重庆路桥重庆路桥财务分析报告
≈≈重庆路桥600106≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1640│ 0.0900│ 0.0391│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.4550│ 3.5909│ 3.5930│ 2.8822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.0724│ 0.0402│ 0.5238│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.1889│ -0.0418│ 1.0978│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│
│每股未分配利润(元) │ 1.3483│ 1.2836│ 1.2820│ 1.2279│
│净资产收益率(%) │ 4.9905│ 2.9989│ 1.5044│ 5.9321│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4500│ 3.3200│ 1.6700│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8141│ 2.5414│ 1.1775│ 4.8995│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 4.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 723676.18│ 750482.90│ 753749.44│ 638966.94│
│归属母公司股东权益 │ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业成本(万元) │ 1785.86│ 1202.81│ 606.37│ 2782.63│
│投资收益(万元) │ 18636.73│ 9795.28│ 4308.69│ 17021.54│
│净利润(万元) │ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│营业利润(万元) │ 23920.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29564.89│
│利润总额(万元) │ 23917.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29775.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 15505.22│ 9616.32│ 5343.77│ 69610.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1432│ 0.0900│ 0.0419│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.8391│ 2.7830│ 3.0545│ 3.1029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4803│ 0.4395│ 0.4187│ -0.0375│
│每股现金流量(元) │ 1.0756│ 1.0122│ 0.3567│ -0.4197│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0449│ 0.0449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3159│ 0.3159│ 0.3663│ 0.3475│
│每股未分配利润(元) │ 1.2255│ 1.1671│ 1.3507│ 1.3484│
│净资产收益率(%) │ 5.3332│ 3.3449│ 0.8980│ 6.6728│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 3.3100│ 0.8900│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0907│ 3.3382│ 1.2552│ 4.6762│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 622235.29│ 614571.08│ 627188.50│ 645924.32│
│归属母公司股东权益 │ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业成本(万元) │ 1818.23│ 1261.38│ 628.74│ 3087.27│
│投资收益(万元) │ 12928.97│ 6513.63│ -18.46│ 19745.89│
│净利润(万元) │ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│营业利润(万元) │ 21373.69│ 13333.49│ 4276.31│ 26880.60│
│利润总额(万元) │ 21584.01│ 13543.82│ 4261.31│ 26857.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 63831.79│ 58406.30│ 50590.88│ -4527.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1900│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1640│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.4550│ 2.8822│ 3.1029│ 3.2171│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0449│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ 1.3483│ 1.2279│ 1.3484│ 1.4453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.5238│ -0.0375│ 0.0984│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ 1.0978│ -0.4197│ 0.0462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0790│ 0.0879│ 0.1029│
│应收账款周转率 │ 523.4353│ --│ 2.4362│ 2.9561│
│总资产周转率 │ 0.0181│ 0.0314│ 0.0368│ 0.0363│
│营业收入增长率(%) │ -22.4371│ -15.6377│ -0.2829│ 0.8344│
│营业利润增长率(%) │ 11.9142│ 9.9860│ 3.7371│ -13.1178│
│利润总额增长率(%) │ 10.8097│ 10.8621│ 4.4291│ -13.9270│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8741│ -9.1660│ 11.2294│ -19.7517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3027│ -1.0771│ -0.9462│ -2.7559│
│净资产增长率(%) │ 21.6941│ 2.1762│ 6.0961│ -1.3067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 185.9264│ 173.6872│ 174.5783│ 112.6385│
│总资产收益率(%) │ 3.4051│ 2.0969│ 1.0404│ 3.5370│
│净资产收益率(%) │ 4.9905│ 2.9989│ 1.5044│ 5.9321│
│营业利润率(%) │ 194.0827│ 188.4987│ 193.1969│ 146.5522│
│销售毛利率(%) │ 85.5099│ 85.4029│ 85.2643│ 86.2066│
│销售净利率(%) │ 185.9264│ 173.6872│ 174.5783│ 112.6385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0341│ 0.0172│ 0.0790│
│固定资产周转率 │ 0.4730│ 0.3141│ 0.1558│ 0.7390│
│流动资产周转率 │ 0.0531│ 0.0361│ 0.0178│ 0.0994│
│总资产周转率 │ 0.0181│ 0.0119│ 0.0059│ 0.0314│
│股东权益周转率 │ 0.0295│ 0.0195│ 0.0097│ 0.0532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4733│ 2.3968│ 2.6501│ 2.4343│
│速动比率(%) │ 2.0960│ 2.0165│ 2.0349│ 1.8789│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.5726│ 0.5785│ 0.6681│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ 8.9660│ 10.8366│ 8.9062│ 5.5972│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3641│ 0.3665│ 0.4005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.4371│ -29.2309│ -32.2744│ -15.6377│
│营业利润增长率(%) │ 11.9142│ 16.4919│ 85.9081│ 9.9860│
│总资产增长率(%) │ 16.3027│ 22.1149│ 20.1791│ -1.0771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.6941│ 29.0297│ 29.3904│ 2.1762│
│净利润增长率(%) │ 13.8741│ 15.6821│ 116.7688│ -9.1660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4504│ 63.5907│ 63.3523│ 59.9493│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4482│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0383│ 29.7723│ 30.3583│ 36.4224│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 723676.18│ 750482.90│ 753749.44│ 638966.94│
│流动资产 │ 231853.30│ 223435.79│ 228825.36│ 232726.97│
│非流动资产 │ 491822.87│ 527047.11│ 524924.08│ 406239.97│
│固定资产 │ 25522.85│ 25877.91│ 26234.27│ 26590.01│
│货币资金 │ 176164.54│ 166041.65│ 154072.80│ 159623.54│
│存货 │ 35371.77│ 35355.26│ 35311.09│ 35288.58│
│应收账款 │ 23.55│ 1.66│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 76.43│ --│ 59.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80299.69│ 80117.69│ 80100.44│ 80100.44│
│预收账款 │ 188.25│ 188.25│ 188.25│ 188.25│
│应付账款 │ 212.59│ 212.59│ 212.59│ 230.49│
│流动负债 │ 93742.05│ 93223.16│ 86346.38│ 95602.34│
│长期借款 │ 125205.00│ 125205.00│ 134955.00│ 134955.00│
│总负债 │ 264500.53│ 273245.33│ 276232.15│ 255910.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│未分配利润 │ 179197.49│ 170594.51│ 170377.33│ 163193.47│
│归属于母公司所│ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 622235.29│ 614571.08│ 627188.50│ 645924.32│
│流动资产 │ 209474.98│ 202215.65│ 232726.97│ 173310.87│
│非流动资产 │ 412760.30│ 412355.44│ 406239.97│ 472613.45│
│固定资产 │ 26946.52│ 27302.93│ 26590.01│ 28007.75│
│货币资金 │ 156674.43│ 148256.09│ 159623.54│ 74727.29│
│存货 │ 35245.71│ 35234.87│ 35288.58│ 35193.26│
│应收账款 │ --│ 14.45│ 1687.07│ 5077.44│
│其他应收款 │ --│ 71.49│ --│ 37621.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80091.44│ 80072.94│ 80100.44│ 80182.10│
│预收账款 │ 256.83│ 256.83│ 188.25│ 256.83│
│应付账款 │ 219.27│ 320.99│ 230.49│ 491.84│
│流动负债 │ 93667.92│ 93473.11│ 95602.34│ 108455.19│
│长期借款 │ 136005.00│ 136005.00│ 134955.00│ 145755.00│
│总负债 │ 244915.81│ 244704.58│ 255910.43│ 271026.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│未分配利润 │ 162866.20│ 155114.96│ 163193.47│ 162920.17│
│归属于母公司所│ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业收入 │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业总成本 │ 6716.16│ 4102.63│ 2207.45│ 11834.00│
│营业成本 │ 1785.86│ 1202.81│ 606.37│ 2782.63│
│财务费用 │ 3002.39│ 1579.18│ 1005.54│ 6477.59│
│管理费用 │ 1763.86│ 1197.23│ 555.87│ 2332.12│
│营业利润 │ 23920.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29564.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18636.73│ 9795.28│ 4308.69│ 17021.54│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 210.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23917.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29775.21│
│所得税费用 │ 1002.24│ 1220.48│ 766.15│ 7051.95│
│归属母公司净利│ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业收入 │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业总成本 │ 6095.01│ 5730.32│ 122.41│ 20097.78│
│营业成本 │ 1818.23│ 1261.38│ 628.74│ 3087.27│
│财务费用 │ 5128.23│ 3164.33│ 1511.58│ 10944.89│
│管理费用 │ 1725.08│ 1193.84│ 557.24│ 2344.09│
│营业利润 │ 21373.69│ 13333.49│ 4276.31│ 26880.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12928.97│ 6513.63│ -18.46│ 19745.89│
│营业外收支净额│ 210.32│ 210.32│ --│ -22.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21584.01│ 13543.82│ 4261.31│ 26857.89│
│所得税费用 │ 1460.97│ 1172.01│ 947.25│ 1841.63│
│归属母公司净利│ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22146.14│ 15216.97│ 7418.82│ 76409.56│
│经营现金流出小计│ 6640.92│ 5600.65│ 2075.05│ 6798.85│
│经营现金流量净额│ 15505.22│ 9616.32│ 5343.77│ 69610.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25254.86│ 18555.87│ 203.68│ 68865.62│
│投资现金流出小计│ 524.10│ 334.27│ 5.70│ 10368.04│
│投资现金流量净额│ 24730.75│ 18221.60│ 197.98│ 58497.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90000.00│ 90000.00│ 20000.00│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 145221.97│ 142946.81│ 31092.49│ 123212.05│
│筹资现金流量净额│ -55221.97│ -52946.81│ -11092.49│ 17787.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14986.00│ -25108.89│ -5550.74│ 145896.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69592.93│ 62850.23│ 52581.86│ 44680.11│
│经营现金流出小计│ 5761.13│ 4443.94│ 1990.98│ 49207.25│
│经营现金流量净额│ 63831.79│ 58406.30│ 50590.88│ -4527.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68063.44│ 62327.86│ 7250.18│ 237044.55│
│投资现金流出小计│ 10221.83│ 9943.09│ 850.10│ 175135.80│
│投资现金流量净额│ 57841.61│ 52384.77│ 6400.08│ 61908.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141000.00│ 141000.00│ 20000.00│ 200000.00│
│筹资现金流出小计│ 119726.27│ 117262.27│ 33892.52│ 308095.13│
│筹资现金流量净额│ 21273.73│ 23737.73│ -13892.52│-108095.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142947.13│ 134528.79│ 43098.45│ -50713.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176164.54│ 159623.54│ 74727.29│ 113.61│
│短期借款 │ 80299.69│ 80100.44│ 80182.10│ -0.10│
│应收账款 │ 23.55│ --│ 5077.44│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 37621.95│ --│
│应付账款 │ 212.59│ 230.49│ 491.84│ -53.14│
│存货的减少 │ --│ -95.32│ -111.88│ 14.80│
│流动负债合计 │ 93742.05│ 95602.34│ 108455.19│ -11.85│
│长期借款 │ 125205.00│ 134955.00│ 145755.00│ -7.41│
│负债合计 │ 264500.53│ 255910.43│ 271026.22│ -5.58│
│营业利润 │ 23920.19│ 29564.89│ 26880.60│ 9.99│
│利润总额 │ 23917.19│ 29775.21│ 26857.89│ 10.86│
│归属于母公司所有│ 22914.94│ 22723.27│ 25016.26│ -9.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179197.49│ 163193.47│ 162920.17│ 0.17│
│营业外收支净额 │ --│ 210.32│ -22.71│ 1026.11│
│购买商品、接受劳│ 303.34│ 840.35│ 1381.45│ -39.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22146.14│ 76409.56│ 44680.11│ 71.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6640.92│ 6798.85│ 49207.25│ -86.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15505.22│ 69610.72│ -4527.15│ 1637.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25254.86│ 68865.62│ 237044.55│ -70.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 524.10│ 10368.04│ 175135.80│ -94.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24730.75│ 58497.57│ 61908.75│ -5.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.76│ 7.76│ 371.22│ -97.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90000.00│ 141000.00│ 200000.00│ -29.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145221.97│ 123212.05│ 308095.13│ -60.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55221.97│ 17787.95│-108095.13│ 116.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13944.97│ 19164.35│ 19633.13│ -2.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14986.00│ 145896.24│ -50713.53│ 387.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1343.66│ -1618.70│ 183.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1343.66│ -1618.70│ 183.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4283.63│ 21.2338│ 2600.22│ 11.4430│
│第三季度│ 4246.38│ 21.0492│ 7751.24│ 34.1115│
│第二季度│ 5567.64│ 27.5986│ 9057.74│ 39.8611│
│第一季度│ 6075.96│ 30.1184│ 3314.07│ 14.5845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6118.44│ 25.5862│ 1970.13│ 7.8754│
│第三季度│ 5937.92│ 24.8313│ 5527.02│ 22.0937│
│第二季度│ 5933.00│ 24.8107│ 9693.39│ 38.7484│
│第一季度│ 5923.71│ 24.7719│ 7825.72│ 31.2825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1640│ 0.0900│ 0.0391│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.4550│ 3.5909│ 3.5930│ 2.8822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.0724│ 0.0402│ 0.5238│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.1889│ -0.0418│ 1.0978│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│ 0.3330│
│每股未分配利润(元) │ 1.3483│ 1.2836│ 1.2820│ 1.2279│
│净资产收益率(%) │ 4.9905│ 2.9989│ 1.5044│ 5.9321│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4500│ 3.3200│ 1.6700│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8141│ 2.5414│ 1.1775│ 4.8995│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 4.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 723676.18│ 750482.90│ 753749.44│ 638966.94│
│归属母公司股东权益 │ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业成本(万元) │ 1785.86│ 1202.81│ 606.37│ 2782.63│
│投资收益(万元) │ 18636.73│ 9795.28│ 4308.69│ 17021.54│
│净利润(万元) │ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│营业利润(万元) │ 23920.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29564.89│
│利润总额(万元) │ 23917.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29775.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 15505.22│ 9616.32│ 5343.77│ 69610.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1432│ 0.0900│ 0.0419│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.8391│ 2.7830│ 3.0545│ 3.1029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4803│ 0.4395│ 0.4187│ -0.0375│
│每股现金流量(元) │ 1.0756│ 1.0122│ 0.3567│ -0.4197│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0449│ 0.0449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3159│ 0.3159│ 0.3663│ 0.3475│
│每股未分配利润(元) │ 1.2255│ 1.1671│ 1.3507│ 1.3484│
│净资产收益率(%) │ 5.3332│ 3.3449│ 0.8980│ 6.6728│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 3.3100│ 0.8900│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0907│ 3.3382│ 1.2552│ 4.6762│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 622235.29│ 614571.08│ 627188.50│ 645924.32│
│归属母公司股东权益 │ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业成本(万元) │ 1818.23│ 1261.38│ 628.74│ 3087.27│
│投资收益(万元) │ 12928.97│ 6513.63│ -18.46│ 19745.89│
│净利润(万元) │ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│营业利润(万元) │ 21373.69│ 13333.49│ 4276.31│ 26880.60│
│利润总额(万元) │ 21584.01│ 13543.82│ 4261.31│ 26857.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 63831.79│ 58406.30│ 50590.88│ -4527.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1900│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1640│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.4550│ 2.8822│ 3.1029│ 3.2171│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0449│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ 1.3483│ 1.2279│ 1.3484│ 1.4453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.5238│ -0.0375│ 0.0984│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ 1.0978│ -0.4197│ 0.0462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0790│ 0.0879│ 0.1029│
│应收账款周转率 │ 523.4353│ --│ 2.4362│ 2.9561│
│总资产周转率 │ 0.0181│ 0.0314│ 0.0368│ 0.0363│
│营业收入增长率(%) │ -22.4371│ -15.6377│ -0.2829│ 0.8344│
│营业利润增长率(%) │ 11.9142│ 9.9860│ 3.7371│ -13.1178│
│利润总额增长率(%) │ 10.8097│ 10.8621│ 4.4291│ -13.9270│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8741│ -9.1660│ 11.2294│ -19.7517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3027│ -1.0771│ -0.9462│ -2.7559│
│净资产增长率(%) │ 21.6941│ 2.1762│ 6.0961│ -1.3067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 185.9264│ 173.6872│ 174.5783│ 112.6385│
│总资产收益率(%) │ 3.4051│ 2.0969│ 1.0404│ 3.5370│
│净资产收益率(%) │ 4.9905│ 2.9989│ 1.5044│ 5.9321│
│营业利润率(%) │ 194.0827│ 188.4987│ 193.1969│ 146.5522│
│销售毛利率(%) │ 85.5099│ 85.4029│ 85.2643│ 86.2066│
│销售净利率(%) │ 185.9264│ 173.6872│ 174.5783│ 112.6385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0341│ 0.0172│ 0.0790│
│固定资产周转率 │ 0.4730│ 0.3141│ 0.1558│ 0.7390│
│流动资产周转率 │ 0.0531│ 0.0361│ 0.0178│ 0.0994│
│总资产周转率 │ 0.0181│ 0.0119│ 0.0059│ 0.0314│
│股东权益周转率 │ 0.0295│ 0.0195│ 0.0097│ 0.0532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4733│ 2.3968│ 2.6501│ 2.4343│
│速动比率(%) │ 2.0960│ 2.0165│ 2.0349│ 1.8789│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.5726│ 0.5785│ 0.6681│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ 8.9660│ 10.8366│ 8.9062│ 5.5972│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3641│ 0.3665│ 0.4005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.4371│ -29.2309│ -32.2744│ -15.6377│
│营业利润增长率(%) │ 11.9142│ 16.4919│ 85.9081│ 9.9860│
│总资产增长率(%) │ 16.3027│ 22.1149│ 20.1791│ -1.0771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.6941│ 29.0297│ 29.3904│ 2.1762│
│净利润增长率(%) │ 13.8741│ 15.6821│ 116.7688│ -9.1660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4504│ 63.5907│ 63.3523│ 59.9493│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4482│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0383│ 29.7723│ 30.3583│ 36.4224│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 723676.18│ 750482.90│ 753749.44│ 638966.94│
│流动资产 │ 231853.30│ 223435.79│ 228825.36│ 232726.97│
│非流动资产 │ 491822.87│ 527047.11│ 524924.08│ 406239.97│
│固定资产 │ 25522.85│ 25877.91│ 26234.27│ 26590.01│
│货币资金 │ 176164.54│ 166041.65│ 154072.80│ 159623.54│
│存货 │ 35371.77│ 35355.26│ 35311.09│ 35288.58│
│应收账款 │ 23.55│ 1.66│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 76.43│ --│ 59.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80299.69│ 80117.69│ 80100.44│ 80100.44│
│预收账款 │ 188.25│ 188.25│ 188.25│ 188.25│
│应付账款 │ 212.59│ 212.59│ 212.59│ 230.49│
│流动负债 │ 93742.05│ 93223.16│ 86346.38│ 95602.34│
│长期借款 │ 125205.00│ 125205.00│ 134955.00│ 134955.00│
│总负债 │ 264500.53│ 273245.33│ 276232.15│ 255910.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│未分配利润 │ 179197.49│ 170594.51│ 170377.33│ 163193.47│
│归属于母公司所│ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459175.64│ 477237.58│ 477517.29│ 383056.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 622235.29│ 614571.08│ 627188.50│ 645924.32│
│流动资产 │ 209474.98│ 202215.65│ 232726.97│ 173310.87│
│非流动资产 │ 412760.30│ 412355.44│ 406239.97│ 472613.45│
│固定资产 │ 26946.52│ 27302.93│ 26590.01│ 28007.75│
│货币资金 │ 156674.43│ 148256.09│ 159623.54│ 74727.29│
│存货 │ 35245.71│ 35234.87│ 35288.58│ 35193.26│
│应收账款 │ --│ 14.45│ 1687.07│ 5077.44│
│其他应收款 │ --│ 71.49│ --│ 37621.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80091.44│ 80072.94│ 80100.44│ 80182.10│
│预收账款 │ 256.83│ 256.83│ 188.25│ 256.83│
│应付账款 │ 219.27│ 320.99│ 230.49│ 491.84│
│流动负债 │ 93667.92│ 93473.11│ 95602.34│ 108455.19│
│长期借款 │ 136005.00│ 136005.00│ 134955.00│ 145755.00│
│总负债 │ 244915.81│ 244704.58│ 255910.43│ 271026.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│未分配利润 │ 162866.20│ 155114.96│ 163193.47│ 162920.17│
│归属于母公司所│ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377319.48│ 369866.50│ 369051.50│ 374898.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业收入 │ 12324.74│ 8240.08│ 4114.98│ 20173.62│
│营业总成本 │ 6716.16│ 4102.63│ 2207.45│ 11834.00│
│营业成本 │ 1785.86│ 1202.81│ 606.37│ 2782.63│
│财务费用 │ 3002.39│ 1579.18│ 1005.54│ 6477.59│
│管理费用 │ 1763.86│ 1197.23│ 555.87│ 2332.12│
│营业利润 │ 23920.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29564.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18636.73│ 9795.28│ 4308.69│ 17021.54│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 210.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23917.19│ 15532.44│ 7950.01│ 29775.21│
│所得税费用 │ 1002.24│ 1220.48│ 766.15│ 7051.95│
│归属母公司净利│ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22914.94│ 14311.96│ 7183.86│ 22723.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业收入 │ 15889.98│ 11643.61│ 6075.96│ 23913.08│
│营业总成本 │ 6095.01│ 5730.32│ 122.41│ 20097.78│
│营业成本 │ 1818.23│ 1261.38│ 628.74│ 3087.27│
│财务费用 │ 5128.23│ 3164.33│ 1511.58│ 10944.89│
│管理费用 │ 1725.08│ 1193.84│ 557.24│ 2344.09│
│营业利润 │ 21373.69│ 13333.49│ 4276.31│ 26880.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12928.97│ 6513.63│ -18.46│ 19745.89│
│营业外收支净额│ 210.32│ 210.32│ --│ -22.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21584.01│ 13543.82│ 4261.31│ 26857.89│
│所得税费用 │ 1460.97│ 1172.01│ 947.25│ 1841.63│
│归属母公司净利│ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20123.05│ 12371.81│ 3314.07│ 25016.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22146.14│ 15216.97│ 7418.82│ 76409.56│
│经营现金流出小计│ 6640.92│ 5600.65│ 2075.05│ 6798.85│
│经营现金流量净额│ 15505.22│ 9616.32│ 5343.77│ 69610.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25254.86│ 18555.87│ 203.68│ 68865.62│
│投资现金流出小计│ 524.10│ 334.27│ 5.70│ 10368.04│
│投资现金流量净额│ 24730.75│ 18221.60│ 197.98│ 58497.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90000.00│ 90000.00│ 20000.00│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 145221.97│ 142946.81│ 31092.49│ 123212.05│
│筹资现金流量净额│ -55221.97│ -52946.81│ -11092.49│ 17787.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14986.00│ -25108.89│ -5550.74│ 145896.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69592.93│ 62850.23│ 52581.86│ 44680.11│
│经营现金流出小计│ 5761.13│ 4443.94│ 1990.98│ 49207.25│
│经营现金流量净额│ 63831.79│ 58406.30│ 50590.88│ -4527.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68063.44│ 62327.86│ 7250.18│ 237044.55│
│投资现金流出小计│ 10221.83│ 9943.09│ 850.10│ 175135.80│
│投资现金流量净额│ 57841.61│ 52384.77│ 6400.08│ 61908.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141000.00│ 141000.00│ 20000.00│ 200000.00│
│筹资现金流出小计│ 119726.27│ 117262.27│ 33892.52│ 308095.13│
│筹资现金流量净额│ 21273.73│ 23737.73│ -13892.52│-108095.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142947.13│ 134528.79│ 43098.45│ -50713.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176164.54│ 159623.54│ 74727.29│ 113.61│
│短期借款 │ 80299.69│ 80100.44│ 80182.10│ -0.10│
│应收账款 │ 23.55│ --│ 5077.44│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 37621.95│ --│
│应付账款 │ 212.59│ 230.49│ 491.84│ -53.14│
│存货的减少 │ --│ -95.32│ -111.88│ 14.80│
│流动负债合计 │ 93742.05│ 95602.34│ 108455.19│ -11.85│
│长期借款 │ 125205.00│ 134955.00│ 145755.00│ -7.41│
│负债合计 │ 264500.53│ 255910.43│ 271026.22│ -5.58│
│营业利润 │ 23920.19│ 29564.89│ 26880.60│ 9.99│
│利润总额 │ 23917.19│ 29775.21│ 26857.89│ 10.86│
│归属于母公司所有│ 22914.94│ 22723.27│ 25016.26│ -9.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179197.49│ 163193.47│ 162920.17│ 0.17│
│营业外收支净额 │ --│ 210.32│ -22.71│ 1026.11│
│购买商品、接受劳│ 303.34│ 840.35│ 1381.45│ -39.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22146.14│ 76409.56│ 44680.11│ 71.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6640.92│ 6798.85│ 49207.25│ -86.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15505.22│ 69610.72│ -4527.15│ 1637.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25254.86│ 68865.62│ 237044.55│ -70.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 524.10│ 10368.04│ 175135.80│ -94.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24730.75│ 58497.57│ 61908.75│ -5.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.76│ 7.76│ 371.22│ -97.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90000.00│ 141000.00│ 200000.00│ -29.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145221.97│ 123212.05│ 308095.13│ -60.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55221.97│ 17787.95│-108095.13│ 116.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13944.97│ 19164.35│ 19633.13│ -2.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14986.00│ 145896.24│ -50713.53│ 387.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1343.66│ -1618.70│ 183.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1343.66│ -1618.70│ 183.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4283.63│ 21.2338│ 2600.22│ 11.4430│
│第三季度│ 4246.38│ 21.0492│ 7751.24│ 34.1115│
│第二季度│ 5567.64│ 27.5986│ 9057.74│ 39.8611│
│第一季度│ 6075.96│ 30.1184│ 3314.07│ 14.5845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6118.44│ 25.5862│ 1970.13│ 7.8754│
│第三季度│ 5937.92│ 24.8313│ 5527.02│ 22.0937│
│第二季度│ 5933.00│ 24.8107│ 9693.39│ 38.7484│
│第一季度│ 5923.71│ 24.7719│ 7825.72│ 31.2825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘