创兴置业创兴置业财务分析报告
≈≈创兴资源600193≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0360│ 0.0160│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0477│ 0.0350│ 0.0161│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0360│ 0.0160│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.7360│ 0.7227│ 0.7026│ 0.6865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0188│ -0.0574│ -0.0100│ -0.1065│
│每股现金流量(元) │ -0.0260│ -0.0203│ -0.0119│ -0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3407│ 0.3406│ 0.3404│ 0.3403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ -0.7102│ -0.7233│ -0.7433│ -0.7594│
│净资产收益率(%) │ 6.6782│ 4.9848│ 2.2849│ 19.8433│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 5.1100│ 2.0700│ 22.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5036│ 4.7916│ 2.2999│ 8.8576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123248.29│ 127376.31│ 129391.57│ 130155.96│
│归属母公司股东权益 │ 31306.50│ 30742.93│ 29888.01│ 29199.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业成本(万元) │ 42332.40│ 28426.13│ 13680.57│ 96762.00│
│投资收益(万元) │ 18.37│ 38.87│ 8.11│ -113.95│
│净利润(万元) │ 2547.91│ 1770.81│ 744.53│ 6093.80│
│营业利润(万元) │ 3871.28│ 2616.80│ 1055.21│ 9734.01│
│利润总额(万元) │ 3946.45│ 2696.18│ 1047.86│ 10161.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 2090.70│ 1532.49│ 682.92│ 5794.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -801.26│ -2440.77│ -426.46│ -4528.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0170│ -0.0020│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0397│ 0.0160│ -0.0026│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0170│ -0.0020│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.5955│ 0.5633│ 0.5441│ 0.5459│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1466│ -0.2081│ -0.2117│ 0.1028│
│每股现金流量(元) │ -0.1965│ -0.2187│ -0.2114│ 0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 0.3394│ 0.3362│ 0.3361│ 0.3360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ -0.8494│ -0.8784│ -0.8974│ -0.8956│
│净资产收益率(%) │ 7.7509│ 3.0392│ -0.3453│ 8.2551│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 3.0900│ -0.2600│ 8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6885│ 2.8560│ -0.4536│ 8.6362│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 9.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111879.26│ 94984.92│ 97026.26│ 109423.00│
│归属母公司股东权益 │ 25331.45│ 23959.58│ 23146.13│ 23220.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业成本(万元) │ 50639.90│ 20012.04│ 4027.77│ 47813.70│
│投资收益(万元) │ -163.66│ -143.49│ -67.53│ -231.08│
│净利润(万元) │ 1978.45│ 594.49│ -177.49│ 2425.99│
│营业利润(万元) │ 2414.10│ 759.61│ -119.20│ 3620.91│
│利润总额(万元) │ 2803.69│ 826.26│ -86.18│ 3819.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1963.41│ 728.17│ -79.92│ 1916.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -6234.37│ -8851.54│ -9005.42│ 4374.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0490│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0477│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7360│ 0.6865│ 0.5459│ 0.4962│
│每股资本公积金(元) │ 0.3407│ 0.3403│ 0.3360│ 0.3314│
│每股未分配利润(元) │ -0.7102│ -0.7594│ -0.8956│ -0.9499│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0188│ -0.1065│ 0.1028│ -0.0424│
│每股现金流量(元) │ -0.0260│ -0.1641│ 0.1162│ -0.0426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1955│ 1.8573│ 3.6659│
│应收账款周转率 │ 1.8642│ 4.5037│ 5.1655│ 24.3637│
│总资产周转率 │ 0.3798│ 0.9149│ 0.7754│ 0.7392│
│营业收入增长率(%) │ -15.8723│ 96.9932│ 150.8910│ 798.5677│
│营业利润增长率(%) │ 60.3611│ 168.8277│ 45.0870│ 377.4589│
│利润总额增长率(%) │ 40.7595│ 166.0193│ 9.5615│ 144.5708│
│归属母公司净利润增长率│ 6.4827│ 202.2706│ -33.1925│ 136.6816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.1619│ 18.9475│ 227.0761│ 19.8575│
│净资产增长率(%) │ 23.5875│ 25.7487│ 10.0044│ 16.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2953│ 5.4888│ 4.7188│ 5.5602│
│总资产收益率(%) │ 2.1673│ 1.5927│ 0.6577│ 5.0871│
│净资产收益率(%) │ 6.6782│ 4.9848│ 2.2849│ 19.8433│
│营业利润率(%) │ 8.0456│ 8.1110│ 6.6879│ 8.8817│
│销售毛利率(%) │ 12.0214│ 11.8907│ 13.2928│ 11.7107│
│销售净利率(%) │ 5.2953│ 5.4888│ 4.7188│ 5.5602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1133.9001│ 4.1955│
│固定资产周转率 │ 5603.1656│ 3744.0282│ 1791.2500│ 9521.1627│
│流动资产周转率 │ 0.4637│ 0.3050│ 0.1478│ 1.1463│
│总资产周转率 │ 0.3798│ 0.2505│ 0.1216│ 0.9149│
│股东权益周转率 │ 1.5084│ 1.0496│ 0.5290│ 3.7097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1427│ 1.1259│ 1.1094│ 1.1000│
│速动比率(%) │ 1.1427│ 1.0377│ 1.0384│ 1.0238│
│产权比率 │ 2.4952│ 3.0217│ 3.2106│ 3.3376│
│应收账款周转率 │ 1.8642│ 1.1824│ 0.6186│ 4.5037│
│利息保障倍数 │ 15.1703│ 16.5362│ 13.5905│ 12.9363│
│资产负债率 │ 0.7139│ 0.7293│ 0.7416│ 0.7488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8723│ 41.5292│ 245.1220│ 96.9932│
│营业利润增长率(%) │ 60.3611│ 244.4923│ 985.2528│ 168.8277│
│总资产增长率(%) │ 10.1619│ 34.1016│ 33.3573│ 18.9475│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.5143│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.5676│ 27.7359│ 27.5257│ 23.9142│
│净利润增长率(%) │ 28.7835│ 197.8709│ 519.4757│ 151.1887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4012│ 24.1355│ 23.0989│ 22.4344│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.5038│ 82.0389│ 82.1930│ 82.2765│
│无形资产比率(%) │ 0.2538│ 0.2729│ 0.2955│ 0.3204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123248.29│ 127376.31│ 129391.57│ 130155.96│
│流动资产 │ 100451.97│ 104498.14│ 106350.81│ 107087.79│
│非流动资产 │ 22796.31│ 22878.17│ 23040.76│ 23068.17│
│固定资产 │ 7.98│ 8.04│ 8.42│ 9.19│
│货币资金 │ 2627.84│ 2609.90│ 3321.06│ 3827.10│
│存货 │ --│ --│ 12.07│ 12.07│
│应收账款 │ 22616.77│ 25563.96│ 22007.95│ 29005.05│
│其他应收款 │ --│ 1626.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 312.80│ 347.55│ 382.31│ 417.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7730.00│ 9500.00│ 7740.00│ 7740.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54657.15│ 52479.74│ 47109.72│ 59283.22│
│流动负债 │ 87907.51│ 92809.31│ 95863.91│ 97353.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87985.71│ 92896.20│ 95959.49│ 97457.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14492.24│ 14486.88│ 14481.53│ 14476.17│
│未分配利润 │ -30210.06│ -30768.27│ -31617.83│ -32300.75│
│归属于母公司所│ 31306.50│ 30742.93│ 29888.01│ 29199.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35262.57│ 34480.11│ 33432.08│ 32698.59│
│商誉 │ 1668.14│ 1668.14│ 1668.14│ 1668.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111879.26│ 94984.92│ 97026.26│ 109423.00│
│流动资产 │ 86601.08│ 69910.71│ 71860.67│ 84135.26│
│非流动资产 │ 25278.18│ 25074.21│ 25165.59│ 25287.74│
│固定资产 │ 11.90│ 13.29│ 12.75│ 13.83│
│货币资金 │ 2735.72│ 1789.02│ 2101.19│ 11092.27│
│存货 │ --│ --│ 49759.96│ 46115.01│
│应收账款 │ 16372.10│ 19758.55│ 10274.08│ 19664.81│
│其他应收款 │ --│ 875.24│ --│ 1374.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 451.82│ 486.57│ 521.33│ 556.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11943.18│ 13450.00│ 13763.08│ 13569.27│
│预收账款 │ --│ --│ 4106.74│ 4106.74│
│应付账款 │ 35678.04│ 22700.06│ 21449.13│ 35643.28│
│流动负债 │ 83424.22│ 67869.99│ 69321.29│ 81545.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83342.19│ 67991.63│ 70810.31│ 83034.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14438.66│ 14302.03│ 14296.67│ 14291.32│
│未分配利润 │ -36131.52│ -37366.76│ -38174.86│ -38094.93│
│归属于母公司所│ 25331.45│ 23959.58│ 23146.13│ 23220.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28537.07│ 26993.29│ 26215.95│ 26388.08│
│商誉 │ 2371.28│ 2371.28│ 2371.28│ 2371.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业收入 │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业总成本 │ 44264.76│ 30062.91│ 14478.00│ 100191.85│
│营业成本 │ 42332.40│ 28426.13│ 13680.57│ 96762.00│
│财务费用 │ 278.50│ 181.12│ 83.23│ 866.09│
│管理费用 │ 1776.69│ 1279.83│ 610.46│ 2116.89│
│营业利润 │ 3871.28│ 2616.80│ 1055.21│ 9734.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18.37│ 38.87│ 8.11│ -113.95│
│营业外收支净额│ 75.18│ 79.38│ -7.36│ 427.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3946.45│ 2696.18│ 1047.86│ 10161.19│
│所得税费用 │ 1398.54│ 925.36│ 303.33│ 4067.38│
│归属母公司净利│ 2090.70│ 1532.49│ 682.92│ 5794.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2547.91│ 1770.81│ 744.53│ 6093.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业收入 │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业总成本 │ 54626.73│ 21608.51│ 4623.36│ 51494.66│
│营业成本 │ 50639.90│ 20012.04│ 4027.77│ 47813.70│
│财务费用 │ 621.23│ 301.21│ 160.78│ 508.47│
│管理费用 │ 1705.84│ 1038.47│ 284.96│ 2574.09│
│营业利润 │ 2414.10│ 759.61│ -119.20│ 3620.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -163.66│ -143.49│ -67.53│ -231.08│
│营业外收支净额│ 389.59│ 66.65│ 33.02│ 198.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2803.69│ 826.26│ -86.18│ 3819.72│
│所得税费用 │ 825.24│ 231.77│ 91.31│ 1393.73│
│归属母公司净利│ 1963.41│ 728.17│ -79.92│ 1916.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1978.45│ 594.49│ -177.49│ 2425.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93270.85│ 64044.33│ 47215.88│ 83764.82│
│经营现金流出小计│ 94072.11│ 66485.11│ 47642.34│ 88293.07│
│经营现金流量净额│ -801.26│ -2440.77│ -426.46│ -4528.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2.21│ 1.25│ --│ 2.40│
│投资现金流量净额│ -2.21│ -1.25│ --│ -2.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2240.00│ 2240.00│ --│ 73317.51│
│筹资现金流出小计│ 2543.11│ 659.49│ 79.58│ 75765.73│
│筹资现金流量净额│ -303.11│ 1580.51│ -79.58│ -2448.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1106.58│ -861.52│ -506.04│ -6978.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61572.36│ 41080.92│ 20476.54│ 71868.78│
│经营现金流出小计│ 67806.73│ 49932.45│ 29481.95│ 67494.51│
│经营现金流量净额│ -6234.37│ -8851.54│ -9005.42│ 4374.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2.40│ 2.40│ -0.41│ 3636.86│
│投资现金流量净额│ -2.40│ -2.40│ 0.41│ -3636.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4370.70│ 4000.00│ 4000.00│ 43215.30│
│筹资现金流出小计│ 6490.48│ 4449.31│ 3986.07│ 39011.42│
│筹资现金流量净额│ -2119.77│ -449.31│ 13.93│ 4203.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8356.55│ -9303.25│ -8991.08│ 4941.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2627.84│ 3827.10│ 11092.27│ -65.50│
│短期借款 │ 7730.00│ 7740.00│ 13569.27│ -42.96│
│应收账款 │ 22616.77│ 29005.05│ 19664.81│ 47.50│
│应付账款 │ 54657.15│ 59283.22│ 35643.28│ 66.32│
│存货的减少 │ --│ 46502.50│ -14334.57│ 424.41│
│流动负债合计 │ 87907.51│ 97353.11│ 81545.89│ 19.38│
│负债合计 │ 87985.71│ 97457.37│ 83034.91│ 17.37│
│营业利润 │ 3871.28│ 9734.01│ 3620.91│ 168.83│
│利润总额 │ 3946.45│ 10161.19│ 3819.72│ 166.02│
│归属于母公司所有│ 2090.70│ 5794.18│ 1916.89│ 202.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30210.06│ -32300.75│ -38094.93│ 15.21│
│营业外收支净额 │ 75.18│ 427.17│ 198.81│ 114.86│
│购买商品、接受劳│ 60091.03│ 77882.63│ 50479.85│ 54.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93270.85│ 83764.82│ 71868.78│ 16.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94072.11│ 88293.07│ 67494.51│ 30.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -801.26│ -4528.25│ 4374.27│ -203.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.21│ 2.40│ 3636.86│ -99.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.21│ -2.40│ -3636.86│ 99.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.21│ 2.40│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2240.00│ 73317.51│ 43215.30│ 69.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2543.11│ 75765.73│ 39011.42│ 94.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -303.11│ -2448.22│ 4203.88│ -158.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 259.38│ 551.51│ 269.38│ 104.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1106.58│ -6978.87│ 4941.30│ -241.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13417.68│ 24099.41│ -44.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13417.68│ 24099.41│ -44.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52401.66│ 47.8133│ 3830.77│ 66.1141│
│第三季度│ 34399.33│ 31.3872│ 1235.24│ 21.3187│
│第二季度│ 18223.85│ 16.6281│ 808.09│ 13.9466│
│第一季度│ 4571.68│ 4.1714│ -79.92│ -1.3793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22453.86│ 40.3595│ 139.94│ 7.3005│
│第三季度│ 23119.09│ 41.5552│ 1574.77│ 82.1523│
│第二季度│ 4658.85│ 8.3740│ 47.09│ 2.4564│
│第一季度│ 5402.88│ 9.7114│ 155.09│ 8.0908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0360│ 0.0160│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0477│ 0.0350│ 0.0161│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0360│ 0.0160│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.7360│ 0.7227│ 0.7026│ 0.6865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0188│ -0.0574│ -0.0100│ -0.1065│
│每股现金流量(元) │ -0.0260│ -0.0203│ -0.0119│ -0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3407│ 0.3406│ 0.3404│ 0.3403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ -0.7102│ -0.7233│ -0.7433│ -0.7594│
│净资产收益率(%) │ 6.6782│ 4.9848│ 2.2849│ 19.8433│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 5.1100│ 2.0700│ 22.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5036│ 4.7916│ 2.2999│ 8.8576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123248.29│ 127376.31│ 129391.57│ 130155.96│
│归属母公司股东权益 │ 31306.50│ 30742.93│ 29888.01│ 29199.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业成本(万元) │ 42332.40│ 28426.13│ 13680.57│ 96762.00│
│投资收益(万元) │ 18.37│ 38.87│ 8.11│ -113.95│
│净利润(万元) │ 2547.91│ 1770.81│ 744.53│ 6093.80│
│营业利润(万元) │ 3871.28│ 2616.80│ 1055.21│ 9734.01│
│利润总额(万元) │ 3946.45│ 2696.18│ 1047.86│ 10161.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 2090.70│ 1532.49│ 682.92│ 5794.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -801.26│ -2440.77│ -426.46│ -4528.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0170│ -0.0020│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0397│ 0.0160│ -0.0026│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0170│ -0.0020│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.5955│ 0.5633│ 0.5441│ 0.5459│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1466│ -0.2081│ -0.2117│ 0.1028│
│每股现金流量(元) │ -0.1965│ -0.2187│ -0.2114│ 0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 0.3394│ 0.3362│ 0.3361│ 0.3360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ -0.8494│ -0.8784│ -0.8974│ -0.8956│
│净资产收益率(%) │ 7.7509│ 3.0392│ -0.3453│ 8.2551│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 3.0900│ -0.2600│ 8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6885│ 2.8560│ -0.4536│ 8.6362│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 9.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111879.26│ 94984.92│ 97026.26│ 109423.00│
│归属母公司股东权益 │ 25331.45│ 23959.58│ 23146.13│ 23220.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业成本(万元) │ 50639.90│ 20012.04│ 4027.77│ 47813.70│
│投资收益(万元) │ -163.66│ -143.49│ -67.53│ -231.08│
│净利润(万元) │ 1978.45│ 594.49│ -177.49│ 2425.99│
│营业利润(万元) │ 2414.10│ 759.61│ -119.20│ 3620.91│
│利润总额(万元) │ 2803.69│ 826.26│ -86.18│ 3819.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1963.41│ 728.17│ -79.92│ 1916.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -6234.37│ -8851.54│ -9005.42│ 4374.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0490│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0477│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7360│ 0.6865│ 0.5459│ 0.4962│
│每股资本公积金(元) │ 0.3407│ 0.3403│ 0.3360│ 0.3314│
│每股未分配利润(元) │ -0.7102│ -0.7594│ -0.8956│ -0.9499│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0188│ -0.1065│ 0.1028│ -0.0424│
│每股现金流量(元) │ -0.0260│ -0.1641│ 0.1162│ -0.0426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1955│ 1.8573│ 3.6659│
│应收账款周转率 │ 1.8642│ 4.5037│ 5.1655│ 24.3637│
│总资产周转率 │ 0.3798│ 0.9149│ 0.7754│ 0.7392│
│营业收入增长率(%) │ -15.8723│ 96.9932│ 150.8910│ 798.5677│
│营业利润增长率(%) │ 60.3611│ 168.8277│ 45.0870│ 377.4589│
│利润总额增长率(%) │ 40.7595│ 166.0193│ 9.5615│ 144.5708│
│归属母公司净利润增长率│ 6.4827│ 202.2706│ -33.1925│ 136.6816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.1619│ 18.9475│ 227.0761│ 19.8575│
│净资产增长率(%) │ 23.5875│ 25.7487│ 10.0044│ 16.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2953│ 5.4888│ 4.7188│ 5.5602│
│总资产收益率(%) │ 2.1673│ 1.5927│ 0.6577│ 5.0871│
│净资产收益率(%) │ 6.6782│ 4.9848│ 2.2849│ 19.8433│
│营业利润率(%) │ 8.0456│ 8.1110│ 6.6879│ 8.8817│
│销售毛利率(%) │ 12.0214│ 11.8907│ 13.2928│ 11.7107│
│销售净利率(%) │ 5.2953│ 5.4888│ 4.7188│ 5.5602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1133.9001│ 4.1955│
│固定资产周转率 │ 5603.1656│ 3744.0282│ 1791.2500│ 9521.1627│
│流动资产周转率 │ 0.4637│ 0.3050│ 0.1478│ 1.1463│
│总资产周转率 │ 0.3798│ 0.2505│ 0.1216│ 0.9149│
│股东权益周转率 │ 1.5084│ 1.0496│ 0.5290│ 3.7097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1427│ 1.1259│ 1.1094│ 1.1000│
│速动比率(%) │ 1.1427│ 1.0377│ 1.0384│ 1.0238│
│产权比率 │ 2.4952│ 3.0217│ 3.2106│ 3.3376│
│应收账款周转率 │ 1.8642│ 1.1824│ 0.6186│ 4.5037│
│利息保障倍数 │ 15.1703│ 16.5362│ 13.5905│ 12.9363│
│资产负债率 │ 0.7139│ 0.7293│ 0.7416│ 0.7488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8723│ 41.5292│ 245.1220│ 96.9932│
│营业利润增长率(%) │ 60.3611│ 244.4923│ 985.2528│ 168.8277│
│总资产增长率(%) │ 10.1619│ 34.1016│ 33.3573│ 18.9475│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.5143│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.5676│ 27.7359│ 27.5257│ 23.9142│
│净利润增长率(%) │ 28.7835│ 197.8709│ 519.4757│ 151.1887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4012│ 24.1355│ 23.0989│ 22.4344│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.5038│ 82.0389│ 82.1930│ 82.2765│
│无形资产比率(%) │ 0.2538│ 0.2729│ 0.2955│ 0.3204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123248.29│ 127376.31│ 129391.57│ 130155.96│
│流动资产 │ 100451.97│ 104498.14│ 106350.81│ 107087.79│
│非流动资产 │ 22796.31│ 22878.17│ 23040.76│ 23068.17│
│固定资产 │ 7.98│ 8.04│ 8.42│ 9.19│
│货币资金 │ 2627.84│ 2609.90│ 3321.06│ 3827.10│
│存货 │ --│ --│ 12.07│ 12.07│
│应收账款 │ 22616.77│ 25563.96│ 22007.95│ 29005.05│
│其他应收款 │ --│ 1626.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 312.80│ 347.55│ 382.31│ 417.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7730.00│ 9500.00│ 7740.00│ 7740.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54657.15│ 52479.74│ 47109.72│ 59283.22│
│流动负债 │ 87907.51│ 92809.31│ 95863.91│ 97353.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87985.71│ 92896.20│ 95959.49│ 97457.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14492.24│ 14486.88│ 14481.53│ 14476.17│
│未分配利润 │ -30210.06│ -30768.27│ -31617.83│ -32300.75│
│归属于母公司所│ 31306.50│ 30742.93│ 29888.01│ 29199.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35262.57│ 34480.11│ 33432.08│ 32698.59│
│商誉 │ 1668.14│ 1668.14│ 1668.14│ 1668.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111879.26│ 94984.92│ 97026.26│ 109423.00│
│流动资产 │ 86601.08│ 69910.71│ 71860.67│ 84135.26│
│非流动资产 │ 25278.18│ 25074.21│ 25165.59│ 25287.74│
│固定资产 │ 11.90│ 13.29│ 12.75│ 13.83│
│货币资金 │ 2735.72│ 1789.02│ 2101.19│ 11092.27│
│存货 │ --│ --│ 49759.96│ 46115.01│
│应收账款 │ 16372.10│ 19758.55│ 10274.08│ 19664.81│
│其他应收款 │ --│ 875.24│ --│ 1374.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 451.82│ 486.57│ 521.33│ 556.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11943.18│ 13450.00│ 13763.08│ 13569.27│
│预收账款 │ --│ --│ 4106.74│ 4106.74│
│应付账款 │ 35678.04│ 22700.06│ 21449.13│ 35643.28│
│流动负债 │ 83424.22│ 67869.99│ 69321.29│ 81545.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83342.19│ 67991.63│ 70810.31│ 83034.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14438.66│ 14302.03│ 14296.67│ 14291.32│
│未分配利润 │ -36131.52│ -37366.76│ -38174.86│ -38094.93│
│归属于母公司所│ 25331.45│ 23959.58│ 23146.13│ 23220.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28537.07│ 26993.29│ 26215.95│ 26388.08│
│商誉 │ 2371.28│ 2371.28│ 2371.28│ 2371.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业收入 │ 48116.72│ 32262.35│ 15777.89│ 109596.53│
│营业总成本 │ 44264.76│ 30062.91│ 14478.00│ 100191.85│
│营业成本 │ 42332.40│ 28426.13│ 13680.57│ 96762.00│
│财务费用 │ 278.50│ 181.12│ 83.23│ 866.09│
│管理费用 │ 1776.69│ 1279.83│ 610.46│ 2116.89│
│营业利润 │ 3871.28│ 2616.80│ 1055.21│ 9734.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18.37│ 38.87│ 8.11│ -113.95│
│营业外收支净额│ 75.18│ 79.38│ -7.36│ 427.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3946.45│ 2696.18│ 1047.86│ 10161.19│
│所得税费用 │ 1398.54│ 925.36│ 303.33│ 4067.38│
│归属母公司净利│ 2090.70│ 1532.49│ 682.92│ 5794.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2547.91│ 1770.81│ 744.53│ 6093.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业收入 │ 57194.86│ 22795.53│ 4571.68│ 55634.68│
│营业总成本 │ 54626.73│ 21608.51│ 4623.36│ 51494.66│
│营业成本 │ 50639.90│ 20012.04│ 4027.77│ 47813.70│
│财务费用 │ 621.23│ 301.21│ 160.78│ 508.47│
│管理费用 │ 1705.84│ 1038.47│ 284.96│ 2574.09│
│营业利润 │ 2414.10│ 759.61│ -119.20│ 3620.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -163.66│ -143.49│ -67.53│ -231.08│
│营业外收支净额│ 389.59│ 66.65│ 33.02│ 198.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2803.69│ 826.26│ -86.18│ 3819.72│
│所得税费用 │ 825.24│ 231.77│ 91.31│ 1393.73│
│归属母公司净利│ 1963.41│ 728.17│ -79.92│ 1916.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1978.45│ 594.49│ -177.49│ 2425.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93270.85│ 64044.33│ 47215.88│ 83764.82│
│经营现金流出小计│ 94072.11│ 66485.11│ 47642.34│ 88293.07│
│经营现金流量净额│ -801.26│ -2440.77│ -426.46│ -4528.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2.21│ 1.25│ --│ 2.40│
│投资现金流量净额│ -2.21│ -1.25│ --│ -2.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2240.00│ 2240.00│ --│ 73317.51│
│筹资现金流出小计│ 2543.11│ 659.49│ 79.58│ 75765.73│
│筹资现金流量净额│ -303.11│ 1580.51│ -79.58│ -2448.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1106.58│ -861.52│ -506.04│ -6978.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61572.36│ 41080.92│ 20476.54│ 71868.78│
│经营现金流出小计│ 67806.73│ 49932.45│ 29481.95│ 67494.51│
│经营现金流量净额│ -6234.37│ -8851.54│ -9005.42│ 4374.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2.40│ 2.40│ -0.41│ 3636.86│
│投资现金流量净额│ -2.40│ -2.40│ 0.41│ -3636.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4370.70│ 4000.00│ 4000.00│ 43215.30│
│筹资现金流出小计│ 6490.48│ 4449.31│ 3986.07│ 39011.42│
│筹资现金流量净额│ -2119.77│ -449.31│ 13.93│ 4203.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8356.55│ -9303.25│ -8991.08│ 4941.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2627.84│ 3827.10│ 11092.27│ -65.50│
│短期借款 │ 7730.00│ 7740.00│ 13569.27│ -42.96│
│应收账款 │ 22616.77│ 29005.05│ 19664.81│ 47.50│
│应付账款 │ 54657.15│ 59283.22│ 35643.28│ 66.32│
│存货的减少 │ --│ 46502.50│ -14334.57│ 424.41│
│流动负债合计 │ 87907.51│ 97353.11│ 81545.89│ 19.38│
│负债合计 │ 87985.71│ 97457.37│ 83034.91│ 17.37│
│营业利润 │ 3871.28│ 9734.01│ 3620.91│ 168.83│
│利润总额 │ 3946.45│ 10161.19│ 3819.72│ 166.02│
│归属于母公司所有│ 2090.70│ 5794.18│ 1916.89│ 202.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30210.06│ -32300.75│ -38094.93│ 15.21│
│营业外收支净额 │ 75.18│ 427.17│ 198.81│ 114.86│
│购买商品、接受劳│ 60091.03│ 77882.63│ 50479.85│ 54.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93270.85│ 83764.82│ 71868.78│ 16.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94072.11│ 88293.07│ 67494.51│ 30.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -801.26│ -4528.25│ 4374.27│ -203.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.21│ 2.40│ 3636.86│ -99.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.21│ -2.40│ -3636.86│ 99.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.21│ 2.40│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2240.00│ 73317.51│ 43215.30│ 69.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2543.11│ 75765.73│ 39011.42│ 94.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -303.11│ -2448.22│ 4203.88│ -158.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 259.38│ 551.51│ 269.38│ 104.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1106.58│ -6978.87│ 4941.30│ -241.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13417.68│ 24099.41│ -44.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13417.68│ 24099.41│ -44.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52401.66│ 47.8133│ 3830.77│ 66.1141│
│第三季度│ 34399.33│ 31.3872│ 1235.24│ 21.3187│
│第二季度│ 18223.85│ 16.6281│ 808.09│ 13.9466│
│第一季度│ 4571.68│ 4.1714│ -79.92│ -1.3793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22453.86│ 40.3595│ 139.94│ 7.3005│
│第三季度│ 23119.09│ 41.5552│ 1574.77│ 82.1523│
│第二季度│ 4658.85│ 8.3740│ 47.09│ 2.4564│
│第一季度│ 5402.88│ 9.7114│ 155.09│ 8.0908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘