三峡水利三峡水利财务分析报告
≈≈三峡水利600116≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2300│ 0.0800│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3390│ 0.2100│ 0.0734│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2300│ 0.0800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.6795│ 5.4740│ 5.4314│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1648│ 0.0755│ -0.0184│ 0.4749│
│每股现金流量(元) │ -0.2204│ 0.0608│ -0.2581│ 0.4306│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4186│ 3.4186│ 3.4095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ 1.1625│ 0.9639│ 0.9214│ 0.8381│
│净资产收益率(%) │ 7.4706│ 4.1262│ 1.5344│ 6.0725│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 4.1600│ 1.5500│ 8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0291│ 3.8870│ 1.4072│ 4.2791│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2081150.86│2048201.54│1984721.70│1948313.94│
│归属母公司股东权益 │1086008.40│1046709.04│1038552.50│1020902.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业成本(万元) │ 583167.24│ 380670.91│ 176331.21│ 431489.09│
│投资收益(万元) │ 10526.90│ 7074.84│ 2724.43│ 7970.27│
│净利润(万元) │ 84261.01│ 44062.84│ 15856.22│ 62377.79│
│营业利润(万元) │ 101124.18│ 50144.94│ 17909.26│ 71652.03│
│利润总额(万元) │ 100935.91│ 49722.71│ 17967.32│ 72502.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 81131.15│ 43189.17│ 15935.65│ 61993.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 31519.90│ 14445.13│ -3519.72│ 90798.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0240│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2136│ 0.1200│ 0.0098│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0240│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.2295│ 5.1353│ 3.1014│ 3.0777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1018│ 0.0348│ -0.0193│ 0.3592│
│每股现金流量(元) │ 0.1628│ 0.5376│ -0.0914│ 0.1794│
│每股资本公积金(元) │ 3.4114│ 3.4111│ 0.7892│ 0.7892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0891│ 0.0891│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 0.7328│ 0.6387│ 1.1480│ 1.1243│
│净资产收益率(%) │ 3.8410│ 2.0795│ 0.7634│ 6.2716│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 4.9200│ 0.7700│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9306│ 1.4073│ 0.3110│ 2.6324│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1905792.65│1944163.76│ 506634.84│ 514189.13│
│归属母公司股东权益 │ 999963.67│ 981944.94│ 307973.01│ 305620.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业成本(万元) │ 219314.74│ 79262.75│ 17357.66│ 106724.74│
│投资收益(万元) │ 2671.28│ 1566.51│ 54.12│ 2040.43│
│净利润(万元) │ 39606.33│ 20430.38│ 2224.12│ 18517.86│
│营业利润(万元) │ 46550.40│ 24067.15│ 2683.88│ 22112.32│
│利润总额(万元) │ 46332.24│ 23834.88│ 2692.74│ 22119.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 38408.48│ 20419.13│ 2350.99│ 19167.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 19464.62│ 6658.96│ -1912.18│ 35671.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4100│ 0.1900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3390│ 0.2900│ 0.0800│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.6795│ 5.3400│ 3.0777│ 2.8718│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4095│ 0.7892│ 0.7847│
│每股未分配利润(元) │ 1.1625│ 0.8381│ 1.1243│ 0.9524│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1648│ 0.4749│ 0.3592│ 0.4343│
│每股现金流量(元) │ -0.2204│ 0.4306│ 0.1794│ -0.0631│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2946│ 27.7363│ 25.9369│ 26.8875│
│应收账款周转率 │ 8.3170│ 15.0132│ 16.8583│ 20.2888│
│总资产周转率 │ 0.3541│ 0.4269│ 0.2540│ 0.2568│
│营业收入增长率(%) │ 150.8469│ 302.1685│ 0.6504│ 6.6395│
│营业利润增长率(%) │ 117.2359│ 224.0366│ -6.1208│ -38.4780│
│利润总额增长率(%) │ 117.8524│ 227.7769│ -5.0751│ -38.5831│
│归属母公司净利润增长率│ 111.2324│ 223.4335│ -10.2558│ -37.8024│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2013│ 278.9100│ -0.1416│ 3.7697│
│净资产增长率(%) │ 8.6048│ 234.0427│ 7.1713│ 3.8823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8101│ 9.6474│ 7.7172│ 11.8680│
│总资产收益率(%) │ 4.2268│ 2.2074│ 1.2729│ 5.0662│
│净资产收益率(%) │ 7.4706│ 4.1262│ 1.5344│ 6.0725│
│营业利润率(%) │ 14.1737│ 10.9790│ 8.7164│ 13.6325│
│销售毛利率(%) │ 18.2626│ 16.6538│ 14.1804│ 17.9052│
│销售净利率(%) │ 11.8101│ 9.6474│ 7.7172│ 11.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2946│ 14.0457│ 5.9790│ 27.7363│
│固定资产周转率 │ 0.8228│ 0.5241│ 0.2341│ 0.8410│
│流动资产周转率 │ 1.7567│ 1.1549│ 0.5368│ 2.3317│
│总资产周转率 │ 0.3541│ 0.2286│ 0.1045│ 0.4269│
│股东权益周转率 │ 0.6662│ 0.4388│ 0.3012│ 0.7808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7019│ 0.6474│ 0.5954│ 0.5568│
│速动比率(%) │ 0.6532│ 0.5593│ 0.5012│ 0.4849│
│产权比率 │ 0.8674│ 0.9322│ 0.8872│ 0.8824│
│应收账款周转率 │ 8.3170│ 5.6226│ 2.4195│ 15.0132│
│利息保障倍数 │ 6.1725│ 5.0114│ 3.9768│ 5.3392│
│资产负债率 │ 0.4645│ 0.4764│ 0.4643│ 0.4624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 150.8469│ 330.7346│ 880.4247│ 302.1685│
│营业利润增长率(%) │ 117.2359│ 108.3543│ 567.2899│ 224.0366│
│总资产增长率(%) │ 9.2013│ 5.3513│ 291.7460│ 278.9100│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4650│ 6.2666│ 253.2058│ 250.5298│
│净利润增长率(%) │ 112.7463│ 115.6732│ 612.9209│ 236.8521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1831│ 51.1038│ 52.3274│ 52.3993│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.4682│ 20.7716│ 20.1564│ 18.7584│
│无形资产比率(%) │ 5.9089│ 6.0543│ 6.3653│ 6.4415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2081150.86│ 2048201.54│ 1984721.70│ 1948313.94│
│流动资产 │ 446786.03│ 425444.43│ 400048.75│ 365472.98│
│非流动资产 │ 1634364.83│ 1622757.12│ 1584672.95│ 1582840.96│
│固定资产 │ 850620.66│ 859483.14│ 871719.28│ 883529.10│
│货币资金 │ 110377.15│ 167114.15│ 116846.51│ 177506.73│
│存货 │ 31005.43│ 27739.69│ 32518.91│ 26464.79│
│应收账款 │ 110222.24│ 101119.24│ 108501.02│ 61344.87│
│其他应收款 │ --│ 11498.74│ --│ 12216.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122972.72│ 124005.05│ 126332.79│ 125501.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 340229.32│ 363072.00│ 376205.42│ 325869.43│
│预收账款 │ 737.81│ 666.62│ 597.01│ 531.67│
│应付账款 │ 65283.20│ 71634.43│ 70491.81│ 77957.89│
│流动负债 │ 636560.55│ 657134.26│ 671874.44│ 656407.08│
│长期借款 │ 205720.53│ 195972.53│ 177176.27│ 169716.27│
│总负债 │ 966674.95│ 975781.18│ 921410.97│ 900861.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655017.16│ 653690.83│ 653690.83│ 651953.87│
│未分配利润 │ 222277.67│ 184316.26│ 176184.16│ 160248.51│
│归属于母公司所│ 1086008.40│ 1046709.04│ 1038552.50│ 1020902.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1114475.91│ 1072420.36│ 1063310.73│ 1047452.75│
│商誉 │ 307438.67│ 307438.67│ 307438.67│ 307438.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1905792.65│ 1944163.76│ 506634.84│ 514189.13│
│流动资产 │ 353626.48│ 411074.53│ 78877.93│ 85351.00│
│非流动资产 │ 1552166.17│ 1533089.23│ 427756.91│ 428838.12│
│固定资产 │ 870506.92│ 880929.10│ 363512.07│ 366472.87│
│货币资金 │ 110697.79│ 185943.46│ 54811.89│ 63886.17│
│存货 │ 30338.35│ 27707.60│ 7608.80│ 4648.89│
│应收账款 │ 94739.95│ 90656.33│ 9465.09│ 8673.33│
│其他应收款 │ --│ 13758.66│ --│ 944.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127289.11│ 128242.29│ 2371.91│ 2399.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 282125.67│ 283682.47│ --│ --│
│预收账款 │ 548.43│ 474.84│ 11710.35│ 9114.55│
│应付账款 │ 70106.22│ 69762.96│ 24857.57│ 26250.41│
│流动负债 │ 593827.35│ 639411.22│ 80358.79│ 86070.96│
│长期借款 │ 209943.99│ 220066.09│ 80549.09│ 82831.09│
│总负债 │ 878294.50│ 934984.99│ 205589.16│ 215369.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652300.38│ 652259.75│ 78367.40│ 78367.40│
│未分配利润 │ 140126.44│ 122137.09│ 113999.01│ 111648.02│
│归属于母公司所│ 999963.67│ 981944.94│ 307973.01│ 305620.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1027498.15│ 1009178.77│ 301045.68│ 298819.91│
│商誉 │ 306945.17│ 306945.17│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业收入 │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业总成本 │ 643619.34│ 413608.99│ 191356.52│ 483357.90│
│营业成本 │ 583167.24│ 380670.91│ 176331.21│ 431489.09│
│财务费用 │ 19455.23│ 12609.05│ 6035.77│ 17130.39│
│管理费用 │ 28400.15│ 17216.89│ 7989.85│ 30468.11│
│营业利润 │ 101124.18│ 50144.94│ 17909.26│ 71652.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10526.90│ 7074.84│ 2724.43│ 7970.27│
│营业外收支净额│ -188.27│ -422.23│ 58.06│ 850.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100935.91│ 49722.71│ 17967.32│ 72502.66│
│所得税费用 │ 16674.90│ 5659.87│ 2111.10│ 10124.86│
│归属母公司净利│ 81131.15│ 43189.17│ 15935.65│ 61993.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84261.01│ 44062.84│ 15856.22│ 62377.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业收入 │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业总成本 │ 250565.49│ 90497.02│ 19928.90│ 123300.07│
│营业成本 │ 219314.74│ 79262.75│ 17357.66│ 106724.74│
│财务费用 │ 10573.03│ 3878.12│ 1131.34│ 4684.94│
│管理费用 │ 15941.31│ 5805.67│ 1341.02│ 10061.50│
│营业利润 │ 46550.40│ 24067.15│ 2683.88│ 22112.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2671.28│ 1566.51│ 54.12│ 2040.43│
│营业外收支净额│ -218.16│ -232.27│ 8.86│ 7.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46332.24│ 23834.88│ 2692.74│ 22119.51│
│所得税费用 │ 6725.91│ 3404.50│ 468.62│ 3601.65│
│归属母公司净利│ 38408.48│ 20419.13│ 2350.99│ 19167.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39606.33│ 20430.38│ 2224.12│ 18517.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 701849.62│ 428016.73│ 179350.93│ 612590.56│
│经营现金流出小计│ 670329.72│ 413571.60│ 182870.65│ 521791.76│
│经营现金流量净额│ 31519.90│ 14445.13│ -3519.72│ 90798.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75491.57│ 39380.42│ 2677.19│ 51653.73│
│投资现金流出小计│ 215682.19│ 117105.95│ 59159.97│ 83459.79│
│投资现金流量净额│ -140190.61│ -77725.53│ -56482.77│ -31806.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 426912.35│ 363467.75│ 137523.00│ 280848.09│
│筹资现金流出小计│ 360383.84│ 288566.64│ 126864.87│ 257505.43│
│筹资现金流量净额│ 66528.51│ 74901.11│ 10658.13│ 23342.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42142.20│ 11620.71│ -49344.36│ 82335.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293976.26│ 115071.01│ 28013.61│ 163214.07│
│经营现金流出小计│ 274511.63│ 108412.05│ 29925.79│ 127542.18│
│经营现金流量净额│ 19464.62│ 6658.96│ -1912.18│ 35671.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35410.14│ 66237.08│ 788.98│ 60334.44│
│投资现金流出小计│ 33822.50│ 13787.25│ 4329.13│ 57501.96│
│投资现金流量净额│ 1587.64│ 52449.82│ -3540.15│ 2832.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177630.50│ 126818.50│ 1044.00│ 16887.75│
│筹资现金流出小计│ 167546.28│ 83123.39│ 4665.95│ 37574.02│
│筹资现金流量净额│ 10084.22│ 43695.11│ -3621.95│ -20686.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31136.48│ 102803.89│ -9074.28│ 17818.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110377.15│ 177506.73│ 63886.17│ 177.85│
│短期借款 │ 340229.32│ 325869.43│ --│ --│
│应收账款 │ 110222.24│ 61344.87│ 8673.33│ 607.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 944.62│ --│
│应付账款 │ 65283.20│ 77957.89│ 26250.41│ 196.98│
│在建工程 │ --│ --│ 14591.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 4918.83│ -1068.21│ 560.47│
│流动负债合计 │ 636560.55│ 656407.08│ 86070.96│ 662.63│
│长期借款 │ 205720.53│ 169716.27│ 82831.09│ 104.89│
│负债合计 │ 966674.95│ 900861.19│ 215369.22│ 318.29│
│营业利润 │ 101124.18│ 71652.03│ 22112.32│ 224.04│
│利润总额 │ 100935.91│ 72502.66│ 22119.51│ 227.78│
│归属于母公司所有│ 81131.15│ 61993.91│ 19167.43│ 223.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 222277.67│ 160248.51│ 111648.02│ 43.53│
│营业外收支净额 │ -188.27│ 850.62│ 7.19│ 11730.60│
│购买商品、接受劳│ 546004.23│ 420061.47│ 84557.77│ 396.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701849.62│ 612590.56│ 163214.07│ 275.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 670329.72│ 521791.76│ 127542.18│ 309.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31519.90│ 90798.80│ 35671.88│ 154.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75491.57│ 51653.73│ 60334.44│ -14.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215682.19│ 83459.79│ 57501.96│ 45.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140190.61│ -31806.07│ 2832.47│ -1222.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72504.68│ 48690.97│ 32501.96│ 49.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 426912.35│ 280848.09│ 16887.75│ 1563.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360383.84│ 257505.43│ 37574.02│ 585.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66528.51│ 23342.66│ -20686.27│ 212.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40319.90│ 33560.49│ 14621.02│ 129.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42142.20│ 82335.39│ 17818.08│ 362.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -657.85│ -478.65│ -37.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -657.85│ -478.65│ -37.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 241176.16│ 45.8860│ 23585.43│ 38.0448│
│第三季度│ 178386.02│ 33.9396│ 17989.35│ 29.0179│
│第二季度│ 85079.24│ 16.1871│ 18068.14│ 29.1450│
│第一季度│ 20956.96│ 3.9873│ 2350.99│ 3.7923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46683.00│ 35.7201│ 2195.49│ 11.4543│
│第三季度│ 30897.63│ 23.6417│ 5958.98│ 31.0891│
│第二季度│ 26354.46│ 20.1655│ 8269.67│ 43.1444│
│第一季度│ 26755.98│ 20.4727│ 2743.30│ 14.3123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2300│ 0.0800│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3390│ 0.2100│ 0.0734│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2300│ 0.0800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.6795│ 5.4740│ 5.4314│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1648│ 0.0755│ -0.0184│ 0.4749│
│每股现金流量(元) │ -0.2204│ 0.0608│ -0.2581│ 0.4306│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4186│ 3.4186│ 3.4095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│ 0.1072│
│每股未分配利润(元) │ 1.1625│ 0.9639│ 0.9214│ 0.8381│
│净资产收益率(%) │ 7.4706│ 4.1262│ 1.5344│ 6.0725│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 4.1600│ 1.5500│ 8.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0291│ 3.8870│ 1.4072│ 4.2791│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2081150.86│2048201.54│1984721.70│1948313.94│
│归属母公司股东权益 │1086008.40│1046709.04│1038552.50│1020902.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业成本(万元) │ 583167.24│ 380670.91│ 176331.21│ 431489.09│
│投资收益(万元) │ 10526.90│ 7074.84│ 2724.43│ 7970.27│
│净利润(万元) │ 84261.01│ 44062.84│ 15856.22│ 62377.79│
│营业利润(万元) │ 101124.18│ 50144.94│ 17909.26│ 71652.03│
│利润总额(万元) │ 100935.91│ 49722.71│ 17967.32│ 72502.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 81131.15│ 43189.17│ 15935.65│ 61993.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 31519.90│ 14445.13│ -3519.72│ 90798.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0240│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2136│ 0.1200│ 0.0098│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0240│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.2295│ 5.1353│ 3.1014│ 3.0777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1018│ 0.0348│ -0.0193│ 0.3592│
│每股现金流量(元) │ 0.1628│ 0.5376│ -0.0914│ 0.1794│
│每股资本公积金(元) │ 3.4114│ 3.4111│ 0.7892│ 0.7892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0891│ 0.0891│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 0.7328│ 0.6387│ 1.1480│ 1.1243│
│净资产收益率(%) │ 3.8410│ 2.0795│ 0.7634│ 6.2716│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 4.9200│ 0.7700│ 6.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9306│ 1.4073│ 0.3110│ 2.6324│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1905792.65│1944163.76│ 506634.84│ 514189.13│
│归属母公司股东权益 │ 999963.67│ 981944.94│ 307973.01│ 305620.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业成本(万元) │ 219314.74│ 79262.75│ 17357.66│ 106724.74│
│投资收益(万元) │ 2671.28│ 1566.51│ 54.12│ 2040.43│
│净利润(万元) │ 39606.33│ 20430.38│ 2224.12│ 18517.86│
│营业利润(万元) │ 46550.40│ 24067.15│ 2683.88│ 22112.32│
│利润总额(万元) │ 46332.24│ 23834.88│ 2692.74│ 22119.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 38408.48│ 20419.13│ 2350.99│ 19167.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 19464.62│ 6658.96│ -1912.18│ 35671.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4100│ 0.1900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3390│ 0.2900│ 0.0800│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.6795│ 5.3400│ 3.0777│ 2.8718│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4095│ 0.7892│ 0.7847│
│每股未分配利润(元) │ 1.1625│ 0.8381│ 1.1243│ 0.9524│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1648│ 0.4749│ 0.3592│ 0.4343│
│每股现金流量(元) │ -0.2204│ 0.4306│ 0.1794│ -0.0631│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2946│ 27.7363│ 25.9369│ 26.8875│
│应收账款周转率 │ 8.3170│ 15.0132│ 16.8583│ 20.2888│
│总资产周转率 │ 0.3541│ 0.4269│ 0.2540│ 0.2568│
│营业收入增长率(%) │ 150.8469│ 302.1685│ 0.6504│ 6.6395│
│营业利润增长率(%) │ 117.2359│ 224.0366│ -6.1208│ -38.4780│
│利润总额增长率(%) │ 117.8524│ 227.7769│ -5.0751│ -38.5831│
│归属母公司净利润增长率│ 111.2324│ 223.4335│ -10.2558│ -37.8024│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2013│ 278.9100│ -0.1416│ 3.7697│
│净资产增长率(%) │ 8.6048│ 234.0427│ 7.1713│ 3.8823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8101│ 9.6474│ 7.7172│ 11.8680│
│总资产收益率(%) │ 4.2268│ 2.2074│ 1.2729│ 5.0662│
│净资产收益率(%) │ 7.4706│ 4.1262│ 1.5344│ 6.0725│
│营业利润率(%) │ 14.1737│ 10.9790│ 8.7164│ 13.6325│
│销售毛利率(%) │ 18.2626│ 16.6538│ 14.1804│ 17.9052│
│销售净利率(%) │ 11.8101│ 9.6474│ 7.7172│ 11.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2946│ 14.0457│ 5.9790│ 27.7363│
│固定资产周转率 │ 0.8228│ 0.5241│ 0.2341│ 0.8410│
│流动资产周转率 │ 1.7567│ 1.1549│ 0.5368│ 2.3317│
│总资产周转率 │ 0.3541│ 0.2286│ 0.1045│ 0.4269│
│股东权益周转率 │ 0.6662│ 0.4388│ 0.3012│ 0.7808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7019│ 0.6474│ 0.5954│ 0.5568│
│速动比率(%) │ 0.6532│ 0.5593│ 0.5012│ 0.4849│
│产权比率 │ 0.8674│ 0.9322│ 0.8872│ 0.8824│
│应收账款周转率 │ 8.3170│ 5.6226│ 2.4195│ 15.0132│
│利息保障倍数 │ 6.1725│ 5.0114│ 3.9768│ 5.3392│
│资产负债率 │ 0.4645│ 0.4764│ 0.4643│ 0.4624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 150.8469│ 330.7346│ 880.4247│ 302.1685│
│营业利润增长率(%) │ 117.2359│ 108.3543│ 567.2899│ 224.0366│
│总资产增长率(%) │ 9.2013│ 5.3513│ 291.7460│ 278.9100│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4650│ 6.2666│ 253.2058│ 250.5298│
│净利润增长率(%) │ 112.7463│ 115.6732│ 612.9209│ 236.8521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1831│ 51.1038│ 52.3274│ 52.3993│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.4682│ 20.7716│ 20.1564│ 18.7584│
│无形资产比率(%) │ 5.9089│ 6.0543│ 6.3653│ 6.4415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2081150.86│ 2048201.54│ 1984721.70│ 1948313.94│
│流动资产 │ 446786.03│ 425444.43│ 400048.75│ 365472.98│
│非流动资产 │ 1634364.83│ 1622757.12│ 1584672.95│ 1582840.96│
│固定资产 │ 850620.66│ 859483.14│ 871719.28│ 883529.10│
│货币资金 │ 110377.15│ 167114.15│ 116846.51│ 177506.73│
│存货 │ 31005.43│ 27739.69│ 32518.91│ 26464.79│
│应收账款 │ 110222.24│ 101119.24│ 108501.02│ 61344.87│
│其他应收款 │ --│ 11498.74│ --│ 12216.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 122972.72│ 124005.05│ 126332.79│ 125501.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 340229.32│ 363072.00│ 376205.42│ 325869.43│
│预收账款 │ 737.81│ 666.62│ 597.01│ 531.67│
│应付账款 │ 65283.20│ 71634.43│ 70491.81│ 77957.89│
│流动负债 │ 636560.55│ 657134.26│ 671874.44│ 656407.08│
│长期借款 │ 205720.53│ 195972.53│ 177176.27│ 169716.27│
│总负债 │ 966674.95│ 975781.18│ 921410.97│ 900861.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655017.16│ 653690.83│ 653690.83│ 651953.87│
│未分配利润 │ 222277.67│ 184316.26│ 176184.16│ 160248.51│
│归属于母公司所│ 1086008.40│ 1046709.04│ 1038552.50│ 1020902.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1114475.91│ 1072420.36│ 1063310.73│ 1047452.75│
│商誉 │ 307438.67│ 307438.67│ 307438.67│ 307438.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1905792.65│ 1944163.76│ 506634.84│ 514189.13│
│流动资产 │ 353626.48│ 411074.53│ 78877.93│ 85351.00│
│非流动资产 │ 1552166.17│ 1533089.23│ 427756.91│ 428838.12│
│固定资产 │ 870506.92│ 880929.10│ 363512.07│ 366472.87│
│货币资金 │ 110697.79│ 185943.46│ 54811.89│ 63886.17│
│存货 │ 30338.35│ 27707.60│ 7608.80│ 4648.89│
│应收账款 │ 94739.95│ 90656.33│ 9465.09│ 8673.33│
│其他应收款 │ --│ 13758.66│ --│ 944.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127289.11│ 128242.29│ 2371.91│ 2399.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 282125.67│ 283682.47│ --│ --│
│预收账款 │ 548.43│ 474.84│ 11710.35│ 9114.55│
│应付账款 │ 70106.22│ 69762.96│ 24857.57│ 26250.41│
│流动负债 │ 593827.35│ 639411.22│ 80358.79│ 86070.96│
│长期借款 │ 209943.99│ 220066.09│ 80549.09│ 82831.09│
│总负债 │ 878294.50│ 934984.99│ 205589.16│ 215369.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652300.38│ 652259.75│ 78367.40│ 78367.40│
│未分配利润 │ 140126.44│ 122137.09│ 113999.01│ 111648.02│
│归属于母公司所│ 999963.67│ 981944.94│ 307973.01│ 305620.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1027498.15│ 1009178.77│ 301045.68│ 298819.91│
│商誉 │ 306945.17│ 306945.17│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业收入 │ 713464.32│ 456734.57│ 205467.26│ 525598.39│
│营业总成本 │ 643619.34│ 413608.99│ 191356.52│ 483357.90│
│营业成本 │ 583167.24│ 380670.91│ 176331.21│ 431489.09│
│财务费用 │ 19455.23│ 12609.05│ 6035.77│ 17130.39│
│管理费用 │ 28400.15│ 17216.89│ 7989.85│ 30468.11│
│营业利润 │ 101124.18│ 50144.94│ 17909.26│ 71652.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10526.90│ 7074.84│ 2724.43│ 7970.27│
│营业外收支净额│ -188.27│ -422.23│ 58.06│ 850.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100935.91│ 49722.71│ 17967.32│ 72502.66│
│所得税费用 │ 16674.90│ 5659.87│ 2111.10│ 10124.86│
│归属母公司净利│ 81131.15│ 43189.17│ 15935.65│ 61993.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84261.01│ 44062.84│ 15856.22│ 62377.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业收入 │ 284422.22│ 106036.20│ 20956.96│ 130691.08│
│营业总成本 │ 250565.49│ 90497.02│ 19928.90│ 123300.07│
│营业成本 │ 219314.74│ 79262.75│ 17357.66│ 106724.74│
│财务费用 │ 10573.03│ 3878.12│ 1131.34│ 4684.94│
│管理费用 │ 15941.31│ 5805.67│ 1341.02│ 10061.50│
│营业利润 │ 46550.40│ 24067.15│ 2683.88│ 22112.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2671.28│ 1566.51│ 54.12│ 2040.43│
│营业外收支净额│ -218.16│ -232.27│ 8.86│ 7.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46332.24│ 23834.88│ 2692.74│ 22119.51│
│所得税费用 │ 6725.91│ 3404.50│ 468.62│ 3601.65│
│归属母公司净利│ 38408.48│ 20419.13│ 2350.99│ 19167.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39606.33│ 20430.38│ 2224.12│ 18517.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 701849.62│ 428016.73│ 179350.93│ 612590.56│
│经营现金流出小计│ 670329.72│ 413571.60│ 182870.65│ 521791.76│
│经营现金流量净额│ 31519.90│ 14445.13│ -3519.72│ 90798.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75491.57│ 39380.42│ 2677.19│ 51653.73│
│投资现金流出小计│ 215682.19│ 117105.95│ 59159.97│ 83459.79│
│投资现金流量净额│ -140190.61│ -77725.53│ -56482.77│ -31806.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 426912.35│ 363467.75│ 137523.00│ 280848.09│
│筹资现金流出小计│ 360383.84│ 288566.64│ 126864.87│ 257505.43│
│筹资现金流量净额│ 66528.51│ 74901.11│ 10658.13│ 23342.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42142.20│ 11620.71│ -49344.36│ 82335.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293976.26│ 115071.01│ 28013.61│ 163214.07│
│经营现金流出小计│ 274511.63│ 108412.05│ 29925.79│ 127542.18│
│经营现金流量净额│ 19464.62│ 6658.96│ -1912.18│ 35671.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35410.14│ 66237.08│ 788.98│ 60334.44│
│投资现金流出小计│ 33822.50│ 13787.25│ 4329.13│ 57501.96│
│投资现金流量净额│ 1587.64│ 52449.82│ -3540.15│ 2832.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 177630.50│ 126818.50│ 1044.00│ 16887.75│
│筹资现金流出小计│ 167546.28│ 83123.39│ 4665.95│ 37574.02│
│筹资现金流量净额│ 10084.22│ 43695.11│ -3621.95│ -20686.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31136.48│ 102803.89│ -9074.28│ 17818.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110377.15│ 177506.73│ 63886.17│ 177.85│
│短期借款 │ 340229.32│ 325869.43│ --│ --│
│应收账款 │ 110222.24│ 61344.87│ 8673.33│ 607.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 944.62│ --│
│应付账款 │ 65283.20│ 77957.89│ 26250.41│ 196.98│
│在建工程 │ --│ --│ 14591.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 4918.83│ -1068.21│ 560.47│
│流动负债合计 │ 636560.55│ 656407.08│ 86070.96│ 662.63│
│长期借款 │ 205720.53│ 169716.27│ 82831.09│ 104.89│
│负债合计 │ 966674.95│ 900861.19│ 215369.22│ 318.29│
│营业利润 │ 101124.18│ 71652.03│ 22112.32│ 224.04│
│利润总额 │ 100935.91│ 72502.66│ 22119.51│ 227.78│
│归属于母公司所有│ 81131.15│ 61993.91│ 19167.43│ 223.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 222277.67│ 160248.51│ 111648.02│ 43.53│
│营业外收支净额 │ -188.27│ 850.62│ 7.19│ 11730.60│
│购买商品、接受劳│ 546004.23│ 420061.47│ 84557.77│ 396.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701849.62│ 612590.56│ 163214.07│ 275.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 670329.72│ 521791.76│ 127542.18│ 309.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31519.90│ 90798.80│ 35671.88│ 154.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75491.57│ 51653.73│ 60334.44│ -14.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215682.19│ 83459.79│ 57501.96│ 45.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140190.61│ -31806.07│ 2832.47│ -1222.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72504.68│ 48690.97│ 32501.96│ 49.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 426912.35│ 280848.09│ 16887.75│ 1563.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 360383.84│ 257505.43│ 37574.02│ 585.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66528.51│ 23342.66│ -20686.27│ 212.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40319.90│ 33560.49│ 14621.02│ 129.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42142.20│ 82335.39│ 17818.08│ 362.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -657.85│ -478.65│ -37.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -657.85│ -478.65│ -37.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 241176.16│ 45.8860│ 23585.43│ 38.0448│
│第三季度│ 178386.02│ 33.9396│ 17989.35│ 29.0179│
│第二季度│ 85079.24│ 16.1871│ 18068.14│ 29.1450│
│第一季度│ 20956.96│ 3.9873│ 2350.99│ 3.7923│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 46683.00│ 35.7201│ 2195.49│ 11.4543│
│第三季度│ 30897.63│ 23.6417│ 5958.98│ 31.0891│
│第二季度│ 26354.46│ 20.1655│ 8269.67│ 43.1444│
│第一季度│ 26755.98│ 20.4727│ 2743.30│ 14.3123│
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