雅戈尔 雅戈尔 财务分析报告
≈≈雅戈尔600177≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.3600│ 0.1300│ 1.5600│
│基本每股收益 │ 0.7478│ 0.2800│ 0.0809│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.3700│ 0.1300│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 6.9443│ 6.4181│ 6.5301│ 6.1651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.2892│ 0.0279│ 0.4765│
│每股现金流量(元) │ -0.4633│ 0.2917│ -0.1286│ 0.2434│
│每股资本公积金(元) │ 0.2256│ 0.2061│ 0.1930│ 0.1550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6124│ 0.6124│ 0.6124│ 0.6124│
│每股未分配利润(元) │ 6.1684│ 5.6895│ 5.9526│ 5.8260│
│净资产收益率(%) │ 11.7564│ 5.5241│ 1.9432│ 25.3540│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 5.4300│ 1.9900│ 26.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2231│ 4.2818│ 1.2089│ 11.0179│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 11.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7394433.94│8424612.51│8059455.96│8001508.54│
│归属母公司股东权益 │3214536.99│2970950.45│3022772.27│2853830.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│1147557.05│
│营业成本(万元) │ 394823.82│ 132702.17│ 72242.19│ 532576.74│
│投资收益(万元) │ 214542.70│ 166057.93│ 40757.77│ 760572.53│
│净利润(万元) │ 378469.72│ 164466.75│ 58579.14│ 720657.95│
│营业利润(万元) │ 455657.50│ 194877.62│ 72427.51│ 938654.59│
│利润总额(万元) │ 456918.87│ 197611.77│ 74002.05│ 939962.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 377913.93│ 164117.21│ 58738.49│ 723559.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 298542.41│ 133878.13│ 12920.11│ 220566.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6200│ 0.2200│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.6685│ 0.5400│ 0.2042│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6200│ 0.2200│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.0004│ 5.8469│ 5.2884│ 5.5462│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4792│ 0.1369│ 0.1551│ 0.5513│
│每股现金流量(元) │ 0.8594│ -0.1597│ 0.8074│ 1.3084│
│每股资本公积金(元) │ 0.1628│ 0.1965│ 0.5581│ 0.5581│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5630│ 0.5630│ 0.5198│ 0.5198│
│每股未分配利润(元) │ 5.5293│ 4.9324│ 4.3544│ 4.0922│
│净资产收益率(%) │ 20.1046│ 10.6264│ 3.8964│ 14.2847│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1900│ 10.7500│ 4.0300│ 14.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2003│ 9.2055│ 3.6159│ 12.9139│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 12.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7532207.34│7579966.59│8093472.91│8066132.30│
│归属母公司股东权益 │2777569.75│2706530.09│2651593.66│2780884.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│1242117.14│
│营业成本(万元) │ 451309.84│ 365245.80│ 213181.84│ 560239.10│
│投资收益(万元) │ 572007.21│ 188070.41│ 58442.61│ 281263.45│
│净利润(万元) │ 555750.81│ 285968.40│ 102857.81│ 395162.03│
│营业利润(万元) │ 719258.02│ 314866.43│ 117919.81│ 453215.07│
│利润总额(万元) │ 729467.64│ 323215.95│ 118712.16│ 450100.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 558419.85│ 287606.63│ 103316.70│ 397240.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 221811.65│ 63360.80│ 77756.63│ 276443.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 1.5600│ 0.8100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7478│ 0.6800│ 0.7300│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.9443│ 6.1651│ 5.5462│ 7.8688│
│每股资本公积金(元) │ 0.2256│ 0.1550│ 0.5581│ 1.2413│
│每股未分配利润(元) │ 6.1684│ 5.8260│ 4.0922│ 4.4549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.4765│ 0.5513│ 0.7599│
│每股现金流量(元) │ -0.4633│ 0.2434│ 1.3084│ 0.1806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3196│ 0.3334│ 0.3606│ 0.3414│
│应收账款周转率 │ 33.5157│ 28.8947│ 33.4796│ 29.3284│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.1428│ 0.1590│ 0.1352│
│营业收入增长率(%) │ 11.6762│ -7.6128│ 28.9108│ -2.0738│
│营业利润增长率(%) │ -36.6490│ 107.1102│ 5.5559│ 515.1772│
│利润总额增长率(%) │ -37.3627│ 108.8337│ 3.5043│ 437.4426│
│归属母公司净利润增长率│ -32.3244│ 82.1462│ 8.0360│ 1139.1439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8291│ -0.8012│ 6.6779│ 12.9906│
│净资产增长率(%) │ 15.7320│ 2.6231│ -1.3229│ 15.6228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.6883│ 42.7084│ 30.8337│ 62.7993│
│总资产收益率(%) │ 5.0711│ 2.0552│ 0.7253│ 8.9703│
│净资产收益率(%) │ 11.7564│ 5.5241│ 1.9432│ 25.3540│
│营业利润率(%) │ 45.3747│ 50.6054│ 38.1230│ 81.7959│
│销售毛利率(%) │ 60.6832│ 65.5402│ 61.9746│ 53.5904│
│销售净利率(%) │ 37.6883│ 42.7084│ 30.8337│ 62.7993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3196│ 0.0830│ 0.0463│ 0.3334│
│固定资产周转率 │ 1.6419│ 0.6199│ 0.3042│ 1.7842│
│流动资产周转率 │ 0.2567│ 0.0864│ 0.0437│ 0.2707│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.0469│ 0.0237│ 0.1428│
│股东权益周转率 │ 0.3332│ 0.1348│ 0.0665│ 0.4047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9187│ 0.9135│ 0.9483│ 0.9820│
│速动比率(%) │ 0.6574│ 0.4458│ 0.4571│ 0.5375│
│产权比率 │ 1.2862│ 1.8290│ 1.6607│ 1.7979│
│应收账款周转率 │ 33.5157│ 11.8238│ 6.0683│ 28.8947│
│利息保障倍数 │ 28.9499│ 6.4899│ --│ 14.3890│
│资产负债率 │ 0.5626│ 0.6450│ 0.6229│ 0.6412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6762│ -46.4815│ -51.2220│ -7.6128│
│营业利润增长率(%) │ -36.6490│ -38.1078│ -38.5790│ 107.1102│
│总资产增长率(%) │ -1.8291│ 11.1431│ -0.4203│ -0.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7466│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7632│ 9.8004│ 13.7979│ 2.4994│
│净利润增长率(%) │ -31.8994│ -42.4878│ -43.0484│ 82.3702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4724│ 35.2651│ 37.5059│ 35.6662│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2603│ 51.7951│ 51.4054│ 56.8824│
│无形资产比率(%) │ 0.4948│ 0.4401│ 0.4661│ 0.4482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7394433.94│ 8424612.51│ 8059455.96│ 8001508.54│
│流动资产 │ 3272801.72│ 4363536.21│ 4142993.25│ 4551449.44│
│非流动资产 │ 4121632.22│ 4061076.30│ 3916462.71│ 3450059.10│
│固定资产 │ 592085.43│ 611360.02│ 617834.72│ 631120.54│
│货币资金 │ 921996.86│ 1271349.22│ 1076868.52│ 1136374.89│
│存货 │ 930851.15│ 1657500.63│ 1579193.30│ 1540225.91│
│应收账款 │ 20022.57│ 25236.44│ 22712.64│ 39902.23│
│其他应收款 │ --│ 770935.02│ --│ 909029.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36583.99│ 37075.29│ 37562.58│ 35864.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1591348.59│ 2055382.42│ 1942670.00│ 1898071.48│
│预收账款 │ 1679.37│ 1859.13│ 1831.87│ 2043.25│
│应付账款 │ 68930.34│ 49210.65│ 41900.47│ 52539.18│
│流动负债 │ 3562382.19│ 4776810.07│ 4369038.92│ 4635061.83│
│长期借款 │ 495500.00│ 572099.74│ 557880.00│ 436231.40│
│总负债 │ 4160111.93│ 5433754.10│ 5019984.63│ 5130819.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104432.35│ 95421.92│ 89361.18│ 71748.39│
│未分配利润 │ 2855366.63│ 2633688.40│ 2755439.54│ 2696865.96│
│归属于母公司所│ 3214536.99│ 2970950.45│ 3022772.27│ 2853830.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3234322.01│ 2990858.41│ 3039471.33│ 2870689.35│
│商誉 │ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7532207.34│ 7579966.59│ 8093472.91│ 8066132.30│
│流动资产 │ 4075374.41│ 3585045.48│ 4124608.30│ 3927962.31│
│非流动资产 │ 3456832.93│ 3994921.11│ 3968864.60│ 4138169.99│
│固定资产 │ 627849.09│ 635156.76│ 642335.19│ 655218.62│
│货币资金 │ 1422212.99│ 959767.12│ 1517826.24│ 1112994.05│
│存货 │ 1264196.60│ 1674071.61│ 1512891.94│ 1655048.49│
│应收账款 │ 17169.64│ 24590.80│ 24316.22│ 39528.16│
│其他应收款 │ --│ 366835.64│ --│ 423870.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37657.44│ 38467.70│ 38358.97│ 39137.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2065900.00│ 2378970.48│ 2405462.89│ 1821455.27│
│预收账款 │ 401.91│ 445.30│ 1097470.62│ 1238718.28│
│应付账款 │ 60931.25│ 62271.91│ 59297.97│ 85469.38│
│流动负债 │ 4512157.15│ 4718063.13│ 5328999.27│ 5157143.78│
│长期借款 │ 184300.00│ 84558.31│ 45400.00│ 45433.42│
│总负债 │ 4738294.67│ 4856062.77│ 5422533.78│ 5265443.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75371.30│ 90963.69│ 279857.54│ 279857.54│
│未分配利润 │ 2559520.31│ 2283204.68│ 2183319.66│ 2051820.42│
│归属于母公司所│ 2777569.75│ 2706530.09│ 2651593.66│ 2780884.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2793912.67│ 2723903.82│ 2670939.13│ 2800688.86│
│商誉 │ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│ 1147557.05│
│营业收入 │ 1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│ 1147557.05│
│营业总成本 │ 764400.35│ 353871.73│ 158567.54│ 997766.17│
│营业成本 │ 394823.82│ 132702.17│ 72242.19│ 532576.74│
│财务费用 │ 16288.89│ 36219.07│ -3435.37│ 76133.90│
│管理费用 │ 66143.79│ 38262.50│ 17635.52│ 74847.57│
│营业利润 │ 455657.50│ 194877.62│ 72427.51│ 938654.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 214542.70│ 166057.93│ 40757.77│ 760572.53│
│营业外收支净额│ 1261.36│ 2734.15│ 1574.54│ 1307.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456918.87│ 197611.77│ 74002.05│ 939962.35│
│所得税费用 │ 78449.15│ 33145.02│ 15422.91│ 219304.40│
│归属母公司净利│ 377913.93│ 164117.21│ 58738.49│ 723559.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 378469.72│ 164466.75│ 58579.14│ 720657.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│ 1242117.14│
│营业收入 │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│ 1242117.14│
│营业总成本 │ 755375.38│ 596785.21│ 335027.38│ 1083295.84│
│营业成本 │ 451309.84│ 365245.80│ 213181.84│ 560239.10│
│财务费用 │ 44343.09│ 43246.95│ 26832.47│ 115481.86│
│管理费用 │ 63482.09│ 41408.24│ 21183.08│ 77656.86│
│营业利润 │ 719258.02│ 314866.43│ 117919.81│ 453215.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572007.21│ 188070.41│ 58442.61│ 281263.45│
│营业外收支净额│ 10209.62│ 8349.52│ 792.36│ -3114.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 729467.64│ 323215.95│ 118712.16│ 450100.80│
│所得税费用 │ 173716.83│ 37247.54│ 15854.35│ 54938.77│
│归属母公司净利│ 558419.85│ 287606.63│ 103316.70│ 397240.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 555750.81│ 285968.40│ 102857.81│ 395162.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1191255.20│ 694833.61│ 385536.22│1793222.14│
│经营现金流出小计│ 892712.78│ 560955.48│ 372616.11│1572655.21│
│经营现金流量净额│ 298542.41│ 133878.13│ 12920.11│ 220566.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1168408.73│ 913102.64│ 541862.66│1889809.15│
│投资现金流出小计│ 1216140.73│ 968834.83│ 545410.16│1307595.86│
│投资现金流量净额│ -47732.00│ -55732.20│ -3547.50│ 582213.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2235393.46│ 1916020.51│ 1005311.78│3756258.91│
│筹资现金流出小计│ 2702848.06│ 1859580.93│ 1072173.70│4426653.86│
│筹资现金流量净额│ -467454.60│ 56439.57│ -66861.93│-670394.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2200.74│ 462.76│ -2017.04│ -19735.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -214443.44│ 135048.27│ -59506.37│ 112650.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1405989.88│ 840690.99│ 335543.36│1964966.27│
│经营现金流出小计│ 1184178.23│ 777330.18│ 257786.73│1688523.08│
│经营现金流量净额│ 221811.65│ 63360.80│ 77756.63│ 276443.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1266226.54│ 423418.67│ 182927.99│1006887.81│
│投资现金流出小计│ 440649.00│ 200412.90│ 65586.10│ 342075.77│
│投资现金流量净额│ 825577.54│ 223005.77│ 117341.90│ 664812.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3101865.66│ 2254722.58│ 1042960.20│3164415.33│
│筹资现金流出小计│ 3743385.52│ 2617015.26│ 836207.15│3459235.85│
│筹资现金流量净额│ -641519.86│ -362292.68│ 206753.05│-294820.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8032.66│ 2016.91│ 2980.61│ 9623.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 397836.68│ -73909.19│ 404832.18│ 656058.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 921996.86│1136374.89│1112994.05│ 2.10│
│短期借款 │1591348.59│1898071.48│1821455.27│ 4.21│
│应收账款 │ 20022.57│ 39902.23│ 39528.16│ 0.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 423870.23│ --│
│应付账款 │ 68930.34│ 52539.18│ 85469.38│ -38.53│
│在建工程 │ --│ --│ 48038.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 115758.99│-550082.76│ 121.04│
│流动负债合计 │3562382.19│4635061.83│5157143.78│ -10.12│
│长期借款 │ 495500.00│ 436231.40│ 45433.42│ 860.16│
│负债合计 │4160111.93│5130819.20│5265443.44│ -2.56│
│营业利润 │ 455657.50│ 938654.59│ 453215.07│ 107.11│
│利润总额 │ 456918.87│ 939962.35│ 450100.80│ 108.83│
│归属于母公司所有│ 377913.93│ 723559.16│ 397240.89│ 82.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2855366.63│2696865.96│2051820.42│ 31.44│
│营业外收支净额 │ 1261.36│ 1307.76│ -3114.27│ 141.99│
│购买商品、接受劳│ 339650.77│ 820487.23│ 902970.34│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1191255.20│1793222.14│1964966.27│ -8.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 892712.78│1572655.21│1688523.08│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298542.41│ 220566.93│ 276443.19│ -20.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1168408.73│1889809.15│1006887.81│ 87.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1216140.73│1307595.86│ 342075.77│ 282.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47732.00│ 582213.29│ 664812.05│ -12.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 230546.72│ 193741.78│ 74120.24│ 161.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2235393.46│3756258.91│3164415.33│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2702848.06│4426653.86│3459235.85│ 27.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-467454.60│-670394.95│-294820.52│ -127.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 279620.15│ 197092.67│ 316307.57│ -37.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-214443.44│ 112650.22│ 656058.16│ -82.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44751.00│ 569323.90│ -92.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44751.00│ 569323.90│ -92.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 248340.81│ 21.6408│ 165139.30│ 22.8232│
│第三季度│ 179666.20│ 15.6564│ 270813.23│ 37.4279│
│第二季度│ 330063.11│ 28.7622│ 184289.93│ 25.4699│
│第一季度│ 389486.94│ 33.9405│ 103316.70│ 14.2790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 555321.71│ 44.7077│ 89545.69│ 22.5419│
│第三季度│ 228539.16│ 18.3992│ 104988.03│ 26.4293│
│第二季度│ 200445.76│ 16.1374│ 127320.32│ 32.0512│
│第一季度│ 257810.51│ 20.7557│ 75386.85│ 18.9776│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.3600│ 0.1300│ 1.5600│
│基本每股收益 │ 0.7478│ 0.2800│ 0.0809│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.3700│ 0.1300│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 6.9443│ 6.4181│ 6.5301│ 6.1651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.2892│ 0.0279│ 0.4765│
│每股现金流量(元) │ -0.4633│ 0.2917│ -0.1286│ 0.2434│
│每股资本公积金(元) │ 0.2256│ 0.2061│ 0.1930│ 0.1550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6124│ 0.6124│ 0.6124│ 0.6124│
│每股未分配利润(元) │ 6.1684│ 5.6895│ 5.9526│ 5.8260│
│净资产收益率(%) │ 11.7564│ 5.5241│ 1.9432│ 25.3540│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 5.4300│ 1.9900│ 26.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2231│ 4.2818│ 1.2089│ 11.0179│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 11.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7394433.94│8424612.51│8059455.96│8001508.54│
│归属母公司股东权益 │3214536.99│2970950.45│3022772.27│2853830.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│1147557.05│
│营业成本(万元) │ 394823.82│ 132702.17│ 72242.19│ 532576.74│
│投资收益(万元) │ 214542.70│ 166057.93│ 40757.77│ 760572.53│
│净利润(万元) │ 378469.72│ 164466.75│ 58579.14│ 720657.95│
│营业利润(万元) │ 455657.50│ 194877.62│ 72427.51│ 938654.59│
│利润总额(万元) │ 456918.87│ 197611.77│ 74002.05│ 939962.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 377913.93│ 164117.21│ 58738.49│ 723559.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 298542.41│ 133878.13│ 12920.11│ 220566.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6200│ 0.2200│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.6685│ 0.5400│ 0.2042│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6200│ 0.2200│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.0004│ 5.8469│ 5.2884│ 5.5462│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4792│ 0.1369│ 0.1551│ 0.5513│
│每股现金流量(元) │ 0.8594│ -0.1597│ 0.8074│ 1.3084│
│每股资本公积金(元) │ 0.1628│ 0.1965│ 0.5581│ 0.5581│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5630│ 0.5630│ 0.5198│ 0.5198│
│每股未分配利润(元) │ 5.5293│ 4.9324│ 4.3544│ 4.0922│
│净资产收益率(%) │ 20.1046│ 10.6264│ 3.8964│ 14.2847│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1900│ 10.7500│ 4.0300│ 14.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2003│ 9.2055│ 3.6159│ 12.9139│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 12.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7532207.34│7579966.59│8093472.91│8066132.30│
│归属母公司股东权益 │2777569.75│2706530.09│2651593.66│2780884.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│1242117.14│
│营业成本(万元) │ 451309.84│ 365245.80│ 213181.84│ 560239.10│
│投资收益(万元) │ 572007.21│ 188070.41│ 58442.61│ 281263.45│
│净利润(万元) │ 555750.81│ 285968.40│ 102857.81│ 395162.03│
│营业利润(万元) │ 719258.02│ 314866.43│ 117919.81│ 453215.07│
│利润总额(万元) │ 729467.64│ 323215.95│ 118712.16│ 450100.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 558419.85│ 287606.63│ 103316.70│ 397240.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 221811.65│ 63360.80│ 77756.63│ 276443.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 1.5600│ 0.8100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7478│ 0.6800│ 0.7300│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.9443│ 6.1651│ 5.5462│ 7.8688│
│每股资本公积金(元) │ 0.2256│ 0.1550│ 0.5581│ 1.2413│
│每股未分配利润(元) │ 6.1684│ 5.8260│ 4.0922│ 4.4549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.4765│ 0.5513│ 0.7599│
│每股现金流量(元) │ -0.4633│ 0.2434│ 1.3084│ 0.1806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3196│ 0.3334│ 0.3606│ 0.3414│
│应收账款周转率 │ 33.5157│ 28.8947│ 33.4796│ 29.3284│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.1428│ 0.1590│ 0.1352│
│营业收入增长率(%) │ 11.6762│ -7.6128│ 28.9108│ -2.0738│
│营业利润增长率(%) │ -36.6490│ 107.1102│ 5.5559│ 515.1772│
│利润总额增长率(%) │ -37.3627│ 108.8337│ 3.5043│ 437.4426│
│归属母公司净利润增长率│ -32.3244│ 82.1462│ 8.0360│ 1139.1439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8291│ -0.8012│ 6.6779│ 12.9906│
│净资产增长率(%) │ 15.7320│ 2.6231│ -1.3229│ 15.6228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.6883│ 42.7084│ 30.8337│ 62.7993│
│总资产收益率(%) │ 5.0711│ 2.0552│ 0.7253│ 8.9703│
│净资产收益率(%) │ 11.7564│ 5.5241│ 1.9432│ 25.3540│
│营业利润率(%) │ 45.3747│ 50.6054│ 38.1230│ 81.7959│
│销售毛利率(%) │ 60.6832│ 65.5402│ 61.9746│ 53.5904│
│销售净利率(%) │ 37.6883│ 42.7084│ 30.8337│ 62.7993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3196│ 0.0830│ 0.0463│ 0.3334│
│固定资产周转率 │ 1.6419│ 0.6199│ 0.3042│ 1.7842│
│流动资产周转率 │ 0.2567│ 0.0864│ 0.0437│ 0.2707│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.0469│ 0.0237│ 0.1428│
│股东权益周转率 │ 0.3332│ 0.1348│ 0.0665│ 0.4047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9187│ 0.9135│ 0.9483│ 0.9820│
│速动比率(%) │ 0.6574│ 0.4458│ 0.4571│ 0.5375│
│产权比率 │ 1.2862│ 1.8290│ 1.6607│ 1.7979│
│应收账款周转率 │ 33.5157│ 11.8238│ 6.0683│ 28.8947│
│利息保障倍数 │ 28.9499│ 6.4899│ --│ 14.3890│
│资产负债率 │ 0.5626│ 0.6450│ 0.6229│ 0.6412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6762│ -46.4815│ -51.2220│ -7.6128│
│营业利润增长率(%) │ -36.6490│ -38.1078│ -38.5790│ 107.1102│
│总资产增长率(%) │ -1.8291│ 11.1431│ -0.4203│ -0.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7466│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7632│ 9.8004│ 13.7979│ 2.4994│
│净利润增长率(%) │ -31.8994│ -42.4878│ -43.0484│ 82.3702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4724│ 35.2651│ 37.5059│ 35.6662│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2603│ 51.7951│ 51.4054│ 56.8824│
│无形资产比率(%) │ 0.4948│ 0.4401│ 0.4661│ 0.4482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7394433.94│ 8424612.51│ 8059455.96│ 8001508.54│
│流动资产 │ 3272801.72│ 4363536.21│ 4142993.25│ 4551449.44│
│非流动资产 │ 4121632.22│ 4061076.30│ 3916462.71│ 3450059.10│
│固定资产 │ 592085.43│ 611360.02│ 617834.72│ 631120.54│
│货币资金 │ 921996.86│ 1271349.22│ 1076868.52│ 1136374.89│
│存货 │ 930851.15│ 1657500.63│ 1579193.30│ 1540225.91│
│应收账款 │ 20022.57│ 25236.44│ 22712.64│ 39902.23│
│其他应收款 │ --│ 770935.02│ --│ 909029.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36583.99│ 37075.29│ 37562.58│ 35864.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1591348.59│ 2055382.42│ 1942670.00│ 1898071.48│
│预收账款 │ 1679.37│ 1859.13│ 1831.87│ 2043.25│
│应付账款 │ 68930.34│ 49210.65│ 41900.47│ 52539.18│
│流动负债 │ 3562382.19│ 4776810.07│ 4369038.92│ 4635061.83│
│长期借款 │ 495500.00│ 572099.74│ 557880.00│ 436231.40│
│总负债 │ 4160111.93│ 5433754.10│ 5019984.63│ 5130819.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104432.35│ 95421.92│ 89361.18│ 71748.39│
│未分配利润 │ 2855366.63│ 2633688.40│ 2755439.54│ 2696865.96│
│归属于母公司所│ 3214536.99│ 2970950.45│ 3022772.27│ 2853830.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3234322.01│ 2990858.41│ 3039471.33│ 2870689.35│
│商誉 │ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7532207.34│ 7579966.59│ 8093472.91│ 8066132.30│
│流动资产 │ 4075374.41│ 3585045.48│ 4124608.30│ 3927962.31│
│非流动资产 │ 3456832.93│ 3994921.11│ 3968864.60│ 4138169.99│
│固定资产 │ 627849.09│ 635156.76│ 642335.19│ 655218.62│
│货币资金 │ 1422212.99│ 959767.12│ 1517826.24│ 1112994.05│
│存货 │ 1264196.60│ 1674071.61│ 1512891.94│ 1655048.49│
│应收账款 │ 17169.64│ 24590.80│ 24316.22│ 39528.16│
│其他应收款 │ --│ 366835.64│ --│ 423870.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37657.44│ 38467.70│ 38358.97│ 39137.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2065900.00│ 2378970.48│ 2405462.89│ 1821455.27│
│预收账款 │ 401.91│ 445.30│ 1097470.62│ 1238718.28│
│应付账款 │ 60931.25│ 62271.91│ 59297.97│ 85469.38│
│流动负债 │ 4512157.15│ 4718063.13│ 5328999.27│ 5157143.78│
│长期借款 │ 184300.00│ 84558.31│ 45400.00│ 45433.42│
│总负债 │ 4738294.67│ 4856062.77│ 5422533.78│ 5265443.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75371.30│ 90963.69│ 279857.54│ 279857.54│
│未分配利润 │ 2559520.31│ 2283204.68│ 2183319.66│ 2051820.42│
│归属于母公司所│ 2777569.75│ 2706530.09│ 2651593.66│ 2780884.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2793912.67│ 2723903.82│ 2670939.13│ 2800688.86│
│商誉 │ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│ 3567.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│ 1147557.05│
│营业收入 │ 1004210.49│ 385092.29│ 189983.85│ 1147557.05│
│营业总成本 │ 764400.35│ 353871.73│ 158567.54│ 997766.17│
│营业成本 │ 394823.82│ 132702.17│ 72242.19│ 532576.74│
│财务费用 │ 16288.89│ 36219.07│ -3435.37│ 76133.90│
│管理费用 │ 66143.79│ 38262.50│ 17635.52│ 74847.57│
│营业利润 │ 455657.50│ 194877.62│ 72427.51│ 938654.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 214542.70│ 166057.93│ 40757.77│ 760572.53│
│营业外收支净额│ 1261.36│ 2734.15│ 1574.54│ 1307.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456918.87│ 197611.77│ 74002.05│ 939962.35│
│所得税费用 │ 78449.15│ 33145.02│ 15422.91│ 219304.40│
│归属母公司净利│ 377913.93│ 164117.21│ 58738.49│ 723559.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 378469.72│ 164466.75│ 58579.14│ 720657.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│ 1242117.14│
│营业收入 │ 899216.24│ 719550.05│ 389486.94│ 1242117.14│
│营业总成本 │ 755375.38│ 596785.21│ 335027.38│ 1083295.84│
│营业成本 │ 451309.84│ 365245.80│ 213181.84│ 560239.10│
│财务费用 │ 44343.09│ 43246.95│ 26832.47│ 115481.86│
│管理费用 │ 63482.09│ 41408.24│ 21183.08│ 77656.86│
│营业利润 │ 719258.02│ 314866.43│ 117919.81│ 453215.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572007.21│ 188070.41│ 58442.61│ 281263.45│
│营业外收支净额│ 10209.62│ 8349.52│ 792.36│ -3114.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 729467.64│ 323215.95│ 118712.16│ 450100.80│
│所得税费用 │ 173716.83│ 37247.54│ 15854.35│ 54938.77│
│归属母公司净利│ 558419.85│ 287606.63│ 103316.70│ 397240.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 555750.81│ 285968.40│ 102857.81│ 395162.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1191255.20│ 694833.61│ 385536.22│1793222.14│
│经营现金流出小计│ 892712.78│ 560955.48│ 372616.11│1572655.21│
│经营现金流量净额│ 298542.41│ 133878.13│ 12920.11│ 220566.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1168408.73│ 913102.64│ 541862.66│1889809.15│
│投资现金流出小计│ 1216140.73│ 968834.83│ 545410.16│1307595.86│
│投资现金流量净额│ -47732.00│ -55732.20│ -3547.50│ 582213.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2235393.46│ 1916020.51│ 1005311.78│3756258.91│
│筹资现金流出小计│ 2702848.06│ 1859580.93│ 1072173.70│4426653.86│
│筹资现金流量净额│ -467454.60│ 56439.57│ -66861.93│-670394.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2200.74│ 462.76│ -2017.04│ -19735.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -214443.44│ 135048.27│ -59506.37│ 112650.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1405989.88│ 840690.99│ 335543.36│1964966.27│
│经营现金流出小计│ 1184178.23│ 777330.18│ 257786.73│1688523.08│
│经营现金流量净额│ 221811.65│ 63360.80│ 77756.63│ 276443.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1266226.54│ 423418.67│ 182927.99│1006887.81│
│投资现金流出小计│ 440649.00│ 200412.90│ 65586.10│ 342075.77│
│投资现金流量净额│ 825577.54│ 223005.77│ 117341.90│ 664812.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3101865.66│ 2254722.58│ 1042960.20│3164415.33│
│筹资现金流出小计│ 3743385.52│ 2617015.26│ 836207.15│3459235.85│
│筹资现金流量净额│ -641519.86│ -362292.68│ 206753.05│-294820.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8032.66│ 2016.91│ 2980.61│ 9623.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 397836.68│ -73909.19│ 404832.18│ 656058.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 921996.86│1136374.89│1112994.05│ 2.10│
│短期借款 │1591348.59│1898071.48│1821455.27│ 4.21│
│应收账款 │ 20022.57│ 39902.23│ 39528.16│ 0.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 423870.23│ --│
│应付账款 │ 68930.34│ 52539.18│ 85469.38│ -38.53│
│在建工程 │ --│ --│ 48038.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 115758.99│-550082.76│ 121.04│
│流动负债合计 │3562382.19│4635061.83│5157143.78│ -10.12│
│长期借款 │ 495500.00│ 436231.40│ 45433.42│ 860.16│
│负债合计 │4160111.93│5130819.20│5265443.44│ -2.56│
│营业利润 │ 455657.50│ 938654.59│ 453215.07│ 107.11│
│利润总额 │ 456918.87│ 939962.35│ 450100.80│ 108.83│
│归属于母公司所有│ 377913.93│ 723559.16│ 397240.89│ 82.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2855366.63│2696865.96│2051820.42│ 31.44│
│营业外收支净额 │ 1261.36│ 1307.76│ -3114.27│ 141.99│
│购买商品、接受劳│ 339650.77│ 820487.23│ 902970.34│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1191255.20│1793222.14│1964966.27│ -8.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 892712.78│1572655.21│1688523.08│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298542.41│ 220566.93│ 276443.19│ -20.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1168408.73│1889809.15│1006887.81│ 87.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1216140.73│1307595.86│ 342075.77│ 282.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47732.00│ 582213.29│ 664812.05│ -12.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 230546.72│ 193741.78│ 74120.24│ 161.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2235393.46│3756258.91│3164415.33│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2702848.06│4426653.86│3459235.85│ 27.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-467454.60│-670394.95│-294820.52│ -127.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 279620.15│ 197092.67│ 316307.57│ -37.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-214443.44│ 112650.22│ 656058.16│ -82.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44751.00│ 569323.90│ -92.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44751.00│ 569323.90│ -92.14│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 248340.81│ 21.6408│ 165139.30│ 22.8232│
│第三季度│ 179666.20│ 15.6564│ 270813.23│ 37.4279│
│第二季度│ 330063.11│ 28.7622│ 184289.93│ 25.4699│
│第一季度│ 389486.94│ 33.9405│ 103316.70│ 14.2790│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 555321.71│ 44.7077│ 89545.69│ 22.5419│
│第三季度│ 228539.16│ 18.3992│ 104988.03│ 26.4293│
│第二季度│ 200445.76│ 16.1374│ 127320.32│ 32.0512│
│第一季度│ 257810.51│ 20.7557│ 75386.85│ 18.9776│
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