赣粤高速赣粤高速财务分析报告
≈≈赣粤高速600269≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.0700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3518│ 0.2400│ 0.1258│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.0700│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.8446│ 6.8035│ 6.8718│ 6.8069│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0104│ 0.7217│ 0.3761│ 0.9967│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ 0.5574│ 0.2465│ 0.1931│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6988│ 0.6988│ 0.6988│ 0.6988│
│每股未分配利润(元) │ 4.3681│ 4.3275│ 4.3836│ 4.3087│
│净资产收益率(%) │ 3.7724│ 3.1976│ 1.0906│ 3.3134│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7300│ 3.1500│ 1.1000│ 3.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1045│ 3.5720│ 1.9601│ 1.5781│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5200│ --│ 1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3470496.28│3565205.17│3525041.65│3536468.35│
│归属母公司股东权益 │1598488.06│1588890.75│1604851.16│1589689.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业成本(万元) │ 229795.51│ 144358.34│ 71083.59│ 362367.91│
│投资收益(万元) │ 1327.19│ 439.19│ -887.10│ 4442.71│
│净利润(万元) │ 68039.60│ 56328.22│ 21449.62│ 54474.34│
│营业利润(万元) │ 82686.11│ 65494.89│ 17984.38│ 56199.71│
│利润总额(万元) │ 94760.41│ 77929.42│ 30245.73│ 80561.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 60301.82│ 50805.80│ 17501.77│ 52671.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 235965.55│ 168542.15│ 87822.98│ 232769.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0900│ -0.1200│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.0441│ -0.0700│ -0.0117│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0900│ -0.1200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.6411│ 6.6477│ 6.5941│ 6.7325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6409│ 0.3339│ 0.1235│ 0.8200│
│每股现金流量(元) │ 1.0196│ 0.2033│ 0.0495│ -0.3669│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6810│ 0.6810│ 0.6810│ 0.6810│
│每股未分配利润(元) │ 4.1438│ 4.1611│ 4.1287│ 4.2509│
│净资产收益率(%) │ 0.6446│ -1.3509│ -1.8545│ 7.0781│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ -1.3400│ -1.8400│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7101│ -1.0018│ -0.1815│ 3.6508│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 3.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3632997.44│3462340.40│3421810.94│3500240.25│
│归属母公司股东权益 │1550976.26│1552509.54│1539984.22│1572303.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业成本(万元) │ 242187.20│ 155023.72│ 70433.11│ 323521.58│
│投资收益(万元) │ 859.87│ 1444.67│ 110.79│ 3300.58│
│净利润(万元) │ 9102.76│ -23446.43│ -31700.24│ 107498.62│
│营业利润(万元) │ -4212.98│ -50765.20│ -47027.99│ 121397.35│
│利润总额(万元) │ 20971.49│ -25673.29│ -37389.46│ 156828.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 9998.30│ -20972.52│ -28559.15│ 111288.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 149675.96│ 77986.62│ 28832.11│ 191513.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.4800│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3518│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.8446│ 6.8069│ 6.7325│ 6.3562│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.8086│
│每股未分配利润(元) │ 4.3681│ 4.3087│ 4.2509│ 3.7759│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0104│ 0.9967│ 0.8200│ 0.8258│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ 0.1931│ -0.3669│ -0.2475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8066│ 1.4124│ 1.4896│ 1.4229│
│应收账款周转率 │ 6.8704│ 7.7485│ 8.0559│ 9.2077│
│总资产周转率 │ 0.1183│ 0.1440│ 0.1483│ 0.1344│
│营业收入增长率(%) │ 24.6043│ 0.5267│ 10.1211│ 5.7413│
│营业利润增长率(%) │ 2062.6531│ -53.7060│ -18.1616│ 57.0368│
│利润总额增长率(%) │ 351.8536│ -48.6307│ -3.6047│ 21.0923│
│归属母公司净利润增长率│ 503.1209│ -52.6708│ -5.3676│ 19.7288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4729│ 1.0350│ 5.8326│ -2.9722│
│净资产增长率(%) │ 3.0633│ 1.1057│ 5.3564│ 2.0995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4127│ 20.8715│ 15.1829│ 10.7530│
│总资产收益率(%) │ 1.9157│ 1.6031│ 0.6175│ 1.5483│
│净资产收益率(%) │ 3.7724│ 3.1976│ 1.0906│ 3.3134│
│营业利润率(%) │ 19.9457│ 24.2681│ 12.7300│ 11.0935│
│销售毛利率(%) │ 44.5682│ 46.5103│ 49.6842│ 28.4704│
│销售净利率(%) │ 16.4127│ 20.8715│ 15.1829│ 10.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8066│ 0.5161│ 0.2523│ 1.4124│
│固定资产周转率 │ 0.1718│ 0.1112│ 0.0579│ 0.2030│
│流动资产周转率 │ 0.4919│ 0.3000│ 0.1634│ 0.6308│
│总资产周转率 │ 0.1183│ 0.0760│ 0.0400│ 0.1440│
│股东权益周转率 │ 0.2358│ 0.1562│ 0.0817│ 0.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5058│ 1.3203│ 1.2841│ 1.2134│
│速动比率(%) │ 0.9770│ 0.7951│ 0.7376│ 0.6870│
│产权比率 │ 0.9490│ 1.1274│ 1.0822│ 1.1083│
│应收账款周转率 │ 6.8704│ 4.6982│ 2.4274│ 7.7485│
│利息保障倍数 │ 3.3396│ 3.9975│ 3.2425│ 2.4811│
│资产负债率 │ 0.4869│ 0.5024│ 0.4927│ 0.4982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.6043│ 50.6315│ 88.2132│ 0.5267│
│营业利润增长率(%) │ 2062.6531│ 229.0153│ 138.2419│ -53.7060│
│总资产增长率(%) │ -4.4729│ 2.9710│ 3.0168│ 1.0350│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4478│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5698│ 5.5236│ 7.0924│ 4.0084│
│净利润增长率(%) │ 647.4608│ 340.2422│ 167.6639│ -49.3255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0594│ 44.5666│ 45.5272│ 44.9513│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.2302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9022│ 26.4504│ 24.7655│ 24.2078│
│无形资产比率(%) │ 0.2380│ 0.2361│ 0.2424│ 0.2471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3470496.28│ 3565205.17│ 3525041.65│ 3536468.35│
│流动资产 │ 829525.20│ 943010.62│ 872994.69│ 856101.68│
│非流动资产 │ 2640971.07│ 2622194.56│ 2652046.96│ 2680366.67│
│固定资产 │ 2368971.44│ 2396894.27│ 2427504.34│ 2456439.91│
│货币资金 │ 261273.67│ 378869.29│ 307173.62│ 249592.92│
│存货 │ 291328.82│ 280900.36│ 285012.14│ 278466.22│
│应收账款 │ 60139.34│ 54346.25│ 55862.33│ 60539.60│
│其他应收款 │ --│ 4325.17│ --│ 3675.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8261.23│ 8417.07│ 8545.28│ 8738.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45042.50│ 70064.72│ 195199.53│ 205255.78│
│预收账款 │ 14804.60│ 14064.18│ 16881.72│ 11351.27│
│应付账款 │ 129266.13│ 122823.42│ 126185.71│ 172835.09│
│流动负债 │ 550889.04│ 714217.45│ 679835.06│ 705535.25│
│长期借款 │ 24694.80│ 26806.80│ 53600.00│ 53600.00│
│总负债 │ 1689812.51│ 1791334.07│ 1736784.72│ 1761787.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│
│未分配利润 │ 1020133.11│ 1010637.08│ 1023751.63│ 1006249.86│
│归属于母公司所│ 1598488.06│ 1588890.75│ 1604851.16│ 1589689.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1780683.77│ 1773871.10│ 1788256.93│ 1774680.82│
│商誉 │ 360.98│ 360.98│ 360.98│ 360.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3632997.44│ 3462340.40│ 3421810.94│ 3500240.25│
│流动资产 │ 941213.30│ 745801.03│ 688422.75│ 750059.24│
│非流动资产 │ 2691784.15│ 2716539.36│ 2733388.19│ 2750181.01│
│固定资产 │ 2458406.24│ 2482485.60│ 2509861.19│ 2534227.58│
│货币资金 │ 441501.66│ 250851.42│ 214947.44│ 203381.48│
│存货 │ 249411.06│ 239557.54│ 243788.80│ 234640.63│
│应收账款 │ 78719.09│ 47546.84│ 52205.37│ 70220.21│
│其他应收款 │ --│ 4187.26│ --│ 3169.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8933.83│ 9119.05│ 9308.66│ 9499.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 120117.04│ 190182.36│ 155221.21│ 55053.29│
│预收账款 │ 12726.42│ 3297.33│ 24283.04│ 20481.87│
│应付账款 │ 162444.58│ 174737.10│ 181468.37│ 207284.08│
│流动负债 │ 785980.77│ 875015.51│ 846210.11│ 880414.05│
│长期借款 │ 59600.00│ 61600.00│ 69600.00│ 69600.00│
│总负债 │ 1896927.77│ 1781322.06│ 1751985.10│ 1793953.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│
│未分配利润 │ 967735.01│ 971795.29│ 964208.66│ 992767.81│
│归属于母公司所│ 1550976.26│ 1552509.54│ 1539984.22│ 1572303.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1736069.67│ 1681018.34│ 1669825.83│ 1706286.28│
│商誉 │ 360.98│ 360.98│ 360.98│ 360.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业收入 │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业总成本 │ 295674.67│ 188151.66│ 92931.62│ 459682.16│
│营业成本 │ 229795.51│ 144358.34│ 71083.59│ 362367.91│
│财务费用 │ 39956.98│ 27007.68│ 13487.68│ 55781.56│
│管理费用 │ 16853.19│ 9704.50│ 4602.29│ 23777.03│
│营业利润 │ 82686.11│ 65494.89│ 17984.38│ 56199.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1327.19│ 439.19│ -887.10│ 4442.71│
│营业外收支净额│ 12074.30│ 12434.53│ 12261.35│ 24361.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94760.41│ 77929.42│ 30245.73│ 80561.50│
│所得税费用 │ 26720.81│ 21601.20│ 8796.11│ 26087.17│
│归属母公司净利│ 60301.82│ 50805.80│ 17501.77│ 52671.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68039.60│ 56328.22│ 21449.62│ 54474.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业收入 │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业总成本 │ 308266.47│ 197701.64│ 92137.03│ 415165.48│
│营业成本 │ 242187.20│ 155023.72│ 70433.11│ 323521.58│
│财务费用 │ 42961.03│ 28776.48│ 14788.42│ 57579.72│
│管理费用 │ 15083.03│ 9007.32│ 4677.60│ 20653.43│
│营业利润 │ -4212.98│ -50765.20│ -47027.99│ 121397.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 859.87│ 1444.67│ 110.79│ 3300.58│
│营业外收支净额│ 25184.46│ 25091.91│ 9638.53│ 35430.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20971.49│ -25673.29│ -37389.46│ 156828.02│
│所得税费用 │ 11868.72│ -2226.86│ -5689.23│ 49329.40│
│归属母公司净利│ 9998.30│ -20972.52│ -28559.15│ 111288.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9102.76│ -23446.43│ -31700.24│ 107498.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 513349.98│ 338430.32│ 190366.53│ 609438.72│
│经营现金流出小计│ 277384.42│ 169888.17│ 102543.55│ 376669.20│
│经营现金流量净额│ 235965.55│ 168542.15│ 87822.98│ 232769.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64759.32│ 60158.00│ 20392.11│ 118211.00│
│投资现金流出小计│ 116556.61│ 68278.80│ 30356.15│ 214908.89│
│投资现金流量净额│ -51797.29│ -8120.79│ -9964.04│ -96697.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469525.00│ 319525.00│ 109525.00│1590600.00│
│筹资现金流出小计│ 641107.50│ 349764.83│ 129822.13│1681567.21│
│筹资现金流量净额│ -171582.50│ -30239.83│ -20297.13│ -90967.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12585.76│ 130181.53│ 57561.82│ 45104.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384265.42│ 227061.36│ 104661.45│ 605331.22│
│经营现金流出小计│ 234589.46│ 149074.74│ 75829.35│ 413818.16│
│经营现金流量净额│ 149675.96│ 77986.62│ 28832.11│ 191513.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81523.21│ 81356.71│ 70072.56│ 38592.70│
│投资现金流出小计│ 90509.89│ 127735.88│ 74515.02│ 271003.49│
│投资现金流量净额│ -8986.68│ -46379.17│ -4442.46│-232410.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1240600.00│ 477100.00│ 390000.00│1235000.00│
│筹资现金流出小计│ 1143169.10│ 461237.51│ 402823.69│1279780.81│
│筹资现金流量净额│ 97430.90│ 15862.49│ -12823.69│ -44780.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 238120.18│ 47469.94│ 11565.96│ -85678.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 261273.67│ 249592.92│ 203381.48│ 22.72│
│短期借款 │ 45042.50│ 205255.78│ 55053.29│ 272.83│
│应收账款 │ 60139.34│ 60539.60│ 70220.21│ -13.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3169.96│ --│
│应付账款 │ 129266.13│ 172835.09│ 207284.08│ -16.62│
│在建工程 │ --│ --│ 1807.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -43825.59│ -34858.73│ -25.72│
│流动负债合计 │ 550889.04│ 705535.25│ 880414.05│ -19.86│
│长期借款 │ 24694.80│ 53600.00│ 69600.00│ -22.99│
│负债合计 │1689812.51│1761787.53│1793953.97│ -1.79│
│营业利润 │ 82686.11│ 56199.71│ 121397.35│ -53.71│
│利润总额 │ 94760.41│ 80561.50│ 156828.02│ -48.63│
│归属于母公司所有│ 60301.82│ 52671.98│ 111288.47│ -52.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1020133.11│1006249.86│ 992767.81│ 1.36│
│营业外收支净额 │ 12074.30│ 24361.80│ 35430.67│ -31.24│
│购买商品、接受劳│ 148790.54│ 245460.50│ 264599.05│ -7.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 513349.98│ 609438.72│ 605331.22│ 0.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277384.42│ 376669.20│ 413818.16│ -8.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235965.55│ 232769.52│ 191513.06│ 21.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64759.32│ 118211.00│ 38592.70│ 206.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116556.61│ 214908.89│ 271003.49│ -20.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51797.29│ -96697.89│-232410.79│ 58.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29496.78│ 76228.00│ 161760.48│ -52.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469525.00│1590600.00│1235000.00│ 28.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 641107.50│1681567.21│1279780.81│ 31.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-171582.50│ -90967.21│ -44780.81│ -103.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105934.70│ 102875.71│ 102087.99│ 0.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12585.76│ 45104.42│ -85678.55│ 152.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58186.95│ -14318.82│ 506.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58186.95│ -14318.82│ 506.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173901.10│ 34.3272│ 42673.69│ 81.0178│
│第三季度│ 153531.42│ 30.3063│ 30970.82│ 58.7994│
│第二季度│ 104105.02│ 20.5498│ 7586.63│ 14.4035│
│第一季度│ 75061.17│ 14.8167│ -28559.15│ -54.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168190.06│ 33.3747│ 10516.00│ 9.4493│
│第三季度│ 118202.66│ 23.4555│ 11069.28│ 9.9465│
│第二季度│ 107607.29│ 21.3530│ 15503.93│ 13.9313│
│第一季度│ 109944.19│ 21.8167│ 74199.26│ 66.6729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.0700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3518│ 0.2400│ 0.1258│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.0700│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.8446│ 6.8035│ 6.8718│ 6.8069│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0104│ 0.7217│ 0.3761│ 0.9967│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ 0.5574│ 0.2465│ 0.1931│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6988│ 0.6988│ 0.6988│ 0.6988│
│每股未分配利润(元) │ 4.3681│ 4.3275│ 4.3836│ 4.3087│
│净资产收益率(%) │ 3.7724│ 3.1976│ 1.0906│ 3.3134│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7300│ 3.1500│ 1.1000│ 3.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1045│ 3.5720│ 1.9601│ 1.5781│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5200│ --│ 1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3470496.28│3565205.17│3525041.65│3536468.35│
│归属母公司股东权益 │1598488.06│1588890.75│1604851.16│1589689.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业成本(万元) │ 229795.51│ 144358.34│ 71083.59│ 362367.91│
│投资收益(万元) │ 1327.19│ 439.19│ -887.10│ 4442.71│
│净利润(万元) │ 68039.60│ 56328.22│ 21449.62│ 54474.34│
│营业利润(万元) │ 82686.11│ 65494.89│ 17984.38│ 56199.71│
│利润总额(万元) │ 94760.41│ 77929.42│ 30245.73│ 80561.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 60301.82│ 50805.80│ 17501.77│ 52671.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 235965.55│ 168542.15│ 87822.98│ 232769.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0900│ -0.1200│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.0441│ -0.0700│ -0.0117│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0900│ -0.1200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.6411│ 6.6477│ 6.5941│ 6.7325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6409│ 0.3339│ 0.1235│ 0.8200│
│每股现金流量(元) │ 1.0196│ 0.2033│ 0.0495│ -0.3669│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6810│ 0.6810│ 0.6810│ 0.6810│
│每股未分配利润(元) │ 4.1438│ 4.1611│ 4.1287│ 4.2509│
│净资产收益率(%) │ 0.6446│ -1.3509│ -1.8545│ 7.0781│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ -1.3400│ -1.8400│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7101│ -1.0018│ -0.1815│ 3.6508│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 3.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3632997.44│3462340.40│3421810.94│3500240.25│
│归属母公司股东权益 │1550976.26│1552509.54│1539984.22│1572303.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业成本(万元) │ 242187.20│ 155023.72│ 70433.11│ 323521.58│
│投资收益(万元) │ 859.87│ 1444.67│ 110.79│ 3300.58│
│净利润(万元) │ 9102.76│ -23446.43│ -31700.24│ 107498.62│
│营业利润(万元) │ -4212.98│ -50765.20│ -47027.99│ 121397.35│
│利润总额(万元) │ 20971.49│ -25673.29│ -37389.46│ 156828.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 9998.30│ -20972.52│ -28559.15│ 111288.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 149675.96│ 77986.62│ 28832.11│ 191513.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.4800│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3518│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.8446│ 6.8069│ 6.7325│ 6.3562│
│每股资本公积金(元) │ 0.7757│ 0.7757│ 0.7757│ 0.8086│
│每股未分配利润(元) │ 4.3681│ 4.3087│ 4.2509│ 3.7759│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0104│ 0.9967│ 0.8200│ 0.8258│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ 0.1931│ -0.3669│ -0.2475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8066│ 1.4124│ 1.4896│ 1.4229│
│应收账款周转率 │ 6.8704│ 7.7485│ 8.0559│ 9.2077│
│总资产周转率 │ 0.1183│ 0.1440│ 0.1483│ 0.1344│
│营业收入增长率(%) │ 24.6043│ 0.5267│ 10.1211│ 5.7413│
│营业利润增长率(%) │ 2062.6531│ -53.7060│ -18.1616│ 57.0368│
│利润总额增长率(%) │ 351.8536│ -48.6307│ -3.6047│ 21.0923│
│归属母公司净利润增长率│ 503.1209│ -52.6708│ -5.3676│ 19.7288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4729│ 1.0350│ 5.8326│ -2.9722│
│净资产增长率(%) │ 3.0633│ 1.1057│ 5.3564│ 2.0995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4127│ 20.8715│ 15.1829│ 10.7530│
│总资产收益率(%) │ 1.9157│ 1.6031│ 0.6175│ 1.5483│
│净资产收益率(%) │ 3.7724│ 3.1976│ 1.0906│ 3.3134│
│营业利润率(%) │ 19.9457│ 24.2681│ 12.7300│ 11.0935│
│销售毛利率(%) │ 44.5682│ 46.5103│ 49.6842│ 28.4704│
│销售净利率(%) │ 16.4127│ 20.8715│ 15.1829│ 10.7530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8066│ 0.5161│ 0.2523│ 1.4124│
│固定资产周转率 │ 0.1718│ 0.1112│ 0.0579│ 0.2030│
│流动资产周转率 │ 0.4919│ 0.3000│ 0.1634│ 0.6308│
│总资产周转率 │ 0.1183│ 0.0760│ 0.0400│ 0.1440│
│股东权益周转率 │ 0.2358│ 0.1562│ 0.0817│ 0.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5058│ 1.3203│ 1.2841│ 1.2134│
│速动比率(%) │ 0.9770│ 0.7951│ 0.7376│ 0.6870│
│产权比率 │ 0.9490│ 1.1274│ 1.0822│ 1.1083│
│应收账款周转率 │ 6.8704│ 4.6982│ 2.4274│ 7.7485│
│利息保障倍数 │ 3.3396│ 3.9975│ 3.2425│ 2.4811│
│资产负债率 │ 0.4869│ 0.5024│ 0.4927│ 0.4982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.6043│ 50.6315│ 88.2132│ 0.5267│
│营业利润增长率(%) │ 2062.6531│ 229.0153│ 138.2419│ -53.7060│
│总资产增长率(%) │ -4.4729│ 2.9710│ 3.0168│ 1.0350│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4478│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5698│ 5.5236│ 7.0924│ 4.0084│
│净利润增长率(%) │ 647.4608│ 340.2422│ 167.6639│ -49.3255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0594│ 44.5666│ 45.5272│ 44.9513│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.2302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9022│ 26.4504│ 24.7655│ 24.2078│
│无形资产比率(%) │ 0.2380│ 0.2361│ 0.2424│ 0.2471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3470496.28│ 3565205.17│ 3525041.65│ 3536468.35│
│流动资产 │ 829525.20│ 943010.62│ 872994.69│ 856101.68│
│非流动资产 │ 2640971.07│ 2622194.56│ 2652046.96│ 2680366.67│
│固定资产 │ 2368971.44│ 2396894.27│ 2427504.34│ 2456439.91│
│货币资金 │ 261273.67│ 378869.29│ 307173.62│ 249592.92│
│存货 │ 291328.82│ 280900.36│ 285012.14│ 278466.22│
│应收账款 │ 60139.34│ 54346.25│ 55862.33│ 60539.60│
│其他应收款 │ --│ 4325.17│ --│ 3675.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8261.23│ 8417.07│ 8545.28│ 8738.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45042.50│ 70064.72│ 195199.53│ 205255.78│
│预收账款 │ 14804.60│ 14064.18│ 16881.72│ 11351.27│
│应付账款 │ 129266.13│ 122823.42│ 126185.71│ 172835.09│
│流动负债 │ 550889.04│ 714217.45│ 679835.06│ 705535.25│
│长期借款 │ 24694.80│ 26806.80│ 53600.00│ 53600.00│
│总负债 │ 1689812.51│ 1791334.07│ 1736784.72│ 1761787.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│
│未分配利润 │ 1020133.11│ 1010637.08│ 1023751.63│ 1006249.86│
│归属于母公司所│ 1598488.06│ 1588890.75│ 1604851.16│ 1589689.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1780683.77│ 1773871.10│ 1788256.93│ 1774680.82│
│商誉 │ 360.98│ 360.98│ 360.98│ 360.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3632997.44│ 3462340.40│ 3421810.94│ 3500240.25│
│流动资产 │ 941213.30│ 745801.03│ 688422.75│ 750059.24│
│非流动资产 │ 2691784.15│ 2716539.36│ 2733388.19│ 2750181.01│
│固定资产 │ 2458406.24│ 2482485.60│ 2509861.19│ 2534227.58│
│货币资金 │ 441501.66│ 250851.42│ 214947.44│ 203381.48│
│存货 │ 249411.06│ 239557.54│ 243788.80│ 234640.63│
│应收账款 │ 78719.09│ 47546.84│ 52205.37│ 70220.21│
│其他应收款 │ --│ 4187.26│ --│ 3169.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8933.83│ 9119.05│ 9308.66│ 9499.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 120117.04│ 190182.36│ 155221.21│ 55053.29│
│预收账款 │ 12726.42│ 3297.33│ 24283.04│ 20481.87│
│应付账款 │ 162444.58│ 174737.10│ 181468.37│ 207284.08│
│流动负债 │ 785980.77│ 875015.51│ 846210.11│ 880414.05│
│长期借款 │ 59600.00│ 61600.00│ 69600.00│ 69600.00│
│总负债 │ 1896927.77│ 1781322.06│ 1751985.10│ 1793953.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│ 181161.70│
│未分配利润 │ 967735.01│ 971795.29│ 964208.66│ 992767.81│
│归属于母公司所│ 1550976.26│ 1552509.54│ 1539984.22│ 1572303.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1736069.67│ 1681018.34│ 1669825.83│ 1706286.28│
│商誉 │ 360.98│ 360.98│ 360.98│ 360.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业收入 │ 414555.44│ 269880.64│ 141275.02│ 506598.72│
│营业总成本 │ 295674.67│ 188151.66│ 92931.62│ 459682.16│
│营业成本 │ 229795.51│ 144358.34│ 71083.59│ 362367.91│
│财务费用 │ 39956.98│ 27007.68│ 13487.68│ 55781.56│
│管理费用 │ 16853.19│ 9704.50│ 4602.29│ 23777.03│
│营业利润 │ 82686.11│ 65494.89│ 17984.38│ 56199.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1327.19│ 439.19│ -887.10│ 4442.71│
│营业外收支净额│ 12074.30│ 12434.53│ 12261.35│ 24361.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94760.41│ 77929.42│ 30245.73│ 80561.50│
│所得税费用 │ 26720.81│ 21601.20│ 8796.11│ 26087.17│
│归属母公司净利│ 60301.82│ 50805.80│ 17501.77│ 52671.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68039.60│ 56328.22│ 21449.62│ 54474.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业收入 │ 332697.61│ 179166.19│ 75061.17│ 503944.20│
│营业总成本 │ 308266.47│ 197701.64│ 92137.03│ 415165.48│
│营业成本 │ 242187.20│ 155023.72│ 70433.11│ 323521.58│
│财务费用 │ 42961.03│ 28776.48│ 14788.42│ 57579.72│
│管理费用 │ 15083.03│ 9007.32│ 4677.60│ 20653.43│
│营业利润 │ -4212.98│ -50765.20│ -47027.99│ 121397.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 859.87│ 1444.67│ 110.79│ 3300.58│
│营业外收支净额│ 25184.46│ 25091.91│ 9638.53│ 35430.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20971.49│ -25673.29│ -37389.46│ 156828.02│
│所得税费用 │ 11868.72│ -2226.86│ -5689.23│ 49329.40│
│归属母公司净利│ 9998.30│ -20972.52│ -28559.15│ 111288.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9102.76│ -23446.43│ -31700.24│ 107498.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 513349.98│ 338430.32│ 190366.53│ 609438.72│
│经营现金流出小计│ 277384.42│ 169888.17│ 102543.55│ 376669.20│
│经营现金流量净额│ 235965.55│ 168542.15│ 87822.98│ 232769.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64759.32│ 60158.00│ 20392.11│ 118211.00│
│投资现金流出小计│ 116556.61│ 68278.80│ 30356.15│ 214908.89│
│投资现金流量净额│ -51797.29│ -8120.79│ -9964.04│ -96697.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469525.00│ 319525.00│ 109525.00│1590600.00│
│筹资现金流出小计│ 641107.50│ 349764.83│ 129822.13│1681567.21│
│筹资现金流量净额│ -171582.50│ -30239.83│ -20297.13│ -90967.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12585.76│ 130181.53│ 57561.82│ 45104.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384265.42│ 227061.36│ 104661.45│ 605331.22│
│经营现金流出小计│ 234589.46│ 149074.74│ 75829.35│ 413818.16│
│经营现金流量净额│ 149675.96│ 77986.62│ 28832.11│ 191513.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81523.21│ 81356.71│ 70072.56│ 38592.70│
│投资现金流出小计│ 90509.89│ 127735.88│ 74515.02│ 271003.49│
│投资现金流量净额│ -8986.68│ -46379.17│ -4442.46│-232410.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1240600.00│ 477100.00│ 390000.00│1235000.00│
│筹资现金流出小计│ 1143169.10│ 461237.51│ 402823.69│1279780.81│
│筹资现金流量净额│ 97430.90│ 15862.49│ -12823.69│ -44780.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 238120.18│ 47469.94│ 11565.96│ -85678.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 261273.67│ 249592.92│ 203381.48│ 22.72│
│短期借款 │ 45042.50│ 205255.78│ 55053.29│ 272.83│
│应收账款 │ 60139.34│ 60539.60│ 70220.21│ -13.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3169.96│ --│
│应付账款 │ 129266.13│ 172835.09│ 207284.08│ -16.62│
│在建工程 │ --│ --│ 1807.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -43825.59│ -34858.73│ -25.72│
│流动负债合计 │ 550889.04│ 705535.25│ 880414.05│ -19.86│
│长期借款 │ 24694.80│ 53600.00│ 69600.00│ -22.99│
│负债合计 │1689812.51│1761787.53│1793953.97│ -1.79│
│营业利润 │ 82686.11│ 56199.71│ 121397.35│ -53.71│
│利润总额 │ 94760.41│ 80561.50│ 156828.02│ -48.63│
│归属于母公司所有│ 60301.82│ 52671.98│ 111288.47│ -52.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1020133.11│1006249.86│ 992767.81│ 1.36│
│营业外收支净额 │ 12074.30│ 24361.80│ 35430.67│ -31.24│
│购买商品、接受劳│ 148790.54│ 245460.50│ 264599.05│ -7.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 513349.98│ 609438.72│ 605331.22│ 0.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277384.42│ 376669.20│ 413818.16│ -8.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235965.55│ 232769.52│ 191513.06│ 21.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64759.32│ 118211.00│ 38592.70│ 206.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116556.61│ 214908.89│ 271003.49│ -20.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51797.29│ -96697.89│-232410.79│ 58.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29496.78│ 76228.00│ 161760.48│ -52.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469525.00│1590600.00│1235000.00│ 28.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 641107.50│1681567.21│1279780.81│ 31.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-171582.50│ -90967.21│ -44780.81│ -103.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105934.70│ 102875.71│ 102087.99│ 0.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12585.76│ 45104.42│ -85678.55│ 152.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58186.95│ -14318.82│ 506.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58186.95│ -14318.82│ 506.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173901.10│ 34.3272│ 42673.69│ 81.0178│
│第三季度│ 153531.42│ 30.3063│ 30970.82│ 58.7994│
│第二季度│ 104105.02│ 20.5498│ 7586.63│ 14.4035│
│第一季度│ 75061.17│ 14.8167│ -28559.15│ -54.2208│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 168190.06│ 33.3747│ 10516.00│ 9.4493│
│第三季度│ 118202.66│ 23.4555│ 11069.28│ 9.9465│
│第二季度│ 107607.29│ 21.3530│ 15503.93│ 13.9313│
│第一季度│ 109944.19│ 21.8167│ 74199.26│ 66.6729│
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