*ST宝硕 *ST宝硕 财务分析报告
≈≈华创阳安600155≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3100│ 0.2400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.3854│ 0.2300│ 0.0695│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 9.3200│ 9.1256│ 8.7175│ 8.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4225│ 0.1349│ 0.3258│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7374│ 1.3162│ 0.2062│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7214│ 7.7214│ 7.7214│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1476│ 0.0793│ -0.0762│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.3128│ 2.6848│ 0.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.4500│ 2.6900│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1186│ 2.5186│ 0.7953│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5174429.52│5337015.61│5325026.42│4897001.55│
│归属母公司股东权益 │1621013.13│1587450.64│1516463.67│1491617.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 377045.92│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业成本(万元) │ --│ 1877.42│ 1024.16│ 402.34│
│投资收益(万元) │ --│ 104871.68│ 74504.32│ 35589.33│
│净利润(万元) │ --│ 52957.35│ 40928.59│ 13723.50│
│营业利润(万元) │ 136798.16│ 75263.67│ 53957.46│ 17249.77│
│利润总额(万元) │ 137231.38│ 76726.01│ 55565.26│ 18855.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 97183.67│ 52588.55│ 40713.66│ 13662.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 73496.19│ 23463.06│ 56678.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2706│ 0.1700│ 0.0816│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 8.7200│ 8.6143│ 8.5779│ 8.6284│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0304│ 0.7785│ 0.3250│ 1.3762│
│每股现金流量(元) │ 0.6729│ 1.1625│ 0.4501│ 1.1003│
│每股资本公积金(元) │ 7.7214│ 7.7206│ 7.7196│ 7.7195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ -0.1547│ -0.1848│ -0.2912│ -0.3719│
│净资产收益率(%) │ 4.3379│ 3.0422│ 1.8141│ 0.8683│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3700│ 3.0300│ 1.8000│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1705│ 3.1664│ 1.9395│ 1.0119│
│加权净资产收益率 │ 4.2000│ --│ 1.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4853615.77│4969727.03│4786982.13│4607403.23│
│归属母公司股东权益 │1517628.12│1498510.91│1492178.43│1500950.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324996.43│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业成本(万元) │ 3771.93│ 2472.61│ 2078.33│ 926.16│
│投资收益(万元) │ 141040.57│ 102814.06│ 58998.86│ 31641.25│
│净利润(万元) │ 66864.91│ 45982.52│ 27084.95│ 13005.27│
│营业利润(万元) │ 84411.22│ 62321.99│ 37085.58│ 19069.70│
│利润总额(万元) │ 88611.46│ 61977.03│ 36964.86│ 18890.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 65833.49│ 45587.37│ 27069.96│ 13032.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 179248.37│ 135420.07│ 56531.39│ 239405.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3800│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.2500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.3200│ 8.7200│ 8.6002│ 8.5487│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7214│ 7.7195│ 7.8883│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.1547│ -0.4468│ -0.5177│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0304│ 0.2080│ -0.8603│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6729│ 0.4392│ 0.5283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1143│ 2.2489│ 0.8122│
│应收账款周转率 │ --│ 1.8197│ 1.4721│ 0.8790│
│总资产周转率 │ --│ 0.0066│ 0.0055│ 0.0472│
│营业收入增长率(%) │ 16.0154│ 31.2668│ 33.2724│ -11.5927│
│营业利润增长率(%) │ 62.0616│ 89.8019│ 86.6763│ 19.1506│
│利润总额增长率(%) │ 54.8687│ 96.5057│ 84.7093│ 19.2443│
│归属母公司净利润增长率│ 47.6204│ 152.7984│ 74.2387│ 14.1581│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6098│ 8.7971│ 10.5750│ 5.0960│
│净资产增长率(%) │ 6.8123│ 1.4423│ 0.6017│ -0.2554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 21.4801│ 27.0187│ 20.9360│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0276│ 0.8095│ 0.2888│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.3128│ 2.6848│ 0.9160│
│营业利润率(%) │ 36.2816│ 30.5278│ 35.6197│ 26.3155│
│销售毛利率(%) │ --│ 91.2271│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 247.4608│ 355.4186│ 315.4098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.0962│ 2.2557│ 0.8923│
│固定资产周转率 │ --│ 7.6790│ 0.3564│ 0.1340│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0586│ 0.0362│ 0.0166│
│总资产周转率 │ --│ 0.0484│ 0.0023│ 0.0009│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1591│ 0.1003│ 0.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7256│ 1.8335│ 1.7549│
│速动比率(%) │ --│ 1.7254│ 1.7608│ 1.6969│
│产权比率 │ --│ 2.3468│ 2.5068│ 2.2784│
│应收账款周转率 │ --│ 14.7116│ 8.8637│ 3.8598│
│利息保障倍数 │ --│ 7.9460│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7012│ 0.7139│ 0.6940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -14.9226│ -39.7180│ -64.4987│
│营业利润增长率(%) │ --│ 20.7658│ 45.4945│ -9.5436│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.3905│ 11.2397│ 6.2855│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -0.7864│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.9774│ 1.7034│ -0.5452│
│净利润增长率(%) │ --│ 15.1684│ 51.1119│ 5.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3274│ 29.7442│ 28.4780│ 30.4598│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6021│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 84.0502│ 83.4982│ 81.3107│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1960│ 0.2016│ 0.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5174429.52│ 5337015.61│ 5325026.42│ 4897001.55│
│流动资产 │ --│ 4485772.71│ 4446301.67│ 3981784.88│
│非流动资产 │ --│ 851242.90│ 878724.75│ 915216.67│
│固定资产 │ --│ 31646.18│ 32063.67│ 32365.93│
│货币资金 │ --│ 778886.97│ 914930.47│ 739442.00│
│存货 │ --│ 441.67│ 433.06│ 426.78│
│应收账款 │ --│ 16609.75│ 17273.36│ 17058.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 193901.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10461.47│ 10734.91│ 11076.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 35084.99│ 6226.85│ 7301.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 3858.27│ 2875.30│ 2635.88│
│流动负债 │ --│ 2599614.23│ 2424980.73│ 2269003.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 3742335.34│ 3801486.99│ 3398462.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1343173.21│ 1343173.21│ 1343173.21│
│未分配利润 │ --│ 25670.93│ 13799.49│ -13247.69│
│归属于母公司所│ 1621013.13│ 1587450.64│ 1516463.67│ 1491617.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1594680.26│ 1523539.43│ 1498539.24│
│商誉 │ --│ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4853615.77│ 4969727.03│ 4786982.13│ 4607403.23│
│流动资产 │ 3933213.64│ 4027932.62│ 3848825.87│ 3637644.66│
│非流动资产 │ 920402.13│ 941794.40│ 938156.26│ 969758.57│
│固定资产 │ 32565.73│ 32458.08│ 32317.83│ 32389.72│
│货币资金 │ 724464.26│ 764299.59│ 738501.07│ 846200.12│
│存货 │ 474.99│ 1066.09│ 1258.13│ 872.45│
│应收账款 │ 16906.93│ 12772.11│ 15823.84│ 14222.42│
│其他应收款 │ 184456.84│ --│ 177056.21│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11558.74│ 11446.32│ 11181.43│ 11245.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7151.26│ 78427.95│ 78596.82│ 76502.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3642.06│ 3710.82│ 4079.69│ 3379.22│
│流动负债 │ 2292151.38│ 2429600.15│ 2226130.36│ 2201732.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3329126.82│ 3464991.55│ 3288959.31│ 3100649.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1343173.21│ 1343037.12│ 1342867.77│ 1342843.89│
│未分配利润 │ -26906.69│ -32142.70│ -50657.15│ -64691.36│
│归属于母公司所│ 1517628.12│ 1498510.91│ 1492178.43│ 1500950.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1524488.96│ 1504735.47│ 1498022.83│ 1506753.36│
│商誉 │ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业收入 │ 377045.92│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业总成本 │ --│ 285767.59│ 179126.55│ 78713.83│
│营业成本 │ --│ 1877.42│ 1024.16│ 402.34│
│财务费用 │ --│ 11045.59│ 7273.98│ 3506.54│
│管理费用 │ --│ 175335.33│ 108778.61│ 44870.06│
│营业利润 │ 136798.16│ 75263.67│ 53957.46│ 17249.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 104871.68│ 74504.32│ 35589.33│
│营业外收支净额│ --│ 1462.34│ 1607.80│ 1606.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137231.38│ 76726.01│ 55565.26│ 18855.87│
│所得税费用 │ --│ 23768.66│ 14636.68│ 5132.36│
│归属母公司净利│ 97183.67│ 52588.55│ 40713.66│ 13662.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 52957.35│ 40928.59│ 13723.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 313548.50│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业收入 │ 324996.43│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业总成本 │ 341308.68│ 279101.19│ 149225.40│ 87769.94│
│营业成本 │ 3771.93│ 2472.61│ 2078.33│ 926.16│
│财务费用 │ 10202.43│ 7591.78│ 4990.37│ 2438.79│
│管理费用 │ 197813.08│ 139722.33│ 84938.12│ 42170.31│
│营业利润 │ 84411.22│ 62321.99│ 37085.58│ 19069.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141040.57│ 102814.06│ 58998.86│ 31641.25│
│营业外收支净额│ 4200.25│ -344.96│ -120.72│ -179.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88611.46│ 61977.03│ 36964.86│ 18890.12│
│所得税费用 │ 21746.55│ 15994.51│ 9879.91│ 5884.85│
│归属母公司净利│ 65833.49│ 45587.37│ 27069.96│ 13032.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66864.91│ 45982.52│ 27084.95│ 13005.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 770687.24│ 503202.76│ 261104.42│ 937446.08│
│经营现金流出小计│ 697191.05│ 479739.71│ 204425.93│ 758197.71│
│经营现金流量净额│ 73496.19│ 23463.06│ 56678.49│ 179248.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 289963.77│ 225064.35│ 168445.99│ 242301.32│
│投资现金流出小计│ 391917.71│ 278058.79│ 226979.40│ 214455.69│
│投资现金流量净额│ -101953.93│ -52994.44│ -58533.42│ 27845.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 502833.19│ 378595.00│ 120325.00│ 407132.90│
│筹资现金流出小计│ 346080.77│ 120085.60│ 82599.72│ 497076.64│
│筹资现金流量净额│ 156752.42│ 258509.40│ 37725.28│ -89943.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.86│ -14.86│ --│ -98.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128279.81│ 228963.15│ 35870.35│ 117051.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 816533.66│ 748404.04│ 489385.16│ 885730.67│
│经营现金流出小计│ 681113.60│ 691872.65│ 249979.38│ 849547.12│
│经营现金流量净额│ 135420.07│ 56531.39│ 239405.78│ 36183.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159620.21│ 93879.91│ 31694.88│ 64653.64│
│投资现金流出小计│ 124506.64│ 68319.44│ 25906.50│ 342810.65│
│投资现金流量净额│ 35113.56│ 25560.47│ 5788.38│-278157.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384992.90│ 201412.90│ 22582.90│ 759831.69│
│筹资现金流出小计│ 353326.46│ 205239.57│ 76370.80│ 441492.50│
│筹资现金流量净额│ 31666.43│ -3826.67│ -53787.90│ 318339.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.93│ 25.90│ 1.21│ 28.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 202223.00│ 78291.09│ 191407.48│ 76394.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 724464.26│ --│
│短期借款 │ --│ 7151.26│ --│
│应收账款 │ --│ 16906.93│ --│
│应付账款 │ --│ 3642.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 731.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2292151.38│ --│
│负债合计 │ --│ 3329126.82│ --│
│营业利润 │ 136798.16│ 84411.22│ 62.06│
│利润总额 │ 137231.38│ 88611.46│ 54.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 97183.67│ 65833.49│ 47.62│
│未分配利润 │ --│ -26906.69│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 4200.25│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1294.48│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 937446.08│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 758197.71│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 179248.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 242301.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 214455.69│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 27845.63│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9063.75│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 407132.90│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 497076.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -89943.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 64528.30│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 117051.55│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 320601.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 320601.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 9884.69│ --│ 11874.89│ --│
│第二季度│ 7164.59│ --│ 27050.95│ --│
│第一季度│ 4351.01│ --│ 13662.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5652.67│ 18.3489│ 20246.12│ 30.7535│
│第三季度│ 6051.02│ 19.6420│ 18517.40│ 28.1276│
│第二季度│ 6847.00│ 22.2258│ 14037.69│ 21.3230│
│第一季度│ 12255.90│ 39.7834│ 13032.28│ 19.7958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3100│ 0.2400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.3854│ 0.2300│ 0.0695│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 9.3200│ 9.1256│ 8.7175│ 8.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4225│ 0.1349│ 0.3258│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7374│ 1.3162│ 0.2062│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7214│ 7.7214│ 7.7214│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1476│ 0.0793│ -0.0762│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.3128│ 2.6848│ 0.9160│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.4500│ 2.6900│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1186│ 2.5186│ 0.7953│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5174429.52│5337015.61│5325026.42│4897001.55│
│归属母公司股东权益 │1621013.13│1587450.64│1516463.67│1491617.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 377045.92│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业成本(万元) │ --│ 1877.42│ 1024.16│ 402.34│
│投资收益(万元) │ --│ 104871.68│ 74504.32│ 35589.33│
│净利润(万元) │ --│ 52957.35│ 40928.59│ 13723.50│
│营业利润(万元) │ 136798.16│ 75263.67│ 53957.46│ 17249.77│
│利润总额(万元) │ 137231.38│ 76726.01│ 55565.26│ 18855.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 97183.67│ 52588.55│ 40713.66│ 13662.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 73496.19│ 23463.06│ 56678.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2706│ 0.1700│ 0.0816│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 8.7200│ 8.6143│ 8.5779│ 8.6284│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0304│ 0.7785│ 0.3250│ 1.3762│
│每股现金流量(元) │ 0.6729│ 1.1625│ 0.4501│ 1.1003│
│每股资本公积金(元) │ 7.7214│ 7.7206│ 7.7196│ 7.7195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│ 0.0170│
│每股未分配利润(元) │ -0.1547│ -0.1848│ -0.2912│ -0.3719│
│净资产收益率(%) │ 4.3379│ 3.0422│ 1.8141│ 0.8683│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3700│ 3.0300│ 1.8000│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1705│ 3.1664│ 1.9395│ 1.0119│
│加权净资产收益率 │ 4.2000│ --│ 1.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4853615.77│4969727.03│4786982.13│4607403.23│
│归属母公司股东权益 │1517628.12│1498510.91│1492178.43│1500950.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324996.43│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业成本(万元) │ 3771.93│ 2472.61│ 2078.33│ 926.16│
│投资收益(万元) │ 141040.57│ 102814.06│ 58998.86│ 31641.25│
│净利润(万元) │ 66864.91│ 45982.52│ 27084.95│ 13005.27│
│营业利润(万元) │ 84411.22│ 62321.99│ 37085.58│ 19069.70│
│利润总额(万元) │ 88611.46│ 61977.03│ 36964.86│ 18890.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 65833.49│ 45587.37│ 27069.96│ 13032.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 179248.37│ 135420.07│ 56531.39│ 239405.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3800│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.2500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.3200│ 8.7200│ 8.6002│ 8.5487│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7214│ 7.7195│ 7.8883│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.1547│ -0.4468│ -0.5177│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0304│ 0.2080│ -0.8603│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6729│ 0.4392│ 0.5283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1143│ 2.2489│ 0.8122│
│应收账款周转率 │ --│ 1.8197│ 1.4721│ 0.8790│
│总资产周转率 │ --│ 0.0066│ 0.0055│ 0.0472│
│营业收入增长率(%) │ 16.0154│ 31.2668│ 33.2724│ -11.5927│
│营业利润增长率(%) │ 62.0616│ 89.8019│ 86.6763│ 19.1506│
│利润总额增长率(%) │ 54.8687│ 96.5057│ 84.7093│ 19.2443│
│归属母公司净利润增长率│ 47.6204│ 152.7984│ 74.2387│ 14.1581│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6098│ 8.7971│ 10.5750│ 5.0960│
│净资产增长率(%) │ 6.8123│ 1.4423│ 0.6017│ -0.2554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 21.4801│ 27.0187│ 20.9360│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0276│ 0.8095│ 0.2888│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.3128│ 2.6848│ 0.9160│
│营业利润率(%) │ 36.2816│ 30.5278│ 35.6197│ 26.3155│
│销售毛利率(%) │ --│ 91.2271│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 247.4608│ 355.4186│ 315.4098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.0962│ 2.2557│ 0.8923│
│固定资产周转率 │ --│ 7.6790│ 0.3564│ 0.1340│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0586│ 0.0362│ 0.0166│
│总资产周转率 │ --│ 0.0484│ 0.0023│ 0.0009│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1591│ 0.1003│ 0.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7256│ 1.8335│ 1.7549│
│速动比率(%) │ --│ 1.7254│ 1.7608│ 1.6969│
│产权比率 │ --│ 2.3468│ 2.5068│ 2.2784│
│应收账款周转率 │ --│ 14.7116│ 8.8637│ 3.8598│
│利息保障倍数 │ --│ 7.9460│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7012│ 0.7139│ 0.6940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -14.9226│ -39.7180│ -64.4987│
│营业利润增长率(%) │ --│ 20.7658│ 45.4945│ -9.5436│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.3905│ 11.2397│ 6.2855│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -0.7864│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.9774│ 1.7034│ -0.5452│
│净利润增长率(%) │ --│ 15.1684│ 51.1119│ 5.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3274│ 29.7442│ 28.4780│ 30.4598│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6021│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 84.0502│ 83.4982│ 81.3107│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1960│ 0.2016│ 0.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5174429.52│ 5337015.61│ 5325026.42│ 4897001.55│
│流动资产 │ --│ 4485772.71│ 4446301.67│ 3981784.88│
│非流动资产 │ --│ 851242.90│ 878724.75│ 915216.67│
│固定资产 │ --│ 31646.18│ 32063.67│ 32365.93│
│货币资金 │ --│ 778886.97│ 914930.47│ 739442.00│
│存货 │ --│ 441.67│ 433.06│ 426.78│
│应收账款 │ --│ 16609.75│ 17273.36│ 17058.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 193901.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10461.47│ 10734.91│ 11076.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 35084.99│ 6226.85│ 7301.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 3858.27│ 2875.30│ 2635.88│
│流动负债 │ --│ 2599614.23│ 2424980.73│ 2269003.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 3742335.34│ 3801486.99│ 3398462.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1343173.21│ 1343173.21│ 1343173.21│
│未分配利润 │ --│ 25670.93│ 13799.49│ -13247.69│
│归属于母公司所│ 1621013.13│ 1587450.64│ 1516463.67│ 1491617.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1594680.26│ 1523539.43│ 1498539.24│
│商誉 │ --│ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4853615.77│ 4969727.03│ 4786982.13│ 4607403.23│
│流动资产 │ 3933213.64│ 4027932.62│ 3848825.87│ 3637644.66│
│非流动资产 │ 920402.13│ 941794.40│ 938156.26│ 969758.57│
│固定资产 │ 32565.73│ 32458.08│ 32317.83│ 32389.72│
│货币资金 │ 724464.26│ 764299.59│ 738501.07│ 846200.12│
│存货 │ 474.99│ 1066.09│ 1258.13│ 872.45│
│应收账款 │ 16906.93│ 12772.11│ 15823.84│ 14222.42│
│其他应收款 │ 184456.84│ --│ 177056.21│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11558.74│ 11446.32│ 11181.43│ 11245.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7151.26│ 78427.95│ 78596.82│ 76502.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3642.06│ 3710.82│ 4079.69│ 3379.22│
│流动负债 │ 2292151.38│ 2429600.15│ 2226130.36│ 2201732.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3329126.82│ 3464991.55│ 3288959.31│ 3100649.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1343173.21│ 1343037.12│ 1342867.77│ 1342843.89│
│未分配利润 │ -26906.69│ -32142.70│ -50657.15│ -64691.36│
│归属于母公司所│ 1517628.12│ 1498510.91│ 1492178.43│ 1500950.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1524488.96│ 1504735.47│ 1498022.83│ 1506753.36│
│商誉 │ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│ 364047.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业收入 │ 377045.92│ 246541.74│ 151482.19│ 65549.81│
│营业总成本 │ --│ 285767.59│ 179126.55│ 78713.83│
│营业成本 │ --│ 1877.42│ 1024.16│ 402.34│
│财务费用 │ --│ 11045.59│ 7273.98│ 3506.54│
│管理费用 │ --│ 175335.33│ 108778.61│ 44870.06│
│营业利润 │ 136798.16│ 75263.67│ 53957.46│ 17249.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 104871.68│ 74504.32│ 35589.33│
│营业外收支净额│ --│ 1462.34│ 1607.80│ 1606.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137231.38│ 76726.01│ 55565.26│ 18855.87│
│所得税费用 │ --│ 23768.66│ 14636.68│ 5132.36│
│归属母公司净利│ 97183.67│ 52588.55│ 40713.66│ 13662.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 52957.35│ 40928.59│ 13723.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 313548.50│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业收入 │ 324996.43│ 228765.17│ 140193.49│ 75155.60│
│营业总成本 │ 341308.68│ 279101.19│ 149225.40│ 87769.94│
│营业成本 │ 3771.93│ 2472.61│ 2078.33│ 926.16│
│财务费用 │ 10202.43│ 7591.78│ 4990.37│ 2438.79│
│管理费用 │ 197813.08│ 139722.33│ 84938.12│ 42170.31│
│营业利润 │ 84411.22│ 62321.99│ 37085.58│ 19069.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141040.57│ 102814.06│ 58998.86│ 31641.25│
│营业外收支净额│ 4200.25│ -344.96│ -120.72│ -179.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88611.46│ 61977.03│ 36964.86│ 18890.12│
│所得税费用 │ 21746.55│ 15994.51│ 9879.91│ 5884.85│
│归属母公司净利│ 65833.49│ 45587.37│ 27069.96│ 13032.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66864.91│ 45982.52│ 27084.95│ 13005.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 770687.24│ 503202.76│ 261104.42│ 937446.08│
│经营现金流出小计│ 697191.05│ 479739.71│ 204425.93│ 758197.71│
│经营现金流量净额│ 73496.19│ 23463.06│ 56678.49│ 179248.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 289963.77│ 225064.35│ 168445.99│ 242301.32│
│投资现金流出小计│ 391917.71│ 278058.79│ 226979.40│ 214455.69│
│投资现金流量净额│ -101953.93│ -52994.44│ -58533.42│ 27845.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 502833.19│ 378595.00│ 120325.00│ 407132.90│
│筹资现金流出小计│ 346080.77│ 120085.60│ 82599.72│ 497076.64│
│筹资现金流量净额│ 156752.42│ 258509.40│ 37725.28│ -89943.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.86│ -14.86│ --│ -98.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128279.81│ 228963.15│ 35870.35│ 117051.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 816533.66│ 748404.04│ 489385.16│ 885730.67│
│经营现金流出小计│ 681113.60│ 691872.65│ 249979.38│ 849547.12│
│经营现金流量净额│ 135420.07│ 56531.39│ 239405.78│ 36183.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159620.21│ 93879.91│ 31694.88│ 64653.64│
│投资现金流出小计│ 124506.64│ 68319.44│ 25906.50│ 342810.65│
│投资现金流量净额│ 35113.56│ 25560.47│ 5788.38│-278157.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384992.90│ 201412.90│ 22582.90│ 759831.69│
│筹资现金流出小计│ 353326.46│ 205239.57│ 76370.80│ 441492.50│
│筹资现金流量净额│ 31666.43│ -3826.67│ -53787.90│ 318339.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.93│ 25.90│ 1.21│ 28.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 202223.00│ 78291.09│ 191407.48│ 76394.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 724464.26│ --│
│短期借款 │ --│ 7151.26│ --│
│应收账款 │ --│ 16906.93│ --│
│应付账款 │ --│ 3642.06│ --│
│存货的减少 │ --│ 731.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2292151.38│ --│
│负债合计 │ --│ 3329126.82│ --│
│营业利润 │ 136798.16│ 84411.22│ 62.06│
│利润总额 │ 137231.38│ 88611.46│ 54.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 97183.67│ 65833.49│ 47.62│
│未分配利润 │ --│ -26906.69│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 4200.25│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1294.48│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 937446.08│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 758197.71│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 179248.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 242301.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 214455.69│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 27845.63│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9063.75│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 407132.90│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 497076.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -89943.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 64528.30│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 117051.55│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 320601.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 320601.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 9884.69│ --│ 11874.89│ --│
│第二季度│ 7164.59│ --│ 27050.95│ --│
│第一季度│ 4351.01│ --│ 13662.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5652.67│ 18.3489│ 20246.12│ 30.7535│
│第三季度│ 6051.02│ 19.6420│ 18517.40│ 28.1276│
│第二季度│ 6847.00│ 22.2258│ 14037.69│ 21.3230│
│第一季度│ 12255.90│ 39.7834│ 13032.28│ 19.7958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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