太龙药业太龙药业财务分析报告
≈≈太龙药业600222≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481│ 0.0535│
│基本每股收益 │ 0.0532│ 0.0476│ 0.0566│ 0.0255│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481│ 0.0535│
│每股净资产(元) │ 2.8257│ 2.9442│ 2.9413│ 2.5326│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1098│ 0.0128│ -0.0758│ 0.1279│
│每股现金流量(元) │ 0.0852│ -0.2299│ 0.0111│ 0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│
│每股未分配利润(元) │ 0.3547│ 0.3527│ 0.3679│ 0.3211│
│净资产收益率(%) │ 1.7451│ 1.6087│ 1.5914│ 2.0119│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.7200│ 1.8100│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8406│ 1.5907│ 1.8729│ 0.9607│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385765.12│ 365583.58│ 373925.19│ 338939.47│
│归属母公司股东权益 │ 162163.95│ 168966.11│ 168799.95│ 145341.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业成本(万元) │ 80059.94│ 53967.85│ 29171.50│ 104222.49│
│投资收益(万元) │ 355.16│ 126.55│ 49.19│ 466.37│
│净利润(万元) │ 2913.51│ 2800.21│ 2663.24│ 2759.58│
│营业利润(万元) │ 2935.06│ 2381.25│ 3064.11│ 3298.91│
│利润总额(万元) │ 3556.90│ 3079.56│ 3062.00│ 2923.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 2829.91│ 2718.16│ 2686.35│ 2924.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 6300.60│ 737.41│ -4351.97│ 7342.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0461│ 0.0490│ 0.0685│ 0.0799│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0450│ 0.0751│ 0.0519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0461│ 0.0490│ 0.0685│ 0.0799│
│每股净资产(元) │ 2.4757│ 2.3305│ 2.3466│ 2.2814│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0336│ 0.0312│ 0.0268│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ 0.1225│ 0.0056│ 0.1156│ -0.4807│
│每股资本公积金(元) │ 1.1375│ 1.1375│ 1.0248│ 1.2554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│
│每股未分配利润(元) │ 0.3249│ 0.3226│ 0.3211│ 0.2701│
│净资产收益率(%) │ 2.0763│ 2.1069│ 2.7771│ 3.4914│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 2.1300│ 2.8200│ 3.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4514│ 1.8383│ 3.0437│ 2.2043│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8600│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302396.83│ 278421.32│ 281574.03│ 293124.62│
│归属母公司股东权益 │ 142077.87│ 133743.73│ 134665.63│ 137500.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业成本(万元) │ 70194.43│ 46182.65│ 27658.43│ 82745.25│
│投资收益(万元) │ 28.74│ 136.51│ 31.27│ 844.79│
│净利润(万元) │ 2345.15│ 2555.31│ 3481.01│ 4256.72│
│营业利润(万元) │ 3278.00│ 3478.72│ 4452.57│ 5053.85│
│利润总额(万元) │ 2971.48│ 3167.11│ 4148.81│ 4731.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2516.60│ 2674.90│ 3577.87│ 4441.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 1925.51│ 1788.17│ 1537.69│ 4152.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0535│ 0.0799│ -0.2009│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0532│ 0.0255│ 0.0519│ -0.2090│
│每股净资产(元) │ 2.8257│ 2.5326│ 2.2814│ 2.4197│
│每股资本公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.2554│ 1.1375│
│每股未分配利润(元) │ 0.3547│ 0.3211│ 0.2701│ 0.1595│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1098│ 0.1279│ 0.0724│ 0.2082│
│每股现金流量(元) │ 0.0852│ 0.1641│ -0.4807│ 0.1742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1272│ 3.2163│ 2.7780│ 2.7990│
│应收账款周转率 │ 2.0935│ 2.7917│ 2.7045│ 2.6033│
│总资产周转率 │ 0.3085│ 0.4624│ 0.4706│ 0.4234│
│营业收入增长率(%) │ 15.8040│ 8.0257│ 9.7942│ 2.2598│
│营业利润增长率(%) │ -10.4617│ -34.7247│ 144.6803│ -617.4945│
│利润总额增长率(%) │ 19.7013│ -38.2044│ 141.0236│-1198.2508│
│归属母公司净利润增长率│ 12.4501│ -34.1639│ 138.5148│-2349.1677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.5692│ 15.6298│ 3.3824│ 0.9674│
│净资产增长率(%) │ 14.1374│ 5.7026│ -0.9809│ -6.7912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6063│ 3.7243│ 6.4027│ 1.9473│
│总资产收益率(%) │ 0.8468│ 0.8696│ 0.8126│ 0.8732│
│净资产收益率(%) │ 1.7451│ 1.6087│ 1.5914│ 2.0119│
│营业利润率(%) │ 2.6256│ 3.1671│ 7.3664│ 2.3279│
│销售毛利率(%) │ 28.3819│ 28.2220│ 29.8692│ 26.4535│
│销售净利率(%) │ 2.6063│ 3.7243│ 6.4027│ 1.9473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1272│ 1.5565│ 0.8352│ 3.2163│
│固定资产周转率 │ 2.4084│ 1.6168│ 0.8886│ 3.1784│
│流动资产周转率 │ 0.5602│ 0.4051│ 0.2178│ 0.7853│
│总资产周转率 │ 0.3085│ 0.2134│ 0.1167│ 0.4624│
│股东权益周转率 │ 0.7105│ 0.4776│ 0.2639│ 0.9580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1753│ 1.2329│ 1.3061│ 1.2517│
│速动比率(%) │ 0.9498│ 0.9552│ 1.0247│ 0.9724│
│产权比率 │ 1.2379│ 1.0932│ 1.1468│ 1.2789│
│应收账款周转率 │ 2.0935│ 1.4006│ 0.8101│ 2.7917│
│利息保障倍数 │ 1.3649│ 1.8204│ 2.5436│ 1.4361│
│资产负债率 │ 0.5531│ 0.5053│ 0.5177│ 0.5484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8040│ 16.0731│ 2.3311│ 8.0257│
│营业利润增长率(%) │ -10.4617│ -31.5480│ -31.1833│ -34.7247│
│总资产增长率(%) │ 27.5692│ 31.3059│ 32.7982│ 23.7266│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.1312│ 35.0013│ 33.7061│ 7.1899│
│净利润增长率(%) │ 24.2357│ 9.5843│ -23.4923│ -35.1712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0370│ 46.2182│ 45.1427│ 42.8813│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6604│ 50.0474│ 51.8076│ 55.5372│
│无形资产比率(%) │ 1.3985│ 1.5075│ 1.5078│ 1.6977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385765.12│ 365583.58│ 373925.19│ 338939.47│
│流动资产 │ 210860.62│ 182964.99│ 193721.69│ 188237.49│
│非流动资产 │ 174904.50│ 182618.59│ 180203.49│ 150701.98│
│固定资产 │ 45853.41│ 46029.71│ 46642.53│ 46977.74│
│货币资金 │ 57122.28│ 38039.66│ 49368.51│ 48731.60│
│存货 │ 40456.78│ 34529.82│ 35039.69│ 34814.37│
│应收账款 │ 57993.21│ 58567.03│ 53900.20│ 48799.14│
│其他应收款 │ --│ 7738.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5394.78│ 5511.20│ 5638.01│ 5754.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109046.97│ 96199.65│ 75053.67│ 75021.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20582.50│ 18622.13│ 20324.35│ 20171.20│
│流动负债 │ 179413.50│ 148405.48│ 148317.73│ 150388.14│
│长期借款 │ 2037.00│ 2042.00│ 13224.00│ 13638.00│
│总负债 │ 213384.48│ 184716.85│ 193582.14│ 185882.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58814.12│ 58814.12│ 58814.12│ 58814.12│
│未分配利润 │ 20354.40│ 20242.65│ 21111.70│ 18425.35│
│归属于母公司所│ 162163.95│ 168966.11│ 168799.95│ 145341.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172380.64│ 180866.73│ 180343.04│ 153057.08│
│商誉 │ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302396.83│ 278421.32│ 281574.03│ 293124.62│
│流动资产 │ 186611.86│ 170677.72│ 188237.49│ 175965.87│
│非流动资产 │ 115784.97│ 107743.60│ 150701.98│ 117158.75│
│固定资产 │ 44162.29│ 44433.67│ 46977.74│ 42192.56│
│货币资金 │ 46336.30│ 39557.64│ 48731.60│ 39816.45│
│存货 │ 28335.08│ 29819.78│ 34814.37│ 29994.87│
│应收账款 │ 55851.16│ 52048.30│ 48799.14│ 52722.14│
│其他应收款 │ --│ 13973.98│ --│ 16348.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5846.30│ 5968.11│ 5754.31│ 6226.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55960.17│ 61588.43│ 75021.51│ 57490.00│
│预收账款 │ 1476.29│ 1814.71│ 4177.44│ 10546.74│
│应付账款 │ 15305.11│ 12576.93│ 20171.20│ 12778.49│
│流动负债 │ 88166.32│ 90161.58│ 150388.14│ 95909.00│
│长期借款 │ 53706.00│ 54120.00│ 13638.00│ 54130.00│
│总负债 │ 160087.77│ 144447.27│ 185882.39│ 150334.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65279.70│ 65279.70│ 58814.12│ 72048.18│
│未分配利润 │ 18645.17│ 18513.04│ 18425.35│ 15501.26│
│归属于母公司所│ 142077.87│ 133743.73│ 134665.63│ 137500.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 142309.06│ 133974.05│ 134880.17│ 142790.57│
│商誉 │ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业收入 │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业总成本 │ 108457.30│ 72408.91│ 37804.07│ 139233.08│
│营业成本 │ 80059.94│ 53967.85│ 29171.50│ 104222.49│
│财务费用 │ 6559.44│ 4197.81│ 1983.64│ 6765.34│
│管理费用 │ 8602.50│ 6128.93│ 2924.52│ 10911.61│
│营业利润 │ 2935.06│ 2381.25│ 3064.11│ 3298.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 355.16│ 126.55│ 49.19│ 466.37│
│营业外收支净额│ 621.83│ 698.31│ -2.11│ -374.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3556.90│ 3079.56│ 3062.00│ 2923.97│
│所得税费用 │ 643.39│ 279.35│ 398.76│ 164.39│
│归属母公司净利│ 2829.91│ 2718.16│ 2686.35│ 2924.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2913.51│ 2800.21│ 2663.24│ 2759.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业收入 │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业总成本 │ 94520.58│ 62058.12│ 36108.90│ 128043.45│
│营业成本 │ 70194.43│ 46182.65│ 27658.43│ 82745.25│
│财务费用 │ 5064.87│ 3405.09│ 1889.07│ 6647.67│
│管理费用 │ 8093.03│ 5537.96│ 3141.11│ 11609.31│
│营业利润 │ 3278.00│ 3478.72│ 4452.57│ 5053.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.74│ 136.51│ 31.27│ 844.79│
│营业外收支净额│ -306.52│ --│ -303.76│ -322.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2971.48│ 3167.11│ 4148.81│ 4731.69│
│所得税费用 │ 626.33│ 611.80│ 667.80│ 474.97│
│归属母公司净利│ 2516.60│ 2674.90│ 3577.87│ 4441.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2345.15│ 2555.31│ 3481.01│ 4256.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119281.87│ 74568.79│ 31218.69│ 146089.68│
│经营现金流出小计│ 112981.27│ 73831.38│ 35570.67│ 138746.92│
│经营现金流量净额│ 6300.60│ 737.41│ -4351.97│ 7342.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56419.11│ 37589.86│ 16281.76│ 149297.31│
│投资现金流出小计│ 59839.51│ 34284.57│ 13751.74│ 168182.11│
│投资现金流量净额│ -3420.40│ 3305.29│ 2530.03│ -18884.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70697.43│ 37437.36│ 16514.86│ 126149.84│
│筹资现金流出小计│ 68686.94│ 54671.99│ 14056.01│ 105192.65│
│筹资现金流量净额│ 2010.49│ -17234.64│ 2458.86│ 20957.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4890.69│ -13191.94│ 636.91│ 9415.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99825.21│ 67831.22│ 42627.67│ 137706.32│
│经营现金流出小计│ 97899.70│ 66043.04│ 41089.97│ 133553.71│
│经营现金流量净额│ 1925.51│ 1788.17│ 1537.69│ 4152.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110980.07│ 73488.55│ 30011.27│ 48704.59│
│投资现金流出小计│ 118124.45│ 78798.39│ 30634.72│ 61642.38│
│投资现金流量净额│ -7144.39│ -5309.84│ -623.45│ -12937.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85362.82│ 47930.83│ 19732.87│ 91195.02│
│筹资现金流出小计│ 73111.02│ 44089.87│ 14010.94│ 109994.16│
│筹资现金流量净额│ 12251.80│ 3840.96│ 5721.93│ -18799.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.92│ 319.30│ 6636.18│ -27584.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57122.28│ 48731.60│ 39816.45│ 22.39│
│短期借款 │ 109046.97│ 75021.51│ 57490.00│ 30.49│
│应收账款 │ 57993.21│ 48799.14│ 52722.14│ -7.44│
│应付账款 │ 20582.50│ 20171.20│ 12778.49│ 57.85│
│存货的减少 │ --│ -5135.03│ -897.83│ -471.94│
│流动负债合计 │ 179413.50│ 150388.14│ 95909.00│ 56.80│
│长期借款 │ 2037.00│ 13638.00│ 54130.00│ -74.81│
│负债合计 │ 213384.48│ 185882.39│ 150334.04│ 23.65│
│营业利润 │ 2935.06│ 3298.91│ 5053.85│ -34.72│
│利润总额 │ 3556.90│ 2923.97│ 4731.69│ -38.20│
│归属于母公司所有│ 2829.91│ 2924.09│ 4441.46│ -34.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20354.40│ 18425.35│ 15501.26│ 18.86│
│营业外收支净额 │ 621.83│ -374.94│ -322.16│ -16.38│
│购买商品、接受劳│ 73100.86│ 93410.08│ 82499.47│ 13.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119281.87│ 146089.68│ 137706.32│ 6.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112981.27│ 138746.92│ 133553.71│ 3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6300.60│ 7342.75│ 4152.61│ 76.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56419.11│ 149297.31│ 48704.59│ 206.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59839.51│ 168182.11│ 61642.38│ 172.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3420.40│ -18884.80│ -12937.78│ -45.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2906.51│ 7265.26│ 10767.62│ -32.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70697.43│ 126149.84│ 91195.02│ 38.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68686.94│ 105192.65│ 109994.16│ -4.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2010.49│ 20957.19│ -18799.15│ 211.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6412.47│ 6546.74│ 6053.57│ 8.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4890.69│ 9415.15│ -27584.32│ 134.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2382.60│ 55.66│ -4380.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2382.60│ 55.66│ -4380.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45178.21│ 31.8808│ 407.49│ 13.9357│
│第三季度│ 31755.80│ 22.4090│ -158.30│ -5.4138│
│第二季度│ 24127.44│ 17.0260│ -902.97│ -30.8805│
│第一季度│ 40648.28│ 28.6842│ 3577.87│ 122.3586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42331.53│ 32.2694│ 1150.00│ 25.8923│
│第三季度│ 29537.74│ 22.5167│ 669.89│ 15.0828│
│第二季度│ 32103.31│ 24.4724│ 1333.22│ 30.0177│
│第一季度│ 27208.90│ 20.7414│ 1288.35│ 29.0072│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481│ 0.0535│
│基本每股收益 │ 0.0532│ 0.0476│ 0.0566│ 0.0255│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481│ 0.0535│
│每股净资产(元) │ 2.8257│ 2.9442│ 2.9413│ 2.5326│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1098│ 0.0128│ -0.0758│ 0.1279│
│每股现金流量(元) │ 0.0852│ -0.2299│ 0.0111│ 0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│
│每股未分配利润(元) │ 0.3547│ 0.3527│ 0.3679│ 0.3211│
│净资产收益率(%) │ 1.7451│ 1.6087│ 1.5914│ 2.0119│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.7200│ 1.8100│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8406│ 1.5907│ 1.8729│ 0.9607│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385765.12│ 365583.58│ 373925.19│ 338939.47│
│归属母公司股东权益 │ 162163.95│ 168966.11│ 168799.95│ 145341.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业成本(万元) │ 80059.94│ 53967.85│ 29171.50│ 104222.49│
│投资收益(万元) │ 355.16│ 126.55│ 49.19│ 466.37│
│净利润(万元) │ 2913.51│ 2800.21│ 2663.24│ 2759.58│
│营业利润(万元) │ 2935.06│ 2381.25│ 3064.11│ 3298.91│
│利润总额(万元) │ 3556.90│ 3079.56│ 3062.00│ 2923.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 2829.91│ 2718.16│ 2686.35│ 2924.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 6300.60│ 737.41│ -4351.97│ 7342.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0461│ 0.0490│ 0.0685│ 0.0799│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0450│ 0.0751│ 0.0519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0461│ 0.0490│ 0.0685│ 0.0799│
│每股净资产(元) │ 2.4757│ 2.3305│ 2.3466│ 2.2814│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0336│ 0.0312│ 0.0268│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ 0.1225│ 0.0056│ 0.1156│ -0.4807│
│每股资本公积金(元) │ 1.1375│ 1.1375│ 1.0248│ 1.2554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│ 0.0887│
│每股未分配利润(元) │ 0.3249│ 0.3226│ 0.3211│ 0.2701│
│净资产收益率(%) │ 2.0763│ 2.1069│ 2.7771│ 3.4914│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 2.1300│ 2.8200│ 3.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4514│ 1.8383│ 3.0437│ 2.2043│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8600│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302396.83│ 278421.32│ 281574.03│ 293124.62│
│归属母公司股东权益 │ 142077.87│ 133743.73│ 134665.63│ 137500.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业成本(万元) │ 70194.43│ 46182.65│ 27658.43│ 82745.25│
│投资收益(万元) │ 28.74│ 136.51│ 31.27│ 844.79│
│净利润(万元) │ 2345.15│ 2555.31│ 3481.01│ 4256.72│
│营业利润(万元) │ 3278.00│ 3478.72│ 4452.57│ 5053.85│
│利润总额(万元) │ 2971.48│ 3167.11│ 4148.81│ 4731.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2516.60│ 2674.90│ 3577.87│ 4441.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 1925.51│ 1788.17│ 1537.69│ 4152.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0504│ 0.0535│ 0.0799│ -0.2009│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0532│ 0.0255│ 0.0519│ -0.2090│
│每股净资产(元) │ 2.8257│ 2.5326│ 2.2814│ 2.4197│
│每股资本公积金(元) │ 1.0248│ 1.0248│ 1.2554│ 1.1375│
│每股未分配利润(元) │ 0.3547│ 0.3211│ 0.2701│ 0.1595│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1098│ 0.1279│ 0.0724│ 0.2082│
│每股现金流量(元) │ 0.0852│ 0.1641│ -0.4807│ 0.1742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1272│ 3.2163│ 2.7780│ 2.7990│
│应收账款周转率 │ 2.0935│ 2.7917│ 2.7045│ 2.6033│
│总资产周转率 │ 0.3085│ 0.4624│ 0.4706│ 0.4234│
│营业收入增长率(%) │ 15.8040│ 8.0257│ 9.7942│ 2.2598│
│营业利润增长率(%) │ -10.4617│ -34.7247│ 144.6803│ -617.4945│
│利润总额增长率(%) │ 19.7013│ -38.2044│ 141.0236│-1198.2508│
│归属母公司净利润增长率│ 12.4501│ -34.1639│ 138.5148│-2349.1677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.5692│ 15.6298│ 3.3824│ 0.9674│
│净资产增长率(%) │ 14.1374│ 5.7026│ -0.9809│ -6.7912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6063│ 3.7243│ 6.4027│ 1.9473│
│总资产收益率(%) │ 0.8468│ 0.8696│ 0.8126│ 0.8732│
│净资产收益率(%) │ 1.7451│ 1.6087│ 1.5914│ 2.0119│
│营业利润率(%) │ 2.6256│ 3.1671│ 7.3664│ 2.3279│
│销售毛利率(%) │ 28.3819│ 28.2220│ 29.8692│ 26.4535│
│销售净利率(%) │ 2.6063│ 3.7243│ 6.4027│ 1.9473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1272│ 1.5565│ 0.8352│ 3.2163│
│固定资产周转率 │ 2.4084│ 1.6168│ 0.8886│ 3.1784│
│流动资产周转率 │ 0.5602│ 0.4051│ 0.2178│ 0.7853│
│总资产周转率 │ 0.3085│ 0.2134│ 0.1167│ 0.4624│
│股东权益周转率 │ 0.7105│ 0.4776│ 0.2639│ 0.9580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1753│ 1.2329│ 1.3061│ 1.2517│
│速动比率(%) │ 0.9498│ 0.9552│ 1.0247│ 0.9724│
│产权比率 │ 1.2379│ 1.0932│ 1.1468│ 1.2789│
│应收账款周转率 │ 2.0935│ 1.4006│ 0.8101│ 2.7917│
│利息保障倍数 │ 1.3649│ 1.8204│ 2.5436│ 1.4361│
│资产负债率 │ 0.5531│ 0.5053│ 0.5177│ 0.5484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8040│ 16.0731│ 2.3311│ 8.0257│
│营业利润增长率(%) │ -10.4617│ -31.5480│ -31.1833│ -34.7247│
│总资产增长率(%) │ 27.5692│ 31.3059│ 32.7982│ 23.7266│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.1312│ 35.0013│ 33.7061│ 7.1899│
│净利润增长率(%) │ 24.2357│ 9.5843│ -23.4923│ -35.1712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0370│ 46.2182│ 45.1427│ 42.8813│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6604│ 50.0474│ 51.8076│ 55.5372│
│无形资产比率(%) │ 1.3985│ 1.5075│ 1.5078│ 1.6977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385765.12│ 365583.58│ 373925.19│ 338939.47│
│流动资产 │ 210860.62│ 182964.99│ 193721.69│ 188237.49│
│非流动资产 │ 174904.50│ 182618.59│ 180203.49│ 150701.98│
│固定资产 │ 45853.41│ 46029.71│ 46642.53│ 46977.74│
│货币资金 │ 57122.28│ 38039.66│ 49368.51│ 48731.60│
│存货 │ 40456.78│ 34529.82│ 35039.69│ 34814.37│
│应收账款 │ 57993.21│ 58567.03│ 53900.20│ 48799.14│
│其他应收款 │ --│ 7738.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5394.78│ 5511.20│ 5638.01│ 5754.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109046.97│ 96199.65│ 75053.67│ 75021.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20582.50│ 18622.13│ 20324.35│ 20171.20│
│流动负债 │ 179413.50│ 148405.48│ 148317.73│ 150388.14│
│长期借款 │ 2037.00│ 2042.00│ 13224.00│ 13638.00│
│总负债 │ 213384.48│ 184716.85│ 193582.14│ 185882.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58814.12│ 58814.12│ 58814.12│ 58814.12│
│未分配利润 │ 20354.40│ 20242.65│ 21111.70│ 18425.35│
│归属于母公司所│ 162163.95│ 168966.11│ 168799.95│ 145341.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172380.64│ 180866.73│ 180343.04│ 153057.08│
│商誉 │ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302396.83│ 278421.32│ 281574.03│ 293124.62│
│流动资产 │ 186611.86│ 170677.72│ 188237.49│ 175965.87│
│非流动资产 │ 115784.97│ 107743.60│ 150701.98│ 117158.75│
│固定资产 │ 44162.29│ 44433.67│ 46977.74│ 42192.56│
│货币资金 │ 46336.30│ 39557.64│ 48731.60│ 39816.45│
│存货 │ 28335.08│ 29819.78│ 34814.37│ 29994.87│
│应收账款 │ 55851.16│ 52048.30│ 48799.14│ 52722.14│
│其他应收款 │ --│ 13973.98│ --│ 16348.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5846.30│ 5968.11│ 5754.31│ 6226.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55960.17│ 61588.43│ 75021.51│ 57490.00│
│预收账款 │ 1476.29│ 1814.71│ 4177.44│ 10546.74│
│应付账款 │ 15305.11│ 12576.93│ 20171.20│ 12778.49│
│流动负债 │ 88166.32│ 90161.58│ 150388.14│ 95909.00│
│长期借款 │ 53706.00│ 54120.00│ 13638.00│ 54130.00│
│总负债 │ 160087.77│ 144447.27│ 185882.39│ 150334.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65279.70│ 65279.70│ 58814.12│ 72048.18│
│未分配利润 │ 18645.17│ 18513.04│ 18425.35│ 15501.26│
│归属于母公司所│ 142077.87│ 133743.73│ 134665.63│ 137500.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 142309.06│ 133974.05│ 134880.17│ 142790.57│
│商誉 │ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│ 28649.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业收入 │ 111787.36│ 75187.19│ 41595.84│ 141709.73│
│营业总成本 │ 108457.30│ 72408.91│ 37804.07│ 139233.08│
│营业成本 │ 80059.94│ 53967.85│ 29171.50│ 104222.49│
│财务费用 │ 6559.44│ 4197.81│ 1983.64│ 6765.34│
│管理费用 │ 8602.50│ 6128.93│ 2924.52│ 10911.61│
│营业利润 │ 2935.06│ 2381.25│ 3064.11│ 3298.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 355.16│ 126.55│ 49.19│ 466.37│
│营业外收支净额│ 621.83│ 698.31│ -2.11│ -374.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3556.90│ 3079.56│ 3062.00│ 2923.97│
│所得税费用 │ 643.39│ 279.35│ 398.76│ 164.39│
│归属母公司净利│ 2829.91│ 2718.16│ 2686.35│ 2924.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2913.51│ 2800.21│ 2663.24│ 2759.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业收入 │ 96531.52│ 64775.72│ 40648.28│ 131181.48│
│营业总成本 │ 94520.58│ 62058.12│ 36108.90│ 128043.45│
│营业成本 │ 70194.43│ 46182.65│ 27658.43│ 82745.25│
│财务费用 │ 5064.87│ 3405.09│ 1889.07│ 6647.67│
│管理费用 │ 8093.03│ 5537.96│ 3141.11│ 11609.31│
│营业利润 │ 3278.00│ 3478.72│ 4452.57│ 5053.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.74│ 136.51│ 31.27│ 844.79│
│营业外收支净额│ -306.52│ --│ -303.76│ -322.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2971.48│ 3167.11│ 4148.81│ 4731.69│
│所得税费用 │ 626.33│ 611.80│ 667.80│ 474.97│
│归属母公司净利│ 2516.60│ 2674.90│ 3577.87│ 4441.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2345.15│ 2555.31│ 3481.01│ 4256.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119281.87│ 74568.79│ 31218.69│ 146089.68│
│经营现金流出小计│ 112981.27│ 73831.38│ 35570.67│ 138746.92│
│经营现金流量净额│ 6300.60│ 737.41│ -4351.97│ 7342.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56419.11│ 37589.86│ 16281.76│ 149297.31│
│投资现金流出小计│ 59839.51│ 34284.57│ 13751.74│ 168182.11│
│投资现金流量净额│ -3420.40│ 3305.29│ 2530.03│ -18884.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70697.43│ 37437.36│ 16514.86│ 126149.84│
│筹资现金流出小计│ 68686.94│ 54671.99│ 14056.01│ 105192.65│
│筹资现金流量净额│ 2010.49│ -17234.64│ 2458.86│ 20957.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4890.69│ -13191.94│ 636.91│ 9415.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99825.21│ 67831.22│ 42627.67│ 137706.32│
│经营现金流出小计│ 97899.70│ 66043.04│ 41089.97│ 133553.71│
│经营现金流量净额│ 1925.51│ 1788.17│ 1537.69│ 4152.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110980.07│ 73488.55│ 30011.27│ 48704.59│
│投资现金流出小计│ 118124.45│ 78798.39│ 30634.72│ 61642.38│
│投资现金流量净额│ -7144.39│ -5309.84│ -623.45│ -12937.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85362.82│ 47930.83│ 19732.87│ 91195.02│
│筹资现金流出小计│ 73111.02│ 44089.87│ 14010.94│ 109994.16│
│筹资现金流量净额│ 12251.80│ 3840.96│ 5721.93│ -18799.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.92│ 319.30│ 6636.18│ -27584.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57122.28│ 48731.60│ 39816.45│ 22.39│
│短期借款 │ 109046.97│ 75021.51│ 57490.00│ 30.49│
│应收账款 │ 57993.21│ 48799.14│ 52722.14│ -7.44│
│应付账款 │ 20582.50│ 20171.20│ 12778.49│ 57.85│
│存货的减少 │ --│ -5135.03│ -897.83│ -471.94│
│流动负债合计 │ 179413.50│ 150388.14│ 95909.00│ 56.80│
│长期借款 │ 2037.00│ 13638.00│ 54130.00│ -74.81│
│负债合计 │ 213384.48│ 185882.39│ 150334.04│ 23.65│
│营业利润 │ 2935.06│ 3298.91│ 5053.85│ -34.72│
│利润总额 │ 3556.90│ 2923.97│ 4731.69│ -38.20│
│归属于母公司所有│ 2829.91│ 2924.09│ 4441.46│ -34.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20354.40│ 18425.35│ 15501.26│ 18.86│
│营业外收支净额 │ 621.83│ -374.94│ -322.16│ -16.38│
│购买商品、接受劳│ 73100.86│ 93410.08│ 82499.47│ 13.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119281.87│ 146089.68│ 137706.32│ 6.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112981.27│ 138746.92│ 133553.71│ 3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6300.60│ 7342.75│ 4152.61│ 76.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56419.11│ 149297.31│ 48704.59│ 206.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59839.51│ 168182.11│ 61642.38│ 172.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3420.40│ -18884.80│ -12937.78│ -45.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2906.51│ 7265.26│ 10767.62│ -32.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70697.43│ 126149.84│ 91195.02│ 38.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68686.94│ 105192.65│ 109994.16│ -4.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2010.49│ 20957.19│ -18799.15│ 211.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6412.47│ 6546.74│ 6053.57│ 8.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4890.69│ 9415.15│ -27584.32│ 134.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2382.60│ 55.66│ -4380.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2382.60│ 55.66│ -4380.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45178.21│ 31.8808│ 407.49│ 13.9357│
│第三季度│ 31755.80│ 22.4090│ -158.30│ -5.4138│
│第二季度│ 24127.44│ 17.0260│ -902.97│ -30.8805│
│第一季度│ 40648.28│ 28.6842│ 3577.87│ 122.3586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42331.53│ 32.2694│ 1150.00│ 25.8923│
│第三季度│ 29537.74│ 22.5167│ 669.89│ 15.0828│
│第二季度│ 32103.31│ 24.4724│ 1333.22│ 30.0177│
│第一季度│ 27208.90│ 20.7414│ 1288.35│ 29.0072│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘