宏图高科宏图高科财务分析报告
≈≈ST宏图600122≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2428│ -0.1749│ -0.0978│ -1.9132│
│基本每股收益 │ -0.1815│ -0.0950│ -0.0798│ -1.5689│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2428│ -0.1749│ -0.0978│ -1.9132│
│每股净资产(元) │ 0.1087│ 0.1766│ 0.2538│ 0.3515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ -0.0421│ -0.0226│ 0.0318│
│每股现金流量(元) │ -0.0322│ -0.0359│ -0.0191│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 1.7768│ 1.7768│ 1.7768│ 1.7768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ -4.3344│ -4.2665│ -4.1894│ -4.0916│
│净资产收益率(%) │ -223.4539│ -99.0293│ -38.5330│ -544.2300│
│加权净资产收益率(%) │ -105.5310│ -66.2240│ -32.3100│ -146.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -167.0725│ -53.7954│ -31.4397│ -446.2596│
│加权净资产收益率 │ --│ -35.9750│ --│ -120.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1015127.29│1012640.29│1015061.32│1022494.10│
│归属母公司股东权益 │ 12586.51│ 20454.69│ 29391.83│ 40715.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业成本(万元) │ 86770.29│ 55784.98│ 23210.11│ 205297.59│
│投资收益(万元) │ 9118.13│ 9079.54│ 366.14│ 5226.10│
│净利润(万元) │ -27446.71│ -19708.21│ -11040.00│-225397.67│
│营业利润(万元) │ -27932.63│ -20634.35│ -11489.23│-229850.57│
│利润总额(万元) │ -27860.07│ -20379.69│ -11488.97│-231058.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -28125.04│ -20256.13│ -11325.55│-221585.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -4362.20│ -4871.47│ -2613.27│ 3684.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.4700│ -0.4800│ -2.3600│
│基本每股收益 │ -0.2893│ -0.2100│ -0.1026│ -2.9065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.4700│ -0.4800│ -2.3600│
│每股净资产(元) │ 1.8991│ 1.7905│ 1.7842│ 2.2632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0387│ -0.0725│ -0.0249│ -0.5978│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ -0.0770│ -0.0283│ -0.4044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7749│ 1.7749│ 1.7749│ 1.7749│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ -2.5425│ -2.6512│ -2.6576│ -2.1785│
│净资产收益率(%) │ -19.1663│ -26.4011│ -26.8532│ -104.3281│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4900│ -23.3200│ -23.6800│ -68.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.2334│ -11.8180│ -5.7531│ -124.8099│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4400│ --│ -82.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199328.88│1176620.92│1169155.29│1225838.66│
│归属母公司股东权益 │ 219966.05│ 207389.20│ 206652.18│ 262132.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业成本(万元) │ 185015.16│ 117310.22│ 52567.12│ 491520.53│
│投资收益(万元) │ 4798.81│ 4146.17│ -97.68│ 6578.51│
│净利润(万元) │ -45874.31│ -58741.25│ -55658.85│-273883.28│
│营业利润(万元) │ -45234.32│ -61588.96│ -62818.72│-264770.41│
│利润总额(万元) │ -46290.73│ -62831.38│ -63673.24│-265028.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -42159.43│ -54752.95│ -55492.77│-273478.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -4479.84│ -8393.14│ -2888.60│ -69242.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2428│ -1.9132│ -2.3600│ -1.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1815│ -1.5689│ -2.9065│ -1.8350│
│每股净资产(元) │ 0.1087│ 0.3515│ 2.2632│ 5.2577│
│每股资本公积金(元) │ 1.7768│ 1.7768│ 1.7749│ 1.7749│
│每股未分配利润(元) │ -4.3344│ -4.0916│ -2.1785│ 0.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ 0.0318│ -0.5978│ -4.4371│
│每股现金流量(元) │ -0.0322│ 0.0015│ -0.4044│ -4.4294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7350│ 2.6625│ 2.1389│ 4.7877│
│应收账款周转率 │ 1.0926│ 2.2943│ 3.4081│ 13.8193│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.1985│ 0.2820│ 0.7751│
│营业收入增长率(%) │ -49.6295│ -44.1689│ -71.4859│ -26.3452│
│营业利润增长率(%) │ 38.2490│ 13.1887│ -25.2761│ -398.0698│
│利润总额增长率(%) │ 39.8150│ 12.8173│ -25.2518│ -396.3164│
│归属母公司净利润增长率│ 33.2888│ 18.9750│ -34.4614│ -434.4119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.3587│ -16.5882│ -23.8334│ -19.8448│
│净资产增长率(%) │ -94.2780│ -84.4676│ -56.9552│ -28.1789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -27.3230│ -30.8045│ -39.8730│ -101.0000│
│总资产收益率(%) │ -2.4789│ -1.8004│ -1.0109│ -20.0502│
│净资产收益率(%) │ -223.4539│ -99.0293│ -38.5330│ -544.2300│
│营业利润率(%) │ -27.8067│ -32.2521│ -41.4955│ -102.9953│
│销售毛利率(%) │ 13.6210│ 12.8066│ 16.1724│ 8.0068│
│销售净利率(%) │ -27.3230│ -30.8045│ -39.8730│ -101.0000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7350│ 3.0432│ 1.3642│ 2.6625│
│固定资产周转率 │ 1.9994│ 1.2623│ 0.5417│ 4.1742│
│流动资产周转率 │ 0.1075│ 0.0686│ 0.0297│ 0.2157│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.0629│ 0.0272│ 0.1985│
│股东权益周转率 │ 0.6467│ 0.4188│ 0.1745│ 1.1623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0036│ 1.0108│ 1.0199│ 1.0316│
│速动比率(%) │ 0.9826│ 0.6282│ 0.6304│ 0.6406│
│产权比率 │ 18.5891│ 46.5948│ 32.2140│ 23.1662│
│应收账款周转率 │ 1.0926│ 0.7009│ 0.3083│ 2.2943│
│利息保障倍数 │ -0.0177│ -0.1204│ -0.2603│ -5.1103│
│资产负债率 │ 0.9490│ 0.9412│ 0.9328│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.6295│ -49.2363│ -49.9152│ -44.1689│
│营业利润增长率(%) │ 38.2490│ 66.4967│ 81.7105│ 13.1887│
│总资产增长率(%) │ -15.3587│ -13.9366│ -13.1799│ -16.5882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -79.9796│ -75.7894│ -72.6082│ -73.9861│
│净利润增长率(%) │ 40.1698│ 66.4491│ 80.1649│ 17.7030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.2399│ 2.0199│ 2.8956│ 3.9820│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9265│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8314│ 91.7098│ 91.6741│ 91.6413│
│无形资产比率(%) │ 0.3092│ 0.3222│ 0.3340│ 0.3444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1015127.29│ 1012640.29│ 1015061.32│ 1022494.10│
│流动资产 │ 932205.87│ 928690.68│ 930547.97│ 937027.39│
│非流动资产 │ 82921.42│ 83949.61│ 84513.35│ 85466.70│
│固定资产 │ 49000.17│ 49887.23│ 50750.27│ 51484.41│
│货币资金 │ 61609.86│ 61178.48│ 63126.07│ 65334.44│
│存货 │ 19552.55│ 19564.05│ 16929.07│ 17097.97│
│应收账款 │ 93501.86│ 92186.76│ 89240.41│ 90369.45│
│其他应收款 │ --│ 132224.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3138.60│ 3263.15│ 3390.09│ 3521.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 416805.09│ 417162.45│ 417183.39│ 417193.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18271.44│ 18870.28│ 15802.31│ 17737.78│
│流动负债 │ 928857.03│ 918782.23│ 912386.30│ 908331.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 963306.20│ 953081.42│ 946827.70│ 943222.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205796.14│ 205796.14│ 205796.14│ 205796.14│
│未分配利润 │ -502040.94│ -494172.03│ -485241.44│ -473915.90│
│归属于母公司所│ 12586.51│ 20454.69│ 29391.83│ 40715.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51821.09│ 59558.87│ 68233.62│ 79271.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199328.88│ 1176620.92│ 1169155.29│ 1225838.66│
│流动资产 │ 1112350.69│ 1088864.83│ 1076099.17│ 1131728.95│
│非流动资产 │ 86978.19│ 87756.10│ 93056.12│ 94109.71│
│固定资产 │ 52311.02│ 53190.24│ 54512.25│ 55442.32│
│货币资金 │ 62658.25│ 59435.64│ 65088.85│ 68364.10│
│存货 │ 134164.40│ 136530.31│ 135374.91│ 137115.31│
│应收账款 │ 111411.95│ 110104.72│ 109145.76│ 104172.44│
│其他应收款 │ --│ 136586.30│ --│ 147961.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3873.97│ 4050.45│ 4225.00│ 4405.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 418729.01│ 419409.69│ 419409.69│ 421159.77│
│预收账款 │ 914.04│ 275.91│ 2317.93│ 2553.80│
│应付账款 │ 20426.60│ 23614.84│ 18934.56│ 19730.59│
│流动负债 │ 899985.32│ 893903.00│ 885703.80│ 879198.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 940486.93│ 930618.14│ 920053.06│ 921109.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205579.12│ 205579.12│ 205579.12│ 205579.12│
│未分配利润 │ -294489.42│ -307082.94│ -307822.76│ -252329.99│
│归属于母公司所│ 219966.05│ 207389.20│ 206652.18│ 262132.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258841.95│ 246002.78│ 249102.23│ 304728.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业收入 │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业总成本 │ 128271.43│ 82517.99│ 36638.87│ 264713.57│
│营业成本 │ 86770.29│ 55784.98│ 23210.11│ 205297.59│
│财务费用 │ 27427.71│ 18218.03│ 9115.90│ 36974.62│
│管理费用 │ 5974.32│ 3859.45│ 2017.50│ 10052.30│
│营业利润 │ -27932.63│ -20634.35│ -11489.23│ -229850.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9118.13│ 9079.54│ 366.14│ 5226.10│
│营业外收支净额│ 72.56│ 254.66│ 0.26│ -1208.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27860.07│ -20379.69│ -11488.97│ -231058.94│
│所得税费用 │ -413.36│ -671.48│ -448.96│ -5661.26│
│归属母公司净利│ -28125.04│ -20256.13│ -11325.55│ -221585.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27446.71│ -19708.21│ -11040.00│ -225397.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业收入 │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业总成本 │ 240697.25│ 147201.03│ 67764.35│ 734161.62│
│营业成本 │ 185015.16│ 117310.22│ 52567.12│ 491520.53│
│财务费用 │ 28661.96│ 19092.71│ 9620.25│ 36763.88│
│管理费用 │ 7639.31│ 5187.96│ 3021.25│ 16384.37│
│营业利润 │ -45234.32│ -61588.96│ -62818.72│ -264770.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4798.81│ 4146.17│ -97.68│ 6578.51│
│营业外收支净额│ -1056.41│ -1242.42│ -854.52│ -258.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -46290.73│ -62831.38│ -63673.24│ -265028.51│
│所得税费用 │ -416.41│ -4090.13│ -8014.39│ 8854.78│
│归属母公司净利│ -42159.43│ -54752.95│ -55492.77│ -273478.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45874.31│ -58741.25│ -55658.85│ -273883.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129944.38│ 82160.28│ 44568.94│ 269984.97│
│经营现金流出小计│ 134306.58│ 87031.74│ 47182.21│ 266300.20│
│经营现金流量净额│ -4362.20│ -4871.47│ -2613.27│ 3684.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5366.51│ 2883.50│ 475.57│ 329.02│
│投资现金流出小计│ 4680.84│ 2126.45│ 70.78│ 733.18│
│投资现金流量净额│ 685.68│ 757.05│ 404.79│ -404.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9357.36│ 3000.00│ --│ 56091.99│
│筹资现金流出小计│ 9405.04│ 3041.15│ 0.11│ 59156.08│
│筹资现金流量净额│ -47.68│ -41.15│ -0.11│ -3064.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ -0.40│ 0.22│ -45.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3724.58│ -4155.96│ -2208.37│ 171.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231951.91│ 145592.35│ 72314.22│ 506301.97│
│经营现金流出小计│ 236431.75│ 153985.49│ 75202.82│ 575544.95│
│经营现金流量净额│ -4479.84│ -8393.14│ -2888.60│ -69242.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3206.60│ 2855.57│ 1772.46│ 5690.49│
│投资现金流出小计│ 3057.86│ 3051.93│ 1968.80│ 3159.68│
│投资现金流量净额│ 148.75│ -196.36│ -196.34│ 2530.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23000.00│ 10000.00│ --│ 129863.64│
│筹资现金流出小计│ 24363.16│ 10337.57│ 200.25│ 110019.72│
│筹资现金流量净额│ -1363.16│ -337.57│ -200.25│ 19843.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.56│ 5.63│ 7.04│ 22.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5698.82│ -8921.43│ -3278.15│ -46845.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61609.86│ 65334.44│ 68364.10│ -4.43│
│短期借款 │ 416805.09│ 417193.17│ 421159.77│ -0.94│
│应收账款 │ 93501.86│ 90369.45│ 104172.44│ -13.25│
│应付账款 │ 18271.44│ 17737.78│ 19730.59│ -10.10│
│存货的减少 │ --│ 12657.17│ 156205.09│ -91.90│
│流动负债合计 │ 928857.03│ 908331.29│ 879198.96│ 3.31│
│负债合计 │ 963306.20│ 943222.35│ 921109.92│ 2.40│
│营业利润 │ -27932.63│-229850.57│-264770.41│ 13.19│
│利润总额 │ -27860.07│-231058.94│-265028.51│ 12.82│
│归属于母公司所有│ -28125.04│-221585.90│-273478.36│ 18.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-502040.94│-473915.90│-252329.99│ -87.82│
│营业外收支净额 │ 72.56│ -1208.36│ -258.10│ -368.18│
│购买商品、接受劳│ 91208.03│ 232749.77│ 507329.99│ -54.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129944.38│ 269984.97│ 506301.97│ -46.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134306.58│ 266300.20│ 575544.95│ -53.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4362.20│ 3684.77│ -69242.98│ 105.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5366.51│ 329.02│ 5690.49│ -94.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4680.84│ 733.18│ 3159.68│ -76.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 685.68│ -404.16│ 2530.81│ -115.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77.97│ 554.98│ 1144.01│ -51.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9357.36│ 56091.99│ 129863.64│ -56.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9405.04│ 59156.08│ 110019.72│ -46.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47.68│ -3064.10│ 19843.92│ -115.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26.72│ 451.40│ 2541.28│ -82.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3724.58│ 171.34│ -46845.37│ 100.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4430.48│ -81062.81│ 94.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4430.48│ -81062.81│ 94.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23737.99│ 10.6369│ -179426.47│ 80.9738│
│第三季度│ 73396.32│ 32.8887│ 12593.52│ -5.6834│
│第二季度│ 70749.66│ 31.7027│ 739.82│ -0.3339│
│第一季度│ 55282.06│ 24.7717│ -55492.77│ 25.0435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108342.40│ 27.1048│ -208834.66│ 76.3624│
│第三季度│ 108133.09│ 27.0525│ -14647.82│ 5.3561│
│第二季度│ 92522.35│ 23.1470│ -35640.48│ 13.0323│
│第一季度│ 90718.32│ 22.6957│ -14355.40│ 5.2492│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2428│ -0.1749│ -0.0978│ -1.9132│
│基本每股收益 │ -0.1815│ -0.0950│ -0.0798│ -1.5689│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2428│ -0.1749│ -0.0978│ -1.9132│
│每股净资产(元) │ 0.1087│ 0.1766│ 0.2538│ 0.3515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ -0.0421│ -0.0226│ 0.0318│
│每股现金流量(元) │ -0.0322│ -0.0359│ -0.0191│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 1.7768│ 1.7768│ 1.7768│ 1.7768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ -4.3344│ -4.2665│ -4.1894│ -4.0916│
│净资产收益率(%) │ -223.4539│ -99.0293│ -38.5330│ -544.2300│
│加权净资产收益率(%) │ -105.5310│ -66.2240│ -32.3100│ -146.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -167.0725│ -53.7954│ -31.4397│ -446.2596│
│加权净资产收益率 │ --│ -35.9750│ --│ -120.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1015127.29│1012640.29│1015061.32│1022494.10│
│归属母公司股东权益 │ 12586.51│ 20454.69│ 29391.83│ 40715.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业成本(万元) │ 86770.29│ 55784.98│ 23210.11│ 205297.59│
│投资收益(万元) │ 9118.13│ 9079.54│ 366.14│ 5226.10│
│净利润(万元) │ -27446.71│ -19708.21│ -11040.00│-225397.67│
│营业利润(万元) │ -27932.63│ -20634.35│ -11489.23│-229850.57│
│利润总额(万元) │ -27860.07│ -20379.69│ -11488.97│-231058.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -28125.04│ -20256.13│ -11325.55│-221585.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -4362.20│ -4871.47│ -2613.27│ 3684.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.4700│ -0.4800│ -2.3600│
│基本每股收益 │ -0.2893│ -0.2100│ -0.1026│ -2.9065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.4700│ -0.4800│ -2.3600│
│每股净资产(元) │ 1.8991│ 1.7905│ 1.7842│ 2.2632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0387│ -0.0725│ -0.0249│ -0.5978│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ -0.0770│ -0.0283│ -0.4044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7749│ 1.7749│ 1.7749│ 1.7749│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ -2.5425│ -2.6512│ -2.6576│ -2.1785│
│净资产收益率(%) │ -19.1663│ -26.4011│ -26.8532│ -104.3281│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4900│ -23.3200│ -23.6800│ -68.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.2334│ -11.8180│ -5.7531│ -124.8099│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4400│ --│ -82.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199328.88│1176620.92│1169155.29│1225838.66│
│归属母公司股东权益 │ 219966.05│ 207389.20│ 206652.18│ 262132.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业成本(万元) │ 185015.16│ 117310.22│ 52567.12│ 491520.53│
│投资收益(万元) │ 4798.81│ 4146.17│ -97.68│ 6578.51│
│净利润(万元) │ -45874.31│ -58741.25│ -55658.85│-273883.28│
│营业利润(万元) │ -45234.32│ -61588.96│ -62818.72│-264770.41│
│利润总额(万元) │ -46290.73│ -62831.38│ -63673.24│-265028.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -42159.43│ -54752.95│ -55492.77│-273478.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -4479.84│ -8393.14│ -2888.60│ -69242.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2428│ -1.9132│ -2.3600│ -1.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1815│ -1.5689│ -2.9065│ -1.8350│
│每股净资产(元) │ 0.1087│ 0.3515│ 2.2632│ 5.2577│
│每股资本公积金(元) │ 1.7768│ 1.7768│ 1.7749│ 1.7749│
│每股未分配利润(元) │ -4.3344│ -4.0916│ -2.1785│ 0.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ 0.0318│ -0.5978│ -4.4371│
│每股现金流量(元) │ -0.0322│ 0.0015│ -0.4044│ -4.4294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7350│ 2.6625│ 2.1389│ 4.7877│
│应收账款周转率 │ 1.0926│ 2.2943│ 3.4081│ 13.8193│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.1985│ 0.2820│ 0.7751│
│营业收入增长率(%) │ -49.6295│ -44.1689│ -71.4859│ -26.3452│
│营业利润增长率(%) │ 38.2490│ 13.1887│ -25.2761│ -398.0698│
│利润总额增长率(%) │ 39.8150│ 12.8173│ -25.2518│ -396.3164│
│归属母公司净利润增长率│ 33.2888│ 18.9750│ -34.4614│ -434.4119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.3587│ -16.5882│ -23.8334│ -19.8448│
│净资产增长率(%) │ -94.2780│ -84.4676│ -56.9552│ -28.1789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -27.3230│ -30.8045│ -39.8730│ -101.0000│
│总资产收益率(%) │ -2.4789│ -1.8004│ -1.0109│ -20.0502│
│净资产收益率(%) │ -223.4539│ -99.0293│ -38.5330│ -544.2300│
│营业利润率(%) │ -27.8067│ -32.2521│ -41.4955│ -102.9953│
│销售毛利率(%) │ 13.6210│ 12.8066│ 16.1724│ 8.0068│
│销售净利率(%) │ -27.3230│ -30.8045│ -39.8730│ -101.0000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7350│ 3.0432│ 1.3642│ 2.6625│
│固定资产周转率 │ 1.9994│ 1.2623│ 0.5417│ 4.1742│
│流动资产周转率 │ 0.1075│ 0.0686│ 0.0297│ 0.2157│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.0629│ 0.0272│ 0.1985│
│股东权益周转率 │ 0.6467│ 0.4188│ 0.1745│ 1.1623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0036│ 1.0108│ 1.0199│ 1.0316│
│速动比率(%) │ 0.9826│ 0.6282│ 0.6304│ 0.6406│
│产权比率 │ 18.5891│ 46.5948│ 32.2140│ 23.1662│
│应收账款周转率 │ 1.0926│ 0.7009│ 0.3083│ 2.2943│
│利息保障倍数 │ -0.0177│ -0.1204│ -0.2603│ -5.1103│
│资产负债率 │ 0.9490│ 0.9412│ 0.9328│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.6295│ -49.2363│ -49.9152│ -44.1689│
│营业利润增长率(%) │ 38.2490│ 66.4967│ 81.7105│ 13.1887│
│总资产增长率(%) │ -15.3587│ -13.9366│ -13.1799│ -16.5882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -79.9796│ -75.7894│ -72.6082│ -73.9861│
│净利润增长率(%) │ 40.1698│ 66.4491│ 80.1649│ 17.7030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.2399│ 2.0199│ 2.8956│ 3.9820│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9265│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8314│ 91.7098│ 91.6741│ 91.6413│
│无形资产比率(%) │ 0.3092│ 0.3222│ 0.3340│ 0.3444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1015127.29│ 1012640.29│ 1015061.32│ 1022494.10│
│流动资产 │ 932205.87│ 928690.68│ 930547.97│ 937027.39│
│非流动资产 │ 82921.42│ 83949.61│ 84513.35│ 85466.70│
│固定资产 │ 49000.17│ 49887.23│ 50750.27│ 51484.41│
│货币资金 │ 61609.86│ 61178.48│ 63126.07│ 65334.44│
│存货 │ 19552.55│ 19564.05│ 16929.07│ 17097.97│
│应收账款 │ 93501.86│ 92186.76│ 89240.41│ 90369.45│
│其他应收款 │ --│ 132224.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3138.60│ 3263.15│ 3390.09│ 3521.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 416805.09│ 417162.45│ 417183.39│ 417193.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18271.44│ 18870.28│ 15802.31│ 17737.78│
│流动负债 │ 928857.03│ 918782.23│ 912386.30│ 908331.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 963306.20│ 953081.42│ 946827.70│ 943222.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205796.14│ 205796.14│ 205796.14│ 205796.14│
│未分配利润 │ -502040.94│ -494172.03│ -485241.44│ -473915.90│
│归属于母公司所│ 12586.51│ 20454.69│ 29391.83│ 40715.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51821.09│ 59558.87│ 68233.62│ 79271.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199328.88│ 1176620.92│ 1169155.29│ 1225838.66│
│流动资产 │ 1112350.69│ 1088864.83│ 1076099.17│ 1131728.95│
│非流动资产 │ 86978.19│ 87756.10│ 93056.12│ 94109.71│
│固定资产 │ 52311.02│ 53190.24│ 54512.25│ 55442.32│
│货币资金 │ 62658.25│ 59435.64│ 65088.85│ 68364.10│
│存货 │ 134164.40│ 136530.31│ 135374.91│ 137115.31│
│应收账款 │ 111411.95│ 110104.72│ 109145.76│ 104172.44│
│其他应收款 │ --│ 136586.30│ --│ 147961.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3873.97│ 4050.45│ 4225.00│ 4405.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 418729.01│ 419409.69│ 419409.69│ 421159.77│
│预收账款 │ 914.04│ 275.91│ 2317.93│ 2553.80│
│应付账款 │ 20426.60│ 23614.84│ 18934.56│ 19730.59│
│流动负债 │ 899985.32│ 893903.00│ 885703.80│ 879198.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 940486.93│ 930618.14│ 920053.06│ 921109.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205579.12│ 205579.12│ 205579.12│ 205579.12│
│未分配利润 │ -294489.42│ -307082.94│ -307822.76│ -252329.99│
│归属于母公司所│ 219966.05│ 207389.20│ 206652.18│ 262132.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258841.95│ 246002.78│ 249102.23│ 304728.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业收入 │ 100452.97│ 63978.41│ 27687.91│ 223166.03│
│营业总成本 │ 128271.43│ 82517.99│ 36638.87│ 264713.57│
│营业成本 │ 86770.29│ 55784.98│ 23210.11│ 205297.59│
│财务费用 │ 27427.71│ 18218.03│ 9115.90│ 36974.62│
│管理费用 │ 5974.32│ 3859.45│ 2017.50│ 10052.30│
│营业利润 │ -27932.63│ -20634.35│ -11489.23│ -229850.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9118.13│ 9079.54│ 366.14│ 5226.10│
│营业外收支净额│ 72.56│ 254.66│ 0.26│ -1208.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27860.07│ -20379.69│ -11488.97│ -231058.94│
│所得税费用 │ -413.36│ -671.48│ -448.96│ -5661.26│
│归属母公司净利│ -28125.04│ -20256.13│ -11325.55│ -221585.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27446.71│ -19708.21│ -11040.00│ -225397.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业收入 │ 199428.04│ 126031.72│ 55282.06│ 399716.16│
│营业总成本 │ 240697.25│ 147201.03│ 67764.35│ 734161.62│
│营业成本 │ 185015.16│ 117310.22│ 52567.12│ 491520.53│
│财务费用 │ 28661.96│ 19092.71│ 9620.25│ 36763.88│
│管理费用 │ 7639.31│ 5187.96│ 3021.25│ 16384.37│
│营业利润 │ -45234.32│ -61588.96│ -62818.72│ -264770.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4798.81│ 4146.17│ -97.68│ 6578.51│
│营业外收支净额│ -1056.41│ -1242.42│ -854.52│ -258.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -46290.73│ -62831.38│ -63673.24│ -265028.51│
│所得税费用 │ -416.41│ -4090.13│ -8014.39│ 8854.78│
│归属母公司净利│ -42159.43│ -54752.95│ -55492.77│ -273478.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45874.31│ -58741.25│ -55658.85│ -273883.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129944.38│ 82160.28│ 44568.94│ 269984.97│
│经营现金流出小计│ 134306.58│ 87031.74│ 47182.21│ 266300.20│
│经营现金流量净额│ -4362.20│ -4871.47│ -2613.27│ 3684.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5366.51│ 2883.50│ 475.57│ 329.02│
│投资现金流出小计│ 4680.84│ 2126.45│ 70.78│ 733.18│
│投资现金流量净额│ 685.68│ 757.05│ 404.79│ -404.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9357.36│ 3000.00│ --│ 56091.99│
│筹资现金流出小计│ 9405.04│ 3041.15│ 0.11│ 59156.08│
│筹资现金流量净额│ -47.68│ -41.15│ -0.11│ -3064.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ -0.40│ 0.22│ -45.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3724.58│ -4155.96│ -2208.37│ 171.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231951.91│ 145592.35│ 72314.22│ 506301.97│
│经营现金流出小计│ 236431.75│ 153985.49│ 75202.82│ 575544.95│
│经营现金流量净额│ -4479.84│ -8393.14│ -2888.60│ -69242.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3206.60│ 2855.57│ 1772.46│ 5690.49│
│投资现金流出小计│ 3057.86│ 3051.93│ 1968.80│ 3159.68│
│投资现金流量净额│ 148.75│ -196.36│ -196.34│ 2530.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23000.00│ 10000.00│ --│ 129863.64│
│筹资现金流出小计│ 24363.16│ 10337.57│ 200.25│ 110019.72│
│筹资现金流量净额│ -1363.16│ -337.57│ -200.25│ 19843.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.56│ 5.63│ 7.04│ 22.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5698.82│ -8921.43│ -3278.15│ -46845.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61609.86│ 65334.44│ 68364.10│ -4.43│
│短期借款 │ 416805.09│ 417193.17│ 421159.77│ -0.94│
│应收账款 │ 93501.86│ 90369.45│ 104172.44│ -13.25│
│应付账款 │ 18271.44│ 17737.78│ 19730.59│ -10.10│
│存货的减少 │ --│ 12657.17│ 156205.09│ -91.90│
│流动负债合计 │ 928857.03│ 908331.29│ 879198.96│ 3.31│
│负债合计 │ 963306.20│ 943222.35│ 921109.92│ 2.40│
│营业利润 │ -27932.63│-229850.57│-264770.41│ 13.19│
│利润总额 │ -27860.07│-231058.94│-265028.51│ 12.82│
│归属于母公司所有│ -28125.04│-221585.90│-273478.36│ 18.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-502040.94│-473915.90│-252329.99│ -87.82│
│营业外收支净额 │ 72.56│ -1208.36│ -258.10│ -368.18│
│购买商品、接受劳│ 91208.03│ 232749.77│ 507329.99│ -54.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129944.38│ 269984.97│ 506301.97│ -46.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134306.58│ 266300.20│ 575544.95│ -53.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4362.20│ 3684.77│ -69242.98│ 105.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5366.51│ 329.02│ 5690.49│ -94.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4680.84│ 733.18│ 3159.68│ -76.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 685.68│ -404.16│ 2530.81│ -115.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77.97│ 554.98│ 1144.01│ -51.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9357.36│ 56091.99│ 129863.64│ -56.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9405.04│ 59156.08│ 110019.72│ -46.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47.68│ -3064.10│ 19843.92│ -115.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26.72│ 451.40│ 2541.28│ -82.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3724.58│ 171.34│ -46845.37│ 100.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4430.48│ -81062.81│ 94.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4430.48│ -81062.81│ 94.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23737.99│ 10.6369│ -179426.47│ 80.9738│
│第三季度│ 73396.32│ 32.8887│ 12593.52│ -5.6834│
│第二季度│ 70749.66│ 31.7027│ 739.82│ -0.3339│
│第一季度│ 55282.06│ 24.7717│ -55492.77│ 25.0435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108342.40│ 27.1048│ -208834.66│ 76.3624│
│第三季度│ 108133.09│ 27.0525│ -14647.82│ 5.3561│
│第二季度│ 92522.35│ 23.1470│ -35640.48│ 13.0323│
│第一季度│ 90718.32│ 22.6957│ -14355.40│ 5.2492│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘