亚星客车亚星客车财务分析报告
≈≈亚星客车600213≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.1800│ 0.0100│ -0.7200│
│基本每股收益 │ -0.5156│ -0.2500│ -0.0359│ -0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4400│ -0.1800│ 0.0100│ -0.7200│
│每股净资产(元) │ -0.3624│ -0.0925│ 0.0852│ 0.0769│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3351│ 1.1536│ 0.6097│ 1.8819│
│每股现金流量(元) │ -1.0446│ -0.9570│ -0.7351│ 0.8877│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -3.1494│ -2.8800│ -2.6992│ -2.7044│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.0818│ -935.3448│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.3900│ -165.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -21.8421│-1138.9051│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -201.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305528.26│ 341953.82│ 366998.44│ 416566.22│
│归属母公司股东权益 │ -7972.11│ -2035.42│ 1873.48│ 1691.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业成本(万元) │ 60728.43│ 44333.06│ 24475.51│ 170240.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15742.13│
│营业利润(万元) │ -11689.72│ -5156.26│ -7.00│ -19073.05│
│利润总额(万元) │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15858.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -9789.78│ -3862.75│ 113.94│ -15820.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 51373.17│ 25379.94│ 13414.30│ 41401.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.1800│ -0.1700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4109│ -0.1900│ -0.1711│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4000│ -0.1800│ -0.1700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.3959│ 0.6200│ 0.6273│ 0.7906│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1590│ 0.0882│ 0.7213│ 0.5196│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ -0.2708│ -0.1063│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -2.3861│ -2.1641│ -2.1525│ -1.9852│
│净资产收益率(%) │ -101.2332│ -28.8486│ -26.6692│ 8.0185│
│加权净资产收益率(%) │ -67.5600│ -25.3600│ -23.6000│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -103.9816│ -29.9640│ -26.8490│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -26.3400│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449624.29│ 487667.63│ 480986.72│ 1364.02│
│归属母公司股东权益 │ 8710.47│ 13639.87│ 13800.42│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业成本(万元) │ 119556.13│ 82727.39│ 25410.67│ 223293.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 1421.25│
│营业利润(万元) │ -8961.25│ -4291.40│ -4035.51│ 3495.43│
│利润总额(万元) │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 2413.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -8817.89│ -3934.92│ -3680.46│ 1394.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 25498.11│ 1940.47│ 15867.74│ 11430.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4400│ -0.7200│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5156│ -0.8800│ 0.0600│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -0.3624│ 0.0769│ 0.7906│ 0.8552│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股未分配利润(元) │ -3.1494│ -2.7044│ -1.9852│ -1.9179│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3351│ 1.8819│ 0.5196│ -1.6230│
│每股现金流量(元) │ -1.0446│ 0.8877│ -0.1967│ -0.2533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 8.6553│ 11.3975│ 9.7859│
│应收账款周转率 │ 0.2415│ 0.5300│ 0.6682│ 0.6353│
│总资产周转率 │ 0.1804│ 0.4125│ 0.5322│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ -51.3729│ -30.5977│ 10.1933│ 2.9688│
│营业利润增长率(%) │ -30.4474│ -645.6566│ 49.9638│ -65.8510│
│利润总额增长率(%) │ -19.6385│ -757.0045│ 2.5228│ -65.6811│
│归属母公司净利润增长率│ -11.0218│-1234.4045│ 6.6864│ -69.4707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.0481│30439.6822│ -99.7392│ 10.9315│
│净资产增长率(%) │ -191.5233│3255245733.3333│ -100.0000│ 7.7162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.2361│ -8.1755│ 0.4443│ -8.3758│
│总资产收益率(%) │ -2.8004│ -0.9741│ 0.0290│ -7.5334│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.0818│ -935.3448│
│营业利润率(%) │ -17.9496│ -10.4322│ -0.0253│ -10.1480│
│销售毛利率(%) │ 6.7511│ 10.3049│ 11.6333│ 9.4214│
│销售净利率(%) │ -16.2361│ -8.1755│ 0.4443│ -8.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 2.3748│ 1.3179│ 8.6553│
│固定资产周转率 │ 3.2700│ 2.4501│ 1.3553│ 8.8767│
│流动资产周转率 │ 0.1939│ 0.1397│ 0.0757│ 0.4382│
│总资产周转率 │ 0.1804│ 0.1303│ 0.0707│ 0.4125│
│股东权益周转率 │ 7.3936│ 3.4224│ 1.6787│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1727│ 1.2181│ 1.2322│ 1.2086│
│速动比率(%) │ 1.0982│ 1.1482│ 1.1604│ 1.1305│
│产权比率 │ --│ --│ 190.1466│ 240.0382│
│应收账款周转率 │ 0.2415│ 0.1750│ 0.0946│ 0.5300│
│利息保障倍数 │ -0.7833│ 0.0165│ 1.0722│ -0.4012│
│资产负债率 │ 0.9995│ 0.9805│ 0.9707│ 0.9747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -51.3729│ -47.3902│ 4.9868│ -30.5977│
│营业利润增长率(%) │ -30.4474│ -20.1532│ 99.8265│ -645.6566│
│总资产增长率(%) │ -32.0481│ -29.8797│ -23.6988│ -15.8064│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -99.1640│ -69.9083│ -51.6016│ --│
│净利润增长率(%) │ -19.6385│ 3.0639│ 103.0493│-1207.6255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.6093│ -0.5952│ 0.5105│ 0.4060│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0101│ 92.7004│ 93.0540│ 93.7585│
│无形资产比率(%) │ 1.4801│ 1.3368│ 1.2570│ 1.1199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305528.26│ 341953.82│ 366998.44│ 416566.22│
│流动资产 │ 281116.88│ 316992.61│ 341506.78│ 390566.22│
│非流动资产 │ 24411.38│ 24961.21│ 25491.66│ 26000.01│
│固定资产 │ 19167.80│ 19682.55│ 20207.38│ 20664.31│
│货币资金 │ 20582.62│ 29573.62│ 36150.75│ 53249.70│
│存货 │ 17854.06│ 16735.15│ 16542.95│ 20600.50│
│应收账款 │ 232364.37│ 257869.59│ 278855.86│ 306867.82│
│其他应收款 │ --│ 6069.53│ --│ 4975.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4522.22│ 4571.19│ 4613.12│ 4665.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45397.13│ 54002.45│ 63308.25│ 73946.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63764.54│ 67303.85│ 69161.47│ 76199.89│
│流动负债 │ 239716.45│ 260228.57│ 277149.87│ 323149.72│
│长期借款 │ 57201.43│ 65904.65│ 68148.70│ 70873.76│
│总负债 │ 305382.21│ 335272.53│ 356236.31│ 406006.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│
│未分配利润 │ -69285.94│ -63358.91│ -59382.22│ -59496.16│
│归属于母公司所│ -7972.11│ -2035.42│ 1873.48│ 1691.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146.04│ 6681.29│ 10762.13│ 10559.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449624.29│ 487667.63│ 480986.72│ 1364.02│
│流动资产 │ 423352.78│ 461191.51│ 453827.26│ 467240.78│
│非流动资产 │ 26271.51│ 26476.11│ 27159.46│ 27531.14│
│固定资产 │ 20402.49│ 20770.78│ 21192.13│ 21682.15│
│货币资金 │ 24107.32│ 21347.09│ 31293.74│ 31617.60│
│存货 │ 33148.72│ 30579.11│ 27678.03│ 18737.44│
│应收账款 │ 352846.15│ 393720.42│ 376513.79│ 402413.53│
│其他应收款 │ --│ 5136.05│ --│ 5354.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4685.13│ 4695.30│ 4750.70│ 4805.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53835.61│ 54257.09│ 41842.33│ 36669.62│
│预收账款 │ --│ 8731.61│ --│ 2631.92│
│应付账款 │ 107905.48│ 123043.93│ 111402.15│ 103810.88│
│流动负债 │ 361698.96│ 384520.81│ 382021.05│ 369774.61│
│长期借款 │ 57600.80│ 67565.43│ 63229.49│ 85351.67│
│总负债 │ 432153.82│ 465464.54│ 458750.20│ 468598.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│
│未分配利润 │ -52493.38│ -47610.41│ -47355.96│ -43675.50│
│归属于母公司所│ 8710.47│ 13639.87│ 13800.42│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17470.46│ 22203.09│ 22236.52│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业收入 │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业总成本 │ 77606.48│ 56210.07│ 29883.83│ 206169.92│
│营业成本 │ 60728.43│ 44333.06│ 24475.51│ 170240.74│
│财务费用 │ 5861.69│ 4011.62│ 1703.95│ 15939.14│
│管理费用 │ 2605.68│ 1731.30│ 834.53│ 4030.10│
│营业利润 │ -11689.72│ -5156.26│ -7.00│ -19073.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1115.95│ 1115.43│ 130.06│ 3214.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15858.29│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -116.16│
│归属母公司净利│ -9789.78│ -3862.75│ 113.94│ -15820.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15742.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业收入 │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业总成本 │ 143565.60│ 97539.10│ 30738.19│ 268584.08│
│营业成本 │ 119556.13│ 82727.39│ 25410.67│ 223293.81│
│财务费用 │ 8833.69│ 4530.85│ 2538.96│ 10526.10│
│管理费用 │ 2500.32│ 1546.50│ 793.65│ 4667.12│
│营业利润 │ -8961.25│ -4291.40│ -4035.51│ 3495.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 123.15│ 122.85│ --│ -1081.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 2413.73│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 992.48│
│归属母公司净利│ -8817.89│ -3934.92│ -3680.46│ 1394.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 1421.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131499.85│ 84313.92│ 49300.57│ 256103.91│
│经营现金流出小计│ 80126.68│ 58933.98│ 35886.27│ 214701.97│
│经营现金流量净额│ 51373.17│ 25379.94│ 13414.30│ 41401.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 283.47│ 156.89│ 93.11│ 921.79│
│投资现金流量净额│ -283.47│ -156.89│ -93.11│ -921.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39357.30│ 29714.59│ 18535.00│ 179154.79│
│筹资现金流出小计│ 113275.38│ 75814.94│ 48011.02│ 199766.06│
│筹资现金流量净额│ -73918.08│ -46100.35│ -29476.02│ -20611.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -153.27│ -176.80│ -16.73│ -339.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22981.65│ -21054.10│ -16171.55│ 19529.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167713.07│ 95581.18│ 47588.18│ 260346.63│
│经营现金流出小计│ 142214.97│ 93640.71│ 31720.44│ 248916.31│
│经营现金流量净额│ 25498.11│ 1940.47│ 15867.74│ 11430.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 579.94│ 482.76│ 201.47│ 1661.32│
│投资现金流量净额│ -579.94│ -482.76│ -201.47│ -1661.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82995.14│ 46419.55│ 14574.16│ 164712.27│
│筹资现金流出小计│ 111970.08│ 53968.95│ 32674.77│ 178799.33│
│筹资现金流量净额│ -28974.94│ -7549.40│ -18100.60│ -14087.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.52│ 134.03│ 96.37│ -9.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4116.29│ -5957.65│ -2337.95│ -4327.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20582.62│ 53249.70│ 31617.60│ 68.42│
│短期借款 │ 45397.13│ 73946.44│ 36669.62│ 101.66│
│应收账款 │ 232364.37│ 306867.82│ 402413.53│ -23.74│
│应付账款 │ 63764.54│ 76199.89│ 103810.88│ -26.60│
│存货的减少 │ --│ -1690.98│ 3527.50│ -147.94│
│流动负债合计 │ 239716.45│ 323149.72│ 369774.61│ -12.61│
│长期借款 │ 57201.43│ 70873.76│ 85351.67│ -16.96│
│负债合计 │ 305382.21│ 406006.79│ 468598.72│ -13.36│
│营业利润 │ -11689.72│ -19073.05│ 3495.43│ -645.66│
│利润总额 │ -10573.77│ -15858.29│ 2413.73│ -757.00│
│归属于母公司所有│ -9789.78│ -15820.66│ 1394.62│ -1234.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -69285.94│ -59496.16│ -43675.50│ -36.22│
│营业外收支净额 │ 1115.95│ 3214.75│ -1081.70│ 397.19│
│购买商品、接受劳│ 53894.58│ 184177.47│ 209486.86│ -12.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131499.85│ 256103.91│ 260346.63│ -1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80126.68│ 214701.97│ 248916.31│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51373.17│ 41401.94│ 11430.32│ 262.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 283.47│ 921.79│ 1661.32│ -44.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -283.47│ -921.79│ -1661.32│ 44.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 283.47│ 921.79│ 1661.32│ -44.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39357.30│ 179154.79│ 164712.27│ 8.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113275.38│ 199766.06│ 178799.33│ 11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73918.08│ -20611.27│ -14087.06│ -46.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6999.54│ 11589.43│ 11068.19│ 4.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22981.65│ 19529.06│ -4327.65│ 551.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56731.90│ -16939.99│ -234.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56731.90│ -16939.99│ -234.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54020.28│ 28.7421│ -7002.77│ 44.2635│
│第三季度│ 39978.68│ 21.2711│ -4882.97│ 30.8645│
│第二季度│ 67566.98│ 35.9498│ -254.45│ 1.6084│
│第一季度│ 26382.04│ 14.0369│ -3680.46│ 23.2636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73490.49│ 27.1373│ 82.35│ 5.9047│
│第三季度│ 74814.56│ 27.6263│ 278.03│ 19.9358│
│第二季度│ 86655.95│ 31.9988│ 921.63│ 66.0844│
│第一季度│ 35848.61│ 13.2376│ 112.62│ 8.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.1800│ 0.0100│ -0.7200│
│基本每股收益 │ -0.5156│ -0.2500│ -0.0359│ -0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4400│ -0.1800│ 0.0100│ -0.7200│
│每股净资产(元) │ -0.3624│ -0.0925│ 0.0852│ 0.0769│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3351│ 1.1536│ 0.6097│ 1.8819│
│每股现金流量(元) │ -1.0446│ -0.9570│ -0.7351│ 0.8877│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -3.1494│ -2.8800│ -2.6992│ -2.7044│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.0818│ -935.3448│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.3900│ -165.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -21.8421│-1138.9051│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -201.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305528.26│ 341953.82│ 366998.44│ 416566.22│
│归属母公司股东权益 │ -7972.11│ -2035.42│ 1873.48│ 1691.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业成本(万元) │ 60728.43│ 44333.06│ 24475.51│ 170240.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15742.13│
│营业利润(万元) │ -11689.72│ -5156.26│ -7.00│ -19073.05│
│利润总额(万元) │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15858.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -9789.78│ -3862.75│ 113.94│ -15820.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 51373.17│ 25379.94│ 13414.30│ 41401.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.1800│ -0.1700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4109│ -0.1900│ -0.1711│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4000│ -0.1800│ -0.1700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.3959│ 0.6200│ 0.6273│ 0.7906│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1590│ 0.0882│ 0.7213│ 0.5196│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ -0.2708│ -0.1063│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -2.3861│ -2.1641│ -2.1525│ -1.9852│
│净资产收益率(%) │ -101.2332│ -28.8486│ -26.6692│ 8.0185│
│加权净资产收益率(%) │ -67.5600│ -25.3600│ -23.6000│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -103.9816│ -29.9640│ -26.8490│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -26.3400│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449624.29│ 487667.63│ 480986.72│ 1364.02│
│归属母公司股东权益 │ 8710.47│ 13639.87│ 13800.42│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业成本(万元) │ 119556.13│ 82727.39│ 25410.67│ 223293.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 1421.25│
│营业利润(万元) │ -8961.25│ -4291.40│ -4035.51│ 3495.43│
│利润总额(万元) │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 2413.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -8817.89│ -3934.92│ -3680.46│ 1394.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 25498.11│ 1940.47│ 15867.74│ 11430.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4400│ -0.7200│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5156│ -0.8800│ 0.0600│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -0.3624│ 0.0769│ 0.7906│ 0.8552│
│每股资本公积金(元) │ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│ 1.5550│
│每股未分配利润(元) │ -3.1494│ -2.7044│ -1.9852│ -1.9179│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3351│ 1.8819│ 0.5196│ -1.6230│
│每股现金流量(元) │ -1.0446│ 0.8877│ -0.1967│ -0.2533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 8.6553│ 11.3975│ 9.7859│
│应收账款周转率 │ 0.2415│ 0.5300│ 0.6682│ 0.6353│
│总资产周转率 │ 0.1804│ 0.4125│ 0.5322│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ -51.3729│ -30.5977│ 10.1933│ 2.9688│
│营业利润增长率(%) │ -30.4474│ -645.6566│ 49.9638│ -65.8510│
│利润总额增长率(%) │ -19.6385│ -757.0045│ 2.5228│ -65.6811│
│归属母公司净利润增长率│ -11.0218│-1234.4045│ 6.6864│ -69.4707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.0481│30439.6822│ -99.7392│ 10.9315│
│净资产增长率(%) │ -191.5233│3255245733.3333│ -100.0000│ 7.7162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.2361│ -8.1755│ 0.4443│ -8.3758│
│总资产收益率(%) │ -2.8004│ -0.9741│ 0.0290│ -7.5334│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 6.0818│ -935.3448│
│营业利润率(%) │ -17.9496│ -10.4322│ -0.0253│ -10.1480│
│销售毛利率(%) │ 6.7511│ 10.3049│ 11.6333│ 9.4214│
│销售净利率(%) │ -16.2361│ -8.1755│ 0.4443│ -8.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1585│ 2.3748│ 1.3179│ 8.6553│
│固定资产周转率 │ 3.2700│ 2.4501│ 1.3553│ 8.8767│
│流动资产周转率 │ 0.1939│ 0.1397│ 0.0757│ 0.4382│
│总资产周转率 │ 0.1804│ 0.1303│ 0.0707│ 0.4125│
│股东权益周转率 │ 7.3936│ 3.4224│ 1.6787│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1727│ 1.2181│ 1.2322│ 1.2086│
│速动比率(%) │ 1.0982│ 1.1482│ 1.1604│ 1.1305│
│产权比率 │ --│ --│ 190.1466│ 240.0382│
│应收账款周转率 │ 0.2415│ 0.1750│ 0.0946│ 0.5300│
│利息保障倍数 │ -0.7833│ 0.0165│ 1.0722│ -0.4012│
│资产负债率 │ 0.9995│ 0.9805│ 0.9707│ 0.9747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -51.3729│ -47.3902│ 4.9868│ -30.5977│
│营业利润增长率(%) │ -30.4474│ -20.1532│ 99.8265│ -645.6566│
│总资产增长率(%) │ -32.0481│ -29.8797│ -23.6988│ -15.8064│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -99.1640│ -69.9083│ -51.6016│ --│
│净利润增长率(%) │ -19.6385│ 3.0639│ 103.0493│-1207.6255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.6093│ -0.5952│ 0.5105│ 0.4060│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0101│ 92.7004│ 93.0540│ 93.7585│
│无形资产比率(%) │ 1.4801│ 1.3368│ 1.2570│ 1.1199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305528.26│ 341953.82│ 366998.44│ 416566.22│
│流动资产 │ 281116.88│ 316992.61│ 341506.78│ 390566.22│
│非流动资产 │ 24411.38│ 24961.21│ 25491.66│ 26000.01│
│固定资产 │ 19167.80│ 19682.55│ 20207.38│ 20664.31│
│货币资金 │ 20582.62│ 29573.62│ 36150.75│ 53249.70│
│存货 │ 17854.06│ 16735.15│ 16542.95│ 20600.50│
│应收账款 │ 232364.37│ 257869.59│ 278855.86│ 306867.82│
│其他应收款 │ --│ 6069.53│ --│ 4975.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4522.22│ 4571.19│ 4613.12│ 4665.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45397.13│ 54002.45│ 63308.25│ 73946.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63764.54│ 67303.85│ 69161.47│ 76199.89│
│流动负债 │ 239716.45│ 260228.57│ 277149.87│ 323149.72│
│长期借款 │ 57201.43│ 65904.65│ 68148.70│ 70873.76│
│总负债 │ 305382.21│ 335272.53│ 356236.31│ 406006.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│
│未分配利润 │ -69285.94│ -63358.91│ -59382.22│ -59496.16│
│归属于母公司所│ -7972.11│ -2035.42│ 1873.48│ 1691.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146.04│ 6681.29│ 10762.13│ 10559.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449624.29│ 487667.63│ 480986.72│ 1364.02│
│流动资产 │ 423352.78│ 461191.51│ 453827.26│ 467240.78│
│非流动资产 │ 26271.51│ 26476.11│ 27159.46│ 27531.14│
│固定资产 │ 20402.49│ 20770.78│ 21192.13│ 21682.15│
│货币资金 │ 24107.32│ 21347.09│ 31293.74│ 31617.60│
│存货 │ 33148.72│ 30579.11│ 27678.03│ 18737.44│
│应收账款 │ 352846.15│ 393720.42│ 376513.79│ 402413.53│
│其他应收款 │ --│ 5136.05│ --│ 5354.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4685.13│ 4695.30│ 4750.70│ 4805.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53835.61│ 54257.09│ 41842.33│ 36669.62│
│预收账款 │ --│ 8731.61│ --│ 2631.92│
│应付账款 │ 107905.48│ 123043.93│ 111402.15│ 103810.88│
│流动负债 │ 361698.96│ 384520.81│ 382021.05│ 369774.61│
│长期借款 │ 57600.80│ 67565.43│ 63229.49│ 85351.67│
│总负债 │ 432153.82│ 465464.54│ 458750.20│ 468598.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│ 34209.40│
│未分配利润 │ -52493.38│ -47610.41│ -47355.96│ -43675.50│
│归属于母公司所│ 8710.47│ 13639.87│ 13800.42│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17470.46│ 22203.09│ 22236.52│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业收入 │ 65125.09│ 49426.42│ 27697.65│ 187947.99│
│营业总成本 │ 77606.48│ 56210.07│ 29883.83│ 206169.92│
│营业成本 │ 60728.43│ 44333.06│ 24475.51│ 170240.74│
│财务费用 │ 5861.69│ 4011.62│ 1703.95│ 15939.14│
│管理费用 │ 2605.68│ 1731.30│ 834.53│ 4030.10│
│营业利润 │ -11689.72│ -5156.26│ -7.00│ -19073.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1115.95│ 1115.43│ 130.06│ 3214.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15858.29│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -116.16│
│归属母公司净利│ -9789.78│ -3862.75│ 113.94│ -15820.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10573.77│ -4040.83│ 123.06│ -15742.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业收入 │ 133927.70│ 93949.02│ 26382.04│ 270809.62│
│营业总成本 │ 143565.60│ 97539.10│ 30738.19│ 268584.08│
│营业成本 │ 119556.13│ 82727.39│ 25410.67│ 223293.81│
│财务费用 │ 8833.69│ 4530.85│ 2538.96│ 10526.10│
│管理费用 │ 2500.32│ 1546.50│ 793.65│ 4667.12│
│营业利润 │ -8961.25│ -4291.40│ -4035.51│ 3495.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 123.15│ 122.85│ --│ -1081.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 2413.73│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 992.48│
│归属母公司净利│ -8817.89│ -3934.92│ -3680.46│ 1394.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8838.10│ -4168.55│ -4035.59│ 1421.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131499.85│ 84313.92│ 49300.57│ 256103.91│
│经营现金流出小计│ 80126.68│ 58933.98│ 35886.27│ 214701.97│
│经营现金流量净额│ 51373.17│ 25379.94│ 13414.30│ 41401.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 283.47│ 156.89│ 93.11│ 921.79│
│投资现金流量净额│ -283.47│ -156.89│ -93.11│ -921.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39357.30│ 29714.59│ 18535.00│ 179154.79│
│筹资现金流出小计│ 113275.38│ 75814.94│ 48011.02│ 199766.06│
│筹资现金流量净额│ -73918.08│ -46100.35│ -29476.02│ -20611.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -153.27│ -176.80│ -16.73│ -339.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22981.65│ -21054.10│ -16171.55│ 19529.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167713.07│ 95581.18│ 47588.18│ 260346.63│
│经营现金流出小计│ 142214.97│ 93640.71│ 31720.44│ 248916.31│
│经营现金流量净额│ 25498.11│ 1940.47│ 15867.74│ 11430.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 579.94│ 482.76│ 201.47│ 1661.32│
│投资现金流量净额│ -579.94│ -482.76│ -201.47│ -1661.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82995.14│ 46419.55│ 14574.16│ 164712.27│
│筹资现金流出小计│ 111970.08│ 53968.95│ 32674.77│ 178799.33│
│筹资现金流量净额│ -28974.94│ -7549.40│ -18100.60│ -14087.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.52│ 134.03│ 96.37│ -9.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4116.29│ -5957.65│ -2337.95│ -4327.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20582.62│ 53249.70│ 31617.60│ 68.42│
│短期借款 │ 45397.13│ 73946.44│ 36669.62│ 101.66│
│应收账款 │ 232364.37│ 306867.82│ 402413.53│ -23.74│
│应付账款 │ 63764.54│ 76199.89│ 103810.88│ -26.60│
│存货的减少 │ --│ -1690.98│ 3527.50│ -147.94│
│流动负债合计 │ 239716.45│ 323149.72│ 369774.61│ -12.61│
│长期借款 │ 57201.43│ 70873.76│ 85351.67│ -16.96│
│负债合计 │ 305382.21│ 406006.79│ 468598.72│ -13.36│
│营业利润 │ -11689.72│ -19073.05│ 3495.43│ -645.66│
│利润总额 │ -10573.77│ -15858.29│ 2413.73│ -757.00│
│归属于母公司所有│ -9789.78│ -15820.66│ 1394.62│ -1234.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -69285.94│ -59496.16│ -43675.50│ -36.22│
│营业外收支净额 │ 1115.95│ 3214.75│ -1081.70│ 397.19│
│购买商品、接受劳│ 53894.58│ 184177.47│ 209486.86│ -12.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131499.85│ 256103.91│ 260346.63│ -1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80126.68│ 214701.97│ 248916.31│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51373.17│ 41401.94│ 11430.32│ 262.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 283.47│ 921.79│ 1661.32│ -44.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -283.47│ -921.79│ -1661.32│ 44.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 283.47│ 921.79│ 1661.32│ -44.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39357.30│ 179154.79│ 164712.27│ 8.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113275.38│ 199766.06│ 178799.33│ 11.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73918.08│ -20611.27│ -14087.06│ -46.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6999.54│ 11589.43│ 11068.19│ 4.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22981.65│ 19529.06│ -4327.65│ 551.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56731.90│ -16939.99│ -234.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56731.90│ -16939.99│ -234.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54020.28│ 28.7421│ -7002.77│ 44.2635│
│第三季度│ 39978.68│ 21.2711│ -4882.97│ 30.8645│
│第二季度│ 67566.98│ 35.9498│ -254.45│ 1.6084│
│第一季度│ 26382.04│ 14.0369│ -3680.46│ 23.2636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73490.49│ 27.1373│ 82.35│ 5.9047│
│第三季度│ 74814.56│ 27.6263│ 278.03│ 19.9358│
│第二季度│ 86655.95│ 31.9988│ 921.63│ 66.0844│
│第一季度│ 35848.61│ 13.2376│ 112.62│ 8.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘