 91178.03│
│归属于母公司所│ 178389.50│ 173587.66│ 173399.66│ 166988.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 213479.47│ 213570.21│ 206554.39│
│商誉 │ --│ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360374.23│ 334450.45│ 334475.43│ 325272.95│
│流动资产 │ 262195.42│ 236452.07│ 236567.50│ 228644.17│
│非流动资产 │ 98178.81│ 97998.39│ 97907.94│ 96628.78│
│固定资产 │ 27626.27│ 28401.13│ 28731.53│ 29428.10│
│货币资金 │ 61658.87│ 34432.67│ 35789.72│ 32306.01│
│存货 │ 83388.23│ 83408.98│ 81058.62│ 81156.34│
│应收账款 │ 69931.67│ 69664.86│ 72104.87│ 68477.60│
│其他应收款 │ 4569.43│ --│ 7649.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6635.78│ 6691.27│ 6750.47│ 6820.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9808.09│ 9258.09│ 14258.09│ 16692.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51113.92│ 46900.33│ 51700.03│ 46322.82│
│流动负债 │ 145611.09│ 126561.96│ 130657.08│ 124941.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149148.72│ 131115.46│ 134976.69│ 129261.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19912.94│ 19913.75│ 19988.85│ 19988.85│
│未分配利润 │ 93585.72│ 90025.94│ 86672.51│ 83933.38│
│归属于母公司所│ 169395.73│ 164986.84│ 161915.01│ 159191.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211225.51│ 203334.99│ 199498.74│ 196011.62│
│商誉 │ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业收入 │ 252828.76│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业总成本 │ --│ 180888.23│ 118196.82│ 48343.08│
│营业成本 │ --│ 118202.12│ 75636.49│ 27099.69│
│财务费用 │ --│ 446.36│ 251.64│ 185.37│
│管理费用 │ --│ 20436.04│ 13698.44│ 7098.45│
│营业利润 │ 7925.33│ 3413.79│ 3131.43│ -4347.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5501.01│ 4930.87│ 2273.84│
│营业外收支净额│ --│ 562.09│ 497.40│ -24.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8852.65│ 3975.88│ 3628.83│ -4371.68│
│所得税费用 │ --│ 1115.27│ 1114.27│ 299.45│
│归属母公司净利│ 9009.68│ 4628.73│ 4003.93│ -2407.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2860.61│ 2514.56│ -4671.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业收入 │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业总成本 │ 227307.24│ 153680.17│ 94753.35│ 38002.47│
│营业成本 │ 154566.52│ 101525.78│ 60721.63│ 20022.37│
│财务费用 │ 990.87│ 532.45│ 400.89│ 229.39│
│管理费用 │ 22765.41│ 16893.22│ 11253.83│ 6792.34│
│营业利润 │ 7108.56│ 1789.62│ -3174.60│ -7630.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6180.70│ 5312.96│ 2827.89│ 635.43│
│营业外收支净额│ -128.61│ -611.41│ -671.54│ 68.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6979.95│ 1178.21│ -3846.15│ -7561.34│
│所得税费用 │ -1371.99│ 452.29│ 425.93│ 213.01│
│归属母公司净利│ 5722.82│ 1501.15│ -2201.73│ -4940.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8351.93│ 725.91│ -4272.08│ -7774.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178707.89│ 117031.66│ 54346.27│ 260299.27│
│经营现金流出小计│ 199557.52│ 134278.73│ 69346.79│ 249368.61│
│经营现金流量净额│ -20849.63│ -17247.07│ -15000.51│ 10930.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5973.34│ 5817.71│ 2012.07│ 3122.77│
│投资现金流出小计│ 17257.31│ 9254.20│ 9743.22│ 3537.30│
│投资现金流量净额│ -11283.98│ -3436.48│ -7731.15│ -414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6290.00│ 3440.00│ 2180.00│ 10335.00│
│筹资现金流出小计│ 10034.49│ 9095.70│ 5649.92│ 17447.70│
│筹资现金流量净额│ -3744.49│ -5655.70│ -3469.92│ -7112.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.25│ -0.25│ -0.25│ -95.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35878.34│ -26339.50│ -26201.82│ 3307.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168463.37│ 100055.71│ 47256.28│ 350015.89│
│经营现金流出小计│ 173738.68│ 110509.09│ 59072.85│ 346452.41│
│经营现金流量净额│ -5275.31│ -10453.38│ -11816.57│ 3563.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1975.54│ 165.20│ 62.05│ 11780.88│
│投资现金流出小计│ 13726.12│ 10675.90│ 15227.06│ 1501.25│
│投资现金流量净额│ -11750.59│ -10510.70│ -15165.01│ 10279.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7350.00│ 7350.00│ 3740.00│ 19444.00│
│筹资现金流出小计│ 14151.92│ 8513.00│ 2263.32│ 31688.97│
│筹资现金流量净额│ -6801.92│ -1163.00│ 1476.68│ -12244.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ --│ --│ 3.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23827.79│ -22127.08│ -25504.90│ 1601.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 61658.87│ --│
│短期借款 │ --│ 9808.09│ --│
│应收账款 │ --│ 69931.67│ --│
│应付账款 │ --│ 51113.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -14095.14│ --│
│流动负债合计 │ --│ 145611.09│ --│
│负债合计 │ --│ 149148.72│ --│
│营业利润 │ 7925.33│ 7108.56│ 11.49│
│利润总额 │ 8852.65│ 6979.95│ 26.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 9009.68│ 5722.82│ 57.43│
│未分配利润 │ --│ 93585.72│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -128.61│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 155023.19│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 260299.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 249368.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10930.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3122.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3537.30│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -414.52│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1637.30│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10335.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 17447.70│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7112.70│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1563.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3307.70│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16600.66│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16600.66│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 62453.73│ --│ 624.80│ --│
│第二季度│ 72570.94│ --│ 6411.62│ --│
│第一季度│ 40639.26│ --│ -2407.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82700.28│ 35.7210│ 4221.68│ 73.7691│
│第三季度│ 61439.61│ 26.5378│ 3702.87│ 64.7036│
│第二季度│ 58460.78│ 25.2511│ 2739.12│ 47.8631│
│第一季度│ 28916.90│ 12.4902│ -4940.85│ -86.3359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2063│ 0.1060│ 0.0917│ -0.0551│
│基本每股收益 │ --│ 0.0756│ 0.0574│ -0.0593│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1060│ 0.0917│ -0.0551│
│每股净资产(元) │ 4.0840│ 3.9741│ 3.9698│ 3.8230│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4773│ -0.3949│ -0.3434│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8214│ -0.6030│ -0.5999│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4559│ 0.4559│ 0.4559│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2757│ 0.2757│ 0.2757│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2385│ 2.2342│ 2.0874│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6665│ 2.3091│ -1.4418│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 2.7000│ 2.3400│ -1.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9019│ 1.4447│ -1.5511│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363295.89│ 363137.95│ 364229.16│ 359314.15│
│归属母公司股东权益 │ 178389.50│ 173587.66│ 173399.66│ 166988.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252828.76│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业成本(万元) │ --│ 118202.12│ 75636.49│ 27099.69│
│投资收益(万元) │ --│ 5501.01│ 4930.87│ 2273.84│
│净利润(万元) │ --│ 2860.61│ 2514.56│ -4671.12│
│营业利润(万元) │ 7925.33│ 3413.79│ 3131.43│ -4347.20│
│利润总额(万元) │ 8852.65│ 3975.88│ 3628.83│ -4371.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 9009.68│ 4628.73│ 4003.93│ -2407.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -20849.63│ -17247.07│ -15000.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0344│ -0.0504│ -0.1131│
│基本每股收益 │ 0.0994│ 0.0388│ -0.0405│ -0.1156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0344│ -0.0504│ -0.1131│
│每股净资产(元) │ 3.8781│ 3.7772│ 3.7068│ 3.6445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2502│ -0.1208│ -0.2393│ -0.2705│
│每股现金流量(元) │ 0.0757│ -0.5455│ -0.5066│ -0.5839│
│每股资本公积金(元) │ 0.4559│ 0.4559│ 0.4576│ 0.4576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2757│ 0.2605│ 0.2605│ 0.2605│
│每股未分配利润(元) │ 2.1425│ 2.0610│ 1.9843│ 1.9216│
│净资产收益率(%) │ 3.3784│ 0.9099│ -1.3598│ -3.1037│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 0.9100│ -1.3500│ -3.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5635│ 1.0268│ -1.0931│ -3.1733│
│加权净资产收益率 │ 2.6100│ --│ -1.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360374.23│ 334450.45│ 334475.43│ 325272.95│
│归属母公司股东权益 │ 169395.73│ 164986.84│ 161915.01│ 159191.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业成本(万元) │ 154566.52│ 101525.78│ 60721.63│ 20022.37│
│投资收益(万元) │ 6180.70│ 5312.96│ 2827.89│ 635.43│
│净利润(万元) │ 8351.93│ 725.91│ -4272.08│ -7774.35│
│营业利润(万元) │ 7108.56│ 1789.62│ -3174.60│ -7630.19│
│利润总额(万元) │ 6979.95│ 1178.21│ -3846.15│ -7561.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 5722.82│ 1501.15│ -2201.73│ -4940.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 10930.67│ -5275.31│ -10453.38│ -11816.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2063│ 0.1310│ 0.1673│ 0.1159│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0994│ 0.1406│ 0.0822│
│每股净资产(元) │ 4.0840│ 3.8781│ 3.7525│ 3.5619│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4559│ 0.4576│ 0.4283│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1425│ 2.0347│ 1.8617│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2502│ 0.0816│ 0.1037│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0757│ 0.0367│ -0.2011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0491│ 3.7003│ 3.9487│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2180│ 4.8128│ 5.5211│
│总资产周转率 │ --│ 0.6732│ 1.0249│ 1.0582│
│营业收入增长率(%) │ 9.2050│ -29.9662│ -1.0915│ 12.6769│
│营业利润增长率(%) │ 11.4900│ -47.0586│ 15.2200│ 46.8911│
│利润总额增长率(%) │ 26.8297│ -51.0383│ 22.6811│ 43.5925│
│归属母公司净利润增长率│ 57.4343│ -21.6991│ 44.3143│ 45.3307│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8107│43034.2939│ -99.7370│ 1.1811│
│净资产增长率(%) │ 5.3093│2075928063625.4902│ -100.0000│ 1.3759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.6285│ 2.2211│ -11.4941│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8201│ 0.7198│ -1.3647│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6665│ 2.3091│ -1.4418│
│营业利润率(%) │ 3.1347│ 1.9434│ 2.7660│ -10.6970│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.7112│ 33.1893│ 33.3165│
│销售净利率(%) │ --│ 1.6285│ 2.2211│ -11.4941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3370│ 0.8517│ 0.2983│
│固定资产周转率 │ --│ 6.6950│ 4.2107│ 1.4944│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6686│ 0.4284│ 0.1557│
│总资产周转率 │ --│ 0.4856│ 0.3125│ 0.1129│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8429│ 0.5481│ 0.2019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7845│ 1.7910│ 1.7401│
│速动比率(%) │ --│ 1.1512│ 0.9376│ 0.8835│
│产权比率 │ --│ 0.7010│ 0.8689│ 0.9148│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4305│ 1.5529│ 0.5941│
│利息保障倍数 │ --│ 10.5328│ 17.0120│ -22.5832│
│资产负债率 │ --│ 0.4121│ 0.4136│ 0.4251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 18.0400│ 29.5642│ 40.5381│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.7552│ 198.6399│ 43.0264│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.5775│ 8.8956│ 10.4654│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.9890│ 7.0534│ 5.3786│
│净利润增长率(%) │ --│ 294.0694│ 158.8603│ 39.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1031│ 47.8021│ 47.6073│ 46.4741│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1785│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 72.4929│ 73.1274│ 72.3086│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7697│ 1.7819│ 1.8279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363295.89│ 363137.95│ 364229.16│ 359314.15│
│流动资产 │ --│ 263249.36│ 266351.23│ 259814.92│
│非流动资产 │ --│ 99888.59│ 97877.93│ 99499.23│
│固定资产 │ --│ 24849.66│ 26146.08│ 26761.20│
│货币资金 │ --│ 26035.51│ 35420.84│ 35575.33│
│存货 │ --│ 93427.26│ 94231.80│ 98325.58│
│应收账款 │ --│ 74617.16│ 75870.18│ 66882.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 5406.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6426.45│ 6490.14│ 6567.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7230.00│ 4680.00│ 6585.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 51141.89│ 56270.96│ 52211.89│
│流动负债 │ --│ 147522.86│ 148716.32│ 149311.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 149658.48│ 150658.95│ 152759.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 19912.94│ 19912.94│ 19912.94│
│未分配利润 │ --│ 97777.65│ 97589.65│ 91178.03│
│归属于母公司所│ 178389.50│ 173587.66│ 173399.66│ 166988.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 213479.47│ 213570.21│ 206554.39│
│商誉 │ --│ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360374.23│ 334450.45│ 334475.43│ 325272.95│
│流动资产 │ 262195.42│ 236452.07│ 236567.50│ 228644.17│
│非流动资产 │ 98178.81│ 97998.39│ 97907.94│ 96628.78│
│固定资产 │ 27626.27│ 28401.13│ 28731.53│ 29428.10│
│货币资金 │ 61658.87│ 34432.67│ 35789.72│ 32306.01│
│存货 │ 83388.23│ 83408.98│ 81058.62│ 81156.34│
│应收账款 │ 69931.67│ 69664.86│ 72104.87│ 68477.60│
│其他应收款 │ 4569.43│ --│ 7649.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6635.78│ 6691.27│ 6750.47│ 6820.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9808.09│ 9258.09│ 14258.09│ 16692.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51113.92│ 46900.33│ 51700.03│ 46322.82│
│流动负债 │ 145611.09│ 126561.96│ 130657.08│ 124941.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149148.72│ 131115.46│ 134976.69│ 129261.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19912.94│ 19913.75│ 19988.85│ 19988.85│
│未分配利润 │ 93585.72│ 90025.94│ 86672.51│ 83933.38│
│归属于母公司所│ 169395.73│ 164986.84│ 161915.01│ 159191.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211225.51│ 203334.99│ 199498.74│ 196011.62│
│商誉 │ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│ 7910.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业收入 │ 252828.76│ 175663.92│ 113210.20│ 40639.26│
│营业总成本 │ --│ 180888.23│ 118196.82│ 48343.08│
│营业成本 │ --│ 118202.12│ 75636.49│ 27099.69│
│财务费用 │ --│ 446.36│ 251.64│ 185.37│
│管理费用 │ --│ 20436.04│ 13698.44│ 7098.45│
│营业利润 │ 7925.33│ 3413.79│ 3131.43│ -4347.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5501.01│ 4930.87│ 2273.84│
│营业外收支净额│ --│ 562.09│ 497.40│ -24.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8852.65│ 3975.88│ 3628.83│ -4371.68│
│所得税费用 │ --│ 1115.27│ 1114.27│ 299.45│
│归属母公司净利│ 9009.68│ 4628.73│ 4003.93│ -2407.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2860.61│ 2514.56│ -4671.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业收入 │ 231517.57│ 148817.29│ 87377.68│ 28916.90│
│营业总成本 │ 227307.24│ 153680.17│ 94753.35│ 38002.47│
│营业成本 │ 154566.52│ 101525.78│ 60721.63│ 20022.37│
│财务费用 │ 990.87│ 532.45│ 400.89│ 229.39│
│管理费用 │ 22765.41│ 16893.22│ 11253.83│ 6792.34│
│营业利润 │ 7108.56│ 1789.62│ -3174.60│ -7630.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6180.70│ 5312.96│ 2827.89│ 635.43│
│营业外收支净额│ -128.61│ -611.41│ -671.54│ 68.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6979.95│ 1178.21│ -3846.15│ -7561.34│
│所得税费用 │ -1371.99│ 452.29│ 425.93│ 213.01│
│归属母公司净利│ 5722.82│ 1501.15│ -2201.73│ -4940.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8351.93│ 725.91│ -4272.08│ -7774.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178707.89│ 117031.66│ 54346.27│ 260299.27│
│经营现金流出小计│ 199557.52│ 134278.73│ 69346.79│ 249368.61│
│经营现金流量净额│ -20849.63│ -17247.07│ -15000.51│ 10930.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5973.34│ 5817.71│ 2012.07│ 3122.77│
│投资现金流出小计│ 17257.31│ 9254.20│ 9743.22│ 3537.30│
│投资现金流量净额│ -11283.98│ -3436.48│ -7731.15│ -414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6290.00│ 3440.00│ 2180.00│ 10335.00│
│筹资现金流出小计│ 10034.49│ 9095.70│ 5649.92│ 17447.70│
│筹资现金流量净额│ -3744.49│ -5655.70│ -3469.92│ -7112.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.25│ -0.25│ -0.25│ -95.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35878.34│ -26339.50│ -26201.82│ 3307.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168463.37│ 100055.71│ 47256.28│ 350015.89│
│经营现金流出小计│ 173738.68│ 110509.09│ 59072.85│ 346452.41│
│经营现金流量净额│ -5275.31│ -10453.38│ -11816.57│ 3563.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1975.54│ 165.20│ 62.05│ 11780.88│
│投资现金流出小计│ 13726.12│ 10675.90│ 15227.06│ 1501.25│
│投资现金流量净额│ -11750.59│ -10510.70│ -15165.01│ 10279.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7350.00│ 7350.00│ 3740.00│ 19444.00│
│筹资现金流出小计│ 14151.92│ 8513.00│ 2263.32│ 31688.97│
│筹资现金流量净额│ -6801.92│ -1163.00│ 1476.68│ -12244.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ --│ --│ 3.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23827.79│ -22127.08│ -25504.90│ 1601.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 61658.87│ --│
│短期借款 │ --│ 9808.09│ --│
│应收账款 │ --│ 69931.67│ --│
│应付账款 │ --│ 51113.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -14095.14│ --│
│流动负债合计 │ --│ 145611.09│ --│
│负债合计 │ --│ 149148.72│ --│
│营业利润 │ 7925.33│ 7108.56│ 11.49│
│利润总额 │ 8852.65│ 6979.95│ 26.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 9009.68│ 5722.82│ 57.43│
│未分配利润 │ --│ 93585.72│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -128.61│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 155023.19│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 260299.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 249368.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10930.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3122.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3537.30│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -414.52│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1637.30│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10335.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 17447.70│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7112.70│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1563.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3307.70│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16600.66│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16600.66│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 62453.73│ --│ 624.80│ --│
│第二季度│ 72570.94│ --│ 6411.62│ --│
│第一季度│ 40639.26│ --│ -2407.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82700.28│ 35.7210│ 4221.68│ 73.7691│
│第三季度│ 61439.61│ 26.5378│ 3702.87│ 64.7036│
│第二季度│ 58460.78│ 25.2511│ 2739.12│ 47.8631│
│第一季度│ 28916.90│ 12.4902│ -4940.85│ -86.3359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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