哈空调 哈空调 财务分析报告
≈≈哈空调600202≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1681│ 0.0148│ 0.1315│
│基本每股收益 │ -0.1523│ -0.1267│ 0.0083│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1681│ 0.0148│ 0.1315│
│每股净资产(元) │ 1.9869│ 2.0127│ 1.8543│ 1.8396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5004│ -0.3313│ -0.3497│ -0.2250│
│每股现金流量(元) │ -0.2115│ -0.2428│ -0.1691│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 0.2136│ 0.2136│ 0.2091│ 0.2091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3731│ 0.3731│ 0.3731│ 0.3731│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.4235│ 0.2701│ 0.2554│
│净资产收益率(%) │ 7.1780│ 8.3538│ 0.7968│ 7.1489│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 8.7400│ 0.8000│ 7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6676│ -6.2962│ 0.4485│ 3.8203│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5900│ --│ 3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224154.03│ 218098.35│ 232478.05│ 228148.07│
│归属母公司股东权益 │ 76166.06│ 77153.52│ 71082.17│ 70517.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业成本(万元) │ 60876.82│ 43295.02│ 14307.06│ 73980.62│
│投资收益(万元) │ -185.27│ -162.67│ -44.86│ -20.25│
│净利润(万元) │ 5458.48│ 6438.09│ 560.10│ 5066.95│
│营业利润(万元) │ 7661.55│ 8585.71│ 559.30│ 5242.71│
│利润总额(万元) │ 6516.17│ 7439.05│ 560.10│ 5631.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5467.22│ 6445.22│ 566.37│ 5041.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -19182.09│ -12698.95│ -13406.32│ -8626.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0831│ 0.0644│ 0.0137│ 0.1319│
│基本每股收益 │ 0.0713│ 0.0617│ 0.0118│ 0.0803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0831│ 0.0644│ 0.0137│ 0.1319│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7716│ 1.7608│ 1.7463│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ -0.3110│ -0.1883│ -0.0708│
│每股现金流量(元) │ 0.1904│ -0.0400│ 0.0016│ 0.2504│
│每股资本公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│
│每股未分配利润(元) │ 0.2196│ 0.2010│ 0.1902│ 0.1766│
│净资产收益率(%) │ 4.6402│ 3.6367│ 0.7771│ 7.5548│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6600│ 3.6200│ 0.7800│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9840│ 3.4837│ 0.6671│ 4.6000│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225571.34│ 209049.05│ 204094.44│ 201317.25│
│归属母公司股东权益 │ 68638.17│ 67911.08│ 67497.86│ 66944.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业成本(万元) │ 53373.69│ 36408.55│ 12969.95│ 68448.45│
│投资收益(万元) │ -39.76│ -9.31│ -2.60│ 293.66│
│净利润(万元) │ 3213.57│ 2482.13│ 522.57│ 5056.46│
│营业利润(万元) │ 3196.54│ 2845.06│ 523.38│ 4849.93│
│利润总额(万元) │ 3507.65│ 2771.74│ 522.57│ 5280.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 3184.98│ 2469.71│ 524.53│ 5057.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -10769.79│ -11920.55│ -7219.11│ -2713.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1315│ 0.1319│ 0.0544│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1523│ 0.0703│ 0.0803│ 0.0334│
│每股净资产(元) │ 1.9869│ 1.8396│ 1.7463│ 1.6082│
│每股资本公积金(元) │ 0.2136│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2029│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.2554│ 0.1766│ 0.0579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5004│ -0.2250│ -0.0708│ -0.0111│
│每股现金流量(元) │ -0.2115│ 0.1117│ 0.2504│ -0.3244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8840│ 2.0945│ 2.3010│ 2.8369│
│应收账款周转率 │ 0.8662│ 1.3197│ 1.5172│ 1.5319│
│总资产周转率 │ 0.2841│ 0.4271│ 0.4902│ 0.4620│
│营业收入增长率(%) │ -1.9351│ 1.4014│ 17.6495│ 181.1386│
│营业利润增长率(%) │ 139.6827│ 8.0986│ 96.7946│ 124.2328│
│利润总额增长率(%) │ 85.7702│ 6.6478│ 113.5542│ 124.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 71.6565│ -0.3212│ 142.6867│ 123.8127│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6283│ 13.3276│ 20.0474│ 1.5432│
│净资产增长率(%) │ 10.9675│ 5.3380│ 8.5872│ 3.4930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4949│ 14.2849│ 3.3229│ 5.5245│
│总资产收益率(%) │ 2.4275│ 3.0145│ 0.2566│ 2.3597│
│净资产收益率(%) │ 7.1780│ 8.3538│ 0.7968│ 7.1489│
│营业利润率(%) │ 11.9235│ 19.0500│ 3.3182│ 5.7161│
│销售毛利率(%) │ 5.2591│ 3.9367│ 15.1204│ 19.3387│
│销售净利率(%) │ 8.4949│ 14.2849│ 3.3229│ 5.5245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8840│ 1.2267│ 0.3812│ 2.0945│
│固定资产周转率 │ 1.7336│ 1.2103│ 0.4505│ 2.2867│
│流动资产周转率 │ 0.3779│ 0.2701│ 0.0970│ 0.5861│
│总资产周转率 │ 0.2841│ 0.2020│ 0.0732│ 0.4271│
│股东权益周转率 │ 0.8864│ 0.6207│ 0.2432│ 1.3341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3033│ 1.3265│ 1.2237│ 1.1968│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 1.0177│ 0.8890│ 0.8501│
│产权比率 │ 1.9374│ 1.8249│ 2.2702│ 2.2349│
│应收账款周转率 │ 0.8662│ 0.6210│ 0.2406│ 1.3197│
│利息保障倍数 │ 4.7258│ 12.3738│ 3.9794│ 4.1288│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6456│ 0.6941│ 0.6908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.9351│ -1.0020│ 7.1538│ 1.4014│
│营业利润增长率(%) │ 139.6827│ 201.7759│ 6.8623│ 8.0986│
│总资产增长率(%) │ -0.6283│ 4.3288│ 13.9071│ 13.3276│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1271│ 13.7990│ 5.3415│ 5.3754│
│净利润增长率(%) │ 69.8572│ 159.3771│ 7.1806│ 0.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9793│ 35.3756│ 30.5759│ 30.9089│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8924│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0282│ 75.2431│ 76.5956│ 74.3553│
│无形资产比率(%) │ 1.5184│ 1.5786│ 1.4441│ 1.4739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224154.03│ 218098.35│ 232478.05│ 228148.07│
│流动资产 │ 170420.20│ 164103.86│ 178068.02│ 169640.13│
│非流动资产 │ 53733.83│ 53994.49│ 54410.03│ 58507.94│
│固定资产 │ 36499.88│ 36842.06│ 37195.91│ 37631.78│
│货币资金 │ 30657.48│ 20937.43│ 26279.03│ 32511.40│
│存货 │ 25839.94│ 31801.73│ 36268.44│ 38785.28│
│应收账款 │ 79936.34│ 76717.88│ 71673.92│ 68431.86│
│其他应收款 │ --│ 826.65│ --│ 684.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3403.59│ 3442.80│ 3357.24│ 3362.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19970.00│ 19970.00│ 14970.00│ 11000.00│
│预收账款 │ 31.70│ 5.03│ 20542.19│ 20543.21│
│应付账款 │ 28573.41│ 29925.49│ 22153.86│ 21843.24│
│流动负债 │ 130761.71│ 123714.56│ 145519.35│ 141749.34│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 147842.66│ 140797.90│ 161372.98│ 157600.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8188.91│ 8188.91│ 8016.14│ 8016.14│
│未分配利润 │ 15255.85│ 16233.84│ 10354.99│ 9788.63│
│归属于母公司所│ 76166.06│ 77153.52│ 71082.17│ 70517.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76311.37│ 77300.45│ 71105.07│ 70547.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225571.34│ 209049.05│ 204094.44│ 201317.25│
│流动资产 │ 174858.06│ 151757.94│ 146627.61│ 143358.45│
│非流动资产 │ 50713.28│ 57291.11│ 57466.83│ 57958.80│
│固定资产 │ 36900.09│ 42254.79│ 42131.09│ 42586.62│
│货币资金 │ 28549.33│ 16826.78│ 21222.18│ 19420.26│
│存货 │ 34670.19│ 32973.10│ 31059.56│ 31858.79│
│应收账款 │ 84936.81│ 85029.29│ 71192.94│ 70569.15│
│其他应收款 │ --│ 1258.51│ --│ 1041.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2842.23│ 3774.92│ 3778.91│ 3814.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ 28609.13│ 8089.13│ 24772.12│ 24616.36│
│应付账款 │ 21449.91│ 25884.65│ 21515.53│ 21817.22│
│流动负债 │ 146882.67│ 131103.57│ 126582.34│ 124356.39│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 156900.97│ 141121.86│ 136594.84│ 134368.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8016.14│ 8016.14│ 8016.14│ 8016.14│
│未分配利润 │ 8419.64│ 7704.37│ 7292.56│ 6768.03│
│归属于母公司所│ 68638.17│ 67911.08│ 67497.86│ 66944.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68670.37│ 67927.19│ 67499.60│ 66948.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业收入 │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业总成本 │ 70857.45│ 50345.80│ 16542.02│ 87982.35│
│营业成本 │ 60876.82│ 43295.02│ 14307.06│ 73980.62│
│财务费用 │ 1604.95│ 1099.85│ 187.99│ 4105.94│
│管理费用 │ 3242.46│ 2207.60│ 1094.21│ 3937.77│
│营业利润 │ 7661.55│ 8585.71│ 559.30│ 5242.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.27│ -162.67│ -44.86│ -20.25│
│营业外收支净额│ -1145.38│ -1146.66│ --│ 388.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6516.17│ 7439.05│ 560.10│ 5631.70│
│所得税费用 │ 1057.69│ 1000.96│ --│ 564.75│
│归属母公司净利│ 5467.22│ 6445.22│ 566.37│ 5041.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5458.48│ 6438.09│ 560.10│ 5066.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业收入 │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业总成本 │ 62506.53│ 42477.32│ 15292.58│ 87772.34│
│营业成本 │ 53373.69│ 36408.55│ 12969.95│ 68448.45│
│财务费用 │ 2134.21│ 1667.22│ 592.88│ 3946.07│
│管理费用 │ 2554.99│ 1826.48│ 809.81│ 5217.30│
│营业利润 │ 3196.54│ 2845.06│ 523.38│ 4849.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.76│ -9.31│ -2.60│ 293.66│
│营业外收支净额│ 311.11│ -73.32│ -0.81│ 430.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3507.65│ 2771.74│ 522.57│ 5280.66│
│所得税费用 │ 294.08│ 289.61│ --│ 224.20│
│归属母公司净利│ 3184.98│ 2469.71│ 524.53│ 5057.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3213.57│ 2482.13│ 522.57│ 5056.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41010.57│ 29276.67│ 10854.09│ 76655.59│
│经营现金流出小计│ 60192.66│ 41975.62│ 24260.41│ 85281.84│
│经营现金流量净额│ -19182.09│ -12698.95│ -13406.32│ -8626.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.87│ 26.87│ 26.87│ 20855.00│
│投资现金流出小计│ 1407.08│ 1266.61│ 921.63│ 2615.96│
│投资现金流量净额│ -1380.20│ -1239.74│ -894.76│ 18239.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69425.35│ 45427.62│ 18155.55│ 110578.94│
│筹资现金流出小计│ 56942.14│ 40767.61│ 10355.51│ 115757.48│
│筹资现金流量净额│ 12483.21│ 4660.01│ 7800.04│ -5178.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.33│ -27.83│ 18.67│ -154.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8106.42│ -9306.50│ -6482.37│ 4280.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55155.23│ 35058.48│ 17898.33│ 84153.37│
│经营现金流出小计│ 65925.01│ 46979.03│ 25117.44│ 86866.72│
│经营现金流量净额│ -10769.79│ -11920.55│ -7219.11│ -2713.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20855.00│ --│ --│ 218.00│
│投资现金流出小计│ 467.44│ 241.45│ 86.51│ 1009.08│
│投资现金流量净额│ 20387.56│ -241.45│ -86.51│ -791.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67138.87│ 57138.87│ 19711.98│ 113773.59│
│筹资现金流出小计│ 69395.50│ 46483.09│ 12334.43│ 100606.69│
│筹资现金流量净额│ -2256.63│ 10655.78│ 7377.56│ 13166.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.67│ -26.44│ -11.11│ -63.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7299.47│ -1532.65│ 60.84│ 9598.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30657.48│ 32511.40│ 19420.26│ 67.41│
│短期借款 │ 19970.00│ 11000.00│ 15000.00│ -26.67│
│应收账款 │ 79936.34│ 68431.86│ 70569.15│ -3.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1041.19│ --│
│应付账款 │ 28573.41│ 21843.24│ 21817.22│ 0.12│
│存货的减少 │ --│ -6988.83│ -4228.33│ -65.29│
│流动负债合计 │ 130761.71│ 141749.34│ 124356.39│ 13.99│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 10000.00│ 30.00│
│负债合计 │ 147842.66│ 157600.97│ 134368.89│ 17.29│
│营业利润 │ 7661.55│ 5242.71│ 4849.93│ 8.10│
│利润总额 │ 6516.17│ 5631.70│ 5280.66│ 6.65│
│归属于母公司所有│ 5467.22│ 5041.27│ 5057.51│ -0.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15255.85│ 9788.63│ 6768.03│ 44.63│
│营业外收支净额 │ -1145.38│ 388.99│ 430.73│ -9.69│
│购买商品、接受劳│ 42335.95│ 56156.13│ 64779.75│ -13.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41010.57│ 76655.59│ 84153.37│ -8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60192.66│ 85281.84│ 86866.72│ -1.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19182.09│ -8626.25│ -2713.35│ -217.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.87│ 20855.00│ 218.00│ 9466.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1407.08│ 2615.96│ 1009.08│ 159.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1380.20│ 18239.04│ -791.08│ 2405.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1165.98│ 2028.03│ 1008.24│ 101.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69425.35│ 110578.94│ 113773.59│ -2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56942.14│ 115757.48│ 100606.69│ 15.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12483.21│ -5178.53│ 13166.91│ -139.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1236.72│ 2907.48│ 1339.45│ 117.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8106.42│ 4280.08│ 9598.74│ -55.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11352.50│ 15449.12│ -26.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11352.50│ 15449.12│ -26.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26193.53│ 28.5589│ 1856.29│ 36.8218│
│第三季度│ 19998.62│ 21.8046│ 715.27│ 14.1884│
│第二季度│ 29795.04│ 32.4856│ 1945.18│ 38.5851│
│第一季度│ 15730.39│ 17.1509│ 524.53│ 10.4047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19854.21│ 21.9505│ 1014.36│ 20.0565│
│第三季度│ 24889.17│ 27.5170│ 951.01│ 18.8039│
│第二季度│ 29250.20│ 32.3385│ 2240.04│ 44.2914│
│第一季度│ 16456.46│ 18.1940│ 852.10│ 16.8482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1681│ 0.0148│ 0.1315│
│基本每股收益 │ -0.1523│ -0.1267│ 0.0083│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1681│ 0.0148│ 0.1315│
│每股净资产(元) │ 1.9869│ 2.0127│ 1.8543│ 1.8396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5004│ -0.3313│ -0.3497│ -0.2250│
│每股现金流量(元) │ -0.2115│ -0.2428│ -0.1691│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 0.2136│ 0.2136│ 0.2091│ 0.2091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3731│ 0.3731│ 0.3731│ 0.3731│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.4235│ 0.2701│ 0.2554│
│净资产收益率(%) │ 7.1780│ 8.3538│ 0.7968│ 7.1489│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 8.7400│ 0.8000│ 7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6676│ -6.2962│ 0.4485│ 3.8203│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5900│ --│ 3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224154.03│ 218098.35│ 232478.05│ 228148.07│
│归属母公司股东权益 │ 76166.06│ 77153.52│ 71082.17│ 70517.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业成本(万元) │ 60876.82│ 43295.02│ 14307.06│ 73980.62│
│投资收益(万元) │ -185.27│ -162.67│ -44.86│ -20.25│
│净利润(万元) │ 5458.48│ 6438.09│ 560.10│ 5066.95│
│营业利润(万元) │ 7661.55│ 8585.71│ 559.30│ 5242.71│
│利润总额(万元) │ 6516.17│ 7439.05│ 560.10│ 5631.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 5467.22│ 6445.22│ 566.37│ 5041.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -19182.09│ -12698.95│ -13406.32│ -8626.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0831│ 0.0644│ 0.0137│ 0.1319│
│基本每股收益 │ 0.0713│ 0.0617│ 0.0118│ 0.0803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0831│ 0.0644│ 0.0137│ 0.1319│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7716│ 1.7608│ 1.7463│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2809│ -0.3110│ -0.1883│ -0.0708│
│每股现金流量(元) │ 0.1904│ -0.0400│ 0.0016│ 0.2504│
│每股资本公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│ 0.3604│
│每股未分配利润(元) │ 0.2196│ 0.2010│ 0.1902│ 0.1766│
│净资产收益率(%) │ 4.6402│ 3.6367│ 0.7771│ 7.5548│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6600│ 3.6200│ 0.7800│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9840│ 3.4837│ 0.6671│ 4.6000│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225571.34│ 209049.05│ 204094.44│ 201317.25│
│归属母公司股东权益 │ 68638.17│ 67911.08│ 67497.86│ 66944.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业成本(万元) │ 53373.69│ 36408.55│ 12969.95│ 68448.45│
│投资收益(万元) │ -39.76│ -9.31│ -2.60│ 293.66│
│净利润(万元) │ 3213.57│ 2482.13│ 522.57│ 5056.46│
│营业利润(万元) │ 3196.54│ 2845.06│ 523.38│ 4849.93│
│利润总额(万元) │ 3507.65│ 2771.74│ 522.57│ 5280.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 3184.98│ 2469.71│ 524.53│ 5057.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -10769.79│ -11920.55│ -7219.11│ -2713.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1426│ 0.1315│ 0.1319│ 0.0544│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1523│ 0.0703│ 0.0803│ 0.0334│
│每股净资产(元) │ 1.9869│ 1.8396│ 1.7463│ 1.6082│
│每股资本公积金(元) │ 0.2136│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2029│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.2554│ 0.1766│ 0.0579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5004│ -0.2250│ -0.0708│ -0.0111│
│每股现金流量(元) │ -0.2115│ 0.1117│ 0.2504│ -0.3244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8840│ 2.0945│ 2.3010│ 2.8369│
│应收账款周转率 │ 0.8662│ 1.3197│ 1.5172│ 1.5319│
│总资产周转率 │ 0.2841│ 0.4271│ 0.4902│ 0.4620│
│营业收入增长率(%) │ -1.9351│ 1.4014│ 17.6495│ 181.1386│
│营业利润增长率(%) │ 139.6827│ 8.0986│ 96.7946│ 124.2328│
│利润总额增长率(%) │ 85.7702│ 6.6478│ 113.5542│ 124.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 71.6565│ -0.3212│ 142.6867│ 123.8127│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6283│ 13.3276│ 20.0474│ 1.5432│
│净资产增长率(%) │ 10.9675│ 5.3380│ 8.5872│ 3.4930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4949│ 14.2849│ 3.3229│ 5.5245│
│总资产收益率(%) │ 2.4275│ 3.0145│ 0.2566│ 2.3597│
│净资产收益率(%) │ 7.1780│ 8.3538│ 0.7968│ 7.1489│
│营业利润率(%) │ 11.9235│ 19.0500│ 3.3182│ 5.7161│
│销售毛利率(%) │ 5.2591│ 3.9367│ 15.1204│ 19.3387│
│销售净利率(%) │ 8.4949│ 14.2849│ 3.3229│ 5.5245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8840│ 1.2267│ 0.3812│ 2.0945│
│固定资产周转率 │ 1.7336│ 1.2103│ 0.4505│ 2.2867│
│流动资产周转率 │ 0.3779│ 0.2701│ 0.0970│ 0.5861│
│总资产周转率 │ 0.2841│ 0.2020│ 0.0732│ 0.4271│
│股东权益周转率 │ 0.8864│ 0.6207│ 0.2432│ 1.3341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3033│ 1.3265│ 1.2237│ 1.1968│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 1.0177│ 0.8890│ 0.8501│
│产权比率 │ 1.9374│ 1.8249│ 2.2702│ 2.2349│
│应收账款周转率 │ 0.8662│ 0.6210│ 0.2406│ 1.3197│
│利息保障倍数 │ 4.7258│ 12.3738│ 3.9794│ 4.1288│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6456│ 0.6941│ 0.6908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.9351│ -1.0020│ 7.1538│ 1.4014│
│营业利润增长率(%) │ 139.6827│ 201.7759│ 6.8623│ 8.0986│
│总资产增长率(%) │ -0.6283│ 4.3288│ 13.9071│ 13.3276│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1271│ 13.7990│ 5.3415│ 5.3754│
│净利润增长率(%) │ 69.8572│ 159.3771│ 7.1806│ 0.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9793│ 35.3756│ 30.5759│ 30.9089│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8924│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0282│ 75.2431│ 76.5956│ 74.3553│
│无形资产比率(%) │ 1.5184│ 1.5786│ 1.4441│ 1.4739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224154.03│ 218098.35│ 232478.05│ 228148.07│
│流动资产 │ 170420.20│ 164103.86│ 178068.02│ 169640.13│
│非流动资产 │ 53733.83│ 53994.49│ 54410.03│ 58507.94│
│固定资产 │ 36499.88│ 36842.06│ 37195.91│ 37631.78│
│货币资金 │ 30657.48│ 20937.43│ 26279.03│ 32511.40│
│存货 │ 25839.94│ 31801.73│ 36268.44│ 38785.28│
│应收账款 │ 79936.34│ 76717.88│ 71673.92│ 68431.86│
│其他应收款 │ --│ 826.65│ --│ 684.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3403.59│ 3442.80│ 3357.24│ 3362.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19970.00│ 19970.00│ 14970.00│ 11000.00│
│预收账款 │ 31.70│ 5.03│ 20542.19│ 20543.21│
│应付账款 │ 28573.41│ 29925.49│ 22153.86│ 21843.24│
│流动负债 │ 130761.71│ 123714.56│ 145519.35│ 141749.34│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│总负债 │ 147842.66│ 140797.90│ 161372.98│ 157600.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8188.91│ 8188.91│ 8016.14│ 8016.14│
│未分配利润 │ 15255.85│ 16233.84│ 10354.99│ 9788.63│
│归属于母公司所│ 76166.06│ 77153.52│ 71082.17│ 70517.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76311.37│ 77300.45│ 71105.07│ 70547.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225571.34│ 209049.05│ 204094.44│ 201317.25│
│流动资产 │ 174858.06│ 151757.94│ 146627.61│ 143358.45│
│非流动资产 │ 50713.28│ 57291.11│ 57466.83│ 57958.80│
│固定资产 │ 36900.09│ 42254.79│ 42131.09│ 42586.62│
│货币资金 │ 28549.33│ 16826.78│ 21222.18│ 19420.26│
│存货 │ 34670.19│ 32973.10│ 31059.56│ 31858.79│
│应收账款 │ 84936.81│ 85029.29│ 71192.94│ 70569.15│
│其他应收款 │ --│ 1258.51│ --│ 1041.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2842.23│ 3774.92│ 3778.91│ 3814.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ 28609.13│ 8089.13│ 24772.12│ 24616.36│
│应付账款 │ 21449.91│ 25884.65│ 21515.53│ 21817.22│
│流动负债 │ 146882.67│ 131103.57│ 126582.34│ 124356.39│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 156900.97│ 141121.86│ 136594.84│ 134368.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8016.14│ 8016.14│ 8016.14│ 8016.14│
│未分配利润 │ 8419.64│ 7704.37│ 7292.56│ 6768.03│
│归属于母公司所│ 68638.17│ 67911.08│ 67497.86│ 66944.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68670.37│ 67927.19│ 67499.60│ 66948.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业收入 │ 64256.13│ 45069.25│ 16855.72│ 91717.58│
│营业总成本 │ 70857.45│ 50345.80│ 16542.02│ 87982.35│
│营业成本 │ 60876.82│ 43295.02│ 14307.06│ 73980.62│
│财务费用 │ 1604.95│ 1099.85│ 187.99│ 4105.94│
│管理费用 │ 3242.46│ 2207.60│ 1094.21│ 3937.77│
│营业利润 │ 7661.55│ 8585.71│ 559.30│ 5242.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.27│ -162.67│ -44.86│ -20.25│
│营业外收支净额│ -1145.38│ -1146.66│ --│ 388.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6516.17│ 7439.05│ 560.10│ 5631.70│
│所得税费用 │ 1057.69│ 1000.96│ --│ 564.75│
│归属母公司净利│ 5467.22│ 6445.22│ 566.37│ 5041.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5458.48│ 6438.09│ 560.10│ 5066.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业收入 │ 65524.05│ 45525.43│ 15730.39│ 90450.03│
│营业总成本 │ 62506.53│ 42477.32│ 15292.58│ 87772.34│
│营业成本 │ 53373.69│ 36408.55│ 12969.95│ 68448.45│
│财务费用 │ 2134.21│ 1667.22│ 592.88│ 3946.07│
│管理费用 │ 2554.99│ 1826.48│ 809.81│ 5217.30│
│营业利润 │ 3196.54│ 2845.06│ 523.38│ 4849.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.76│ -9.31│ -2.60│ 293.66│
│营业外收支净额│ 311.11│ -73.32│ -0.81│ 430.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3507.65│ 2771.74│ 522.57│ 5280.66│
│所得税费用 │ 294.08│ 289.61│ --│ 224.20│
│归属母公司净利│ 3184.98│ 2469.71│ 524.53│ 5057.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3213.57│ 2482.13│ 522.57│ 5056.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41010.57│ 29276.67│ 10854.09│ 76655.59│
│经营现金流出小计│ 60192.66│ 41975.62│ 24260.41│ 85281.84│
│经营现金流量净额│ -19182.09│ -12698.95│ -13406.32│ -8626.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.87│ 26.87│ 26.87│ 20855.00│
│投资现金流出小计│ 1407.08│ 1266.61│ 921.63│ 2615.96│
│投资现金流量净额│ -1380.20│ -1239.74│ -894.76│ 18239.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69425.35│ 45427.62│ 18155.55│ 110578.94│
│筹资现金流出小计│ 56942.14│ 40767.61│ 10355.51│ 115757.48│
│筹资现金流量净额│ 12483.21│ 4660.01│ 7800.04│ -5178.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.33│ -27.83│ 18.67│ -154.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8106.42│ -9306.50│ -6482.37│ 4280.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55155.23│ 35058.48│ 17898.33│ 84153.37│
│经营现金流出小计│ 65925.01│ 46979.03│ 25117.44│ 86866.72│
│经营现金流量净额│ -10769.79│ -11920.55│ -7219.11│ -2713.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20855.00│ --│ --│ 218.00│
│投资现金流出小计│ 467.44│ 241.45│ 86.51│ 1009.08│
│投资现金流量净额│ 20387.56│ -241.45│ -86.51│ -791.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67138.87│ 57138.87│ 19711.98│ 113773.59│
│筹资现金流出小计│ 69395.50│ 46483.09│ 12334.43│ 100606.69│
│筹资现金流量净额│ -2256.63│ 10655.78│ 7377.56│ 13166.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.67│ -26.44│ -11.11│ -63.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7299.47│ -1532.65│ 60.84│ 9598.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30657.48│ 32511.40│ 19420.26│ 67.41│
│短期借款 │ 19970.00│ 11000.00│ 15000.00│ -26.67│
│应收账款 │ 79936.34│ 68431.86│ 70569.15│ -3.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1041.19│ --│
│应付账款 │ 28573.41│ 21843.24│ 21817.22│ 0.12│
│存货的减少 │ --│ -6988.83│ -4228.33│ -65.29│
│流动负债合计 │ 130761.71│ 141749.34│ 124356.39│ 13.99│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 10000.00│ 30.00│
│负债合计 │ 147842.66│ 157600.97│ 134368.89│ 17.29│
│营业利润 │ 7661.55│ 5242.71│ 4849.93│ 8.10│
│利润总额 │ 6516.17│ 5631.70│ 5280.66│ 6.65│
│归属于母公司所有│ 5467.22│ 5041.27│ 5057.51│ -0.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15255.85│ 9788.63│ 6768.03│ 44.63│
│营业外收支净额 │ -1145.38│ 388.99│ 430.73│ -9.69│
│购买商品、接受劳│ 42335.95│ 56156.13│ 64779.75│ -13.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41010.57│ 76655.59│ 84153.37│ -8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60192.66│ 85281.84│ 86866.72│ -1.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19182.09│ -8626.25│ -2713.35│ -217.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.87│ 20855.00│ 218.00│ 9466.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1407.08│ 2615.96│ 1009.08│ 159.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1380.20│ 18239.04│ -791.08│ 2405.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1165.98│ 2028.03│ 1008.24│ 101.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69425.35│ 110578.94│ 113773.59│ -2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56942.14│ 115757.48│ 100606.69│ 15.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12483.21│ -5178.53│ 13166.91│ -139.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1236.72│ 2907.48│ 1339.45│ 117.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8106.42│ 4280.08│ 9598.74│ -55.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11352.50│ 15449.12│ -26.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11352.50│ 15449.12│ -26.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26193.53│ 28.5589│ 1856.29│ 36.8218│
│第三季度│ 19998.62│ 21.8046│ 715.27│ 14.1884│
│第二季度│ 29795.04│ 32.4856│ 1945.18│ 38.5851│
│第一季度│ 15730.39│ 17.1509│ 524.53│ 10.4047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19854.21│ 21.9505│ 1014.36│ 20.0565│
│第三季度│ 24889.17│ 27.5170│ 951.01│ 18.8039│
│第二季度│ 29250.20│ 32.3385│ 2240.04│ 44.2914│
│第一季度│ 16456.46│ 18.1940│ 852.10│ 16.8482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘