大元股份大元股份财务分析报告
≈≈*ST环球600146≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1100│ -0.0500│ -0.8700│
│基本每股收益 │ -0.1436│ -0.1100│ -0.0500│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1100│ -0.0500│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 0.8168│ 0.8576│ 0.9103│ 0.9632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ 0.0027│ -0.0053│ -0.1277│
│每股现金流量(元) │ -0.0057│ -0.0033│ -0.0053│ -0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 5.5272│ 5.5974│ 5.5974│ 5.5974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│
│每股未分配利润(元) │ -5.7332│ -5.7649│ -5.7016│ -5.6512│
│净资产收益率(%) │ -10.6391│ -13.2471│ -5.5318│ -90.8285│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7600│ -12.6800│ -5.3800│ -58.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.9796│ -13.2386│ -5.5315│ -76.0541│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.6700│ --│ -50.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115623.28│ 134904.65│ 139762.17│ 143534.44│
│归属母公司股东权益 │ 38385.59│ 40304.12│ 42783.26│ 45268.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业成本(万元) │ 9135.21│ 4242.33│ 1794.35│ 14951.61│
│投资收益(万元) │ 2437.16│ -5.39│ -1.23│ 1197.49│
│净利润(万元) │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44342.56│
│营业利润(万元) │ -4467.46│ -5721.89│ -2736.77│ -37523.32│
│利润总额(万元) │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44262.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -4083.88│ -5339.13│ -2366.68│ -41116.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -62.48│ 125.85│ -247.70│ -6002.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0500│ -0.6700│
│基本每股收益 │ -0.1924│ -0.1500│ -0.0647│ -1.2539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0500│ -0.6700│
│每股净资产(元) │ 1.5945│ 1.7442│ 1.7539│ 1.8710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0266│ 0.0342│ -0.0005│ -0.9084│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ -0.0227│ 0.0287│ -0.5340│
│每股资本公积金(元) │ 5.5860│ 5.5860│ 5.5860│ 5.7125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│
│每股未分配利润(元) │ -4.9879│ -4.8366│ -4.8237│ -4.7764│
│净资产收益率(%) │ -12.4138│ -7.2404│ -3.1296│ -33.9902│
│加权净资产收益率(%) │ -11.6900│ -6.9900│ -3.0800│ -29.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9403│ -8.3845│ -4.0487│ -67.0184│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0900│ --│ -57.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163120.77│ 166414.13│ 174126.02│ 196196.92│
│归属母公司股东权益 │ 74935.93│ 81972.01│ 82429.19│ 90767.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业成本(万元) │ 4106.17│ 1446.99│ 1249.59│ 79577.17│
│投资收益(万元) │ 836.03│ 845.24│ 453.04│ 5833.34│
│净利润(万元) │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.67│ -34369.70│
│营业利润(万元) │ -10180.55│ -6003.90│ -2642.80│ -56560.72│
│利润总额(万元) │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.14│ -33539.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -9302.38│ -5935.07│ -2579.67│ -31277.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 1250.39│ 1609.10│ -22.69│ -42689.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ -0.8700│ -0.6700│ -3.8905│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1436│ -0.7300│ -1.2539│ -4.3700│
│每股净资产(元) │ 0.8168│ 0.9632│ 1.8710│ 2.5124│
│每股资本公积金(元) │ 5.5272│ 5.5974│ 5.7125│ 5.5860│
│每股未分配利润(元) │ -5.7332│ -5.6512│ -4.7764│ -4.0743│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ -0.1277│ -0.9084│ -0.8695│
│每股现金流量(元) │ -0.0057│ -0.0283│ -0.5340│ 0.3095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3730│ 0.3081│ 1.7283│ 4.9231│
│应收账款周转率 │ 0.8418│ 1.7500│ 6.2906│ 5.1826│
│总资产周转率 │ 0.0539│ 0.0789│ 0.5748│ 0.6669│
│营业收入增长率(%) │ 153.1051│ -89.4008│ -46.0847│ -1.1397│
│营业利润增长率(%) │ 56.1178│ 33.6583│ 72.5207│-10485.8872│
│利润总额增长率(%) │ 56.1640│ -31.9743│ 81.1139│-1178.6428│
│归属母公司净利润增长率│ 56.0985│ -31.4588│ 82.8941│-1576.7132│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.1180│ -26.8416│ -13.9192│ -45.8156│
│净资产增长率(%) │ -48.7755│ -50.1270│ -23.1281│ -60.4689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -64.0156│ -222.5670│ -318.1658│ -358.8233│
│总资产收益率(%) │ -3.2078│ -3.8002│ -1.7439│ -26.1045│
│净资产收益率(%) │ -10.6391│ -13.2471│ -5.5318│ -90.8285│
│营业利润率(%) │ -63.9681│ -222.4341│ -318.1531│ -303.6415│
│销售毛利率(%) │ -30.8043│ -64.9174│ -108.5956│ -20.9895│
│销售净利率(%) │ -64.0156│ -222.5670│ -318.1658│ -358.8233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3730│ 0.0883│ 0.0374│ 0.3081│
│固定资产周转率 │ 0.6272│ 0.2296│ 0.0757│ 1.0270│
│流动资产周转率 │ 0.0673│ 0.0228│ 0.0075│ 0.1054│
│总资产周转率 │ 0.0539│ 0.0185│ 0.0061│ 0.0789│
│股东权益周转率 │ 0.0944│ 0.0312│ 0.0103│ 0.1353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6943│ 2.0667│ 2.0596│ 2.0524│
│速动比率(%) │ 1.6767│ 0.9614│ 0.9789│ 1.0034│
│产权比率 │ 1.6026│ 1.7464│ 1.7004│ 1.6273│
│应收账款周转率 │ 0.8418│ 0.4030│ 0.1268│ 1.7332│
│利息保障倍数 │ -4.5252│ -11.6225│ -7.9739│ -27.4912│
│资产负债率 │ 0.6158│ 0.5218│ 0.5205│ 0.5132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 153.1051│ 138.7070│ -11.3080│ -89.4008│
│营业利润增长率(%) │ 56.1178│ 4.6970│ -3.5558│ 33.6583│
│总资产增长率(%) │ -29.1180│ -18.9344│ -19.7350│ -15.4920│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -57.0989│ -35.5715│ -33.4811│ -38.0699│
│净利润增长率(%) │ 56.1640│ 5.0037│ -3.8008│ -29.0164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.1988│ 29.8760│ 30.6115│ 31.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.3804│ 81.6767│ 81.6836│ 80.7323│
│无形资产比率(%) │ 1.8357│ 1.5195│ 1.5379│ 1.4503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115623.28│ 134904.65│ 139762.17│ 143534.44│
│流动资产 │ 91782.22│ 110185.64│ 114162.72│ 115878.61│
│非流动资产 │ 23841.06│ 24719.01│ 25599.45│ 27655.83│
│固定资产 │ 10813.23│ 10952.36│ 11260.73│ 11456.91│
│货币资金 │ 393.00│ 508.51│ 430.69│ 661.41│
│存货 │ 953.83│ 48047.14│ 47976.07│ 48031.28│
│应收账款 │ 8615.97│ 4789.78│ 5587.06│ 7977.48│
│其他应收款 │ --│ 45955.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2122.45│ 2049.82│ 2149.46│ 2081.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17611.97│ 17382.40│ 17469.50│ 17176.84│
│预收账款 │ 34.48│ 34.48│ 36.03│ 33.18│
│应付账款 │ 20373.76│ 17522.63│ 19286.21│ 20776.30│
│流动负债 │ 54170.30│ 53313.66│ 55430.35│ 56460.13│
│长期借款 │ 5906.94│ 5989.84│ 6105.36│ 6023.11│
│总负债 │ 71198.04│ 70386.70│ 72749.06│ 73666.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259759.58│ 263061.70│ 263061.70│ 263061.70│
│未分配利润 │ -269444.79│ -270930.80│ -267958.35│ -265591.67│
│归属于母公司所│ 38385.59│ 40304.12│ 42783.26│ 45268.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44425.24│ 64517.95│ 67013.11│ 69868.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163120.77│ 166414.13│ 174126.02│ 196196.92│
│流动资产 │ 116659.17│ 116393.72│ 124046.43│ 133513.33│
│非流动资产 │ 46461.61│ 50020.41│ 50079.58│ 62683.59│
│固定资产 │ 12312.98│ 12378.68│ 7313.93│ 12608.62│
│货币资金 │ 595.32│ 2342.47│ 3417.30│ 2118.99│
│存货 │ 48621.68│ 48735.30│ 49764.12│ 49090.35│
│应收账款 │ 3378.29│ 5864.10│ 3710.67│ 6282.65│
│其他应收款 │ --│ 55402.38│ --│ 39375.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2171.37│ 2111.98│ 2356.33│ 2224.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17693.50│ 18181.56│ 17964.91│ 17441.82│
│预收账款 │ 246.65│ 47.00│ 225.47│ 46.81│
│应付账款 │ 14841.71│ 15623.43│ 15242.42│ 24801.00│
│流动负债 │ 48132.03│ 53906.88│ 70544.91│ 70050.84│
│长期借款 │ 6248.41│ 7180.63│ 1720.94│ 8175.38│
│总负债 │ 59568.19│ 66275.27│ 73383.04│ 83378.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262525.85│ 262525.85│ 262525.85│ 268470.35│
│未分配利润 │ -234418.08│ -227303.72│ -226697.47│ -224475.27│
│归属于母公司所│ 74935.93│ 81972.01│ 82429.19│ 90767.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103552.58│ 100138.86│ 100742.97│ 112817.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业收入 │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业总成本 │ 13888.49│ 7961.61│ 3595.75│ 27077.66│
│营业成本 │ 9135.21│ 4242.33│ 1794.35│ 14951.61│
│财务费用 │ 809.16│ 713.56│ 304.98│ 2346.98│
│管理费用 │ 3527.90│ 2936.48│ 1464.18│ 8320.49│
│营业利润 │ -4467.46│ -5721.89│ -2736.77│ -37523.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2437.16│ -5.39│ -1.23│ 1197.49│
│营业外收支净额│ -3.31│ -3.42│ -0.11│ -6739.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44262.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 79.58│
│归属母公司净利│ -4083.88│ -5339.13│ -2366.68│ -41116.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44342.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业收入 │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业总成本 │ 13801.74│ 6246.33│ 4065.74│ 179042.24│
│营业成本 │ 4106.17│ 1446.99│ 1249.59│ 79577.17│
│财务费用 │ 931.84│ 629.53│ 936.16│ 3711.75│
│管理费用 │ 6049.63│ 4035.67│ 1808.24│ 30947.03│
│营业利润 │ -10180.55│ -6003.90│ -2642.80│ -56560.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 836.03│ 845.24│ 453.04│ 5833.34│
│营业外收支净额│ -18.30│ -22.98│ 6.66│ 23021.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.14│ -33539.08│
│所得税费用 │ --│ --│ 0.53│ 830.61│
│归属母公司净利│ -9302.38│ -5935.07│ -2579.67│ -31277.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.67│ -34369.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9542.62│ 9091.33│ 3444.49│ 10245.97│
│经营现金流出小计│ 9605.10│ 8965.48│ 3692.18│ 16248.54│
│经营现金流量净额│ -62.48│ 125.85│ -247.70│ -6002.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 6.63│ 6004.69│
│投资现金流出小计│ 2.20│ 2.20│ 0.96│ 2212.15│
│投资现金流量净额│ -2.20│ -2.20│ 5.67│ 3792.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 435.13│ 205.56│ --│ 3950.00│
│筹资现金流出小计│ 569.82│ 486.92│ 4.05│ 3037.39│
│筹资现金流量净额│ -134.68│ -281.36│ -4.05│ 912.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.04│ 4.82│ -2.25│ -33.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.40│ -152.89│ -248.33│ -1331.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11586.32│ 7694.03│ 5963.86│ 145330.23│
│经营现金流出小计│ 10335.93│ 6084.94│ 5986.56│ 188020.23│
│经营现金流量净额│ 1250.39│ 1609.10│ -22.69│ -42689.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1023.58│ 689.42│ 2652.12│ 31109.44│
│投资现金流出小计│ 680.28│ 678.28│ 672.13│ 12553.88│
│投资现金流量净额│ 343.30│ 11.13│ 1979.99│ 18555.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439.98│ 739.74│ 719.97│ 26215.54│
│筹资现金流出小计│ 2673.61│ 2781.94│ 1523.79│ 27508.99│
│筹资现金流量净额│ -2233.63│ -2042.20│ -803.82│ -1293.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.00│ -645.60│ 193.04│ 330.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1333.94│ -1067.57│ 1346.51│ -25097.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 393.00│ 661.41│ 2118.99│ -68.79│
│短期借款 │ 17611.97│ 17176.84│ 17441.82│ -1.52│
│应收账款 │ 8615.97│ 7977.48│ 6282.65│ 26.98│
│应付账款 │ 20373.76│ 20776.30│ 24801.00│ -16.23│
│存货的减少 │ --│ 1059.07│ -10491.08│ 110.09│
│流动负债合计 │ 54170.30│ 56460.13│ 70050.84│ -19.40│
│长期借款 │ 5906.94│ 6023.11│ 8175.38│ -26.33│
│负债合计 │ 71198.04│ 73666.20│ 83378.98│ -11.65│
│营业利润 │ -4467.46│ -37523.32│ -56560.72│ 33.66│
│利润总额 │ -4470.77│ -44262.98│ -33539.08│ -31.97│
│归属于母公司所有│ -4083.88│ -41116.39│ -31277.02│ -31.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-269444.79│-265591.67│-224475.27│ -18.32│
│营业外收支净额 │ -3.31│ -6739.66│ 23021.64│ -129.28│
│购买商品、接受劳│ 5381.66│ 5300.72│ 102843.53│ -94.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9542.62│ 10245.97│ 145330.23│ -92.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9605.10│ 16248.54│ 188020.23│ -91.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62.48│ -6002.57│ -42689.99│ 85.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 6004.69│ 31109.44│ -80.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.20│ 2212.15│ 12553.88│ -82.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.20│ 3792.53│ 18555.56│ -79.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.20│ 104.67│ 2840.12│ -96.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 435.13│ 3950.00│ 26215.54│ -84.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 569.82│ 3037.39│ 27508.99│ -88.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -134.68│ 912.61│ -1293.45│ 170.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 569.82│ 27.99│ 2170.06│ -98.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.40│ -1331.41│ -25097.44│ 94.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1276.26│ -15307.04│ 108.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1276.26│ -15307.04│ 108.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9598.49│ 77.6717│ -31814.01│ 77.3755│
│第三季度│ 1681.64│ 13.6080│ -3367.32│ 8.1897│
│第二季度│ 107.76│ 0.8720│ -3355.39│ 8.1607│
│第一季度│ 969.88│ 7.8484│ -2579.67│ 6.2741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18617.63│ 15.9682│ -1618.29│ 5.1741│
│第三季度│ 30720.83│ 26.3490│ -9558.29│ 30.5601│
│第二季度│ 32686.28│ 28.0348│ -11992.58│ 38.3431│
│第一季度│ 34567.12│ 29.6480│ -8107.86│ 25.9227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1100│ -0.0500│ -0.8700│
│基本每股收益 │ -0.1436│ -0.1100│ -0.0500│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1100│ -0.0500│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 0.8168│ 0.8576│ 0.9103│ 0.9632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ 0.0027│ -0.0053│ -0.1277│
│每股现金流量(元) │ -0.0057│ -0.0033│ -0.0053│ -0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 5.5272│ 5.5974│ 5.5974│ 5.5974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│
│每股未分配利润(元) │ -5.7332│ -5.7649│ -5.7016│ -5.6512│
│净资产收益率(%) │ -10.6391│ -13.2471│ -5.5318│ -90.8285│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7600│ -12.6800│ -5.3800│ -58.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.9796│ -13.2386│ -5.5315│ -76.0541│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.6700│ --│ -50.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115623.28│ 134904.65│ 139762.17│ 143534.44│
│归属母公司股东权益 │ 38385.59│ 40304.12│ 42783.26│ 45268.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业成本(万元) │ 9135.21│ 4242.33│ 1794.35│ 14951.61│
│投资收益(万元) │ 2437.16│ -5.39│ -1.23│ 1197.49│
│净利润(万元) │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44342.56│
│营业利润(万元) │ -4467.46│ -5721.89│ -2736.77│ -37523.32│
│利润总额(万元) │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44262.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -4083.88│ -5339.13│ -2366.68│ -41116.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -62.48│ 125.85│ -247.70│ -6002.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0500│ -0.6700│
│基本每股收益 │ -0.1924│ -0.1500│ -0.0647│ -1.2539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0500│ -0.6700│
│每股净资产(元) │ 1.5945│ 1.7442│ 1.7539│ 1.8710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0266│ 0.0342│ -0.0005│ -0.9084│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ -0.0227│ 0.0287│ -0.5340│
│每股资本公积金(元) │ 5.5860│ 5.5860│ 5.5860│ 5.7125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│ 0.0088│
│每股未分配利润(元) │ -4.9879│ -4.8366│ -4.8237│ -4.7764│
│净资产收益率(%) │ -12.4138│ -7.2404│ -3.1296│ -33.9902│
│加权净资产收益率(%) │ -11.6900│ -6.9900│ -3.0800│ -29.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9403│ -8.3845│ -4.0487│ -67.0184│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0900│ --│ -57.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163120.77│ 166414.13│ 174126.02│ 196196.92│
│归属母公司股东权益 │ 74935.93│ 81972.01│ 82429.19│ 90767.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业成本(万元) │ 4106.17│ 1446.99│ 1249.59│ 79577.17│
│投资收益(万元) │ 836.03│ 845.24│ 453.04│ 5833.34│
│净利润(万元) │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.67│ -34369.70│
│营业利润(万元) │ -10180.55│ -6003.90│ -2642.80│ -56560.72│
│利润总额(万元) │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.14│ -33539.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -9302.38│ -5935.07│ -2579.67│ -31277.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 1250.39│ 1609.10│ -22.69│ -42689.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ -0.8700│ -0.6700│ -3.8905│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1436│ -0.7300│ -1.2539│ -4.3700│
│每股净资产(元) │ 0.8168│ 0.9632│ 1.8710│ 2.5124│
│每股资本公积金(元) │ 5.5272│ 5.5974│ 5.7125│ 5.5860│
│每股未分配利润(元) │ -5.7332│ -5.6512│ -4.7764│ -4.0743│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ -0.1277│ -0.9084│ -0.8695│
│每股现金流量(元) │ -0.0057│ -0.0283│ -0.5340│ 0.3095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3730│ 0.3081│ 1.7283│ 4.9231│
│应收账款周转率 │ 0.8418│ 1.7500│ 6.2906│ 5.1826│
│总资产周转率 │ 0.0539│ 0.0789│ 0.5748│ 0.6669│
│营业收入增长率(%) │ 153.1051│ -89.4008│ -46.0847│ -1.1397│
│营业利润增长率(%) │ 56.1178│ 33.6583│ 72.5207│-10485.8872│
│利润总额增长率(%) │ 56.1640│ -31.9743│ 81.1139│-1178.6428│
│归属母公司净利润增长率│ 56.0985│ -31.4588│ 82.8941│-1576.7132│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.1180│ -26.8416│ -13.9192│ -45.8156│
│净资产增长率(%) │ -48.7755│ -50.1270│ -23.1281│ -60.4689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -64.0156│ -222.5670│ -318.1658│ -358.8233│
│总资产收益率(%) │ -3.2078│ -3.8002│ -1.7439│ -26.1045│
│净资产收益率(%) │ -10.6391│ -13.2471│ -5.5318│ -90.8285│
│营业利润率(%) │ -63.9681│ -222.4341│ -318.1531│ -303.6415│
│销售毛利率(%) │ -30.8043│ -64.9174│ -108.5956│ -20.9895│
│销售净利率(%) │ -64.0156│ -222.5670│ -318.1658│ -358.8233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3730│ 0.0883│ 0.0374│ 0.3081│
│固定资产周转率 │ 0.6272│ 0.2296│ 0.0757│ 1.0270│
│流动资产周转率 │ 0.0673│ 0.0228│ 0.0075│ 0.1054│
│总资产周转率 │ 0.0539│ 0.0185│ 0.0061│ 0.0789│
│股东权益周转率 │ 0.0944│ 0.0312│ 0.0103│ 0.1353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6943│ 2.0667│ 2.0596│ 2.0524│
│速动比率(%) │ 1.6767│ 0.9614│ 0.9789│ 1.0034│
│产权比率 │ 1.6026│ 1.7464│ 1.7004│ 1.6273│
│应收账款周转率 │ 0.8418│ 0.4030│ 0.1268│ 1.7332│
│利息保障倍数 │ -4.5252│ -11.6225│ -7.9739│ -27.4912│
│资产负债率 │ 0.6158│ 0.5218│ 0.5205│ 0.5132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 153.1051│ 138.7070│ -11.3080│ -89.4008│
│营业利润增长率(%) │ 56.1178│ 4.6970│ -3.5558│ 33.6583│
│总资产增长率(%) │ -29.1180│ -18.9344│ -19.7350│ -15.4920│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -57.0989│ -35.5715│ -33.4811│ -38.0699│
│净利润增长率(%) │ 56.1640│ 5.0037│ -3.8008│ -29.0164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.1988│ 29.8760│ 30.6115│ 31.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.3804│ 81.6767│ 81.6836│ 80.7323│
│无形资产比率(%) │ 1.8357│ 1.5195│ 1.5379│ 1.4503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115623.28│ 134904.65│ 139762.17│ 143534.44│
│流动资产 │ 91782.22│ 110185.64│ 114162.72│ 115878.61│
│非流动资产 │ 23841.06│ 24719.01│ 25599.45│ 27655.83│
│固定资产 │ 10813.23│ 10952.36│ 11260.73│ 11456.91│
│货币资金 │ 393.00│ 508.51│ 430.69│ 661.41│
│存货 │ 953.83│ 48047.14│ 47976.07│ 48031.28│
│应收账款 │ 8615.97│ 4789.78│ 5587.06│ 7977.48│
│其他应收款 │ --│ 45955.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2122.45│ 2049.82│ 2149.46│ 2081.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17611.97│ 17382.40│ 17469.50│ 17176.84│
│预收账款 │ 34.48│ 34.48│ 36.03│ 33.18│
│应付账款 │ 20373.76│ 17522.63│ 19286.21│ 20776.30│
│流动负债 │ 54170.30│ 53313.66│ 55430.35│ 56460.13│
│长期借款 │ 5906.94│ 5989.84│ 6105.36│ 6023.11│
│总负债 │ 71198.04│ 70386.70│ 72749.06│ 73666.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259759.58│ 263061.70│ 263061.70│ 263061.70│
│未分配利润 │ -269444.79│ -270930.80│ -267958.35│ -265591.67│
│归属于母公司所│ 38385.59│ 40304.12│ 42783.26│ 45268.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44425.24│ 64517.95│ 67013.11│ 69868.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163120.77│ 166414.13│ 174126.02│ 196196.92│
│流动资产 │ 116659.17│ 116393.72│ 124046.43│ 133513.33│
│非流动资产 │ 46461.61│ 50020.41│ 50079.58│ 62683.59│
│固定资产 │ 12312.98│ 12378.68│ 7313.93│ 12608.62│
│货币资金 │ 595.32│ 2342.47│ 3417.30│ 2118.99│
│存货 │ 48621.68│ 48735.30│ 49764.12│ 49090.35│
│应收账款 │ 3378.29│ 5864.10│ 3710.67│ 6282.65│
│其他应收款 │ --│ 55402.38│ --│ 39375.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2171.37│ 2111.98│ 2356.33│ 2224.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17693.50│ 18181.56│ 17964.91│ 17441.82│
│预收账款 │ 246.65│ 47.00│ 225.47│ 46.81│
│应付账款 │ 14841.71│ 15623.43│ 15242.42│ 24801.00│
│流动负债 │ 48132.03│ 53906.88│ 70544.91│ 70050.84│
│长期借款 │ 6248.41│ 7180.63│ 1720.94│ 8175.38│
│总负债 │ 59568.19│ 66275.27│ 73383.04│ 83378.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262525.85│ 262525.85│ 262525.85│ 268470.35│
│未分配利润 │ -234418.08│ -227303.72│ -226697.47│ -224475.27│
│归属于母公司所│ 74935.93│ 81972.01│ 82429.19│ 90767.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103552.58│ 100138.86│ 100742.97│ 112817.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业收入 │ 6983.88│ 2572.40│ 860.21│ 12357.77│
│营业总成本 │ 13888.49│ 7961.61│ 3595.75│ 27077.66│
│营业成本 │ 9135.21│ 4242.33│ 1794.35│ 14951.61│
│财务费用 │ 809.16│ 713.56│ 304.98│ 2346.98│
│管理费用 │ 3527.90│ 2936.48│ 1464.18│ 8320.49│
│营业利润 │ -4467.46│ -5721.89│ -2736.77│ -37523.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2437.16│ -5.39│ -1.23│ 1197.49│
│营业外收支净额│ -3.31│ -3.42│ -0.11│ -6739.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44262.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 79.58│
│归属母公司净利│ -4083.88│ -5339.13│ -2366.68│ -41116.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4470.77│ -5725.31│ -2736.88│ -44342.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业收入 │ 2759.28│ 1077.64│ 969.88│ 116591.85│
│营业总成本 │ 13801.74│ 6246.33│ 4065.74│ 179042.24│
│营业成本 │ 4106.17│ 1446.99│ 1249.59│ 79577.17│
│财务费用 │ 931.84│ 629.53│ 936.16│ 3711.75│
│管理费用 │ 6049.63│ 4035.67│ 1808.24│ 30947.03│
│营业利润 │ -10180.55│ -6003.90│ -2642.80│ -56560.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 836.03│ 845.24│ 453.04│ 5833.34│
│营业外收支净额│ -18.30│ -22.98│ 6.66│ 23021.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.14│ -33539.08│
│所得税费用 │ --│ --│ 0.53│ 830.61│
│归属母公司净利│ -9302.38│ -5935.07│ -2579.67│ -31277.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10198.86│ -6026.88│ -2636.67│ -34369.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9542.62│ 9091.33│ 3444.49│ 10245.97│
│经营现金流出小计│ 9605.10│ 8965.48│ 3692.18│ 16248.54│
│经营现金流量净额│ -62.48│ 125.85│ -247.70│ -6002.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 6.63│ 6004.69│
│投资现金流出小计│ 2.20│ 2.20│ 0.96│ 2212.15│
│投资现金流量净额│ -2.20│ -2.20│ 5.67│ 3792.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 435.13│ 205.56│ --│ 3950.00│
│筹资现金流出小计│ 569.82│ 486.92│ 4.05│ 3037.39│
│筹资现金流量净额│ -134.68│ -281.36│ -4.05│ 912.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.04│ 4.82│ -2.25│ -33.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.40│ -152.89│ -248.33│ -1331.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11586.32│ 7694.03│ 5963.86│ 145330.23│
│经营现金流出小计│ 10335.93│ 6084.94│ 5986.56│ 188020.23│
│经营现金流量净额│ 1250.39│ 1609.10│ -22.69│ -42689.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1023.58│ 689.42│ 2652.12│ 31109.44│
│投资现金流出小计│ 680.28│ 678.28│ 672.13│ 12553.88│
│投资现金流量净额│ 343.30│ 11.13│ 1979.99│ 18555.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439.98│ 739.74│ 719.97│ 26215.54│
│筹资现金流出小计│ 2673.61│ 2781.94│ 1523.79│ 27508.99│
│筹资现金流量净额│ -2233.63│ -2042.20│ -803.82│ -1293.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.00│ -645.60│ 193.04│ 330.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1333.94│ -1067.57│ 1346.51│ -25097.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 393.00│ 661.41│ 2118.99│ -68.79│
│短期借款 │ 17611.97│ 17176.84│ 17441.82│ -1.52│
│应收账款 │ 8615.97│ 7977.48│ 6282.65│ 26.98│
│应付账款 │ 20373.76│ 20776.30│ 24801.00│ -16.23│
│存货的减少 │ --│ 1059.07│ -10491.08│ 110.09│
│流动负债合计 │ 54170.30│ 56460.13│ 70050.84│ -19.40│
│长期借款 │ 5906.94│ 6023.11│ 8175.38│ -26.33│
│负债合计 │ 71198.04│ 73666.20│ 83378.98│ -11.65│
│营业利润 │ -4467.46│ -37523.32│ -56560.72│ 33.66│
│利润总额 │ -4470.77│ -44262.98│ -33539.08│ -31.97│
│归属于母公司所有│ -4083.88│ -41116.39│ -31277.02│ -31.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-269444.79│-265591.67│-224475.27│ -18.32│
│营业外收支净额 │ -3.31│ -6739.66│ 23021.64│ -129.28│
│购买商品、接受劳│ 5381.66│ 5300.72│ 102843.53│ -94.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9542.62│ 10245.97│ 145330.23│ -92.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9605.10│ 16248.54│ 188020.23│ -91.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62.48│ -6002.57│ -42689.99│ 85.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 6004.69│ 31109.44│ -80.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.20│ 2212.15│ 12553.88│ -82.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.20│ 3792.53│ 18555.56│ -79.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.20│ 104.67│ 2840.12│ -96.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 435.13│ 3950.00│ 26215.54│ -84.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 569.82│ 3037.39│ 27508.99│ -88.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -134.68│ 912.61│ -1293.45│ 170.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 569.82│ 27.99│ 2170.06│ -98.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268.40│ -1331.41│ -25097.44│ 94.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1276.26│ -15307.04│ 108.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1276.26│ -15307.04│ 108.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9598.49│ 77.6717│ -31814.01│ 77.3755│
│第三季度│ 1681.64│ 13.6080│ -3367.32│ 8.1897│
│第二季度│ 107.76│ 0.8720│ -3355.39│ 8.1607│
│第一季度│ 969.88│ 7.8484│ -2579.67│ 6.2741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18617.63│ 15.9682│ -1618.29│ 5.1741│
│第三季度│ 30720.83│ 26.3490│ -9558.29│ 30.5601│
│第二季度│ 32686.28│ 28.0348│ -11992.58│ 38.3431│
│第一季度│ 34567.12│ 29.6480│ -8107.86│ 25.9227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘