金鹰股份金鹰股份财务分析报告
≈≈金鹰股份600232≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0360│ 0.0070│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0442│ 0.0270│ 0.0068│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0360│ 0.0070│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8502│ 2.7667│ 2.9331│ 2.9262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0366│ 0.0005│ -0.1904│ 0.2680│
│每股现金流量(元) │ -0.1476│ -0.1332│ -0.1778│ 0.2970│
│每股资本公积金(元) │ 1.0981│ 1.0981│ 1.0981│ 1.0981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 0.5248│ 0.4413│ 0.6076│ 0.6007│
│净资产收益率(%) │ 3.4563│ 1.3120│ 0.2348│ 2.9810│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4110│ 1.2750│ 0.2350│ 2.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5140│ 0.9657│ 0.2295│ -4.3773│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9390│ --│ -4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184037.00│ 177145.75│ 179806.62│ 182341.32│
│归属母公司股东权益 │ 103953.80│ 100907.52│ 106974.39│ 106723.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业成本(万元) │ 71645.67│ 43728.46│ 19828.52│ 91803.52│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -3.09│
│净利润(万元) │ 3481.28│ 1059.58│ 183.76│ 2221.66│
│营业利润(万元) │ 4388.71│ 1456.00│ 278.22│ 5102.26│
│利润总额(万元) │ 4491.95│ 1447.08│ 265.39│ 4947.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 3592.91│ 1323.94│ 251.12│ 3181.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 1334.86│ 17.69│ -6945.46│ 9773.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1150│ 0.0590│ -0.0070│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0530│ -0.0380│ -0.0081│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.0590│ -0.0070│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9542│ 2.8988│ 3.0451│ 3.0354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0617│ -0.1441│ -0.1041│ -0.1833│
│每股现金流量(元) │ 0.0388│ -0.0188│ 0.0126│ -0.2780│
│每股资本公积金(元) │ 1.0987│ 1.0987│ 1.0989│ 1.0987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3348│ 0.3348│ 0.3515│ 0.3348│
│每股未分配利润(元) │ 0.6304│ 0.5750│ 0.7044│ 0.7116│
│净资产收益率(%) │ 3.8788│ 2.0424│ -0.2368│ 2.3206│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 1.9950│ -0.2370│ 2.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7873│ -1.3266│ -0.2735│ 0.2370│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2960│ --│ 0.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 188078.61│ 187445.92│ 189105.55│ 185934.35│
│归属母公司股东权益 │ 107745.12│ 105725.27│ 111059.96│ 110706.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业成本(万元) │ 59380.86│ 36243.85│ 16758.62│ 104723.66│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1.55│
│净利润(万元) │ 4098.50│ 2124.47│ -273.93│ 3806.33│
│营业利润(万元) │ 5433.57│ 2433.95│ -74.69│ 5580.26│
│利润总额(万元) │ 5319.65│ 2322.25│ -192.81│ 5456.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4179.20│ 2159.34│ -262.98│ 2569.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 2249.47│ -5253.93│ -3798.05│ -6686.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0442│ -0.1300│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8502│ 2.9262│ 3.0354│ 3.1155│
│每股资本公积金(元) │ 1.0981│ 1.0981│ 1.0987│ 1.0989│
│每股未分配利润(元) │ 0.5248│ 0.6007│ 0.7116│ 0.7406│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0366│ 0.2680│ -0.1833│ 0.2611│
│每股现金流量(元) │ -0.1476│ 0.2970│ -0.2780│ 0.0908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2231│ 1.4263│ 1.5757│ 1.6120│
│应收账款周转率 │ 2.7340│ 4.0191│ 5.9549│ 6.1696│
│总资产周转率 │ 0.4639│ 0.5504│ 0.6854│ 0.6788│
│营业收入增长率(%) │ 27.0275│ -18.2891│ 3.4382│ -2.7279│
│营业利润增长率(%) │ -19.2298│ -8.5660│ -9.2786│ 40.0048│
│利润总额增长率(%) │ -15.5594│ -9.3116│ -9.0539│ 42.0565│
│归属母公司净利润增长率│ -14.0286│ 23.8374│ 1.1661│ 0.5641│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1489│ -1.9324│ 5.6453│ -0.7435│
│净资产增长率(%) │ -3.5188│ -3.5977│ -2.5725│ -2.4526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0964│ 2.0459│ 0.8228│ 2.1921│
│总资产收益率(%) │ 1.8711│ 0.5812│ 0.0996│ 1.2065│
│净资产收益率(%) │ 3.4563│ 1.3120│ 0.2348│ 2.9810│
│营业利润率(%) │ 5.1641│ 2.8113│ 1.2458│ 5.0344│
│销售毛利率(%) │ 15.6959│ 15.5683│ 11.2165│ 9.4169│
│销售净利率(%) │ 4.0964│ 2.0459│ 0.8228│ 2.1921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2231│ 0.7185│ 0.3334│ 1.4263│
│固定资产周转率 │ 2.4228│ 1.4702│ 0.6310│ 2.6883│
│流动资产周转率 │ 0.6108│ 0.3804│ 0.1627│ 0.7351│
│总资产周转率 │ 0.4639│ 0.2881│ 0.1233│ 0.5504│
│股东权益周转率 │ 0.7626│ 0.4768│ 0.1950│ 0.8869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8942│ 1.8971│ 2.0369│ 1.9798│
│速动比率(%) │ 1.1128│ 0.9281│ 1.0531│ 1.0497│
│产权比率 │ 0.6846│ 0.7089│ 0.6339│ 0.6609│
│应收账款周转率 │ 2.7340│ 1.9062│ 0.8057│ 4.0191│
│利息保障倍数 │ 4.3459│ 3.8565│ 1.8070│ 5.7814│
│资产负债率 │ 0.4064│ 0.4038│ 0.3772│ 0.3868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.0275│ 24.7896│ 16.2540│ -18.2891│
│营业利润增长率(%) │ -19.2298│ -40.1795│ 472.5010│ -8.5660│
│总资产增长率(%) │ -2.1489│ -5.4950│ -4.9173│ -1.9324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8597│ -5.4139│ -4.3440│ -4.2204│
│净利润增长率(%) │ -15.0596│ -50.1249│ 167.0818│ -41.6326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4853│ 56.9630│ 59.4941│ 58.5294│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5579│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.1823│ 75.7727│ 75.9169│ 75.7131│
│无形资产比率(%) │ 3.5842│ 3.0580│ 3.0338│ 3.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184037.00│ 177145.75│ 179806.62│ 182341.32│
│流动资产 │ 140203.57│ 134228.06│ 136503.65│ 138056.26│
│非流动资产 │ 43833.43│ 42917.69│ 43302.96│ 44285.06│
│固定资产 │ 34342.96│ 34645.91│ 34973.59│ 35811.41│
│货币资金 │ 28599.19│ 28877.55│ 27840.87│ 35212.43│
│存货 │ 57840.10│ 62409.62│ 59637.36│ 59315.99│
│应收账款 │ 37335.83│ 29506.59│ 30607.11│ 24833.91│
│其他应收款 │ --│ 1731.71│ --│ 2474.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6596.19│ 5417.05│ 5454.97│ 5491.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20457.12│ 22113.67│ 20604.72│ 20286.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27369.29│ 27052.61│ 26394.36│ 24252.14│
│流动负债 │ 74017.35│ 70752.84│ 67016.27│ 69730.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74793.01│ 71534.97│ 67814.98│ 70533.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40049.00│ 40049.00│ 40049.00│ 40049.00│
│未分配利润 │ 19139.67│ 16093.40│ 22160.27│ 21909.14│
│归属于母公司所│ 103953.80│ 100907.52│ 106974.39│ 106723.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109243.98│ 105610.79│ 111991.64│ 111807.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 188078.61│ 187445.92│ 189105.55│ 185934.35│
│流动资产 │ 144559.38│ 140693.23│ 141640.34│ 137679.01│
│非流动资产 │ 43519.23│ 46752.69│ 47465.20│ 48255.34│
│固定资产 │ 35319.13│ 38016.68│ 38863.91│ 39588.07│
│货币资金 │ 24516.20│ 21633.11│ 24160.11│ 24176.88│
│存货 │ 68612.79│ 72685.80│ 69891.27│ 69413.07│
│应收账款 │ 35721.32│ 31618.72│ 30517.88│ 25598.59│
│其他应收款 │ --│ 2118.68│ --│ 1597.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5616.06│ 6162.92│ 6140.30│ 6261.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20122.70│ 27927.26│ 24985.71│ 20317.05│
│预收账款 │ --│ --│ 6840.38│ 4490.25│
│应付账款 │ 29960.86│ 27242.95│ 22533.62│ 25239.49│
│流动负债 │ 73889.72│ 75212.93│ 69319.36│ 66474.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74448.88│ 75790.22│ 72028.06│ 69199.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40073.05│ 40073.05│ 40080.32│ 40073.05│
│未分配利润 │ 22992.14│ 20972.28│ 25690.15│ 25953.12│
│归属于母公司所│ 107745.12│ 105725.27│ 111059.96│ 110706.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113629.72│ 111655.70│ 117077.49│ 116734.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业收入 │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业总成本 │ 83170.15│ 50550.93│ 22972.48│ 105296.54│
│营业成本 │ 71645.67│ 43728.46│ 19828.52│ 91803.52│
│财务费用 │ 1220.30│ 923.50│ 328.88│ 1677.41│
│管理费用 │ 4693.90│ 2875.58│ 1391.13│ 6874.97│
│营业利润 │ 4388.71│ 1456.00│ 278.22│ 5102.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -3.09│
│营业外收支净额│ 103.24│ -8.91│ -12.83│ -154.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4491.95│ 1447.08│ 265.39│ 4947.98│
│所得税费用 │ 1010.67│ 387.50│ 81.63│ 2726.33│
│归属母公司净利│ 3592.91│ 1323.94│ 251.12│ 3181.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3481.28│ 1059.58│ 183.76│ 2221.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业收入 │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业总成本 │ 68659.74│ 42133.11│ 19459.13│ 121659.95│
│营业成本 │ 59380.86│ 36243.85│ 16758.62│ 104723.66│
│财务费用 │ 803.54│ 504.51│ 278.65│ 1183.34│
│管理费用 │ 4185.99│ 2951.20│ 1433.51│ 5475.44│
│营业利润 │ 5433.57│ 2433.95│ -74.69│ 5580.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1.55│
│营业外收支净额│ -113.92│ -111.69│ -118.12│ -124.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5319.65│ 2322.25│ -192.81│ 5456.02│
│所得税费用 │ 1221.15│ 197.78│ 81.12│ 1649.70│
│归属母公司净利│ 4179.20│ 2159.34│ -262.98│ 2569.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4098.50│ 2124.47│ -273.93│ 3806.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75756.88│ 48456.31│ 18129.08│ 87888.83│
│经营现金流出小计│ 74422.02│ 48438.62│ 25074.54│ 78115.55│
│经营现金流量净额│ 1334.86│ 17.69│ -6945.46│ 9773.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1623.28│ 1519.68│ 500.00│ 10642.72│
│投资现金流出小计│ 300.20│ 288.35│ 120.60│ 2854.83│
│投资现金流量净额│ 1323.08│ 1231.33│ 379.40│ 7787.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23949.00│ 18020.00│ 3500.00│ 41089.50│
│筹资现金流出小计│ 31937.41│ 24071.43│ 3415.64│ 47526.71│
│筹资现金流量净额│ -7988.41│ -6051.43│ 84.36│ -6437.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.09│ -54.15│ -1.97│ -290.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5383.56│ -4856.56│ -6483.67│ 10833.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62629.36│ 39741.21│ 15868.62│ 94633.60│
│经营现金流出小计│ 60379.89│ 44995.14│ 19666.67│ 101319.91│
│经营现金流量净额│ 2249.47│ -5253.93│ -3798.05│ -6686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7767.21│ 5047.21│ --│ 2278.56│
│投资现金流出小计│ 374.01│ 347.75│ 308.19│ 2161.05│
│投资现金流量净额│ 7393.19│ 4699.46│ -308.19│ 117.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39041.39│ 33442.39│ 13128.64│ 29675.04│
│筹资现金流出小计│ 47385.66│ 33696.52│ 8574.16│ 33185.32│
│筹资现金流量净额│ -8344.27│ -254.12│ 4554.48│ -3510.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.32│ 122.90│ 9.81│ -61.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1414.71│ -685.69│ 458.04│ -10140.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28599.19│ 35212.43│ 24176.88│ 45.65│
│短期借款 │ 20457.12│ 20286.54│ 20317.05│ -0.15│
│应收账款 │ 37335.83│ 24833.91│ 25598.59│ -2.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1597.48│ --│
│应付账款 │ 27369.29│ 24252.14│ 25239.49│ -3.91│
│在建工程 │ --│ --│ 168.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 8234.43│ -7958.17│ 203.47│
│流动负债合计 │ 74017.35│ 69730.84│ 66474.36│ 4.90│
│负债合计 │ 74793.01│ 70533.44│ 69199.75│ 1.93│
│营业利润 │ 4388.71│ 5102.26│ 5580.26│ -8.57│
│利润总额 │ 4491.95│ 4947.98│ 5456.02│ -9.31│
│归属于母公司所有│ 3592.91│ 3181.38│ 2569.00│ 23.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19139.67│ 21909.14│ 25953.12│ -15.58│
│营业外收支净额 │ 103.24│ -154.27│ -124.24│ -24.17│
│购买商品、接受劳│ 54976.62│ 52524.71│ 73197.34│ -28.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75756.88│ 87888.83│ 94633.60│ -7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74422.02│ 78115.55│ 101319.91│ -22.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1334.86│ 9773.29│ -6686.31│ 246.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1623.28│ 10642.72│ 2278.56│ 367.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 300.20│ 2854.83│ 2161.05│ 32.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1323.08│ 7787.88│ 117.51│ 6527.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 300.20│ 2685.52│ 1608.76│ 66.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23949.00│ 41089.50│ 29675.04│ 38.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31937.41│ 47526.71│ 33185.32│ 43.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7988.41│ -6437.21│ -3510.28│ -83.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8146.94│ 8510.67│ 4866.09│ 74.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5383.56│ 10833.89│ -10140.30│ 206.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -565.72│ 3088.50│ -118.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -565.72│ 3088.50│ -118.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34444.60│ 33.9867│ -997.81│ -31.3641│
│第三季度│ 25399.55│ 25.0619│ 2019.86│ 63.4898│
│第二季度│ 22292.11│ 21.9958│ 2422.32│ 76.1403│
│第一季度│ 19210.99│ 18.9556│ -262.98│ -8.2661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41481.38│ 33.4442│ 211.92│ 8.2490│
│第三季度│ 29690.51│ 23.9379│ 787.78│ 30.6649│
│第二季度│ 25667.26│ 20.6941│ 880.68│ 34.2809│
│第一季度│ 27192.36│ 21.9237│ 688.62│ 26.8051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0360│ 0.0070│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0442│ 0.0270│ 0.0068│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0360│ 0.0070│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8502│ 2.7667│ 2.9331│ 2.9262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0366│ 0.0005│ -0.1904│ 0.2680│
│每股现金流量(元) │ -0.1476│ -0.1332│ -0.1778│ 0.2970│
│每股资本公积金(元) │ 1.0981│ 1.0981│ 1.0981│ 1.0981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 0.5248│ 0.4413│ 0.6076│ 0.6007│
│净资产收益率(%) │ 3.4563│ 1.3120│ 0.2348│ 2.9810│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4110│ 1.2750│ 0.2350│ 2.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5140│ 0.9657│ 0.2295│ -4.3773│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9390│ --│ -4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184037.00│ 177145.75│ 179806.62│ 182341.32│
│归属母公司股东权益 │ 103953.80│ 100907.52│ 106974.39│ 106723.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业成本(万元) │ 71645.67│ 43728.46│ 19828.52│ 91803.52│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -3.09│
│净利润(万元) │ 3481.28│ 1059.58│ 183.76│ 2221.66│
│营业利润(万元) │ 4388.71│ 1456.00│ 278.22│ 5102.26│
│利润总额(万元) │ 4491.95│ 1447.08│ 265.39│ 4947.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 3592.91│ 1323.94│ 251.12│ 3181.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 1334.86│ 17.69│ -6945.46│ 9773.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1150│ 0.0590│ -0.0070│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0530│ -0.0380│ -0.0081│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.0590│ -0.0070│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9542│ 2.8988│ 3.0451│ 3.0354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0617│ -0.1441│ -0.1041│ -0.1833│
│每股现金流量(元) │ 0.0388│ -0.0188│ 0.0126│ -0.2780│
│每股资本公积金(元) │ 1.0987│ 1.0987│ 1.0989│ 1.0987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3348│ 0.3348│ 0.3515│ 0.3348│
│每股未分配利润(元) │ 0.6304│ 0.5750│ 0.7044│ 0.7116│
│净资产收益率(%) │ 3.8788│ 2.0424│ -0.2368│ 2.3206│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 1.9950│ -0.2370│ 2.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7873│ -1.3266│ -0.2735│ 0.2370│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2960│ --│ 0.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 188078.61│ 187445.92│ 189105.55│ 185934.35│
│归属母公司股东权益 │ 107745.12│ 105725.27│ 111059.96│ 110706.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业成本(万元) │ 59380.86│ 36243.85│ 16758.62│ 104723.66│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1.55│
│净利润(万元) │ 4098.50│ 2124.47│ -273.93│ 3806.33│
│营业利润(万元) │ 5433.57│ 2433.95│ -74.69│ 5580.26│
│利润总额(万元) │ 5319.65│ 2322.25│ -192.81│ 5456.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4179.20│ 2159.34│ -262.98│ 2569.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 2249.47│ -5253.93│ -3798.05│ -6686.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0442│ -0.1300│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8502│ 2.9262│ 3.0354│ 3.1155│
│每股资本公积金(元) │ 1.0981│ 1.0981│ 1.0987│ 1.0989│
│每股未分配利润(元) │ 0.5248│ 0.6007│ 0.7116│ 0.7406│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0366│ 0.2680│ -0.1833│ 0.2611│
│每股现金流量(元) │ -0.1476│ 0.2970│ -0.2780│ 0.0908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2231│ 1.4263│ 1.5757│ 1.6120│
│应收账款周转率 │ 2.7340│ 4.0191│ 5.9549│ 6.1696│
│总资产周转率 │ 0.4639│ 0.5504│ 0.6854│ 0.6788│
│营业收入增长率(%) │ 27.0275│ -18.2891│ 3.4382│ -2.7279│
│营业利润增长率(%) │ -19.2298│ -8.5660│ -9.2786│ 40.0048│
│利润总额增长率(%) │ -15.5594│ -9.3116│ -9.0539│ 42.0565│
│归属母公司净利润增长率│ -14.0286│ 23.8374│ 1.1661│ 0.5641│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1489│ -1.9324│ 5.6453│ -0.7435│
│净资产增长率(%) │ -3.5188│ -3.5977│ -2.5725│ -2.4526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0964│ 2.0459│ 0.8228│ 2.1921│
│总资产收益率(%) │ 1.8711│ 0.5812│ 0.0996│ 1.2065│
│净资产收益率(%) │ 3.4563│ 1.3120│ 0.2348│ 2.9810│
│营业利润率(%) │ 5.1641│ 2.8113│ 1.2458│ 5.0344│
│销售毛利率(%) │ 15.6959│ 15.5683│ 11.2165│ 9.4169│
│销售净利率(%) │ 4.0964│ 2.0459│ 0.8228│ 2.1921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2231│ 0.7185│ 0.3334│ 1.4263│
│固定资产周转率 │ 2.4228│ 1.4702│ 0.6310│ 2.6883│
│流动资产周转率 │ 0.6108│ 0.3804│ 0.1627│ 0.7351│
│总资产周转率 │ 0.4639│ 0.2881│ 0.1233│ 0.5504│
│股东权益周转率 │ 0.7626│ 0.4768│ 0.1950│ 0.8869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8942│ 1.8971│ 2.0369│ 1.9798│
│速动比率(%) │ 1.1128│ 0.9281│ 1.0531│ 1.0497│
│产权比率 │ 0.6846│ 0.7089│ 0.6339│ 0.6609│
│应收账款周转率 │ 2.7340│ 1.9062│ 0.8057│ 4.0191│
│利息保障倍数 │ 4.3459│ 3.8565│ 1.8070│ 5.7814│
│资产负债率 │ 0.4064│ 0.4038│ 0.3772│ 0.3868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.0275│ 24.7896│ 16.2540│ -18.2891│
│营业利润增长率(%) │ -19.2298│ -40.1795│ 472.5010│ -8.5660│
│总资产增长率(%) │ -2.1489│ -5.4950│ -4.9173│ -1.9324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8597│ -5.4139│ -4.3440│ -4.2204│
│净利润增长率(%) │ -15.0596│ -50.1249│ 167.0818│ -41.6326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4853│ 56.9630│ 59.4941│ 58.5294│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5579│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.1823│ 75.7727│ 75.9169│ 75.7131│
│无形资产比率(%) │ 3.5842│ 3.0580│ 3.0338│ 3.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184037.00│ 177145.75│ 179806.62│ 182341.32│
│流动资产 │ 140203.57│ 134228.06│ 136503.65│ 138056.26│
│非流动资产 │ 43833.43│ 42917.69│ 43302.96│ 44285.06│
│固定资产 │ 34342.96│ 34645.91│ 34973.59│ 35811.41│
│货币资金 │ 28599.19│ 28877.55│ 27840.87│ 35212.43│
│存货 │ 57840.10│ 62409.62│ 59637.36│ 59315.99│
│应收账款 │ 37335.83│ 29506.59│ 30607.11│ 24833.91│
│其他应收款 │ --│ 1731.71│ --│ 2474.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6596.19│ 5417.05│ 5454.97│ 5491.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20457.12│ 22113.67│ 20604.72│ 20286.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27369.29│ 27052.61│ 26394.36│ 24252.14│
│流动负债 │ 74017.35│ 70752.84│ 67016.27│ 69730.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74793.01│ 71534.97│ 67814.98│ 70533.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40049.00│ 40049.00│ 40049.00│ 40049.00│
│未分配利润 │ 19139.67│ 16093.40│ 22160.27│ 21909.14│
│归属于母公司所│ 103953.80│ 100907.52│ 106974.39│ 106723.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109243.98│ 105610.79│ 111991.64│ 111807.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 188078.61│ 187445.92│ 189105.55│ 185934.35│
│流动资产 │ 144559.38│ 140693.23│ 141640.34│ 137679.01│
│非流动资产 │ 43519.23│ 46752.69│ 47465.20│ 48255.34│
│固定资产 │ 35319.13│ 38016.68│ 38863.91│ 39588.07│
│货币资金 │ 24516.20│ 21633.11│ 24160.11│ 24176.88│
│存货 │ 68612.79│ 72685.80│ 69891.27│ 69413.07│
│应收账款 │ 35721.32│ 31618.72│ 30517.88│ 25598.59│
│其他应收款 │ --│ 2118.68│ --│ 1597.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5616.06│ 6162.92│ 6140.30│ 6261.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20122.70│ 27927.26│ 24985.71│ 20317.05│
│预收账款 │ --│ --│ 6840.38│ 4490.25│
│应付账款 │ 29960.86│ 27242.95│ 22533.62│ 25239.49│
│流动负债 │ 73889.72│ 75212.93│ 69319.36│ 66474.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74448.88│ 75790.22│ 72028.06│ 69199.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40073.05│ 40073.05│ 40080.32│ 40073.05│
│未分配利润 │ 22992.14│ 20972.28│ 25690.15│ 25953.12│
│归属于母公司所│ 107745.12│ 105725.27│ 111059.96│ 110706.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113629.72│ 111655.70│ 117077.49│ 116734.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业收入 │ 84984.80│ 51791.55│ 22333.55│ 101347.26│
│营业总成本 │ 83170.15│ 50550.93│ 22972.48│ 105296.54│
│营业成本 │ 71645.67│ 43728.46│ 19828.52│ 91803.52│
│财务费用 │ 1220.30│ 923.50│ 328.88│ 1677.41│
│管理费用 │ 4693.90│ 2875.58│ 1391.13│ 6874.97│
│营业利润 │ 4388.71│ 1456.00│ 278.22│ 5102.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -3.09│
│营业外收支净额│ 103.24│ -8.91│ -12.83│ -154.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4491.95│ 1447.08│ 265.39│ 4947.98│
│所得税费用 │ 1010.67│ 387.50│ 81.63│ 2726.33│
│归属母公司净利│ 3592.91│ 1323.94│ 251.12│ 3181.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3481.28│ 1059.58│ 183.76│ 2221.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业收入 │ 66902.66│ 41503.11│ 19210.99│ 124031.50│
│营业总成本 │ 68659.74│ 42133.11│ 19459.13│ 121659.95│
│营业成本 │ 59380.86│ 36243.85│ 16758.62│ 104723.66│
│财务费用 │ 803.54│ 504.51│ 278.65│ 1183.34│
│管理费用 │ 4185.99│ 2951.20│ 1433.51│ 5475.44│
│营业利润 │ 5433.57│ 2433.95│ -74.69│ 5580.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1.55│
│营业外收支净额│ -113.92│ -111.69│ -118.12│ -124.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5319.65│ 2322.25│ -192.81│ 5456.02│
│所得税费用 │ 1221.15│ 197.78│ 81.12│ 1649.70│
│归属母公司净利│ 4179.20│ 2159.34│ -262.98│ 2569.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4098.50│ 2124.47│ -273.93│ 3806.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75756.88│ 48456.31│ 18129.08│ 87888.83│
│经营现金流出小计│ 74422.02│ 48438.62│ 25074.54│ 78115.55│
│经营现金流量净额│ 1334.86│ 17.69│ -6945.46│ 9773.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1623.28│ 1519.68│ 500.00│ 10642.72│
│投资现金流出小计│ 300.20│ 288.35│ 120.60│ 2854.83│
│投资现金流量净额│ 1323.08│ 1231.33│ 379.40│ 7787.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23949.00│ 18020.00│ 3500.00│ 41089.50│
│筹资现金流出小计│ 31937.41│ 24071.43│ 3415.64│ 47526.71│
│筹资现金流量净额│ -7988.41│ -6051.43│ 84.36│ -6437.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.09│ -54.15│ -1.97│ -290.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5383.56│ -4856.56│ -6483.67│ 10833.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62629.36│ 39741.21│ 15868.62│ 94633.60│
│经营现金流出小计│ 60379.89│ 44995.14│ 19666.67│ 101319.91│
│经营现金流量净额│ 2249.47│ -5253.93│ -3798.05│ -6686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7767.21│ 5047.21│ --│ 2278.56│
│投资现金流出小计│ 374.01│ 347.75│ 308.19│ 2161.05│
│投资现金流量净额│ 7393.19│ 4699.46│ -308.19│ 117.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39041.39│ 33442.39│ 13128.64│ 29675.04│
│筹资现金流出小计│ 47385.66│ 33696.52│ 8574.16│ 33185.32│
│筹资现金流量净额│ -8344.27│ -254.12│ 4554.48│ -3510.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.32│ 122.90│ 9.81│ -61.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1414.71│ -685.69│ 458.04│ -10140.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28599.19│ 35212.43│ 24176.88│ 45.65│
│短期借款 │ 20457.12│ 20286.54│ 20317.05│ -0.15│
│应收账款 │ 37335.83│ 24833.91│ 25598.59│ -2.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1597.48│ --│
│应付账款 │ 27369.29│ 24252.14│ 25239.49│ -3.91│
│在建工程 │ --│ --│ 168.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 8234.43│ -7958.17│ 203.47│
│流动负债合计 │ 74017.35│ 69730.84│ 66474.36│ 4.90│
│负债合计 │ 74793.01│ 70533.44│ 69199.75│ 1.93│
│营业利润 │ 4388.71│ 5102.26│ 5580.26│ -8.57│
│利润总额 │ 4491.95│ 4947.98│ 5456.02│ -9.31│
│归属于母公司所有│ 3592.91│ 3181.38│ 2569.00│ 23.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19139.67│ 21909.14│ 25953.12│ -15.58│
│营业外收支净额 │ 103.24│ -154.27│ -124.24│ -24.17│
│购买商品、接受劳│ 54976.62│ 52524.71│ 73197.34│ -28.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75756.88│ 87888.83│ 94633.60│ -7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74422.02│ 78115.55│ 101319.91│ -22.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1334.86│ 9773.29│ -6686.31│ 246.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1623.28│ 10642.72│ 2278.56│ 367.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 300.20│ 2854.83│ 2161.05│ 32.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1323.08│ 7787.88│ 117.51│ 6527.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 300.20│ 2685.52│ 1608.76│ 66.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23949.00│ 41089.50│ 29675.04│ 38.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31937.41│ 47526.71│ 33185.32│ 43.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7988.41│ -6437.21│ -3510.28│ -83.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8146.94│ 8510.67│ 4866.09│ 74.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5383.56│ 10833.89│ -10140.30│ 206.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -565.72│ 3088.50│ -118.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -565.72│ 3088.50│ -118.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34444.60│ 33.9867│ -997.81│ -31.3641│
│第三季度│ 25399.55│ 25.0619│ 2019.86│ 63.4898│
│第二季度│ 22292.11│ 21.9958│ 2422.32│ 76.1403│
│第一季度│ 19210.99│ 18.9556│ -262.98│ -8.2661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41481.38│ 33.4442│ 211.92│ 8.2490│
│第三季度│ 29690.51│ 23.9379│ 787.78│ 30.6649│
│第二季度│ 25667.26│ 20.6941│ 880.68│ 34.2809│
│第一季度│ 27192.36│ 21.9237│ 688.62│ 26.8051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘