莲花味精莲花味精财务分析报告
≈≈莲花健康600186≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0207│ 0.0080│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0252│ 0.0203│ 0.0092│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0207│ 0.0080│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.7794│ 0.2999│ 0.2872│ 0.2792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ 0.0449│ 0.0124│ -0.5756│
│每股现金流量(元) │ 0.3657│ 0.0174│ 0.0086│ -0.7314│
│每股资本公积金(元) │ 0.6043│ 0.3781│ 0.3781│ 0.3781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0462│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│
│每股未分配利润(元) │ -0.8711│ -1.1383│ -1.1510│ -1.1590│
│净资产收益率(%) │ 2.6251│ 6.9025│ 2.7836│ 19.2797│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 7.1500│ 2.8200│ 21.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6225│ 6.7505│ 3.1953│ 17.7188│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9900│ --│ 19.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225428.40│ 152071.34│ 155758.99│ 150378.40│
│归属母公司股东权益 │ 139816.93│ 41387.51│ 39638.10│ 38530.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业成本(万元) │ 115233.14│ 72587.66│ 34861.64│ 135984.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3778.95│ 2939.83│ 1207.45│ 7694.25│
│营业利润(万元) │ 5477.94│ 4009.96│ 1900.77│ 10387.68│
│利润总额(万元) │ 5462.64│ 4075.21│ 1677.51│ 10408.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3670.39│ 2856.79│ 1103.38│ 7428.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 8598.96│ 6198.02│ 1709.46│ -79422.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0379│ 0.0226│ 0.0090│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0348│ 0.0200│ 0.0071│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0379│ 0.0226│ 0.0090│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.2632│ 0.2479│ 0.2343│ 0.2253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5443│ -0.5988│ -0.5352│ -0.0903│
│每股现金流量(元) │ -0.7357│ -0.7145│ -0.6436│ 0.9568│
│每股资本公积金(元) │ 0.3781│ 0.3781│ 0.3781│ 0.4912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -1.1749│ -1.1903│ -1.2038│ -1.5759│
│净资产收益率(%) │ 14.4064│ 9.1011│ 3.8449│ 22.2658│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5200│ 10.5100│ 3.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2113│ 8.1047│ 3.0143│ -84.2364│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137107.29│ 130162.02│ 126697.67│ 215265.62│
│归属母公司股东权益 │ 36326.17│ 34205.99│ 32336.16│ 31092.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业成本(万元) │ 99874.10│ 64335.98│ 23621.43│ 152958.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 21733.53│
│净利润(万元) │ 5467.48│ 3374.12│ 1180.28│ 2805.96│
│营业利润(万元) │ 6667.12│ 4127.01│ 1421.73│ 3748.73│
│利润总额(万元) │ 7239.26│ 4458.36│ 1690.31│ 5086.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5233.31│ 3113.13│ 1243.30│ 6923.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -75105.85│ -82635.33│ -73848.33│ -9591.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0500│ 0.0500│ -0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0252│ 0.0500│ -0.1900│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 0.7794│ 0.2792│ 0.2253│ -0.2810│
│每股资本公积金(元) │ 0.6043│ 0.3781│ 0.4912│ 0.2820│
│每股未分配利润(元) │ -0.8711│ -1.1590│ -1.5759│ -1.6411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ -0.5756│ -0.0903│ -0.0227│
│每股现金流量(元) │ 0.3657│ -0.7314│ 0.9568│ 0.0220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.9218│ 13.7481│ 15.9303│ 14.3197│
│应收账款周转率 │ 12.1084│ 14.3296│ 12.9819│ 10.6000│
│总资产周转率 │ 0.7075│ 0.9051│ 0.8819│ 0.9610│
│营业收入增长率(%) │ 9.9166│ -2.8118│ -1.5217│ -6.6973│
│营业利润增长率(%) │ -17.8365│ 177.0985│ 109.6869│ -159.7429│
│利润总额增长率(%) │ -24.5414│ 104.6197│ 113.0527│ -184.4815│
│归属母公司净利润增长率│ -29.8649│ 7.3025│ 120.8193│ -221.4944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.4175│ -30.1429│ 25.9937│ -9.5642│
│净资产增长率(%) │ 284.8931│ 23.9214│ 204.2028│ -973.9528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8424│ 3.4561│ 2.9132│ 4.6501│
│总资产收益率(%) │ 2.0847│ 2.0833│ 0.8550│ 4.2086│
│净资产收益率(%) │ 2.6251│ 6.9025│ 2.7836│ 19.2797│
│营业利润率(%) │ 4.1204│ 4.7142│ 4.5860│ 6.2779│
│销售毛利率(%) │ 13.3242│ 14.6647│ 15.8886│ 17.8161│
│销售净利率(%) │ 2.8424│ 3.4561│ 2.9132│ 4.6501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.9218│ 7.6698│ 3.0106│ 13.7481│
│固定资产周转率 │ 13.3912│ 8.4926│ 4.1047│ 15.7957│
│流动资产周转率 │ 1.0922│ 0.9929│ 0.4725│ 1.3799│
│总资产周转率 │ 0.7075│ 0.5625│ 0.2708│ 0.9051│
│股东权益周转率 │ 2.0554│ 5.9131│ 3.3365│ 14.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5162│ 0.6962│ 0.6728│ 0.6321│
│速动比率(%) │ 1.4453│ 0.5138│ 0.4912│ 0.4466│
│产权比率 │ 0.9351│ 3.2385│ 3.5181│ 3.5110│
│应收账款周转率 │ 12.1084│ 7.6321│ 3.9095│ 14.3296│
│利息保障倍数 │ 5.2380│ 4.9890│ 3.8420│ 7.5005│
│资产负债率 │ 0.4832│ 0.8814│ 0.8953│ 0.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.9166│ 8.7010│ 40.1923│ -2.8118│
│营业利润增长率(%) │ -17.8365│ -2.8362│ 33.6940│ 177.0985│
│总资产增长率(%) │ 64.4175│ 16.8323│ 22.9375│ -30.1429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 805.2164│ 68.1114│ 91.0198│ 105.1987│
│净利润增长率(%) │ -30.8831│ -12.8710│ 2.3023│ 174.2108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0228│ 27.2159│ 25.4484│ 25.6225│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4878│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6060│ 57.2573│ 58.5257│ 56.0425│
│无形资产比率(%) │ 6.1701│ 9.2112│ 8.9740│ 9.3584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225428.40│ 152071.34│ 155758.99│ 150378.40│
│流动资产 │ 159166.09│ 87071.92│ 91159.11│ 84275.74│
│非流动资产 │ 66262.32│ 64999.41│ 64599.88│ 66102.66│
│固定资产 │ 9690.01│ 9866.12│ 10029.17│ 10165.86│
│货币资金 │ 123838.06│ 51676.01│ 55467.82│ 47056.94│
│存货 │ 7448.20│ 7045.04│ 11275.86│ 11883.23│
│应收账款 │ 10816.68│ 11147.80│ 10060.32│ 11142.76│
│其他应收款 │ --│ 865.70│ --│ 941.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13909.21│ 14007.63│ 13977.82│ 14073.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30062.50│ 35064.41│ 35069.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15462.71│ 17373.27│ 17172.74│ 19558.04│
│流动负债 │ 104973.63│ 125059.03│ 135492.38│ 133321.51│
│长期借款 │ 2004.30│ 7015.05│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 108933.58│ 134031.45│ 139451.49│ 135282.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108398.14│ 52180.03│ 52180.03│ 52180.03│
│未分配利润 │ -156263.57│ -157077.17│ -158830.58│ -159933.96│
│归属于母公司所│ 139816.93│ 41387.51│ 39638.10│ 38530.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116494.82│ 18039.88│ 16307.50│ 15096.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137107.29│ 130162.02│ 126697.67│ 215265.62│
│流动资产 │ 79623.51│ 71917.69│ 67697.42│ 155535.65│
│非流动资产 │ 57483.78│ 58244.33│ 59000.25│ 59729.97│
│固定资产 │ 10317.33│ 10391.76│ 10597.93│ 10784.61│
│货币资金 │ 39599.74│ 36055.52│ 32485.50│ 121296.06│
│存货 │ 6326.71│ 7283.48│ 7125.02│ 7899.09│
│应收账款 │ 11260.09│ 12296.12│ 13705.67│ 11951.20│
│其他应收款 │ --│ 1194.45│ --│ 1150.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14168.30│ 14263.53│ 14363.61│ 14454.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 14635.85│ 11395.84│ 13347.60│ 16701.87│
│应付账款 │ 15464.73│ 16906.78│ 18942.00│ 19769.51│
│流动负债 │ 122275.45│ 117466.81│ 116184.53│ 203330.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2400.00│
│总负债 │ 124238.02│ 119431.11│ 118160.60│ 207908.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52170.79│ 52170.79│ 52170.79│ 52170.79│
│未分配利润 │ -162129.26│ -164249.45│ -166119.28│ -167362.57│
│归属于母公司所│ 36326.17│ 34205.99│ 32336.16│ 31092.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12869.28│ 10730.91│ 8537.07│ 7356.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业收入 │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业总成本 │ 127453.83│ 81026.05│ 39546.20│ 155861.28│
│营业成本 │ 115233.14│ 72587.66│ 34861.64│ 135984.69│
│财务费用 │ 1243.16│ 1192.19│ 590.25│ 1900.10│
│管理费用 │ 3995.76│ 2755.14│ 1228.26│ 5949.89│
│营业利润 │ 5477.94│ 4009.96│ 1900.77│ 10387.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -15.30│ 65.25│ -223.26│ 20.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5462.64│ 4075.21│ 1677.51│ 10408.34│
│所得税费用 │ 1683.69│ 1135.38│ 470.06│ 2714.09│
│归属母公司净利│ 3670.39│ 2856.79│ 1103.38│ 7428.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3778.95│ 2939.83│ 1207.45│ 7694.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业收入 │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业总成本 │ 114285.83│ 74135.39│ 28142.64│ 197221.01│
│营业成本 │ 99874.10│ 64335.98│ 23621.43│ 152958.61│
│财务费用 │ 1138.27│ 826.34│ 394.90│ 3431.24│
│管理费用 │ 5909.74│ 4105.11│ 1792.95│ 19155.91│
│营业利润 │ 6667.12│ 4127.01│ 1421.73│ 3748.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 21733.53│
│营业外收支净额│ 572.13│ 331.35│ 268.57│ 1337.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7239.26│ 4458.36│ 1690.31│ 5086.68│
│所得税费用 │ 1771.77│ 1084.24│ 510.03│ 2280.71│
│归属母公司净利│ 5233.31│ 3113.13│ 1243.30│ 6923.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5467.48│ 3374.12│ 1180.28│ 2805.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147094.98│ 93879.59│ 47156.62│ 182556.16│
│经营现金流出小计│ 138496.02│ 87681.57│ 45447.15│ 261979.08│
│经营现金流量净额│ 8598.96│ 6198.02│ 1709.46│ -79422.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.72│ 77.00│ 36.00│ 46.51│
│投资现金流出小计│ 5899.84│ 4400.42│ 1875.14│ 9018.23│
│投资现金流量净额│ -5796.12│ -4323.42│ -1839.14│ -8971.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104619.82│ 7004.00│ 2004.00│ 36095.00│
│筹资现金流出小计│ 41826.22│ 6484.14│ 691.90│ 48602.20│
│筹资现金流量净额│ 62793.60│ 519.86│ 1312.10│ -12507.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -30.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65596.44│ 2394.46│ 1182.43│-100931.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129680.21│ 88279.20│ 34062.00│ 189786.12│
│经营现金流出小计│ 204786.05│ 170914.53│ 107910.33│ 199377.19│
│经营现金流量净额│ -75105.85│ -82635.33│ -73848.33│ -9591.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.02│ 54.02│ --│ 43830.50│
│投资现金流出小计│ 4920.58│ 2989.57│ --│ 124.81│
│投资现金流量净额│ -4874.56│ -2935.55│ --│ 43705.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5045.00│ 8689.00│ --│ 78496.63│
│筹资现金流出小计│ 26580.92│ 21718.66│ 14962.22│ 10997.90│
│筹资现金流量净额│ -21535.92│ -13029.66│ -14962.22│ 67498.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -101516.33│ -98600.54│ -88810.56│ 101613.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123838.06│ 47056.94│ 121296.06│ -61.20│
│短期借款 │ --│ 35069.92│ --│ --│
│应收账款 │ 10816.68│ 11142.76│ 11951.20│ -6.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 1150.40│ --│
│应付账款 │ 15462.71│ 19558.04│ 19769.51│ -1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 21.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -4244.23│ 3809.14│ -211.42│
│流动负债合计 │ 104973.63│ 133321.51│ 203330.23│ -34.43│
│长期借款 │ 2004.30│ --│ 2400.00│ --│
│负债合计 │ 108933.58│ 135282.35│ 207908.82│ -34.93│
│营业利润 │ 5477.94│ 10387.68│ 3748.73│ 177.10│
│利润总额 │ 5462.64│ 10408.34│ 5086.68│ 104.62│
│归属于母公司所有│ 3670.39│ 7428.61│ 6923.06│ 7.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156263.57│-159933.96│-167362.57│ 4.44│
│营业外收支净额 │ -15.30│ 20.66│ 1337.94│ -98.46│
│购买商品、接受劳│ 120689.28│ 137267.75│ 152825.71│ -10.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147094.98│ 182556.16│ 189786.12│ -3.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138496.02│ 261979.08│ 199377.19│ 31.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8598.96│ -79422.92│ -9591.07│ -728.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103.72│ 46.51│ 43830.50│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5899.84│ 9018.23│ 124.81│ 7125.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5796.12│ -8971.72│ 43705.69│ -120.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5899.84│ 9018.23│ 121.64│ 7313.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104619.82│ 36095.00│ 78496.63│ -54.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41826.22│ 48602.20│ 10997.90│ 341.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62793.60│ -12507.20│ 67498.73│ -118.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1826.22│ 2058.46│ 1976.71│ 4.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65596.44│-100931.92│ 101613.38│ -199.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -64123.18│ -14471.58│ -343.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -64123.18│ -14471.58│ -343.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44510.90│ 26.9007│ 2195.30│ 29.5520│
│第三季度│ 42700.04│ 25.8063│ 2120.18│ 28.5408│
│第二季度│ 48688.54│ 29.4255│ 1869.83│ 25.1707│
│第一季度│ 29564.37│ 17.8676│ 1243.30│ 16.7366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39097.37│ 22.9645│ -2426.39│ -35.0480│
│第三季度│ 47849.80│ 28.1054│ -3627.18│ -52.3927│
│第二季度│ 45597.35│ 26.7824│ 17120.15│ 247.2917│
│第一季度│ 37706.52│ 22.1476│ -4143.52│ -59.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0207│ 0.0080│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0252│ 0.0203│ 0.0092│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0207│ 0.0080│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.7794│ 0.2999│ 0.2872│ 0.2792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ 0.0449│ 0.0124│ -0.5756│
│每股现金流量(元) │ 0.3657│ 0.0174│ 0.0086│ -0.7314│
│每股资本公积金(元) │ 0.6043│ 0.3781│ 0.3781│ 0.3781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0462│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│
│每股未分配利润(元) │ -0.8711│ -1.1383│ -1.1510│ -1.1590│
│净资产收益率(%) │ 2.6251│ 6.9025│ 2.7836│ 19.2797│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 7.1500│ 2.8200│ 21.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6225│ 6.7505│ 3.1953│ 17.7188│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9900│ --│ 19.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225428.40│ 152071.34│ 155758.99│ 150378.40│
│归属母公司股东权益 │ 139816.93│ 41387.51│ 39638.10│ 38530.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业成本(万元) │ 115233.14│ 72587.66│ 34861.64│ 135984.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3778.95│ 2939.83│ 1207.45│ 7694.25│
│营业利润(万元) │ 5477.94│ 4009.96│ 1900.77│ 10387.68│
│利润总额(万元) │ 5462.64│ 4075.21│ 1677.51│ 10408.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3670.39│ 2856.79│ 1103.38│ 7428.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 8598.96│ 6198.02│ 1709.46│ -79422.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0379│ 0.0226│ 0.0090│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0348│ 0.0200│ 0.0071│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0379│ 0.0226│ 0.0090│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.2632│ 0.2479│ 0.2343│ 0.2253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5443│ -0.5988│ -0.5352│ -0.0903│
│每股现金流量(元) │ -0.7357│ -0.7145│ -0.6436│ 0.9568│
│每股资本公积金(元) │ 0.3781│ 0.3781│ 0.3781│ 0.4912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -1.1749│ -1.1903│ -1.2038│ -1.5759│
│净资产收益率(%) │ 14.4064│ 9.1011│ 3.8449│ 22.2658│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5200│ 10.5100│ 3.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2113│ 8.1047│ 3.0143│ -84.2364│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137107.29│ 130162.02│ 126697.67│ 215265.62│
│归属母公司股东权益 │ 36326.17│ 34205.99│ 32336.16│ 31092.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业成本(万元) │ 99874.10│ 64335.98│ 23621.43│ 152958.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 21733.53│
│净利润(万元) │ 5467.48│ 3374.12│ 1180.28│ 2805.96│
│营业利润(万元) │ 6667.12│ 4127.01│ 1421.73│ 3748.73│
│利润总额(万元) │ 7239.26│ 4458.36│ 1690.31│ 5086.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5233.31│ 3113.13│ 1243.30│ 6923.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -75105.85│ -82635.33│ -73848.33│ -9591.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0500│ 0.0500│ -0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0252│ 0.0500│ -0.1900│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 0.7794│ 0.2792│ 0.2253│ -0.2810│
│每股资本公积金(元) │ 0.6043│ 0.3781│ 0.4912│ 0.2820│
│每股未分配利润(元) │ -0.8711│ -1.1590│ -1.5759│ -1.6411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ -0.5756│ -0.0903│ -0.0227│
│每股现金流量(元) │ 0.3657│ -0.7314│ 0.9568│ 0.0220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.9218│ 13.7481│ 15.9303│ 14.3197│
│应收账款周转率 │ 12.1084│ 14.3296│ 12.9819│ 10.6000│
│总资产周转率 │ 0.7075│ 0.9051│ 0.8819│ 0.9610│
│营业收入增长率(%) │ 9.9166│ -2.8118│ -1.5217│ -6.6973│
│营业利润增长率(%) │ -17.8365│ 177.0985│ 109.6869│ -159.7429│
│利润总额增长率(%) │ -24.5414│ 104.6197│ 113.0527│ -184.4815│
│归属母公司净利润增长率│ -29.8649│ 7.3025│ 120.8193│ -221.4944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.4175│ -30.1429│ 25.9937│ -9.5642│
│净资产增长率(%) │ 284.8931│ 23.9214│ 204.2028│ -973.9528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8424│ 3.4561│ 2.9132│ 4.6501│
│总资产收益率(%) │ 2.0847│ 2.0833│ 0.8550│ 4.2086│
│净资产收益率(%) │ 2.6251│ 6.9025│ 2.7836│ 19.2797│
│营业利润率(%) │ 4.1204│ 4.7142│ 4.5860│ 6.2779│
│销售毛利率(%) │ 13.3242│ 14.6647│ 15.8886│ 17.8161│
│销售净利率(%) │ 2.8424│ 3.4561│ 2.9132│ 4.6501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.9218│ 7.6698│ 3.0106│ 13.7481│
│固定资产周转率 │ 13.3912│ 8.4926│ 4.1047│ 15.7957│
│流动资产周转率 │ 1.0922│ 0.9929│ 0.4725│ 1.3799│
│总资产周转率 │ 0.7075│ 0.5625│ 0.2708│ 0.9051│
│股东权益周转率 │ 2.0554│ 5.9131│ 3.3365│ 14.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5162│ 0.6962│ 0.6728│ 0.6321│
│速动比率(%) │ 1.4453│ 0.5138│ 0.4912│ 0.4466│
│产权比率 │ 0.9351│ 3.2385│ 3.5181│ 3.5110│
│应收账款周转率 │ 12.1084│ 7.6321│ 3.9095│ 14.3296│
│利息保障倍数 │ 5.2380│ 4.9890│ 3.8420│ 7.5005│
│资产负债率 │ 0.4832│ 0.8814│ 0.8953│ 0.8996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.9166│ 8.7010│ 40.1923│ -2.8118│
│营业利润增长率(%) │ -17.8365│ -2.8362│ 33.6940│ 177.0985│
│总资产增长率(%) │ 64.4175│ 16.8323│ 22.9375│ -30.1429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0583│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 805.2164│ 68.1114│ 91.0198│ 105.1987│
│净利润增长率(%) │ -30.8831│ -12.8710│ 2.3023│ 174.2108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0228│ 27.2159│ 25.4484│ 25.6225│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4878│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6060│ 57.2573│ 58.5257│ 56.0425│
│无形资产比率(%) │ 6.1701│ 9.2112│ 8.9740│ 9.3584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225428.40│ 152071.34│ 155758.99│ 150378.40│
│流动资产 │ 159166.09│ 87071.92│ 91159.11│ 84275.74│
│非流动资产 │ 66262.32│ 64999.41│ 64599.88│ 66102.66│
│固定资产 │ 9690.01│ 9866.12│ 10029.17│ 10165.86│
│货币资金 │ 123838.06│ 51676.01│ 55467.82│ 47056.94│
│存货 │ 7448.20│ 7045.04│ 11275.86│ 11883.23│
│应收账款 │ 10816.68│ 11147.80│ 10060.32│ 11142.76│
│其他应收款 │ --│ 865.70│ --│ 941.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13909.21│ 14007.63│ 13977.82│ 14073.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30062.50│ 35064.41│ 35069.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15462.71│ 17373.27│ 17172.74│ 19558.04│
│流动负债 │ 104973.63│ 125059.03│ 135492.38│ 133321.51│
│长期借款 │ 2004.30│ 7015.05│ 2000.00│ --│
│总负债 │ 108933.58│ 134031.45│ 139451.49│ 135282.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108398.14│ 52180.03│ 52180.03│ 52180.03│
│未分配利润 │ -156263.57│ -157077.17│ -158830.58│ -159933.96│
│归属于母公司所│ 139816.93│ 41387.51│ 39638.10│ 38530.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116494.82│ 18039.88│ 16307.50│ 15096.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137107.29│ 130162.02│ 126697.67│ 215265.62│
│流动资产 │ 79623.51│ 71917.69│ 67697.42│ 155535.65│
│非流动资产 │ 57483.78│ 58244.33│ 59000.25│ 59729.97│
│固定资产 │ 10317.33│ 10391.76│ 10597.93│ 10784.61│
│货币资金 │ 39599.74│ 36055.52│ 32485.50│ 121296.06│
│存货 │ 6326.71│ 7283.48│ 7125.02│ 7899.09│
│应收账款 │ 11260.09│ 12296.12│ 13705.67│ 11951.20│
│其他应收款 │ --│ 1194.45│ --│ 1150.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14168.30│ 14263.53│ 14363.61│ 14454.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 14635.85│ 11395.84│ 13347.60│ 16701.87│
│应付账款 │ 15464.73│ 16906.78│ 18942.00│ 19769.51│
│流动负债 │ 122275.45│ 117466.81│ 116184.53│ 203330.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2400.00│
│总负债 │ 124238.02│ 119431.11│ 118160.60│ 207908.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52170.79│ 52170.79│ 52170.79│ 52170.79│
│未分配利润 │ -162129.26│ -164249.45│ -166119.28│ -167362.57│
│归属于母公司所│ 36326.17│ 34205.99│ 32336.16│ 31092.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12869.28│ 10730.91│ 8537.07│ 7356.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业收入 │ 132947.33│ 85061.69│ 41446.97│ 165463.86│
│营业总成本 │ 127453.83│ 81026.05│ 39546.20│ 155861.28│
│营业成本 │ 115233.14│ 72587.66│ 34861.64│ 135984.69│
│财务费用 │ 1243.16│ 1192.19│ 590.25│ 1900.10│
│管理费用 │ 3995.76│ 2755.14│ 1228.26│ 5949.89│
│营业利润 │ 5477.94│ 4009.96│ 1900.77│ 10387.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -15.30│ 65.25│ -223.26│ 20.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5462.64│ 4075.21│ 1677.51│ 10408.34│
│所得税费用 │ 1683.69│ 1135.38│ 470.06│ 2714.09│
│归属母公司净利│ 3670.39│ 2856.79│ 1103.38│ 7428.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3778.95│ 2939.83│ 1207.45│ 7694.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业收入 │ 120952.96│ 78252.91│ 29564.37│ 170251.04│
│营业总成本 │ 114285.83│ 74135.39│ 28142.64│ 197221.01│
│营业成本 │ 99874.10│ 64335.98│ 23621.43│ 152958.61│
│财务费用 │ 1138.27│ 826.34│ 394.90│ 3431.24│
│管理费用 │ 5909.74│ 4105.11│ 1792.95│ 19155.91│
│营业利润 │ 6667.12│ 4127.01│ 1421.73│ 3748.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 21733.53│
│营业外收支净额│ 572.13│ 331.35│ 268.57│ 1337.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7239.26│ 4458.36│ 1690.31│ 5086.68│
│所得税费用 │ 1771.77│ 1084.24│ 510.03│ 2280.71│
│归属母公司净利│ 5233.31│ 3113.13│ 1243.30│ 6923.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5467.48│ 3374.12│ 1180.28│ 2805.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147094.98│ 93879.59│ 47156.62│ 182556.16│
│经营现金流出小计│ 138496.02│ 87681.57│ 45447.15│ 261979.08│
│经营现金流量净额│ 8598.96│ 6198.02│ 1709.46│ -79422.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.72│ 77.00│ 36.00│ 46.51│
│投资现金流出小计│ 5899.84│ 4400.42│ 1875.14│ 9018.23│
│投资现金流量净额│ -5796.12│ -4323.42│ -1839.14│ -8971.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104619.82│ 7004.00│ 2004.00│ 36095.00│
│筹资现金流出小计│ 41826.22│ 6484.14│ 691.90│ 48602.20│
│筹资现金流量净额│ 62793.60│ 519.86│ 1312.10│ -12507.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -30.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65596.44│ 2394.46│ 1182.43│-100931.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129680.21│ 88279.20│ 34062.00│ 189786.12│
│经营现金流出小计│ 204786.05│ 170914.53│ 107910.33│ 199377.19│
│经营现金流量净额│ -75105.85│ -82635.33│ -73848.33│ -9591.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.02│ 54.02│ --│ 43830.50│
│投资现金流出小计│ 4920.58│ 2989.57│ --│ 124.81│
│投资现金流量净额│ -4874.56│ -2935.55│ --│ 43705.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5045.00│ 8689.00│ --│ 78496.63│
│筹资现金流出小计│ 26580.92│ 21718.66│ 14962.22│ 10997.90│
│筹资现金流量净额│ -21535.92│ -13029.66│ -14962.22│ 67498.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -101516.33│ -98600.54│ -88810.56│ 101613.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123838.06│ 47056.94│ 121296.06│ -61.20│
│短期借款 │ --│ 35069.92│ --│ --│
│应收账款 │ 10816.68│ 11142.76│ 11951.20│ -6.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 1150.40│ --│
│应付账款 │ 15462.71│ 19558.04│ 19769.51│ -1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 21.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -4244.23│ 3809.14│ -211.42│
│流动负债合计 │ 104973.63│ 133321.51│ 203330.23│ -34.43│
│长期借款 │ 2004.30│ --│ 2400.00│ --│
│负债合计 │ 108933.58│ 135282.35│ 207908.82│ -34.93│
│营业利润 │ 5477.94│ 10387.68│ 3748.73│ 177.10│
│利润总额 │ 5462.64│ 10408.34│ 5086.68│ 104.62│
│归属于母公司所有│ 3670.39│ 7428.61│ 6923.06│ 7.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156263.57│-159933.96│-167362.57│ 4.44│
│营业外收支净额 │ -15.30│ 20.66│ 1337.94│ -98.46│
│购买商品、接受劳│ 120689.28│ 137267.75│ 152825.71│ -10.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147094.98│ 182556.16│ 189786.12│ -3.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138496.02│ 261979.08│ 199377.19│ 31.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8598.96│ -79422.92│ -9591.07│ -728.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103.72│ 46.51│ 43830.50│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5899.84│ 9018.23│ 124.81│ 7125.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5796.12│ -8971.72│ 43705.69│ -120.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5899.84│ 9018.23│ 121.64│ 7313.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104619.82│ 36095.00│ 78496.63│ -54.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41826.22│ 48602.20│ 10997.90│ 341.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62793.60│ -12507.20│ 67498.73│ -118.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1826.22│ 2058.46│ 1976.71│ 4.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65596.44│-100931.92│ 101613.38│ -199.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -64123.18│ -14471.58│ -343.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -64123.18│ -14471.58│ -343.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44510.90│ 26.9007│ 2195.30│ 29.5520│
│第三季度│ 42700.04│ 25.8063│ 2120.18│ 28.5408│
│第二季度│ 48688.54│ 29.4255│ 1869.83│ 25.1707│
│第一季度│ 29564.37│ 17.8676│ 1243.30│ 16.7366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39097.37│ 22.9645│ -2426.39│ -35.0480│
│第三季度│ 47849.80│ 28.1054│ -3627.18│ -52.3927│
│第二季度│ 45597.35│ 26.7824│ 17120.15│ 247.2917│
│第一季度│ 37706.52│ 22.1476│ -4143.52│ -59.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘