海正药业海正药业财务分析报告
≈≈海正药业600267≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4430│ 0.2540│ 0.1220│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1475│ 0.1430│ 0.0896│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4320│ 0.2500│ 0.1190│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.7903│ 5.7367│ 5.6204│ 6.9171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8784│ 0.2807│ 0.1970│ 1.6464│
│每股现金流量(元) │ -0.4841│ -0.8731│ -0.8924│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 2.7622│ 2.7457│ 3.7624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3436│ 0.3436│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 1.7563│ 1.5950│ 1.5013│ 1.6872│
│净资产收益率(%) │ 6.7910│ 3.9269│ 1.7966│ 6.2467│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0760│ 4.0370│ 1.8500│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2617│ 2.2131│ 1.3194│ 0.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2750│ --│ 0.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1996020.44│1988675.21│1991760.07│2085977.22│
│归属母公司股东权益 │ 735471.44│ 713358.54│ 699764.95│ 667866.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│1135439.57│
│营业成本(万元) │ 541507.66│ 354844.38│ 185056.85│ 644102.97│
│投资收益(万元) │ 15776.24│ 609.39│ 609.68│ 3443.68│
│净利润(万元) │ 55709.14│ 33961.92│ 18781.73│ 72316.73│
│营业利润(万元) │ 62907.90│ 38684.14│ 23545.06│ 77686.36│
│利润总额(万元) │ 63705.47│ 38752.92│ 23322.74│ 90414.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 49946.11│ 28013.02│ 12572.29│ 41719.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 105074.13│ 32815.12│ 23021.62│ 158960.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3550│ 0.2490│ -0.0740│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0761│ 0.1610│ -0.0884│ -2.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3550│ 0.2490│ -0.0740│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.8876│ 6.8469│ 6.4191│ 6.4982│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3227│ 0.7597│ 0.5425│ 0.7233│
│每股现金流量(元) │ 0.4108│ -0.2271│ 0.6097│ 0.0415│
│每股资本公积金(元) │ 3.7793│ 3.7793│ 3.7794│ 3.7794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3798│ 0.3798│ 0.3798│ 0.3798│
│每股未分配利润(元) │ 1.6461│ 1.5405│ 1.2673│ 1.3413│
│净资产收益率(%) │ 5.1503│ 3.6404│ -1.1522│ 1.4834│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3320│ 3.7680│ -1.1400│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1041│ 2.3549│ -1.3768│ -40.1733│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4380│ --│ -40.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2128142.31│2153468.08│2171894.70│2146556.35│
│归属母公司股东权益 │ 665015.93│ 661092.36│ 619783.99│ 627422.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│1107178.42│
│营业成本(万元) │ 454526.45│ 286484.61│ 140190.87│ 631450.46│
│投资收益(万元) │ 4368.97│ 3608.42│ -128.73│ 252178.60│
│净利润(万元) │ 59680.06│ 41838.25│ 5107.06│ 32326.57│
│营业利润(万元) │ 60054.61│ 52829.64│ 10152.53│ 52085.74│
│利润总额(万元) │ 72675.24│ 51488.41│ 9818.66│ 50709.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 34250.48│ 24066.55│ -7141.09│ 9307.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 127711.68│ 73349.14│ 52383.07│ 69838.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4430│ 0.4300│ 0.1000│ -0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1475│ 0.0600│ -2.6100│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.7903│ 6.9171│ 6.4982│ 6.4042│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 3.7624│ 3.7794│ 3.7801│
│每股未分配利润(元) │ 1.7563│ 1.6872│ 1.3413│ 1.2682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8784│ 1.6464│ 0.7233│ 1.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.4841│ 0.3603│ 0.0415│ -0.6828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2995│ 2.8452│ 3.1749│ 2.9190│
│应收账款周转率 │ 4.7956│ 6.8355│ 7.0013│ 7.3676│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 0.5365│ 0.5112│ 0.4685│
│营业收入增长率(%) │ 11.6940│ 2.5525│ 8.6807│ -3.6332│
│营业利润增长率(%) │ 4.7511│ 49.1509│ 605.7841│ -141.3767│
│利润总额增长率(%) │ -12.3423│ 78.2989│ 551.3741│ -132.3560│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8260│ 348.2455│ 118.8990│-3730.1470│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2083│ -2.8222│ -1.7758│ 1.0040│
│净资产增长率(%) │ 10.5946│ 6.4461│ 1.4672│ -8.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1169│ 5.6563│ 6.1219│ 6.3691│
│总资产收益率(%) │ 2.7016│ 1.6398│ 0.9022│ 3.4172│
│净资产收益率(%) │ 6.7910│ 3.9269│ 1.7966│ 6.2467│
│营业利润率(%) │ 6.9073│ 6.4428│ 7.6746│ 6.8420│
│销售毛利率(%) │ 40.5423│ 40.9010│ 39.6803│ 43.2728│
│销售净利率(%) │ 6.1169│ 5.6563│ 6.1219│ 6.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2995│ 1.4432│ 0.7392│ 2.8452│
│固定资产周转率 │ 1.1340│ 0.7571│ 0.3851│ 1.3793│
│流动资产周转率 │ 1.2913│ 0.8690│ 0.4486│ 1.5107│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 0.2947│ 0.1505│ 0.5365│
│股东权益周转率 │ 1.1648│ 0.7899│ 0.4202│ 1.4247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7844│ 0.7448│ 0.7006│ 0.6978│
│速动比率(%) │ 0.5354│ 0.4302│ 0.3672│ 0.4096│
│产权比率 │ 1.6693│ 1.7843│ 1.8424│ 1.8871│
│应收账款周转率 │ 4.7956│ 3.2309│ 1.7911│ 6.8355│
│利息保障倍数 │ 3.3569│ 3.1948│ 3.5534│ 3.3288│
│资产负债率 │ 0.6254│ 0.6400│ 0.6473│ 0.6042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6940│ 12.8963│ 22.7502│ 2.5525│
│营业利润增长率(%) │ 4.7511│ -26.7757│ 131.9132│ 49.1509│
│总资产增长率(%) │ -6.2083│ -7.6524│ -8.2939│ -2.8222│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3609│ -11.0105│ -7.2794│ 7.4722│
│净利润增长率(%) │ -6.6537│ -18.8257│ 267.7598│ 123.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8469│ 35.8710│ 35.1330│ 32.0170│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8589│ 32.5388│ 31.7870│ 35.2251│
│无形资产比率(%) │ 6.0522│ 5.2924│ 3.7056│ 3.5204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1996020.44│ 1988675.21│ 1991760.07│ 2085977.22│
│流动资产 │ 675831.44│ 647090.08│ 633121.45│ 734786.52│
│非流动资产 │ 1320189.00│ 1341585.12│ 1358638.62│ 1351190.70│
│固定资产 │ 796289.72│ 776144.72│ 783407.87│ 809897.22│
│货币资金 │ 154225.47│ 110976.50│ 104294.21│ 205909.07│
│存货 │ 214504.84│ 235279.52│ 244235.03│ 256483.99│
│应收账款 │ 216606.54│ 208456.77│ 179355.27│ 163218.29│
│其他应收款 │ --│ 31231.75│ --│ 33479.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120802.63│ 105247.91│ 73806.51│ 73434.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 412858.03│ 454933.42│ 513914.94│ 511162.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41.92│
│应付账款 │ 109375.86│ 104491.44│ 114662.05│ 137295.66│
│流动负债 │ 861590.86│ 868773.09│ 903729.29│ 1053028.58│
│长期借款 │ 169966.15│ 169784.57│ 146691.01│ 108774.13│
│总负债 │ 1248240.69│ 1272822.49│ 1289240.41│ 1260317.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 344856.48│ 322859.87│ 320934.52│ 363269.51│
│未分配利润 │ 210088.21│ 186424.72│ 175481.12│ 162908.83│
│归属于母公司所│ 735471.44│ 713358.54│ 699764.95│ 667866.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 747779.75│ 715852.71│ 702519.66│ 825659.60│
│商誉 │ 142.09│ 142.09│ 142.09│ 142.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2128142.31│ 2153468.08│ 2171894.70│ 2146556.35│
│流动资产 │ 758594.57│ 775577.68│ 810154.89│ 768430.68│
│非流动资产 │ 1369547.74│ 1377890.40│ 1361739.81│ 1378125.66│
│固定资产 │ 794230.35│ 812781.93│ 824331.45│ 836483.79│
│货币资金 │ 212107.69│ 150457.40│ 233270.17│ 176416.00│
│存货 │ 241364.94│ 228278.55│ 199715.78│ 196279.45│
│应收账款 │ 182140.23│ 166242.16│ 144828.68│ 168998.27│
│其他应收款 │ --│ 156098.16│ --│ 159720.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74741.56│ 72939.30│ 75907.63│ 75258.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 508361.14│ 517804.74│ 513489.33│ 445614.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27729.41│
│应付账款 │ 141055.78│ 125747.70│ 117791.45│ 129296.56│
│流动负债 │ 1060758.33│ 1105294.31│ 1154524.66│ 992931.17│
│长期借款 │ 128845.21│ 118131.32│ 137008.96│ 147010.37│
│总负债 │ 1312137.20│ 1349044.41│ 1414220.70│ 1378302.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364905.67│ 364905.67│ 364908.32│ 364908.32│
│未分配利润 │ 158933.82│ 148744.06│ 122364.08│ 129505.17│
│归属于母公司所│ 665015.93│ 661092.36│ 619783.99│ 627422.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 816005.11│ 804423.66│ 757674.00│ 768253.91│
│商誉 │ 142.09│ 142.09│ 142.09│ 142.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│ 1135439.57│
│营业收入 │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│ 1135439.57│
│营业总成本 │ 873973.88│ 562054.88│ 283645.15│ 1076167.27│
│营业成本 │ 541507.66│ 354844.38│ 185056.85│ 644102.97│
│财务费用 │ 26547.28│ 18585.69│ 9133.91│ 41250.32│
│管理费用 │ 71117.65│ 44858.56│ 23418.77│ 91045.42│
│营业利润 │ 62907.90│ 38684.14│ 23545.06│ 77686.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15776.24│ 609.39│ 609.68│ 3443.68│
│营业外收支净额│ 797.57│ 68.78│ -222.32│ 12727.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63705.47│ 38752.92│ 23322.74│ 90414.22│
│所得税费用 │ 7996.33│ 4791.00│ 4541.02│ 18097.49│
│归属母公司净利│ 49946.11│ 28013.02│ 12572.29│ 41719.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55709.14│ 33961.92│ 18781.73│ 72316.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│ 1107178.42│
│营业收入 │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│ 1107178.42│
│营业总成本 │ 769125.64│ 484752.70│ 241083.35│ 1320769.41│
│营业成本 │ 454526.45│ 286484.61│ 140190.87│ 631450.46│
│财务费用 │ 31837.93│ 22130.58│ 10961.57│ 51313.10│
│管理费用 │ 64185.40│ 38890.71│ 19253.37│ 93792.68│
│营业利润 │ 60054.61│ 52829.64│ 10152.53│ 52085.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4368.97│ 3608.42│ -128.73│ 252178.60│
│营业外收支净额│ 12620.63│ -1341.22│ -333.88│ -1376.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72675.24│ 51488.41│ 9818.66│ 50709.35│
│所得税费用 │ 12995.19│ 9650.17│ 4711.59│ 18382.78│
│归属母公司净利│ 34250.48│ 24066.55│ -7141.09│ 9307.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59680.06│ 41838.25│ 5107.06│ 32326.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 925283.31│ 587866.14│ 313707.09│1213283.03│
│经营现金流出小计│ 820209.18│ 555051.01│ 290685.47│1054322.15│
│经营现金流量净额│ 105074.13│ 32815.12│ 23021.62│ 158960.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178804.25│ 136127.71│ 51220.56│ 453351.75│
│投资现金流出小计│ 210581.27│ 163916.85│ 164134.93│ 352576.97│
│投资现金流量净额│ -31777.02│ -27789.14│ -112914.37│ 100774.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 689035.67│ 505300.01│ 315907.11│ 736191.22│
│筹资现金流出小计│ 819980.67│ 612309.05│ 330369.39│ 959112.38│
│筹资现金流量净额│ -130945.00│ -107009.04│ -14462.28│-222921.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -254.57│ -65.84│ 45.48│ -2026.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57902.45│ -102048.89│ -104309.56│ 34788.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 887311.61│ 575612.46│ 296100.40│1086801.08│
│经营现金流出小计│ 759599.92│ 502263.32│ 243717.34│1016962.24│
│经营现金流量净额│ 127711.68│ 73349.14│ 52383.07│ 69838.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330682.81│ 180150.99│ 111631.95│ 383738.54│
│投资现金流出小计│ 261657.04│ 208395.50│ 117647.70│ 362128.11│
│投资现金流量净额│ 69025.77│ -28244.51│ -6015.75│ 21610.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601031.07│ 409625.96│ 212268.25│ 848766.67│
│筹资现金流出小计│ 758032.58│ 477515.24│ 200845.63│ 935454.68│
│筹资现金流量净额│ -157001.51│ -67889.29│ 11422.62│ -86688.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.92│ 860.18│ 1074.55│ -758.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39665.01│ -21924.47│ 58864.49│ 4002.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 154225.47│ 205909.07│ 176416.00│ 16.72│
│短期借款 │ 412858.03│ 511162.12│ 445614.91│ 14.71│
│应收账款 │ 216606.54│ 163218.29│ 168998.27│ -3.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 159720.90│ --│
│应付账款 │ 109375.86│ 137295.66│ 129296.56│ 6.19│
│在建工程 │ --│ --│ 241509.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -67828.09│ -35008.63│ -93.75│
│流动负债合计 │ 861590.86│1053028.58│ 992931.17│ 6.05│
│长期借款 │ 169966.15│ 108774.13│ 147010.37│ -26.01│
│负债合计 │1248240.69│1260317.62│1378302.44│ -8.56│
│营业利润 │ 62907.90│ 77686.36│ 52085.74│ 49.15│
│利润总额 │ 63705.47│ 90414.22│ 50709.35│ 78.30│
│归属于母公司所有│ 49946.11│ 41719.41│ 9307.27│ 348.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 210088.21│ 162908.83│ 129505.17│ 25.79│
│营业外收支净额 │ 797.57│ 12727.86│ -1376.38│ 1024.73│
│购买商品、接受劳│ 464131.46│ 597353.81│ 520678.58│ 14.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925283.31│1213283.03│1086801.08│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 820209.18│1054322.15│1016962.24│ 3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105074.13│ 158960.88│ 69838.84│ 127.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178804.25│ 453351.75│ 383738.54│ 18.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210581.27│ 352576.97│ 362128.11│ -2.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31777.02│ 100774.78│ 21610.43│ 366.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37572.45│ 69204.15│ 107658.34│ -35.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 689035.67│ 736191.22│ 848766.67│ -13.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 819980.67│ 959112.38│ 935454.68│ 2.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-130945.00│-222921.16│ -86688.01│ -157.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34033.84│ 61317.66│ 49934.40│ 22.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57902.45│ 34788.27│ 4002.50│ 769.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30038.04│ 2169.78│ 1284.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30038.04│ 2169.78│ 1284.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 320047.39│ 28.1871│ 7468.93│ 17.9028│
│第三季度│ 283555.94│ 24.9732│ 10183.93│ 24.4105│
│第二季度│ 281902.95│ 24.8276│ 31207.64│ 74.8036│
│第一季度│ 249933.30│ 22.0120│ -7141.09│ -17.1169│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 276007.94│ 24.9289│ -116191.57│ -1248.3961│
│第三季度│ 264605.02│ 23.8990│ 120236.18│ 1291.8526│
│第二季度│ 286811.42│ 25.9047│ 2089.51│ 22.4503│
│第一季度│ 279754.05│ 25.2673│ 3173.14│ 34.0932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4430│ 0.2540│ 0.1220│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1475│ 0.1430│ 0.0896│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4320│ 0.2500│ 0.1190│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.7903│ 5.7367│ 5.6204│ 6.9171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8784│ 0.2807│ 0.1970│ 1.6464│
│每股现金流量(元) │ -0.4841│ -0.8731│ -0.8924│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 2.7622│ 2.7457│ 3.7624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3436│ 0.3436│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 1.7563│ 1.5950│ 1.5013│ 1.6872│
│净资产收益率(%) │ 6.7910│ 3.9269│ 1.7966│ 6.2467│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0760│ 4.0370│ 1.8500│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2617│ 2.2131│ 1.3194│ 0.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2750│ --│ 0.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1996020.44│1988675.21│1991760.07│2085977.22│
│归属母公司股东权益 │ 735471.44│ 713358.54│ 699764.95│ 667866.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│1135439.57│
│营业成本(万元) │ 541507.66│ 354844.38│ 185056.85│ 644102.97│
│投资收益(万元) │ 15776.24│ 609.39│ 609.68│ 3443.68│
│净利润(万元) │ 55709.14│ 33961.92│ 18781.73│ 72316.73│
│营业利润(万元) │ 62907.90│ 38684.14│ 23545.06│ 77686.36│
│利润总额(万元) │ 63705.47│ 38752.92│ 23322.74│ 90414.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 49946.11│ 28013.02│ 12572.29│ 41719.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 105074.13│ 32815.12│ 23021.62│ 158960.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3550│ 0.2490│ -0.0740│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0761│ 0.1610│ -0.0884│ -2.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3550│ 0.2490│ -0.0740│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.8876│ 6.8469│ 6.4191│ 6.4982│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3227│ 0.7597│ 0.5425│ 0.7233│
│每股现金流量(元) │ 0.4108│ -0.2271│ 0.6097│ 0.0415│
│每股资本公积金(元) │ 3.7793│ 3.7793│ 3.7794│ 3.7794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3798│ 0.3798│ 0.3798│ 0.3798│
│每股未分配利润(元) │ 1.6461│ 1.5405│ 1.2673│ 1.3413│
│净资产收益率(%) │ 5.1503│ 3.6404│ -1.1522│ 1.4834│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3320│ 3.7680│ -1.1400│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1041│ 2.3549│ -1.3768│ -40.1733│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4380│ --│ -40.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2128142.31│2153468.08│2171894.70│2146556.35│
│归属母公司股东权益 │ 665015.93│ 661092.36│ 619783.99│ 627422.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│1107178.42│
│营业成本(万元) │ 454526.45│ 286484.61│ 140190.87│ 631450.46│
│投资收益(万元) │ 4368.97│ 3608.42│ -128.73│ 252178.60│
│净利润(万元) │ 59680.06│ 41838.25│ 5107.06│ 32326.57│
│营业利润(万元) │ 60054.61│ 52829.64│ 10152.53│ 52085.74│
│利润总额(万元) │ 72675.24│ 51488.41│ 9818.66│ 50709.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 34250.48│ 24066.55│ -7141.09│ 9307.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 127711.68│ 73349.14│ 52383.07│ 69838.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4430│ 0.4300│ 0.1000│ -0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1475│ 0.0600│ -2.6100│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.7903│ 6.9171│ 6.4982│ 6.4042│
│每股资本公积金(元) │ 2.8829│ 3.7624│ 3.7794│ 3.7801│
│每股未分配利润(元) │ 1.7563│ 1.6872│ 1.3413│ 1.2682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8784│ 1.6464│ 0.7233│ 1.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.4841│ 0.3603│ 0.0415│ -0.6828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2995│ 2.8452│ 3.1749│ 2.9190│
│应收账款周转率 │ 4.7956│ 6.8355│ 7.0013│ 7.3676│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 0.5365│ 0.5112│ 0.4685│
│营业收入增长率(%) │ 11.6940│ 2.5525│ 8.6807│ -3.6332│
│营业利润增长率(%) │ 4.7511│ 49.1509│ 605.7841│ -141.3767│
│利润总额增长率(%) │ -12.3423│ 78.2989│ 551.3741│ -132.3560│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8260│ 348.2455│ 118.8990│-3730.1470│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2083│ -2.8222│ -1.7758│ 1.0040│
│净资产增长率(%) │ 10.5946│ 6.4461│ 1.4672│ -8.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1169│ 5.6563│ 6.1219│ 6.3691│
│总资产收益率(%) │ 2.7016│ 1.6398│ 0.9022│ 3.4172│
│净资产收益率(%) │ 6.7910│ 3.9269│ 1.7966│ 6.2467│
│营业利润率(%) │ 6.9073│ 6.4428│ 7.6746│ 6.8420│
│销售毛利率(%) │ 40.5423│ 40.9010│ 39.6803│ 43.2728│
│销售净利率(%) │ 6.1169│ 5.6563│ 6.1219│ 6.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2995│ 1.4432│ 0.7392│ 2.8452│
│固定资产周转率 │ 1.1340│ 0.7571│ 0.3851│ 1.3793│
│流动资产周转率 │ 1.2913│ 0.8690│ 0.4486│ 1.5107│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 0.2947│ 0.1505│ 0.5365│
│股东权益周转率 │ 1.1648│ 0.7899│ 0.4202│ 1.4247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7844│ 0.7448│ 0.7006│ 0.6978│
│速动比率(%) │ 0.5354│ 0.4302│ 0.3672│ 0.4096│
│产权比率 │ 1.6693│ 1.7843│ 1.8424│ 1.8871│
│应收账款周转率 │ 4.7956│ 3.2309│ 1.7911│ 6.8355│
│利息保障倍数 │ 3.3569│ 3.1948│ 3.5534│ 3.3288│
│资产负债率 │ 0.6254│ 0.6400│ 0.6473│ 0.6042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6940│ 12.8963│ 22.7502│ 2.5525│
│营业利润增长率(%) │ 4.7511│ -26.7757│ 131.9132│ 49.1509│
│总资产增长率(%) │ -6.2083│ -7.6524│ -8.2939│ -2.8222│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3609│ -11.0105│ -7.2794│ 7.4722│
│净利润增长率(%) │ -6.6537│ -18.8257│ 267.7598│ 123.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8469│ 35.8710│ 35.1330│ 32.0170│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8589│ 32.5388│ 31.7870│ 35.2251│
│无形资产比率(%) │ 6.0522│ 5.2924│ 3.7056│ 3.5204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1996020.44│ 1988675.21│ 1991760.07│ 2085977.22│
│流动资产 │ 675831.44│ 647090.08│ 633121.45│ 734786.52│
│非流动资产 │ 1320189.00│ 1341585.12│ 1358638.62│ 1351190.70│
│固定资产 │ 796289.72│ 776144.72│ 783407.87│ 809897.22│
│货币资金 │ 154225.47│ 110976.50│ 104294.21│ 205909.07│
│存货 │ 214504.84│ 235279.52│ 244235.03│ 256483.99│
│应收账款 │ 216606.54│ 208456.77│ 179355.27│ 163218.29│
│其他应收款 │ --│ 31231.75│ --│ 33479.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120802.63│ 105247.91│ 73806.51│ 73434.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 412858.03│ 454933.42│ 513914.94│ 511162.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41.92│
│应付账款 │ 109375.86│ 104491.44│ 114662.05│ 137295.66│
│流动负债 │ 861590.86│ 868773.09│ 903729.29│ 1053028.58│
│长期借款 │ 169966.15│ 169784.57│ 146691.01│ 108774.13│
│总负债 │ 1248240.69│ 1272822.49│ 1289240.41│ 1260317.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 344856.48│ 322859.87│ 320934.52│ 363269.51│
│未分配利润 │ 210088.21│ 186424.72│ 175481.12│ 162908.83│
│归属于母公司所│ 735471.44│ 713358.54│ 699764.95│ 667866.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 747779.75│ 715852.71│ 702519.66│ 825659.60│
│商誉 │ 142.09│ 142.09│ 142.09│ 142.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2128142.31│ 2153468.08│ 2171894.70│ 2146556.35│
│流动资产 │ 758594.57│ 775577.68│ 810154.89│ 768430.68│
│非流动资产 │ 1369547.74│ 1377890.40│ 1361739.81│ 1378125.66│
│固定资产 │ 794230.35│ 812781.93│ 824331.45│ 836483.79│
│货币资金 │ 212107.69│ 150457.40│ 233270.17│ 176416.00│
│存货 │ 241364.94│ 228278.55│ 199715.78│ 196279.45│
│应收账款 │ 182140.23│ 166242.16│ 144828.68│ 168998.27│
│其他应收款 │ --│ 156098.16│ --│ 159720.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74741.56│ 72939.30│ 75907.63│ 75258.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 508361.14│ 517804.74│ 513489.33│ 445614.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27729.41│
│应付账款 │ 141055.78│ 125747.70│ 117791.45│ 129296.56│
│流动负债 │ 1060758.33│ 1105294.31│ 1154524.66│ 992931.17│
│长期借款 │ 128845.21│ 118131.32│ 137008.96│ 147010.37│
│总负债 │ 1312137.20│ 1349044.41│ 1414220.70│ 1378302.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364905.67│ 364905.67│ 364908.32│ 364908.32│
│未分配利润 │ 158933.82│ 148744.06│ 122364.08│ 129505.17│
│归属于母公司所│ 665015.93│ 661092.36│ 619783.99│ 627422.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 816005.11│ 804423.66│ 757674.00│ 768253.91│
│商誉 │ 142.09│ 142.09│ 142.09│ 142.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│ 1135439.57│
│营业收入 │ 910744.25│ 600423.38│ 306793.61│ 1135439.57│
│营业总成本 │ 873973.88│ 562054.88│ 283645.15│ 1076167.27│
│营业成本 │ 541507.66│ 354844.38│ 185056.85│ 644102.97│
│财务费用 │ 26547.28│ 18585.69│ 9133.91│ 41250.32│
│管理费用 │ 71117.65│ 44858.56│ 23418.77│ 91045.42│
│营业利润 │ 62907.90│ 38684.14│ 23545.06│ 77686.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15776.24│ 609.39│ 609.68│ 3443.68│
│营业外收支净额│ 797.57│ 68.78│ -222.32│ 12727.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63705.47│ 38752.92│ 23322.74│ 90414.22│
│所得税费用 │ 7996.33│ 4791.00│ 4541.02│ 18097.49│
│归属母公司净利│ 49946.11│ 28013.02│ 12572.29│ 41719.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55709.14│ 33961.92│ 18781.73│ 72316.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│ 1107178.42│
│营业收入 │ 815392.18│ 531836.25│ 249933.30│ 1107178.42│
│营业总成本 │ 769125.64│ 484752.70│ 241083.35│ 1320769.41│
│营业成本 │ 454526.45│ 286484.61│ 140190.87│ 631450.46│
│财务费用 │ 31837.93│ 22130.58│ 10961.57│ 51313.10│
│管理费用 │ 64185.40│ 38890.71│ 19253.37│ 93792.68│
│营业利润 │ 60054.61│ 52829.64│ 10152.53│ 52085.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4368.97│ 3608.42│ -128.73│ 252178.60│
│营业外收支净额│ 12620.63│ -1341.22│ -333.88│ -1376.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72675.24│ 51488.41│ 9818.66│ 50709.35│
│所得税费用 │ 12995.19│ 9650.17│ 4711.59│ 18382.78│
│归属母公司净利│ 34250.48│ 24066.55│ -7141.09│ 9307.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59680.06│ 41838.25│ 5107.06│ 32326.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 925283.31│ 587866.14│ 313707.09│1213283.03│
│经营现金流出小计│ 820209.18│ 555051.01│ 290685.47│1054322.15│
│经营现金流量净额│ 105074.13│ 32815.12│ 23021.62│ 158960.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178804.25│ 136127.71│ 51220.56│ 453351.75│
│投资现金流出小计│ 210581.27│ 163916.85│ 164134.93│ 352576.97│
│投资现金流量净额│ -31777.02│ -27789.14│ -112914.37│ 100774.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 689035.67│ 505300.01│ 315907.11│ 736191.22│
│筹资现金流出小计│ 819980.67│ 612309.05│ 330369.39│ 959112.38│
│筹资现金流量净额│ -130945.00│ -107009.04│ -14462.28│-222921.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -254.57│ -65.84│ 45.48│ -2026.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57902.45│ -102048.89│ -104309.56│ 34788.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 887311.61│ 575612.46│ 296100.40│1086801.08│
│经营现金流出小计│ 759599.92│ 502263.32│ 243717.34│1016962.24│
│经营现金流量净额│ 127711.68│ 73349.14│ 52383.07│ 69838.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330682.81│ 180150.99│ 111631.95│ 383738.54│
│投资现金流出小计│ 261657.04│ 208395.50│ 117647.70│ 362128.11│
│投资现金流量净额│ 69025.77│ -28244.51│ -6015.75│ 21610.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601031.07│ 409625.96│ 212268.25│ 848766.67│
│筹资现金流出小计│ 758032.58│ 477515.24│ 200845.63│ 935454.68│
│筹资现金流量净额│ -157001.51│ -67889.29│ 11422.62│ -86688.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.92│ 860.18│ 1074.55│ -758.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39665.01│ -21924.47│ 58864.49│ 4002.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 154225.47│ 205909.07│ 176416.00│ 16.72│
│短期借款 │ 412858.03│ 511162.12│ 445614.91│ 14.71│
│应收账款 │ 216606.54│ 163218.29│ 168998.27│ -3.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 159720.90│ --│
│应付账款 │ 109375.86│ 137295.66│ 129296.56│ 6.19│
│在建工程 │ --│ --│ 241509.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -67828.09│ -35008.63│ -93.75│
│流动负债合计 │ 861590.86│1053028.58│ 992931.17│ 6.05│
│长期借款 │ 169966.15│ 108774.13│ 147010.37│ -26.01│
│负债合计 │1248240.69│1260317.62│1378302.44│ -8.56│
│营业利润 │ 62907.90│ 77686.36│ 52085.74│ 49.15│
│利润总额 │ 63705.47│ 90414.22│ 50709.35│ 78.30│
│归属于母公司所有│ 49946.11│ 41719.41│ 9307.27│ 348.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 210088.21│ 162908.83│ 129505.17│ 25.79│
│营业外收支净额 │ 797.57│ 12727.86│ -1376.38│ 1024.73│
│购买商品、接受劳│ 464131.46│ 597353.81│ 520678.58│ 14.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925283.31│1213283.03│1086801.08│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 820209.18│1054322.15│1016962.24│ 3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105074.13│ 158960.88│ 69838.84│ 127.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178804.25│ 453351.75│ 383738.54│ 18.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210581.27│ 352576.97│ 362128.11│ -2.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31777.02│ 100774.78│ 21610.43│ 366.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37572.45│ 69204.15│ 107658.34│ -35.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 689035.67│ 736191.22│ 848766.67│ -13.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 819980.67│ 959112.38│ 935454.68│ 2.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-130945.00│-222921.16│ -86688.01│ -157.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34033.84│ 61317.66│ 49934.40│ 22.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57902.45│ 34788.27│ 4002.50│ 769.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30038.04│ 2169.78│ 1284.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30038.04│ 2169.78│ 1284.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 320047.39│ 28.1871│ 7468.93│ 17.9028│
│第三季度│ 283555.94│ 24.9732│ 10183.93│ 24.4105│
│第二季度│ 281902.95│ 24.8276│ 31207.64│ 74.8036│
│第一季度│ 249933.30│ 22.0120│ -7141.09│ -17.1169│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 276007.94│ 24.9289│ -116191.57│ -1248.3961│
│第三季度│ 264605.02│ 23.8990│ 120236.18│ 1291.8526│
│第二季度│ 286811.42│ 25.9047│ 2089.51│ 22.4503│
│第一季度│ 279754.05│ 25.2673│ 3173.14│ 34.0932│
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