黄河旋风黄河旋风财务分析报告
≈≈黄河旋风600172≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0291│ 0.0172│ 0.0074│ -0.7042│
│基本每股收益 │ 0.0302│ 0.0167│ 0.0063│ -0.4529│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0291│ 0.0172│ 0.0074│ -0.7042│
│每股净资产(元) │ 2.2596│ 2.2482│ 2.2386│ 2.2315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.3356│ 0.0978│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ 0.0096│ -0.0828│ 0.1311│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│
│每股未分配利润(元) │ -0.0071│ -0.0186│ -0.0280│ -0.0352│
│净资产收益率(%) │ 1.2425│ 0.7391│ 0.3188│ -30.4640│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 0.7400│ 0.3200│ -26.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2881│ 0.7170│ 0.2710│ -19.5918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7200│ --│ -18.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1072016.33│1088985.58│1058582.64│ 997085.35│
│归属母公司股东权益 │ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业成本(万元) │ 130878.75│ 90222.77│ 45631.79│ 195618.42│
│投资收益(万元) │ -46.97│ --│ --│ -7.68│
│净利润(万元) │ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│营业利润(万元) │ 4518.90│ 2424.07│ 1009.15│ -92335.11│
│利润总额(万元) │ 4048.04│ 2372.48│ 1015.43│ -99793.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 74409.69│ 48406.30│ 14101.01│ 42946.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0523│ -0.0346│ 0.0290│
│基本每股收益 │ -0.0814│ -0.0540│ -0.0353│ -0.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0523│ -0.0346│ 0.0290│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.8589│ 2.8766│ 2.9112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0778│ 0.0945│ -0.0201│ 0.1922│
│每股现金流量(元) │ 0.0611│ -0.0701│ 0.0056│ -0.3171│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5923│ 0.6100│ 0.6446│
│净资产收益率(%) │ -2.8273│ -1.8310│ -1.2027│ 0.9304│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7900│ -1.8144│ -1.2000│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8755│ -1.8895│ -1.2262│ -0.9016│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8724│ --│ -4.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1134920.99│1109437.57│1127599.34│1088596.04│
│归属母公司股东权益 │ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业成本(万元) │ 147981.34│ 93960.63│ 29460.03│ 218407.16│
│投资收益(万元) │ 120.40│ 41.38│ 31.38│ 1696.42│
│净利润(万元) │ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 4196.60│
│营业利润(万元) │ -11552.57│ -7686.48│ -5015.96│ -6511.50│
│利润总额(万元) │ -11951.54│ -7813.07│ -5030.15│ 4076.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 3906.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 11223.33│ 13622.40│ -2892.51│ 27722.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0291│ -0.7042│ 0.0290│ -0.1609│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0302│ -0.4529│ -0.0290│ -0.0995│
│每股净资产(元) │ 2.2596│ 2.2315│ 2.9112│ 3.0755│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2816│
│每股未分配利润(元) │ -0.0071│ -0.0352│ 0.6446│ 0.7761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.2978│ 0.1922│ 0.1981│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ 0.1311│ -0.3171│ 0.0121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5629│ 2.4210│ 2.2820│ 2.5738│
│应收账款周转率 │ 2.5387│ 2.5936│ 2.2468│ 2.5215│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.2350│ 0.2645│ 0.2936│
│营业收入增长率(%) │ -0.7001│ -15.8978│ -7.9655│ 7.0298│
│营业利润增长率(%) │ 139.1160│-1318.0319│ 72.7211│ -373.1277│
│利润总额增长率(%) │ 133.8705│-2547.9291│ 117.0969│ -359.2898│
│归属母公司净利润增长率│ 135.0744│-2609.8958│ 116.4399│ -562.0277│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5426│ -8.4063│ -2.3102│ 6.9338│
│净资产增长率(%) │ -20.1895│ -23.3477│ -7.5284│ -4.9439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1341│ 1.8133│ 1.6313│ -40.0087│
│总资产收益率(%) │ 0.3669│ 0.2180│ 0.0941│ -9.4014│
│净资产收益率(%) │ 1.2425│ 0.7391│ 0.3188│ -30.4640│
│营业利润率(%) │ 2.3817│ 1.8343│ 1.5996│ -37.6801│
│销售毛利率(%) │ 31.0207│ 31.7284│ 27.6684│ 20.1721│
│销售净利率(%) │ 2.1341│ 1.8133│ 1.6313│ -40.0087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5629│ 1.0874│ 0.5684│ 2.4210│
│固定资产周转率 │ 0.4389│ 0.3031│ 0.1433│ 0.5190│
│流动资产周转率 │ 0.4971│ 0.3344│ 0.1657│ 0.6889│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.1267│ 0.0614│ 0.2350│
│股东权益周转率 │ 0.5169│ 0.3589│ 0.1710│ 0.6608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6248│ 0.6255│ 0.6411│ 0.6095│
│速动比率(%) │ 0.4942│ 0.4725│ 0.4622│ 0.4130│
│产权比率 │ 2.2896│ 2.3587│ 2.2788│ 2.0982│
│应收账款周转率 │ 2.5387│ 1.8051│ 0.8362│ 2.5936│
│利息保障倍数 │ 1.3372│ 1.1591│ 1.1242│ -2.2793│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.7023│ 0.6950│ 0.6772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.7001│ 9.7607│ 55.9516│ -15.8978│
│营业利润增长率(%) │ 139.1160│ 131.5368│ 120.1187│-1318.0319│
│总资产增长率(%) │ -5.5426│ -1.8435│ -6.1207│ -8.4063│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9633│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.1895│ -21.3617│ -22.1776│ -23.3477│
│净利润增长率(%) │ 135.0744│ 131.7425│ 120.6257│-2436.2122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.3986│ 29.7732│ 30.4987│ 32.2768│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.3846│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5259│ 40.3941│ 38.8298│ 35.1415│
│无形资产比率(%) │ 2.5387│ 2.5241│ 2.6223│ 2.7953│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1072016.33│ 1088985.58│ 1058582.64│ 997085.35│
│流动资产 │ 413003.90│ 439885.72│ 411045.88│ 350391.14│
│非流动资产 │ 659012.43│ 649099.87│ 647536.76│ 646694.21│
│固定资产 │ 421442.89│ 428892.97│ 437018.85│ 443245.60│
│货币资金 │ 200338.34│ 223199.17│ 190882.12│ 136470.07│
│存货 │ 86376.02│ 84845.56│ 79459.98│ 81103.94│
│应收账款 │ 78165.99│ 75117.57│ 79591.22│ 71306.55│
│其他应收款 │ --│ 27427.20│ --│ 22814.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27215.14│ 27487.04│ 27759.29│ 27871.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 316943.53│ 304530.24│ 276777.20│ 292511.84│
│预收账款 │ 7267.30│ 8809.31│ 9459.30│ 10572.41│
│应付账款 │ 41955.07│ 38285.25│ 31734.78│ 29121.08│
│流动负债 │ 660969.73│ 703305.25│ 641116.70│ 574841.71│
│长期借款 │ 48200.00│ 4500.00│ 32000.00│ 32069.89│
│总负债 │ 746138.44│ 764759.44│ 735728.33│ 675258.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│未分配利润 │ -1025.16│ -2677.99│ -4045.19│ -5074.31│
│归属于母公司所│ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1134920.99│ 1109437.57│ 1127599.34│ 1088596.04│
│流动资产 │ 474163.28│ 398931.25│ 408485.22│ 361079.32│
│非流动资产 │ 660757.71│ 710506.32│ 719114.13│ 727516.72│
│固定资产 │ 427558.24│ 481703.66│ 491164.36│ 500997.02│
│货币资金 │ 128732.05│ 115709.87│ 129796.19│ 100445.24│
│存货 │ 91720.32│ 89010.56│ 85394.74│ 80497.82│
│应收账款 │ 136030.12│ 131040.31│ 125774.04│ 117655.91│
│其他应收款 │ --│ 28941.07│ --│ 22124.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21095.09│ 21346.39│ 21593.65│ 21840.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285394.50│ 295155.26│ 331539.81│ 315022.98│
│预收账款 │ 12050.36│ --│ 18403.30│ 14564.91│
│应付账款 │ 32076.41│ 25289.26│ 28229.20│ 29247.99│
│流动负债 │ 641425.64│ 562871.21│ 594836.14│ 546635.94│
│长期借款 │ 30173.16│ 75173.22│ 53927.43│ 54944.52│
│总负债 │ 726606.53│ 697136.91│ 712739.04│ 668742.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│未分配利润 │ 81422.77│ 85417.99│ 87977.71│ 92967.22│
│归属于母公司所│ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业收入 │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业总成本 │ 185492.81│ 122728.46│ 61490.31│ 263690.61│
│营业成本 │ 130878.75│ 90222.77│ 45631.79│ 195618.42│
│财务费用 │ 23039.62│ 15071.39│ 8177.79│ 30828.75│
│管理费用 │ 13494.70│ 9522.78│ 4621.12│ 21619.17│
│营业利润 │ 4518.90│ 2424.07│ 1009.15│ -92335.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -46.97│ --│ --│ -7.68│
│营业外收支净额│ -470.86│ -51.59│ 6.28│ -7458.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4048.04│ 2372.48│ 1015.43│ -99793.71│
│所得税费用 │ -1.11│ -23.84│ -13.69│ -1752.18│
│归属母公司净利│ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业收入 │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业总成本 │ 203377.36│ 126448.91│ 45633.24│ 296311.03│
│营业成本 │ 147981.34│ 93960.63│ 29460.03│ 218407.16│
│财务费用 │ 22930.24│ 14811.31│ 7345.81│ 31015.38│
│管理费用 │ 16530.66│ 11355.04│ 6641.21│ 18844.76│
│营业利润 │ -11552.57│ -7686.48│ -5015.96│ -6511.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 120.40│ 41.38│ 31.38│ 1696.42│
│营业外收支净额│ -398.98│ -126.59│ -14.19│ 10588.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11951.54│ -7813.07│ -5030.15│ 4076.66│
│所得税费用 │ -407.10│ -263.84│ -40.64│ -119.94│
│归属母公司净利│ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 3906.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 4196.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214206.99│ 145056.39│ 70040.07│ 304137.68│
│经营现金流出小计│ 139797.30│ 96650.09│ 55939.06│ 261191.52│
│经营现金流量净额│ 74409.69│ 48406.30│ 14101.01│ 42946.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376.23│ 124.92│ 73.11│ 48599.24│
│投资现金流出小计│ 41454.58│ 21671.42│ 9929.37│ 48321.35│
│投资现金流量净额│ -41078.35│ -21546.50│ -9856.26│ 277.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 358043.26│ 230642.28│ 138252.16│ 426291.38│
│筹资现金流出小计│ 404138.48│ 256085.85│ 154439.28│ 450494.40│
│筹资现金流量净额│ -46095.22│ -25443.57│ -16187.12│ -24203.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.46│ -31.96│ 2.80│ -111.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12788.34│ 1384.27│ -11939.56│ 18909.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206945.36│ 124821.06│ 41555.09│ 313957.47│
│经营现金流出小计│ 195722.03│ 111198.66│ 44447.60│ 286235.01│
│经营现金流量净额│ 11223.33│ 13622.40│ -2892.51│ 27722.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50088.77│ 7.51│ 0.22│ -725.94│
│投资现金流出小计│ 15558.03│ 7620.94│ 5012.95│ 124261.01│
│投资现金流量净额│ 34530.74│ -7613.43│ -5012.73│-124986.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 302564.81│ 248574.63│ 138828.55│ 436127.72│
│筹资现金流出小计│ 339461.00│ 264696.83│ 130131.41│ 384601.04│
│筹资现金流量净额│ -36896.19│ -16122.20│ 8697.14│ 51526.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.08│ 7.85│ 15.27│ 7.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8814.81│ -10105.37│ 807.16│ -45730.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 200338.34│ 136470.07│ 100445.24│ 35.87│
│短期借款 │ 316943.53│ 292511.84│ 315022.98│ -7.15│
│应收账款 │ 78165.99│ 71306.55│ 117655.91│ -39.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 22124.02│ --│
│应付账款 │ 41955.07│ 29121.08│ 29247.99│ -0.43│
│在建工程 │ --│ --│ 134158.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -22142.37│ 24316.66│ -191.06│
│流动负债合计 │ 660969.73│ 574841.71│ 546635.94│ 5.16│
│长期借款 │ 48200.00│ 32069.89│ 54944.52│ -41.63│
│负债合计 │ 746138.44│ 675258.27│ 668742.77│ 0.97│
│营业利润 │ 4518.90│ -92335.11│ -6511.50│ -1318.03│
│利润总额 │ 4048.04│ -99793.71│ 4076.66│ -2547.93│
│归属于母公司所有│ 4049.15│ -98041.53│ 3906.20│ -2609.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1025.16│ -5074.31│ 92967.22│ -105.46│
│营业外收支净额 │ -470.86│ -7458.60│ 10588.16│ -170.44│
│购买商品、接受劳│ 102378.64│ 204542.34│ 214570.37│ -4.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214206.99│ 304137.68│ 313957.47│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139797.30│ 261191.52│ 286235.01│ -8.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74409.69│ 42946.16│ 27722.46│ 54.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 376.23│ 48599.24│ -725.94│ 6794.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41454.58│ 48321.35│ 124261.01│ -61.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41078.35│ 277.88│-124986.95│ 100.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41054.58│ 48321.35│ 124261.01│ -61.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 358043.26│ 426291.38│ 436127.72│ -2.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404138.48│ 450494.40│ 384601.04│ 17.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46095.22│ -24203.02│ 51526.67│ -146.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24812.06│ 21000.14│ 36550.08│ -42.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12788.34│ 18909.32│ -45730.34│ 141.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9261.89│-140370.60│ 93.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9261.89│-140370.60│ 93.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53976.26│ 22.0266│ -86497.08│ 88.2249│
│第三季度│ 70673.32│ 28.8403│ -3995.22│ 4.0750│
│第二季度│ 79947.78│ 32.6251│ -2559.72│ 2.6109│
│第一季度│ 40452.89│ 16.5080│ -4989.51│ 5.0892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64106.76│ 22.0017│ -1933.74│ -49.5043│
│第三季度│ 61487.80│ 21.1029│ 1059.75│ 27.1298│
│第二季度│ 90352.36│ 31.0093│ 3252.48│ 83.2645│
│第一季度│ 75425.09│ 25.8862│ 1527.71│ 39.1100│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0291│ 0.0172│ 0.0074│ -0.7042│
│基本每股收益 │ 0.0302│ 0.0167│ 0.0063│ -0.4529│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0291│ 0.0172│ 0.0074│ -0.7042│
│每股净资产(元) │ 2.2596│ 2.2482│ 2.2386│ 2.2315│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.3356│ 0.0978│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ 0.0096│ -0.0828│ 0.1311│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│
│每股未分配利润(元) │ -0.0071│ -0.0186│ -0.0280│ -0.0352│
│净资产收益率(%) │ 1.2425│ 0.7391│ 0.3188│ -30.4640│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 0.7400│ 0.3200│ -26.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2881│ 0.7170│ 0.2710│ -19.5918│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7200│ --│ -18.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1072016.33│1088985.58│1058582.64│ 997085.35│
│归属母公司股东权益 │ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业成本(万元) │ 130878.75│ 90222.77│ 45631.79│ 195618.42│
│投资收益(万元) │ -46.97│ --│ --│ -7.68│
│净利润(万元) │ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│营业利润(万元) │ 4518.90│ 2424.07│ 1009.15│ -92335.11│
│利润总额(万元) │ 4048.04│ 2372.48│ 1015.43│ -99793.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 74409.69│ 48406.30│ 14101.01│ 42946.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0523│ -0.0346│ 0.0290│
│基本每股收益 │ -0.0814│ -0.0540│ -0.0353│ -0.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0523│ -0.0346│ 0.0290│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.8589│ 2.8766│ 2.9112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0778│ 0.0945│ -0.0201│ 0.1922│
│每股现金流量(元) │ 0.0611│ -0.0701│ 0.0056│ -0.3171│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│ 0.1597│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5923│ 0.6100│ 0.6446│
│净资产收益率(%) │ -2.8273│ -1.8310│ -1.2027│ 0.9304│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7900│ -1.8144│ -1.2000│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8755│ -1.8895│ -1.2262│ -0.9016│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8724│ --│ -4.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1134920.99│1109437.57│1127599.34│1088596.04│
│归属母公司股东权益 │ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业成本(万元) │ 147981.34│ 93960.63│ 29460.03│ 218407.16│
│投资收益(万元) │ 120.40│ 41.38│ 31.38│ 1696.42│
│净利润(万元) │ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 4196.60│
│营业利润(万元) │ -11552.57│ -7686.48│ -5015.96│ -6511.50│
│利润总额(万元) │ -11951.54│ -7813.07│ -5030.15│ 4076.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 3906.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 11223.33│ 13622.40│ -2892.51│ 27722.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0291│ -0.7042│ 0.0290│ -0.1609│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0302│ -0.4529│ -0.0290│ -0.0995│
│每股净资产(元) │ 2.2596│ 2.2315│ 2.9112│ 3.0755│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2816│
│每股未分配利润(元) │ -0.0071│ -0.0352│ 0.6446│ 0.7761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.2978│ 0.1922│ 0.1981│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ 0.1311│ -0.3171│ 0.0121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5629│ 2.4210│ 2.2820│ 2.5738│
│应收账款周转率 │ 2.5387│ 2.5936│ 2.2468│ 2.5215│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.2350│ 0.2645│ 0.2936│
│营业收入增长率(%) │ -0.7001│ -15.8978│ -7.9655│ 7.0298│
│营业利润增长率(%) │ 139.1160│-1318.0319│ 72.7211│ -373.1277│
│利润总额增长率(%) │ 133.8705│-2547.9291│ 117.0969│ -359.2898│
│归属母公司净利润增长率│ 135.0744│-2609.8958│ 116.4399│ -562.0277│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5426│ -8.4063│ -2.3102│ 6.9338│
│净资产增长率(%) │ -20.1895│ -23.3477│ -7.5284│ -4.9439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1341│ 1.8133│ 1.6313│ -40.0087│
│总资产收益率(%) │ 0.3669│ 0.2180│ 0.0941│ -9.4014│
│净资产收益率(%) │ 1.2425│ 0.7391│ 0.3188│ -30.4640│
│营业利润率(%) │ 2.3817│ 1.8343│ 1.5996│ -37.6801│
│销售毛利率(%) │ 31.0207│ 31.7284│ 27.6684│ 20.1721│
│销售净利率(%) │ 2.1341│ 1.8133│ 1.6313│ -40.0087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5629│ 1.0874│ 0.5684│ 2.4210│
│固定资产周转率 │ 0.4389│ 0.3031│ 0.1433│ 0.5190│
│流动资产周转率 │ 0.4971│ 0.3344│ 0.1657│ 0.6889│
│总资产周转率 │ 0.1834│ 0.1267│ 0.0614│ 0.2350│
│股东权益周转率 │ 0.5169│ 0.3589│ 0.1710│ 0.6608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6248│ 0.6255│ 0.6411│ 0.6095│
│速动比率(%) │ 0.4942│ 0.4725│ 0.4622│ 0.4130│
│产权比率 │ 2.2896│ 2.3587│ 2.2788│ 2.0982│
│应收账款周转率 │ 2.5387│ 1.8051│ 0.8362│ 2.5936│
│利息保障倍数 │ 1.3372│ 1.1591│ 1.1242│ -2.2793│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.7023│ 0.6950│ 0.6772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.7001│ 9.7607│ 55.9516│ -15.8978│
│营业利润增长率(%) │ 139.1160│ 131.5368│ 120.1187│-1318.0319│
│总资产增长率(%) │ -5.5426│ -1.8435│ -6.1207│ -8.4063│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9633│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.1895│ -21.3617│ -22.1776│ -23.3477│
│净利润增长率(%) │ 135.0744│ 131.7425│ 120.6257│-2436.2122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.3986│ 29.7732│ 30.4987│ 32.2768│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.3846│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5259│ 40.3941│ 38.8298│ 35.1415│
│无形资产比率(%) │ 2.5387│ 2.5241│ 2.6223│ 2.7953│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1072016.33│ 1088985.58│ 1058582.64│ 997085.35│
│流动资产 │ 413003.90│ 439885.72│ 411045.88│ 350391.14│
│非流动资产 │ 659012.43│ 649099.87│ 647536.76│ 646694.21│
│固定资产 │ 421442.89│ 428892.97│ 437018.85│ 443245.60│
│货币资金 │ 200338.34│ 223199.17│ 190882.12│ 136470.07│
│存货 │ 86376.02│ 84845.56│ 79459.98│ 81103.94│
│应收账款 │ 78165.99│ 75117.57│ 79591.22│ 71306.55│
│其他应收款 │ --│ 27427.20│ --│ 22814.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27215.14│ 27487.04│ 27759.29│ 27871.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 316943.53│ 304530.24│ 276777.20│ 292511.84│
│预收账款 │ 7267.30│ 8809.31│ 9459.30│ 10572.41│
│应付账款 │ 41955.07│ 38285.25│ 31734.78│ 29121.08│
│流动负债 │ 660969.73│ 703305.25│ 641116.70│ 574841.71│
│长期借款 │ 48200.00│ 4500.00│ 32000.00│ 32069.89│
│总负债 │ 746138.44│ 764759.44│ 735728.33│ 675258.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│未分配利润 │ -1025.16│ -2677.99│ -4045.19│ -5074.31│
│归属于母公司所│ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325877.89│ 324226.14│ 322854.31│ 321827.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1134920.99│ 1109437.57│ 1127599.34│ 1088596.04│
│流动资产 │ 474163.28│ 398931.25│ 408485.22│ 361079.32│
│非流动资产 │ 660757.71│ 710506.32│ 719114.13│ 727516.72│
│固定资产 │ 427558.24│ 481703.66│ 491164.36│ 500997.02│
│货币资金 │ 128732.05│ 115709.87│ 129796.19│ 100445.24│
│存货 │ 91720.32│ 89010.56│ 85394.74│ 80497.82│
│应收账款 │ 136030.12│ 131040.31│ 125774.04│ 117655.91│
│其他应收款 │ --│ 28941.07│ --│ 22124.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21095.09│ 21346.39│ 21593.65│ 21840.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285394.50│ 295155.26│ 331539.81│ 315022.98│
│预收账款 │ 12050.36│ --│ 18403.30│ 14564.91│
│应付账款 │ 32076.41│ 25289.26│ 28229.20│ 29247.99│
│流动负债 │ 641425.64│ 562871.21│ 594836.14│ 546635.94│
│长期借款 │ 30173.16│ 75173.22│ 53927.43│ 54944.52│
│总负债 │ 726606.53│ 697136.91│ 712739.04│ 668742.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│未分配利润 │ 81422.77│ 85417.99│ 87977.71│ 92967.22│
│归属于母公司所│ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408314.46│ 412300.66│ 414860.30│ 419853.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业收入 │ 189736.33│ 132152.64│ 63086.93│ 245050.26│
│营业总成本 │ 185492.81│ 122728.46│ 61490.31│ 263690.61│
│营业成本 │ 130878.75│ 90222.77│ 45631.79│ 195618.42│
│财务费用 │ 23039.62│ 15071.39│ 8177.79│ 30828.75│
│管理费用 │ 13494.70│ 9522.78│ 4621.12│ 21619.17│
│营业利润 │ 4518.90│ 2424.07│ 1009.15│ -92335.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -46.97│ --│ --│ -7.68│
│营业外收支净额│ -470.86│ -51.59│ 6.28│ -7458.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4048.04│ 2372.48│ 1015.43│ -99793.71│
│所得税费用 │ -1.11│ -23.84│ -13.69│ -1752.18│
│归属母公司净利│ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4049.15│ 2396.32│ 1029.12│ -98041.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业收入 │ 191073.99│ 120400.67│ 40452.89│ 291372.01│
│营业总成本 │ 203377.36│ 126448.91│ 45633.24│ 296311.03│
│营业成本 │ 147981.34│ 93960.63│ 29460.03│ 218407.16│
│财务费用 │ 22930.24│ 14811.31│ 7345.81│ 31015.38│
│管理费用 │ 16530.66│ 11355.04│ 6641.21│ 18844.76│
│营业利润 │ -11552.57│ -7686.48│ -5015.96│ -6511.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 120.40│ 41.38│ 31.38│ 1696.42│
│营业外收支净额│ -398.98│ -126.59│ -14.19│ 10588.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11951.54│ -7813.07│ -5030.15│ 4076.66│
│所得税费用 │ -407.10│ -263.84│ -40.64│ -119.94│
│归属母公司净利│ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 3906.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11544.45│ -7549.23│ -4989.51│ 4196.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214206.99│ 145056.39│ 70040.07│ 304137.68│
│经营现金流出小计│ 139797.30│ 96650.09│ 55939.06│ 261191.52│
│经营现金流量净额│ 74409.69│ 48406.30│ 14101.01│ 42946.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376.23│ 124.92│ 73.11│ 48599.24│
│投资现金流出小计│ 41454.58│ 21671.42│ 9929.37│ 48321.35│
│投资现金流量净额│ -41078.35│ -21546.50│ -9856.26│ 277.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 358043.26│ 230642.28│ 138252.16│ 426291.38│
│筹资现金流出小计│ 404138.48│ 256085.85│ 154439.28│ 450494.40│
│筹资现金流量净额│ -46095.22│ -25443.57│ -16187.12│ -24203.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.46│ -31.96│ 2.80│ -111.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12788.34│ 1384.27│ -11939.56│ 18909.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206945.36│ 124821.06│ 41555.09│ 313957.47│
│经营现金流出小计│ 195722.03│ 111198.66│ 44447.60│ 286235.01│
│经营现金流量净额│ 11223.33│ 13622.40│ -2892.51│ 27722.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50088.77│ 7.51│ 0.22│ -725.94│
│投资现金流出小计│ 15558.03│ 7620.94│ 5012.95│ 124261.01│
│投资现金流量净额│ 34530.74│ -7613.43│ -5012.73│-124986.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 302564.81│ 248574.63│ 138828.55│ 436127.72│
│筹资现金流出小计│ 339461.00│ 264696.83│ 130131.41│ 384601.04│
│筹资现金流量净额│ -36896.19│ -16122.20│ 8697.14│ 51526.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.08│ 7.85│ 15.27│ 7.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8814.81│ -10105.37│ 807.16│ -45730.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 200338.34│ 136470.07│ 100445.24│ 35.87│
│短期借款 │ 316943.53│ 292511.84│ 315022.98│ -7.15│
│应收账款 │ 78165.99│ 71306.55│ 117655.91│ -39.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 22124.02│ --│
│应付账款 │ 41955.07│ 29121.08│ 29247.99│ -0.43│
│在建工程 │ --│ --│ 134158.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -22142.37│ 24316.66│ -191.06│
│流动负债合计 │ 660969.73│ 574841.71│ 546635.94│ 5.16│
│长期借款 │ 48200.00│ 32069.89│ 54944.52│ -41.63│
│负债合计 │ 746138.44│ 675258.27│ 668742.77│ 0.97│
│营业利润 │ 4518.90│ -92335.11│ -6511.50│ -1318.03│
│利润总额 │ 4048.04│ -99793.71│ 4076.66│ -2547.93│
│归属于母公司所有│ 4049.15│ -98041.53│ 3906.20│ -2609.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1025.16│ -5074.31│ 92967.22│ -105.46│
│营业外收支净额 │ -470.86│ -7458.60│ 10588.16│ -170.44│
│购买商品、接受劳│ 102378.64│ 204542.34│ 214570.37│ -4.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214206.99│ 304137.68│ 313957.47│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139797.30│ 261191.52│ 286235.01│ -8.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74409.69│ 42946.16│ 27722.46│ 54.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 376.23│ 48599.24│ -725.94│ 6794.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41454.58│ 48321.35│ 124261.01│ -61.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41078.35│ 277.88│-124986.95│ 100.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41054.58│ 48321.35│ 124261.01│ -61.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 358043.26│ 426291.38│ 436127.72│ -2.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404138.48│ 450494.40│ 384601.04│ 17.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46095.22│ -24203.02│ 51526.67│ -146.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24812.06│ 21000.14│ 36550.08│ -42.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12788.34│ 18909.32│ -45730.34│ 141.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9261.89│-140370.60│ 93.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9261.89│-140370.60│ 93.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53976.26│ 22.0266│ -86497.08│ 88.2249│
│第三季度│ 70673.32│ 28.8403│ -3995.22│ 4.0750│
│第二季度│ 79947.78│ 32.6251│ -2559.72│ 2.6109│
│第一季度│ 40452.89│ 16.5080│ -4989.51│ 5.0892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64106.76│ 22.0017│ -1933.74│ -49.5043│
│第三季度│ 61487.80│ 21.1029│ 1059.75│ 27.1298│
│第二季度│ 90352.36│ 31.0093│ 3252.48│ 83.2645│
│第一季度│ 75425.09│ 25.8862│ 1527.71│ 39.1100│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘