江苏吴中江苏吴中财务分析报告
≈≈江苏吴中600200≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0980│ 0.1330│ -0.7110│
│基本每股收益 │ -0.0827│ -0.0390│ 0.0020│ -0.2290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0980│ 0.1330│ -0.7110│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.6919│ 2.7270│ 2.5939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4095│ 0.6942│ 0.7391│ -0.5819│
│每股现金流量(元) │ 0.5786│ 0.7735│ 1.0460│ 0.0800│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│
│每股未分配利润(元) │ -0.4014│ -0.3730│ -0.3375│ -0.4708│
│净资产收益率(%) │ 2.6241│ 3.6295│ 4.8878│ -27.4054│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6500│ 3.7000│ 5.0100│ -24.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1455│ -1.4492│ 0.0741│ -8.8248│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4800│ --│ -7.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386469.57│ 379889.51│ 386536.51│ 370371.57│
│归属母公司股东权益 │ 188212.46│ 191768.82│ 194271.01│ 184785.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业成本(万元) │ 107366.40│ 77379.11│ 41402.64│ 129642.30│
│投资收益(万元) │ 1330.90│ 858.42│ 370.72│ 1612.22│
│净利润(万元) │ 4791.09│ 6850.77│ 9497.60│ -50759.57│
│营业利润(万元) │ 5799.08│ 8226.85│ 10921.13│ -48104.04│
│利润总额(万元) │ 6163.03│ 8573.75│ 11200.73│ -50412.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4938.87│ 6960.30│ 9495.60│ -50641.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 29174.47│ 49450.97│ 52650.96│ -41455.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0260│ 0.0110│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0829│ -0.0460│ 0.0148│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0260│ 0.0110│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2457│ 3.2841│ 3.3208│ 3.3100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1394│ -0.0990│ -0.1002│ -0.2331│
│每股现金流量(元) │ 0.4238│ 0.4970│ 0.4574│ 0.1381│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│
│每股未分配利润(元) │ 0.1756│ 0.2140│ 0.2507│ 0.2401│
│净资产收益率(%) │ -1.9879│ -0.7954│ 0.3189│ 2.7366│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9700│ -0.7900│ 0.3200│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5361│ -1.3858│ 0.4292│ -3.0597│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3800│ --│ -3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426446.30│ 430171.68│ 427253.02│ 391991.93│
│归属母公司股东权益 │ 231217.53│ 233953.02│ 236568.43│ 235813.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业成本(万元) │ 106444.89│ 85248.42│ 28398.52│ 148528.14│
│投资收益(万元) │ 1955.25│ 1384.35│ 602.52│ 16381.90│
│净利润(万元) │ -4688.52│ -1934.01│ 757.41│ 6176.19│
│营业利润(万元) │ -4052.95│ -2147.68│ 1871.01│ 9768.52│
│利润总额(万元) │ -4389.54│ -1832.39│ 1205.65│ 7728.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -4596.43│ -1860.94│ 754.47│ 6453.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -9930.36│ -7054.57│ -7138.20│ -16602.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0690│ -0.7110│ 0.0900│ -0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0827│ -0.2290│ -0.1000│ -0.6280│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.5939│ 3.3100│ 3.3137│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 2.0023│
│每股未分配利润(元) │ -0.4014│ -0.4708│ 0.2401│ 0.1476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4095│ -0.5819│ -0.2331│ 0.4627│
│每股现金流量(元) │ 0.5786│ 0.0800│ 0.1381│ -0.3802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6802│ 7.0030│ 2.3327│ 1.1090│
│应收账款周转率 │ 2.0604│ 3.0463│ 4.2206│ 4.1366│
│总资产周转率 │ 0.3879│ 0.4910│ 0.4942│ 0.3678│
│营业收入增长率(%) │ -0.8860│ -11.2858│ 23.9902│ -42.5221│
│营业利润增长率(%) │ 243.0830│ -592.4392│ 151.2943│ -208.1687│
│利润总额增长率(%) │ 240.4026│ -752.2790│ 134.6665│ -221.4615│
│归属母公司净利润增长率│ 207.4502│ -884.7223│ 122.5984│ -314.5432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3744│ -5.5155│ -15.1149│ -0.3597│
│净资产增长率(%) │ -18.5994│ -21.6395│ -1.4215│ -18.0669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2642│ 6.6217│ 17.4371│ -27.1190│
│总资产收益率(%) │ 1.1787│ 1.6914│ 2.3342│ -13.3164│
│净资产收益率(%) │ 2.6241│ 3.6295│ 4.8878│ -27.4054│
│营业利润率(%) │ 3.9509│ 7.9517│ 20.0507│ -25.7002│
│销售毛利率(%) │ 26.8513│ 25.2086│ 23.9868│ 30.7369│
│销售净利率(%) │ 3.2642│ 6.6217│ 17.4371│ -27.1190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6802│ 5.4121│ 2.7686│ 7.0030│
│固定资产周转率 │ 5.4265│ 3.7749│ 1.9535│ 4.6168│
│流动资产周转率 │ 0.5355│ 0.3836│ 0.1998│ 0.7953│
│总资产周转率 │ 0.3879│ 0.2758│ 0.1439│ 0.4910│
│股东权益周转率 │ 0.6967│ 0.4847│ 0.2523│ 0.8881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6188│ 1.6632│ 1.6658│ 1.6800│
│速动比率(%) │ 1.5467│ 1.4372│ 1.5067│ 1.5140│
│产权比率 │ 1.0371│ 0.9771│ 0.9876│ 1.0022│
│应收账款周转率 │ 2.0604│ 1.5850│ 0.8370│ 3.0463│
│利息保障倍数 │ 2.2696│ 3.6214│ 7.0817│ -7.4677│
│资产负债率 │ 0.5091│ 0.4933│ 0.4964│ 0.5000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8860│ -7.5660│ 26.6865│ -11.2858│
│营业利润增长率(%) │ 243.0830│ 483.0578│ 483.7029│ -592.4392│
│总资产增长率(%) │ -9.3744│ -11.6889│ -9.5298│ -5.5155│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.5003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.1008│ -17.8710│ -17.8907│ -21.6422│
│净利润增长率(%) │ 202.1877│ 454.2253│ 1153.9598│ -921.8584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7005│ 50.4802│ 50.2594│ 49.8918│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6938│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4908│ 71.4531│ 71.7483│ 72.3628│
│无形资产比率(%) │ 1.5171│ 1.5626│ 1.5599│ 1.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386469.57│ 379889.51│ 386536.51│ 370371.57│
│流动资产 │ 280154.96│ 271442.65│ 277333.43│ 268011.31│
│非流动资产 │ 106314.60│ 108446.86│ 109203.07│ 102360.26│
│固定资产 │ 24711.31│ 25429.13│ 26379.75│ 29385.18│
│货币资金 │ 109639.53│ 122961.41│ 139467.90│ 68360.12│
│存货 │ 12477.39│ 13112.71│ 14426.42│ 15481.93│
│应收账款 │ 73767.60│ 61835.94│ 61432.33│ 68710.89│
│其他应收款 │ --│ 4700.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5863.12│ 5936.34│ 6029.67│ 6121.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123048.37│ 114173.89│ 115409.15│ 105088.34│
│预收账款 │ 167.10│ 171.12│ 157.47│ 158.43│
│应付账款 │ 12257.66│ 11800.44│ 12292.66│ 24037.00│
│流动负债 │ 173059.45│ 163207.38│ 166485.29│ 159529.14│
│长期借款 │ 22020.81│ 22020.81│ 22922.12│ 22922.12│
│总负债 │ 196755.86│ 187381.20│ 191864.56│ 185187.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│
│未分配利润 │ -28597.08│ -26575.65│ -24040.35│ -33535.96│
│归属于母公司所│ 188212.46│ 191768.82│ 194271.01│ 184785.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189713.70│ 192508.31│ 194671.95│ 185183.97│
│商誉 │ 1124.87│ 324.87│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426446.30│ 430171.68│ 427253.02│ 391991.93│
│流动资产 │ 242096.56│ 242338.72│ 239105.00│ 202693.70│
│非流动资产 │ 184349.74│ 187832.96│ 188148.02│ 189298.23│
│固定资产 │ 44021.90│ 47531.36│ 50298.26│ 51697.72│
│货币资金 │ 92251.83│ 96800.25│ 94885.15│ 63069.13│
│存货 │ 20832.30│ 23194.65│ 22972.87│ 21543.01│
│应收账款 │ 71552.82│ 70768.01│ 62604.89│ 54175.61│
│其他应收款 │ --│ 2361.57│ --│ 2528.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13713.95│ 13405.63│ 14059.20│ 14262.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121892.87│ 126899.48│ 131245.26│ 87827.28│
│预收账款 │ 191.77│ 168.47│ --│ 2266.78│
│应付账款 │ 23719.35│ 25346.55│ 25582.61│ 28374.59│
│流动负债 │ 172520.84│ 174646.61│ 178151.42│ 141250.18│
│长期借款 │ 20216.56│ 18815.87│ 9405.19│ 11508.29│
│总负债 │ 194803.43│ 195774.30│ 190164.21│ 155660.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│
│未分配利润 │ 12508.69│ 15244.18│ 17859.59│ 17105.12│
│归属于母公司所│ 231217.53│ 233953.02│ 236568.43│ 235813.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231642.87│ 234397.38│ 237088.81│ 236331.40│
│商誉 │ 1259.11│ 1259.11│ 1259.11│ 1259.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业收入 │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业总成本 │ 154056.57│ 107226.28│ 54815.31│ 198329.43│
│营业成本 │ 107366.40│ 77379.11│ 41402.64│ 129642.30│
│财务费用 │ 4825.04│ 3303.68│ 1841.72│ 6039.00│
│管理费用 │ 7110.82│ 4346.54│ 2024.15│ 11972.33│
│营业利润 │ 5799.08│ 8226.85│ 10921.13│ -48104.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1330.90│ 858.42│ 370.72│ 1612.22│
│营业外收支净额│ 363.94│ 346.90│ 279.60│ -2308.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6163.03│ 8573.75│ 11200.73│ -50412.29│
│所得税费用 │ 1371.93│ 1722.98│ 1703.12│ 347.29│
│归属母公司净利│ 4938.87│ 6960.30│ 9495.60│ -50641.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4791.09│ 6850.77│ 9497.60│ -50759.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业收入 │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业总成本 │ 154962.97│ 115852.01│ 41887.19│ 218478.06│
│营业成本 │ 106444.89│ 85248.42│ 28398.52│ 148528.14│
│财务费用 │ 4548.40│ 3078.03│ 1451.59│ 4823.99│
│管理费用 │ 7424.70│ 4621.80│ 2106.09│ 12330.14│
│营业利润 │ -4052.95│ -2147.68│ 1871.01│ 9768.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1955.25│ 1384.35│ 602.52│ 16381.90│
│营业外收支净额│ -336.59│ 315.29│ -665.36│ -2039.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4389.54│ -1832.39│ 1205.65│ 7728.64│
│所得税费用 │ 298.98│ 101.63│ 448.24│ 1552.44│
│归属母公司净利│ -4596.43│ -1860.94│ 754.47│ 6453.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4688.52│ -1934.01│ 757.41│ 6176.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485796.08│ 362346.73│ 206265.39│ 442648.96│
│经营现金流出小计│ 456621.61│ 312895.76│ 153614.42│ 484104.79│
│经营现金流量净额│ 29174.47│ 49450.97│ 52650.96│ -41455.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20771.97│ 20052.76│ 20021.65│ 44994.18│
│投资现金流出小计│ 19889.48│ 19302.61│ 10009.54│ 21424.78│
│投资现金流量净额│ 882.49│ 750.15│ 10012.12│ 23569.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120899.07│ 86299.07│ 52354.81│ 185019.46│
│筹资现金流出小计│ 109737.25│ 81399.52│ 40505.07│ 161432.80│
│筹资现金流量净额│ 11161.81│ 4899.55│ 11849.74│ 23586.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ -0.32│ -0.23│ -0.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41218.48│ 55100.35│ 74512.59│ 5699.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 328330.45│ 215501.22│ 82172.14│ 369166.59│
│经营现金流出小计│ 338260.81│ 222555.79│ 89310.34│ 385769.38│
│经营现金流量净额│ -9930.36│ -7054.57│ -7138.20│ -16602.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8077.93│ 4317.69│ 6.99│ 83055.99│
│投资现金流出小计│ 6975.14│ 6252.39│ 903.18│ 55749.01│
│投资现金流量净额│ 1102.79│ -1934.70│ -896.19│ 27306.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143665.67│ 120765.67│ 72707.67│ 162910.78│
│筹资现金流出小计│ 104649.77│ 76369.76│ 32089.66│ 163743.29│
│筹资现金流量净额│ 39015.89│ 44395.90│ 40618.01│ -832.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.05│ 0.07│ -31.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30188.13│ 35406.68│ 32583.68│ 9839.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109639.53│ 68360.12│ 63069.13│ 8.39│
│短期借款 │ 123048.37│ 105088.34│ 87827.28│ 19.65│
│应收账款 │ 73767.60│ 68710.89│ 54175.61│ 26.83│
│应付账款 │ 12257.66│ 24037.00│ 28374.59│ -15.29│
│存货的减少 │ --│ 5929.95│ 2821.54│ 110.17│
│流动负债合计 │ 173059.45│ 159529.14│ 141250.18│ 12.94│
│长期借款 │ 22020.81│ 22922.12│ 11508.29│ 99.18│
│负债合计 │ 196755.86│ 185187.60│ 155660.53│ 18.97│
│营业利润 │ 5799.08│ -48104.04│ 9768.52│ -592.44│
│利润总额 │ 6163.03│ -50412.29│ 7728.64│ -752.28│
│归属于母公司所有│ 4938.87│ -50641.07│ 6453.37│ -884.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28597.08│ -33535.96│ 17105.12│ -296.06│
│营业外收支净额 │ 363.94│ -2308.25│ -2039.88│ -13.16│
│购买商品、接受劳│ 398566.53│ 407698.72│ 297732.43│ 36.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485796.08│ 442648.96│ 369166.59│ 19.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 456621.61│ 484104.79│ 385769.38│ 25.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29174.47│ -41455.84│ -16602.79│ -149.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20771.97│ 44994.18│ 83055.99│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19889.48│ 21424.78│ 55749.01│ -61.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 882.49│ 23569.40│ 27306.98│ -13.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1389.48│ 4424.78│ 9748.05│ -54.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120899.07│ 185019.46│ 162910.78│ 13.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109737.25│ 161432.80│ 163743.29│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11161.81│ 23586.66│ -832.51│ 2933.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4727.25│ 6274.97│ 5246.15│ 19.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41218.48│ 5699.58│ 9839.84│ -42.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 140932.56│ 112164.42│ 25.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 140932.56│ 112164.42│ 25.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39083.39│ 20.8808│ -46044.64│ 90.9235│
│第三季度│ 36161.95│ 19.3200│ -2735.49│ 5.4017│
│第二季度│ 68934.26│ 36.8290│ -2615.41│ 5.1646│
│第一季度│ 42994.07│ 22.9701│ 754.47│ -1.4898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59201.08│ 28.0594│ 922.61│ 14.2966│
│第三季度│ 53171.81│ 25.2017│ 241.44│ 3.7413│
│第二季度│ 57176.71│ 27.0999│ 4551.13│ 70.5232│
│第一季度│ 41435.48│ 19.6391│ 738.20│ 11.4389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0980│ 0.1330│ -0.7110│
│基本每股收益 │ -0.0827│ -0.0390│ 0.0020│ -0.2290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0980│ 0.1330│ -0.7110│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.6919│ 2.7270│ 2.5939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4095│ 0.6942│ 0.7391│ -0.5819│
│每股现金流量(元) │ 0.5786│ 0.7735│ 1.0460│ 0.0800│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│
│每股未分配利润(元) │ -0.4014│ -0.3730│ -0.3375│ -0.4708│
│净资产收益率(%) │ 2.6241│ 3.6295│ 4.8878│ -27.4054│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6500│ 3.7000│ 5.0100│ -24.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1455│ -1.4492│ 0.0741│ -8.8248│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4800│ --│ -7.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386469.57│ 379889.51│ 386536.51│ 370371.57│
│归属母公司股东权益 │ 188212.46│ 191768.82│ 194271.01│ 184785.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业成本(万元) │ 107366.40│ 77379.11│ 41402.64│ 129642.30│
│投资收益(万元) │ 1330.90│ 858.42│ 370.72│ 1612.22│
│净利润(万元) │ 4791.09│ 6850.77│ 9497.60│ -50759.57│
│营业利润(万元) │ 5799.08│ 8226.85│ 10921.13│ -48104.04│
│利润总额(万元) │ 6163.03│ 8573.75│ 11200.73│ -50412.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4938.87│ 6960.30│ 9495.60│ -50641.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 29174.47│ 49450.97│ 52650.96│ -41455.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0260│ 0.0110│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0829│ -0.0460│ 0.0148│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0260│ 0.0110│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2457│ 3.2841│ 3.3208│ 3.3100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1394│ -0.0990│ -0.1002│ -0.2331│
│每股现金流量(元) │ 0.4238│ 0.4970│ 0.4574│ 0.1381│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│ 0.1661│
│每股未分配利润(元) │ 0.1756│ 0.2140│ 0.2507│ 0.2401│
│净资产收益率(%) │ -1.9879│ -0.7954│ 0.3189│ 2.7366│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9700│ -0.7900│ 0.3200│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5361│ -1.3858│ 0.4292│ -3.0597│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3800│ --│ -3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426446.30│ 430171.68│ 427253.02│ 391991.93│
│归属母公司股东权益 │ 231217.53│ 233953.02│ 236568.43│ 235813.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业成本(万元) │ 106444.89│ 85248.42│ 28398.52│ 148528.14│
│投资收益(万元) │ 1955.25│ 1384.35│ 602.52│ 16381.90│
│净利润(万元) │ -4688.52│ -1934.01│ 757.41│ 6176.19│
│营业利润(万元) │ -4052.95│ -2147.68│ 1871.01│ 9768.52│
│利润总额(万元) │ -4389.54│ -1832.39│ 1205.65│ 7728.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -4596.43│ -1860.94│ 754.47│ 6453.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -9930.36│ -7054.57│ -7138.20│ -16602.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0690│ -0.7110│ 0.0900│ -0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0827│ -0.2290│ -0.1000│ -0.6280│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.5939│ 3.3100│ 3.3137│
│每股资本公积金(元) │ 1.9697│ 1.9697│ 1.9697│ 2.0023│
│每股未分配利润(元) │ -0.4014│ -0.4708│ 0.2401│ 0.1476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4095│ -0.5819│ -0.2331│ 0.4627│
│每股现金流量(元) │ 0.5786│ 0.0800│ 0.1381│ -0.3802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6802│ 7.0030│ 2.3327│ 1.1090│
│应收账款周转率 │ 2.0604│ 3.0463│ 4.2206│ 4.1366│
│总资产周转率 │ 0.3879│ 0.4910│ 0.4942│ 0.3678│
│营业收入增长率(%) │ -0.8860│ -11.2858│ 23.9902│ -42.5221│
│营业利润增长率(%) │ 243.0830│ -592.4392│ 151.2943│ -208.1687│
│利润总额增长率(%) │ 240.4026│ -752.2790│ 134.6665│ -221.4615│
│归属母公司净利润增长率│ 207.4502│ -884.7223│ 122.5984│ -314.5432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3744│ -5.5155│ -15.1149│ -0.3597│
│净资产增长率(%) │ -18.5994│ -21.6395│ -1.4215│ -18.0669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2642│ 6.6217│ 17.4371│ -27.1190│
│总资产收益率(%) │ 1.1787│ 1.6914│ 2.3342│ -13.3164│
│净资产收益率(%) │ 2.6241│ 3.6295│ 4.8878│ -27.4054│
│营业利润率(%) │ 3.9509│ 7.9517│ 20.0507│ -25.7002│
│销售毛利率(%) │ 26.8513│ 25.2086│ 23.9868│ 30.7369│
│销售净利率(%) │ 3.2642│ 6.6217│ 17.4371│ -27.1190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6802│ 5.4121│ 2.7686│ 7.0030│
│固定资产周转率 │ 5.4265│ 3.7749│ 1.9535│ 4.6168│
│流动资产周转率 │ 0.5355│ 0.3836│ 0.1998│ 0.7953│
│总资产周转率 │ 0.3879│ 0.2758│ 0.1439│ 0.4910│
│股东权益周转率 │ 0.6967│ 0.4847│ 0.2523│ 0.8881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6188│ 1.6632│ 1.6658│ 1.6800│
│速动比率(%) │ 1.5467│ 1.4372│ 1.5067│ 1.5140│
│产权比率 │ 1.0371│ 0.9771│ 0.9876│ 1.0022│
│应收账款周转率 │ 2.0604│ 1.5850│ 0.8370│ 3.0463│
│利息保障倍数 │ 2.2696│ 3.6214│ 7.0817│ -7.4677│
│资产负债率 │ 0.5091│ 0.4933│ 0.4964│ 0.5000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8860│ -7.5660│ 26.6865│ -11.2858│
│营业利润增长率(%) │ 243.0830│ 483.0578│ 483.7029│ -592.4392│
│总资产增长率(%) │ -9.3744│ -11.6889│ -9.5298│ -5.5155│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.5003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.1008│ -17.8710│ -17.8907│ -21.6422│
│净利润增长率(%) │ 202.1877│ 454.2253│ 1153.9598│ -921.8584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7005│ 50.4802│ 50.2594│ 49.8918│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6938│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4908│ 71.4531│ 71.7483│ 72.3628│
│无形资产比率(%) │ 1.5171│ 1.5626│ 1.5599│ 1.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386469.57│ 379889.51│ 386536.51│ 370371.57│
│流动资产 │ 280154.96│ 271442.65│ 277333.43│ 268011.31│
│非流动资产 │ 106314.60│ 108446.86│ 109203.07│ 102360.26│
│固定资产 │ 24711.31│ 25429.13│ 26379.75│ 29385.18│
│货币资金 │ 109639.53│ 122961.41│ 139467.90│ 68360.12│
│存货 │ 12477.39│ 13112.71│ 14426.42│ 15481.93│
│应收账款 │ 73767.60│ 61835.94│ 61432.33│ 68710.89│
│其他应收款 │ --│ 4700.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5863.12│ 5936.34│ 6029.67│ 6121.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123048.37│ 114173.89│ 115409.15│ 105088.34│
│预收账款 │ 167.10│ 171.12│ 157.47│ 158.43│
│应付账款 │ 12257.66│ 11800.44│ 12292.66│ 24037.00│
│流动负债 │ 173059.45│ 163207.38│ 166485.29│ 159529.14│
│长期借款 │ 22020.81│ 22020.81│ 22922.12│ 22922.12│
│总负债 │ 196755.86│ 187381.20│ 191864.56│ 185187.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│
│未分配利润 │ -28597.08│ -26575.65│ -24040.35│ -33535.96│
│归属于母公司所│ 188212.46│ 191768.82│ 194271.01│ 184785.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189713.70│ 192508.31│ 194671.95│ 185183.97│
│商誉 │ 1124.87│ 324.87│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426446.30│ 430171.68│ 427253.02│ 391991.93│
│流动资产 │ 242096.56│ 242338.72│ 239105.00│ 202693.70│
│非流动资产 │ 184349.74│ 187832.96│ 188148.02│ 189298.23│
│固定资产 │ 44021.90│ 47531.36│ 50298.26│ 51697.72│
│货币资金 │ 92251.83│ 96800.25│ 94885.15│ 63069.13│
│存货 │ 20832.30│ 23194.65│ 22972.87│ 21543.01│
│应收账款 │ 71552.82│ 70768.01│ 62604.89│ 54175.61│
│其他应收款 │ --│ 2361.57│ --│ 2528.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13713.95│ 13405.63│ 14059.20│ 14262.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121892.87│ 126899.48│ 131245.26│ 87827.28│
│预收账款 │ 191.77│ 168.47│ --│ 2266.78│
│应付账款 │ 23719.35│ 25346.55│ 25582.61│ 28374.59│
│流动负债 │ 172520.84│ 174646.61│ 178151.42│ 141250.18│
│长期借款 │ 20216.56│ 18815.87│ 9405.19│ 11508.29│
│总负债 │ 194803.43│ 195774.30│ 190164.21│ 155660.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│ 140315.78│
│未分配利润 │ 12508.69│ 15244.18│ 17859.59│ 17105.12│
│归属于母公司所│ 231217.53│ 233953.02│ 236568.43│ 235813.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231642.87│ 234397.38│ 237088.81│ 236331.40│
│商誉 │ 1259.11│ 1259.11│ 1259.11│ 1259.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业收入 │ 146778.21│ 103459.85│ 54467.67│ 187173.67│
│营业总成本 │ 154056.57│ 107226.28│ 54815.31│ 198329.43│
│营业成本 │ 107366.40│ 77379.11│ 41402.64│ 129642.30│
│财务费用 │ 4825.04│ 3303.68│ 1841.72│ 6039.00│
│管理费用 │ 7110.82│ 4346.54│ 2024.15│ 11972.33│
│营业利润 │ 5799.08│ 8226.85│ 10921.13│ -48104.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1330.90│ 858.42│ 370.72│ 1612.22│
│营业外收支净额│ 363.94│ 346.90│ 279.60│ -2308.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6163.03│ 8573.75│ 11200.73│ -50412.29│
│所得税费用 │ 1371.93│ 1722.98│ 1703.12│ 347.29│
│归属母公司净利│ 4938.87│ 6960.30│ 9495.60│ -50641.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4791.09│ 6850.77│ 9497.60│ -50759.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业收入 │ 148090.28│ 111928.32│ 42994.07│ 210985.07│
│营业总成本 │ 154962.97│ 115852.01│ 41887.19│ 218478.06│
│营业成本 │ 106444.89│ 85248.42│ 28398.52│ 148528.14│
│财务费用 │ 4548.40│ 3078.03│ 1451.59│ 4823.99│
│管理费用 │ 7424.70│ 4621.80│ 2106.09│ 12330.14│
│营业利润 │ -4052.95│ -2147.68│ 1871.01│ 9768.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1955.25│ 1384.35│ 602.52│ 16381.90│
│营业外收支净额│ -336.59│ 315.29│ -665.36│ -2039.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4389.54│ -1832.39│ 1205.65│ 7728.64│
│所得税费用 │ 298.98│ 101.63│ 448.24│ 1552.44│
│归属母公司净利│ -4596.43│ -1860.94│ 754.47│ 6453.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4688.52│ -1934.01│ 757.41│ 6176.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485796.08│ 362346.73│ 206265.39│ 442648.96│
│经营现金流出小计│ 456621.61│ 312895.76│ 153614.42│ 484104.79│
│经营现金流量净额│ 29174.47│ 49450.97│ 52650.96│ -41455.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20771.97│ 20052.76│ 20021.65│ 44994.18│
│投资现金流出小计│ 19889.48│ 19302.61│ 10009.54│ 21424.78│
│投资现金流量净额│ 882.49│ 750.15│ 10012.12│ 23569.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120899.07│ 86299.07│ 52354.81│ 185019.46│
│筹资现金流出小计│ 109737.25│ 81399.52│ 40505.07│ 161432.80│
│筹资现金流量净额│ 11161.81│ 4899.55│ 11849.74│ 23586.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ -0.32│ -0.23│ -0.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41218.48│ 55100.35│ 74512.59│ 5699.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 328330.45│ 215501.22│ 82172.14│ 369166.59│
│经营现金流出小计│ 338260.81│ 222555.79│ 89310.34│ 385769.38│
│经营现金流量净额│ -9930.36│ -7054.57│ -7138.20│ -16602.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8077.93│ 4317.69│ 6.99│ 83055.99│
│投资现金流出小计│ 6975.14│ 6252.39│ 903.18│ 55749.01│
│投资现金流量净额│ 1102.79│ -1934.70│ -896.19│ 27306.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143665.67│ 120765.67│ 72707.67│ 162910.78│
│筹资现金流出小计│ 104649.77│ 76369.76│ 32089.66│ 163743.29│
│筹资现金流量净额│ 39015.89│ 44395.90│ 40618.01│ -832.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.05│ 0.07│ -31.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30188.13│ 35406.68│ 32583.68│ 9839.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109639.53│ 68360.12│ 63069.13│ 8.39│
│短期借款 │ 123048.37│ 105088.34│ 87827.28│ 19.65│
│应收账款 │ 73767.60│ 68710.89│ 54175.61│ 26.83│
│应付账款 │ 12257.66│ 24037.00│ 28374.59│ -15.29│
│存货的减少 │ --│ 5929.95│ 2821.54│ 110.17│
│流动负债合计 │ 173059.45│ 159529.14│ 141250.18│ 12.94│
│长期借款 │ 22020.81│ 22922.12│ 11508.29│ 99.18│
│负债合计 │ 196755.86│ 185187.60│ 155660.53│ 18.97│
│营业利润 │ 5799.08│ -48104.04│ 9768.52│ -592.44│
│利润总额 │ 6163.03│ -50412.29│ 7728.64│ -752.28│
│归属于母公司所有│ 4938.87│ -50641.07│ 6453.37│ -884.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28597.08│ -33535.96│ 17105.12│ -296.06│
│营业外收支净额 │ 363.94│ -2308.25│ -2039.88│ -13.16│
│购买商品、接受劳│ 398566.53│ 407698.72│ 297732.43│ 36.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485796.08│ 442648.96│ 369166.59│ 19.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 456621.61│ 484104.79│ 385769.38│ 25.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29174.47│ -41455.84│ -16602.79│ -149.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20771.97│ 44994.18│ 83055.99│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19889.48│ 21424.78│ 55749.01│ -61.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 882.49│ 23569.40│ 27306.98│ -13.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1389.48│ 4424.78│ 9748.05│ -54.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120899.07│ 185019.46│ 162910.78│ 13.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109737.25│ 161432.80│ 163743.29│ -1.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11161.81│ 23586.66│ -832.51│ 2933.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4727.25│ 6274.97│ 5246.15│ 19.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41218.48│ 5699.58│ 9839.84│ -42.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 140932.56│ 112164.42│ 25.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 140932.56│ 112164.42│ 25.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39083.39│ 20.8808│ -46044.64│ 90.9235│
│第三季度│ 36161.95│ 19.3200│ -2735.49│ 5.4017│
│第二季度│ 68934.26│ 36.8290│ -2615.41│ 5.1646│
│第一季度│ 42994.07│ 22.9701│ 754.47│ -1.4898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59201.08│ 28.0594│ 922.61│ 14.2966│
│第三季度│ 53171.81│ 25.2017│ 241.44│ 3.7413│
│第二季度│ 57176.71│ 27.0999│ 4551.13│ 70.5232│
│第一季度│ 41435.48│ 19.6391│ 738.20│ 11.4389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘