云南城投云南城投财务分析报告
≈≈*ST云城600239≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2500│ -0.3000│ -1.6300│
│基本每股收益 │ -0.9934│ -0.7300│ -0.3628│ -2.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2500│ -0.3000│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 0.4691│ 0.3698│ -0.5328│ -0.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ 15.9567│ 12.9711│ 0.6516│ 0.3475│
│每股现金流量(元) │ -0.3978│ -0.3316│ -0.0626│ -0.4198│
│每股资本公积金(元) │ 1.4847│ 1.2259│ 0.8643│ 0.8643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│
│每股未分配利润(元) │ -2.2557│ -2.0962│ -2.6396│ -2.3420│
│净资产收益率(%) │ 18.4032│ 66.4644│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 119.3400│ 218.6800│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -203.1392│ -197.1801│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -648.7600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4543730.83│5049316.99│7835577.62│8033692.22│
│归属母公司股东权益 │ 75322.41│ 59371.68│ -85558.69│ -37774.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业成本(万元) │ 196130.56│ 96875.21│ 49545.45│ 228765.46│
│投资收益(万元) │ 178720.79│ 165471.32│ 12954.73│ 109281.61│
│净利润(万元) │ -20061.00│ 16350.76│ -60789.20│-309353.84│
│营业利润(万元) │ -4062.58│ 21591.96│ -59974.80│-240755.66│
│利润总额(万元) │ -9947.07│ 18743.17│ -61721.75│-255953.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 13861.75│ 39461.05│ -47782.04│-258631.92│
│经营现金流量净额(万元)│2562154.27│2082754.80│ 104633.05│ 55790.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.4900│ -0.0800│ -1.7500│
│基本每股收益 │ -1.2387│ -0.6400│ -0.3153│ -1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6600│ -0.4900│ -0.0800│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 0.7229│ 0.8957│ 1.3036│ 1.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8708│ 0.4930│ 0.1162│ -1.7046│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.2501│ -0.5170│ -0.3332│
│每股资本公积金(元) │ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│
│每股未分配利润(元) │ -1.3736│ -1.2011│ -0.7932│ -0.7144│
│净资产收益率(%) │ -89.4781│ -39.3543│ -4.5984│ -102.1479│
│加权净资产收益率(%) │ -63.1900│ -42.7200│ -5.8700│ -76.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -167.9275│ -52.1444│ -18.1222│ -80.5100│
│加权净资产收益率 │ --│ -56.2800│ --│ -60.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8052065.56│8277351.34│8575349.29│8888068.57│
│归属母公司股东权益 │ 116075.92│ 193814.24│ 259323.01│ 271975.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业成本(万元) │ 212106.19│ 178948.00│ 105914.10│ 399200.05│
│投资收益(万元) │ 123247.99│ 39465.43│ 49112.69│ -1729.50│
│净利润(万元) │-130906.78│ -90656.83│ -23055.48│-348204.64│
│营业利润(万元) │ -95706.35│ -70213.13│ -8231.61│-305510.39│
│利润总额(万元) │-105987.58│ -78328.75│ -11183.71│-323372.29│
│归属母公司净利润(万元)│-103862.48│ -76274.33│ -11924.77│-277816.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 139830.67│ 79167.11│ 18652.69│-273699.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0900│ -1.6300│ -1.7500│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9934│ -2.1300│ -1.3900│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 0.4691│ -0.2353│ 1.3824│ 3.2080│
│每股资本公积金(元) │ 1.4847│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8620│
│每股未分配利润(元) │ -2.2557│ -2.3420│ -0.7144│ 1.1312│
│每股经营现金净流量(元)│ 15.9567│ 0.3475│ -1.7046│ -1.3967│
│每股现金流量(元) │ -0.3978│ -0.4198│ -0.3332│ -1.6786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0588│ 0.0467│ 0.0804│ 0.1359│
│应收账款周转率 │ 20.5393│ 20.8420│ 15.7158│ 13.9016│
│总资产周转率 │ 0.0512│ 0.0519│ 0.0719│ 0.1166│
│营业收入增长率(%) │ -13.1376│ -29.6885│ -34.5249│ -33.6871│
│营业利润增长率(%) │ 95.7552│ 21.1956│ -551.4047│ 14.6379│
│利润总额增长率(%) │ 90.6149│ 20.8487│ -591.8393│ -7.0326│
│归属母公司净利润增长率│ 113.3463│ 6.9056│ -665.3464│ 86.1300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.5706│ -9.6126│ 4.7280│ 7.6965│
│净资产增长率(%) │ -35.1094│ -113.8889│ -51.8712│ 7.0013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2335│ 9.6499│ -68.3930│ -70.4156│
│总资产收益率(%) │ -0.3185│ 0.2454│ -0.7408│ -3.6563│
│净资产收益率(%) │ 18.4032│ 66.4644│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -1.2624│ 12.7432│ -67.4767│ -54.8011│
│销售毛利率(%) │ 39.0566│ 42.8261│ 44.2572│ 47.9281│
│销售净利率(%) │ -6.2335│ 9.6499│ -68.3930│ -70.4156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0588│ 0.0287│ 0.0111│ 0.0467│
│固定资产周转率 │ 1.6761│ 0.8796│ 0.3548│ 1.7411│
│流动资产周转率 │ 0.0861│ 0.0426│ 0.0178│ 0.0807│
│总资产周转率 │ 0.0512│ 0.0259│ 0.0112│ 0.0519│
│股东权益周转率 │ 1.0505│ 0.5224│ 0.2719│ 1.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7180│ 0.7296│ 0.7425│ 0.7718│
│速动比率(%) │ 0.0896│ 0.1563│ 0.0660│ 0.0616│
│产权比率 │ 16.9749│ 81.7604│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 20.5393│ 10.9992│ 6.4828│ 20.8420│
│利息保障倍数 │ 0.9525│ 1.1162│ 0.2785│ 0.1298│
│资产负债率 │ 0.9444│ 0.9614│ 0.9840│ 0.9768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.1376│ -40.1682│ -42.0974│ -29.6885│
│营业利润增长率(%) │ 95.7552│ 130.7520│ -628.5915│ 21.1956│
│总资产增长率(%) │ -43.5706│ -38.9984│ -8.6267│ -9.6126│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.2187│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.7728│ -56.9999│ -76.2934│ -66.4805│
│净利润增长率(%) │ 84.6754│ 118.0359│ -163.6649│ 11.1575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.6577│ 1.1758│ -1.0919│ -0.4702│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1732│ 56.4636│ 62.1858│ 63.5139│
│无形资产比率(%) │ 0.0238│ 0.0230│ 0.5151│ 0.5083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4543730.83│ 5049316.99│ 7835577.62│ 8033692.22│
│流动资产 │ 2370608.43│ 2851025.67│ 4872617.50│ 5102513.66│
│非流动资产 │ 2173122.40│ 2198291.32│ 2962960.12│ 2931178.56│
│固定资产 │ 132351.05│ 133566.07│ 249351.60│ 251678.37│
│货币资金 │ 64272.40│ 75998.40│ 119863.45│ 129611.30│
│存货 │ 2074804.07│ 2161169.64│ 4345321.44│ 4601424.38│
│应收账款 │ 18693.52│ 18165.69│ 14777.30│ 12643.85│
│其他应收款 │ --│ 505754.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1082.57│ 1163.79│ 40361.34│ 40835.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30295.14│ 51410.30│ 54416.72│ 72154.81│
│预收账款 │ 10576.65│ 9610.94│ 14976.48│ 9839.97│
│应付账款 │ 342313.75│ 342056.76│ 483000.83│ 536573.54│
│流动负债 │ 3301664.54│ 3907499.00│ 6562539.34│ 6610813.13│
│长期借款 │ 661661.95│ 612104.51│ 847192.51│ 970972.79│
│总负债 │ 4290948.53│ 4854250.98│ 7710266.46│ 7847457.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238395.91│ 196845.88│ 138786.26│ 138786.26│
│未分配利润 │ -362191.40│ -336592.09│ -423835.18│ -376053.14│
│归属于母公司所│ 75322.41│ 59371.68│ -85558.69│ -37774.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 252782.31│ 195066.01│ 125311.16│ 186234.90│
│商誉 │ --│ --│ 34.59│ 34.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8052065.56│ 8277351.34│ 8575349.29│ 8888068.57│
│流动资产 │ 5232559.32│ 5403431.04│ 5476046.33│ 5785743.38│
│非流动资产 │ 2819506.23│ 2873920.31│ 3099302.97│ 3102325.19│
│固定资产 │ 255257.68│ 248347.04│ 250631.14│ 252983.79│
│货币资金 │ 132514.50│ 159107.11│ 116095.15│ 201021.48│
│存货 │ 4673406.87│ 4767855.02│ 4759233.44│ 5193493.09│
│应收账款 │ 16898.91│ 18535.70│ 33076.18│ 29513.96│
│其他应收款 │ --│ 364710.49│ --│ 476858.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41227.11│ 41689.02│ 41298.31│ 41630.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214366.41│ 296134.68│ 346186.57│ 291372.00│
│预收账款 │ 32254.49│ 18557.21│ 19875.66│ 361238.48│
│应付账款 │ 519106.55│ 582499.10│ 631911.95│ 851683.38│
│流动负债 │ 5711498.87│ 5779860.52│ 5923860.15│ 5862290.19│
│长期借款 │ 1473083.96│ 1586712.96│ 1624121.67│ 1983397.00│
│总负债 │ 7692116.39│ 7823710.32│ 8046758.03│ 8332466.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138786.26│ 138786.26│ 138786.26│ 138786.26│
│未分配利润 │ -220563.15│ -192852.94│ -127360.88│ -114708.75│
│归属于母公司所│ 116075.92│ 193814.24│ 259323.01│ 271975.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359949.17│ 453641.03│ 528591.26│ 555601.80│
│商誉 │ 34.59│ 34.59│ 34.59│ 34.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业收入 │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业总成本 │ 506949.94│ 306122.17│ 163369.84│ 679066.56│
│营业成本 │ 196130.56│ 96875.21│ 49545.45│ 228765.46│
│财务费用 │ 218867.28│ 161758.69│ 85545.36│ 299815.26│
│管理费用 │ 33925.40│ 24023.49│ 14308.00│ 60575.91│
│营业利润 │ -4062.58│ 21591.96│ -59974.80│ -240755.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178720.79│ 165471.32│ 12954.73│ 109281.61│
│营业外收支净额│ -5884.49│ -2848.79│ -1746.95│ -15197.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9947.07│ 18743.17│ -61721.75│ -255953.44│
│所得税费用 │ 10113.93│ 2392.42│ -932.56│ 53400.40│
│归属母公司净利│ 13861.75│ 39461.05│ -47782.04│ -258631.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20061.00│ 16350.76│ -60789.20│ -309353.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业收入 │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业总成本 │ 589649.89│ 394325.65│ 211079.57│ 920282.66│
│营业成本 │ 212106.19│ 178948.00│ 105914.10│ 399200.05│
│财务费用 │ 224342.74│ 143355.06│ 67729.84│ 224063.86│
│管理费用 │ 56764.93│ 30220.42│ 14887.55│ 76220.41│
│营业利润 │ -95706.35│ -70213.13│ -8231.61│ -305510.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123247.99│ 39465.43│ 49112.69│ -1729.50│
│营业外收支净额│ -10281.24│ -8115.62│ -2952.10│ -17861.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105987.58│ -78328.75│ -11183.71│ -323372.29│
│所得税费用 │ 24919.19│ 12328.09│ 11871.77│ 24832.35│
│归属母公司净利│ -103862.48│ -76274.33│ -11924.77│ -277816.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -130906.78│ -90656.83│ -23055.48│ -348204.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2902850.88│ 2309129.82│ 237813.00│ 709453.37│
│经营现金流出小计│ 340696.61│ 226375.02│ 133179.94│ 653662.45│
│经营现金流量净额│ 2562154.27│ 2082754.80│ 104633.05│ 55790.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339112.26│ 281670.88│ 15939.85│ 349986.14│
│投资现金流出小计│ 10178.47│ 5567.96│ 1267.72│ 11751.48│
│投资现金流量净额│ 328933.79│ 276102.92│ 14672.12│ 338234.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96055.19│ 75968.34│ 133623.01│1942873.04│
│筹资现金流出小计│ 3051023.78│ 2488062.73│ 262979.13│2404303.45│
│筹资现金流量净额│ -2954968.59│ -2412094.39│ -129356.12│-461430.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63880.54│ -53236.68│ -10050.95│ -67404.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 647276.34│ 411849.41│ 253188.58│ 866940.87│
│经营现金流出小计│ 507445.68│ 332682.30│ 234535.89│1140640.02│
│经营现金流量净额│ 139830.67│ 79167.11│ 18652.69│-273699.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 319116.33│ 171691.21│ 9232.37│ 361950.56│
│投资现金流出小计│ 19335.18│ 16251.34│ 1817.29│ 151819.00│
│投资现金流量净额│ 299781.15│ 155439.87│ 7415.09│ 210131.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1087010.25│ 622801.33│ 348807.50│1754181.03│
│筹资现金流出小计│ 1591763.36│ 897572.91│ 457894.82│1744113.95│
│筹资现金流量净额│ -504753.11│ -274771.58│ -109087.32│ 10067.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65141.29│ -40164.60│ -83019.55│ -53500.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64272.40│ 129611.30│ 201021.48│ -35.52│
│短期借款 │ 30295.14│ 72154.81│ 291372.00│ -75.24│
│应收账款 │ 18693.52│ 12643.85│ 29513.96│ -57.16│
│应付账款 │ 342313.75│ 536573.54│ 851683.38│ -37.00│
│在建工程 │ --│ --│ 11750.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 624996.01│-451422.04│ 238.45│
│流动负债合计 │3301664.54│6610813.13│5862290.19│ 12.77│
│长期借款 │ 661661.95│ 970972.79│1983397.00│ -51.04│
│负债合计 │4290948.53│7847457.32│8332466.77│ -5.82│
│营业利润 │ -4062.58│-240755.66│-305510.39│ 21.20│
│利润总额 │ -9947.07│-255953.44│-323372.29│ 20.85│
│归属于母公司所有│ 13861.75│-258631.92│-277816.83│ 6.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-362191.40│-376053.14│-114708.75│ -227.83│
│营业外收支净额 │ -5884.49│ -15197.78│ -17861.90│ 14.92│
│购买商品、接受劳│ 178254.84│ 402471.51│ 803097.82│ -49.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2902850.88│ 709453.37│ 866940.87│ -18.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 340696.61│ 653662.45│1140640.02│ -42.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2562154.27│ 55790.92│-273699.15│ 120.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 339112.26│ 349986.14│ 361950.56│ -3.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10178.47│ 11751.48│ 151819.00│ -92.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328933.79│ 338234.66│ 210131.57│ 60.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5984.14│ 7091.48│ 16729.10│ -57.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96055.19│1942873.04│1754181.03│ 10.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3051023.78│2404303.45│1744113.95│ 37.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2954968.59│-461430.41│ 10067.09│ -4683.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 91644.69│ 283615.37│ 348614.39│ -18.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63880.54│ -67404.83│ -53500.50│ -25.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-428213.39│ 106053.49│ -503.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-428213.39│ 106053.49│ -503.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68827.06│ 15.6665│ -154769.44│ 59.8416│
│第三季度│ 87305.82│ 19.8727│ -27588.15│ 10.6670│
│第二季度│ 129690.10│ 29.5202│ -64349.55│ 24.8807│
│第一季度│ 153502.97│ 34.9406│ -11924.77│ 4.6107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139612.39│ 22.3441│ -171528.27│ 61.7415│
│第三季度│ 296704.21│ 47.4858│ -27788.90│ 10.0026│
│第二季度│ 101521.34│ 16.2479│ -40966.66│ 14.7459│
│第一季度│ 86989.68│ 13.9222│ -37533.00│ 13.5100│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2500│ -0.3000│ -1.6300│
│基本每股收益 │ -0.9934│ -0.7300│ -0.3628│ -2.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2500│ -0.3000│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 0.4691│ 0.3698│ -0.5328│ -0.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ 15.9567│ 12.9711│ 0.6516│ 0.3475│
│每股现金流量(元) │ -0.3978│ -0.3316│ -0.0626│ -0.4198│
│每股资本公积金(元) │ 1.4847│ 1.2259│ 0.8643│ 0.8643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│
│每股未分配利润(元) │ -2.2557│ -2.0962│ -2.6396│ -2.3420│
│净资产收益率(%) │ 18.4032│ 66.4644│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 119.3400│ 218.6800│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -203.1392│ -197.1801│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -648.7600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4543730.83│5049316.99│7835577.62│8033692.22│
│归属母公司股东权益 │ 75322.41│ 59371.68│ -85558.69│ -37774.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业成本(万元) │ 196130.56│ 96875.21│ 49545.45│ 228765.46│
│投资收益(万元) │ 178720.79│ 165471.32│ 12954.73│ 109281.61│
│净利润(万元) │ -20061.00│ 16350.76│ -60789.20│-309353.84│
│营业利润(万元) │ -4062.58│ 21591.96│ -59974.80│-240755.66│
│利润总额(万元) │ -9947.07│ 18743.17│ -61721.75│-255953.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 13861.75│ 39461.05│ -47782.04│-258631.92│
│经营现金流量净额(万元)│2562154.27│2082754.80│ 104633.05│ 55790.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.4900│ -0.0800│ -1.7500│
│基本每股收益 │ -1.2387│ -0.6400│ -0.3153│ -1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6600│ -0.4900│ -0.0800│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 0.7229│ 0.8957│ 1.3036│ 1.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8708│ 0.4930│ 0.1162│ -1.7046│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.2501│ -0.5170│ -0.3332│
│每股资本公积金(元) │ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│
│每股未分配利润(元) │ -1.3736│ -1.2011│ -0.7932│ -0.7144│
│净资产收益率(%) │ -89.4781│ -39.3543│ -4.5984│ -102.1479│
│加权净资产收益率(%) │ -63.1900│ -42.7200│ -5.8700│ -76.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -167.9275│ -52.1444│ -18.1222│ -80.5100│
│加权净资产收益率 │ --│ -56.2800│ --│ -60.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8052065.56│8277351.34│8575349.29│8888068.57│
│归属母公司股东权益 │ 116075.92│ 193814.24│ 259323.01│ 271975.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业成本(万元) │ 212106.19│ 178948.00│ 105914.10│ 399200.05│
│投资收益(万元) │ 123247.99│ 39465.43│ 49112.69│ -1729.50│
│净利润(万元) │-130906.78│ -90656.83│ -23055.48│-348204.64│
│营业利润(万元) │ -95706.35│ -70213.13│ -8231.61│-305510.39│
│利润总额(万元) │-105987.58│ -78328.75│ -11183.71│-323372.29│
│归属母公司净利润(万元)│-103862.48│ -76274.33│ -11924.77│-277816.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 139830.67│ 79167.11│ 18652.69│-273699.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0900│ -1.6300│ -1.7500│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9934│ -2.1300│ -1.3900│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 0.4691│ -0.2353│ 1.3824│ 3.2080│
│每股资本公积金(元) │ 1.4847│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8620│
│每股未分配利润(元) │ -2.2557│ -2.3420│ -0.7144│ 1.1312│
│每股经营现金净流量(元)│ 15.9567│ 0.3475│ -1.7046│ -1.3967│
│每股现金流量(元) │ -0.3978│ -0.4198│ -0.3332│ -1.6786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0588│ 0.0467│ 0.0804│ 0.1359│
│应收账款周转率 │ 20.5393│ 20.8420│ 15.7158│ 13.9016│
│总资产周转率 │ 0.0512│ 0.0519│ 0.0719│ 0.1166│
│营业收入增长率(%) │ -13.1376│ -29.6885│ -34.5249│ -33.6871│
│营业利润增长率(%) │ 95.7552│ 21.1956│ -551.4047│ 14.6379│
│利润总额增长率(%) │ 90.6149│ 20.8487│ -591.8393│ -7.0326│
│归属母公司净利润增长率│ 113.3463│ 6.9056│ -665.3464│ 86.1300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.5706│ -9.6126│ 4.7280│ 7.6965│
│净资产增长率(%) │ -35.1094│ -113.8889│ -51.8712│ 7.0013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2335│ 9.6499│ -68.3930│ -70.4156│
│总资产收益率(%) │ -0.3185│ 0.2454│ -0.7408│ -3.6563│
│净资产收益率(%) │ 18.4032│ 66.4644│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -1.2624│ 12.7432│ -67.4767│ -54.8011│
│销售毛利率(%) │ 39.0566│ 42.8261│ 44.2572│ 47.9281│
│销售净利率(%) │ -6.2335│ 9.6499│ -68.3930│ -70.4156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0588│ 0.0287│ 0.0111│ 0.0467│
│固定资产周转率 │ 1.6761│ 0.8796│ 0.3548│ 1.7411│
│流动资产周转率 │ 0.0861│ 0.0426│ 0.0178│ 0.0807│
│总资产周转率 │ 0.0512│ 0.0259│ 0.0112│ 0.0519│
│股东权益周转率 │ 1.0505│ 0.5224│ 0.2719│ 1.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7180│ 0.7296│ 0.7425│ 0.7718│
│速动比率(%) │ 0.0896│ 0.1563│ 0.0660│ 0.0616│
│产权比率 │ 16.9749│ 81.7604│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 20.5393│ 10.9992│ 6.4828│ 20.8420│
│利息保障倍数 │ 0.9525│ 1.1162│ 0.2785│ 0.1298│
│资产负债率 │ 0.9444│ 0.9614│ 0.9840│ 0.9768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.1376│ -40.1682│ -42.0974│ -29.6885│
│营业利润增长率(%) │ 95.7552│ 130.7520│ -628.5915│ 21.1956│
│总资产增长率(%) │ -43.5706│ -38.9984│ -8.6267│ -9.6126│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.2187│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.7728│ -56.9999│ -76.2934│ -66.4805│
│净利润增长率(%) │ 84.6754│ 118.0359│ -163.6649│ 11.1575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.6577│ 1.1758│ -1.0919│ -0.4702│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1732│ 56.4636│ 62.1858│ 63.5139│
│无形资产比率(%) │ 0.0238│ 0.0230│ 0.5151│ 0.5083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4543730.83│ 5049316.99│ 7835577.62│ 8033692.22│
│流动资产 │ 2370608.43│ 2851025.67│ 4872617.50│ 5102513.66│
│非流动资产 │ 2173122.40│ 2198291.32│ 2962960.12│ 2931178.56│
│固定资产 │ 132351.05│ 133566.07│ 249351.60│ 251678.37│
│货币资金 │ 64272.40│ 75998.40│ 119863.45│ 129611.30│
│存货 │ 2074804.07│ 2161169.64│ 4345321.44│ 4601424.38│
│应收账款 │ 18693.52│ 18165.69│ 14777.30│ 12643.85│
│其他应收款 │ --│ 505754.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1082.57│ 1163.79│ 40361.34│ 40835.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30295.14│ 51410.30│ 54416.72│ 72154.81│
│预收账款 │ 10576.65│ 9610.94│ 14976.48│ 9839.97│
│应付账款 │ 342313.75│ 342056.76│ 483000.83│ 536573.54│
│流动负债 │ 3301664.54│ 3907499.00│ 6562539.34│ 6610813.13│
│长期借款 │ 661661.95│ 612104.51│ 847192.51│ 970972.79│
│总负债 │ 4290948.53│ 4854250.98│ 7710266.46│ 7847457.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238395.91│ 196845.88│ 138786.26│ 138786.26│
│未分配利润 │ -362191.40│ -336592.09│ -423835.18│ -376053.14│
│归属于母公司所│ 75322.41│ 59371.68│ -85558.69│ -37774.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 252782.31│ 195066.01│ 125311.16│ 186234.90│
│商誉 │ --│ --│ 34.59│ 34.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8052065.56│ 8277351.34│ 8575349.29│ 8888068.57│
│流动资产 │ 5232559.32│ 5403431.04│ 5476046.33│ 5785743.38│
│非流动资产 │ 2819506.23│ 2873920.31│ 3099302.97│ 3102325.19│
│固定资产 │ 255257.68│ 248347.04│ 250631.14│ 252983.79│
│货币资金 │ 132514.50│ 159107.11│ 116095.15│ 201021.48│
│存货 │ 4673406.87│ 4767855.02│ 4759233.44│ 5193493.09│
│应收账款 │ 16898.91│ 18535.70│ 33076.18│ 29513.96│
│其他应收款 │ --│ 364710.49│ --│ 476858.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41227.11│ 41689.02│ 41298.31│ 41630.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214366.41│ 296134.68│ 346186.57│ 291372.00│
│预收账款 │ 32254.49│ 18557.21│ 19875.66│ 361238.48│
│应付账款 │ 519106.55│ 582499.10│ 631911.95│ 851683.38│
│流动负债 │ 5711498.87│ 5779860.52│ 5923860.15│ 5862290.19│
│长期借款 │ 1473083.96│ 1586712.96│ 1624121.67│ 1983397.00│
│总负债 │ 7692116.39│ 7823710.32│ 8046758.03│ 8332466.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138786.26│ 138786.26│ 138786.26│ 138786.26│
│未分配利润 │ -220563.15│ -192852.94│ -127360.88│ -114708.75│
│归属于母公司所│ 116075.92│ 193814.24│ 259323.01│ 271975.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359949.17│ 453641.03│ 528591.26│ 555601.80│
│商誉 │ 34.59│ 34.59│ 34.59│ 34.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业收入 │ 321824.11│ 169439.64│ 88882.26│ 439325.95│
│营业总成本 │ 506949.94│ 306122.17│ 163369.84│ 679066.56│
│营业成本 │ 196130.56│ 96875.21│ 49545.45│ 228765.46│
│财务费用 │ 218867.28│ 161758.69│ 85545.36│ 299815.26│
│管理费用 │ 33925.40│ 24023.49│ 14308.00│ 60575.91│
│营业利润 │ -4062.58│ 21591.96│ -59974.80│ -240755.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178720.79│ 165471.32│ 12954.73│ 109281.61│
│营业外收支净额│ -5884.49│ -2848.79│ -1746.95│ -15197.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9947.07│ 18743.17│ -61721.75│ -255953.44│
│所得税费用 │ 10113.93│ 2392.42│ -932.56│ 53400.40│
│归属母公司净利│ 13861.75│ 39461.05│ -47782.04│ -258631.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20061.00│ 16350.76│ -60789.20│ -309353.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业收入 │ 370498.89│ 283193.07│ 153502.97│ 624827.62│
│营业总成本 │ 589649.89│ 394325.65│ 211079.57│ 920282.66│
│营业成本 │ 212106.19│ 178948.00│ 105914.10│ 399200.05│
│财务费用 │ 224342.74│ 143355.06│ 67729.84│ 224063.86│
│管理费用 │ 56764.93│ 30220.42│ 14887.55│ 76220.41│
│营业利润 │ -95706.35│ -70213.13│ -8231.61│ -305510.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123247.99│ 39465.43│ 49112.69│ -1729.50│
│营业外收支净额│ -10281.24│ -8115.62│ -2952.10│ -17861.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105987.58│ -78328.75│ -11183.71│ -323372.29│
│所得税费用 │ 24919.19│ 12328.09│ 11871.77│ 24832.35│
│归属母公司净利│ -103862.48│ -76274.33│ -11924.77│ -277816.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -130906.78│ -90656.83│ -23055.48│ -348204.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2902850.88│ 2309129.82│ 237813.00│ 709453.37│
│经营现金流出小计│ 340696.61│ 226375.02│ 133179.94│ 653662.45│
│经营现金流量净额│ 2562154.27│ 2082754.80│ 104633.05│ 55790.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339112.26│ 281670.88│ 15939.85│ 349986.14│
│投资现金流出小计│ 10178.47│ 5567.96│ 1267.72│ 11751.48│
│投资现金流量净额│ 328933.79│ 276102.92│ 14672.12│ 338234.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96055.19│ 75968.34│ 133623.01│1942873.04│
│筹资现金流出小计│ 3051023.78│ 2488062.73│ 262979.13│2404303.45│
│筹资现金流量净额│ -2954968.59│ -2412094.39│ -129356.12│-461430.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63880.54│ -53236.68│ -10050.95│ -67404.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 647276.34│ 411849.41│ 253188.58│ 866940.87│
│经营现金流出小计│ 507445.68│ 332682.30│ 234535.89│1140640.02│
│经营现金流量净额│ 139830.67│ 79167.11│ 18652.69│-273699.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 319116.33│ 171691.21│ 9232.37│ 361950.56│
│投资现金流出小计│ 19335.18│ 16251.34│ 1817.29│ 151819.00│
│投资现金流量净额│ 299781.15│ 155439.87│ 7415.09│ 210131.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1087010.25│ 622801.33│ 348807.50│1754181.03│
│筹资现金流出小计│ 1591763.36│ 897572.91│ 457894.82│1744113.95│
│筹资现金流量净额│ -504753.11│ -274771.58│ -109087.32│ 10067.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65141.29│ -40164.60│ -83019.55│ -53500.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64272.40│ 129611.30│ 201021.48│ -35.52│
│短期借款 │ 30295.14│ 72154.81│ 291372.00│ -75.24│
│应收账款 │ 18693.52│ 12643.85│ 29513.96│ -57.16│
│应付账款 │ 342313.75│ 536573.54│ 851683.38│ -37.00│
│在建工程 │ --│ --│ 11750.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 624996.01│-451422.04│ 238.45│
│流动负债合计 │3301664.54│6610813.13│5862290.19│ 12.77│
│长期借款 │ 661661.95│ 970972.79│1983397.00│ -51.04│
│负债合计 │4290948.53│7847457.32│8332466.77│ -5.82│
│营业利润 │ -4062.58│-240755.66│-305510.39│ 21.20│
│利润总额 │ -9947.07│-255953.44│-323372.29│ 20.85│
│归属于母公司所有│ 13861.75│-258631.92│-277816.83│ 6.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-362191.40│-376053.14│-114708.75│ -227.83│
│营业外收支净额 │ -5884.49│ -15197.78│ -17861.90│ 14.92│
│购买商品、接受劳│ 178254.84│ 402471.51│ 803097.82│ -49.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2902850.88│ 709453.37│ 866940.87│ -18.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 340696.61│ 653662.45│1140640.02│ -42.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2562154.27│ 55790.92│-273699.15│ 120.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 339112.26│ 349986.14│ 361950.56│ -3.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10178.47│ 11751.48│ 151819.00│ -92.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328933.79│ 338234.66│ 210131.57│ 60.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5984.14│ 7091.48│ 16729.10│ -57.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96055.19│1942873.04│1754181.03│ 10.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3051023.78│2404303.45│1744113.95│ 37.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2954968.59│-461430.41│ 10067.09│ -4683.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 91644.69│ 283615.37│ 348614.39│ -18.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63880.54│ -67404.83│ -53500.50│ -25.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-428213.39│ 106053.49│ -503.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-428213.39│ 106053.49│ -503.77│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 68827.06│ 15.6665│ -154769.44│ 59.8416│
│第三季度│ 87305.82│ 19.8727│ -27588.15│ 10.6670│
│第二季度│ 129690.10│ 29.5202│ -64349.55│ 24.8807│
│第一季度│ 153502.97│ 34.9406│ -11924.77│ 4.6107│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 139612.39│ 22.3441│ -171528.27│ 61.7415│
│第三季度│ 296704.21│ 47.4858│ -27788.90│ 10.0026│
│第二季度│ 101521.34│ 16.2479│ -40966.66│ 14.7459│
│第一季度│ 86989.68│ 13.9222│ -37533.00│ 13.5100│
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