青岛碱业青岛碱业财务分析报告
≈≈城市传媒600229≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3053│ 0.2525│ 0.1296│ 0.3482│
│基本每股收益 │ 0.2983│ 0.2506│ 0.1285│ 0.2465│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3053│ 0.2525│ 0.1296│ 0.3482│
│每股净资产(元) │ 4.2649│ 4.2121│ 4.2392│ 4.1096│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.1342│ -0.0216│ 0.4494│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ 0.0471│ -0.0973│ 0.2329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│
│每股未分配利润(元) │ 2.5002│ 2.4473│ 2.4745│ 2.3449│
│净资产收益率(%) │ 7.1590│ 5.9937│ 3.0572│ 8.4726│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 6.0900│ 3.1000│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9955│ 5.9485│ 3.0316│ 5.9989│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 6.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418755.69│ 427303.80│ 427562.22│ 421727.76│
│归属母公司股东权益 │ 299440.42│ 295728.77│ 297634.42│ 288535.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业成本(万元) │ 109891.09│ 75110.02│ 33023.27│ 134527.58│
│投资收益(万元) │ -358.30│ -109.84│ -56.25│ 0.94│
│净利润(万元) │ 21331.97│ 17697.35│ 9088.42│ 24415.80│
│营业利润(万元) │ 21193.61│ 17788.08│ 9071.51│ 24126.75│
│利润总额(万元) │ 21460.70│ 17775.14│ 9149.29│ 24396.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 21436.80│ 17725.16│ 9099.36│ 24446.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 8698.39│ 9419.85│ -1515.89│ 31554.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3258│ 0.2865│ 0.1635│ 0.5335│
│基本每股收益 │ 0.2478│ 0.2105│ 0.1035│ 0.3462│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3258│ 0.2865│ 0.1635│ 0.5335│
│每股净资产(元) │ 4.0872│ 4.2479│ 4.1310│ 3.9675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0726│ 0.0876│ -0.1754│ 0.3923│
│每股现金流量(元) │ -0.0638│ 0.1620│ -0.1138│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│
│每股未分配利润(元) │ 2.3509│ 2.5116│ 2.3885│ 2.2251│
│净资产收益率(%) │ 7.9715│ 6.7446│ 3.9569│ 13.4456│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1300│ 6.9800│ 4.0400│ 14.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0624│ 4.9556│ 2.5055│ 8.7260│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 9.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417033.89│ 425274.41│ 425830.78│ 407439.73│
│归属母公司股东权益 │ 286963.98│ 298246.22│ 290034.17│ 278557.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业成本(万元) │ 96885.11│ 64194.97│ 29869.91│ 144186.85│
│投资收益(万元) │ -6.69│ 29.69│ 76.02│ 11938.23│
│净利润(万元) │ 22829.74│ 20075.21│ 11427.33│ 37330.99│
│营业利润(万元) │ 22788.87│ 20018.93│ 11424.21│ 37343.58│
│利润总额(万元) │ 22862.41│ 20078.86│ 11427.72│ 37378.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 22875.23│ 20115.55│ 11476.42│ 37453.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 5097.09│ 6149.13│ -12315.57│ 27545.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3053│ 0.3482│ 0.5335│ 0.4957│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2983│ 0.2465│ 0.3462│ 0.4048│
│每股净资产(元) │ 4.2649│ 4.1096│ 3.9675│ 3.6463│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6280│
│每股未分配利润(元) │ 2.5002│ 2.3449│ 2.2251│ 1.9390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.4494│ 0.3923│ 0.4664│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ 0.2329│ 0.0027│ 0.3256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9582│ 2.6191│ 3.2078│ 3.3467│
│应收账款周转率 │ 3.6832│ 5.7332│ 7.1593│ 7.3142│
│总资产周转率 │ 0.4093│ 0.5199│ 0.5906│ 0.5952│
│营业收入增长率(%) │ 13.1114│ -6.8738│ 6.6504│ 10.1896│
│营业利润增长率(%) │ -7.0002│ -35.3925│ 6.4398│ 9.7205│
│利润总额增长率(%) │ -6.1311│ -34.7298│ 6.3376│ 4.8691│
│归属母公司净利润增长率│ -6.2881│ -34.7296│ 7.6245│ 5.6598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.4129│ 3.5068│ 8.2586│ 6.6473│
│净资产增长率(%) │ 4.3477│ 3.5818│ 8.8084│ 10.4726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4032│ 14.8775│ 16.8096│ 11.3277│
│总资产收益率(%) │ 5.1046│ 4.1515│ 2.1299│ 5.8892│
│净资产收益率(%) │ 7.1590│ 5.9937│ 3.0572│ 8.4726│
│营业利润率(%) │ 12.3227│ 14.9538│ 16.7784│ 11.1936│
│销售毛利率(%) │ 36.1053│ 36.8577│ 38.9212│ 37.5858│
│销售净利率(%) │ 12.4032│ 14.8775│ 16.8096│ 11.3277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9582│ 1.4764│ 0.6046│ 2.6191│
│固定资产周转率 │ 4.1946│ 2.8540│ 1.2811│ 4.9109│
│流动资产周转率 │ 0.7322│ 0.5009│ 0.2286│ 0.9577│
│总资产周转率 │ 0.4093│ 0.2802│ 0.1273│ 0.5199│
│股东权益周转率 │ 0.5854│ 0.3997│ 0.1836│ 0.7587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0455│ 1.8882│ 1.8995│ 1.9385│
│速动比率(%) │ 1.5318│ 1.4147│ 1.3696│ 1.4280│
│产权比率 │ 0.3954│ 0.4424│ 0.4341│ 0.4598│
│应收账款周转率 │ 3.6832│ 2.7473│ 1.1921│ 5.7332│
│利息保障倍数 │ 61.8247│ 77.0011│ 55.7717│ 41.3047│
│资产负债率 │ 0.2833│ 0.3062│ 0.3022│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1114│ 15.4707│ 9.7166│ -6.8738│
│营业利润增长率(%) │ -7.0002│ -11.1437│ -20.5939│ -35.3925│
│总资产增长率(%) │ 0.4129│ 0.4772│ 0.4066│ 3.5068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1329│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3898│ -0.7726│ 2.6820│ 3.5580│
│净利润增长率(%) │ -6.5606│ -11.8447│ -20.4677│ -34.5964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.5072│ 69.2081│ 69.6120│ 68.4174│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3102│ 56.3835│ 55.8913│ 55.4821│
│无形资产比率(%) │ 6.6819│ 6.6449│ 6.7411│ 6.9214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418755.69│ 427303.80│ 427562.22│ 421727.76│
│流动资产 │ 235802.36│ 240928.73│ 238970.04│ 233983.53│
│非流动资产 │ 182953.32│ 186375.07│ 188592.18│ 187744.23│
│固定资产 │ 40049.45│ 40834.17│ 41883.34│ 42525.55│
│货币资金 │ 105309.91│ 127403.40│ 119870.67│ 127734.70│
│存货 │ 59217.33│ 48723.75│ 56220.56│ 53022.08│
│应收账款 │ 51724.58│ 44929.42│ 49044.35│ 41666.00│
│其他应收款 │ --│ 3190.36│ --│ 1597.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27980.94│ 28393.92│ 28822.44│ 29189.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 405.67│
│预收账款 │ 532.98│ 619.08│ 784.69│ 644.87│
│应付账款 │ 54379.25│ 45909.47│ 51099.29│ 48983.06│
│流动负债 │ 115279.04│ 127599.14│ 125804.63│ 120700.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10016.85│
│总负债 │ 118653.61│ 130836.33│ 129205.53│ 132659.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│未分配利润 │ 175536.40│ 171824.75│ 173730.39│ 164631.03│
│归属于母公司所│ 299440.42│ 295728.77│ 297634.42│ 288535.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300102.08│ 296467.47│ 298356.69│ 289068.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417033.89│ 425274.41│ 425830.78│ 407439.73│
│流动资产 │ 231413.67│ 237783.26│ 236486.22│ 216115.45│
│非流动资产 │ 185620.22│ 187491.15│ 189344.56│ 191324.28│
│固定资产 │ 42767.47│ 43461.68│ 44326.79│ 45255.05│
│货币资金 │ 105551.24│ 123061.62│ 106373.32│ 114113.67│
│存货 │ 54901.80│ 44955.73│ 52748.61│ 49704.24│
│应收账款 │ 52917.26│ 53779.72│ 60057.00│ 33524.73│
│其他应收款 │ --│ 2293.25│ --│ 2128.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29221.53│ 29643.61│ 30066.59│ 30472.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17818.86│
│应付账款 │ 55777.78│ 52523.68│ 56272.00│ 46129.77│
│流动负债 │ 104234.91│ 93662.87│ 102760.41│ 97734.37│
│长期借款 │ 22750.00│ 30250.00│ 30300.00│ 28300.00│
│总负债 │ 129551.68│ 126498.64│ 135266.87│ 128303.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│未分配利润 │ 165053.35│ 176335.60│ 167696.46│ 156220.04│
│归属于母公司所│ 286963.98│ 298246.22│ 290034.17│ 278557.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287482.21│ 298775.77│ 290563.91│ 279136.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业收入 │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业总成本 │ 152249.73│ 100932.19│ 44503.06│ 188310.84│
│营业成本 │ 109891.09│ 75110.02│ 33023.27│ 134527.58│
│财务费用 │ 348.95│ 309.33│ 167.04│ 802.14│
│管理费用 │ 15057.74│ 9834.88│ 4687.94│ 21774.37│
│营业利润 │ 21193.61│ 17788.08│ 9071.51│ 24126.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -358.30│ -109.84│ -56.25│ 0.94│
│营业外收支净额│ 267.09│ -12.94│ 77.77│ 270.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21460.70│ 17775.14│ 9149.29│ 24396.90│
│所得税费用 │ 128.73│ 77.79│ 60.87│ -18.90│
│归属母公司净利│ 21436.80│ 17725.16│ 9099.36│ 24446.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21331.97│ 17697.35│ 9088.42│ 24415.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业收入 │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业总成本 │ 135179.62│ 86203.36│ 42648.16│ 209151.34│
│营业成本 │ 96885.11│ 64194.97│ 29869.91│ 144186.85│
│财务费用 │ 801.33│ 528.66│ 311.22│ 626.88│
│管理费用 │ 15225.65│ 9604.08│ 4629.53│ 25492.73│
│营业利润 │ 22788.87│ 20018.93│ 11424.21│ 37343.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.69│ 29.69│ 76.02│ 11938.23│
│营业外收支净额│ 73.54│ 59.93│ 3.51│ 34.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22862.41│ 20078.86│ 11427.72│ 37378.29│
│所得税费用 │ 32.67│ 3.65│ 0.39│ 47.30│
│归属母公司净利│ 22875.23│ 20115.55│ 11476.42│ 37453.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22829.74│ 20075.21│ 11427.33│ 37330.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172692.10│ 118732.15│ 43339.98│ 216851.43│
│经营现金流出小计│ 163993.71│ 109312.30│ 44855.88│ 185297.40│
│经营现金流量净额│ 8698.39│ 9419.85│ -1515.89│ 31554.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1957.30│ 631.86│ 118.81│ 5631.15│
│投资现金流出小计│ 5882.33│ 5431.88│ 4830.75│ 7190.50│
│投资现金流量净额│ -3925.03│ -4800.02│ -4711.94│ -1559.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 244.00│ 244.00│ 200.00│ 25700.00│
│筹资现金流出小计│ 22494.38│ 1554.34│ 800.57│ 39341.58│
│筹资现金流量净额│ -22250.38│ -1310.34│ -600.57│ -13641.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17477.01│ 3309.49│ -6828.40│ 16352.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143832.96│ 90153.04│ 16027.60│ 244778.87│
│经营现金流出小计│ 138735.86│ 84003.91│ 28343.17│ 217233.64│
│经营现金流量净额│ 5097.09│ 6149.13│ -12315.57│ 27545.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6465.78│ 6463.21│ 4415.72│ 22452.02│
│投资现金流出小计│ 3343.34│ 2996.81│ 2095.58│ 43018.61│
│投资现金流量净额│ 3122.44│ 3466.41│ 2320.14│ -20566.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2400.00│ 2400.00│ 2400.00│ 11040.00│
│筹资现金流出小计│ 15100.95│ 642.31│ 397.46│ 17826.26│
│筹资现金流量净额│ -12700.95│ 1757.69│ 2002.54│ -6786.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4481.41│ 11373.23│ -7992.88│ 192.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105309.91│ 127734.70│ 114113.67│ 11.94│
│短期借款 │ --│ 405.67│ --│ --│
│应收账款 │ 51724.58│ 41666.00│ 33524.73│ 24.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 2128.13│ --│
│应付账款 │ 54379.25│ 48983.06│ 46129.77│ 6.19│
│存货的减少 │ --│ -7309.99│ -13226.54│ 44.73│
│流动负债合计 │ 115279.04│ 120700.33│ 97734.37│ 23.50│
│长期借款 │ --│ 10016.85│ 28300.00│ -64.60│
│负债合计 │ 118653.61│ 132659.49│ 128303.15│ 3.40│
│营业利润 │ 21193.61│ 24126.75│ 37343.58│ -35.39│
│利润总额 │ 21460.70│ 24396.90│ 37378.29│ -34.73│
│归属于母公司所有│ 21436.80│ 24446.30│ 37453.88│ -34.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175536.40│ 164631.03│ 156220.04│ 5.38│
│营业外收支净额 │ 267.09│ 270.15│ 34.72│ 678.08│
│购买商品、接受劳│ 120558.40│ 130751.33│ 158075.73│ -17.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172692.10│ 216851.43│ 244778.87│ -11.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163993.71│ 185297.40│ 217233.64│ -14.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8698.39│ 31554.03│ 27545.23│ 14.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1957.30│ 5631.15│ 22452.02│ -74.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5882.33│ 7190.50│ 43018.61│ -83.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3925.03│ -1559.36│ -20566.60│ 92.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4382.33│ 6515.50│ 13734.61│ -52.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244.00│ 25700.00│ 11040.00│ 132.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22494.38│ 39341.58│ 17826.26│ 120.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22250.38│ -13641.58│ -6786.26│ -101.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11742.08│ 15891.58│ 15207.07│ 4.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17477.01│ 16352.87│ 192.37│ 8400.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8468.19│ 347.83│ 2334.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8468.19│ 347.83│ 2334.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63488.27│ 29.4554│ 1571.08│ 6.4266│
│第三季度│ 49035.60│ 22.7501│ 2759.68│ 11.2887│
│第二季度│ 53737.67│ 24.9316│ 8639.13│ 35.3392│
│第一季度│ 49278.47│ 22.8628│ 11476.42│ 46.9454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69649.23│ 30.0926│ 11346.02│ 30.2933│
│第三季度│ 50348.44│ 21.7535│ 4015.37│ 10.7208│
│第二季度│ 56071.91│ 24.2264│ 12658.09│ 33.7965│
│第一季度│ 55379.79│ 23.9274│ 9434.41│ 25.1894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3053│ 0.2525│ 0.1296│ 0.3482│
│基本每股收益 │ 0.2983│ 0.2506│ 0.1285│ 0.2465│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3053│ 0.2525│ 0.1296│ 0.3482│
│每股净资产(元) │ 4.2649│ 4.2121│ 4.2392│ 4.1096│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.1342│ -0.0216│ 0.4494│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ 0.0471│ -0.0973│ 0.2329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│
│每股未分配利润(元) │ 2.5002│ 2.4473│ 2.4745│ 2.3449│
│净资产收益率(%) │ 7.1590│ 5.9937│ 3.0572│ 8.4726│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 6.0900│ 3.1000│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9955│ 5.9485│ 3.0316│ 5.9989│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 6.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418755.69│ 427303.80│ 427562.22│ 421727.76│
│归属母公司股东权益 │ 299440.42│ 295728.77│ 297634.42│ 288535.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业成本(万元) │ 109891.09│ 75110.02│ 33023.27│ 134527.58│
│投资收益(万元) │ -358.30│ -109.84│ -56.25│ 0.94│
│净利润(万元) │ 21331.97│ 17697.35│ 9088.42│ 24415.80│
│营业利润(万元) │ 21193.61│ 17788.08│ 9071.51│ 24126.75│
│利润总额(万元) │ 21460.70│ 17775.14│ 9149.29│ 24396.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 21436.80│ 17725.16│ 9099.36│ 24446.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 8698.39│ 9419.85│ -1515.89│ 31554.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3258│ 0.2865│ 0.1635│ 0.5335│
│基本每股收益 │ 0.2478│ 0.2105│ 0.1035│ 0.3462│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3258│ 0.2865│ 0.1635│ 0.5335│
│每股净资产(元) │ 4.0872│ 4.2479│ 4.1310│ 3.9675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0726│ 0.0876│ -0.1754│ 0.3923│
│每股现金流量(元) │ -0.0638│ 0.1620│ -0.1138│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│
│每股未分配利润(元) │ 2.3509│ 2.5116│ 2.3885│ 2.2251│
│净资产收益率(%) │ 7.9715│ 6.7446│ 3.9569│ 13.4456│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1300│ 6.9800│ 4.0400│ 14.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0624│ 4.9556│ 2.5055│ 8.7260│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 9.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417033.89│ 425274.41│ 425830.78│ 407439.73│
│归属母公司股东权益 │ 286963.98│ 298246.22│ 290034.17│ 278557.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业成本(万元) │ 96885.11│ 64194.97│ 29869.91│ 144186.85│
│投资收益(万元) │ -6.69│ 29.69│ 76.02│ 11938.23│
│净利润(万元) │ 22829.74│ 20075.21│ 11427.33│ 37330.99│
│营业利润(万元) │ 22788.87│ 20018.93│ 11424.21│ 37343.58│
│利润总额(万元) │ 22862.41│ 20078.86│ 11427.72│ 37378.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 22875.23│ 20115.55│ 11476.42│ 37453.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 5097.09│ 6149.13│ -12315.57│ 27545.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3053│ 0.3482│ 0.5335│ 0.4957│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2983│ 0.2465│ 0.3462│ 0.4048│
│每股净资产(元) │ 4.2649│ 4.1096│ 3.9675│ 3.6463│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6280│
│每股未分配利润(元) │ 2.5002│ 2.3449│ 2.2251│ 1.9390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.4494│ 0.3923│ 0.4664│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ 0.2329│ 0.0027│ 0.3256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9582│ 2.6191│ 3.2078│ 3.3467│
│应收账款周转率 │ 3.6832│ 5.7332│ 7.1593│ 7.3142│
│总资产周转率 │ 0.4093│ 0.5199│ 0.5906│ 0.5952│
│营业收入增长率(%) │ 13.1114│ -6.8738│ 6.6504│ 10.1896│
│营业利润增长率(%) │ -7.0002│ -35.3925│ 6.4398│ 9.7205│
│利润总额增长率(%) │ -6.1311│ -34.7298│ 6.3376│ 4.8691│
│归属母公司净利润增长率│ -6.2881│ -34.7296│ 7.6245│ 5.6598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.4129│ 3.5068│ 8.2586│ 6.6473│
│净资产增长率(%) │ 4.3477│ 3.5818│ 8.8084│ 10.4726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4032│ 14.8775│ 16.8096│ 11.3277│
│总资产收益率(%) │ 5.1046│ 4.1515│ 2.1299│ 5.8892│
│净资产收益率(%) │ 7.1590│ 5.9937│ 3.0572│ 8.4726│
│营业利润率(%) │ 12.3227│ 14.9538│ 16.7784│ 11.1936│
│销售毛利率(%) │ 36.1053│ 36.8577│ 38.9212│ 37.5858│
│销售净利率(%) │ 12.4032│ 14.8775│ 16.8096│ 11.3277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9582│ 1.4764│ 0.6046│ 2.6191│
│固定资产周转率 │ 4.1946│ 2.8540│ 1.2811│ 4.9109│
│流动资产周转率 │ 0.7322│ 0.5009│ 0.2286│ 0.9577│
│总资产周转率 │ 0.4093│ 0.2802│ 0.1273│ 0.5199│
│股东权益周转率 │ 0.5854│ 0.3997│ 0.1836│ 0.7587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0455│ 1.8882│ 1.8995│ 1.9385│
│速动比率(%) │ 1.5318│ 1.4147│ 1.3696│ 1.4280│
│产权比率 │ 0.3954│ 0.4424│ 0.4341│ 0.4598│
│应收账款周转率 │ 3.6832│ 2.7473│ 1.1921│ 5.7332│
│利息保障倍数 │ 61.8247│ 77.0011│ 55.7717│ 41.3047│
│资产负债率 │ 0.2833│ 0.3062│ 0.3022│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1114│ 15.4707│ 9.7166│ -6.8738│
│营业利润增长率(%) │ -7.0002│ -11.1437│ -20.5939│ -35.3925│
│总资产增长率(%) │ 0.4129│ 0.4772│ 0.4066│ 3.5068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1329│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3898│ -0.7726│ 2.6820│ 3.5580│
│净利润增长率(%) │ -6.5606│ -11.8447│ -20.4677│ -34.5964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.5072│ 69.2081│ 69.6120│ 68.4174│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3102│ 56.3835│ 55.8913│ 55.4821│
│无形资产比率(%) │ 6.6819│ 6.6449│ 6.7411│ 6.9214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418755.69│ 427303.80│ 427562.22│ 421727.76│
│流动资产 │ 235802.36│ 240928.73│ 238970.04│ 233983.53│
│非流动资产 │ 182953.32│ 186375.07│ 188592.18│ 187744.23│
│固定资产 │ 40049.45│ 40834.17│ 41883.34│ 42525.55│
│货币资金 │ 105309.91│ 127403.40│ 119870.67│ 127734.70│
│存货 │ 59217.33│ 48723.75│ 56220.56│ 53022.08│
│应收账款 │ 51724.58│ 44929.42│ 49044.35│ 41666.00│
│其他应收款 │ --│ 3190.36│ --│ 1597.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27980.94│ 28393.92│ 28822.44│ 29189.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 405.67│
│预收账款 │ 532.98│ 619.08│ 784.69│ 644.87│
│应付账款 │ 54379.25│ 45909.47│ 51099.29│ 48983.06│
│流动负债 │ 115279.04│ 127599.14│ 125804.63│ 120700.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10016.85│
│总负债 │ 118653.61│ 130836.33│ 129205.53│ 132659.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│未分配利润 │ 175536.40│ 171824.75│ 173730.39│ 164631.03│
│归属于母公司所│ 299440.42│ 295728.77│ 297634.42│ 288535.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300102.08│ 296467.47│ 298356.69│ 289068.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417033.89│ 425274.41│ 425830.78│ 407439.73│
│流动资产 │ 231413.67│ 237783.26│ 236486.22│ 216115.45│
│非流动资产 │ 185620.22│ 187491.15│ 189344.56│ 191324.28│
│固定资产 │ 42767.47│ 43461.68│ 44326.79│ 45255.05│
│货币资金 │ 105551.24│ 123061.62│ 106373.32│ 114113.67│
│存货 │ 54901.80│ 44955.73│ 52748.61│ 49704.24│
│应收账款 │ 52917.26│ 53779.72│ 60057.00│ 33524.73│
│其他应收款 │ --│ 2293.25│ --│ 2128.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29221.53│ 29643.61│ 30066.59│ 30472.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17818.86│
│应付账款 │ 55777.78│ 52523.68│ 56272.00│ 46129.77│
│流动负债 │ 104234.91│ 93662.87│ 102760.41│ 97734.37│
│长期借款 │ 22750.00│ 30250.00│ 30300.00│ 28300.00│
│总负债 │ 129551.68│ 126498.64│ 135266.87│ 128303.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│未分配利润 │ 165053.35│ 176335.60│ 167696.46│ 156220.04│
│归属于母公司所│ 286963.98│ 298246.22│ 290034.17│ 278557.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287482.21│ 298775.77│ 290563.91│ 279136.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业收入 │ 171987.90│ 118953.48│ 54066.68│ 215540.01│
│营业总成本 │ 152249.73│ 100932.19│ 44503.06│ 188310.84│
│营业成本 │ 109891.09│ 75110.02│ 33023.27│ 134527.58│
│财务费用 │ 348.95│ 309.33│ 167.04│ 802.14│
│管理费用 │ 15057.74│ 9834.88│ 4687.94│ 21774.37│
│营业利润 │ 21193.61│ 17788.08│ 9071.51│ 24126.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -358.30│ -109.84│ -56.25│ 0.94│
│营业外收支净额│ 267.09│ -12.94│ 77.77│ 270.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21460.70│ 17775.14│ 9149.29│ 24396.90│
│所得税费用 │ 128.73│ 77.79│ 60.87│ -18.90│
│归属母公司净利│ 21436.80│ 17725.16│ 9099.36│ 24446.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21331.97│ 17697.35│ 9088.42│ 24415.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业收入 │ 152051.74│ 103016.14│ 49278.47│ 231449.36│
│营业总成本 │ 135179.62│ 86203.36│ 42648.16│ 209151.34│
│营业成本 │ 96885.11│ 64194.97│ 29869.91│ 144186.85│
│财务费用 │ 801.33│ 528.66│ 311.22│ 626.88│
│管理费用 │ 15225.65│ 9604.08│ 4629.53│ 25492.73│
│营业利润 │ 22788.87│ 20018.93│ 11424.21│ 37343.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.69│ 29.69│ 76.02│ 11938.23│
│营业外收支净额│ 73.54│ 59.93│ 3.51│ 34.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22862.41│ 20078.86│ 11427.72│ 37378.29│
│所得税费用 │ 32.67│ 3.65│ 0.39│ 47.30│
│归属母公司净利│ 22875.23│ 20115.55│ 11476.42│ 37453.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22829.74│ 20075.21│ 11427.33│ 37330.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172692.10│ 118732.15│ 43339.98│ 216851.43│
│经营现金流出小计│ 163993.71│ 109312.30│ 44855.88│ 185297.40│
│经营现金流量净额│ 8698.39│ 9419.85│ -1515.89│ 31554.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1957.30│ 631.86│ 118.81│ 5631.15│
│投资现金流出小计│ 5882.33│ 5431.88│ 4830.75│ 7190.50│
│投资现金流量净额│ -3925.03│ -4800.02│ -4711.94│ -1559.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 244.00│ 244.00│ 200.00│ 25700.00│
│筹资现金流出小计│ 22494.38│ 1554.34│ 800.57│ 39341.58│
│筹资现金流量净额│ -22250.38│ -1310.34│ -600.57│ -13641.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17477.01│ 3309.49│ -6828.40│ 16352.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143832.96│ 90153.04│ 16027.60│ 244778.87│
│经营现金流出小计│ 138735.86│ 84003.91│ 28343.17│ 217233.64│
│经营现金流量净额│ 5097.09│ 6149.13│ -12315.57│ 27545.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6465.78│ 6463.21│ 4415.72│ 22452.02│
│投资现金流出小计│ 3343.34│ 2996.81│ 2095.58│ 43018.61│
│投资现金流量净额│ 3122.44│ 3466.41│ 2320.14│ -20566.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2400.00│ 2400.00│ 2400.00│ 11040.00│
│筹资现金流出小计│ 15100.95│ 642.31│ 397.46│ 17826.26│
│筹资现金流量净额│ -12700.95│ 1757.69│ 2002.54│ -6786.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4481.41│ 11373.23│ -7992.88│ 192.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105309.91│ 127734.70│ 114113.67│ 11.94│
│短期借款 │ --│ 405.67│ --│ --│
│应收账款 │ 51724.58│ 41666.00│ 33524.73│ 24.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 2128.13│ --│
│应付账款 │ 54379.25│ 48983.06│ 46129.77│ 6.19│
│存货的减少 │ --│ -7309.99│ -13226.54│ 44.73│
│流动负债合计 │ 115279.04│ 120700.33│ 97734.37│ 23.50│
│长期借款 │ --│ 10016.85│ 28300.00│ -64.60│
│负债合计 │ 118653.61│ 132659.49│ 128303.15│ 3.40│
│营业利润 │ 21193.61│ 24126.75│ 37343.58│ -35.39│
│利润总额 │ 21460.70│ 24396.90│ 37378.29│ -34.73│
│归属于母公司所有│ 21436.80│ 24446.30│ 37453.88│ -34.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175536.40│ 164631.03│ 156220.04│ 5.38│
│营业外收支净额 │ 267.09│ 270.15│ 34.72│ 678.08│
│购买商品、接受劳│ 120558.40│ 130751.33│ 158075.73│ -17.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172692.10│ 216851.43│ 244778.87│ -11.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163993.71│ 185297.40│ 217233.64│ -14.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8698.39│ 31554.03│ 27545.23│ 14.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1957.30│ 5631.15│ 22452.02│ -74.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5882.33│ 7190.50│ 43018.61│ -83.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3925.03│ -1559.36│ -20566.60│ 92.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4382.33│ 6515.50│ 13734.61│ -52.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244.00│ 25700.00│ 11040.00│ 132.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22494.38│ 39341.58│ 17826.26│ 120.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22250.38│ -13641.58│ -6786.26│ -101.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11742.08│ 15891.58│ 15207.07│ 4.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17477.01│ 16352.87│ 192.37│ 8400.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8468.19│ 347.83│ 2334.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8468.19│ 347.83│ 2334.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63488.27│ 29.4554│ 1571.08│ 6.4266│
│第三季度│ 49035.60│ 22.7501│ 2759.68│ 11.2887│
│第二季度│ 53737.67│ 24.9316│ 8639.13│ 35.3392│
│第一季度│ 49278.47│ 22.8628│ 11476.42│ 46.9454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69649.23│ 30.0926│ 11346.02│ 30.2933│
│第三季度│ 50348.44│ 21.7535│ 4015.37│ 10.7208│
│第二季度│ 56071.91│ 24.2264│ 12658.09│ 33.7965│
│第一季度│ 55379.79│ 23.9274│ 9434.41│ 25.1894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘