国中水务国中水务财务分析报告
≈≈国中水务600187≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0028│ -0.0067│ 0.0189│
│基本每股收益 │ -0.0017│ -0.0021│ -0.0102│ -0.0166│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0028│ -0.0067│ 0.0189│
│每股净资产(元) │ 2.0852│ 2.1008│ 2.0642│ 2.0705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1047│ 0.0621│ -0.0195│ -0.1315│
│每股现金流量(元) │ 0.0338│ -0.0696│ -0.0594│ -0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ -0.1074│ -0.1091│ -0.1184│ -0.1118│
│净资产收益率(%) │ 0.2145│ 0.1301│ -0.3162│ 0.8920│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2200│ 0.1300│ -0.3200│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0776│ -0.0989│ -0.4813│ -0.7833│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1000│ --│ -0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468253.29│ 472033.52│ 467784.39│ 469708.44│
│归属母公司股东权益 │ 344875.46│ 347462.79│ 341411.24│ 342442.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业成本(万元) │ 17964.18│ 11395.71│ 8007.70│ 25177.10│
│投资收益(万元) │ 1286.15│ 1216.73│ 546.81│ 4810.14│
│净利润(万元) │ 428.10│ 179.67│ -1244.16│ 2729.21│
│营业利润(万元) │ 1124.95│ 635.59│ -814.92│ 2220.15│
│利润总额(万元) │ 613.78│ 185.86│ -864.14│ 5975.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 739.90│ 451.88│ -1079.64│ 3054.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 17324.12│ 10275.73│ -3229.55│ -21746.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0224│ 0.0175│ 0.0104│ 0.0122│
│基本每股收益 │ -0.0192│ -0.0166│ 0.0048│ -0.0682│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0224│ 0.0175│ 0.0104│ 0.0122│
│每股净资产(元) │ 2.0781│ 2.0768│ 2.0804│ 2.0697│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1273│ -0.1501│ -0.1400│ 0.0612│
│每股现金流量(元) │ -0.2801│ -0.1355│ -0.1455│ -0.1893│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.1133│ -0.1202│ -0.1303│
│净资产收益率(%) │ 1.0535│ 0.8206│ 0.4870│ 0.5767│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.8200│ 0.4900│ 0.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9039│ -0.7782│ 0.2238│ -3.2249│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7800│ --│ -3.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 471668.95│ 471909.06│ 483951.39│ 478387.68│
│归属母公司股东权益 │ 343703.94│ 343490.57│ 344084.51│ 342308.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业成本(万元) │ 14730.97│ 9974.46│ 5134.29│ 36348.46│
│投资收益(万元) │ 4174.76│ 3500.26│ 3104.91│ 11484.37│
│净利润(万元) │ 3460.96│ 2666.33│ 1565.02│ 2244.53│
│营业利润(万元) │ -123.83│ -1704.88│ 1759.84│ 1519.47│
│利润总额(万元) │ 4789.36│ 2655.12│ 2001.25│ 4805.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 3620.96│ 2818.69│ 1675.57│ 1974.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -21053.71│ -24830.71│ -23148.53│ 10121.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0189│ 0.0122│ 0.0063│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0017│ -0.0166│ -0.0682│ -0.0021│
│每股净资产(元) │ 2.0852│ 2.0705│ 2.0697│ 2.0674│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2475│
│每股未分配利润(元) │ -0.1074│ -0.1118│ -0.1303│ -0.1422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1047│ -0.1315│ 0.0612│ 0.1021│
│每股现金流量(元) │ 0.0338│ -0.1187│ -0.1893│ 0.1713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0613│ 1.6197│ 2.7286│ 2.6689│
│应收账款周转率 │ 1.0088│ 1.6997│ 2.1408│ 1.5826│
│总资产周转率 │ 0.0551│ 0.0800│ 0.1090│ 0.0968│
│营业收入增长率(%) │ 21.2276│ -29.5137│ 14.2732│ 7.0208│
│营业利润增长率(%) │ 1008.4506│ 46.1133│ -73.2928│ 198.0674│
│利润总额增长率(%) │ -87.1846│ 24.3621│ 214.2078│ -20.9305│
│归属母公司净利润增长率│ -79.5663│ 54.7241│ 89.8470│ -41.6917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.7242│ -1.8143│ -5.8725│ 10.7350│
│净资产增长率(%) │ 0.3408│ 0.0392│ 0.1071│ -2.4455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6558│ 1.0867│ -13.2654│ 7.1992│
│总资产收益率(%) │ 0.0911│ 0.0381│ -0.2615│ 0.5757│
│净资产收益率(%) │ 0.2145│ 0.1301│ -0.3162│ 0.8920│
│营业利润率(%) │ 4.3512│ 3.8442│ -8.6888│ 5.8564│
│销售毛利率(%) │ 30.5162│ 27.3741│ 14.6209│ 33.5874│
│销售净利率(%) │ 1.6558│ 19.4140│ -13.2654│ 7.1992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0613│ 0.6534│ 0.4558│ 1.6197│
│固定资产周转率 │ 1.2664│ 0.8053│ 0.4473│ 1.7550│
│流动资产周转率 │ 0.1076│ 0.0692│ 0.0391│ 0.1518│
│总资产周转率 │ 0.0551│ 0.0351│ 0.0200│ 0.0800│
│股东权益周转率 │ 0.0746│ 0.0475│ 0.0272│ 0.1099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6410│ 2.6318│ 2.6147│ 2.5004│
│速动比率(%) │ 2.4528│ 1.4911│ 1.4677│ 1.5020│
│产权比率 │ 0.3507│ 0.3532│ 0.3644│ 0.3654│
│应收账款周转率 │ 1.0088│ 0.6795│ 0.3865│ 1.6997│
│利息保障倍数 │ 2.3541│ 1.5673│ -5.2261│ 15.1082│
│资产负债率 │ 0.2596│ 0.2600│ 0.2660│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2276│ 20.3839│ 48.2279│ -29.5137│
│营业利润增长率(%) │ 1008.4506│ 137.2806│ -146.3065│ 46.1133│
│总资产增长率(%) │ -0.7242│ 0.0264│ -3.3406│ -1.8143│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6304│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1982│ 0.8867│ -1.0092│ -0.1851│
│净利润增长率(%) │ -87.6307│ -93.2617│ -179.4979│ 21.5936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.6515│ 73.6098│ 72.9847│ 72.9054│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1531│ 50.0815│ 51.1063│ 51.3336│
│无形资产比率(%) │ 20.2984│ 20.4921│ 21.0357│ 21.3085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468253.29│ 472033.52│ 467784.39│ 469708.44│
│流动资产 │ 239526.28│ 236401.32│ 239067.47│ 241118.31│
│非流动资产 │ 228727.01│ 235632.20│ 228716.93│ 228590.13│
│固定资产 │ 19748.64│ 19979.29│ 20859.14│ 21080.54│
│货币资金 │ 64073.51│ 46973.39│ 48659.12│ 58490.89│
│存货 │ 17068.27│ 18094.49│ 18354.49│ 16786.16│
│应收账款 │ 27736.55│ 25143.64│ 25006.58│ 23521.63│
│其他应收款 │ --│ 47088.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95047.84│ 96729.46│ 98401.57│ 100087.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1000.00│
│预收账款 │ 67167.47│ 67179.28│ 67178.72│ 67187.44│
│应付账款 │ 10109.91│ 10847.13│ 11667.71│ 13890.20│
│流动负债 │ 90695.61│ 89826.57│ 91432.16│ 96431.10│
│长期借款 │ 19769.00│ 20994.00│ 21194.00│ 17694.00│
│总负债 │ 121572.15│ 122725.46│ 124411.45│ 125139.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206283.31│ 206283.31│ 206283.31│ 206283.31│
│未分配利润 │ -17758.22│ -18046.24│ -19577.76│ -18498.12│
│归属于母公司所│ 344875.46│ 347462.79│ 341411.24│ 342442.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346681.14│ 349308.06│ 343372.94│ 344569.07│
│商誉 │ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 471668.95│ 471909.06│ 483951.39│ 478387.68│
│流动资产 │ 244145.29│ 243694.26│ 262030.52│ 258287.99│
│非流动资产 │ 227523.67│ 228214.80│ 221920.88│ 220099.69│
│固定资产 │ 21313.19│ 21629.72│ 21821.94│ 22121.02│
│货币资金 │ 31795.00│ 55718.69│ 54064.88│ 78123.55│
│存货 │ 16996.52│ 16009.68│ 15471.74│ 14302.10│
│应收账款 │ 21072.66│ 22591.16│ 23105.31│ 21086.02│
│其他应收款 │ --│ 60681.36│ --│ 64481.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95262.56│ 89620.08│ 90948.66│ 92283.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 70232.15│ 70307.38│ 58274.41│ 71548.93│
│应付账款 │ 13297.22│ 14286.89│ 19536.31│ 19059.47│
│流动负债 │ 94316.00│ 94324.89│ 103437.87│ 103882.57│
│长期借款 │ 20194.00│ 20194.00│ 19448.00│ 16200.00│
│总负债 │ 125673.54│ 125671.26│ 137077.85│ 133179.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206283.27│ 206283.27│ 206283.27│ 206283.27│
│未分配利润 │ -17931.62│ -18733.89│ -19877.01│ -21552.58│
│归属于母公司所│ 343703.94│ 343490.57│ 344084.51│ 342308.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345995.42│ 346237.80│ 346873.54│ 345208.12│
│商誉 │ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业收入 │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业总成本 │ 27096.16│ 17449.55│ 11156.35│ 36828.85│
│营业成本 │ 17964.18│ 11395.71│ 8007.70│ 25177.10│
│财务费用 │ 442.09│ 338.33│ 138.79│ 58.68│
│管理费用 │ 6504.90│ 4298.44│ 2323.42│ 8813.48│
│营业利润 │ 1124.95│ 635.59│ -814.92│ 2220.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1286.15│ 1216.73│ 546.81│ 4810.14│
│营业外收支净额│ -511.17│ -449.73│ -49.22│ 3755.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 613.78│ 185.86│ -864.14│ 5975.75│
│所得税费用 │ 185.68│ 6.20│ 380.02│ 3246.54│
│归属母公司净利│ 739.90│ 451.88│ -1079.64│ 3054.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 428.10│ 179.67│ -1244.16│ 2729.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业收入 │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业总成本 │ 27297.82│ 16511.43│ 8226.65│ 65284.90│
│营业成本 │ 14730.97│ 9974.46│ 5134.29│ 36348.46│
│财务费用 │ 241.83│ 68.55│ 48.35│ 1438.41│
│管理费用 │ 6808.00│ 4964.29│ 2322.58│ 10373.79│
│营业利润 │ -123.83│ -1704.88│ 1759.84│ 1519.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4174.76│ 3500.26│ 3104.91│ 11484.37│
│营业外收支净额│ 4913.20│ 4360.00│ 241.41│ 3285.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4789.36│ 2655.12│ 2001.25│ 4805.12│
│所得税费用 │ 1328.40│ -11.21│ 436.23│ 2560.59│
│归属母公司净利│ 3620.96│ 2818.69│ 1675.57│ 1974.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3460.96│ 2666.33│ 1565.02│ 2244.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53033.01│ 40229.77│ 9740.66│ 41171.03│
│经营现金流出小计│ 35708.89│ 29954.04│ 12970.21│ 62917.53│
│经营现金流量净额│ 17324.12│ 10275.73│ -3229.55│ -21746.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68437.69│ 36755.94│ 5109.81│ 145554.07│
│投资现金流出小计│ 80116.77│ 59470.99│ 13838.17│ 145184.81│
│投资现金流量净额│ -11679.08│ -22715.04│ -8728.36│ 369.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 4994.00│
│筹资现金流出小计│ 3561.25│ 2576.91│ 1374.19│ 3244.53│
│筹资现金流量净额│ -61.25│ 923.09│ 2125.81│ 1749.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.28│ 0.33│ -4.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5582.62│ -11517.50│ -9831.77│ -19632.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30194.26│ 18915.34│ 8904.65│ 68312.30│
│经营现金流出小计│ 51247.97│ 43746.05│ 32053.18│ 58191.18│
│经营现金流量净额│ -21053.71│ -24830.71│ -23148.53│ 10121.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83345.78│ 44479.07│ 13456.68│ 148758.41│
│投资现金流出小计│ 111945.32│ 45709.14│ 18060.42│ 170099.91│
│投资现金流量净额│ -28599.55│ -1230.07│ -4603.74│ -21341.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4994.00│ 4994.00│ 4248.00│ 5800.00│
│筹资现金流出小计│ 1667.57│ 1339.87│ 554.61│ 25882.40│
│筹资现金流量净额│ 3326.43│ 3654.13│ 3693.39│ -20082.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.73│ 1.80│ 0.20│ 1.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46328.55│ -22404.86│ -24058.68│ -31301.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64073.51│ 58490.89│ 78123.55│ -25.13│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 27736.55│ 23521.63│ 21086.02│ 11.55│
│应付账款 │ 10109.91│ 13890.20│ 19059.47│ -27.12│
│在建工程 │ --│ --│ 40359.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -2137.76│ -2494.12│ 14.29│
│流动负债合计 │ 90695.61│ 96431.10│ 103882.57│ -7.17│
│长期借款 │ 19769.00│ 17694.00│ 16200.00│ 9.22│
│负债合计 │ 121572.15│ 125139.37│ 133179.56│ -6.04│
│营业利润 │ 1124.95│ 2220.15│ 1519.47│ 46.11│
│利润总额 │ 613.78│ 5975.75│ 4805.12│ 24.36│
│归属于母公司所有│ 739.90│ 3054.46│ 1974.13│ 54.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17758.22│ -18498.12│ -21552.58│ 14.17│
│营业外收支净额 │ -511.17│ 3755.60│ 3285.65│ 14.30│
│购买商品、接受劳│ 15353.29│ 17643.63│ 29497.53│ -40.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53033.01│ 41171.03│ 68312.30│ -39.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35708.89│ 62917.53│ 58191.18│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17324.12│ -21746.51│ 10121.12│ -314.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68437.69│ 145554.07│ 148758.41│ -2.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80116.77│ 145184.81│ 170099.91│ -14.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11679.08│ 369.26│ -21341.51│ 101.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8216.65│ 12884.81│ 22298.33│ -42.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3500.00│ 4994.00│ 5800.00│ -13.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3561.25│ 3244.53│ 25882.40│ -87.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -61.25│ 1749.47│ -20082.40│ 108.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 961.25│ 1544.53│ 1612.97│ -4.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5582.62│ -19632.66│ -31301.38│ 37.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6461.24│ 41081.94│ -115.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6461.24│ 41081.94│ -115.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16583.46│ 43.7442│ -566.50│ -18.5467│
│第三季度│ 7592.61│ 20.0279│ 802.27│ 26.2656│
│第二季度│ 7406.61│ 19.5373│ 1143.12│ 37.4245│
│第一季度│ 6327.41│ 16.6906│ 1675.57│ 54.8566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25417.04│ 47.2580│ -662.47│ -33.5575│
│第三季度│ 10417.50│ 19.3693│ 1299.02│ 65.8019│
│第二季度│ 9485.29│ 17.6360│ 1472.08│ 74.5683│
│第一季度│ 8463.78│ 15.7367│ -134.49│ -6.8127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0028│ -0.0067│ 0.0189│
│基本每股收益 │ -0.0017│ -0.0021│ -0.0102│ -0.0166│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0028│ -0.0067│ 0.0189│
│每股净资产(元) │ 2.0852│ 2.1008│ 2.0642│ 2.0705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1047│ 0.0621│ -0.0195│ -0.1315│
│每股现金流量(元) │ 0.0338│ -0.0696│ -0.0594│ -0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ -0.1074│ -0.1091│ -0.1184│ -0.1118│
│净资产收益率(%) │ 0.2145│ 0.1301│ -0.3162│ 0.8920│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2200│ 0.1300│ -0.3200│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0776│ -0.0989│ -0.4813│ -0.7833│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1000│ --│ -0.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468253.29│ 472033.52│ 467784.39│ 469708.44│
│归属母公司股东权益 │ 344875.46│ 347462.79│ 341411.24│ 342442.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业成本(万元) │ 17964.18│ 11395.71│ 8007.70│ 25177.10│
│投资收益(万元) │ 1286.15│ 1216.73│ 546.81│ 4810.14│
│净利润(万元) │ 428.10│ 179.67│ -1244.16│ 2729.21│
│营业利润(万元) │ 1124.95│ 635.59│ -814.92│ 2220.15│
│利润总额(万元) │ 613.78│ 185.86│ -864.14│ 5975.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 739.90│ 451.88│ -1079.64│ 3054.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 17324.12│ 10275.73│ -3229.55│ -21746.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0224│ 0.0175│ 0.0104│ 0.0122│
│基本每股收益 │ -0.0192│ -0.0166│ 0.0048│ -0.0682│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0224│ 0.0175│ 0.0104│ 0.0122│
│每股净资产(元) │ 2.0781│ 2.0768│ 2.0804│ 2.0697│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1273│ -0.1501│ -0.1400│ 0.0612│
│每股现金流量(元) │ -0.2801│ -0.1355│ -0.1455│ -0.1893│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.1133│ -0.1202│ -0.1303│
│净资产收益率(%) │ 1.0535│ 0.8206│ 0.4870│ 0.5767│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.8200│ 0.4900│ 0.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9039│ -0.7782│ 0.2238│ -3.2249│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7800│ --│ -3.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 471668.95│ 471909.06│ 483951.39│ 478387.68│
│归属母公司股东权益 │ 343703.94│ 343490.57│ 344084.51│ 342308.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业成本(万元) │ 14730.97│ 9974.46│ 5134.29│ 36348.46│
│投资收益(万元) │ 4174.76│ 3500.26│ 3104.91│ 11484.37│
│净利润(万元) │ 3460.96│ 2666.33│ 1565.02│ 2244.53│
│营业利润(万元) │ -123.83│ -1704.88│ 1759.84│ 1519.47│
│利润总额(万元) │ 4789.36│ 2655.12│ 2001.25│ 4805.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 3620.96│ 2818.69│ 1675.57│ 1974.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -21053.71│ -24830.71│ -23148.53│ 10121.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0046│ 0.0189│ 0.0122│ 0.0063│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0017│ -0.0166│ -0.0682│ -0.0021│
│每股净资产(元) │ 2.0852│ 2.0705│ 2.0697│ 2.0674│
│每股资本公积金(元) │ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2475│
│每股未分配利润(元) │ -0.1074│ -0.1118│ -0.1303│ -0.1422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1047│ -0.1315│ 0.0612│ 0.1021│
│每股现金流量(元) │ 0.0338│ -0.1187│ -0.1893│ 0.1713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0613│ 1.6197│ 2.7286│ 2.6689│
│应收账款周转率 │ 1.0088│ 1.6997│ 2.1408│ 1.5826│
│总资产周转率 │ 0.0551│ 0.0800│ 0.1090│ 0.0968│
│营业收入增长率(%) │ 21.2276│ -29.5137│ 14.2732│ 7.0208│
│营业利润增长率(%) │ 1008.4506│ 46.1133│ -73.2928│ 198.0674│
│利润总额增长率(%) │ -87.1846│ 24.3621│ 214.2078│ -20.9305│
│归属母公司净利润增长率│ -79.5663│ 54.7241│ 89.8470│ -41.6917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.7242│ -1.8143│ -5.8725│ 10.7350│
│净资产增长率(%) │ 0.3408│ 0.0392│ 0.1071│ -2.4455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6558│ 1.0867│ -13.2654│ 7.1992│
│总资产收益率(%) │ 0.0911│ 0.0381│ -0.2615│ 0.5757│
│净资产收益率(%) │ 0.2145│ 0.1301│ -0.3162│ 0.8920│
│营业利润率(%) │ 4.3512│ 3.8442│ -8.6888│ 5.8564│
│销售毛利率(%) │ 30.5162│ 27.3741│ 14.6209│ 33.5874│
│销售净利率(%) │ 1.6558│ 19.4140│ -13.2654│ 7.1992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0613│ 0.6534│ 0.4558│ 1.6197│
│固定资产周转率 │ 1.2664│ 0.8053│ 0.4473│ 1.7550│
│流动资产周转率 │ 0.1076│ 0.0692│ 0.0391│ 0.1518│
│总资产周转率 │ 0.0551│ 0.0351│ 0.0200│ 0.0800│
│股东权益周转率 │ 0.0746│ 0.0475│ 0.0272│ 0.1099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6410│ 2.6318│ 2.6147│ 2.5004│
│速动比率(%) │ 2.4528│ 1.4911│ 1.4677│ 1.5020│
│产权比率 │ 0.3507│ 0.3532│ 0.3644│ 0.3654│
│应收账款周转率 │ 1.0088│ 0.6795│ 0.3865│ 1.6997│
│利息保障倍数 │ 2.3541│ 1.5673│ -5.2261│ 15.1082│
│资产负债率 │ 0.2596│ 0.2600│ 0.2660│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2276│ 20.3839│ 48.2279│ -29.5137│
│营业利润增长率(%) │ 1008.4506│ 137.2806│ -146.3065│ 46.1133│
│总资产增长率(%) │ -0.7242│ 0.0264│ -3.3406│ -1.8143│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6304│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1982│ 0.8867│ -1.0092│ -0.1851│
│净利润增长率(%) │ -87.6307│ -93.2617│ -179.4979│ 21.5936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.6515│ 73.6098│ 72.9847│ 72.9054│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1531│ 50.0815│ 51.1063│ 51.3336│
│无形资产比率(%) │ 20.2984│ 20.4921│ 21.0357│ 21.3085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468253.29│ 472033.52│ 467784.39│ 469708.44│
│流动资产 │ 239526.28│ 236401.32│ 239067.47│ 241118.31│
│非流动资产 │ 228727.01│ 235632.20│ 228716.93│ 228590.13│
│固定资产 │ 19748.64│ 19979.29│ 20859.14│ 21080.54│
│货币资金 │ 64073.51│ 46973.39│ 48659.12│ 58490.89│
│存货 │ 17068.27│ 18094.49│ 18354.49│ 16786.16│
│应收账款 │ 27736.55│ 25143.64│ 25006.58│ 23521.63│
│其他应收款 │ --│ 47088.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95047.84│ 96729.46│ 98401.57│ 100087.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1000.00│
│预收账款 │ 67167.47│ 67179.28│ 67178.72│ 67187.44│
│应付账款 │ 10109.91│ 10847.13│ 11667.71│ 13890.20│
│流动负债 │ 90695.61│ 89826.57│ 91432.16│ 96431.10│
│长期借款 │ 19769.00│ 20994.00│ 21194.00│ 17694.00│
│总负债 │ 121572.15│ 122725.46│ 124411.45│ 125139.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206283.31│ 206283.31│ 206283.31│ 206283.31│
│未分配利润 │ -17758.22│ -18046.24│ -19577.76│ -18498.12│
│归属于母公司所│ 344875.46│ 347462.79│ 341411.24│ 342442.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346681.14│ 349308.06│ 343372.94│ 344569.07│
│商誉 │ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 471668.95│ 471909.06│ 483951.39│ 478387.68│
│流动资产 │ 244145.29│ 243694.26│ 262030.52│ 258287.99│
│非流动资产 │ 227523.67│ 228214.80│ 221920.88│ 220099.69│
│固定资产 │ 21313.19│ 21629.72│ 21821.94│ 22121.02│
│货币资金 │ 31795.00│ 55718.69│ 54064.88│ 78123.55│
│存货 │ 16996.52│ 16009.68│ 15471.74│ 14302.10│
│应收账款 │ 21072.66│ 22591.16│ 23105.31│ 21086.02│
│其他应收款 │ --│ 60681.36│ --│ 64481.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95262.56│ 89620.08│ 90948.66│ 92283.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 70232.15│ 70307.38│ 58274.41│ 71548.93│
│应付账款 │ 13297.22│ 14286.89│ 19536.31│ 19059.47│
│流动负债 │ 94316.00│ 94324.89│ 103437.87│ 103882.57│
│长期借款 │ 20194.00│ 20194.00│ 19448.00│ 16200.00│
│总负债 │ 125673.54│ 125671.26│ 137077.85│ 133179.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206283.27│ 206283.27│ 206283.27│ 206283.27│
│未分配利润 │ -17931.62│ -18733.89│ -19877.01│ -21552.58│
│归属于母公司所│ 343703.94│ 343490.57│ 344084.51│ 342308.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345995.42│ 346237.80│ 346873.54│ 345208.12│
│商誉 │ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│ 1276.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业收入 │ 25853.76│ 16533.56│ 9378.99│ 37910.09│
│营业总成本 │ 27096.16│ 17449.55│ 11156.35│ 36828.85│
│营业成本 │ 17964.18│ 11395.71│ 8007.70│ 25177.10│
│财务费用 │ 442.09│ 338.33│ 138.79│ 58.68│
│管理费用 │ 6504.90│ 4298.44│ 2323.42│ 8813.48│
│营业利润 │ 1124.95│ 635.59│ -814.92│ 2220.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1286.15│ 1216.73│ 546.81│ 4810.14│
│营业外收支净额│ -511.17│ -449.73│ -49.22│ 3755.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 613.78│ 185.86│ -864.14│ 5975.75│
│所得税费用 │ 185.68│ 6.20│ 380.02│ 3246.54│
│归属母公司净利│ 739.90│ 451.88│ -1079.64│ 3054.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 428.10│ 179.67│ -1244.16│ 2729.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业收入 │ 21326.64│ 13734.02│ 6327.41│ 53783.62│
│营业总成本 │ 27297.82│ 16511.43│ 8226.65│ 65284.90│
│营业成本 │ 14730.97│ 9974.46│ 5134.29│ 36348.46│
│财务费用 │ 241.83│ 68.55│ 48.35│ 1438.41│
│管理费用 │ 6808.00│ 4964.29│ 2322.58│ 10373.79│
│营业利润 │ -123.83│ -1704.88│ 1759.84│ 1519.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4174.76│ 3500.26│ 3104.91│ 11484.37│
│营业外收支净额│ 4913.20│ 4360.00│ 241.41│ 3285.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4789.36│ 2655.12│ 2001.25│ 4805.12│
│所得税费用 │ 1328.40│ -11.21│ 436.23│ 2560.59│
│归属母公司净利│ 3620.96│ 2818.69│ 1675.57│ 1974.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3460.96│ 2666.33│ 1565.02│ 2244.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53033.01│ 40229.77│ 9740.66│ 41171.03│
│经营现金流出小计│ 35708.89│ 29954.04│ 12970.21│ 62917.53│
│经营现金流量净额│ 17324.12│ 10275.73│ -3229.55│ -21746.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68437.69│ 36755.94│ 5109.81│ 145554.07│
│投资现金流出小计│ 80116.77│ 59470.99│ 13838.17│ 145184.81│
│投资现金流量净额│ -11679.08│ -22715.04│ -8728.36│ 369.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 4994.00│
│筹资现金流出小计│ 3561.25│ 2576.91│ 1374.19│ 3244.53│
│筹资现金流量净额│ -61.25│ 923.09│ 2125.81│ 1749.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.28│ 0.33│ -4.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5582.62│ -11517.50│ -9831.77│ -19632.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30194.26│ 18915.34│ 8904.65│ 68312.30│
│经营现金流出小计│ 51247.97│ 43746.05│ 32053.18│ 58191.18│
│经营现金流量净额│ -21053.71│ -24830.71│ -23148.53│ 10121.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83345.78│ 44479.07│ 13456.68│ 148758.41│
│投资现金流出小计│ 111945.32│ 45709.14│ 18060.42│ 170099.91│
│投资现金流量净额│ -28599.55│ -1230.07│ -4603.74│ -21341.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4994.00│ 4994.00│ 4248.00│ 5800.00│
│筹资现金流出小计│ 1667.57│ 1339.87│ 554.61│ 25882.40│
│筹资现金流量净额│ 3326.43│ 3654.13│ 3693.39│ -20082.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.73│ 1.80│ 0.20│ 1.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46328.55│ -22404.86│ -24058.68│ -31301.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64073.51│ 58490.89│ 78123.55│ -25.13│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 27736.55│ 23521.63│ 21086.02│ 11.55│
│应付账款 │ 10109.91│ 13890.20│ 19059.47│ -27.12│
│在建工程 │ --│ --│ 40359.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -2137.76│ -2494.12│ 14.29│
│流动负债合计 │ 90695.61│ 96431.10│ 103882.57│ -7.17│
│长期借款 │ 19769.00│ 17694.00│ 16200.00│ 9.22│
│负债合计 │ 121572.15│ 125139.37│ 133179.56│ -6.04│
│营业利润 │ 1124.95│ 2220.15│ 1519.47│ 46.11│
│利润总额 │ 613.78│ 5975.75│ 4805.12│ 24.36│
│归属于母公司所有│ 739.90│ 3054.46│ 1974.13│ 54.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17758.22│ -18498.12│ -21552.58│ 14.17│
│营业外收支净额 │ -511.17│ 3755.60│ 3285.65│ 14.30│
│购买商品、接受劳│ 15353.29│ 17643.63│ 29497.53│ -40.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53033.01│ 41171.03│ 68312.30│ -39.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35708.89│ 62917.53│ 58191.18│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17324.12│ -21746.51│ 10121.12│ -314.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68437.69│ 145554.07│ 148758.41│ -2.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80116.77│ 145184.81│ 170099.91│ -14.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11679.08│ 369.26│ -21341.51│ 101.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8216.65│ 12884.81│ 22298.33│ -42.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3500.00│ 4994.00│ 5800.00│ -13.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3561.25│ 3244.53│ 25882.40│ -87.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -61.25│ 1749.47│ -20082.40│ 108.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 961.25│ 1544.53│ 1612.97│ -4.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5582.62│ -19632.66│ -31301.38│ 37.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6461.24│ 41081.94│ -115.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6461.24│ 41081.94│ -115.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16583.46│ 43.7442│ -566.50│ -18.5467│
│第三季度│ 7592.61│ 20.0279│ 802.27│ 26.2656│
│第二季度│ 7406.61│ 19.5373│ 1143.12│ 37.4245│
│第一季度│ 6327.41│ 16.6906│ 1675.57│ 54.8566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25417.04│ 47.2580│ -662.47│ -33.5575│
│第三季度│ 10417.50│ 19.3693│ 1299.02│ 65.8019│
│第二季度│ 9485.29│ 17.6360│ 1472.08│ 74.5683│
│第一季度│ 8463.78│ 15.7367│ -134.49│ -6.8127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘