维科精华维科精华财务分析报告
≈≈维科技术600152≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1012│ 0.0158│ 0.0059│ 0.1206│
│基本每股收益 │ -0.1392│ -0.0272│ 0.0073│ -0.1556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1012│ 0.0158│ 0.0059│ 0.1168│
│每股净资产(元) │ 3.9592│ 3.4798│ 3.4652│ 3.3809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2001│ 0.0234│ -0.0058│ 0.0703│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ -0.3154│ -0.2431│ 0.2863│
│每股资本公积金(元) │ 2.8137│ 2.1955│ 2.1927│ 2.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2748│ 0.3508│ 0.3508│ 0.3431│
│每股未分配利润(元) │ -0.1316│ -0.0438│ -0.0538│ -0.0585│
│净资产收益率(%) │ -2.1410│ 0.4607│ 0.1732│ 3.4533│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ 0.4600│ 0.1700│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9448│ -0.7924│ 0.2132│ -4.4570│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8000│ --│ -4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417124.58│ 362198.82│ 335107.67│ 317131.39│
│归属母公司股东权益 │ 208050.22│ 143229.07│ 142630.66│ 142307.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业成本(万元) │ 131605.38│ 79602.99│ 36467.94│ 143055.56│
│投资收益(万元) │ -769.15│ -181.16│ -229.72│ 837.57│
│净利润(万元) │ -4577.24│ 540.75│ 191.08│ 4819.95│
│营业利润(万元) │ -5108.92│ 382.35│ 296.93│ 4756.30│
│利润总额(万元) │ -5489.99│ 180.52│ 117.02│ 4768.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -4454.41│ 659.83│ 247.02│ 4914.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10512.78│ 962.38│ -240.50│ 2960.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1008│ 0.0812│ -0.0386│ -0.1520│
│基本每股收益 │ -0.1323│ -0.1277│ -0.0808│ -0.1801│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1008│ 0.0812│ -0.0386│ -0.1520│
│每股净资产(元) │ 3.3469│ 3.3202│ 3.2020│ 3.2300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0930│ 0.0445│ 0.0235│ -0.1434│
│每股现金流量(元) │ 0.1295│ 0.0700│ 0.0585│ 0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1368│ 2.1351│ 2.1300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2950│ 0.2950│ 0.3431│ 0.2950│
│每股未分配利润(元) │ -0.0230│ -0.0426│ -0.0585│ -0.1272│
│净资产收益率(%) │ 3.0107│ 2.4446│ -1.2060│ -4.7133│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.4800│ -1.2000│ -4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9522│ -3.8462│ -2.5235│ -5.5859│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9000│ --│ -5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278861.19│ 255818.62│ 252102.33│ 272094.24│
│归属母公司股东权益 │ 140876.12│ 139754.00│ 134780.48│ 135957.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业成本(万元) │ 86585.48│ 50953.17│ 18284.04│ 141522.22│
│投资收益(万元) │ 1113.76│ 927.15│ 901.47│ 2313.10│
│净利润(万元) │ 4198.36│ 3398.90│ -1629.48│ -6439.15│
│营业利润(万元) │ 4913.93│ 3748.08│ -1768.25│ -6657.82│
│利润总额(万元) │ 4712.44│ 3687.50│ -1754.83│ -7116.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 4241.33│ 3416.48│ -1625.43│ -6408.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -3915.42│ 1871.69│ 991.11│ -6037.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1012│ 0.1206│ -0.1520│ 0.1249│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1392│ -0.1556│ -0.1801│ -0.3726│
│每股净资产(元) │ 3.9592│ 3.3809│ 3.2300│ 3.1700│
│每股资本公积金(元) │ 2.8137│ 2.1351│ 2.1300│ 1.9668│
│每股未分配利润(元) │ -0.1316│ -0.0585│ -0.1272│ 0.1840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2001│ 0.0703│ -0.1434│ -0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.2863│ 0.0189│ -0.0928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4800│ 4.1216│ 4.8284│ 4.0202│
│应收账款周转率 │ 2.7093│ 3.3433│ 3.7508│ 3.7487│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.5923│ 0.6336│ 0.6177│
│营业收入增长率(%) │ 43.0210│ 6.0777│ 2.6407│ 0.3417│
│营业利润增长率(%) │ -203.9681│ 171.4393│ -200.8089│ 401.5777│
│利润总额增长率(%) │ -216.5000│ 167.0072│ -207.1115│ 300.8117│
│归属母公司净利润增长率│ -205.0237│ 176.6885│ -217.4082│ 228.2349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.5814│ 16.5520│ 10.1035│ -9.0882│
│净资产增长率(%) │ 47.6831│ 4.6704│ -2.7632│ -0.6058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0456│ 0.5841│ 0.4429│ 2.7622│
│总资产收益率(%) │ -1.3153│ 0.1750│ 0.0651│ 1.6360│
│净资产收益率(%) │ -2.1410│ 0.4607│ 0.1732│ 3.4533│
│营业利润率(%) │ -3.3993│ 0.4130│ 0.6882│ 2.7257│
│销售毛利率(%) │ 12.4333│ 14.0098│ 15.4812│ 18.0188│
│销售净利率(%) │ -3.0456│ 0.5841│ 0.4429│ 2.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4800│ 1.5530│ 0.8132│ 4.1216│
│固定资产周转率 │ 2.6973│ 1.6735│ 0.8025│ 3.4580│
│流动资产周转率 │ 0.6865│ 0.4662│ 0.2271│ 1.0095│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.2725│ 0.1323│ 0.5923│
│股东权益周转率 │ 0.8664│ 0.6599│ 0.3137│ 1.2646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3520│ 1.0820│ 1.1306│ 1.1456│
│速动比率(%) │ 0.9940│ 0.6725│ 0.7388│ 0.8676│
│产权比率 │ 1.0028│ 1.5272│ 1.3474│ 1.2261│
│应收账款周转率 │ 2.7093│ 1.6086│ 0.7615│ 3.3433│
│利息保障倍数 │ -3.2574│ 1.2017│ 1.4088│ 7.4830│
│资产负债率 │ 0.5007│ 0.6039│ 0.5735│ 0.5502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.0210│ 47.4879│ 116.1306│ 6.0777│
│营业利润增长率(%) │ -203.9681│ -89.7986│ 116.7926│ 171.4393│
│总资产增长率(%) │ 49.5814│ 41.5842│ 32.9253│ 16.5520│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.9108│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.1873│ 4.6307│ 8.1528│ 6.9941│
│净利润增长率(%) │ -209.0245│ -84.0906│ 111.7267│ 174.8538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8772│ 39.5443│ 42.5626│ 44.8734│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.5902│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0664│ 59.0895│ 58.7318│ 57.7368│
│无形资产比率(%) │ 2.0164│ 2.2957│ 2.6683│ 2.8632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417124.58│ 362198.82│ 335107.67│ 317131.39│
│流动资产 │ 254722.94│ 214021.53│ 196814.63│ 183101.64│
│非流动资产 │ 162401.64│ 148177.29│ 138293.04│ 134029.75│
│固定资产 │ 57277.98│ 56467.50│ 53366.60│ 54162.51│
│货币资金 │ 60642.35│ 52084.04│ 46786.69│ 47301.51│
│存货 │ 67444.59│ 63823.22│ 51003.50│ 38689.71│
│应收账款 │ 50866.59│ 55015.13│ 53240.95│ 60079.59│
│其他应收款 │ --│ 1555.87│ --│ 2863.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8410.86│ 8315.01│ 8941.74│ 9080.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45034.94│ 54535.29│ 45061.24│ 51060.87│
│预收账款 │ --│ 215.94│ 3.79│ 12.96│
│应付账款 │ 66638.21│ 61039.73│ 55472.12│ 56132.30│
│流动负债 │ 188410.31│ 197802.98│ 174072.26│ 159835.64│
│长期借款 │ 7509.38│ 7509.38│ 5902.24│ 1902.38│
│总负债 │ 208850.81│ 218742.46│ 192186.57│ 174477.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147852.70│ 90368.06│ 90250.85│ 89871.39│
│未分配利润 │ -6915.56│ -1801.32│ -2214.13│ -2461.15│
│归属于母公司所│ 208050.22│ 143229.07│ 142630.66│ 142307.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208273.77│ 143456.36│ 142921.10│ 142653.97│
│商誉 │ 517.66│ 517.66│ 517.66│ 517.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278861.19│ 255818.62│ 252102.33│ 272094.24│
│流动资产 │ 169598.69│ 150569.21│ 183101.64│ 162613.73│
│非流动资产 │ 109262.51│ 105249.41│ 134029.75│ 109480.50│
│固定资产 │ 47956.84│ 45941.87│ 54162.51│ 46761.26│
│货币资金 │ 32428.27│ 31006.34│ 47301.51│ 23406.42│
│存货 │ 48026.80│ 40703.05│ 38689.71│ 30727.83│
│应收账款 │ 50023.11│ 40100.62│ 60079.59│ 44305.57│
│其他应收款 │ --│ 1227.93│ --│ 422.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6634.40│ 6630.81│ 9080.13│ 6856.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26524.96│ 14015.30│ 51060.87│ 32042.98│
│预收账款 │ 1484.51│ 1254.23│ 12.96│ 694.79│
│应付账款 │ 51596.92│ 39577.97│ 56132.30│ 44077.70│
│流动负债 │ 128112.41│ 106893.05│ 159835.64│ 128345.71│
│长期借款 │ --│ --│ 1902.38│ --│
│总负债 │ 140185.15│ 118711.26│ 174477.42│ 138765.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90152.00│ 89942.06│ 89871.39│ 89655.19│
│未分配利润 │ -966.85│ -1791.70│ -2461.15│ -5354.18│
│归属于母公司所│ 140876.12│ 139754.00│ 134780.48│ 135957.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138676.04│ 137107.36│ 132147.37│ 133328.79│
│商誉 │ 440.18│ --│ 517.66│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业收入 │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业总成本 │ 156176.47│ 93989.40│ 43290.71│ 167426.64│
│营业成本 │ 131605.38│ 79602.99│ 36467.94│ 143055.56│
│财务费用 │ 1295.29│ 949.34│ 286.27│ 1306.82│
│管理费用 │ 8819.84│ 5434.20│ 2726.91│ 9739.46│
│营业利润 │ -5108.92│ 382.35│ 296.93│ 4756.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -769.15│ -181.16│ -229.72│ 837.57│
│营业外收支净额│ -381.07│ -201.84│ -179.92│ 12.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5489.99│ 180.52│ 117.02│ 4768.34│
│所得税费用 │ -912.75│ -360.23│ -74.07│ -51.61│
│归属母公司净利│ -4454.41│ 659.83│ 247.02│ 4914.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4577.24│ 540.75│ 191.08│ 4819.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业收入 │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业总成本 │ 105296.06│ 62713.66│ 23531.20│ 172966.44│
│营业成本 │ 86585.48│ 50953.17│ 18284.04│ 141522.22│
│财务费用 │ 797.76│ 333.08│ 225.95│ 1207.51│
│管理费用 │ 7129.34│ 4778.84│ 2400.97│ 13004.55│
│营业利润 │ 4913.93│ 3748.08│ -1768.25│ -6657.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1113.76│ 927.15│ 901.47│ 2313.10│
│营业外收支净额│ -201.49│ -60.58│ 13.42│ -458.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4712.44│ 3687.50│ -1754.83│ -7116.15│
│所得税费用 │ 514.08│ 288.60│ -125.35│ -677.01│
│归属母公司净利│ 4241.33│ 3416.48│ -1625.43│ -6408.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4198.36│ 3398.90│ -1629.48│ -6439.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167760.16│ 107869.79│ 56313.71│ 190625.22│
│经营现金流出小计│ 178272.94│ 106907.40│ 56554.21│ 187664.58│
│经营现金流量净额│ -10512.78│ 962.38│ -240.50│ 2960.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25015.50│ 1335.60│ 92.77│ 82227.11│
│投资现金流出小计│ 84881.60│ 22522.69│ 6905.02│ 91892.89│
│投资现金流量净额│ -59866.10│ -21187.09│ -6812.24│ -9665.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112900.00│ 26600.00│ 12000.00│ 76633.62│
│筹资现金流出小计│ 47238.46│ 19355.27│ 14951.73│ 57818.66│
│筹资现金流量净额│ 65661.54│ 7244.73│ -2951.73│ 18814.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -57.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4717.34│ -12979.97│ -10004.48│ 12052.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94664.23│ 58990.23│ 26589.18│ 134803.27│
│经营现金流出小计│ 98579.65│ 57118.54│ 25598.07│ 140840.85│
│经营现金流量净额│ -3915.42│ 1871.69│ 991.11│ -6037.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52439.46│ 45816.47│ 17879.26│ 148794.61│
│投资现金流出小计│ 36749.55│ 26403.77│ 8742.54│ 151591.75│
│投资现金流量净额│ 15689.90│ 19412.70│ 9136.72│ -2797.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32472.18│ 17972.18│ 12972.18│ 57084.61│
│筹资现金流出小计│ 38781.92│ 36310.64│ 20636.96│ 47377.90│
│筹资现金流量净额│ -6309.74│ -18338.46│ -7664.78│ 9706.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.46│ --│ --│ -75.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5451.28│ 2945.93│ 2463.05│ 796.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60642.35│ 47301.51│ 23406.42│ 102.09│
│短期借款 │ 45034.94│ 51060.87│ 32042.98│ 59.35│
│应收账款 │ 50866.59│ 60079.59│ 44305.57│ 35.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 422.99│ --│
│应付账款 │ 66638.21│ 56132.30│ 44077.70│ 27.35│
│在建工程 │ --│ --│ 9786.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -8691.53│ -4744.89│ -83.18│
│流动负债合计 │ 188410.31│ 159835.64│ 128345.71│ 24.54│
│长期借款 │ 7509.38│ 1902.38│ --│ --│
│负债合计 │ 208850.81│ 174477.42│ 138765.45│ 25.74│
│营业利润 │ -5108.92│ 4756.30│ -6657.82│ 171.44│
│利润总额 │ -5489.99│ 4768.34│ -7116.15│ 167.01│
│归属于母公司所有│ -4454.41│ 4914.27│ -6408.09│ 176.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6915.56│ -2461.15│ -5354.18│ 54.03│
│营业外收支净额 │ -381.07│ 12.03│ -458.33│ 102.62│
│购买商品、接受劳│ 136674.18│ 141669.38│ 93284.65│ 51.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167760.16│ 190625.22│ 134803.27│ 41.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178272.94│ 187664.58│ 140840.85│ 33.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10512.78│ 2960.64│ -6037.58│ 149.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25015.50│ 82227.11│ 148794.61│ -44.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84881.60│ 91892.89│ 151591.75│ -39.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59866.10│ -9665.78│ -2797.14│ -245.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32232.48│ 34404.79│ 13674.12│ 151.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112900.00│ 76633.62│ 57084.61│ 34.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47238.46│ 57818.66│ 47377.90│ 22.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65661.54│ 18814.96│ 9706.70│ 93.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1732.48│ 1088.10│ 1797.98│ -39.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4717.34│ 12052.25│ 796.07│ 1413.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8137.68│ 18243.01│ -55.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8137.68│ 18243.01│ -55.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69414.44│ 39.7795│ 672.94│ 13.6936│
│第三季度│ 42317.60│ 24.2511│ 824.85│ 16.7848│
│第二季度│ 42802.18│ 24.5288│ 5041.91│ 102.5973│
│第一季度│ 19963.73│ 11.4407│ -1625.43│ -33.0757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60566.94│ 36.8188│ -1714.99│ 26.7629│
│第三季度│ 49677.96│ 30.1993│ 162.34│ -2.5333│
│第二季度│ 33572.14│ 20.4086│ -2696.99│ 42.0873│
│第一季度│ 20683.07│ 12.5733│ -2158.44│ 33.6831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1012│ 0.0158│ 0.0059│ 0.1206│
│基本每股收益 │ -0.1392│ -0.0272│ 0.0073│ -0.1556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1012│ 0.0158│ 0.0059│ 0.1168│
│每股净资产(元) │ 3.9592│ 3.4798│ 3.4652│ 3.3809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2001│ 0.0234│ -0.0058│ 0.0703│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ -0.3154│ -0.2431│ 0.2863│
│每股资本公积金(元) │ 2.8137│ 2.1955│ 2.1927│ 2.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2748│ 0.3508│ 0.3508│ 0.3431│
│每股未分配利润(元) │ -0.1316│ -0.0438│ -0.0538│ -0.0585│
│净资产收益率(%) │ -2.1410│ 0.4607│ 0.1732│ 3.4533│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ 0.4600│ 0.1700│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9448│ -0.7924│ 0.2132│ -4.4570│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8000│ --│ -4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 417124.58│ 362198.82│ 335107.67│ 317131.39│
│归属母公司股东权益 │ 208050.22│ 143229.07│ 142630.66│ 142307.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业成本(万元) │ 131605.38│ 79602.99│ 36467.94│ 143055.56│
│投资收益(万元) │ -769.15│ -181.16│ -229.72│ 837.57│
│净利润(万元) │ -4577.24│ 540.75│ 191.08│ 4819.95│
│营业利润(万元) │ -5108.92│ 382.35│ 296.93│ 4756.30│
│利润总额(万元) │ -5489.99│ 180.52│ 117.02│ 4768.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -4454.41│ 659.83│ 247.02│ 4914.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10512.78│ 962.38│ -240.50│ 2960.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1008│ 0.0812│ -0.0386│ -0.1520│
│基本每股收益 │ -0.1323│ -0.1277│ -0.0808│ -0.1801│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1008│ 0.0812│ -0.0386│ -0.1520│
│每股净资产(元) │ 3.3469│ 3.3202│ 3.2020│ 3.2300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0930│ 0.0445│ 0.0235│ -0.1434│
│每股现金流量(元) │ 0.1295│ 0.0700│ 0.0585│ 0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1368│ 2.1351│ 2.1300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2950│ 0.2950│ 0.3431│ 0.2950│
│每股未分配利润(元) │ -0.0230│ -0.0426│ -0.0585│ -0.1272│
│净资产收益率(%) │ 3.0107│ 2.4446│ -1.2060│ -4.7133│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.4800│ -1.2000│ -4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9522│ -3.8462│ -2.5235│ -5.5859│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9000│ --│ -5.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278861.19│ 255818.62│ 252102.33│ 272094.24│
│归属母公司股东权益 │ 140876.12│ 139754.00│ 134780.48│ 135957.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业成本(万元) │ 86585.48│ 50953.17│ 18284.04│ 141522.22│
│投资收益(万元) │ 1113.76│ 927.15│ 901.47│ 2313.10│
│净利润(万元) │ 4198.36│ 3398.90│ -1629.48│ -6439.15│
│营业利润(万元) │ 4913.93│ 3748.08│ -1768.25│ -6657.82│
│利润总额(万元) │ 4712.44│ 3687.50│ -1754.83│ -7116.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 4241.33│ 3416.48│ -1625.43│ -6408.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -3915.42│ 1871.69│ 991.11│ -6037.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1012│ 0.1206│ -0.1520│ 0.1249│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1392│ -0.1556│ -0.1801│ -0.3726│
│每股净资产(元) │ 3.9592│ 3.3809│ 3.2300│ 3.1700│
│每股资本公积金(元) │ 2.8137│ 2.1351│ 2.1300│ 1.9668│
│每股未分配利润(元) │ -0.1316│ -0.0585│ -0.1272│ 0.1840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2001│ 0.0703│ -0.1434│ -0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.2863│ 0.0189│ -0.0928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4800│ 4.1216│ 4.8284│ 4.0202│
│应收账款周转率 │ 2.7093│ 3.3433│ 3.7508│ 3.7487│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.5923│ 0.6336│ 0.6177│
│营业收入增长率(%) │ 43.0210│ 6.0777│ 2.6407│ 0.3417│
│营业利润增长率(%) │ -203.9681│ 171.4393│ -200.8089│ 401.5777│
│利润总额增长率(%) │ -216.5000│ 167.0072│ -207.1115│ 300.8117│
│归属母公司净利润增长率│ -205.0237│ 176.6885│ -217.4082│ 228.2349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.5814│ 16.5520│ 10.1035│ -9.0882│
│净资产增长率(%) │ 47.6831│ 4.6704│ -2.7632│ -0.6058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0456│ 0.5841│ 0.4429│ 2.7622│
│总资产收益率(%) │ -1.3153│ 0.1750│ 0.0651│ 1.6360│
│净资产收益率(%) │ -2.1410│ 0.4607│ 0.1732│ 3.4533│
│营业利润率(%) │ -3.3993│ 0.4130│ 0.6882│ 2.7257│
│销售毛利率(%) │ 12.4333│ 14.0098│ 15.4812│ 18.0188│
│销售净利率(%) │ -3.0456│ 0.5841│ 0.4429│ 2.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4800│ 1.5530│ 0.8132│ 4.1216│
│固定资产周转率 │ 2.6973│ 1.6735│ 0.8025│ 3.4580│
│流动资产周转率 │ 0.6865│ 0.4662│ 0.2271│ 1.0095│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.2725│ 0.1323│ 0.5923│
│股东权益周转率 │ 0.8664│ 0.6599│ 0.3137│ 1.2646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3520│ 1.0820│ 1.1306│ 1.1456│
│速动比率(%) │ 0.9940│ 0.6725│ 0.7388│ 0.8676│
│产权比率 │ 1.0028│ 1.5272│ 1.3474│ 1.2261│
│应收账款周转率 │ 2.7093│ 1.6086│ 0.7615│ 3.3433│
│利息保障倍数 │ -3.2574│ 1.2017│ 1.4088│ 7.4830│
│资产负债率 │ 0.5007│ 0.6039│ 0.5735│ 0.5502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.0210│ 47.4879│ 116.1306│ 6.0777│
│营业利润增长率(%) │ -203.9681│ -89.7986│ 116.7926│ 171.4393│
│总资产增长率(%) │ 49.5814│ 41.5842│ 32.9253│ 16.5520│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.9108│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.1873│ 4.6307│ 8.1528│ 6.9941│
│净利润增长率(%) │ -209.0245│ -84.0906│ 111.7267│ 174.8538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8772│ 39.5443│ 42.5626│ 44.8734│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.5902│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0664│ 59.0895│ 58.7318│ 57.7368│
│无形资产比率(%) │ 2.0164│ 2.2957│ 2.6683│ 2.8632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 417124.58│ 362198.82│ 335107.67│ 317131.39│
│流动资产 │ 254722.94│ 214021.53│ 196814.63│ 183101.64│
│非流动资产 │ 162401.64│ 148177.29│ 138293.04│ 134029.75│
│固定资产 │ 57277.98│ 56467.50│ 53366.60│ 54162.51│
│货币资金 │ 60642.35│ 52084.04│ 46786.69│ 47301.51│
│存货 │ 67444.59│ 63823.22│ 51003.50│ 38689.71│
│应收账款 │ 50866.59│ 55015.13│ 53240.95│ 60079.59│
│其他应收款 │ --│ 1555.87│ --│ 2863.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8410.86│ 8315.01│ 8941.74│ 9080.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45034.94│ 54535.29│ 45061.24│ 51060.87│
│预收账款 │ --│ 215.94│ 3.79│ 12.96│
│应付账款 │ 66638.21│ 61039.73│ 55472.12│ 56132.30│
│流动负债 │ 188410.31│ 197802.98│ 174072.26│ 159835.64│
│长期借款 │ 7509.38│ 7509.38│ 5902.24│ 1902.38│
│总负债 │ 208850.81│ 218742.46│ 192186.57│ 174477.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147852.70│ 90368.06│ 90250.85│ 89871.39│
│未分配利润 │ -6915.56│ -1801.32│ -2214.13│ -2461.15│
│归属于母公司所│ 208050.22│ 143229.07│ 142630.66│ 142307.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208273.77│ 143456.36│ 142921.10│ 142653.97│
│商誉 │ 517.66│ 517.66│ 517.66│ 517.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278861.19│ 255818.62│ 252102.33│ 272094.24│
│流动资产 │ 169598.69│ 150569.21│ 183101.64│ 162613.73│
│非流动资产 │ 109262.51│ 105249.41│ 134029.75│ 109480.50│
│固定资产 │ 47956.84│ 45941.87│ 54162.51│ 46761.26│
│货币资金 │ 32428.27│ 31006.34│ 47301.51│ 23406.42│
│存货 │ 48026.80│ 40703.05│ 38689.71│ 30727.83│
│应收账款 │ 50023.11│ 40100.62│ 60079.59│ 44305.57│
│其他应收款 │ --│ 1227.93│ --│ 422.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6634.40│ 6630.81│ 9080.13│ 6856.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26524.96│ 14015.30│ 51060.87│ 32042.98│
│预收账款 │ 1484.51│ 1254.23│ 12.96│ 694.79│
│应付账款 │ 51596.92│ 39577.97│ 56132.30│ 44077.70│
│流动负债 │ 128112.41│ 106893.05│ 159835.64│ 128345.71│
│长期借款 │ --│ --│ 1902.38│ --│
│总负债 │ 140185.15│ 118711.26│ 174477.42│ 138765.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90152.00│ 89942.06│ 89871.39│ 89655.19│
│未分配利润 │ -966.85│ -1791.70│ -2461.15│ -5354.18│
│归属于母公司所│ 140876.12│ 139754.00│ 134780.48│ 135957.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138676.04│ 137107.36│ 132147.37│ 133328.79│
│商誉 │ 440.18│ --│ 517.66│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业收入 │ 150291.52│ 92572.13│ 43147.73│ 174497.95│
│营业总成本 │ 156176.47│ 93989.40│ 43290.71│ 167426.64│
│营业成本 │ 131605.38│ 79602.99│ 36467.94│ 143055.56│
│财务费用 │ 1295.29│ 949.34│ 286.27│ 1306.82│
│管理费用 │ 8819.84│ 5434.20│ 2726.91│ 9739.46│
│营业利润 │ -5108.92│ 382.35│ 296.93│ 4756.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -769.15│ -181.16│ -229.72│ 837.57│
│营业外收支净额│ -381.07│ -201.84│ -179.92│ 12.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5489.99│ 180.52│ 117.02│ 4768.34│
│所得税费用 │ -912.75│ -360.23│ -74.07│ -51.61│
│归属母公司净利│ -4454.41│ 659.83│ 247.02│ 4914.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4577.24│ 540.75│ 191.08│ 4819.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业收入 │ 105083.51│ 62765.92│ 19963.73│ 164500.11│
│营业总成本 │ 105296.06│ 62713.66│ 23531.20│ 172966.44│
│营业成本 │ 86585.48│ 50953.17│ 18284.04│ 141522.22│
│财务费用 │ 797.76│ 333.08│ 225.95│ 1207.51│
│管理费用 │ 7129.34│ 4778.84│ 2400.97│ 13004.55│
│营业利润 │ 4913.93│ 3748.08│ -1768.25│ -6657.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1113.76│ 927.15│ 901.47│ 2313.10│
│营业外收支净额│ -201.49│ -60.58│ 13.42│ -458.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4712.44│ 3687.50│ -1754.83│ -7116.15│
│所得税费用 │ 514.08│ 288.60│ -125.35│ -677.01│
│归属母公司净利│ 4241.33│ 3416.48│ -1625.43│ -6408.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4198.36│ 3398.90│ -1629.48│ -6439.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167760.16│ 107869.79│ 56313.71│ 190625.22│
│经营现金流出小计│ 178272.94│ 106907.40│ 56554.21│ 187664.58│
│经营现金流量净额│ -10512.78│ 962.38│ -240.50│ 2960.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25015.50│ 1335.60│ 92.77│ 82227.11│
│投资现金流出小计│ 84881.60│ 22522.69│ 6905.02│ 91892.89│
│投资现金流量净额│ -59866.10│ -21187.09│ -6812.24│ -9665.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112900.00│ 26600.00│ 12000.00│ 76633.62│
│筹资现金流出小计│ 47238.46│ 19355.27│ 14951.73│ 57818.66│
│筹资现金流量净额│ 65661.54│ 7244.73│ -2951.73│ 18814.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -57.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4717.34│ -12979.97│ -10004.48│ 12052.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94664.23│ 58990.23│ 26589.18│ 134803.27│
│经营现金流出小计│ 98579.65│ 57118.54│ 25598.07│ 140840.85│
│经营现金流量净额│ -3915.42│ 1871.69│ 991.11│ -6037.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52439.46│ 45816.47│ 17879.26│ 148794.61│
│投资现金流出小计│ 36749.55│ 26403.77│ 8742.54│ 151591.75│
│投资现金流量净额│ 15689.90│ 19412.70│ 9136.72│ -2797.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32472.18│ 17972.18│ 12972.18│ 57084.61│
│筹资现金流出小计│ 38781.92│ 36310.64│ 20636.96│ 47377.90│
│筹资现金流量净额│ -6309.74│ -18338.46│ -7664.78│ 9706.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.46│ --│ --│ -75.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5451.28│ 2945.93│ 2463.05│ 796.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60642.35│ 47301.51│ 23406.42│ 102.09│
│短期借款 │ 45034.94│ 51060.87│ 32042.98│ 59.35│
│应收账款 │ 50866.59│ 60079.59│ 44305.57│ 35.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 422.99│ --│
│应付账款 │ 66638.21│ 56132.30│ 44077.70│ 27.35│
│在建工程 │ --│ --│ 9786.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -8691.53│ -4744.89│ -83.18│
│流动负债合计 │ 188410.31│ 159835.64│ 128345.71│ 24.54│
│长期借款 │ 7509.38│ 1902.38│ --│ --│
│负债合计 │ 208850.81│ 174477.42│ 138765.45│ 25.74│
│营业利润 │ -5108.92│ 4756.30│ -6657.82│ 171.44│
│利润总额 │ -5489.99│ 4768.34│ -7116.15│ 167.01│
│归属于母公司所有│ -4454.41│ 4914.27│ -6408.09│ 176.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6915.56│ -2461.15│ -5354.18│ 54.03│
│营业外收支净额 │ -381.07│ 12.03│ -458.33│ 102.62│
│购买商品、接受劳│ 136674.18│ 141669.38│ 93284.65│ 51.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167760.16│ 190625.22│ 134803.27│ 41.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178272.94│ 187664.58│ 140840.85│ 33.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10512.78│ 2960.64│ -6037.58│ 149.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25015.50│ 82227.11│ 148794.61│ -44.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84881.60│ 91892.89│ 151591.75│ -39.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59866.10│ -9665.78│ -2797.14│ -245.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32232.48│ 34404.79│ 13674.12│ 151.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112900.00│ 76633.62│ 57084.61│ 34.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47238.46│ 57818.66│ 47377.90│ 22.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65661.54│ 18814.96│ 9706.70│ 93.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1732.48│ 1088.10│ 1797.98│ -39.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4717.34│ 12052.25│ 796.07│ 1413.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8137.68│ 18243.01│ -55.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8137.68│ 18243.01│ -55.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69414.44│ 39.7795│ 672.94│ 13.6936│
│第三季度│ 42317.60│ 24.2511│ 824.85│ 16.7848│
│第二季度│ 42802.18│ 24.5288│ 5041.91│ 102.5973│
│第一季度│ 19963.73│ 11.4407│ -1625.43│ -33.0757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60566.94│ 36.8188│ -1714.99│ 26.7629│
│第三季度│ 49677.96│ 30.1993│ 162.34│ -2.5333│
│第二季度│ 33572.14│ 20.4086│ -2696.99│ 42.0873│
│第一季度│ 20683.07│ 12.5733│ -2158.44│ 33.6831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘