铜峰电子铜峰电子财务分析报告
≈≈铜峰电子600237≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0489│ 0.0300│ 0.0140│
│基本每股收益 │ 0.0577│ 0.0452│ 0.0277│ -0.0292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0489│ 0.0300│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 2.0156│ 2.0056│ 1.9867│ 1.9567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1960│ 0.1071│ 0.0386│ 0.1223│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.0611│ 0.0507│ -0.0297│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ -0.5988│ -0.6089│ -0.6278│ -0.6577│
│净资产收益率(%) │ 2.9220│ 2.4363│ 1.5076│ 0.7162│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9653│ 2.4664│ 1.5200│ 0.7188│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8607│ 2.2538│ 1.3926│ -1.4907│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2816│ --│ -1.4960│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160124.00│ 158772.22│ 168042.55│ 167736.72│
│归属母公司股东权益 │ 113755.55│ 113189.30│ 112122.02│ 110431.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业成本(万元) │ 58922.72│ 39921.87│ 19390.81│ 70814.51│
│投资收益(万元) │ 42.85│ 42.85│ 42.85│ 838.58│
│净利润(万元) │ 3601.42│ 2974.96│ 1889.33│ 964.21│
│营业利润(万元) │ 3661.02│ 3021.02│ 1819.83│ 1185.94│
│利润总额(万元) │ 3779.71│ 3097.44│ 1889.33│ 1256.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3323.91│ 2757.66│ 1690.38│ 790.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 11060.62│ 6041.60│ 2177.70│ 6902.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0093│ -0.0080│ -0.0095│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0096│ -0.0236│ -0.0105│ -0.2828│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0093│ -0.0080│ -0.0095│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.9520│ 1.9347│ 1.9332│ 1.9427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1258│ 0.0910│ 0.0154│ 0.2143│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ 0.0414│ -0.0141│ -0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ -0.6624│ -0.6797│ -0.6813│ -0.6718│
│净资产收益率(%) │ 0.4779│ -0.4131│ -0.4924│ -13.9428│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4790│ -0.4123│ -0.4900│ -13.0819│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4931│ -1.2215│ -0.5465│ -14.5591│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2190│ --│ -13.6601│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173315.18│ 169260.21│ 164878.89│ 175558.99│
│归属母公司股东权益 │ 110167.19│ 109189.64│ 109103.48│ 109640.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业成本(万元) │ 51123.11│ 32594.97│ 16595.22│ 70365.40│
│投资收益(万元) │ -34.11│ -34.11│ --│ -121.36│
│净利润(万元) │ 946.12│ -282.42│ -535.01│ -16228.43│
│营业利润(万元) │ 1357.01│ -48.16│ -542.65│ -15354.93│
│利润总额(万元) │ 1575.55│ 36.18│ -533.91│ -15326.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.47│ -451.08│ -537.24│ -15287.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 7102.36│ 5133.86│ 867.02│ 12091.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0140│ -0.2700│ 0.0169│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0577│ -0.0292│ -0.2828│ -0.0151│
│每股净资产(元) │ 2.0156│ 1.9567│ 1.9427│ 2.2060│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4840│
│每股未分配利润(元) │ -0.5988│ -0.6577│ -0.6718│ -0.4009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1960│ 0.1223│ 0.2143│ 0.0108│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.0297│ -0.0361│ -0.1744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0904│ 3.2355│ 2.9612│ 2.9772│
│应收账款周转率 │ 3.4085│ 3.2689│ 3.0579│ 3.3324│
│总资产周转率 │ 0.4535│ 0.4935│ 0.4490│ 0.4517│
│营业收入增长率(%) │ 19.6281│ 3.0448│ -7.1518│ 8.8542│
│营业利润增长率(%) │ 169.7859│ 107.7235│-1890.2883│ -50.8908│
│利润总额增长率(%) │ 139.8977│ 108.1953│-1562.2867│ -50.0772│
│归属母公司净利润增长率│ 531.3590│ 105.1738│-1704.0738│ -32.1285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6111│ -4.4556│ -7.8927│ -5.3635│
│净资产增长率(%) │ 3.2572│ 0.7214│ -11.9349│ 0.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8448│ 5.9235│ 7.5975│ 1.1383│
│总资产收益率(%) │ 2.1602│ 1.8138│ 1.1350│ 0.5617│
│净资产收益率(%) │ 2.9220│ 2.4363│ 1.5076│ 0.7162│
│营业利润率(%) │ 4.9250│ 6.0152│ 7.3180│ 1.4000│
│销售毛利率(%) │ 20.7344│ 20.5113│ 22.0249│ 16.4023│
│销售净利率(%) │ 4.8448│ 5.9235│ 7.5975│ 1.1383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0904│ 2.1240│ 0.9969│ 3.2355│
│固定资产周转率 │ 1.1530│ 0.7764│ 0.3792│ 1.2368│
│流动资产周转率 │ 0.7842│ 0.5357│ 0.2533│ 0.8725│
│总资产周转率 │ 0.4535│ 0.3076│ 0.1481│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.6398│ 0.4358│ 0.2170│ 0.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3269│ 2.3228│ 1.9918│ 1.9039│
│速动比率(%) │ 1.8855│ 1.7980│ 1.5623│ 1.3634│
│产权比率 │ 0.3571│ 0.3659│ 0.4617│ 0.4831│
│应收账款周转率 │ 3.4085│ 2.1203│ 0.9960│ 3.2689│
│利息保障倍数 │ 5.3684│ 13.2412│ 6.5476│ 2.4766│
│资产负债率 │ 0.2631│ 0.2608│ 0.3081│ 0.3181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6281│ 31.1713│ 30.0435│ 3.0448│
│营业利润增长率(%) │ 169.7859│ 6372.2542│ 435.3591│ 107.7235│
│总资产增长率(%) │ -7.6111│ -6.1964│ 1.9188│ -4.4556│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1648│ 3.7313│ 3.0017│ 0.8501│
│净利润增长率(%) │ 280.6518│ 1153.3765│ 453.1375│ 105.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0422│ 71.2904│ 66.7224│ 65.8363│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.6413│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5315│ 56.7061│ 58.8722│ 58.1028│
│无形资产比率(%) │ 0.7206│ 0.7334│ 0.7052│ 0.7187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160124.00│ 158772.22│ 168042.55│ 167736.72│
│流动资产 │ 92121.79│ 90033.50│ 98930.31│ 97459.71│
│非流动资产 │ 68002.21│ 68738.72│ 69112.24│ 70277.01│
│固定资产 │ 62511.86│ 62939.35│ 64718.60│ 66430.00│
│货币资金 │ 28782.29│ 23554.73│ 29368.08│ 24248.96│
│存货 │ 17475.30│ 16933.04│ 18243.68│ 20657.31│
│应收账款 │ 18432.64│ 22188.56│ 24749.09│ 25185.69│
│其他应收款 │ --│ 333.34│ --│ 368.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1153.87│ 1164.46│ 1184.96│ 1205.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10627.55│ 8546.19│ 17114.17│ 17588.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12998.27│ 13343.90│ 15430.86│ 15956.06│
│流动负债 │ 39589.32│ 38761.56│ 49668.07│ 51188.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42136.47│ 41411.15│ 51767.10│ 53350.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│
│未分配利润 │ -33797.11│ -34363.36│ -35430.64│ -37121.02│
│归属于母公司所│ 113755.55│ 113189.30│ 112122.02│ 110431.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117987.53│ 117361.07│ 116275.44│ 114386.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173315.18│ 169260.21│ 164878.89│ 175558.99│
│流动资产 │ 98549.20│ 92883.42│ 87340.50│ 96704.68│
│非流动资产 │ 74765.98│ 76376.79│ 77538.39│ 78854.31│
│固定资产 │ 67465.46│ 68488.30│ 70058.46│ 70552.31│
│货币资金 │ 28393.51│ 27413.98│ 21201.34│ 25758.22│
│存货 │ 21840.42│ 20443.54│ 21419.33│ 23116.64│
│应收账款 │ 25944.03│ 23749.48│ 24689.97│ 26641.98│
│其他应收款 │ --│ 487.95│ --│ 380.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1788.18│ 1811.80│ 1835.41│ 1859.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17711.21│ 17346.21│ 16567.67│ 18772.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 542.21│
│应付账款 │ 21127.17│ 18450.58│ 18120.90│ 19605.77│
│流动负债 │ 56864.91│ 53715.63│ 49380.48│ 59169.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58947.16│ 56120.73│ 51992.00│ 62137.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│
│未分配利润 │ -37385.47│ -38363.02│ -38449.18│ -37911.94│
│归属于母公司所│ 110167.19│ 109189.64│ 109103.48│ 109640.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114368.02│ 113139.48│ 112886.89│ 113421.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业收入 │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业总成本 │ 70603.81│ 46922.27│ 23153.78│ 84395.36│
│营业成本 │ 58922.72│ 39921.87│ 19390.81│ 70814.51│
│财务费用 │ 775.35│ 606.82│ 340.57│ 1442.77│
│管理费用 │ 4411.52│ 2892.02│ 1532.98│ 5986.44│
│营业利润 │ 3661.02│ 3021.02│ 1819.83│ 1185.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.85│ 42.85│ 42.85│ 838.58│
│营业外收支净额│ 118.69│ 76.42│ 69.50│ 70.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3779.71│ 3097.44│ 1889.33│ 1256.02│
│所得税费用 │ 178.29│ 122.48│ --│ 291.80│
│归属母公司净利│ 3323.91│ 2757.66│ 1690.38│ 790.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3601.42│ 2974.96│ 1889.33│ 964.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业收入 │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业总成本 │ 60964.72│ 39102.50│ 19718.47│ 97784.07│
│营业成本 │ 51123.11│ 32594.97│ 16595.22│ 70365.40│
│财务费用 │ 941.88│ 318.28│ 174.24│ 1662.40│
│管理费用 │ 3938.87│ 2719.90│ 1374.50│ 6497.63│
│营业利润 │ 1357.01│ -48.16│ -542.65│ -15354.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34.11│ -34.11│ --│ -121.36│
│营业外收支净额│ 218.54│ 84.34│ 8.75│ 28.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1575.55│ 36.18│ -533.91│ -15326.06│
│所得税费用 │ 629.43│ 318.60│ 1.11│ 902.37│
│归属母公司净利│ 526.47│ -451.08│ -537.24│ -15287.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 946.12│ -282.42│ -535.01│ -16228.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67241.65│ 41950.31│ 16921.10│ 68789.70│
│经营现金流出小计│ 56181.03│ 35908.70│ 14743.40│ 61887.11│
│经营现金流量净额│ 11060.62│ 6041.60│ 2177.70│ 6902.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5343.41│ 5339.68│ 5226.27│ 3418.34│
│投资现金流出小计│ 3649.01│ 2112.08│ 1261.64│ 8518.44│
│投资现金流量净额│ 1694.40│ 3227.60│ 3964.63│ -5100.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10600.00│ 8000.00│ 6000.00│ 17940.00│
│筹资现金流出小计│ 20011.17│ 20494.96│ 9115.19│ 21308.70│
│筹资现金流量净额│ -9411.17│ -12494.96│ -3115.19│ -3368.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -324.22│ -224.77│ -164.34│ -110.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3019.62│ -3450.54│ 2862.81│ -1677.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61082.99│ 45072.29│ 15291.86│ 71023.89│
│经营现金流出小计│ 53980.64│ 39938.44│ 14424.84│ 58932.19│
│经营现金流量净额│ 7102.36│ 5133.86│ 867.02│ 12091.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109.33│ 85.54│ 44.59│ 41.79│
│投资现金流出小计│ 1625.97│ 1071.58│ 426.32│ 2174.09│
│投资现金流量净额│ -1516.64│ -986.04│ -381.73│ -2132.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17940.00│ 12131.68│ 4499.83│ 22120.00│
│筹资现金流出小计│ 21892.32│ 14070.29│ 5804.74│ 34123.09│
│筹资现金流量净额│ -3952.32│ -1938.61│ -1304.91│ -12003.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.60│ 128.22│ 22.56│ 6.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1546.79│ 2337.43│ -797.05│ -2036.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28782.29│ 24248.96│ 25758.22│ -5.86│
│短期借款 │ 10627.55│ 17588.90│ 18772.02│ -6.30│
│应收账款 │ 18432.64│ 25185.69│ 26641.98│ -5.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 380.11│ --│
│应付账款 │ 12998.27│ 15956.06│ 19605.77│ -18.62│
│在建工程 │ --│ --│ 2375.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 2880.59│ -2052.27│ 240.36│
│流动负债合计 │ 39589.32│ 51188.76│ 59169.25│ -13.49│
│负债合计 │ 42136.47│ 53350.61│ 62137.09│ -14.14│
│营业利润 │ 3661.02│ 1185.94│ -15354.93│ 107.72│
│利润总额 │ 3779.71│ 1256.02│ -15326.06│ 108.20│
│归属于母公司所有│ 3323.91│ 790.92│ -15287.00│ 105.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33797.11│ -37121.02│ -37911.94│ 2.09│
│营业外收支净额 │ 118.69│ 70.08│ 28.87│ 142.74│
│购买商品、接受劳│ 35420.92│ 37539.77│ 32224.48│ 16.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67241.65│ 68789.70│ 71023.89│ -3.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56181.03│ 61887.11│ 58932.19│ 5.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11060.62│ 6902.59│ 12091.70│ -42.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5343.41│ 3418.34│ 41.79│ 8079.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3649.01│ 8518.44│ 2174.09│ 291.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1694.40│ -5100.10│ -2132.30│ -139.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3649.01│ 3518.44│ 2174.09│ 61.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10600.00│ 17940.00│ 22120.00│ -18.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20011.17│ 21308.70│ 34123.09│ -37.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9411.17│ -3368.70│ -12003.09│ 71.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 414.97│ 927.69│ 1452.06│ -36.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3019.62│ -1677.09│ -2036.76│ 17.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -318.48│ 10640.31│ -102.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -318.48│ 10640.31│ -102.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22569.55│ 26.6437│ 264.45│ 33.4357│
│第三季度│ 23850.76│ 28.1562│ 977.55│ 123.5970│
│第二季度│ 19165.57│ 22.6253│ 86.16│ 10.8936│
│第一季度│ 19122.78│ 22.5748│ -537.24│ -67.9263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21484.19│ 26.1347│ -13210.24│ 86.4149│
│第三季度│ 19670.17│ 23.9280│ -521.13│ 3.4089│
│第二季度│ 20428.10│ 24.8500│ -109.49│ 0.7162│
│第一季度│ 20623.20│ 25.0873│ -1446.14│ 9.4599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0489│ 0.0300│ 0.0140│
│基本每股收益 │ 0.0577│ 0.0452│ 0.0277│ -0.0292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0489│ 0.0300│ 0.0140│
│每股净资产(元) │ 2.0156│ 2.0056│ 1.9867│ 1.9567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1960│ 0.1071│ 0.0386│ 0.1223│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.0611│ 0.0507│ -0.0297│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ -0.5988│ -0.6089│ -0.6278│ -0.6577│
│净资产收益率(%) │ 2.9220│ 2.4363│ 1.5076│ 0.7162│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9653│ 2.4664│ 1.5200│ 0.7188│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8607│ 2.2538│ 1.3926│ -1.4907│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2816│ --│ -1.4960│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160124.00│ 158772.22│ 168042.55│ 167736.72│
│归属母公司股东权益 │ 113755.55│ 113189.30│ 112122.02│ 110431.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业成本(万元) │ 58922.72│ 39921.87│ 19390.81│ 70814.51│
│投资收益(万元) │ 42.85│ 42.85│ 42.85│ 838.58│
│净利润(万元) │ 3601.42│ 2974.96│ 1889.33│ 964.21│
│营业利润(万元) │ 3661.02│ 3021.02│ 1819.83│ 1185.94│
│利润总额(万元) │ 3779.71│ 3097.44│ 1889.33│ 1256.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3323.91│ 2757.66│ 1690.38│ 790.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 11060.62│ 6041.60│ 2177.70│ 6902.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0093│ -0.0080│ -0.0095│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0096│ -0.0236│ -0.0105│ -0.2828│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0093│ -0.0080│ -0.0095│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.9520│ 1.9347│ 1.9332│ 1.9427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1258│ 0.0910│ 0.0154│ 0.2143│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ 0.0414│ -0.0141│ -0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│ 0.1228│
│每股未分配利润(元) │ -0.6624│ -0.6797│ -0.6813│ -0.6718│
│净资产收益率(%) │ 0.4779│ -0.4131│ -0.4924│ -13.9428│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4790│ -0.4123│ -0.4900│ -13.0819│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4931│ -1.2215│ -0.5465│ -14.5591│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2190│ --│ -13.6601│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173315.18│ 169260.21│ 164878.89│ 175558.99│
│归属母公司股东权益 │ 110167.19│ 109189.64│ 109103.48│ 109640.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业成本(万元) │ 51123.11│ 32594.97│ 16595.22│ 70365.40│
│投资收益(万元) │ -34.11│ -34.11│ --│ -121.36│
│净利润(万元) │ 946.12│ -282.42│ -535.01│ -16228.43│
│营业利润(万元) │ 1357.01│ -48.16│ -542.65│ -15354.93│
│利润总额(万元) │ 1575.55│ 36.18│ -533.91│ -15326.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.47│ -451.08│ -537.24│ -15287.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 7102.36│ 5133.86│ 867.02│ 12091.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0140│ -0.2700│ 0.0169│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0577│ -0.0292│ -0.2828│ -0.0151│
│每股净资产(元) │ 2.0156│ 1.9567│ 1.9427│ 2.2060│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4840│
│每股未分配利润(元) │ -0.5988│ -0.6577│ -0.6718│ -0.4009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1960│ 0.1223│ 0.2143│ 0.0108│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.0297│ -0.0361│ -0.1744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0904│ 3.2355│ 2.9612│ 2.9772│
│应收账款周转率 │ 3.4085│ 3.2689│ 3.0579│ 3.3324│
│总资产周转率 │ 0.4535│ 0.4935│ 0.4490│ 0.4517│
│营业收入增长率(%) │ 19.6281│ 3.0448│ -7.1518│ 8.8542│
│营业利润增长率(%) │ 169.7859│ 107.7235│-1890.2883│ -50.8908│
│利润总额增长率(%) │ 139.8977│ 108.1953│-1562.2867│ -50.0772│
│归属母公司净利润增长率│ 531.3590│ 105.1738│-1704.0738│ -32.1285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6111│ -4.4556│ -7.8927│ -5.3635│
│净资产增长率(%) │ 3.2572│ 0.7214│ -11.9349│ 0.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8448│ 5.9235│ 7.5975│ 1.1383│
│总资产收益率(%) │ 2.1602│ 1.8138│ 1.1350│ 0.5617│
│净资产收益率(%) │ 2.9220│ 2.4363│ 1.5076│ 0.7162│
│营业利润率(%) │ 4.9250│ 6.0152│ 7.3180│ 1.4000│
│销售毛利率(%) │ 20.7344│ 20.5113│ 22.0249│ 16.4023│
│销售净利率(%) │ 4.8448│ 5.9235│ 7.5975│ 1.1383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0904│ 2.1240│ 0.9969│ 3.2355│
│固定资产周转率 │ 1.1530│ 0.7764│ 0.3792│ 1.2368│
│流动资产周转率 │ 0.7842│ 0.5357│ 0.2533│ 0.8725│
│总资产周转率 │ 0.4535│ 0.3076│ 0.1481│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.6398│ 0.4358│ 0.2170│ 0.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3269│ 2.3228│ 1.9918│ 1.9039│
│速动比率(%) │ 1.8855│ 1.7980│ 1.5623│ 1.3634│
│产权比率 │ 0.3571│ 0.3659│ 0.4617│ 0.4831│
│应收账款周转率 │ 3.4085│ 2.1203│ 0.9960│ 3.2689│
│利息保障倍数 │ 5.3684│ 13.2412│ 6.5476│ 2.4766│
│资产负债率 │ 0.2631│ 0.2608│ 0.3081│ 0.3181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6281│ 31.1713│ 30.0435│ 3.0448│
│营业利润增长率(%) │ 169.7859│ 6372.2542│ 435.3591│ 107.7235│
│总资产增长率(%) │ -7.6111│ -6.1964│ 1.9188│ -4.4556│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1648│ 3.7313│ 3.0017│ 0.8501│
│净利润增长率(%) │ 280.6518│ 1153.3765│ 453.1375│ 105.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0422│ 71.2904│ 66.7224│ 65.8363│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.6413│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5315│ 56.7061│ 58.8722│ 58.1028│
│无形资产比率(%) │ 0.7206│ 0.7334│ 0.7052│ 0.7187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160124.00│ 158772.22│ 168042.55│ 167736.72│
│流动资产 │ 92121.79│ 90033.50│ 98930.31│ 97459.71│
│非流动资产 │ 68002.21│ 68738.72│ 69112.24│ 70277.01│
│固定资产 │ 62511.86│ 62939.35│ 64718.60│ 66430.00│
│货币资金 │ 28782.29│ 23554.73│ 29368.08│ 24248.96│
│存货 │ 17475.30│ 16933.04│ 18243.68│ 20657.31│
│应收账款 │ 18432.64│ 22188.56│ 24749.09│ 25185.69│
│其他应收款 │ --│ 333.34│ --│ 368.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1153.87│ 1164.46│ 1184.96│ 1205.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10627.55│ 8546.19│ 17114.17│ 17588.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12998.27│ 13343.90│ 15430.86│ 15956.06│
│流动负债 │ 39589.32│ 38761.56│ 49668.07│ 51188.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42136.47│ 41411.15│ 51767.10│ 53350.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│
│未分配利润 │ -33797.11│ -34363.36│ -35430.64│ -37121.02│
│归属于母公司所│ 113755.55│ 113189.30│ 112122.02│ 110431.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117987.53│ 117361.07│ 116275.44│ 114386.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173315.18│ 169260.21│ 164878.89│ 175558.99│
│流动资产 │ 98549.20│ 92883.42│ 87340.50│ 96704.68│
│非流动资产 │ 74765.98│ 76376.79│ 77538.39│ 78854.31│
│固定资产 │ 67465.46│ 68488.30│ 70058.46│ 70552.31│
│货币资金 │ 28393.51│ 27413.98│ 21201.34│ 25758.22│
│存货 │ 21840.42│ 20443.54│ 21419.33│ 23116.64│
│应收账款 │ 25944.03│ 23749.48│ 24689.97│ 26641.98│
│其他应收款 │ --│ 487.95│ --│ 380.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1788.18│ 1811.80│ 1835.41│ 1859.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17711.21│ 17346.21│ 16567.67│ 18772.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 542.21│
│应付账款 │ 21127.17│ 18450.58│ 18120.90│ 19605.77│
│流动负债 │ 56864.91│ 53715.63│ 49380.48│ 59169.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58947.16│ 56120.73│ 51992.00│ 62137.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│
│未分配利润 │ -37385.47│ -38363.02│ -38449.18│ -37911.94│
│归属于母公司所│ 110167.19│ 109189.64│ 109103.48│ 109640.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114368.02│ 113139.48│ 112886.89│ 113421.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业收入 │ 74335.83│ 50223.33│ 24867.94│ 84708.66│
│营业总成本 │ 70603.81│ 46922.27│ 23153.78│ 84395.36│
│营业成本 │ 58922.72│ 39921.87│ 19390.81│ 70814.51│
│财务费用 │ 775.35│ 606.82│ 340.57│ 1442.77│
│管理费用 │ 4411.52│ 2892.02│ 1532.98│ 5986.44│
│营业利润 │ 3661.02│ 3021.02│ 1819.83│ 1185.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.85│ 42.85│ 42.85│ 838.58│
│营业外收支净额│ 118.69│ 76.42│ 69.50│ 70.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3779.71│ 3097.44│ 1889.33│ 1256.02│
│所得税费用 │ 178.29│ 122.48│ --│ 291.80│
│归属母公司净利│ 3323.91│ 2757.66│ 1690.38│ 790.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3601.42│ 2974.96│ 1889.33│ 964.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业收入 │ 62139.11│ 38288.36│ 19122.78│ 82205.67│
│营业总成本 │ 60964.72│ 39102.50│ 19718.47│ 97784.07│
│营业成本 │ 51123.11│ 32594.97│ 16595.22│ 70365.40│
│财务费用 │ 941.88│ 318.28│ 174.24│ 1662.40│
│管理费用 │ 3938.87│ 2719.90│ 1374.50│ 6497.63│
│营业利润 │ 1357.01│ -48.16│ -542.65│ -15354.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34.11│ -34.11│ --│ -121.36│
│营业外收支净额│ 218.54│ 84.34│ 8.75│ 28.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1575.55│ 36.18│ -533.91│ -15326.06│
│所得税费用 │ 629.43│ 318.60│ 1.11│ 902.37│
│归属母公司净利│ 526.47│ -451.08│ -537.24│ -15287.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 946.12│ -282.42│ -535.01│ -16228.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67241.65│ 41950.31│ 16921.10│ 68789.70│
│经营现金流出小计│ 56181.03│ 35908.70│ 14743.40│ 61887.11│
│经营现金流量净额│ 11060.62│ 6041.60│ 2177.70│ 6902.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5343.41│ 5339.68│ 5226.27│ 3418.34│
│投资现金流出小计│ 3649.01│ 2112.08│ 1261.64│ 8518.44│
│投资现金流量净额│ 1694.40│ 3227.60│ 3964.63│ -5100.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10600.00│ 8000.00│ 6000.00│ 17940.00│
│筹资现金流出小计│ 20011.17│ 20494.96│ 9115.19│ 21308.70│
│筹资现金流量净额│ -9411.17│ -12494.96│ -3115.19│ -3368.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -324.22│ -224.77│ -164.34│ -110.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3019.62│ -3450.54│ 2862.81│ -1677.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61082.99│ 45072.29│ 15291.86│ 71023.89│
│经营现金流出小计│ 53980.64│ 39938.44│ 14424.84│ 58932.19│
│经营现金流量净额│ 7102.36│ 5133.86│ 867.02│ 12091.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109.33│ 85.54│ 44.59│ 41.79│
│投资现金流出小计│ 1625.97│ 1071.58│ 426.32│ 2174.09│
│投资现金流量净额│ -1516.64│ -986.04│ -381.73│ -2132.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17940.00│ 12131.68│ 4499.83│ 22120.00│
│筹资现金流出小计│ 21892.32│ 14070.29│ 5804.74│ 34123.09│
│筹资现金流量净额│ -3952.32│ -1938.61│ -1304.91│ -12003.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.60│ 128.22│ 22.56│ 6.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1546.79│ 2337.43│ -797.05│ -2036.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28782.29│ 24248.96│ 25758.22│ -5.86│
│短期借款 │ 10627.55│ 17588.90│ 18772.02│ -6.30│
│应收账款 │ 18432.64│ 25185.69│ 26641.98│ -5.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 380.11│ --│
│应付账款 │ 12998.27│ 15956.06│ 19605.77│ -18.62│
│在建工程 │ --│ --│ 2375.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 2880.59│ -2052.27│ 240.36│
│流动负债合计 │ 39589.32│ 51188.76│ 59169.25│ -13.49│
│负债合计 │ 42136.47│ 53350.61│ 62137.09│ -14.14│
│营业利润 │ 3661.02│ 1185.94│ -15354.93│ 107.72│
│利润总额 │ 3779.71│ 1256.02│ -15326.06│ 108.20│
│归属于母公司所有│ 3323.91│ 790.92│ -15287.00│ 105.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33797.11│ -37121.02│ -37911.94│ 2.09│
│营业外收支净额 │ 118.69│ 70.08│ 28.87│ 142.74│
│购买商品、接受劳│ 35420.92│ 37539.77│ 32224.48│ 16.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67241.65│ 68789.70│ 71023.89│ -3.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56181.03│ 61887.11│ 58932.19│ 5.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11060.62│ 6902.59│ 12091.70│ -42.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5343.41│ 3418.34│ 41.79│ 8079.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3649.01│ 8518.44│ 2174.09│ 291.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1694.40│ -5100.10│ -2132.30│ -139.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3649.01│ 3518.44│ 2174.09│ 61.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10600.00│ 17940.00│ 22120.00│ -18.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20011.17│ 21308.70│ 34123.09│ -37.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9411.17│ -3368.70│ -12003.09│ 71.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 414.97│ 927.69│ 1452.06│ -36.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3019.62│ -1677.09│ -2036.76│ 17.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -318.48│ 10640.31│ -102.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -318.48│ 10640.31│ -102.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22569.55│ 26.6437│ 264.45│ 33.4357│
│第三季度│ 23850.76│ 28.1562│ 977.55│ 123.5970│
│第二季度│ 19165.57│ 22.6253│ 86.16│ 10.8936│
│第一季度│ 19122.78│ 22.5748│ -537.24│ -67.9263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21484.19│ 26.1347│ -13210.24│ 86.4149│
│第三季度│ 19670.17│ 23.9280│ -521.13│ 3.4089│
│第二季度│ 20428.10│ 24.8500│ -109.49│ 0.7162│
│第一季度│ 20623.20│ 25.0873│ -1446.14│ 9.4599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘