钱江水利钱江水利财务分析报告
≈≈钱江水利600283≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1100│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3807│ 0.2300│ 0.0983│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1100│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8860│ 5.7335│ 5.7294│ 5.6210│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0564│ 0.4809│ 0.1706│ 1.3310│
│每股现金流量(元) │ 0.1401│ -0.0355│ -0.0120│ 0.0763│
│每股资本公积金(元) │ 3.2649│ 3.2649│ 3.2649│ 3.2649│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2492│ 0.2492│ 0.2492│ 0.2492│
│每股未分配利润(元) │ 1.3967│ 1.2442│ 1.2401│ 1.1317│
│净资产收益率(%) │ 7.0827│ 4.6117│ 1.9256│ 6.9858│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2100│ 4.6000│ 1.9400│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4200│ 3.9478│ 1.7216│ 5.7369│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 5.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621935.47│ 603386.96│ 593761.56│ 575584.81│
│归属母公司股东权益 │ 207771.68│ 202389.35│ 202245.27│ 198419.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业成本(万元) │ 63335.17│ 39734.16│ 17003.78│ 80165.20│
│投资收益(万元) │ 3797.61│ 1881.03│ 583.01│ 1857.32│
│净利润(万元) │ 18975.67│ 12624.59│ 5034.10│ 18617.42│
│营业利润(万元) │ 24360.36│ 16553.40│ 6679.49│ 24659.19│
│利润总额(万元) │ 24564.53│ 16785.84│ 6677.94│ 23629.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14715.83│ 9333.49│ 3894.48│ 13861.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 37291.02│ 16975.01│ 6021.08│ 46984.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.0900│ 0.0146│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.5151│ 5.3874│ 5.2952│ 5.2604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6971│ 0.3885│ 0.1141│ 1.2595│
│每股现金流量(元) │ 0.6685│ 0.9160│ 0.0131│ -0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 3.2931│ 3.2931│ 3.2649│ 3.2931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2305│ 0.2305│ 0.2492│ 0.2305│
│每股未分配利润(元) │ 1.0163│ 0.8885│ 1.1317│ 0.7616│
│净资产收益率(%) │ 4.6191│ 2.3565│ 0.6561│ 2.3246│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7300│ 2.3800│ 0.6600│ 2.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6649│ 1.6734│ 0.3197│ 0.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571646.72│ 562401.30│ 522676.78│ 517140.23│
│归属母公司股东权益 │ 194681.95│ 190171.96│ 186916.84│ 185690.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业成本(万元) │ 54986.39│ 35662.36│ 17183.07│ 73630.99│
│投资收益(万元) │ 1245.23│ 27.78│ -419.26│ -3234.74│
│净利润(万元) │ 12694.77│ 6259.33│ 1877.21│ 8267.74│
│营业利润(万元) │ 17848.77│ 8701.24│ 3041.92│ 11852.30│
│利润总额(万元) │ 17382.66│ 8673.51│ 3087.01│ 12101.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 8992.52│ 4481.47│ 1226.33│ 4316.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 24607.15│ 13715.21│ 4028.34│ 44459.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3900│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3807│ 0.3200│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.8860│ 5.6210│ 5.2604│ 5.1260│
│每股资本公积金(元) │ 3.2649│ 3.2649│ 3.2931│ 3.2907│
│每股未分配利润(元) │ 1.3967│ 1.1317│ 0.7616│ 0.6304│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0564│ 1.3310│ 1.2595│ 1.1301│
│每股现金流量(元) │ 0.1401│ 0.0763│ -0.1721│ 0.1771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0406│ 1.6770│ 2.0825│ 2.1285│
│应收账款周转率 │ 7.4761│ 13.7752│ 18.2562│ 21.3031│
│总资产周转率 │ 0.1819│ 0.2407│ 0.2301│ 0.2162│
│营业收入增长率(%) │ 18.5271│ 11.9336│ 10.0325│ 8.8102│
│营业利润增长率(%) │ 36.4820│ 108.0540│ -9.1391│ -60.6969│
│利润总额增长率(%) │ 41.3163│ 95.2574│ -6.9544│ -60.7248│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6452│ 221.1137│ -25.5483│ -20.1292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7972│ 11.3015│ 2.5576│ 4.2992│
│净资产增长率(%) │ 6.7236│ 6.8554│ 2.6210│ -0.8327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4242│ 18.0701│ 16.3104│ 14.1570│
│总资产收益率(%) │ 3.1796│ 2.1658│ 0.9018│ 3.4075│
│净资产收益率(%) │ 7.0827│ 4.6117│ 1.9256│ 6.9858│
│营业利润率(%) │ 22.3686│ 23.6935│ 21.6414│ 18.7512│
│销售毛利率(%) │ 41.8432│ 43.1269│ 44.9082│ 39.0412│
│销售净利率(%) │ 17.4242│ 18.0701│ 16.3104│ 14.1570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0406│ 0.6622│ 0.2814│ 1.6770│
│固定资产周转率 │ 0.4081│ 0.2619│ 0.1150│ 0.4845│
│流动资产周转率 │ 0.7426│ 0.4944│ 0.2195│ 1.0856│
│总资产周转率 │ 0.1819│ 0.1185│ 0.0528│ 0.2407│
│股东权益周转率 │ 0.4231│ 0.2808│ 0.1243│ 0.5369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7366│ 0.7180│ 0.8139│ 0.7812│
│速动比率(%) │ 0.4292│ 0.3503│ 0.3930│ 0.4003│
│产权比率 │ 1.3483│ 1.7073│ 1.6523│ 1.6174│
│应收账款周转率 │ 7.4761│ 4.9609│ 2.6446│ 13.7752│
│利息保障倍数 │ 10.0805│ 10.4883│ 7.4757│ 7.0206│
│资产负债率 │ 0.5742│ 0.5727│ 0.5628│ 0.5576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5271│ 20.0584│ 12.1310│ 11.9336│
│营业利润增长率(%) │ 36.4820│ 90.2419│ 119.5819│ 108.0540│
│总资产增长率(%) │ 8.7972│ 7.2876│ 13.6001│ 11.3015│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9708│ 7.5723│ 9.4907│ 8.2642│
│净利润增长率(%) │ 49.4762│ 101.6923│ 168.1698│ 125.1815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4073│ 33.5422│ 34.0617│ 34.4728│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.4077│ 24.4143│ 24.5783│ 23.5054│
│无形资产比率(%) │ 8.0037│ 8.2995│ 8.5223│ 8.8941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621935.47│ 603386.96│ 593761.56│ 575584.81│
│流动资产 │ 158019.74│ 147312.53│ 145936.22│ 135293.64│
│非流动资产 │ 463915.72│ 456074.43│ 447825.35│ 440291.17│
│固定资产 │ 263878.37│ 263633.29│ 267049.51│ 269802.32│
│货币资金 │ 59744.72│ 53846.56│ 54676.07│ 54928.72│
│存货 │ 65944.31│ 64233.48│ 65057.37│ 55781.52│
│应收账款 │ 17578.50│ 16610.59│ 11786.23│ 11555.62│
│其他应收款 │ --│ 1410.37│ --│ 2605.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49777.66│ 50078.19│ 50601.92│ 51193.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44095.99│ 46849.57│ 51859.28│ 53861.57│
│预收账款 │ 91.44│ 72.79│ 60.56│ 223.53│
│应付账款 │ 26137.72│ 23346.04│ 20772.06│ 20951.20│
│流动负债 │ 214539.44│ 205182.62│ 179307.49│ 173179.43│
│长期借款 │ 72781.69│ 69930.04│ 83458.88│ 77510.46│
│总负债 │ 357088.42│ 345533.55│ 334161.70│ 320925.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115248.92│ 115248.92│ 115248.92│ 115248.92│
│未分配利润 │ 49301.69│ 43919.35│ 43775.27│ 39949.96│
│归属于母公司所│ 207771.68│ 202389.35│ 202245.27│ 198419.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264847.05│ 257853.41│ 259599.86│ 254658.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571646.72│ 562401.30│ 522676.78│ 517140.23│
│流动资产 │ 151362.60│ 149022.87│ 135293.64│ 106992.38│
│非流动资产 │ 420284.12│ 413378.43│ 440291.17│ 410147.86│
│固定资产 │ 263085.89│ 265456.20│ 269802.32│ 273103.65│
│货币资金 │ 75491.61│ 84225.62│ 54928.72│ 51591.39│
│存货 │ 50574.81│ 47209.92│ 55781.52│ 39823.46│
│应收账款 │ 11319.37│ 9962.54│ 11555.62│ 7537.68│
│其他应收款 │ --│ 3106.57│ --│ 961.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45628.07│ 46153.86│ 51193.32│ 47180.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58851.75│ 51046.84│ 53861.57│ 31029.94│
│预收账款 │ 44.92│ 58.31│ 223.53│ 52543.53│
│应付账款 │ 19401.91│ 22344.71│ 20951.20│ 19674.34│
│流动负债 │ 171732.43│ 170580.71│ 173179.43│ 153882.19│
│长期借款 │ 79634.61│ 81397.68│ 77510.46│ 58104.53│
│总负债 │ 321722.06│ 322698.80│ 320925.82│ 281920.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.94│ 116243.94│ 115248.92│ 116243.94│
│未分配利润 │ 35876.00│ 31364.95│ 39949.96│ 26883.48│
│归属于母公司所│ 194681.95│ 190171.96│ 186916.84│ 185690.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249924.66│ 239702.50│ 237097.60│ 235219.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业收入 │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业总成本 │ 90955.38│ 57255.19│ 25270.57│ 113478.44│
│营业成本 │ 63335.17│ 39734.16│ 17003.78│ 80165.20│
│财务费用 │ 2749.11│ 1773.44│ 1031.24│ 3779.48│
│管理费用 │ 12127.64│ 8332.02│ 3524.32│ 15221.82│
│营业利润 │ 24360.36│ 16553.40│ 6679.49│ 24659.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3797.61│ 1881.03│ 583.01│ 1857.32│
│营业外收支净额│ 204.17│ 232.45│ -1.56│ -1029.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24564.53│ 16785.84│ 6677.94│ 23629.70│
│所得税费用 │ 5588.87│ 4161.26│ 1643.84│ 5012.27│
│归属母公司净利│ 14715.83│ 9333.49│ 3894.48│ 13861.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18975.67│ 12624.59│ 5034.10│ 18617.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业收入 │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业总成本 │ 79914.36│ 51245.61│ 25117.55│ 107457.89│
│营业成本 │ 54986.39│ 35662.36│ 17183.07│ 73630.99│
│财务费用 │ 3133.77│ 2261.95│ 1252.01│ 5088.81│
│管理费用 │ 10668.13│ 6714.72│ 3138.61│ 15349.08│
│营业利润 │ 17848.77│ 8701.24│ 3041.92│ 11852.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1245.23│ 27.78│ -419.26│ -3234.74│
│营业外收支净额│ -466.12│ -27.72│ 45.09│ 249.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17382.66│ 8673.51│ 3087.01│ 12101.82│
│所得税费用 │ 4687.88│ 2414.18│ 1209.80│ 3834.08│
│归属母公司净利│ 8992.52│ 4481.47│ 1226.33│ 4316.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12694.77│ 6259.33│ 1877.21│ 8267.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148064.44│ 92243.97│ 46083.05│ 174654.47│
│经营现金流出小计│ 110773.42│ 75268.96│ 40061.98│ 127670.19│
│经营现金流量净额│ 37291.02│ 16975.01│ 6021.08│ 46984.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 236.03│ 199.99│ 1.16│ 5223.39│
│投资现金流出小计│ 35190.28│ 23375.74│ 13380.95│ 63642.28│
│投资现金流量净额│ -34954.25│ -23175.76│ -13379.79│ -58418.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69528.22│ 38837.97│ 10245.66│ 147430.97│
│筹资现金流出小计│ 66920.00│ 33889.91│ 3309.66│ 133302.50│
│筹资现金流量净额│ 2608.21│ 4948.06│ 6936.01│ 14128.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4944.98│ -1252.69│ -422.71│ 2693.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128854.91│ 74183.65│ 33224.27│ 146555.45│
│经营现金流出小计│ 104247.76│ 60468.44│ 29195.93│ 102095.60│
│经营现金流量净额│ 24607.15│ 13715.21│ 4028.34│ 44459.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5145.32│ 5036.33│ 4160.19│ 31471.18│
│投资现金流出小计│ 32351.10│ 17519.69│ 9736.78│ 58169.11│
│投资现金流量净额│ -27205.78│ -12483.36│ -5576.58│ -26697.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122893.13│ 86605.45│ 13559.73│ 78253.50│
│筹资现金流出小计│ 96695.89│ 55503.43│ 11550.66│ 102092.07│
│筹资现金流量净额│ 26197.24│ 31102.01│ 2009.07│ -23838.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23598.60│ 32333.87│ 460.84│ -6076.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59744.72│ 54928.72│ 51591.39│ 6.47│
│短期借款 │ 44095.99│ 53861.57│ 31029.94│ 73.58│
│应收账款 │ 17578.50│ 11555.62│ 7537.68│ 53.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 961.43│ --│
│应付账款 │ 26137.72│ 20951.20│ 19674.34│ 6.49│
│在建工程 │ --│ --│ 15603.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -15958.06│ -8931.58│ -78.67│
│流动负债合计 │ 214539.44│ 173179.43│ 153882.19│ 12.54│
│长期借款 │ 72781.69│ 77510.46│ 58104.53│ 33.40│
│负债合计 │ 357088.42│ 320925.82│ 281920.27│ 13.84│
│营业利润 │ 24360.36│ 24659.19│ 11852.30│ 108.05│
│利润总额 │ 24564.53│ 23629.70│ 12101.82│ 95.26│
│归属于母公司所有│ 14715.83│ 13861.19│ 4316.60│ 221.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49301.69│ 39949.96│ 26883.48│ 48.60│
│营业外收支净额 │ 204.17│ -1029.49│ 249.52│ -512.59│
│购买商品、接受劳│ 63578.66│ 84424.85│ 58919.11│ 43.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148064.44│ 174654.47│ 146555.45│ 19.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110773.42│ 127670.19│ 102095.60│ 25.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37291.02│ 46984.28│ 44459.85│ 5.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236.03│ 5223.39│ 31471.18│ -83.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35190.28│ 63642.28│ 58169.11│ 9.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34954.25│ -58418.89│ -26697.93│ -118.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35190.28│ 59342.28│ 38169.11│ 55.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69528.22│ 147430.97│ 78253.50│ 88.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66920.00│ 133302.50│ 102092.07│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2608.21│ 14128.47│ -23838.57│ 159.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11365.01│ 8531.35│ 9184.13│ -7.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4944.98│ 2693.86│ -6076.65│ 144.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20929.48│ 23758.82│ -11.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20929.48│ 23758.82│ -11.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39625.94│ 30.1321│ 4868.67│ 35.1245│
│第三季度│ 33689.04│ 25.6176│ 4511.05│ 32.5445│
│第二季度│ 30666.89│ 23.3196│ 3255.14│ 23.4838│
│第一季度│ 27525.33│ 20.9307│ 1226.33│ 8.8472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31804.69│ 27.0709│ 2474.97│ 57.3362│
│第三季度│ 30754.54│ 26.1770│ 3395.33│ 78.6574│
│第二季度│ 29050.77│ 24.7268│ -3023.07│ -70.0335│
│第一季度│ 25876.82│ 22.0253│ 1469.36│ 34.0399│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1100│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3807│ 0.2300│ 0.0983│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1100│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8860│ 5.7335│ 5.7294│ 5.6210│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0564│ 0.4809│ 0.1706│ 1.3310│
│每股现金流量(元) │ 0.1401│ -0.0355│ -0.0120│ 0.0763│
│每股资本公积金(元) │ 3.2649│ 3.2649│ 3.2649│ 3.2649│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2492│ 0.2492│ 0.2492│ 0.2492│
│每股未分配利润(元) │ 1.3967│ 1.2442│ 1.2401│ 1.1317│
│净资产收益率(%) │ 7.0827│ 4.6117│ 1.9256│ 6.9858│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2100│ 4.6000│ 1.9400│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4200│ 3.9478│ 1.7216│ 5.7369│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 5.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621935.47│ 603386.96│ 593761.56│ 575584.81│
│归属母公司股东权益 │ 207771.68│ 202389.35│ 202245.27│ 198419.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业成本(万元) │ 63335.17│ 39734.16│ 17003.78│ 80165.20│
│投资收益(万元) │ 3797.61│ 1881.03│ 583.01│ 1857.32│
│净利润(万元) │ 18975.67│ 12624.59│ 5034.10│ 18617.42│
│营业利润(万元) │ 24360.36│ 16553.40│ 6679.49│ 24659.19│
│利润总额(万元) │ 24564.53│ 16785.84│ 6677.94│ 23629.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14715.83│ 9333.49│ 3894.48│ 13861.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 37291.02│ 16975.01│ 6021.08│ 46984.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1984│ 0.0900│ 0.0146│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.5151│ 5.3874│ 5.2952│ 5.2604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6971│ 0.3885│ 0.1141│ 1.2595│
│每股现金流量(元) │ 0.6685│ 0.9160│ 0.0131│ -0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 3.2931│ 3.2931│ 3.2649│ 3.2931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2305│ 0.2305│ 0.2492│ 0.2305│
│每股未分配利润(元) │ 1.0163│ 0.8885│ 1.1317│ 0.7616│
│净资产收益率(%) │ 4.6191│ 2.3565│ 0.6561│ 2.3246│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7300│ 2.3800│ 0.6600│ 2.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6649│ 1.6734│ 0.3197│ 0.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571646.72│ 562401.30│ 522676.78│ 517140.23│
│归属母公司股东权益 │ 194681.95│ 190171.96│ 186916.84│ 185690.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业成本(万元) │ 54986.39│ 35662.36│ 17183.07│ 73630.99│
│投资收益(万元) │ 1245.23│ 27.78│ -419.26│ -3234.74│
│净利润(万元) │ 12694.77│ 6259.33│ 1877.21│ 8267.74│
│营业利润(万元) │ 17848.77│ 8701.24│ 3041.92│ 11852.30│
│利润总额(万元) │ 17382.66│ 8673.51│ 3087.01│ 12101.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 8992.52│ 4481.47│ 1226.33│ 4316.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 24607.15│ 13715.21│ 4028.34│ 44459.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3900│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3807│ 0.3200│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.8860│ 5.6210│ 5.2604│ 5.1260│
│每股资本公积金(元) │ 3.2649│ 3.2649│ 3.2931│ 3.2907│
│每股未分配利润(元) │ 1.3967│ 1.1317│ 0.7616│ 0.6304│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0564│ 1.3310│ 1.2595│ 1.1301│
│每股现金流量(元) │ 0.1401│ 0.0763│ -0.1721│ 0.1771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0406│ 1.6770│ 2.0825│ 2.1285│
│应收账款周转率 │ 7.4761│ 13.7752│ 18.2562│ 21.3031│
│总资产周转率 │ 0.1819│ 0.2407│ 0.2301│ 0.2162│
│营业收入增长率(%) │ 18.5271│ 11.9336│ 10.0325│ 8.8102│
│营业利润增长率(%) │ 36.4820│ 108.0540│ -9.1391│ -60.6969│
│利润总额增长率(%) │ 41.3163│ 95.2574│ -6.9544│ -60.7248│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6452│ 221.1137│ -25.5483│ -20.1292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7972│ 11.3015│ 2.5576│ 4.2992│
│净资产增长率(%) │ 6.7236│ 6.8554│ 2.6210│ -0.8327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4242│ 18.0701│ 16.3104│ 14.1570│
│总资产收益率(%) │ 3.1796│ 2.1658│ 0.9018│ 3.4075│
│净资产收益率(%) │ 7.0827│ 4.6117│ 1.9256│ 6.9858│
│营业利润率(%) │ 22.3686│ 23.6935│ 21.6414│ 18.7512│
│销售毛利率(%) │ 41.8432│ 43.1269│ 44.9082│ 39.0412│
│销售净利率(%) │ 17.4242│ 18.0701│ 16.3104│ 14.1570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0406│ 0.6622│ 0.2814│ 1.6770│
│固定资产周转率 │ 0.4081│ 0.2619│ 0.1150│ 0.4845│
│流动资产周转率 │ 0.7426│ 0.4944│ 0.2195│ 1.0856│
│总资产周转率 │ 0.1819│ 0.1185│ 0.0528│ 0.2407│
│股东权益周转率 │ 0.4231│ 0.2808│ 0.1243│ 0.5369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7366│ 0.7180│ 0.8139│ 0.7812│
│速动比率(%) │ 0.4292│ 0.3503│ 0.3930│ 0.4003│
│产权比率 │ 1.3483│ 1.7073│ 1.6523│ 1.6174│
│应收账款周转率 │ 7.4761│ 4.9609│ 2.6446│ 13.7752│
│利息保障倍数 │ 10.0805│ 10.4883│ 7.4757│ 7.0206│
│资产负债率 │ 0.5742│ 0.5727│ 0.5628│ 0.5576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5271│ 20.0584│ 12.1310│ 11.9336│
│营业利润增长率(%) │ 36.4820│ 90.2419│ 119.5819│ 108.0540│
│总资产增长率(%) │ 8.7972│ 7.2876│ 13.6001│ 11.3015│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9708│ 7.5723│ 9.4907│ 8.2642│
│净利润增长率(%) │ 49.4762│ 101.6923│ 168.1698│ 125.1815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4073│ 33.5422│ 34.0617│ 34.4728│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.4077│ 24.4143│ 24.5783│ 23.5054│
│无形资产比率(%) │ 8.0037│ 8.2995│ 8.5223│ 8.8941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621935.47│ 603386.96│ 593761.56│ 575584.81│
│流动资产 │ 158019.74│ 147312.53│ 145936.22│ 135293.64│
│非流动资产 │ 463915.72│ 456074.43│ 447825.35│ 440291.17│
│固定资产 │ 263878.37│ 263633.29│ 267049.51│ 269802.32│
│货币资金 │ 59744.72│ 53846.56│ 54676.07│ 54928.72│
│存货 │ 65944.31│ 64233.48│ 65057.37│ 55781.52│
│应收账款 │ 17578.50│ 16610.59│ 11786.23│ 11555.62│
│其他应收款 │ --│ 1410.37│ --│ 2605.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49777.66│ 50078.19│ 50601.92│ 51193.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44095.99│ 46849.57│ 51859.28│ 53861.57│
│预收账款 │ 91.44│ 72.79│ 60.56│ 223.53│
│应付账款 │ 26137.72│ 23346.04│ 20772.06│ 20951.20│
│流动负债 │ 214539.44│ 205182.62│ 179307.49│ 173179.43│
│长期借款 │ 72781.69│ 69930.04│ 83458.88│ 77510.46│
│总负债 │ 357088.42│ 345533.55│ 334161.70│ 320925.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115248.92│ 115248.92│ 115248.92│ 115248.92│
│未分配利润 │ 49301.69│ 43919.35│ 43775.27│ 39949.96│
│归属于母公司所│ 207771.68│ 202389.35│ 202245.27│ 198419.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264847.05│ 257853.41│ 259599.86│ 254658.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571646.72│ 562401.30│ 522676.78│ 517140.23│
│流动资产 │ 151362.60│ 149022.87│ 135293.64│ 106992.38│
│非流动资产 │ 420284.12│ 413378.43│ 440291.17│ 410147.86│
│固定资产 │ 263085.89│ 265456.20│ 269802.32│ 273103.65│
│货币资金 │ 75491.61│ 84225.62│ 54928.72│ 51591.39│
│存货 │ 50574.81│ 47209.92│ 55781.52│ 39823.46│
│应收账款 │ 11319.37│ 9962.54│ 11555.62│ 7537.68│
│其他应收款 │ --│ 3106.57│ --│ 961.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45628.07│ 46153.86│ 51193.32│ 47180.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58851.75│ 51046.84│ 53861.57│ 31029.94│
│预收账款 │ 44.92│ 58.31│ 223.53│ 52543.53│
│应付账款 │ 19401.91│ 22344.71│ 20951.20│ 19674.34│
│流动负债 │ 171732.43│ 170580.71│ 173179.43│ 153882.19│
│长期借款 │ 79634.61│ 81397.68│ 77510.46│ 58104.53│
│总负债 │ 321722.06│ 322698.80│ 320925.82│ 281920.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.94│ 116243.94│ 115248.92│ 116243.94│
│未分配利润 │ 35876.00│ 31364.95│ 39949.96│ 26883.48│
│归属于母公司所│ 194681.95│ 190171.96│ 186916.84│ 185690.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249924.66│ 239702.50│ 237097.60│ 235219.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业收入 │ 108904.19│ 69864.64│ 30864.44│ 131507.19│
│营业总成本 │ 90955.38│ 57255.19│ 25270.57│ 113478.44│
│营业成本 │ 63335.17│ 39734.16│ 17003.78│ 80165.20│
│财务费用 │ 2749.11│ 1773.44│ 1031.24│ 3779.48│
│管理费用 │ 12127.64│ 8332.02│ 3524.32│ 15221.82│
│营业利润 │ 24360.36│ 16553.40│ 6679.49│ 24659.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3797.61│ 1881.03│ 583.01│ 1857.32│
│营业外收支净额│ 204.17│ 232.45│ -1.56│ -1029.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24564.53│ 16785.84│ 6677.94│ 23629.70│
│所得税费用 │ 5588.87│ 4161.26│ 1643.84│ 5012.27│
│归属母公司净利│ 14715.83│ 9333.49│ 3894.48│ 13861.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18975.67│ 12624.59│ 5034.10│ 18617.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业收入 │ 91881.25│ 58192.22│ 27525.33│ 117486.83│
│营业总成本 │ 79914.36│ 51245.61│ 25117.55│ 107457.89│
│营业成本 │ 54986.39│ 35662.36│ 17183.07│ 73630.99│
│财务费用 │ 3133.77│ 2261.95│ 1252.01│ 5088.81│
│管理费用 │ 10668.13│ 6714.72│ 3138.61│ 15349.08│
│营业利润 │ 17848.77│ 8701.24│ 3041.92│ 11852.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1245.23│ 27.78│ -419.26│ -3234.74│
│营业外收支净额│ -466.12│ -27.72│ 45.09│ 249.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17382.66│ 8673.51│ 3087.01│ 12101.82│
│所得税费用 │ 4687.88│ 2414.18│ 1209.80│ 3834.08│
│归属母公司净利│ 8992.52│ 4481.47│ 1226.33│ 4316.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12694.77│ 6259.33│ 1877.21│ 8267.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148064.44│ 92243.97│ 46083.05│ 174654.47│
│经营现金流出小计│ 110773.42│ 75268.96│ 40061.98│ 127670.19│
│经营现金流量净额│ 37291.02│ 16975.01│ 6021.08│ 46984.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 236.03│ 199.99│ 1.16│ 5223.39│
│投资现金流出小计│ 35190.28│ 23375.74│ 13380.95│ 63642.28│
│投资现金流量净额│ -34954.25│ -23175.76│ -13379.79│ -58418.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69528.22│ 38837.97│ 10245.66│ 147430.97│
│筹资现金流出小计│ 66920.00│ 33889.91│ 3309.66│ 133302.50│
│筹资现金流量净额│ 2608.21│ 4948.06│ 6936.01│ 14128.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4944.98│ -1252.69│ -422.71│ 2693.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128854.91│ 74183.65│ 33224.27│ 146555.45│
│经营现金流出小计│ 104247.76│ 60468.44│ 29195.93│ 102095.60│
│经营现金流量净额│ 24607.15│ 13715.21│ 4028.34│ 44459.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5145.32│ 5036.33│ 4160.19│ 31471.18│
│投资现金流出小计│ 32351.10│ 17519.69│ 9736.78│ 58169.11│
│投资现金流量净额│ -27205.78│ -12483.36│ -5576.58│ -26697.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122893.13│ 86605.45│ 13559.73│ 78253.50│
│筹资现金流出小计│ 96695.89│ 55503.43│ 11550.66│ 102092.07│
│筹资现金流量净额│ 26197.24│ 31102.01│ 2009.07│ -23838.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23598.60│ 32333.87│ 460.84│ -6076.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59744.72│ 54928.72│ 51591.39│ 6.47│
│短期借款 │ 44095.99│ 53861.57│ 31029.94│ 73.58│
│应收账款 │ 17578.50│ 11555.62│ 7537.68│ 53.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 961.43│ --│
│应付账款 │ 26137.72│ 20951.20│ 19674.34│ 6.49│
│在建工程 │ --│ --│ 15603.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -15958.06│ -8931.58│ -78.67│
│流动负债合计 │ 214539.44│ 173179.43│ 153882.19│ 12.54│
│长期借款 │ 72781.69│ 77510.46│ 58104.53│ 33.40│
│负债合计 │ 357088.42│ 320925.82│ 281920.27│ 13.84│
│营业利润 │ 24360.36│ 24659.19│ 11852.30│ 108.05│
│利润总额 │ 24564.53│ 23629.70│ 12101.82│ 95.26│
│归属于母公司所有│ 14715.83│ 13861.19│ 4316.60│ 221.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49301.69│ 39949.96│ 26883.48│ 48.60│
│营业外收支净额 │ 204.17│ -1029.49│ 249.52│ -512.59│
│购买商品、接受劳│ 63578.66│ 84424.85│ 58919.11│ 43.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148064.44│ 174654.47│ 146555.45│ 19.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110773.42│ 127670.19│ 102095.60│ 25.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37291.02│ 46984.28│ 44459.85│ 5.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236.03│ 5223.39│ 31471.18│ -83.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35190.28│ 63642.28│ 58169.11│ 9.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34954.25│ -58418.89│ -26697.93│ -118.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35190.28│ 59342.28│ 38169.11│ 55.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69528.22│ 147430.97│ 78253.50│ 88.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66920.00│ 133302.50│ 102092.07│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2608.21│ 14128.47│ -23838.57│ 159.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11365.01│ 8531.35│ 9184.13│ -7.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4944.98│ 2693.86│ -6076.65│ 144.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20929.48│ 23758.82│ -11.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20929.48│ 23758.82│ -11.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39625.94│ 30.1321│ 4868.67│ 35.1245│
│第三季度│ 33689.04│ 25.6176│ 4511.05│ 32.5445│
│第二季度│ 30666.89│ 23.3196│ 3255.14│ 23.4838│
│第一季度│ 27525.33│ 20.9307│ 1226.33│ 8.8472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31804.69│ 27.0709│ 2474.97│ 57.3362│
│第三季度│ 30754.54│ 26.1770│ 3395.33│ 78.6574│
│第二季度│ 29050.77│ 24.7268│ -3023.07│ -70.0335│
│第一季度│ 25876.82│ 22.0253│ 1469.36│ 34.0399│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘