太化股份太化股份财务分析报告
≈≈华阳新材600281≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0217│ -0.0274│ 0.0058│ 0.0809│
│基本每股收益 │ 0.0062│ -0.0062│ 0.0058│ -0.0258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0217│ -0.0274│ 0.0058│ 0.0809│
│每股净资产(元) │ 1.0020│ 0.9964│ 1.0295│ 1.0238│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1221│ -0.0600│ -0.0199│ 0.1577│
│每股现金流量(元) │ -0.2783│ -0.2924│ -0.2514│ -0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ -1.2271│ -1.2328│ -1.1997│ -1.2054│
│净资产收益率(%) │ -2.1684│ -2.7497│ 0.5602│ 7.8992│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1500│ -2.7100│ 0.5600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6215│ -0.6253│ 0.5599│ -2.5163│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6200│ --│ -2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 72892.83│ 76479.29│ 73514.35│ 85397.04│
│归属母公司股东权益 │ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业成本(万元) │ 19245.94│ 13262.95│ 6566.99│ 33942.42│
│投资收益(万元) │ 686.72│ 4.92│ --│ 36.09│
│净利润(万元) │ -1148.01│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│营业利润(万元) │ -608.47│ -1502.41│ 296.60│ 6641.75│
│利润总额(万元) │ -671.78│ -1100.08│ 296.84│ 5890.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -1117.71│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -6280.60│ -3087.82│ -1023.00│ 8112.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0047│ -0.0025│ 0.0938│
│基本每股收益 │ 0.0074│ 0.0055│ -0.0025│ -0.0183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0047│ -0.0025│ 0.0938│
│每股净资产(元) │ 0.9494│ 0.9476│ 0.9404│ 0.9429│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0323│ 0.0370│ -0.0361│ -0.3771│
│每股现金流量(元) │ -0.2066│ -0.0259│ -0.0535│ 0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ -1.2812│ -1.2830│ -1.2902│ -1.2877│
│净资产收益率(%) │ 0.6837│ 0.4939│ -0.2656│ 9.9513│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ 0.5000│ -0.2700│ 10.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7750│ 0.5777│ -0.2679│ -1.9460│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ -2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83197.93│ 93119.35│ 94438.13│ 95115.13│
│归属母公司股东权益 │ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业成本(万元) │ 29380.23│ 24836.08│ 20005.17│ 51079.35│
│投资收益(万元) │ 78.34│ 78.34│ --│ -41.60│
│净利润(万元) │ 333.97│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│营业利润(万元) │ 546.49│ 362.17│ -129.97│ 5763.12│
│利润总额(万元) │ 487.41│ 307.75│ -128.48│ 5292.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 333.89│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 1663.43│ 1903.18│ -1857.19│ -19398.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0217│ 0.0809│ 0.0938│ -0.2235│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0062│ -0.0258│ -0.0183│ -0.2736│
│每股净资产(元) │ 1.0020│ 1.0238│ 0.9429│ 0.8491│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股未分配利润(元) │ -1.2271│ -1.2054│ -1.2877│ -1.3816│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1221│ 0.1577│ -0.3771│ -0.0546│
│每股现金流量(元) │ -0.2783│ -0.1025│ 0.1592│ 0.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7193│ 2.3496│ 5.2969│ 3.4793│
│应收账款周转率 │ 3.6837│ 13.8644│ 18.2393│ 5.9098│
│总资产周转率 │ 0.3087│ 0.4306│ 0.5162│ 0.4933│
│营业收入增长率(%) │ -26.3752│ -28.3325│ -23.1506│ -19.0450│
│营业利润增长率(%) │ -211.3414│ 15.2458│ 142.7155│ -354.0759│
│利润总额增长率(%) │ -237.8269│ 11.3035│ 140.6474│-1503.4024│
│归属母公司净利润增长率│ -434.7509│ -13.8127│ 141.9773│-1610.7862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3862│ -10.2172│ -17.3071│ -32.7672│
│净资产增长率(%) │ 5.5455│ 8.5767│ 11.0510│ -21.8961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6994│ -8.4545│ 3.6513│ 10.7031│
│总资产收益率(%) │ -1.4710│ -1.6620│ 0.3533│ 4.6091│
│净资产收益率(%) │ -2.1684│ -2.7497│ 0.5602│ 7.8992│
│营业利润率(%) │ -2.4908│ -9.0127│ 3.6500│ 17.0883│
│销售毛利率(%) │ 21.2164│ 20.4376│ 19.1858│ 12.6707│
│销售净利率(%) │ -4.6994│ -8.4545│ 3.6513│ 10.7031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7193│ 1.1411│ 0.5170│ 2.3496│
│固定资产周转率 │ 2.7408│ 1.8688│ 0.9085│ 4.3200│
│流动资产周转率 │ 0.5500│ 0.4666│ 0.2434│ 0.8943│
│总资产周转率 │ 0.3087│ 0.2060│ 0.1023│ 0.4306│
│股东权益周转率 │ 0.4867│ 0.3334│ 0.1604│ 0.7684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4264│ 1.3012│ 1.3706│ 1.2191│
│速动比率(%) │ 2.0159│ 0.8871│ 0.7223│ 0.7206│
│产权比率 │ 0.4141│ 0.4922│ 0.3881│ 0.6216│
│应收账款周转率 │ 3.6738│ 2.1481│ 1.5024│ 13.7767│
│利息保障倍数 │ -0.3564│ -1.7550│ 2.0613│ 4.9220│
│资产负债率 │ 0.2929│ 0.3298│ 0.2796│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.3752│ -38.9374│ -61.3832│ -28.3325│
│营业利润增长率(%) │ -211.3414│ -514.8293│ 328.2068│ 15.2458│
│总资产增长率(%) │ -12.3862│ -17.8696│ -22.1561│ -10.2172│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5103│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5455│ 5.1491│ 9.4785│ 8.5767│
│净利润增长率(%) │ -443.7462│ -685.3894│ 330.9323│ -13.8127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.7140│ 67.0168│ 72.0404│ 61.6688│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9597│ 42.0531│ 37.3763│ 46.0067│
│无形资产比率(%) │ 0.0866│ 0.0813│ 0.0853│ 0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72892.83│ 76479.29│ 73514.35│ 85397.04│
│流动资产 │ 49537.76│ 32161.94│ 27476.95│ 39396.23│
│非流动资产 │ 23355.07│ 44317.35│ 46037.40│ 46108.75│
│固定资产 │ 8847.96│ 8862.55│ 8911.12│ 8978.03│
│货币资金 │ 5196.21│ 4467.57│ 6578.53│ 19513.12│
│存货 │ 8380.37│ 9238.51│ 11394.56│ 14008.08│
│应收账款 │ 9839.27│ 12060.73│ 7357.78│ 3459.72│
│其他应收款 │ --│ 4447.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63.12│ 62.16│ 62.73│ 63.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6800.00│ --│ --│ 19600.00│
│预收账款 │ 66.64│ 708.01│ 131.21│ 36.66│
│应付账款 │ 958.84│ 1139.63│ 1226.36│ 1602.60│
│流动负债 │ 20416.08│ 24717.91│ 20046.92│ 32281.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21347.40│ 25225.34│ 20554.35│ 32788.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57765.87│ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│
│未分配利润 │ -63124.73│ -63416.37│ -61710.31│ -62007.02│
│归属于母公司所│ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83197.93│ 93119.35│ 94438.13│ 95115.13│
│流动资产 │ 35537.85│ 45492.02│ 46977.30│ 47632.25│
│非流动资产 │ 47660.07│ 47627.33│ 47460.83│ 47482.88│
│固定资产 │ 8848.49│ 8908.01│ 8938.41│ 9016.03│
│货币资金 │ 14158.34│ 23450.76│ 22033.84│ 24784.18│
│存货 │ 14548.14│ 14432.93│ 12804.21│ 14884.41│
│应收账款 │ 4021.78│ 4237.11│ 8400.58│ 2182.74│
│其他应收款 │ --│ 1155.66│ --│ 1207.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65.43│ 65.48│ 65.53│ 69.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19600.00│ 28600.00│ 28600.00│ 9000.00│
│预收账款 │ 629.74│ 1163.90│ 834.51│ 598.70│
│应付账款 │ 2005.26│ 2088.18│ 4237.84│ 2652.35│
│流动负债 │ 33898.89│ 43913.45│ 45601.46│ 46149.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34360.74│ 44375.31│ 46063.32│ 46611.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│
│未分配利润 │ -65906.66│ -65999.80│ -66369.03│ -66240.55│
│归属于母公司所│ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业收入 │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业总成本 │ 25726.37│ 15633.60│ 7829.71│ 38711.11│
│营业成本 │ 19245.94│ 13262.95│ 6566.99│ 33942.42│
│财务费用 │ 496.34│ 400.20│ 279.71│ 1533.38│
│管理费用 │ 2675.18│ 1882.35│ 957.23│ 2998.34│
│营业利润 │ -608.47│ -1502.41│ 296.60│ 6641.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 686.72│ 4.92│ --│ 36.09│
│营业外收支净额│ -63.31│ 402.33│ --│ -751.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -671.78│ -1100.08│ 296.84│ 5890.46│
│所得税费用 │ 476.23│ 309.27│ 0.13│ 1730.46│
│归属母公司净利│ -1117.71│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1148.01│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业收入 │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业总成本 │ 32712.08│ 26908.63│ 21172.71│ 56500.86│
│营业成本 │ 29380.23│ 24836.08│ 20005.17│ 51079.35│
│财务费用 │ 1232.26│ 877.74│ 478.60│ 2335.09│
│管理费用 │ 1863.06│ 1070.32│ 646.09│ 3170.99│
│营业利润 │ 546.49│ 362.17│ -129.97│ 5763.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.34│ 78.34│ --│ -41.60│
│营业外收支净额│ -59.08│ -54.42│ --│ -470.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487.41│ 307.75│ -128.48│ 5292.25│
│所得税费用 │ 153.44│ 67.00│ --│ 465.55│
│归属母公司净利│ 333.89│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333.97│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15437.73│ 2714.72│ 944.93│ 36602.61│
│经营现金流出小计│ 21718.33│ 5802.54│ 1967.93│ 28489.95│
│经营现金流量净额│ -6280.60│ -3087.82│ -1023.00│ 8112.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6544.38│ --│ --│ 793.53│
│投资现金流出小计│ 1438.67│ 62.16│ 16.02│ 476.58│
│投资现金流量净额│ 5105.71│ -62.16│ -16.02│ 316.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14800.00│ 8000.00│ 8000.00│ 19800.00│
│筹资现金流出小计│ 27942.02│ 19892.69│ 19892.69│ 33503.55│
│筹资现金流量净额│ -13142.02│ -11892.69│ -11892.69│ -13703.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14316.92│ -15042.67│ -12931.71│ -5273.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41096.15│ 31119.73│ 12610.17│ 40227.82│
│经营现金流出小计│ 39432.72│ 29216.55│ 14467.37│ 59626.71│
│经营现金流量净额│ 1663.43│ 1903.18│ -1857.19│ -19398.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 793.53│ --│ --│ 12949.06│
│投资现金流出小计│ 262.10│ 192.20│ 155.37│ 823.72│
│投资现金流量净额│ 531.43│ -192.20│ -155.37│ 12125.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19600.00│ 19600.00│ 19600.00│ 27731.53│
│筹资现金流出小计│ 32421.00│ 22644.40│ 20337.78│ 12267.07│
│筹资现金流量净额│ -12821.00│ -3044.40│ -737.78│ 15464.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10626.14│ -1333.43│ -2750.34│ 8190.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5196.21│ 19513.12│ 24784.18│ -21.27│
│短期借款 │ 6800.00│ 19600.00│ 9000.00│ 117.78│
│应收账款 │ 9839.27│ 3459.72│ 2182.74│ 58.50│
│应付账款 │ 958.84│ 1602.60│ 2652.35│ -39.58│
│存货的减少 │ --│ -739.79│ -4337.34│ 82.94│
│流动负债合计 │ 20416.08│ 32281.29│ 46149.98│ -30.05│
│负债合计 │ 21347.40│ 32788.73│ 46611.84│ -29.66│
│营业利润 │ -608.47│ 6641.75│ 5763.12│ 15.25│
│利润总额 │ -671.78│ 5890.46│ 5292.25│ 11.30│
│归属于母公司所有│ -1117.71│ 4160.00│ 4826.70│ -13.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63124.73│ -62007.02│ -66240.55│ 6.39│
│营业外收支净额 │ -63.31│ -751.29│ -470.86│ -59.56│
│购买商品、接受劳│ 11574.38│ 22746.34│ 48767.53│ -53.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15437.73│ 36602.61│ 40227.82│ -9.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21718.33│ 28489.95│ 59626.71│ -52.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6280.60│ 8112.66│ -19398.88│ 141.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6544.38│ 793.53│ 12949.06│ -93.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1438.67│ 476.58│ 823.72│ -42.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5105.71│ 316.95│ 12125.34│ -97.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1422.79│ 476.58│ 823.72│ -42.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14800.00│ 19800.00│ 27731.53│ -28.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27942.02│ 33503.55│ 12267.07│ 173.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13142.02│ -13703.55│ 15464.46│ -188.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 342.02│ 1703.55│ 1497.77│ 13.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14316.92│ -5273.94│ 8190.92│ -164.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1049.54│ -51381.17│ 97.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1049.54│ -51381.17│ 97.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5686.94│ 14.6317│ 3826.11│ 91.9737│
│第三季度│ 5880.60│ 15.1300│ 93.14│ 2.2389│
│第二季度│ 6256.88│ 16.0981│ 369.24│ 8.8759│
│第一季度│ 21042.74│ 54.1402│ -128.48│ -3.0885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22343.66│ 41.1997│ 8065.54│ 167.1027│
│第三季度│ 11836.52│ 21.8255│ -853.29│ -17.6785│
│第二季度│ 10656.18│ 19.6490│ -1523.94│ -31.5731│
│第一季度│ 9396.27│ 17.3259│ -861.62│ -17.8511│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0217│ -0.0274│ 0.0058│ 0.0809│
│基本每股收益 │ 0.0062│ -0.0062│ 0.0058│ -0.0258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0217│ -0.0274│ 0.0058│ 0.0809│
│每股净资产(元) │ 1.0020│ 0.9964│ 1.0295│ 1.0238│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1221│ -0.0600│ -0.0199│ 0.1577│
│每股现金流量(元) │ -0.2783│ -0.2924│ -0.2514│ -0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ -1.2271│ -1.2328│ -1.1997│ -1.2054│
│净资产收益率(%) │ -2.1684│ -2.7497│ 0.5602│ 7.8992│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1500│ -2.7100│ 0.5600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6215│ -0.6253│ 0.5599│ -2.5163│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6200│ --│ -2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 72892.83│ 76479.29│ 73514.35│ 85397.04│
│归属母公司股东权益 │ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业成本(万元) │ 19245.94│ 13262.95│ 6566.99│ 33942.42│
│投资收益(万元) │ 686.72│ 4.92│ --│ 36.09│
│净利润(万元) │ -1148.01│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│营业利润(万元) │ -608.47│ -1502.41│ 296.60│ 6641.75│
│利润总额(万元) │ -671.78│ -1100.08│ 296.84│ 5890.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -1117.71│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -6280.60│ -3087.82│ -1023.00│ 8112.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0047│ -0.0025│ 0.0938│
│基本每股收益 │ 0.0074│ 0.0055│ -0.0025│ -0.0183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0047│ -0.0025│ 0.0938│
│每股净资产(元) │ 0.9494│ 0.9476│ 0.9404│ 0.9429│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0323│ 0.0370│ -0.0361│ -0.3771│
│每股现金流量(元) │ -0.2066│ -0.0259│ -0.0535│ 0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ -1.2812│ -1.2830│ -1.2902│ -1.2877│
│净资产收益率(%) │ 0.6837│ 0.4939│ -0.2656│ 9.9513│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ 0.5000│ -0.2700│ 10.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7750│ 0.5777│ -0.2679│ -1.9460│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ -2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83197.93│ 93119.35│ 94438.13│ 95115.13│
│归属母公司股东权益 │ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业成本(万元) │ 29380.23│ 24836.08│ 20005.17│ 51079.35│
│投资收益(万元) │ 78.34│ 78.34│ --│ -41.60│
│净利润(万元) │ 333.97│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│营业利润(万元) │ 546.49│ 362.17│ -129.97│ 5763.12│
│利润总额(万元) │ 487.41│ 307.75│ -128.48│ 5292.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 333.89│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 1663.43│ 1903.18│ -1857.19│ -19398.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0217│ 0.0809│ 0.0938│ -0.2235│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0062│ -0.0258│ -0.0183│ -0.2736│
│每股净资产(元) │ 1.0020│ 1.0238│ 0.9429│ 0.8491│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股未分配利润(元) │ -1.2271│ -1.2054│ -1.2877│ -1.3816│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1221│ 0.1577│ -0.3771│ -0.0546│
│每股现金流量(元) │ -0.2783│ -0.1025│ 0.1592│ 0.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7193│ 2.3496│ 5.2969│ 3.4793│
│应收账款周转率 │ 3.6837│ 13.8644│ 18.2393│ 5.9098│
│总资产周转率 │ 0.3087│ 0.4306│ 0.5162│ 0.4933│
│营业收入增长率(%) │ -26.3752│ -28.3325│ -23.1506│ -19.0450│
│营业利润增长率(%) │ -211.3414│ 15.2458│ 142.7155│ -354.0759│
│利润总额增长率(%) │ -237.8269│ 11.3035│ 140.6474│-1503.4024│
│归属母公司净利润增长率│ -434.7509│ -13.8127│ 141.9773│-1610.7862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3862│ -10.2172│ -17.3071│ -32.7672│
│净资产增长率(%) │ 5.5455│ 8.5767│ 11.0510│ -21.8961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6994│ -8.4545│ 3.6513│ 10.7031│
│总资产收益率(%) │ -1.4710│ -1.6620│ 0.3533│ 4.6091│
│净资产收益率(%) │ -2.1684│ -2.7497│ 0.5602│ 7.8992│
│营业利润率(%) │ -2.4908│ -9.0127│ 3.6500│ 17.0883│
│销售毛利率(%) │ 21.2164│ 20.4376│ 19.1858│ 12.6707│
│销售净利率(%) │ -4.6994│ -8.4545│ 3.6513│ 10.7031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7193│ 1.1411│ 0.5170│ 2.3496│
│固定资产周转率 │ 2.7408│ 1.8688│ 0.9085│ 4.3200│
│流动资产周转率 │ 0.5500│ 0.4666│ 0.2434│ 0.8943│
│总资产周转率 │ 0.3087│ 0.2060│ 0.1023│ 0.4306│
│股东权益周转率 │ 0.4867│ 0.3334│ 0.1604│ 0.7684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4264│ 1.3012│ 1.3706│ 1.2191│
│速动比率(%) │ 2.0159│ 0.8871│ 0.7223│ 0.7206│
│产权比率 │ 0.4141│ 0.4922│ 0.3881│ 0.6216│
│应收账款周转率 │ 3.6738│ 2.1481│ 1.5024│ 13.7767│
│利息保障倍数 │ -0.3564│ -1.7550│ 2.0613│ 4.9220│
│资产负债率 │ 0.2929│ 0.3298│ 0.2796│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.3752│ -38.9374│ -61.3832│ -28.3325│
│营业利润增长率(%) │ -211.3414│ -514.8293│ 328.2068│ 15.2458│
│总资产增长率(%) │ -12.3862│ -17.8696│ -22.1561│ -10.2172│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5103│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5455│ 5.1491│ 9.4785│ 8.5767│
│净利润增长率(%) │ -443.7462│ -685.3894│ 330.9323│ -13.8127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.7140│ 67.0168│ 72.0404│ 61.6688│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9597│ 42.0531│ 37.3763│ 46.0067│
│无形资产比率(%) │ 0.0866│ 0.0813│ 0.0853│ 0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72892.83│ 76479.29│ 73514.35│ 85397.04│
│流动资产 │ 49537.76│ 32161.94│ 27476.95│ 39396.23│
│非流动资产 │ 23355.07│ 44317.35│ 46037.40│ 46108.75│
│固定资产 │ 8847.96│ 8862.55│ 8911.12│ 8978.03│
│货币资金 │ 5196.21│ 4467.57│ 6578.53│ 19513.12│
│存货 │ 8380.37│ 9238.51│ 11394.56│ 14008.08│
│应收账款 │ 9839.27│ 12060.73│ 7357.78│ 3459.72│
│其他应收款 │ --│ 4447.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63.12│ 62.16│ 62.73│ 63.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6800.00│ --│ --│ 19600.00│
│预收账款 │ 66.64│ 708.01│ 131.21│ 36.66│
│应付账款 │ 958.84│ 1139.63│ 1226.36│ 1602.60│
│流动负债 │ 20416.08│ 24717.91│ 20046.92│ 32281.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21347.40│ 25225.34│ 20554.35│ 32788.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57765.87│ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│
│未分配利润 │ -63124.73│ -63416.37│ -61710.31│ -62007.02│
│归属于母公司所│ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51545.43│ 51253.94│ 52960.00│ 52663.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83197.93│ 93119.35│ 94438.13│ 95115.13│
│流动资产 │ 35537.85│ 45492.02│ 46977.30│ 47632.25│
│非流动资产 │ 47660.07│ 47627.33│ 47460.83│ 47482.88│
│固定资产 │ 8848.49│ 8908.01│ 8938.41│ 9016.03│
│货币资金 │ 14158.34│ 23450.76│ 22033.84│ 24784.18│
│存货 │ 14548.14│ 14432.93│ 12804.21│ 14884.41│
│应收账款 │ 4021.78│ 4237.11│ 8400.58│ 2182.74│
│其他应收款 │ --│ 1155.66│ --│ 1207.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65.43│ 65.48│ 65.53│ 69.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19600.00│ 28600.00│ 28600.00│ 9000.00│
│预收账款 │ 629.74│ 1163.90│ 834.51│ 598.70│
│应付账款 │ 2005.26│ 2088.18│ 4237.84│ 2652.35│
│流动负债 │ 33898.89│ 43913.45│ 45601.46│ 46149.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34360.74│ 44375.31│ 46063.32│ 46611.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│ 57766.02│
│未分配利润 │ -65906.66│ -65999.80│ -66369.03│ -66240.55│
│归属于母公司所│ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48837.19│ 48744.05│ 48374.81│ 48503.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业收入 │ 24428.87│ 16669.87│ 8126.04│ 38867.16│
│营业总成本 │ 25726.37│ 15633.60│ 7829.71│ 38711.11│
│营业成本 │ 19245.94│ 13262.95│ 6566.99│ 33942.42│
│财务费用 │ 496.34│ 400.20│ 279.71│ 1533.38│
│管理费用 │ 2675.18│ 1882.35│ 957.23│ 2998.34│
│营业利润 │ -608.47│ -1502.41│ 296.60│ 6641.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 686.72│ 4.92│ --│ 36.09│
│营业外收支净额│ -63.31│ 402.33│ --│ -751.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -671.78│ -1100.08│ 296.84│ 5890.46│
│所得税费用 │ 476.23│ 309.27│ 0.13│ 1730.46│
│归属母公司净利│ -1117.71│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1148.01│ -1409.35│ 296.71│ 4160.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业收入 │ 33180.23│ 27299.63│ 21042.74│ 54232.64│
│营业总成本 │ 32712.08│ 26908.63│ 21172.71│ 56500.86│
│营业成本 │ 29380.23│ 24836.08│ 20005.17│ 51079.35│
│财务费用 │ 1232.26│ 877.74│ 478.60│ 2335.09│
│管理费用 │ 1863.06│ 1070.32│ 646.09│ 3170.99│
│营业利润 │ 546.49│ 362.17│ -129.97│ 5763.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.34│ 78.34│ --│ -41.60│
│营业外收支净额│ -59.08│ -54.42│ --│ -470.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487.41│ 307.75│ -128.48│ 5292.25│
│所得税费用 │ 153.44│ 67.00│ --│ 465.55│
│归属母公司净利│ 333.89│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333.97│ 240.75│ -128.48│ 4826.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15437.73│ 2714.72│ 944.93│ 36602.61│
│经营现金流出小计│ 21718.33│ 5802.54│ 1967.93│ 28489.95│
│经营现金流量净额│ -6280.60│ -3087.82│ -1023.00│ 8112.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6544.38│ --│ --│ 793.53│
│投资现金流出小计│ 1438.67│ 62.16│ 16.02│ 476.58│
│投资现金流量净额│ 5105.71│ -62.16│ -16.02│ 316.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14800.00│ 8000.00│ 8000.00│ 19800.00│
│筹资现金流出小计│ 27942.02│ 19892.69│ 19892.69│ 33503.55│
│筹资现金流量净额│ -13142.02│ -11892.69│ -11892.69│ -13703.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14316.92│ -15042.67│ -12931.71│ -5273.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41096.15│ 31119.73│ 12610.17│ 40227.82│
│经营现金流出小计│ 39432.72│ 29216.55│ 14467.37│ 59626.71│
│经营现金流量净额│ 1663.43│ 1903.18│ -1857.19│ -19398.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 793.53│ --│ --│ 12949.06│
│投资现金流出小计│ 262.10│ 192.20│ 155.37│ 823.72│
│投资现金流量净额│ 531.43│ -192.20│ -155.37│ 12125.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19600.00│ 19600.00│ 19600.00│ 27731.53│
│筹资现金流出小计│ 32421.00│ 22644.40│ 20337.78│ 12267.07│
│筹资现金流量净额│ -12821.00│ -3044.40│ -737.78│ 15464.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10626.14│ -1333.43│ -2750.34│ 8190.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5196.21│ 19513.12│ 24784.18│ -21.27│
│短期借款 │ 6800.00│ 19600.00│ 9000.00│ 117.78│
│应收账款 │ 9839.27│ 3459.72│ 2182.74│ 58.50│
│应付账款 │ 958.84│ 1602.60│ 2652.35│ -39.58│
│存货的减少 │ --│ -739.79│ -4337.34│ 82.94│
│流动负债合计 │ 20416.08│ 32281.29│ 46149.98│ -30.05│
│负债合计 │ 21347.40│ 32788.73│ 46611.84│ -29.66│
│营业利润 │ -608.47│ 6641.75│ 5763.12│ 15.25│
│利润总额 │ -671.78│ 5890.46│ 5292.25│ 11.30│
│归属于母公司所有│ -1117.71│ 4160.00│ 4826.70│ -13.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63124.73│ -62007.02│ -66240.55│ 6.39│
│营业外收支净额 │ -63.31│ -751.29│ -470.86│ -59.56│
│购买商品、接受劳│ 11574.38│ 22746.34│ 48767.53│ -53.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15437.73│ 36602.61│ 40227.82│ -9.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21718.33│ 28489.95│ 59626.71│ -52.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6280.60│ 8112.66│ -19398.88│ 141.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6544.38│ 793.53│ 12949.06│ -93.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1438.67│ 476.58│ 823.72│ -42.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5105.71│ 316.95│ 12125.34│ -97.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1422.79│ 476.58│ 823.72│ -42.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14800.00│ 19800.00│ 27731.53│ -28.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27942.02│ 33503.55│ 12267.07│ 173.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13142.02│ -13703.55│ 15464.46│ -188.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 342.02│ 1703.55│ 1497.77│ 13.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14316.92│ -5273.94│ 8190.92│ -164.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1049.54│ -51381.17│ 97.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1049.54│ -51381.17│ 97.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5686.94│ 14.6317│ 3826.11│ 91.9737│
│第三季度│ 5880.60│ 15.1300│ 93.14│ 2.2389│
│第二季度│ 6256.88│ 16.0981│ 369.24│ 8.8759│
│第一季度│ 21042.74│ 54.1402│ -128.48│ -3.0885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22343.66│ 41.1997│ 8065.54│ 167.1027│
│第三季度│ 11836.52│ 21.8255│ -853.29│ -17.6785│
│第二季度│ 10656.18│ 19.6490│ -1523.94│ -31.5731│
│第一季度│ 9396.27│ 17.3259│ -861.62│ -17.8511│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘