福日电子福日电子财务分析报告
≈≈福日电子600203≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2129│ -0.2000│ -0.0860│ 0.0218│
│基本每股收益 │ -0.2825│ -0.2627│ -0.1032│ -0.0842│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2129│ -0.2000│ -0.0860│ 0.0218│
│每股净资产(元) │ 4.4077│ 4.4203│ 4.5402│ 4.6210│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6405│ -0.4983│ -0.2728│ 0.5648│
│每股现金流量(元) │ -1.1037│ -0.2531│ -0.5588│ -0.3808│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1002│ 0.1002│ 0.1002│ 0.1002│
│每股未分配利润(元) │ -0.2250│ -0.2124│ -0.0941│ -0.0121│
│净资产收益率(%) │ -4.8304│ -4.5315│ -1.8070│ 0.4716│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7200│ -4.4300│ -1.7910│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4086│ -5.9423│ -2.1688│ -1.8221│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8100│ --│ -1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 970830.95│ 953757.84│ 877289.40│ 821493.31│
│归属母公司股东权益 │ 201188.15│ 201761.75│ 207234.22│ 210924.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│1303441.33│
│营业成本(万元) │1244877.69│ 731718.20│ 341258.99│1238416.29│
│投资收益(万元) │ 2279.50│ 1621.30│ 603.03│ 1937.03│
│净利润(万元) │ -12434.34│ -12798.50│ -4893.03│ 3963.26│
│营业利润(万元) │ -13067.39│ -12697.42│ -5307.55│ 2387.97│
│利润总额(万元) │ -12477.82│ -12763.20│ -5306.86│ 2973.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -9718.24│ -9142.76│ -3744.69│ 994.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -29237.26│ -22744.67│ -12452.68│ 25781.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1303│ -0.1441│ -0.1237│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.1548│ -0.1591│ -0.1321│ -0.0767│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1303│ -0.1441│ -0.1237│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.4734│ 4.4671│ 4.4884│ 4.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1902│ -0.8502│ -0.4918│ 0.3036│
│每股现金流量(元) │ -1.0848│ -1.4742│ -0.2068│ 1.6643│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0779│ 0.0779│ 0.1002│ 0.0779│
│每股未分配利润(元) │ -0.1419│ -0.1556│ -0.0121│ -0.0115│
│净资产收益率(%) │ -2.9138│ -3.2251│ -2.7555│ 2.0953│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -3.1700│ -2.7190│ 2.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4621│ -3.5623│ -2.9430│ -1.6633│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5100│ --│ -1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828947.46│ 771721.94│ 788731.30│ 749244.50│
│归属母公司股东权益 │ 204189.04│ 203900.21│ 204870.46│ 210394.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│1137741.64│
│营业成本(万元) │ 880713.88│ 481694.61│ 165663.07│1050085.20│
│投资收益(万元) │ 213.13│ 123.98│ 1.86│ 7345.67│
│净利润(万元) │ -4460.64│ -8720.69│ -7853.43│ 5000.29│
│营业利润(万元) │ -8321.74│ -11952.22│ -7696.30│ 2870.42│
│利润总额(万元) │ -8621.38│ -12127.83│ -7871.82│ 2904.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -5949.65│ -6575.93│ -5645.19│ 4408.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -8682.16│ -38805.83│ -22448.15│ 13858.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2129│ 0.0218│ 0.1000│ 0.0913│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2825│ -0.0842│ -0.0767│ -0.2120│
│每股净资产(元) │ 4.4077│ 4.6210│ 4.6094│ 4.4962│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5319│
│每股未分配利润(元) │ -0.2250│ -0.0121│ -0.0115│ -0.1004│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6405│ 0.5648│ 0.3036│ -0.6136│
│每股现金流量(元) │ -1.1037│ -0.3808│ 1.6643│ 0.1843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9169│ 10.5460│ 8.0936│ 7.8533│
│应收账款周转率 │ 5.4814│ 5.8761│ 4.6155│ 5.5202│
│总资产周转率 │ 1.4278│ 1.6597│ 1.5042│ 1.6932│
│营业收入增长率(%) │ 38.4184│ 14.5639│ 3.5349│ 33.9646│
│营业利润增长率(%) │ -57.0271│ -16.8074│ 437.7336│ 103.8339│
│利润总额增长率(%) │ -44.7312│ 2.3809│ 76.2576│ 112.5887│
│归属母公司净利润增长率│ -63.3414│ -77.4369│ 5.8312│ 137.0109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1161│ 9.6429│ -1.8735│ 42.8640│
│净资产增长率(%) │ -1.4697│ 0.2518│ 2.5166│ -0.0312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9718│ -1.7052│ -1.3882│ 0.3041│
│总资产收益率(%) │ -1.3818│ -1.4835│ -0.5874│ 0.5046│
│净资产收益率(%) │ -4.8304│ -4.5315│ -1.8070│ 0.4716│
│营业利润率(%) │ -1.0212│ -1.6917│ -1.5058│ 0.1832│
│销售毛利率(%) │ 2.7100│ 2.5098│ 3.1804│ 4.9887│
│销售净利率(%) │ -0.9718│ -1.7052│ -1.3882│ 0.3041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9169│ 4.7472│ 2.0804│ 10.5460│
│固定资产周转率 │ 21.8780│ 12.7714│ 5.8531│ 20.9438│
│流动资产周转率 │ 2.0136│ 1.1866│ 0.5881│ 2.2682│
│总资产周转率 │ 1.4278│ 0.8456│ 0.4150│ 1.6597│
│股东权益周转率 │ 4.7589│ 2.7603│ 1.2695│ 4.5922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0352│ 1.0627│ 1.0936│ 1.1388│
│速动比率(%) │ 0.6872│ 0.6580│ 0.6131│ 0.7726│
│产权比率 │ 2.6787│ 3.3937│ 2.8961│ 2.5582│
│应收账款周转率 │ 5.4814│ 3.1487│ 1.6472│ 5.8761│
│利息保障倍数 │ -0.5194│ -1.3732│ -0.8137│ 1.4160│
│资产负债率 │ 0.7282│ 0.7179│ 0.6841│ 0.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4184│ 49.0297│ 105.2384│ 14.5639│
│营业利润增长率(%) │ -57.0271│ -6.2348│ 31.0377│ -16.8074│
│总资产增长率(%) │ 17.1161│ 23.5883│ 11.2279│ 9.6429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.4345│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6264│ -2.0949│ -0.3738│ -1.3532│
│净利润增长率(%) │ -178.7568│ -46.7601│ 37.6957│ -20.7393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7233│ 21.1544│ 23.6221│ 25.6757│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5848│ 71.2416│ 69.8752│ 71.2882│
│无形资产比率(%) │ 2.1780│ 2.3370│ 2.7281│ 3.0612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 970830.95│ 953757.84│ 877289.40│ 821493.31│
│流动资产 │ 685259.17│ 679472.56│ 613007.45│ 585627.61│
│非流动资产 │ 285571.78│ 274285.28│ 264281.96│ 235865.70│
│固定资产 │ 54022.97│ 54587.74│ 57490.12│ 62949.05│
│货币资金 │ 95721.50│ 148011.27│ 119135.85│ 159077.96│
│存货 │ 230346.75│ 178666.78│ 198470.39│ 129607.32│
│应收账款 │ 244676.89│ 254552.66│ 205776.56│ 222192.81│
│其他应收款 │ --│ 5266.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21144.86│ 22289.15│ 23933.04│ 25147.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142467.30│ 132929.19│ 103495.34│ 97957.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221217.73│ 205593.93│ 222408.42│ 159660.74│
│流动负债 │ 661943.67│ 639404.48│ 560542.76│ 514260.66│
│长期借款 │ 18804.25│ 17024.67│ 19030.33│ 19030.33│
│总负债 │ 706922.70│ 684723.09│ 600165.43│ 539585.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161934.57│ 161934.57│ 161934.57│ 161934.57│
│未分配利润 │ -10269.92│ -9694.43│ -4296.37│ -551.67│
│归属于母公司所│ 201188.15│ 201761.75│ 207234.22│ 210924.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263908.25│ 269034.75│ 277123.97│ 281907.53│
│商誉 │ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828947.46│ 771721.94│ 788731.30│ 749244.50│
│流动资产 │ 599719.97│ 554661.66│ 585627.61│ 563667.01│
│非流动资产 │ 229227.49│ 217060.28│ 235865.70│ 185577.49│
│固定资产 │ 62420.44│ 58972.01│ 62949.05│ 61521.60│
│货币资金 │ 121006.80│ 91986.01│ 159077.96│ 175764.25│
│存货 │ 138495.65│ 163963.28│ 129607.32│ 105252.09│
│应收账款 │ 229662.04│ 205170.44│ 222192.81│ 221452.36│
│其他应收款 │ --│ 4162.31│ --│ 5894.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16708.47│ 17416.97│ 25147.67│ 16330.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88147.64│ 80675.20│ 97957.02│ 99228.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33366.22│
│应付账款 │ 176025.69│ 192899.55│ 159660.74│ 159748.60│
│流动负债 │ 520949.97│ 462445.14│ 514260.66│ 444913.66│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 19030.33│ --│
│总负债 │ 555108.69│ 496930.58│ 539585.78│ 463469.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161932.22│ 161932.22│ 161934.57│ 161932.22│
│未分配利润 │ -6476.66│ -7102.93│ -551.67│ -527.01│
│归属于母公司所│ 204189.04│ 203900.21│ 204870.46│ 210394.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273838.77│ 274791.36│ 278163.69│ 285774.58│
│商誉 │ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│ 1303441.33│
│营业收入 │ 1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│ 1303441.33│
│营业总成本 │ 1299335.10│ 767041.76│ 358907.98│ 1305735.87│
│营业成本 │ 1244877.69│ 731718.20│ 341258.99│ 1238416.29│
│财务费用 │ 9184.55│ 6062.84│ 2925.91│ 10349.21│
│管理费用 │ 18577.96│ 12232.47│ 6036.77│ 19265.06│
│营业利润 │ -13067.39│ -12697.42│ -5307.55│ 2387.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2279.50│ 1621.30│ 603.03│ 1937.03│
│营业外收支净额│ 589.57│ -65.79│ 0.69│ 585.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12477.82│ -12763.20│ -5306.86│ 2973.35│
│所得税费用 │ -43.48│ 35.30│ -413.83│ -989.92│
│归属母公司净利│ -9718.24│ -9142.76│ -3744.69│ 994.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12434.34│ -12798.50│ -4893.03│ 3963.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│ 1137741.64│
│营业收入 │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│ 1137741.64│
│营业总成本 │ 935991.79│ 513803.57│ 180523.47│ 1146947.23│
│营业成本 │ 880713.88│ 481694.61│ 165663.07│ 1050085.20│
│财务费用 │ 6078.74│ 2912.31│ 1048.74│ 5010.48│
│管理费用 │ 15264.47│ 9265.33│ 4467.32│ 20640.67│
│营业利润 │ -8321.74│ -11952.22│ -7696.30│ 2870.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213.13│ 123.98│ 1.86│ 7345.67│
│营业外收支净额│ -299.63│ -175.61│ -175.52│ 33.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8621.38│ -12127.83│ -7871.82│ 2904.20│
│所得税费用 │ -4160.73│ -3407.13│ -18.39│ -2096.09│
│归属母公司净利│ -5949.65│ -6575.93│ -5645.19│ 4408.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4460.64│ -8720.69│ -7853.43│ 5000.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1434372.38│ 876226.21│ 410412.82│1310182.09│
│经营现金流出小计│ 1463609.64│ 898970.88│ 422865.50│1284400.26│
│经营现金流量净额│ -29237.26│ -22744.67│ -12452.68│ 25781.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78323.45│ 39600.02│ 39290.00│ 94049.74│
│投资现金流出小计│ 124051.49│ 65924.39│ 53331.74│ 139419.95│
│投资现金流量净额│ -45728.04│ -26324.37│ -14041.74│ -45370.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200508.38│ 138571.14│ 45830.80│ 159795.57│
│筹资现金流出小计│ 175881.10│ 101018.20│ 45021.04│ 155134.89│
│筹资现金流量净额│ 24627.28│ 37552.94│ 809.76│ 4660.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.07│ -38.67│ 177.98│ -2454.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50378.09│ -11554.77│ -25506.69│ -17381.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 914191.38│ 544799.36│ 284108.75│1339820.27│
│经营现金流出小计│ 922873.54│ 583605.20│ 306556.90│1325961.29│
│经营现金流量净额│ -8682.16│ -38805.83│ -22448.15│ 13858.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28648.51│ 17142.35│ 16016.80│ 52222.25│
│投资现金流出小计│ 60115.27│ 45732.11│ 16857.43│ 47433.42│
│投资现金流量净额│ -31466.76│ -28589.76│ -840.64│ 4788.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114332.96│ 99494.75│ 66415.02│ 213596.52│
│筹资现金流出小计│ 123611.32│ 100200.33│ 53356.89│ 156904.02│
│筹资现金流量净额│ -9278.36│ -705.58│ 13058.14│ 56692.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.80│ 810.64│ 792.36│ 625.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49517.09│ -67290.54│ -9438.29│ 75965.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95721.50│ 159077.96│ 175764.25│ -9.49│
│短期借款 │ 142467.30│ 97957.02│ 99228.37│ -1.28│
│应收账款 │ 244676.89│ 222192.81│ 221452.36│ 0.33│
│应付账款 │ 221217.73│ 159660.74│ 159748.60│ -0.05│
│存货的减少 │ --│ -27714.51│ 43938.42│ -163.08│
│流动负债合计 │ 661943.67│ 514260.66│ 444913.66│ 15.59│
│长期借款 │ 18804.25│ 19030.33│ --│ --│
│负债合计 │ 706922.70│ 539585.78│ 463469.92│ 16.42│
│营业利润 │ -13067.39│ 2387.97│ 2870.42│ -16.81│
│利润总额 │ -12477.82│ 2973.35│ 2904.20│ 2.38│
│归属于母公司所有│ -9718.24│ 994.69│ 4408.47│ -77.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10269.92│ -551.67│ -527.01│ -4.68│
│营业外收支净额 │ 589.57│ 585.38│ 33.79│ 1632.41│
│购买商品、接受劳│1335353.95│1110225.76│1162899.60│ -4.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1434372.38│1310182.09│1339820.27│ -2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1463609.64│1284400.26│1325961.29│ -3.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29237.26│ 25781.83│ 13858.99│ 86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78323.45│ 94049.74│ 52222.25│ 80.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124051.49│ 139419.95│ 47433.42│ 193.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45728.04│ -45370.21│ 4788.82│ -1047.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24614.92│ 18812.95│ 11777.59│ 59.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200508.38│ 159795.57│ 213596.52│ -25.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175881.10│ 155134.89│ 156904.02│ -1.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24627.28│ 4660.68│ 56692.50│ -91.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13052.65│ 11775.51│ 5521.15│ 113.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50378.09│ -17381.88│ 75965.62│ -122.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57978.25│ -80302.54│ 172.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57978.25│ -80302.54│ 172.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 379030.67│ 29.0792│ 6944.34│ 698.1412│
│第三季度│ 420782.55│ 32.2824│ 626.28│ 62.9619│
│第二季度│ 331891.79│ 25.4627│ -930.74│ -93.5706│
│第一季度│ 171736.33│ 13.1756│ -5645.19│ -567.5325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 286308.36│ 25.1646│ 1066.27│ 24.1869│
│第三季度│ 276114.90│ 24.2687│ -1597.05│ -36.2268│
│第二季度│ 301925.77│ 26.5373│ 3571.01│ 81.0033│
│第一季度│ 273392.61│ 24.0294│ 1368.24│ 31.0366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2129│ -0.2000│ -0.0860│ 0.0218│
│基本每股收益 │ -0.2825│ -0.2627│ -0.1032│ -0.0842│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2129│ -0.2000│ -0.0860│ 0.0218│
│每股净资产(元) │ 4.4077│ 4.4203│ 4.5402│ 4.6210│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6405│ -0.4983│ -0.2728│ 0.5648│
│每股现金流量(元) │ -1.1037│ -0.2531│ -0.5588│ -0.3808│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1002│ 0.1002│ 0.1002│ 0.1002│
│每股未分配利润(元) │ -0.2250│ -0.2124│ -0.0941│ -0.0121│
│净资产收益率(%) │ -4.8304│ -4.5315│ -1.8070│ 0.4716│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7200│ -4.4300│ -1.7910│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4086│ -5.9423│ -2.1688│ -1.8221│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.8100│ --│ -1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 970830.95│ 953757.84│ 877289.40│ 821493.31│
│归属母公司股东权益 │ 201188.15│ 201761.75│ 207234.22│ 210924.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│1303441.33│
│营业成本(万元) │1244877.69│ 731718.20│ 341258.99│1238416.29│
│投资收益(万元) │ 2279.50│ 1621.30│ 603.03│ 1937.03│
│净利润(万元) │ -12434.34│ -12798.50│ -4893.03│ 3963.26│
│营业利润(万元) │ -13067.39│ -12697.42│ -5307.55│ 2387.97│
│利润总额(万元) │ -12477.82│ -12763.20│ -5306.86│ 2973.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -9718.24│ -9142.76│ -3744.69│ 994.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -29237.26│ -22744.67│ -12452.68│ 25781.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1303│ -0.1441│ -0.1237│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.1548│ -0.1591│ -0.1321│ -0.0767│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1303│ -0.1441│ -0.1237│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.4734│ 4.4671│ 4.4884│ 4.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1902│ -0.8502│ -0.4918│ 0.3036│
│每股现金流量(元) │ -1.0848│ -1.4742│ -0.2068│ 1.6643│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0779│ 0.0779│ 0.1002│ 0.0779│
│每股未分配利润(元) │ -0.1419│ -0.1556│ -0.0121│ -0.0115│
│净资产收益率(%) │ -2.9138│ -3.2251│ -2.7555│ 2.0953│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -3.1700│ -2.7190│ 2.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4621│ -3.5623│ -2.9430│ -1.6633│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5100│ --│ -1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828947.46│ 771721.94│ 788731.30│ 749244.50│
│归属母公司股东权益 │ 204189.04│ 203900.21│ 204870.46│ 210394.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│1137741.64│
│营业成本(万元) │ 880713.88│ 481694.61│ 165663.07│1050085.20│
│投资收益(万元) │ 213.13│ 123.98│ 1.86│ 7345.67│
│净利润(万元) │ -4460.64│ -8720.69│ -7853.43│ 5000.29│
│营业利润(万元) │ -8321.74│ -11952.22│ -7696.30│ 2870.42│
│利润总额(万元) │ -8621.38│ -12127.83│ -7871.82│ 2904.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -5949.65│ -6575.93│ -5645.19│ 4408.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -8682.16│ -38805.83│ -22448.15│ 13858.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2129│ 0.0218│ 0.1000│ 0.0913│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2825│ -0.0842│ -0.0767│ -0.2120│
│每股净资产(元) │ 4.4077│ 4.6210│ 4.6094│ 4.4962│
│每股资本公积金(元) │ 3.5477│ 3.5477│ 3.5477│ 3.5319│
│每股未分配利润(元) │ -0.2250│ -0.0121│ -0.0115│ -0.1004│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6405│ 0.5648│ 0.3036│ -0.6136│
│每股现金流量(元) │ -1.1037│ -0.3808│ 1.6643│ 0.1843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9169│ 10.5460│ 8.0936│ 7.8533│
│应收账款周转率 │ 5.4814│ 5.8761│ 4.6155│ 5.5202│
│总资产周转率 │ 1.4278│ 1.6597│ 1.5042│ 1.6932│
│营业收入增长率(%) │ 38.4184│ 14.5639│ 3.5349│ 33.9646│
│营业利润增长率(%) │ -57.0271│ -16.8074│ 437.7336│ 103.8339│
│利润总额增长率(%) │ -44.7312│ 2.3809│ 76.2576│ 112.5887│
│归属母公司净利润增长率│ -63.3414│ -77.4369│ 5.8312│ 137.0109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1161│ 9.6429│ -1.8735│ 42.8640│
│净资产增长率(%) │ -1.4697│ 0.2518│ 2.5166│ -0.0312│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9718│ -1.7052│ -1.3882│ 0.3041│
│总资产收益率(%) │ -1.3818│ -1.4835│ -0.5874│ 0.5046│
│净资产收益率(%) │ -4.8304│ -4.5315│ -1.8070│ 0.4716│
│营业利润率(%) │ -1.0212│ -1.6917│ -1.5058│ 0.1832│
│销售毛利率(%) │ 2.7100│ 2.5098│ 3.1804│ 4.9887│
│销售净利率(%) │ -0.9718│ -1.7052│ -1.3882│ 0.3041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9169│ 4.7472│ 2.0804│ 10.5460│
│固定资产周转率 │ 21.8780│ 12.7714│ 5.8531│ 20.9438│
│流动资产周转率 │ 2.0136│ 1.1866│ 0.5881│ 2.2682│
│总资产周转率 │ 1.4278│ 0.8456│ 0.4150│ 1.6597│
│股东权益周转率 │ 4.7589│ 2.7603│ 1.2695│ 4.5922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0352│ 1.0627│ 1.0936│ 1.1388│
│速动比率(%) │ 0.6872│ 0.6580│ 0.6131│ 0.7726│
│产权比率 │ 2.6787│ 3.3937│ 2.8961│ 2.5582│
│应收账款周转率 │ 5.4814│ 3.1487│ 1.6472│ 5.8761│
│利息保障倍数 │ -0.5194│ -1.3732│ -0.8137│ 1.4160│
│资产负债率 │ 0.7282│ 0.7179│ 0.6841│ 0.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4184│ 49.0297│ 105.2384│ 14.5639│
│营业利润增长率(%) │ -57.0271│ -6.2348│ 31.0377│ -16.8074│
│总资产增长率(%) │ 17.1161│ 23.5883│ 11.2279│ 9.6429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.4345│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6264│ -2.0949│ -0.3738│ -1.3532│
│净利润增长率(%) │ -178.7568│ -46.7601│ 37.6957│ -20.7393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7233│ 21.1544│ 23.6221│ 25.6757│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5848│ 71.2416│ 69.8752│ 71.2882│
│无形资产比率(%) │ 2.1780│ 2.3370│ 2.7281│ 3.0612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 970830.95│ 953757.84│ 877289.40│ 821493.31│
│流动资产 │ 685259.17│ 679472.56│ 613007.45│ 585627.61│
│非流动资产 │ 285571.78│ 274285.28│ 264281.96│ 235865.70│
│固定资产 │ 54022.97│ 54587.74│ 57490.12│ 62949.05│
│货币资金 │ 95721.50│ 148011.27│ 119135.85│ 159077.96│
│存货 │ 230346.75│ 178666.78│ 198470.39│ 129607.32│
│应收账款 │ 244676.89│ 254552.66│ 205776.56│ 222192.81│
│其他应收款 │ --│ 5266.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21144.86│ 22289.15│ 23933.04│ 25147.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142467.30│ 132929.19│ 103495.34│ 97957.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221217.73│ 205593.93│ 222408.42│ 159660.74│
│流动负债 │ 661943.67│ 639404.48│ 560542.76│ 514260.66│
│长期借款 │ 18804.25│ 17024.67│ 19030.33│ 19030.33│
│总负债 │ 706922.70│ 684723.09│ 600165.43│ 539585.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161934.57│ 161934.57│ 161934.57│ 161934.57│
│未分配利润 │ -10269.92│ -9694.43│ -4296.37│ -551.67│
│归属于母公司所│ 201188.15│ 201761.75│ 207234.22│ 210924.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263908.25│ 269034.75│ 277123.97│ 281907.53│
│商誉 │ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828947.46│ 771721.94│ 788731.30│ 749244.50│
│流动资产 │ 599719.97│ 554661.66│ 585627.61│ 563667.01│
│非流动资产 │ 229227.49│ 217060.28│ 235865.70│ 185577.49│
│固定资产 │ 62420.44│ 58972.01│ 62949.05│ 61521.60│
│货币资金 │ 121006.80│ 91986.01│ 159077.96│ 175764.25│
│存货 │ 138495.65│ 163963.28│ 129607.32│ 105252.09│
│应收账款 │ 229662.04│ 205170.44│ 222192.81│ 221452.36│
│其他应收款 │ --│ 4162.31│ --│ 5894.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16708.47│ 17416.97│ 25147.67│ 16330.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88147.64│ 80675.20│ 97957.02│ 99228.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33366.22│
│应付账款 │ 176025.69│ 192899.55│ 159660.74│ 159748.60│
│流动负债 │ 520949.97│ 462445.14│ 514260.66│ 444913.66│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 19030.33│ --│
│总负债 │ 555108.69│ 496930.58│ 539585.78│ 463469.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161932.22│ 161932.22│ 161934.57│ 161932.22│
│未分配利润 │ -6476.66│ -7102.93│ -551.67│ -527.01│
│归属于母公司所│ 204189.04│ 203900.21│ 204870.46│ 210394.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273838.77│ 274791.36│ 278163.69│ 285774.58│
│商誉 │ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│ 54766.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│ 1303441.33│
│营业收入 │ 1279554.16│ 750555.55│ 352468.92│ 1303441.33│
│营业总成本 │ 1299335.10│ 767041.76│ 358907.98│ 1305735.87│
│营业成本 │ 1244877.69│ 731718.20│ 341258.99│ 1238416.29│
│财务费用 │ 9184.55│ 6062.84│ 2925.91│ 10349.21│
│管理费用 │ 18577.96│ 12232.47│ 6036.77│ 19265.06│
│营业利润 │ -13067.39│ -12697.42│ -5307.55│ 2387.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2279.50│ 1621.30│ 603.03│ 1937.03│
│营业外收支净额│ 589.57│ -65.79│ 0.69│ 585.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12477.82│ -12763.20│ -5306.86│ 2973.35│
│所得税费用 │ -43.48│ 35.30│ -413.83│ -989.92│
│归属母公司净利│ -9718.24│ -9142.76│ -3744.69│ 994.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12434.34│ -12798.50│ -4893.03│ 3963.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│ 1137741.64│
│营业收入 │ 924410.67│ 503628.11│ 171736.33│ 1137741.64│
│营业总成本 │ 935991.79│ 513803.57│ 180523.47│ 1146947.23│
│营业成本 │ 880713.88│ 481694.61│ 165663.07│ 1050085.20│
│财务费用 │ 6078.74│ 2912.31│ 1048.74│ 5010.48│
│管理费用 │ 15264.47│ 9265.33│ 4467.32│ 20640.67│
│营业利润 │ -8321.74│ -11952.22│ -7696.30│ 2870.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213.13│ 123.98│ 1.86│ 7345.67│
│营业外收支净额│ -299.63│ -175.61│ -175.52│ 33.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8621.38│ -12127.83│ -7871.82│ 2904.20│
│所得税费用 │ -4160.73│ -3407.13│ -18.39│ -2096.09│
│归属母公司净利│ -5949.65│ -6575.93│ -5645.19│ 4408.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4460.64│ -8720.69│ -7853.43│ 5000.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1434372.38│ 876226.21│ 410412.82│1310182.09│
│经营现金流出小计│ 1463609.64│ 898970.88│ 422865.50│1284400.26│
│经营现金流量净额│ -29237.26│ -22744.67│ -12452.68│ 25781.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78323.45│ 39600.02│ 39290.00│ 94049.74│
│投资现金流出小计│ 124051.49│ 65924.39│ 53331.74│ 139419.95│
│投资现金流量净额│ -45728.04│ -26324.37│ -14041.74│ -45370.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200508.38│ 138571.14│ 45830.80│ 159795.57│
│筹资现金流出小计│ 175881.10│ 101018.20│ 45021.04│ 155134.89│
│筹资现金流量净额│ 24627.28│ 37552.94│ 809.76│ 4660.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.07│ -38.67│ 177.98│ -2454.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50378.09│ -11554.77│ -25506.69│ -17381.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 914191.38│ 544799.36│ 284108.75│1339820.27│
│经营现金流出小计│ 922873.54│ 583605.20│ 306556.90│1325961.29│
│经营现金流量净额│ -8682.16│ -38805.83│ -22448.15│ 13858.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28648.51│ 17142.35│ 16016.80│ 52222.25│
│投资现金流出小计│ 60115.27│ 45732.11│ 16857.43│ 47433.42│
│投资现金流量净额│ -31466.76│ -28589.76│ -840.64│ 4788.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114332.96│ 99494.75│ 66415.02│ 213596.52│
│筹资现金流出小计│ 123611.32│ 100200.33│ 53356.89│ 156904.02│
│筹资现金流量净额│ -9278.36│ -705.58│ 13058.14│ 56692.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.80│ 810.64│ 792.36│ 625.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49517.09│ -67290.54│ -9438.29│ 75965.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95721.50│ 159077.96│ 175764.25│ -9.49│
│短期借款 │ 142467.30│ 97957.02│ 99228.37│ -1.28│
│应收账款 │ 244676.89│ 222192.81│ 221452.36│ 0.33│
│应付账款 │ 221217.73│ 159660.74│ 159748.60│ -0.05│
│存货的减少 │ --│ -27714.51│ 43938.42│ -163.08│
│流动负债合计 │ 661943.67│ 514260.66│ 444913.66│ 15.59│
│长期借款 │ 18804.25│ 19030.33│ --│ --│
│负债合计 │ 706922.70│ 539585.78│ 463469.92│ 16.42│
│营业利润 │ -13067.39│ 2387.97│ 2870.42│ -16.81│
│利润总额 │ -12477.82│ 2973.35│ 2904.20│ 2.38│
│归属于母公司所有│ -9718.24│ 994.69│ 4408.47│ -77.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10269.92│ -551.67│ -527.01│ -4.68│
│营业外收支净额 │ 589.57│ 585.38│ 33.79│ 1632.41│
│购买商品、接受劳│1335353.95│1110225.76│1162899.60│ -4.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1434372.38│1310182.09│1339820.27│ -2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1463609.64│1284400.26│1325961.29│ -3.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29237.26│ 25781.83│ 13858.99│ 86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78323.45│ 94049.74│ 52222.25│ 80.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124051.49│ 139419.95│ 47433.42│ 193.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45728.04│ -45370.21│ 4788.82│ -1047.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24614.92│ 18812.95│ 11777.59│ 59.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200508.38│ 159795.57│ 213596.52│ -25.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175881.10│ 155134.89│ 156904.02│ -1.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24627.28│ 4660.68│ 56692.50│ -91.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13052.65│ 11775.51│ 5521.15│ 113.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50378.09│ -17381.88│ 75965.62│ -122.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57978.25│ -80302.54│ 172.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57978.25│ -80302.54│ 172.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 379030.67│ 29.0792│ 6944.34│ 698.1412│
│第三季度│ 420782.55│ 32.2824│ 626.28│ 62.9619│
│第二季度│ 331891.79│ 25.4627│ -930.74│ -93.5706│
│第一季度│ 171736.33│ 13.1756│ -5645.19│ -567.5325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 286308.36│ 25.1646│ 1066.27│ 24.1869│
│第三季度│ 276114.90│ 24.2687│ -1597.05│ -36.2268│
│第二季度│ 301925.77│ 26.5373│ 3571.01│ 81.0033│
│第一季度│ 273392.61│ 24.0294│ 1368.24│ 31.0366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘