ST安彩 ST安彩 财务分析报告
≈≈安彩高科600207≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2431│ 0.2395│ 0.2076│ 0.1750│
│基本每股收益 │ --│ 0.1965│ 0.2078│ 0.1715│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2395│ 0.2076│ 0.1750│
│每股净资产(元) │ 2.1821│ 2.1799│ 2.1848│ 2.1519│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3441│ -0.0613│ -0.0075│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4263│ -0.0691│ 0.1358│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.3019│ 3.3389│ 3.3389│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.5794│ -2.6113│ -2.6439│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.9847│ 9.5012│ 8.1332│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1400│ 10.9700│ 9.9800│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.0128│ 9.5107│ 7.9716│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 9.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461974.01│ 418919.61│ 273127.04│ 268285.51│
│归属母公司股东权益 │ 188306.88│ 188116.34│ 188536.37│ 185696.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333852.21│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业成本(万元) │ --│ 207812.50│ 133535.99│ 71459.02│
│投资收益(万元) │ --│ 139.13│ 106.52│ 114.90│
│净利润(万元) │ --│ 21108.64│ 18231.08│ 15280.59│
│营业利润(万元) │ 25365.56│ 24673.86│ 20128.41│ 16053.73│
│利润总额(万元) │ 25210.13│ 24649.10│ 20096.96│ 16088.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 20981.76│ 20664.01│ 17913.20│ 15103.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -29696.01│ -5292.52│ -650.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1287│ 0.0711│ 0.0390│ 0.0235│
│基本每股收益 │ 0.1234│ 0.0677│ 0.0365│ 0.0229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1287│ 0.0711│ 0.0390│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 2.1850│ 1.9181│ 1.8862│ 1.8708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0844│ -0.3600│ -0.0564│ -0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1648│ -0.2664│ -0.1219│ -0.1173│
│每股资本公积金(元) │ 3.5475│ 3.3389│ 3.3389│ 3.3389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│
│每股未分配利润(元) │ -2.8189│ -2.8765│ -2.9086│ -2.9241│
│净资产收益率(%) │ 6.5136│ 3.7093│ 2.0681│ 1.2573│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 3.7800│ 2.0900│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2429│ 3.5342│ 1.9365│ 1.2275│
│加权净资产收益率 │ 6.4500│ --│ 1.9600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281756.59│ 229486.41│ 230002.57│ 233376.90│
│归属母公司股东权益 │ 54911.57│ 165520.87│ 162767.75│ 161440.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业成本(万元) │ 191907.71│ 137555.67│ 91396.30│ 49563.90│
│投资收益(万元) │ 648.22│ 336.58│ 221.56│ 73.85│
│净利润(万元) │ 11522.17│ 6509.41│ 3641.97│ 2171.19│
│营业利润(万元) │ 13274.85│ 7578.42│ 4395.90│ 2573.35│
│利润总额(万元) │ 13259.50│ 7593.99│ 4401.76│ 2573.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 11108.92│ 6139.63│ 3366.15│ 2029.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 7284.70│ -31065.54│ -4863.63│ -8403.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2431│ 0.1287│ 0.0230│ -0.3854│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1234│ -0.0802│ -0.3653│
│每股净资产(元) │ 2.1821│ 2.1850│ 1.8469│ 1.8230│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.5475│ 3.3389│ 3.3389│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.8189│ -2.9476│ -2.9707│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0844│ 0.1821│ 0.1162│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1648│ 0.0256│ 0.0970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.6103│ 13.2252│ 13.6868│
│应收账款周转率 │ --│ 10.4678│ 8.2114│ 6.9701│
│总资产周转率 │ --│ 0.9991│ 0.9828│ 0.9923│
│营业收入增长率(%) │ 45.7381│ 13.6092│ -5.5096│ 7.5610│
│营业利润增长率(%) │ 91.0798│ 2092.7134│ 97.7360│-1322.0382│
│利润总额增长率(%) │ 90.1288│ 193.8264│ 114.3512│-1403.4625│
│归属母公司净利润增长率│ 88.8731│ 458.6009│ 105.9797│-3764.0941│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 63.9621│ 32.2655│ 7.9664│ -15.2464│
│净资产增长率(%) │ 242.9275│ -65.5460│ 1.3067│ -17.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.4194│ 11.1856│ 16.5861│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5109│ 7.2471│ 6.0920│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.9847│ 9.5012│ 8.1332│
│营业利润率(%) │ 7.5978│ 9.8414│ 12.3497│ 17.4253│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.1119│ 18.0697│ 22.4356│
│销售净利率(%) │ --│ 8.4194│ 11.1856│ 16.5861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.0623│ 9.3716│ 4.6677│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1532│ 1.6582│ 0.9365│
│流动资产周转率 │ --│ 1.7901│ 1.6244│ 0.7884│
│总资产周转率 │ --│ 0.7547│ 0.6285│ 0.3586│
│股东权益周转率 │ --│ 1.3937│ 0.9125│ 0.5223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8319│ 1.4845│ 2.1195│
│速动比率(%) │ --│ 0.7558│ 0.9376│ 1.3983│
│产权比率 │ --│ 1.1902│ 0.4326│ 0.4293│
│应收账款周转率 │ --│ 11.3395│ 7.0527│ 3.5745│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6131│ 39.3627│ 65.2564│
│资产负债率 │ --│ 0.5434│ 0.2986│ 0.2971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.8556│ 55.8889│ 63.5774│
│营业利润增长率(%) │ --│ 225.5804│ 357.8905│ 523.8459│
│总资产增长率(%) │ --│ 82.5466│ 18.7496│ 14.9580│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 1.7367│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.4996│ 15.6286│ 14.8266│
│净利润增长率(%) │ --│ 224.2787│ 400.5827│ 603.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7614│ 44.9051│ 69.0288│ 69.2159│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.2391│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 41.7520│ 34.9545│ 47.8998│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.5963│ 8.0812│ 6.7312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461974.01│ 418919.61│ 273127.04│ 268285.51│
│流动资产 │ --│ 174907.29│ 95470.15│ 128508.10│
│非流动资产 │ --│ 244012.32│ 177656.89│ 139777.41│
│固定资产 │ --│ 149221.44│ 98004.30│ 98179.46│
│货币资金 │ --│ 61611.15│ 9482.44│ 27460.77│
│存货 │ --│ 15991.58│ 14933.68│ 17054.15│
│应收账款 │ --│ 23740.55│ 25740.96│ 31068.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 1043.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 31822.55│ 22071.95│ 18058.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26522.46│ 10000.36│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 37921.29│ 20191.88│ 9419.59│
│流动负债 │ --│ 210262.55│ 64310.45│ 60631.68│
│长期借款 │ --│ 12000.00│ 12000.00│ 14000.00│
│总负债 │ --│ 227649.75│ 81568.77│ 79713.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 284938.68│ 288135.68│ 288135.68│
│未分配利润 │ --│ -222593.51│ -225343.95│ -228154.08│
│归属于母公司所│ 188306.88│ 188116.34│ 188536.37│ 185696.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 191269.85│ 191558.27│ 188572.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281756.59│ 229486.41│ 230002.57│ 233376.90│
│流动资产 │ 116970.16│ 90780.53│ 90939.96│ 88373.45│
│非流动资产 │ 164786.44│ 138705.88│ 139062.60│ 145003.46│
│固定资产 │ 98582.02│ 96170.34│ 96948.06│ 99691.57│
│货币资金 │ 18917.46│ 6024.86│ 20991.72│ 20850.96│
│存货 │ 13564.40│ 13430.54│ 18033.74│ 16546.17│
│应收账款 │ 20478.93│ 19871.71│ 20699.16│ 26619.11│
│其他应收款 │ 1002.12│ --│ 947.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18171.51│ 18284.37│ 18397.59│ 18510.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5056.07│
│应付账款 │ 20215.12│ 14004.02│ 21861.25│ 28796.42│
│流动负债 │ 71424.63│ 37880.03│ 41247.53│ 46063.28│
│长期借款 │ 14000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 90508.54│ 60966.05│ 64335.67│ 69153.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306135.31│ 288135.68│ 288135.68│ 288135.68│
│未分配利润 │ -243257.15│ -248226.80│ -251000.29│ -252336.71│
│归属于母公司所│ 54911.57│ 165520.87│ 162767.75│ 161440.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191248.06│ 168520.36│ 165666.90│ 164223.37│
│商誉 │ --│ 146.27│ 146.27│ 146.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业收入 │ 333852.21│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业总成本 │ --│ 226420.49│ 143123.15│ 76524.31│
│营业成本 │ --│ 207812.50│ 133535.99│ 71459.02│
│财务费用 │ --│ 4296.21│ 786.88│ 250.38│
│管理费用 │ --│ 6887.58│ 4368.58│ 2362.08│
│营业利润 │ 25365.56│ 24673.86│ 20128.41│ 16053.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 139.13│ 106.52│ 114.90│
│营业外收支净额│ --│ -24.76│ -31.44│ 34.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25210.13│ 24649.10│ 20096.96│ 16088.40│
│所得税费用 │ --│ 3540.46│ 1865.88│ 807.81│
│归属母公司净利│ 20981.76│ 20664.01│ 17913.20│ 15103.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 21108.64│ 18231.08│ 15280.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业收入 │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业总成本 │ 210759.83│ 152944.56│ 100715.13│ 53893.73│
│营业成本 │ 191907.71│ 137555.67│ 91396.30│ 49563.90│
│财务费用 │ 1622.56│ 674.48│ 113.36│ -62.35│
│管理费用 │ 9931.46│ 6617.90│ 4348.08│ 2159.09│
│营业利润 │ 13274.85│ 7578.42│ 4395.90│ 2573.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.22│ 336.58│ 221.56│ 73.85│
│营业外收支净额│ -15.35│ 15.57│ 5.86│ 0.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13259.50│ 7593.99│ 4401.76│ 2573.68│
│所得税费用 │ 1737.70│ 1084.58│ 759.79│ 402.49│
│归属母公司净利│ 11108.92│ 6139.63│ 3366.15│ 2029.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11522.17│ 6509.41│ 3641.97│ 2171.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213258.76│ 125910.91│ 64251.37│ 230800.29│
│经营现金流出小计│ 242954.77│ 131203.44│ 64901.79│ 223515.59│
│经营现金流量净额│ -29696.01│ -5292.52│ -650.42│ 7284.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18057.05│ 18117.32│ 13082.51│ 12134.45│
│投资现金流出小计│ 42658.96│ 26094.78│ 10149.92│ 32109.78│
│投资现金流量净额│ -24601.91│ -7977.46│ 2932.59│ -19975.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163968.13│ 19073.25│ 11806.68│ 9637.43│
│筹资现金流出小计│ 72813.54│ 11686.51│ 2373.58│ 11071.64│
│筹资现金流量净额│ 91154.59│ 7386.74│ 9433.09│ -1434.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.22│ -75.94│ 3.56│ -100.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36789.46│ -5959.18│ 11718.82│ -14225.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132914.37│ 94332.21│ 51297.98│ 205087.71│
│经营现金流出小计│ 163979.90│ 99195.85│ 59701.07│ 189370.28│
│经营现金流量净额│ -31065.54│ -4863.63│ -8403.09│ 15717.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.05│ 0.05│ --│ 2000.00│
│投资现金流出小计│ 9867.31│ 4306.47│ 2212.39│ 23813.78│
│投资现金流量净额│ -9867.26│ -4306.42│ -2212.39│ -21813.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25971.27│ 4074.34│ 3419.21│ 26500.78│
│筹资现金流出小计│ 8036.42│ 5502.82│ 3010.46│ 18009.47│
│筹资现金流量净额│ 17934.85│ -1428.48│ 408.75│ 8491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.59│ 80.96│ 88.15│ -182.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22992.35│ -10517.57│ -10118.58│ 2212.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 18917.46│ --│
│应收账款 │ --│ 20478.93│ --│
│应付账款 │ --│ 20215.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 680.10│ --│
│流动负债合计 │ --│ 71424.63│ --│
│长期借款 │ --│ 14000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 90508.54│ --│
│营业利润 │ 25365.56│ 13274.85│ 91.08│
│利润总额 │ 25210.13│ 13259.50│ 90.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20981.76│ 11108.92│ 88.87│
│未分配利润 │ --│ -243257.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -15.35│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 194543.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 230800.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 223515.59│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7284.70│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 12134.45│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 32109.78│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19975.32│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6406.28│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9637.43│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11071.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1434.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1419.81│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -14225.44│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -14555.18│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -14555.18│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 87727.15│ --│ 2750.81│ --│
│第二季度│ 70858.63│ --│ 2810.13│ --│
│第一季度│ 92128.69│ --│ 15103.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69239.09│ 30.2253│ 4969.65│ 44.7342│
│第三季度│ 55284.29│ 24.1335│ 2773.48│ 24.9655│
│第二季度│ 48232.34│ 21.0551│ 1336.42│ 12.0298│
│第一季度│ 56321.17│ 24.5861│ 2029.72│ 18.2705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2431│ 0.2395│ 0.2076│ 0.1750│
│基本每股收益 │ --│ 0.1965│ 0.2078│ 0.1715│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2395│ 0.2076│ 0.1750│
│每股净资产(元) │ 2.1821│ 2.1799│ 2.1848│ 2.1519│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3441│ -0.0613│ -0.0075│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4263│ -0.0691│ 0.1358│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.3019│ 3.3389│ 3.3389│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.5794│ -2.6113│ -2.6439│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.9847│ 9.5012│ 8.1332│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1400│ 10.9700│ 9.9800│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.0128│ 9.5107│ 7.9716│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 9.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461974.01│ 418919.61│ 273127.04│ 268285.51│
│归属母公司股东权益 │ 188306.88│ 188116.34│ 188536.37│ 185696.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333852.21│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业成本(万元) │ --│ 207812.50│ 133535.99│ 71459.02│
│投资收益(万元) │ --│ 139.13│ 106.52│ 114.90│
│净利润(万元) │ --│ 21108.64│ 18231.08│ 15280.59│
│营业利润(万元) │ 25365.56│ 24673.86│ 20128.41│ 16053.73│
│利润总额(万元) │ 25210.13│ 24649.10│ 20096.96│ 16088.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 20981.76│ 20664.01│ 17913.20│ 15103.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -29696.01│ -5292.52│ -650.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1287│ 0.0711│ 0.0390│ 0.0235│
│基本每股收益 │ 0.1234│ 0.0677│ 0.0365│ 0.0229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1287│ 0.0711│ 0.0390│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 2.1850│ 1.9181│ 1.8862│ 1.8708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0844│ -0.3600│ -0.0564│ -0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1648│ -0.2664│ -0.1219│ -0.1173│
│每股资本公积金(元) │ 3.5475│ 3.3389│ 3.3389│ 3.3389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│ 0.4497│
│每股未分配利润(元) │ -2.8189│ -2.8765│ -2.9086│ -2.9241│
│净资产收益率(%) │ 6.5136│ 3.7093│ 2.0681│ 1.2573│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 3.7800│ 2.0900│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2429│ 3.5342│ 1.9365│ 1.2275│
│加权净资产收益率 │ 6.4500│ --│ 1.9600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281756.59│ 229486.41│ 230002.57│ 233376.90│
│归属母公司股东权益 │ 54911.57│ 165520.87│ 162767.75│ 161440.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业成本(万元) │ 191907.71│ 137555.67│ 91396.30│ 49563.90│
│投资收益(万元) │ 648.22│ 336.58│ 221.56│ 73.85│
│净利润(万元) │ 11522.17│ 6509.41│ 3641.97│ 2171.19│
│营业利润(万元) │ 13274.85│ 7578.42│ 4395.90│ 2573.35│
│利润总额(万元) │ 13259.50│ 7593.99│ 4401.76│ 2573.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 11108.92│ 6139.63│ 3366.15│ 2029.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 7284.70│ -31065.54│ -4863.63│ -8403.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2431│ 0.1287│ 0.0230│ -0.3854│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1234│ -0.0802│ -0.3653│
│每股净资产(元) │ 2.1821│ 2.1850│ 1.8469│ 1.8230│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.5475│ 3.3389│ 3.3389│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.8189│ -2.9476│ -2.9707│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0844│ 0.1821│ 0.1162│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1648│ 0.0256│ 0.0970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.6103│ 13.2252│ 13.6868│
│应收账款周转率 │ --│ 10.4678│ 8.2114│ 6.9701│
│总资产周转率 │ --│ 0.9991│ 0.9828│ 0.9923│
│营业收入增长率(%) │ 45.7381│ 13.6092│ -5.5096│ 7.5610│
│营业利润增长率(%) │ 91.0798│ 2092.7134│ 97.7360│-1322.0382│
│利润总额增长率(%) │ 90.1288│ 193.8264│ 114.3512│-1403.4625│
│归属母公司净利润增长率│ 88.8731│ 458.6009│ 105.9797│-3764.0941│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 63.9621│ 32.2655│ 7.9664│ -15.2464│
│净资产增长率(%) │ 242.9275│ -65.5460│ 1.3067│ -17.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.4194│ 11.1856│ 16.5861│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5109│ 7.2471│ 6.0920│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.9847│ 9.5012│ 8.1332│
│营业利润率(%) │ 7.5978│ 9.8414│ 12.3497│ 17.4253│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.1119│ 18.0697│ 22.4356│
│销售净利率(%) │ --│ 8.4194│ 11.1856│ 16.5861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 14.0623│ 9.3716│ 4.6677│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1532│ 1.6582│ 0.9365│
│流动资产周转率 │ --│ 1.7901│ 1.6244│ 0.7884│
│总资产周转率 │ --│ 0.7547│ 0.6285│ 0.3586│
│股东权益周转率 │ --│ 1.3937│ 0.9125│ 0.5223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8319│ 1.4845│ 2.1195│
│速动比率(%) │ --│ 0.7558│ 0.9376│ 1.3983│
│产权比率 │ --│ 1.1902│ 0.4326│ 0.4293│
│应收账款周转率 │ --│ 11.3395│ 7.0527│ 3.5745│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6131│ 39.3627│ 65.2564│
│资产负债率 │ --│ 0.5434│ 0.2986│ 0.2971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.8556│ 55.8889│ 63.5774│
│营业利润增长率(%) │ --│ 225.5804│ 357.8905│ 523.8459│
│总资产增长率(%) │ --│ 82.5466│ 18.7496│ 14.9580│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 1.7367│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.4996│ 15.6286│ 14.8266│
│净利润增长率(%) │ --│ 224.2787│ 400.5827│ 603.7892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7614│ 44.9051│ 69.0288│ 69.2159│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.2391│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 41.7520│ 34.9545│ 47.8998│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.5963│ 8.0812│ 6.7312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461974.01│ 418919.61│ 273127.04│ 268285.51│
│流动资产 │ --│ 174907.29│ 95470.15│ 128508.10│
│非流动资产 │ --│ 244012.32│ 177656.89│ 139777.41│
│固定资产 │ --│ 149221.44│ 98004.30│ 98179.46│
│货币资金 │ --│ 61611.15│ 9482.44│ 27460.77│
│存货 │ --│ 15991.58│ 14933.68│ 17054.15│
│应收账款 │ --│ 23740.55│ 25740.96│ 31068.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 1043.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 31822.55│ 22071.95│ 18058.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26522.46│ 10000.36│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 37921.29│ 20191.88│ 9419.59│
│流动负债 │ --│ 210262.55│ 64310.45│ 60631.68│
│长期借款 │ --│ 12000.00│ 12000.00│ 14000.00│
│总负债 │ --│ 227649.75│ 81568.77│ 79713.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 284938.68│ 288135.68│ 288135.68│
│未分配利润 │ --│ -222593.51│ -225343.95│ -228154.08│
│归属于母公司所│ 188306.88│ 188116.34│ 188536.37│ 185696.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 191269.85│ 191558.27│ 188572.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281756.59│ 229486.41│ 230002.57│ 233376.90│
│流动资产 │ 116970.16│ 90780.53│ 90939.96│ 88373.45│
│非流动资产 │ 164786.44│ 138705.88│ 139062.60│ 145003.46│
│固定资产 │ 98582.02│ 96170.34│ 96948.06│ 99691.57│
│货币资金 │ 18917.46│ 6024.86│ 20991.72│ 20850.96│
│存货 │ 13564.40│ 13430.54│ 18033.74│ 16546.17│
│应收账款 │ 20478.93│ 19871.71│ 20699.16│ 26619.11│
│其他应收款 │ 1002.12│ --│ 947.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18171.51│ 18284.37│ 18397.59│ 18510.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5056.07│
│应付账款 │ 20215.12│ 14004.02│ 21861.25│ 28796.42│
│流动负债 │ 71424.63│ 37880.03│ 41247.53│ 46063.28│
│长期借款 │ 14000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 90508.54│ 60966.05│ 64335.67│ 69153.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306135.31│ 288135.68│ 288135.68│ 288135.68│
│未分配利润 │ -243257.15│ -248226.80│ -251000.29│ -252336.71│
│归属于母公司所│ 54911.57│ 165520.87│ 162767.75│ 161440.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191248.06│ 168520.36│ 165666.90│ 164223.37│
│商誉 │ --│ 146.27│ 146.27│ 146.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业收入 │ 333852.21│ 250714.47│ 162987.32│ 92128.69│
│营业总成本 │ --│ 226420.49│ 143123.15│ 76524.31│
│营业成本 │ --│ 207812.50│ 133535.99│ 71459.02│
│财务费用 │ --│ 4296.21│ 786.88│ 250.38│
│管理费用 │ --│ 6887.58│ 4368.58│ 2362.08│
│营业利润 │ 25365.56│ 24673.86│ 20128.41│ 16053.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 139.13│ 106.52│ 114.90│
│营业外收支净额│ --│ -24.76│ -31.44│ 34.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25210.13│ 24649.10│ 20096.96│ 16088.40│
│所得税费用 │ --│ 3540.46│ 1865.88│ 807.81│
│归属母公司净利│ 20981.76│ 20664.01│ 17913.20│ 15103.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 21108.64│ 18231.08│ 15280.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业收入 │ 229076.89│ 159837.80│ 104553.51│ 56321.17│
│营业总成本 │ 210759.83│ 152944.56│ 100715.13│ 53893.73│
│营业成本 │ 191907.71│ 137555.67│ 91396.30│ 49563.90│
│财务费用 │ 1622.56│ 674.48│ 113.36│ -62.35│
│管理费用 │ 9931.46│ 6617.90│ 4348.08│ 2159.09│
│营业利润 │ 13274.85│ 7578.42│ 4395.90│ 2573.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.22│ 336.58│ 221.56│ 73.85│
│营业外收支净额│ -15.35│ 15.57│ 5.86│ 0.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13259.50│ 7593.99│ 4401.76│ 2573.68│
│所得税费用 │ 1737.70│ 1084.58│ 759.79│ 402.49│
│归属母公司净利│ 11108.92│ 6139.63│ 3366.15│ 2029.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11522.17│ 6509.41│ 3641.97│ 2171.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213258.76│ 125910.91│ 64251.37│ 230800.29│
│经营现金流出小计│ 242954.77│ 131203.44│ 64901.79│ 223515.59│
│经营现金流量净额│ -29696.01│ -5292.52│ -650.42│ 7284.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18057.05│ 18117.32│ 13082.51│ 12134.45│
│投资现金流出小计│ 42658.96│ 26094.78│ 10149.92│ 32109.78│
│投资现金流量净额│ -24601.91│ -7977.46│ 2932.59│ -19975.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163968.13│ 19073.25│ 11806.68│ 9637.43│
│筹资现金流出小计│ 72813.54│ 11686.51│ 2373.58│ 11071.64│
│筹资现金流量净额│ 91154.59│ 7386.74│ 9433.09│ -1434.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.22│ -75.94│ 3.56│ -100.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36789.46│ -5959.18│ 11718.82│ -14225.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132914.37│ 94332.21│ 51297.98│ 205087.71│
│经营现金流出小计│ 163979.90│ 99195.85│ 59701.07│ 189370.28│
│经营现金流量净额│ -31065.54│ -4863.63│ -8403.09│ 15717.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.05│ 0.05│ --│ 2000.00│
│投资现金流出小计│ 9867.31│ 4306.47│ 2212.39│ 23813.78│
│投资现金流量净额│ -9867.26│ -4306.42│ -2212.39│ -21813.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25971.27│ 4074.34│ 3419.21│ 26500.78│
│筹资现金流出小计│ 8036.42│ 5502.82│ 3010.46│ 18009.47│
│筹资现金流量净额│ 17934.85│ -1428.48│ 408.75│ 8491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.59│ 80.96│ 88.15│ -182.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22992.35│ -10517.57│ -10118.58│ 2212.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 18917.46│ --│
│应收账款 │ --│ 20478.93│ --│
│应付账款 │ --│ 20215.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 680.10│ --│
│流动负债合计 │ --│ 71424.63│ --│
│长期借款 │ --│ 14000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 90508.54│ --│
│营业利润 │ 25365.56│ 13274.85│ 91.08│
│利润总额 │ 25210.13│ 13259.50│ 90.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20981.76│ 11108.92│ 88.87│
│未分配利润 │ --│ -243257.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -15.35│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 194543.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 230800.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 223515.59│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7284.70│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 12134.45│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 32109.78│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19975.32│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6406.28│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9637.43│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11071.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1434.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1419.81│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -14225.44│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -14555.18│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -14555.18│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 87727.15│ --│ 2750.81│ --│
│第二季度│ 70858.63│ --│ 2810.13│ --│
│第一季度│ 92128.69│ --│ 15103.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69239.09│ 30.2253│ 4969.65│ 44.7342│
│第三季度│ 55284.29│ 24.1335│ 2773.48│ 24.9655│
│第二季度│ 48232.34│ 21.0551│ 1336.42│ 12.0298│
│第一季度│ 56321.17│ 24.5861│ 2029.72│ 18.2705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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