鑫科材料鑫科材料财务分析报告
≈≈鑫科材料600255≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0378│ 0.0200│ 0.0095│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.6986│ 0.6841│ 0.6877│ 0.6668│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0546│ -0.0181│ -0.0559│ 0.0243│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0285│ 0.0194│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7013│ 0.7094│ 0.7060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0280│ 0.0280│ 0.0285│ 0.0285│
│每股未分配利润(元) │ -1.0141│ -1.0248│ -1.0551│ -1.0673│
│净资产收益率(%) │ 5.0611│ 3.6045│ 1.7450│ 5.1852│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.6800│ 1.7900│ 5.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7828│ 3.4271│ 1.6519│ 1.2420│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316337.70│ 306329.67│ 300032.00│ 313438.68│
│归属母公司股东权益 │ 125715.48│ 123110.48│ 123746.40│ 117993.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业成本(万元) │ 211305.99│ 134840.01│ 57724.76│ 199469.36│
│投资收益(万元) │ 244.82│ 92.90│ 59.37│ -3852.61│
│净利润(万元) │ 8156.94│ 5687.40│ 2819.08│ 7941.98│
│营业利润(万元) │ 9115.40│ 6326.14│ 3024.56│ 11921.35│
│利润总额(万元) │ 9267.22│ 6460.88│ 3111.00│ 12151.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 6362.58│ 4437.51│ 2159.37│ 6118.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -9822.90│ -3265.06│ -9892.52│ 4296.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0350│ -0.0200│ -0.6400│
│基本每股收益 │ -0.0039│ -0.0100│ -0.0190│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0350│ -0.0200│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 0.6745│ 0.6701│ 0.5630│ 0.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1177│ -0.0037│ 0.0684│ 0.1517│
│每股现金流量(元) │ -0.0135│ 0.0218│ -0.0034│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.7039│ 0.7039│ 0.6550│ 0.6550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0285│ 0.0285│ 0.0285│ 0.0285│
│每股未分配利润(元) │ -1.0605│ -1.0673│ -1.1261│ -1.1018│
│净资产收益率(%) │ 6.1333│ 5.1531│ -4.3062│ -109.1652│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 5.7200│ -4.2200│ -69.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6017│ -1.5245│ -4.0865│ -106.3907│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -67.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279918.95│ 290899.07│ 309360.60│ 291321.50│
│归属母公司股东权益 │ 119363.86│ 118578.11│ 99619.64│ 103739.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业成本(万元) │ 136928.31│ 88615.66│ 39798.83│ 353122.55│
│投资收益(万元) │ -580.78│ -449.78│ -329.75│ 746.47│
│净利润(万元) │ 8198.26│ 6535.95│ -4381.66│-121471.33│
│营业利润(万元) │ 11598.20│ 9611.07│ -4472.02│-119803.93│
│利润总额(万元) │ 11968.82│ 9955.46│ -4325.11│-120066.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7320.92│ 6110.47│ -4289.83│-113247.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -20831.19│ -655.13│ 12110.72│ 26840.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.6400│ -0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0378│ 0.0100│ -0.6200│ -0.4099│
│每股净资产(元) │ 0.6986│ 0.6668│ 0.5862│ 1.2469│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7060│ 0.6550│ 0.6550│
│每股未分配利润(元) │ -1.0141│ -1.0673│ -1.1018│ -0.4394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0546│ 0.0243│ 0.1517│ 0.0672│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0142│ -0.0424│ -0.1399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8042│ 5.1872│ 6.3848│ 5.7567│
│应收账款周转率 │ 5.8804│ 6.5136│ 7.7157│ 7.1871│
│总资产周转率 │ 0.7720│ 0.7401│ 0.9611│ 0.9699│
│营业收入增长率(%) │ 57.5046│ -36.8660│ -29.3785│ -6.6188│
│营业利润增长率(%) │ -21.4068│ 109.9507│ 0.6228│ -716.2943│
│利润总额增长率(%) │ -22.5720│ 110.1208│ -0.2062│ -680.0810│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0905│ 105.4024│ 10.3393│ -939.6386│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0105│ 7.5920│ -34.7333│ -24.1722│
│净资产增长率(%) │ 5.3212│ 13.7393│ -52.9859│ -36.2749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3553│ 3.6479│ 4.2314│ 3.5488│
│总资产收益率(%) │ 2.7361│ 1.9046│ 0.9252│ 2.6265│
│净资产收益率(%) │ 5.0611│ 3.6045│ 1.7450│ 5.1852│
│营业利润率(%) │ 3.7495│ 4.0576│ 4.5399│ 5.3269│
│销售毛利率(%) │ 13.0814│ 13.5133│ 13.3551│ 10.8699│
│销售净利率(%) │ 3.3553│ 3.6479│ 4.2314│ 3.5488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8042│ 3.2541│ 1.4447│ 5.1872│
│固定资产周转率 │ 2.8756│ 1.8058│ 0.7633│ 2.4260│
│流动资产周转率 │ 1.3178│ 0.8618│ 0.3722│ 1.2968│
│总资产周转率 │ 0.7720│ 0.5031│ 0.2172│ 0.7401│
│股东权益周转率 │ 1.6479│ 1.0721│ 0.5068│ 1.7171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1714│ 1.1772│ 1.1714│ 1.1085│
│速动比率(%) │ 0.8467│ 0.8398│ 0.8166│ 0.7779│
│产权比率 │ 1.0822│ 1.2798│ 1.2220│ 1.4495│
│应收账款周转率 │ 5.8804│ 3.6316│ 1.6831│ 6.5136│
│利息保障倍数 │ 6.1741│ 9.8080│ 16.3266│ 7.8134│
│资产负债率 │ 0.5197│ 0.5143│ 0.5040│ 0.5457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.5046│ 58.9398│ 55.5659│ -36.8660│
│营业利润增长率(%) │ -21.4068│ -34.1785│ 167.6330│ 109.9507│
│总资产增长率(%) │ 13.0105│ 5.3045│ -3.0154│ 7.5920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7523│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1482│ 4.7200│ 30.4082│ 20.4204│
│净利润增长率(%) │ -0.5039│ -12.9829│ 164.3382│ 106.5382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7409│ 40.1889│ 41.2444│ 37.6447│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5374│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0061│ 57.5709│ 57.5030│ 59.1703│
│无形资产比率(%) │ 1.8177│ 2.2141│ 1.2015│ 1.1606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316337.70│ 306329.67│ 300032.00│ 313438.68│
│流动资产 │ 183495.13│ 176356.68│ 172527.46│ 185462.68│
│非流动资产 │ 132842.57│ 129972.99│ 127504.54│ 127976.01│
│固定资产 │ 80764.42│ 84355.28│ 86238.10│ 88317.70│
│货币资金 │ 69280.79│ 76334.19│ 77398.44│ 90401.69│
│存货 │ 50867.40│ 45774.46│ 42813.96│ 37100.11│
│应收账款 │ 44675.51│ 47853.61│ 41155.74│ 38008.87│
│其他应收款 │ --│ 902.85│ --│ 516.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5750.02│ 6782.40│ 3604.88│ 3637.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45228.39│ 43028.47│ 41567.90│ 37545.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6547.42│ 8369.80│ 9557.63│ 5878.96│
│流动负债 │ 156642.71│ 149814.45│ 147281.15│ 167316.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164415.29│ 157556.74│ 151213.32│ 171033.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126887.46│ 126207.53│ 125527.60│ 124928.60│
│未分配利润 │ -182498.86│ -184423.92│ -186702.07│ -188861.43│
│归属于母公司所│ 125715.48│ 123110.48│ 123746.40│ 117993.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151922.41│ 148772.94│ 148818.68│ 142405.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279918.95│ 290899.07│ 309360.60│ 291321.50│
│流动资产 │ 150225.05│ 164104.30│ 179511.29│ 159700.46│
│非流动资产 │ 129693.90│ 126794.77│ 129849.32│ 131621.04│
│固定资产 │ 89288.27│ 91444.28│ 94187.73│ 96179.75│
│货币资金 │ 61328.70│ 81233.79│ 99587.13│ 80591.15│
│存货 │ 43658.05│ 37935.58│ 38864.93│ 39807.86│
│应收账款 │ 37058.38│ 34569.86│ 26090.27│ 30708.08│
│其他应收款 │ --│ 1748.30│ --│ 1301.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3670.51│ 3703.33│ 4263.04│ 4289.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30800.00│ 26800.00│ 35400.00│ 35400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2745.29│
│应付账款 │ 9540.72│ 8369.77│ 7629.60│ 11757.54│
│流动负债 │ 133055.08│ 145100.15│ 194227.77│ 172041.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 136796.00│ 148831.70│ 195243.02│ 173064.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124553.51│ 124553.51│ 115910.89│ 115910.89│
│未分配利润 │ -187658.65│ -188869.09│ -199269.40│ -194979.57│
│归属于母公司所│ 119363.86│ 118578.11│ 99619.64│ 103739.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143122.95│ 142067.36│ 114117.58│ 118257.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业收入 │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业总成本 │ 234330.80│ 148795.06│ 63248.44│ 220690.47│
│营业成本 │ 211305.99│ 134840.01│ 57724.76│ 199469.36│
│财务费用 │ 1670.95│ 1079.08│ 202.98│ 2651.91│
│管理费用 │ 7959.23│ 5027.18│ 2269.56│ 7730.28│
│营业利润 │ 9115.40│ 6326.14│ 3024.56│ 11921.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.82│ 92.90│ 59.37│ -3852.61│
│营业外收支净额│ 151.82│ 134.73│ 86.44│ 230.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9267.22│ 6460.88│ 3111.00│ 12151.69│
│所得税费用 │ 1110.28│ 773.48│ 291.92│ 4209.71│
│归属母公司净利│ 6362.58│ 4437.51│ 2159.37│ 6118.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8156.94│ 5687.40│ 2819.08│ 7941.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业收入 │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业总成本 │ 153073.91│ 99039.57│ 46887.23│ 467367.58│
│营业成本 │ 136928.31│ 88615.66│ 39798.83│ 353122.55│
│财务费用 │ 1426.50│ 942.43│ 402.56│ 3416.98│
│管理费用 │ 6263.27│ 3622.97│ 1688.31│ 14229.00│
│营业利润 │ 11598.20│ 9611.07│ -4472.02│ -119803.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -580.78│ -449.78│ -329.75│ 746.47│
│营业外收支净额│ 370.63│ 344.39│ 146.91│ -262.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11968.82│ 9955.46│ -4325.11│ -120066.62│
│所得税费用 │ 3770.57│ 3419.50│ 56.55│ 1404.71│
│归属母公司净利│ 7320.92│ 6110.47│ -4289.83│ -113247.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8198.26│ 6535.95│ -4381.66│ -121471.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353090.54│ 221060.84│ 94649.26│ 281367.18│
│经营现金流出小计│ 362913.44│ 224325.90│ 104541.78│ 277070.91│
│经营现金流量净额│ -9822.90│ -3265.06│ -9892.52│ 4296.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5817.15│ 1256.18│ 1026.25│ 17700.50│
│投资现金流出小计│ 12295.71│ 6331.08│ 1816.73│ 19971.59│
│投资现金流量净额│ -6478.56│ -5074.90│ -790.48│ -2271.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102950.13│ 90315.18│ 80171.84│ 148340.52│
│筹资现金流出小计│ 93396.61│ 76820.98│ 66073.99│ 147832.02│
│筹资现金流量净额│ 9553.52│ 13494.20│ 14097.85│ 508.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.75│ -29.49│ 16.64│ -19.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6793.70│ 5124.75│ 3431.48│ 2514.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 254447.78│ 178622.25│ 109577.00│ 414550.48│
│经营现金流出小计│ 275278.98│ 179277.37│ 97466.28│ 387709.50│
│经营现金流量净额│ -20831.19│ -655.13│ 12110.72│ 26840.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14167.13│ 13281.59│ 560.20│ 15494.08│
│投资现金流出小计│ 19152.08│ 15777.14│ 874.70│ 10660.48│
│投资现金流量净额│ -4984.95│ -2495.55│ -314.50│ 4833.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121540.52│ 113060.41│ 95760.41│ 92520.60│
│筹资现金流出小计│ 98106.26│ 106114.61│ 108232.86│ 131698.14│
│筹资现金流量净额│ 23434.26│ 6945.80│ -12472.46│ -39177.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.24│ 70.80│ 72.90│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2387.12│ 3865.93│ -603.33│ -7502.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69280.79│ 90401.69│ 80591.15│ 12.17│
│短期借款 │ 45228.39│ 37545.62│ 35400.00│ 6.06│
│应收账款 │ 44675.51│ 38008.87│ 30708.08│ 23.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 1301.60│ --│
│应付账款 │ 6547.42│ 5878.96│ 11757.54│ -50.00│
│在建工程 │ --│ --│ 61.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 2707.75│ 30997.91│ -91.26│
│流动负债合计 │ 156642.71│ 167316.57│ 172041.71│ -2.75│
│负债合计 │ 164415.29│ 171033.08│ 173064.49│ -1.17│
│营业利润 │ 9115.40│ 11921.35│-119803.93│ 109.95│
│利润总额 │ 9267.22│ 12151.69│-120066.62│ 110.12│
│归属于母公司所有│ 6362.58│ 6118.13│-113247.87│ 105.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-182498.86│-188861.43│-194979.57│ 3.14│
│营业外收支净额 │ 151.82│ 230.34│ -262.69│ 187.69│
│购买商品、接受劳│ 348075.56│ 255992.20│ 356428.85│ -28.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353090.54│ 281367.18│ 414550.48│ -32.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362913.44│ 277070.91│ 387709.50│ -28.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9822.90│ 4296.28│ 26840.98│ -83.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5817.15│ 17700.50│ 15494.08│ 14.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12295.71│ 19971.59│ 10660.48│ 87.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6478.56│ -2271.10│ 4833.59│ -146.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9995.71│ 5051.99│ 906.42│ 457.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102950.13│ 148340.52│ 92520.60│ 60.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93396.61│ 147832.02│ 131698.14│ 12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9553.52│ 508.50│ -39177.54│ 101.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1466.88│ 2530.17│ 5026.42│ -49.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6793.70│ 2514.60│ -7502.97│ 133.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36283.49│ -23563.36│ 253.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36283.49│ -23563.36│ 253.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69445.98│ 31.0310│ -1202.79│ -19.6594│
│第三季度│ 56256.94│ 25.1376│ 1210.45│ 19.7846│
│第二季度│ 55267.02│ 24.6953│ 10400.30│ 169.9914│
│第一季度│ 42825.74│ 19.1361│ -4289.83│ -70.1167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76777.21│ 21.6593│ -107408.31│ 94.8436│
│第三季度│ 95741.40│ 27.0092│ -4830.51│ 4.2654│
│第二季度│ 101524.24│ 28.6406│ 2907.28│ -2.5672│
│第一季度│ 80434.29│ 22.6910│ -3916.33│ 3.4582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0378│ 0.0200│ 0.0095│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.6986│ 0.6841│ 0.6877│ 0.6668│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0546│ -0.0181│ -0.0559│ 0.0243│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0285│ 0.0194│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7013│ 0.7094│ 0.7060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0280│ 0.0280│ 0.0285│ 0.0285│
│每股未分配利润(元) │ -1.0141│ -1.0248│ -1.0551│ -1.0673│
│净资产收益率(%) │ 5.0611│ 3.6045│ 1.7450│ 5.1852│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.6800│ 1.7900│ 5.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7828│ 3.4271│ 1.6519│ 1.2420│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316337.70│ 306329.67│ 300032.00│ 313438.68│
│归属母公司股东权益 │ 125715.48│ 123110.48│ 123746.40│ 117993.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业成本(万元) │ 211305.99│ 134840.01│ 57724.76│ 199469.36│
│投资收益(万元) │ 244.82│ 92.90│ 59.37│ -3852.61│
│净利润(万元) │ 8156.94│ 5687.40│ 2819.08│ 7941.98│
│营业利润(万元) │ 9115.40│ 6326.14│ 3024.56│ 11921.35│
│利润总额(万元) │ 9267.22│ 6460.88│ 3111.00│ 12151.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 6362.58│ 4437.51│ 2159.37│ 6118.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -9822.90│ -3265.06│ -9892.52│ 4296.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0350│ -0.0200│ -0.6400│
│基本每股收益 │ -0.0039│ -0.0100│ -0.0190│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0350│ -0.0200│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 0.6745│ 0.6701│ 0.5630│ 0.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1177│ -0.0037│ 0.0684│ 0.1517│
│每股现金流量(元) │ -0.0135│ 0.0218│ -0.0034│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.7039│ 0.7039│ 0.6550│ 0.6550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0285│ 0.0285│ 0.0285│ 0.0285│
│每股未分配利润(元) │ -1.0605│ -1.0673│ -1.1261│ -1.1018│
│净资产收益率(%) │ 6.1333│ 5.1531│ -4.3062│ -109.1652│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 5.7200│ -4.2200│ -69.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6017│ -1.5245│ -4.0865│ -106.3907│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -67.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279918.95│ 290899.07│ 309360.60│ 291321.50│
│归属母公司股东权益 │ 119363.86│ 118578.11│ 99619.64│ 103739.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业成本(万元) │ 136928.31│ 88615.66│ 39798.83│ 353122.55│
│投资收益(万元) │ -580.78│ -449.78│ -329.75│ 746.47│
│净利润(万元) │ 8198.26│ 6535.95│ -4381.66│-121471.33│
│营业利润(万元) │ 11598.20│ 9611.07│ -4472.02│-119803.93│
│利润总额(万元) │ 11968.82│ 9955.46│ -4325.11│-120066.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7320.92│ 6110.47│ -4289.83│-113247.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -20831.19│ -655.13│ 12110.72│ 26840.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.6400│ -0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0378│ 0.0100│ -0.6200│ -0.4099│
│每股净资产(元) │ 0.6986│ 0.6668│ 0.5862│ 1.2469│
│每股资本公积金(元) │ 0.7051│ 0.7060│ 0.6550│ 0.6550│
│每股未分配利润(元) │ -1.0141│ -1.0673│ -1.1018│ -0.4394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0546│ 0.0243│ 0.1517│ 0.0672│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0142│ -0.0424│ -0.1399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8042│ 5.1872│ 6.3848│ 5.7567│
│应收账款周转率 │ 5.8804│ 6.5136│ 7.7157│ 7.1871│
│总资产周转率 │ 0.7720│ 0.7401│ 0.9611│ 0.9699│
│营业收入增长率(%) │ 57.5046│ -36.8660│ -29.3785│ -6.6188│
│营业利润增长率(%) │ -21.4068│ 109.9507│ 0.6228│ -716.2943│
│利润总额增长率(%) │ -22.5720│ 110.1208│ -0.2062│ -680.0810│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0905│ 105.4024│ 10.3393│ -939.6386│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0105│ 7.5920│ -34.7333│ -24.1722│
│净资产增长率(%) │ 5.3212│ 13.7393│ -52.9859│ -36.2749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3553│ 3.6479│ 4.2314│ 3.5488│
│总资产收益率(%) │ 2.7361│ 1.9046│ 0.9252│ 2.6265│
│净资产收益率(%) │ 5.0611│ 3.6045│ 1.7450│ 5.1852│
│营业利润率(%) │ 3.7495│ 4.0576│ 4.5399│ 5.3269│
│销售毛利率(%) │ 13.0814│ 13.5133│ 13.3551│ 10.8699│
│销售净利率(%) │ 3.3553│ 3.6479│ 4.2314│ 3.5488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8042│ 3.2541│ 1.4447│ 5.1872│
│固定资产周转率 │ 2.8756│ 1.8058│ 0.7633│ 2.4260│
│流动资产周转率 │ 1.3178│ 0.8618│ 0.3722│ 1.2968│
│总资产周转率 │ 0.7720│ 0.5031│ 0.2172│ 0.7401│
│股东权益周转率 │ 1.6479│ 1.0721│ 0.5068│ 1.7171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1714│ 1.1772│ 1.1714│ 1.1085│
│速动比率(%) │ 0.8467│ 0.8398│ 0.8166│ 0.7779│
│产权比率 │ 1.0822│ 1.2798│ 1.2220│ 1.4495│
│应收账款周转率 │ 5.8804│ 3.6316│ 1.6831│ 6.5136│
│利息保障倍数 │ 6.1741│ 9.8080│ 16.3266│ 7.8134│
│资产负债率 │ 0.5197│ 0.5143│ 0.5040│ 0.5457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.5046│ 58.9398│ 55.5659│ -36.8660│
│营业利润增长率(%) │ -21.4068│ -34.1785│ 167.6330│ 109.9507│
│总资产增长率(%) │ 13.0105│ 5.3045│ -3.0154│ 7.5920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7523│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1482│ 4.7200│ 30.4082│ 20.4204│
│净利润增长率(%) │ -0.5039│ -12.9829│ 164.3382│ 106.5382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7409│ 40.1889│ 41.2444│ 37.6447│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5374│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0061│ 57.5709│ 57.5030│ 59.1703│
│无形资产比率(%) │ 1.8177│ 2.2141│ 1.2015│ 1.1606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316337.70│ 306329.67│ 300032.00│ 313438.68│
│流动资产 │ 183495.13│ 176356.68│ 172527.46│ 185462.68│
│非流动资产 │ 132842.57│ 129972.99│ 127504.54│ 127976.01│
│固定资产 │ 80764.42│ 84355.28│ 86238.10│ 88317.70│
│货币资金 │ 69280.79│ 76334.19│ 77398.44│ 90401.69│
│存货 │ 50867.40│ 45774.46│ 42813.96│ 37100.11│
│应收账款 │ 44675.51│ 47853.61│ 41155.74│ 38008.87│
│其他应收款 │ --│ 902.85│ --│ 516.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5750.02│ 6782.40│ 3604.88│ 3637.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45228.39│ 43028.47│ 41567.90│ 37545.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6547.42│ 8369.80│ 9557.63│ 5878.96│
│流动负债 │ 156642.71│ 149814.45│ 147281.15│ 167316.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164415.29│ 157556.74│ 151213.32│ 171033.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126887.46│ 126207.53│ 125527.60│ 124928.60│
│未分配利润 │ -182498.86│ -184423.92│ -186702.07│ -188861.43│
│归属于母公司所│ 125715.48│ 123110.48│ 123746.40│ 117993.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151922.41│ 148772.94│ 148818.68│ 142405.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279918.95│ 290899.07│ 309360.60│ 291321.50│
│流动资产 │ 150225.05│ 164104.30│ 179511.29│ 159700.46│
│非流动资产 │ 129693.90│ 126794.77│ 129849.32│ 131621.04│
│固定资产 │ 89288.27│ 91444.28│ 94187.73│ 96179.75│
│货币资金 │ 61328.70│ 81233.79│ 99587.13│ 80591.15│
│存货 │ 43658.05│ 37935.58│ 38864.93│ 39807.86│
│应收账款 │ 37058.38│ 34569.86│ 26090.27│ 30708.08│
│其他应收款 │ --│ 1748.30│ --│ 1301.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3670.51│ 3703.33│ 4263.04│ 4289.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30800.00│ 26800.00│ 35400.00│ 35400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2745.29│
│应付账款 │ 9540.72│ 8369.77│ 7629.60│ 11757.54│
│流动负债 │ 133055.08│ 145100.15│ 194227.77│ 172041.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 136796.00│ 148831.70│ 195243.02│ 173064.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124553.51│ 124553.51│ 115910.89│ 115910.89│
│未分配利润 │ -187658.65│ -188869.09│ -199269.40│ -194979.57│
│归属于母公司所│ 119363.86│ 118578.11│ 99619.64│ 103739.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143122.95│ 142067.36│ 114117.58│ 118257.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业收入 │ 243107.91│ 155908.46│ 66622.23│ 223795.68│
│营业总成本 │ 234330.80│ 148795.06│ 63248.44│ 220690.47│
│营业成本 │ 211305.99│ 134840.01│ 57724.76│ 199469.36│
│财务费用 │ 1670.95│ 1079.08│ 202.98│ 2651.91│
│管理费用 │ 7959.23│ 5027.18│ 2269.56│ 7730.28│
│营业利润 │ 9115.40│ 6326.14│ 3024.56│ 11921.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.82│ 92.90│ 59.37│ -3852.61│
│营业外收支净额│ 151.82│ 134.73│ 86.44│ 230.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9267.22│ 6460.88│ 3111.00│ 12151.69│
│所得税费用 │ 1110.28│ 773.48│ 291.92│ 4209.71│
│归属母公司净利│ 6362.58│ 4437.51│ 2159.37│ 6118.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8156.94│ 5687.40│ 2819.08│ 7941.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业收入 │ 154349.69│ 98092.76│ 42825.74│ 354477.14│
│营业总成本 │ 153073.91│ 99039.57│ 46887.23│ 467367.58│
│营业成本 │ 136928.31│ 88615.66│ 39798.83│ 353122.55│
│财务费用 │ 1426.50│ 942.43│ 402.56│ 3416.98│
│管理费用 │ 6263.27│ 3622.97│ 1688.31│ 14229.00│
│营业利润 │ 11598.20│ 9611.07│ -4472.02│ -119803.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -580.78│ -449.78│ -329.75│ 746.47│
│营业外收支净额│ 370.63│ 344.39│ 146.91│ -262.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11968.82│ 9955.46│ -4325.11│ -120066.62│
│所得税费用 │ 3770.57│ 3419.50│ 56.55│ 1404.71│
│归属母公司净利│ 7320.92│ 6110.47│ -4289.83│ -113247.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8198.26│ 6535.95│ -4381.66│ -121471.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353090.54│ 221060.84│ 94649.26│ 281367.18│
│经营现金流出小计│ 362913.44│ 224325.90│ 104541.78│ 277070.91│
│经营现金流量净额│ -9822.90│ -3265.06│ -9892.52│ 4296.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5817.15│ 1256.18│ 1026.25│ 17700.50│
│投资现金流出小计│ 12295.71│ 6331.08│ 1816.73│ 19971.59│
│投资现金流量净额│ -6478.56│ -5074.90│ -790.48│ -2271.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102950.13│ 90315.18│ 80171.84│ 148340.52│
│筹资现金流出小计│ 93396.61│ 76820.98│ 66073.99│ 147832.02│
│筹资现金流量净额│ 9553.52│ 13494.20│ 14097.85│ 508.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.75│ -29.49│ 16.64│ -19.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6793.70│ 5124.75│ 3431.48│ 2514.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 254447.78│ 178622.25│ 109577.00│ 414550.48│
│经营现金流出小计│ 275278.98│ 179277.37│ 97466.28│ 387709.50│
│经营现金流量净额│ -20831.19│ -655.13│ 12110.72│ 26840.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14167.13│ 13281.59│ 560.20│ 15494.08│
│投资现金流出小计│ 19152.08│ 15777.14│ 874.70│ 10660.48│
│投资现金流量净额│ -4984.95│ -2495.55│ -314.50│ 4833.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121540.52│ 113060.41│ 95760.41│ 92520.60│
│筹资现金流出小计│ 98106.26│ 106114.61│ 108232.86│ 131698.14│
│筹资现金流量净额│ 23434.26│ 6945.80│ -12472.46│ -39177.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.24│ 70.80│ 72.90│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2387.12│ 3865.93│ -603.33│ -7502.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69280.79│ 90401.69│ 80591.15│ 12.17│
│短期借款 │ 45228.39│ 37545.62│ 35400.00│ 6.06│
│应收账款 │ 44675.51│ 38008.87│ 30708.08│ 23.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 1301.60│ --│
│应付账款 │ 6547.42│ 5878.96│ 11757.54│ -50.00│
│在建工程 │ --│ --│ 61.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 2707.75│ 30997.91│ -91.26│
│流动负债合计 │ 156642.71│ 167316.57│ 172041.71│ -2.75│
│负债合计 │ 164415.29│ 171033.08│ 173064.49│ -1.17│
│营业利润 │ 9115.40│ 11921.35│-119803.93│ 109.95│
│利润总额 │ 9267.22│ 12151.69│-120066.62│ 110.12│
│归属于母公司所有│ 6362.58│ 6118.13│-113247.87│ 105.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-182498.86│-188861.43│-194979.57│ 3.14│
│营业外收支净额 │ 151.82│ 230.34│ -262.69│ 187.69│
│购买商品、接受劳│ 348075.56│ 255992.20│ 356428.85│ -28.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353090.54│ 281367.18│ 414550.48│ -32.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362913.44│ 277070.91│ 387709.50│ -28.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9822.90│ 4296.28│ 26840.98│ -83.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5817.15│ 17700.50│ 15494.08│ 14.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12295.71│ 19971.59│ 10660.48│ 87.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6478.56│ -2271.10│ 4833.59│ -146.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9995.71│ 5051.99│ 906.42│ 457.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102950.13│ 148340.52│ 92520.60│ 60.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93396.61│ 147832.02│ 131698.14│ 12.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9553.52│ 508.50│ -39177.54│ 101.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1466.88│ 2530.17│ 5026.42│ -49.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6793.70│ 2514.60│ -7502.97│ 133.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36283.49│ -23563.36│ 253.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36283.49│ -23563.36│ 253.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69445.98│ 31.0310│ -1202.79│ -19.6594│
│第三季度│ 56256.94│ 25.1376│ 1210.45│ 19.7846│
│第二季度│ 55267.02│ 24.6953│ 10400.30│ 169.9914│
│第一季度│ 42825.74│ 19.1361│ -4289.83│ -70.1167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76777.21│ 21.6593│ -107408.31│ 94.8436│
│第三季度│ 95741.40│ 27.0092│ -4830.51│ 4.2654│
│第二季度│ 101524.24│ 28.6406│ 2907.28│ -2.5672│
│第一季度│ 80434.29│ 22.6910│ -3916.33│ 3.4582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘