凌钢股份凌钢股份财务分析报告
≈≈凌钢股份600231≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.0848│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.2800│ 0.0844│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.0822│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2881│ 3.2277│ 3.0397│ 2.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ -0.0634│ -0.1226│ 0.6113│
│每股现金流量(元) │ 0.2433│ -0.0071│ -0.0627│ 0.3515│
│每股资本公积金(元) │ 0.2098│ 0.2098│ 0.1950│ 0.1631│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3218│ 0.3218│ 0.3247│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 1.7281│ 1.6730│ 1.5016│ 1.4455│
│净资产收益率(%) │ 11.6158│ 8.2821│ 2.7546│ 6.7426│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 8.7100│ 2.8100│ 6.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6241│ 8.4549│ 2.7419│ 7.2901│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8900│ 2.8000│ 7.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1895819.26│1804355.83│1681456.25│1599594.37│
│归属母公司股东权益 │ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2007916.28│1260574.33│ 578404.15│2029733.35│
│营业成本(万元) │1820015.88│1126767.84│ 534368.40│1897431.41│
│投资收益(万元) │ -3416.83│ -3455.73│ -774.27│ -874.75│
│净利润(万元) │ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│营业利润(万元) │ 143830.40│ 103341.19│ 30797.20│ 81197.75│
│利润总额(万元) │ 143660.33│ 101112.96│ 30804.07│ 76072.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 109109.32│ -18090.17│ -34661.46│ 169404.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1497│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.9400│ 2.8049│ 2.8000│ 2.7965│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6170│ 0.5943│ 0.1684│ 0.4173│
│每股现金流量(元) │ 0.5476│ 0.3921│ 0.0487│ -0.1087│
│每股资本公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3084│ 0.3084│ 0.3084│ 0.3084│
│每股未分配利润(元) │ 1.4188│ 1.3218│ 1.3175│ 1.3159│
│净资产收益率(%) │ 5.1736│ 1.9336│ 0.0575│ 5.5191│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 1.9400│ 0.0600│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1618│ 1.9294│ 0.0559│ 6.2958│
│加权净资产收益率 │ 5.3000│ 1.9400│ 0.0600│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1647007.20│1620730.73│1581271.83│1589585.84│
│归属母公司股东权益 │ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│2111719.65│
│营业成本(万元) │1372149.46│ 878014.70│ 415122.02│1963692.46│
│投资收益(万元) │ -884.31│ -909.07│ -412.95│ -2862.36│
│净利润(万元) │ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│营业利润(万元) │ 57030.87│ 21226.92│ 1275.22│ 68056.33│
│利润总额(万元) │ 56588.80│ 20856.51│ 942.21│ 59215.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 170985.76│ 164674.55│ 46674.53│ 115645.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.1500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2200│ 0.1800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.2881│ 2.9555│ 2.7965│ 2.6900│
│每股资本公积金(元) │ 0.2098│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 1.7281│ 1.4455│ 1.3159│ 1.2292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ 0.6113│ 0.4173│ 0.6247│
│每股现金流量(元) │ 0.2433│ 0.3515│ -0.1087│ 0.0673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 10.7625│ 10.3047│ 9.8767│
│应收账款周转率 │ 252.6454│ 421.7663│ 380.1599│ 376.5075│
│总资产周转率 │ 1.1489│ 1.2729│ 1.3244│ 1.3506│
│营业收入增长率(%) │ 37.0357│ -3.8824│ 1.6398│ 15.5037│
│营业利润增长率(%) │ 152.1974│ 19.3096│ -58.9590│ -4.2412│
│利润总额增长率(%) │ 153.8671│ 28.4675│ -63.9570│ -5.0088│
│归属母公司净利润增长率│ 160.0586│ 30.4827│ -64.2799│ -0.7818│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1069│ 0.6296│ -0.6170│ 8.2804│
│净资产增长率(%) │ 15.8291│ 6.8057│ 4.0779│ 16.5832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4500│ 6.0764│ 4.1184│ 2.7495│
│总资产收益率(%) │ 6.1777│ 4.4727│ 1.4602│ 3.4998│
│净资产收益率(%) │ 11.6158│ 8.2821│ 2.7546│ 6.7426│
│营业利润率(%) │ 7.1632│ 8.1979│ 5.3245│ 4.0004│
│销售毛利率(%) │ 9.3580│ 10.6147│ 7.6133│ 6.5182│
│销售净利率(%) │ 5.4500│ 6.0764│ 4.1184│ 2.7495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 5.5149│ 2.7490│ 10.7625│
│固定资产周转率 │ 2.6056│ 1.6333│ 0.7424│ 2.5207│
│流动资产周转率 │ 2.4793│ 1.6382│ 0.8228│ 3.0215│
│总资产周转率 │ 1.1489│ 0.7407│ 0.3526│ 1.2729│
│股东权益周转率 │ 2.2876│ 1.4737│ 0.7051│ 2.5330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0761│ 1.0750│ 1.0057│ 0.9784│
│速动比率(%) │ 0.8215│ 0.7670│ 0.6869│ 0.6466│
│产权比率 │ 1.0123│ 0.9510│ 0.9444│ 0.9326│
│应收账款周转率 │ 252.6454│ 287.0936│ 172.8771│ 421.7663│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5031│ 0.4874│ 0.4857│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.0357│ 36.3099│ 34.9208│ -3.8824│
│营业利润增长率(%) │ 152.1974│ 386.8402│ 2315.0481│ 19.3096│
│总资产增长率(%) │ 15.1069│ 11.3298│ 6.3357│ 0.6296│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8291│ 17.6722│ 11.4521│ 6.8057│
│净利润增长率(%) │ 160.0586│ 404.0157│ 5241.9970│ 30.4827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6933│ 51.2567│ 51.4299│ 51.7431│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.8862│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2434│ 48.3124│ 43.9357│ 41.7116│
│无形资产比率(%) │ 2.7482│ 2.8930│ 3.0787│ 3.2686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1895819.26│ 1804355.83│ 1681456.25│ 1599594.37│
│流动资产 │ 952523.44│ 871728.24│ 738760.01│ 667215.82│
│非流动资产 │ 943295.83│ 932627.59│ 942696.24│ 932378.55│
│固定资产 │ 717432.74│ 719815.29│ 734338.32│ 823819.28│
│货币资金 │ 514491.34│ 407700.43│ 372146.87│ 339608.71│
│存货 │ 225360.06│ 212595.72│ 192736.74│ 196034.27│
│应收账款 │ 12083.74│ 4970.23│ 2880.11│ 3811.39│
│其他应收款 │ --│ 5375.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52100.19│ 52200.03│ 51767.27│ 52284.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100175.43│ 129868.24│ 119113.31│ 93750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116390.77│ 135329.62│ 141235.22│ 141192.15│
│流动负债 │ 885187.45│ 810900.25│ 734546.53│ 681925.80│
│长期借款 │ 22021.73│ 19263.09│ 19912.53│ 16996.64│
│总负债 │ 953723.78│ 879502.42│ 816685.02│ 771915.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59830.31│ 59829.58│ 55096.37│ 45198.20│
│未分配利润 │ 492874.21│ 477152.43│ 424375.89│ 400554.91│
│归属于母公司所│ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1647007.20│ 1620730.73│ 1581271.83│ 1589585.84│
│流动资产 │ 711488.97│ 699552.80│ 670868.17│ 676333.30│
│非流动资产 │ 935518.23│ 921177.92│ 910403.66│ 913252.54│
│固定资产 │ 747933.93│ 760847.16│ 772762.21│ 786638.81│
│货币资金 │ 399890.75│ 395471.14│ 284394.54│ 257982.10│
│存货 │ 169939.81│ 141617.71│ 156885.80│ 156565.15│
│应收账款 │ 4854.40│ 5230.55│ 6690.42│ 5813.53│
│其他应收款 │ --│ 2612.04│ --│ 1613.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52429.68│ 52918.80│ 53431.17│ 53945.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123611.77│ 120733.13│ 162550.00│ 173029.19│
│预收账款 │ --│ --│ 1847.65│ 68537.82│
│应付账款 │ 134782.92│ 135206.10│ 128512.52│ 116471.08│
│流动负债 │ 738306.54│ 743363.02│ 770324.46│ 779699.10│
│长期借款 │ 18843.23│ 11095.51│ 9903.11│ 6465.00│
│总负债 │ 833657.70│ 834773.55│ 805359.13│ 814647.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45192.51│ 45192.51│ 45192.51│ 45192.51│
│未分配利润 │ 393154.20│ 366271.89│ 365098.66│ 364652.74│
│归属于母公司所│ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2007916.28│ 1260574.33│ 578404.15│ 2029733.35│
│营业收入 │ 2007916.28│ 1260574.33│ 578404.15│ 2029733.35│
│营业总成本 │ 1860756.28│ 1153805.93│ 547082.57│ 1944934.00│
│营业成本 │ 1820015.88│ 1126767.84│ 534368.40│ 1897431.41│
│财务费用 │ -4006.10│ -2663.29│ -574.62│ -3083.52│
│管理费用 │ 20742.50│ 13590.11│ 6502.01│ 25946.32│
│营业利润 │ 143830.40│ 103341.19│ 30797.20│ 81197.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3416.83│ -3455.73│ -774.27│ -874.75│
│营业外收支净额│ -170.07│ -2228.23│ 6.87│ -5125.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 143660.33│ 101112.96│ 30804.07│ 76072.19│
│所得税费用 │ 34228.27│ 24515.43│ 6983.09│ 20264.87│
│归属母公司净利│ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│ 2111719.65│
│营业收入 │ 1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│ 2111719.65│
│营业总成本 │ 1407906.48│ 903026.89│ 427354.94│ 2041585.85│
│营业成本 │ 1372149.46│ 878014.70│ 415122.02│ 1963692.46│
│财务费用 │ -1200.29│ 581.45│ 230.51│ 4868.45│
│管理费用 │ 18923.15│ 12424.67│ 6123.15│ 29203.14│
│营业利润 │ 57030.87│ 21226.92│ 1275.22│ 68056.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -884.31│ -909.07│ -412.95│ -2862.36│
│营业外收支净额│ -442.07│ -370.41│ -333.01│ -8841.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56588.80│ 20856.51│ 942.21│ 59215.15│
│所得税费用 │ 14509.03│ 5659.06│ 496.29│ 16445.25│
│归属母公司净利│ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1802429.48│ 1111981.17│ 571786.10│1772488.21│
│经营现金流出小计│ 1693320.16│ 1130071.34│ 606447.56│1603083.49│
│经营现金流量净额│ 109109.32│ -18090.17│ -34661.46│ 169404.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 873.69│ --│ --│ 795.35│
│投资现金流出小计│ 13901.26│ 8320.19│ 5444.87│ 40659.36│
│投资现金流量净额│ -13027.57│ -8320.19│ -5444.87│ -39864.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122909.43│ 94066.08│ 45384.98│ 302303.65│
│筹资现金流出小计│ 149536.50│ 69665.65│ 22994.27│ 334211.01│
│筹资现金流量净额│ -26627.07│ 24400.43│ 22390.71│ -31907.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.93│ -26.38│ 4.90│ -236.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69397.75│ -2036.31│ -17710.72│ 97397.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1292657.24│ 836201.64│ 506526.32│2073577.05│
│经营现金流出小计│ 1121671.48│ 671527.09│ 459851.80│1957931.35│
│经营现金流量净额│ 170985.76│ 164674.55│ 46674.53│ 115645.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 826.44│ 409.35│ 334.53│ 1364.80│
│投资现金流出小计│ 35461.27│ 28069.83│ 8935.43│ 8755.60│
│投资现金流量净额│ -34634.83│ -27660.48│ -8600.90│ -7390.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289376.47│ 239603.64│ 85688.11│ 776161.63│
│筹资现金流出小计│ 273830.05│ 267914.95│ 110259.95│ 914472.61│
│筹资现金流量净额│ 15546.42│ -28311.31│ -24571.84│-138310.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -156.72│ -38.44│ 5.14│ -74.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151740.63│ 108664.32│ 13506.93│ -30130.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 514491.34│ 339608.71│ 257982.10│ 31.64│
│短期借款 │ 100175.43│ 93750.00│ 173029.19│ -45.82│
│应收账款 │ 12083.74│ 3811.39│ 5813.53│ -34.44│
│应付账款 │ 116390.77│ 141192.15│ 116471.08│ 21.23│
│存货的减少 │ --│ -39269.37│ 67795.38│ -157.92│
│流动负债合计 │ 885187.45│ 681925.80│ 779699.10│ -12.54│
│长期借款 │ 22021.73│ 16996.64│ 6465.00│ 162.90│
│负债合计 │ 953723.78│ 771915.23│ 814647.02│ -5.25│
│营业利润 │ 143830.40│ 81197.75│ 68056.33│ 19.31│
│利润总额 │ 143660.33│ 76072.19│ 59215.15│ 28.47│
│归属于母公司所有│ 109432.06│ 55807.32│ 42769.90│ 30.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 492874.21│ 400554.91│ 364652.74│ 9.85│
│营业外收支净额 │ -170.07│ -5125.55│ -8841.18│ 42.03│
│购买商品、接受劳│1403582.09│1439971.44│1752228.25│ -17.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1802429.48│1772488.21│2073577.05│ -14.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1693320.16│1603083.49│1957931.35│ -18.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109109.32│ 169404.72│ 115645.70│ 46.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 873.69│ 795.35│ 1364.80│ -41.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13901.26│ 40659.36│ 8755.60│ 364.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13027.57│ -39864.01│ -7390.80│ -439.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13901.26│ 37506.75│ 8222.25│ 356.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122909.43│ 302303.65│ 776161.63│ -61.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149536.50│ 334211.01│ 914472.61│ -63.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26627.07│ -31907.36│-138310.98│ 76.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20715.76│ 18439.14│ 27798.41│ -33.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69397.75│ 97397.04│ -30130.88│ 423.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -48856.40│ 93496.55│ -152.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -48856.40│ 93496.55│ -152.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 564483.23│ 27.8107│ 13727.56│ 24.5981│
│第三季度│ 540464.28│ 26.6274│ 26882.32│ 48.1699│
│第二季度│ 496086.97│ 24.4410│ 14751.53│ 26.4330│
│第一季度│ 428698.86│ 21.1209│ 445.92│ 0.7990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 500444.40│ 23.6984│ 580.96│ 1.3583│
│第三季度│ 547838.57│ 25.9428│ 4178.81│ 9.7704│
│第二季度│ 547951.73│ 25.9481│ 31148.38│ 72.8278│
│第一季度│ 515484.95│ 24.4107│ 6861.75│ 16.0434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.0848│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.2800│ 0.0844│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.0822│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2881│ 3.2277│ 3.0397│ 2.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ -0.0634│ -0.1226│ 0.6113│
│每股现金流量(元) │ 0.2433│ -0.0071│ -0.0627│ 0.3515│
│每股资本公积金(元) │ 0.2098│ 0.2098│ 0.1950│ 0.1631│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3218│ 0.3218│ 0.3247│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 1.7281│ 1.6730│ 1.5016│ 1.4455│
│净资产收益率(%) │ 11.6158│ 8.2821│ 2.7546│ 6.7426│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 8.7100│ 2.8100│ 6.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6241│ 8.4549│ 2.7419│ 7.2901│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8900│ 2.8000│ 7.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1895819.26│1804355.83│1681456.25│1599594.37│
│归属母公司股东权益 │ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2007916.28│1260574.33│ 578404.15│2029733.35│
│营业成本(万元) │1820015.88│1126767.84│ 534368.40│1897431.41│
│投资收益(万元) │ -3416.83│ -3455.73│ -774.27│ -874.75│
│净利润(万元) │ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│营业利润(万元) │ 143830.40│ 103341.19│ 30797.20│ 81197.75│
│利润总额(万元) │ 143660.33│ 101112.96│ 30804.07│ 76072.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 109109.32│ -18090.17│ -34661.46│ 169404.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1497│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.0016│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.9400│ 2.8049│ 2.8000│ 2.7965│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6170│ 0.5943│ 0.1684│ 0.4173│
│每股现金流量(元) │ 0.5476│ 0.3921│ 0.0487│ -0.1087│
│每股资本公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3084│ 0.3084│ 0.3084│ 0.3084│
│每股未分配利润(元) │ 1.4188│ 1.3218│ 1.3175│ 1.3159│
│净资产收益率(%) │ 5.1736│ 1.9336│ 0.0575│ 5.5191│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 1.9400│ 0.0600│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1618│ 1.9294│ 0.0559│ 6.2958│
│加权净资产收益率 │ 5.3000│ 1.9400│ 0.0600│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1647007.20│1620730.73│1581271.83│1589585.84│
│归属母公司股东权益 │ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│2111719.65│
│营业成本(万元) │1372149.46│ 878014.70│ 415122.02│1963692.46│
│投资收益(万元) │ -884.31│ -909.07│ -412.95│ -2862.36│
│净利润(万元) │ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│营业利润(万元) │ 57030.87│ 21226.92│ 1275.22│ 68056.33│
│利润总额(万元) │ 56588.80│ 20856.51│ 942.21│ 59215.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 170985.76│ 164674.55│ 46674.53│ 115645.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.1500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2200│ 0.1800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.2881│ 2.9555│ 2.7965│ 2.6900│
│每股资本公积金(元) │ 0.2098│ 0.1631│ 0.1631│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 1.7281│ 1.4455│ 1.3159│ 1.2292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ 0.6113│ 0.4173│ 0.6247│
│每股现金流量(元) │ 0.2433│ 0.3515│ -0.1087│ 0.0673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 10.7625│ 10.3047│ 9.8767│
│应收账款周转率 │ 252.6454│ 421.7663│ 380.1599│ 376.5075│
│总资产周转率 │ 1.1489│ 1.2729│ 1.3244│ 1.3506│
│营业收入增长率(%) │ 37.0357│ -3.8824│ 1.6398│ 15.5037│
│营业利润增长率(%) │ 152.1974│ 19.3096│ -58.9590│ -4.2412│
│利润总额增长率(%) │ 153.8671│ 28.4675│ -63.9570│ -5.0088│
│归属母公司净利润增长率│ 160.0586│ 30.4827│ -64.2799│ -0.7818│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1069│ 0.6296│ -0.6170│ 8.2804│
│净资产增长率(%) │ 15.8291│ 6.8057│ 4.0779│ 16.5832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4500│ 6.0764│ 4.1184│ 2.7495│
│总资产收益率(%) │ 6.1777│ 4.4727│ 1.4602│ 3.4998│
│净资产收益率(%) │ 11.6158│ 8.2821│ 2.7546│ 6.7426│
│营业利润率(%) │ 7.1632│ 8.1979│ 5.3245│ 4.0004│
│销售毛利率(%) │ 9.3580│ 10.6147│ 7.6133│ 6.5182│
│销售净利率(%) │ 5.4500│ 6.0764│ 4.1184│ 2.7495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 5.5149│ 2.7490│ 10.7625│
│固定资产周转率 │ 2.6056│ 1.6333│ 0.7424│ 2.5207│
│流动资产周转率 │ 2.4793│ 1.6382│ 0.8228│ 3.0215│
│总资产周转率 │ 1.1489│ 0.7407│ 0.3526│ 1.2729│
│股东权益周转率 │ 2.2876│ 1.4737│ 0.7051│ 2.5330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0761│ 1.0750│ 1.0057│ 0.9784│
│速动比率(%) │ 0.8215│ 0.7670│ 0.6869│ 0.6466│
│产权比率 │ 1.0123│ 0.9510│ 0.9444│ 0.9326│
│应收账款周转率 │ 252.6454│ 287.0936│ 172.8771│ 421.7663│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5031│ 0.4874│ 0.4857│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.0357│ 36.3099│ 34.9208│ -3.8824│
│营业利润增长率(%) │ 152.1974│ 386.8402│ 2315.0481│ 19.3096│
│总资产增长率(%) │ 15.1069│ 11.3298│ 6.3357│ 0.6296│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8291│ 17.6722│ 11.4521│ 6.8057│
│净利润增长率(%) │ 160.0586│ 404.0157│ 5241.9970│ 30.4827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6933│ 51.2567│ 51.4299│ 51.7431│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.8862│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2434│ 48.3124│ 43.9357│ 41.7116│
│无形资产比率(%) │ 2.7482│ 2.8930│ 3.0787│ 3.2686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1895819.26│ 1804355.83│ 1681456.25│ 1599594.37│
│流动资产 │ 952523.44│ 871728.24│ 738760.01│ 667215.82│
│非流动资产 │ 943295.83│ 932627.59│ 942696.24│ 932378.55│
│固定资产 │ 717432.74│ 719815.29│ 734338.32│ 823819.28│
│货币资金 │ 514491.34│ 407700.43│ 372146.87│ 339608.71│
│存货 │ 225360.06│ 212595.72│ 192736.74│ 196034.27│
│应收账款 │ 12083.74│ 4970.23│ 2880.11│ 3811.39│
│其他应收款 │ --│ 5375.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52100.19│ 52200.03│ 51767.27│ 52284.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100175.43│ 129868.24│ 119113.31│ 93750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116390.77│ 135329.62│ 141235.22│ 141192.15│
│流动负债 │ 885187.45│ 810900.25│ 734546.53│ 681925.80│
│长期借款 │ 22021.73│ 19263.09│ 19912.53│ 16996.64│
│总负债 │ 953723.78│ 879502.42│ 816685.02│ 771915.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59830.31│ 59829.58│ 55096.37│ 45198.20│
│未分配利润 │ 492874.21│ 477152.43│ 424375.89│ 400554.91│
│归属于母公司所│ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 942095.49│ 924853.42│ 864771.24│ 827679.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1647007.20│ 1620730.73│ 1581271.83│ 1589585.84│
│流动资产 │ 711488.97│ 699552.80│ 670868.17│ 676333.30│
│非流动资产 │ 935518.23│ 921177.92│ 910403.66│ 913252.54│
│固定资产 │ 747933.93│ 760847.16│ 772762.21│ 786638.81│
│货币资金 │ 399890.75│ 395471.14│ 284394.54│ 257982.10│
│存货 │ 169939.81│ 141617.71│ 156885.80│ 156565.15│
│应收账款 │ 4854.40│ 5230.55│ 6690.42│ 5813.53│
│其他应收款 │ --│ 2612.04│ --│ 1613.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52429.68│ 52918.80│ 53431.17│ 53945.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123611.77│ 120733.13│ 162550.00│ 173029.19│
│预收账款 │ --│ --│ 1847.65│ 68537.82│
│应付账款 │ 134782.92│ 135206.10│ 128512.52│ 116471.08│
│流动负债 │ 738306.54│ 743363.02│ 770324.46│ 779699.10│
│长期借款 │ 18843.23│ 11095.51│ 9903.11│ 6465.00│
│总负债 │ 833657.70│ 834773.55│ 805359.13│ 814647.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45192.51│ 45192.51│ 45192.51│ 45192.51│
│未分配利润 │ 393154.20│ 366271.89│ 365098.66│ 364652.74│
│归属于母公司所│ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813349.50│ 785957.18│ 775912.70│ 774938.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2007916.28│ 1260574.33│ 578404.15│ 2029733.35│
│营业收入 │ 2007916.28│ 1260574.33│ 578404.15│ 2029733.35│
│营业总成本 │ 1860756.28│ 1153805.93│ 547082.57│ 1944934.00│
│营业成本 │ 1820015.88│ 1126767.84│ 534368.40│ 1897431.41│
│财务费用 │ -4006.10│ -2663.29│ -574.62│ -3083.52│
│管理费用 │ 20742.50│ 13590.11│ 6502.01│ 25946.32│
│营业利润 │ 143830.40│ 103341.19│ 30797.20│ 81197.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3416.83│ -3455.73│ -774.27│ -874.75│
│营业外收支净额│ -170.07│ -2228.23│ 6.87│ -5125.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 143660.33│ 101112.96│ 30804.07│ 76072.19│
│所得税费用 │ 34228.27│ 24515.43│ 6983.09│ 20264.87│
│归属母公司净利│ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109432.06│ 76597.52│ 23820.99│ 55807.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│ 2111719.65│
│营业收入 │ 1465250.11│ 924785.83│ 428698.86│ 2111719.65│
│营业总成本 │ 1407906.48│ 903026.89│ 427354.94│ 2041585.85│
│营业成本 │ 1372149.46│ 878014.70│ 415122.02│ 1963692.46│
│财务费用 │ -1200.29│ 581.45│ 230.51│ 4868.45│
│管理费用 │ 18923.15│ 12424.67│ 6123.15│ 29203.14│
│营业利润 │ 57030.87│ 21226.92│ 1275.22│ 68056.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -884.31│ -909.07│ -412.95│ -2862.36│
│营业外收支净额│ -442.07│ -370.41│ -333.01│ -8841.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56588.80│ 20856.51│ 942.21│ 59215.15│
│所得税费用 │ 14509.03│ 5659.06│ 496.29│ 16445.25│
│归属母公司净利│ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42079.76│ 15197.45│ 445.92│ 42769.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1802429.48│ 1111981.17│ 571786.10│1772488.21│
│经营现金流出小计│ 1693320.16│ 1130071.34│ 606447.56│1603083.49│
│经营现金流量净额│ 109109.32│ -18090.17│ -34661.46│ 169404.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 873.69│ --│ --│ 795.35│
│投资现金流出小计│ 13901.26│ 8320.19│ 5444.87│ 40659.36│
│投资现金流量净额│ -13027.57│ -8320.19│ -5444.87│ -39864.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122909.43│ 94066.08│ 45384.98│ 302303.65│
│筹资现金流出小计│ 149536.50│ 69665.65│ 22994.27│ 334211.01│
│筹资现金流量净额│ -26627.07│ 24400.43│ 22390.71│ -31907.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.93│ -26.38│ 4.90│ -236.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69397.75│ -2036.31│ -17710.72│ 97397.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1292657.24│ 836201.64│ 506526.32│2073577.05│
│经营现金流出小计│ 1121671.48│ 671527.09│ 459851.80│1957931.35│
│经营现金流量净额│ 170985.76│ 164674.55│ 46674.53│ 115645.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 826.44│ 409.35│ 334.53│ 1364.80│
│投资现金流出小计│ 35461.27│ 28069.83│ 8935.43│ 8755.60│
│投资现金流量净额│ -34634.83│ -27660.48│ -8600.90│ -7390.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289376.47│ 239603.64│ 85688.11│ 776161.63│
│筹资现金流出小计│ 273830.05│ 267914.95│ 110259.95│ 914472.61│
│筹资现金流量净额│ 15546.42│ -28311.31│ -24571.84│-138310.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -156.72│ -38.44│ 5.14│ -74.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151740.63│ 108664.32│ 13506.93│ -30130.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 514491.34│ 339608.71│ 257982.10│ 31.64│
│短期借款 │ 100175.43│ 93750.00│ 173029.19│ -45.82│
│应收账款 │ 12083.74│ 3811.39│ 5813.53│ -34.44│
│应付账款 │ 116390.77│ 141192.15│ 116471.08│ 21.23│
│存货的减少 │ --│ -39269.37│ 67795.38│ -157.92│
│流动负债合计 │ 885187.45│ 681925.80│ 779699.10│ -12.54│
│长期借款 │ 22021.73│ 16996.64│ 6465.00│ 162.90│
│负债合计 │ 953723.78│ 771915.23│ 814647.02│ -5.25│
│营业利润 │ 143830.40│ 81197.75│ 68056.33│ 19.31│
│利润总额 │ 143660.33│ 76072.19│ 59215.15│ 28.47│
│归属于母公司所有│ 109432.06│ 55807.32│ 42769.90│ 30.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 492874.21│ 400554.91│ 364652.74│ 9.85│
│营业外收支净额 │ -170.07│ -5125.55│ -8841.18│ 42.03│
│购买商品、接受劳│1403582.09│1439971.44│1752228.25│ -17.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1802429.48│1772488.21│2073577.05│ -14.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1693320.16│1603083.49│1957931.35│ -18.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109109.32│ 169404.72│ 115645.70│ 46.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 873.69│ 795.35│ 1364.80│ -41.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13901.26│ 40659.36│ 8755.60│ 364.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13027.57│ -39864.01│ -7390.80│ -439.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13901.26│ 37506.75│ 8222.25│ 356.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122909.43│ 302303.65│ 776161.63│ -61.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149536.50│ 334211.01│ 914472.61│ -63.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26627.07│ -31907.36│-138310.98│ 76.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20715.76│ 18439.14│ 27798.41│ -33.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69397.75│ 97397.04│ -30130.88│ 423.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -48856.40│ 93496.55│ -152.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -48856.40│ 93496.55│ -152.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 564483.23│ 27.8107│ 13727.56│ 24.5981│
│第三季度│ 540464.28│ 26.6274│ 26882.32│ 48.1699│
│第二季度│ 496086.97│ 24.4410│ 14751.53│ 26.4330│
│第一季度│ 428698.86│ 21.1209│ 445.92│ 0.7990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 500444.40│ 23.6984│ 580.96│ 1.3583│
│第三季度│ 547838.57│ 25.9428│ 4178.81│ 9.7704│
│第二季度│ 547951.73│ 25.9481│ 31148.38│ 72.8278│
│第一季度│ 515484.95│ 24.4107│ 6861.75│ 16.0434│
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