永鼎股份永鼎股份财务分析报告
≈≈永鼎股份600105≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0920│ 0.0873│ -0.4300│
│基本每股收益 │ 0.0089│ 0.0080│ 0.0048│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0920│ 0.0873│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 2.0318│ 2.0219│ 2.0174│ 1.9283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4344│ -0.3714│ -0.1127│ 0.7461│
│每股现金流量(元) │ -0.4664│ -0.4582│ -0.2062│ 0.9131│
│每股资本公积金(元) │ 0.8022│ 0.8022│ 0.8022│ 0.8021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2099│ 0.2099│ 0.2099│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 0.0205│ 0.0107│ 0.0058│ -0.0831│
│净资产收益率(%) │ 4.9348│ 4.4815│ 4.2522│ -20.6374│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0600│ 4.5800│ 4.3500│ -20.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4293│ 0.3890│ 0.2333│ -22.2425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ -22.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793803.58│ 768631.04│ 771725.41│ 737073.49│
│归属母公司股东权益 │ 285447.38│ 284079.18│ 283456.04│ 271154.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业成本(万元) │ 250658.69│ 174474.80│ 72412.32│ 324410.24│
│投资收益(万元) │ 24151.51│ 21403.03│ 18202.03│ 12810.88│
│净利润(万元) │ 16807.93│ 15265.33│ 13643.85│ -57734.78│
│营业利润(万元) │ 18972.31│ 17707.51│ 15979.05│ -54907.31│
│利润总额(万元) │ 18858.96│ 17564.43│ 15859.72│ -55347.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 14086.32│ 12730.95│ 12053.03│ -55959.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -59989.33│ -51291.19│ -15566.09│ 103031.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1170│ -0.1300│ -0.0936│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1444│ -0.1400│ -0.0967│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1170│ -0.1300│ -0.0936│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0378│ 1.8700│ 1.9542│ 2.0471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0857│ -0.1243│ -0.0113│ 0.3554│
│每股现金流量(元) │ 0.1385│ 0.0879│ 0.0269│ 0.2698│
│每股资本公积金(元) │ 0.5913│ 0.4059│ 0.4152│ 0.4150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2227│ 0.2340│ 0.2327│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 0.2232│ 0.2283│ 0.3205│ 0.4141│
│净资产收益率(%) │ -5.5012│ -6.4209│ -4.4564│ 0.7919│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1700│ -6.0900│ -4.3600│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7889│ -6.8779│ -4.6025│ -0.8093│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5200│ --│ -0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644238.62│ 631644.06│ 597812.54│ 622540.90│
│归属母公司股东权益 │ 277576.23│ 249870.33│ 261659.54│ 273253.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业成本(万元) │ 218505.79│ 122283.80│ 51239.05│ 305802.38│
│投资收益(万元) │ 7038.15│ 919.93│ -1422.62│ 17012.61│
│净利润(万元) │ -15278.49│ -15661.71│ -11815.90│ 8020.21│
│营业利润(万元) │ -16596.34│ -16201.10│ -11597.07│ 7637.19│
│利润总额(万元) │ -16735.57│ -16436.64│ -11805.02│ 7605.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -15270.13│ -16043.99│ -11660.71│ 2163.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -11156.62│ -15392.83│ -1407.48│ 44265.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1020│ -0.4300│ 0.0200│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0089│ -0.4600│ -0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0318│ 1.9283│ 2.0471│ 2.2144│
│每股资本公积金(元) │ 0.8022│ 0.8021│ 0.4150│ 0.4323│
│每股未分配利润(元) │ 0.0205│ -0.0831│ 0.4141│ 0.5854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4344│ 0.7461│ 0.3554│ -0.1087│
│每股现金流量(元) │ -0.4664│ 0.9131│ 0.2698│ -0.2026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9214│ 6.1833│ 4.4646│ 4.0668│
│应收账款周转率 │ 2.8736│ 3.3928│ 3.1134│ 2.7918│
│总资产周转率 │ 0.3677│ 0.4833│ 0.5768│ 0.6331│
│营业收入增长率(%) │ 25.6354│ -2.5407│ 4.6488│ 12.2698│
│营业利润增长率(%) │ 214.3163│ -818.9468│ -61.8132│ -41.9837│
│利润总额增长率(%) │ 212.6879│ -827.6899│ -69.9910│ -30.5664│
│归属母公司净利润增长率│ 192.2475│-2686.1910│ -88.8189│ -33.6164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.2158│ 18.3976│ 13.9321│ 15.9638│
│净资产增长率(%) │ 2.8357│ -0.7681│ -1.5133│ 4.8911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9721│ 7.7912│ 16.5227│ -17.5734│
│总资产收益率(%) │ 2.3376│ 2.1803│ 1.9925│ -8.4928│
│净资产收益率(%) │ 4.9348│ 4.4815│ 4.2522│ -20.6374│
│营业利润率(%) │ 6.7411│ 9.0377│ 19.3507│ -16.7127│
│销售毛利率(%) │ 10.9380│ 10.9502│ 12.3085│ 1.2557│
│销售净利率(%) │ 5.9721│ 7.7912│ 16.5227│ -17.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9214│ 3.6802│ 1.5197│ 6.1833│
│固定资产周转率 │ 3.9433│ 2.7520│ 1.1436│ 4.7608│
│流动资产周转率 │ 0.6848│ 0.4872│ 0.2033│ 0.9226│
│总资产周转率 │ 0.3677│ 0.2602│ 0.1095│ 0.4833│
│股东权益周转率 │ 0.8897│ 0.6497│ 0.2667│ 1.0568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9989│ 0.9881│ 1.0160│ 1.0851│
│速动比率(%) │ 0.8679│ 0.7194│ 0.7627│ 0.9152│
│产权比率 │ 1.4870│ 1.5916│ 1.6148│ 1.5942│
│应收账款周转率 │ 2.8736│ 2.0750│ 0.9393│ 3.3928│
│利息保障倍数 │ 3.9749│ 7.3129│ 8.1672│ -11.5317│
│资产负债率 │ 0.5979│ 0.5883│ 0.5931│ 0.5865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6354│ 58.1521│ 70.7071│ -2.5407│
│营业利润增长率(%) │ 214.3163│ 209.2982│ 237.7852│ -818.9468│
│总资产增长率(%) │ 23.2158│ 21.6874│ 29.0915│ 18.3976│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0372│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8118│ 10.3954│ 2.8538│ -3.8382│
│净利润增长率(%) │ 210.0104│ 197.4692│ 215.4703│ -819.8666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9594│ 36.9591│ 36.7302│ 36.7880│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8146│ 52.2476│ 53.0743│ 54.6381│
│无形资产比率(%) │ 2.0983│ 2.1673│ 2.1911│ 2.3333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793803.58│ 768631.04│ 771725.41│ 737073.49│
│流动资产 │ 419243.93│ 401591.28│ 409588.05│ 402722.60│
│非流动资产 │ 374559.64│ 367039.77│ 362137.36│ 334350.89│
│固定资产 │ 69141.28│ 68784.89│ 70809.90│ 73604.64│
│货币资金 │ 137254.64│ 138100.04│ 173442.25│ 202111.77│
│存货 │ 54988.67│ 47941.01│ 48421.32│ 46876.63│
│应收账款 │ 100543.50│ 93507.51│ 80478.66│ 95339.58│
│其他应收款 │ --│ 19469.53│ --│ 6292.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16656.49│ 16658.88│ 16909.44│ 17198.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105964.40│ 92148.49│ 85343.36│ 88445.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87005.55│ 78993.07│ 71973.35│ 73620.75│
│流动负债 │ 419713.44│ 406432.38│ 403142.62│ 371151.86│
│长期借款 │ 22072.16│ 13024.33│ 22017.46│ 30306.56│
│总负债 │ 474619.33│ 452151.11│ 457736.88│ 432286.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110776.06│ 110775.87│ 110770.50│ 110762.80│
│未分配利润 │ 2829.58│ 1474.21│ 796.29│ -11472.49│
│归属于母公司所│ 285447.38│ 284079.18│ 283456.04│ 271154.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319184.25│ 316479.94│ 313988.53│ 304786.75│
│商誉 │ 16051.58│ 16051.58│ 16051.58│ 16051.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644238.62│ 631644.06│ 597812.54│ 622540.90│
│流动资产 │ 310740.28│ 312262.53│ 279760.72│ 309488.53│
│非流动资产 │ 333498.34│ 319381.53│ 318051.82│ 313052.37│
│固定资产 │ 63501.78│ 64262.59│ 63743.03│ 64412.55│
│货币资金 │ 94888.61│ 84881.14│ 75502.96│ 75751.05│
│存货 │ 61144.80│ 58931.03│ 52854.78│ 58053.79│
│应收账款 │ 97660.19│ 102632.54│ 86719.83│ 98327.02│
│其他应收款 │ --│ 6809.37│ --│ 4054.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11837.99│ 11682.34│ 11991.18│ 11302.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90940.01│ 87978.28│ 54608.78│ 56965.91│
│预收账款 │ 3618.08│ 2581.99│ 2877.89│ 37609.11│
│应付账款 │ 70915.19│ 72668.01│ 63582.37│ 62511.07│
│流动负债 │ 246220.66│ 248745.85│ 194452.56│ 208013.05│
│长期借款 │ 20453.12│ 5772.82│ 8330.70│ 8674.15│
│总负债 │ 330734.36│ 344965.54│ 292536.09│ 305588.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76965.54│ 50263.43│ 51717.60│ 51690.94│
│未分配利润 │ 29051.97│ 28278.12│ 39915.79│ 51576.51│
│归属于母公司所│ 277576.23│ 249870.33│ 261659.54│ 273253.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313504.26│ 286678.52│ 305276.45│ 316952.07│
│商誉 │ 29800.05│ 29800.05│ 29800.05│ 29800.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业收入 │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业总成本 │ 290397.92│ 200978.94│ 85524.36│ 380918.65│
│营业成本 │ 250658.69│ 174474.80│ 72412.32│ 324410.24│
│财务费用 │ 5976.91│ 4323.56│ 2212.81│ 7995.27│
│管理费用 │ 13468.77│ 9252.51│ 4770.67│ 20215.51│
│营业利润 │ 18972.31│ 17707.51│ 15979.05│ -54907.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24151.51│ 21403.03│ 18202.03│ 12810.88│
│营业外收支净额│ -113.36│ -143.08│ -119.32│ -439.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18858.96│ 17564.43│ 15859.72│ -55347.09│
│所得税费用 │ 2051.03│ 2299.10│ 2215.88│ 2387.70│
│归属母公司净利│ 14086.32│ 12730.95│ 12053.03│ -55959.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16807.93│ 15265.33│ 13643.85│ -57734.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业收入 │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业总成本 │ 253774.93│ 143753.29│ 60051.86│ 352134.38│
│营业成本 │ 218505.79│ 122283.80│ 51239.05│ 305802.38│
│财务费用 │ 4449.62│ 1843.18│ 370.52│ 4131.96│
│管理费用 │ 12182.18│ 8042.92│ 3829.88│ 14391.57│
│营业利润 │ -16596.34│ -16201.10│ -11597.07│ 7637.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7038.15│ 919.93│ -1422.62│ 17012.61│
│营业外收支净额│ -139.23│ -235.54│ -207.95│ -31.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16735.57│ -16436.64│ -11805.02│ 7605.86│
│所得税费用 │ -1457.07│ -774.93│ 10.88│ -414.34│
│归属母公司净利│ -15270.13│ -16043.99│ -11660.71│ 2163.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15278.49│ -15661.71│ -11815.90│ 8020.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271594.09│ 182530.85│ 94560.34│ 458766.42│
│经营现金流出小计│ 331583.42│ 233822.04│ 110126.43│ 355735.01│
│经营现金流量净额│ -59989.33│ -51291.19│ -15566.09│ 103031.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20253.31│ 19561.56│ 9724.09│ 62519.22│
│投资现金流出小计│ 49940.73│ 37210.07│ 23387.26│ 66902.26│
│投资现金流量净额│ -29687.42│ -17648.52│ -13663.16│ -4383.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114846.81│ 68132.82│ 30110.49│ 175937.61│
│筹资现金流出小计│ 89060.55│ 61940.45│ 29600.70│ 145857.04│
│筹资现金流量净额│ 25786.25│ 6192.38│ 509.79│ 30080.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -514.63│ -530.50│ 249.05│ -2640.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64405.13│ -63277.83│ -28470.41│ 126088.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247084.60│ 134330.01│ 71279.24│ 351673.26│
│经营现金流出小计│ 258241.22│ 149722.85│ 72686.71│ 307407.47│
│经营现金流量净额│ -11156.62│ -15392.83│ -1407.48│ 44265.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29599.98│ 21956.26│ 17140.73│ 7726.92│
│投资现金流出小计│ 23563.83│ 13254.98│ 9652.74│ 74675.63│
│投资现金流量净额│ 6036.14│ 8701.28│ 7487.99│ -66948.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131296.64│ 74305.72│ 15218.39│ 213635.77│
│筹资现金流出小计│ 107860.48│ 57455.30│ 18596.21│ 158643.86│
│筹资现金流量净额│ 23436.16│ 16850.43│ -3377.81│ 54991.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.05│ 727.74│ 650.63│ 1294.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18029.63│ 10886.61│ 3353.33│ 33603.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137254.64│ 202111.77│ 75751.05│ 166.81│
│短期借款 │ 105964.40│ 88445.94│ 56965.91│ 55.26│
│应收账款 │ 100543.50│ 95339.58│ 98327.02│ -3.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 4054.37│ --│
│应付账款 │ 87005.55│ 73620.75│ 62511.07│ 17.77│
│在建工程 │ --│ --│ 65260.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -9110.53│ 19674.04│ -146.31│
│流动负债合计 │ 419713.44│ 371151.86│ 208013.05│ 78.43│
│长期借款 │ 22072.16│ 30306.56│ 8674.15│ 249.39│
│负债合计 │ 474619.33│ 432286.74│ 305588.83│ 41.46│
│营业利润 │ 18972.31│ -54907.31│ 7637.19│ -818.95│
│利润总额 │ 18858.96│ -55347.09│ 7605.86│ -827.69│
│归属于母公司所有│ 14086.32│ -55959.25│ 2163.77│ -2686.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2829.58│ -11472.49│ 51576.51│ -122.24│
│营业外收支净额 │ -113.36│ -439.78│ -31.32│ -1304.15│
│购买商品、接受劳│ 260231.62│ 268430.75│ 225399.00│ 19.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271594.09│ 458766.42│ 351673.26│ 30.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 331583.42│ 355735.01│ 307407.47│ 15.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59989.33│ 103031.41│ 44265.79│ 132.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20253.31│ 62519.22│ 7726.92│ 709.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49940.73│ 66902.26│ 74675.63│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29687.42│ -4383.03│ -66948.71│ 93.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35716.90│ 36838.34│ 42501.77│ -13.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114846.81│ 175937.61│ 213635.77│ -17.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89060.55│ 145857.04│ 158643.86│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25786.25│ 30080.57│ 54991.91│ -45.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8356.05│ 13866.26│ 25190.72│ -44.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64405.13│ 126088.67│ 33603.93│ 275.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92315.94│ 28469.84│ 224.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92315.94│ 28469.84│ 224.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104520.00│ 31.8139│ -40689.11│ 72.7120│
│第三季度│ 100128.88│ 30.4773│ 773.85│ -1.3829│
│第二季度│ 75513.64│ 22.9849│ -4383.28│ 7.8330│
│第一季度│ 48373.05│ 14.7238│ -11660.71│ 20.8379│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75459.45│ 22.3849│ 454.77│ 21.0176│
│第三季度│ 74654.69│ 22.1461│ -997.27│ -46.0896│
│第二季度│ 122342.98│ 36.2927│ 832.88│ 38.4923│
│第一季度│ 64643.23│ 19.1763│ 1873.39│ 86.5797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0920│ 0.0873│ -0.4300│
│基本每股收益 │ 0.0089│ 0.0080│ 0.0048│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0920│ 0.0873│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 2.0318│ 2.0219│ 2.0174│ 1.9283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4344│ -0.3714│ -0.1127│ 0.7461│
│每股现金流量(元) │ -0.4664│ -0.4582│ -0.2062│ 0.9131│
│每股资本公积金(元) │ 0.8022│ 0.8022│ 0.8022│ 0.8021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2099│ 0.2099│ 0.2099│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 0.0205│ 0.0107│ 0.0058│ -0.0831│
│净资产收益率(%) │ 4.9348│ 4.4815│ 4.2522│ -20.6374│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0600│ 4.5800│ 4.3500│ -20.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4293│ 0.3890│ 0.2333│ -22.2425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ -22.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793803.58│ 768631.04│ 771725.41│ 737073.49│
│归属母公司股东权益 │ 285447.38│ 284079.18│ 283456.04│ 271154.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业成本(万元) │ 250658.69│ 174474.80│ 72412.32│ 324410.24│
│投资收益(万元) │ 24151.51│ 21403.03│ 18202.03│ 12810.88│
│净利润(万元) │ 16807.93│ 15265.33│ 13643.85│ -57734.78│
│营业利润(万元) │ 18972.31│ 17707.51│ 15979.05│ -54907.31│
│利润总额(万元) │ 18858.96│ 17564.43│ 15859.72│ -55347.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 14086.32│ 12730.95│ 12053.03│ -55959.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -59989.33│ -51291.19│ -15566.09│ 103031.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1170│ -0.1300│ -0.0936│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1444│ -0.1400│ -0.0967│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1170│ -0.1300│ -0.0936│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0378│ 1.8700│ 1.9542│ 2.0471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0857│ -0.1243│ -0.0113│ 0.3554│
│每股现金流量(元) │ 0.1385│ 0.0879│ 0.0269│ 0.2698│
│每股资本公积金(元) │ 0.5913│ 0.4059│ 0.4152│ 0.4150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2227│ 0.2340│ 0.2327│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 0.2232│ 0.2283│ 0.3205│ 0.4141│
│净资产收益率(%) │ -5.5012│ -6.4209│ -4.4564│ 0.7919│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1700│ -6.0900│ -4.3600│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7889│ -6.8779│ -4.6025│ -0.8093│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5200│ --│ -0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644238.62│ 631644.06│ 597812.54│ 622540.90│
│归属母公司股东权益 │ 277576.23│ 249870.33│ 261659.54│ 273253.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业成本(万元) │ 218505.79│ 122283.80│ 51239.05│ 305802.38│
│投资收益(万元) │ 7038.15│ 919.93│ -1422.62│ 17012.61│
│净利润(万元) │ -15278.49│ -15661.71│ -11815.90│ 8020.21│
│营业利润(万元) │ -16596.34│ -16201.10│ -11597.07│ 7637.19│
│利润总额(万元) │ -16735.57│ -16436.64│ -11805.02│ 7605.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -15270.13│ -16043.99│ -11660.71│ 2163.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -11156.62│ -15392.83│ -1407.48│ 44265.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1020│ -0.4300│ 0.0200│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0089│ -0.4600│ -0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0318│ 1.9283│ 2.0471│ 2.2144│
│每股资本公积金(元) │ 0.8022│ 0.8021│ 0.4150│ 0.4323│
│每股未分配利润(元) │ 0.0205│ -0.0831│ 0.4141│ 0.5854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4344│ 0.7461│ 0.3554│ -0.1087│
│每股现金流量(元) │ -0.4664│ 0.9131│ 0.2698│ -0.2026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9214│ 6.1833│ 4.4646│ 4.0668│
│应收账款周转率 │ 2.8736│ 3.3928│ 3.1134│ 2.7918│
│总资产周转率 │ 0.3677│ 0.4833│ 0.5768│ 0.6331│
│营业收入增长率(%) │ 25.6354│ -2.5407│ 4.6488│ 12.2698│
│营业利润增长率(%) │ 214.3163│ -818.9468│ -61.8132│ -41.9837│
│利润总额增长率(%) │ 212.6879│ -827.6899│ -69.9910│ -30.5664│
│归属母公司净利润增长率│ 192.2475│-2686.1910│ -88.8189│ -33.6164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.2158│ 18.3976│ 13.9321│ 15.9638│
│净资产增长率(%) │ 2.8357│ -0.7681│ -1.5133│ 4.8911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9721│ 7.7912│ 16.5227│ -17.5734│
│总资产收益率(%) │ 2.3376│ 2.1803│ 1.9925│ -8.4928│
│净资产收益率(%) │ 4.9348│ 4.4815│ 4.2522│ -20.6374│
│营业利润率(%) │ 6.7411│ 9.0377│ 19.3507│ -16.7127│
│销售毛利率(%) │ 10.9380│ 10.9502│ 12.3085│ 1.2557│
│销售净利率(%) │ 5.9721│ 7.7912│ 16.5227│ -17.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9214│ 3.6802│ 1.5197│ 6.1833│
│固定资产周转率 │ 3.9433│ 2.7520│ 1.1436│ 4.7608│
│流动资产周转率 │ 0.6848│ 0.4872│ 0.2033│ 0.9226│
│总资产周转率 │ 0.3677│ 0.2602│ 0.1095│ 0.4833│
│股东权益周转率 │ 0.8897│ 0.6497│ 0.2667│ 1.0568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9989│ 0.9881│ 1.0160│ 1.0851│
│速动比率(%) │ 0.8679│ 0.7194│ 0.7627│ 0.9152│
│产权比率 │ 1.4870│ 1.5916│ 1.6148│ 1.5942│
│应收账款周转率 │ 2.8736│ 2.0750│ 0.9393│ 3.3928│
│利息保障倍数 │ 3.9749│ 7.3129│ 8.1672│ -11.5317│
│资产负债率 │ 0.5979│ 0.5883│ 0.5931│ 0.5865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6354│ 58.1521│ 70.7071│ -2.5407│
│营业利润增长率(%) │ 214.3163│ 209.2982│ 237.7852│ -818.9468│
│总资产增长率(%) │ 23.2158│ 21.6874│ 29.0915│ 18.3976│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0372│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8118│ 10.3954│ 2.8538│ -3.8382│
│净利润增长率(%) │ 210.0104│ 197.4692│ 215.4703│ -819.8666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9594│ 36.9591│ 36.7302│ 36.7880│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8146│ 52.2476│ 53.0743│ 54.6381│
│无形资产比率(%) │ 2.0983│ 2.1673│ 2.1911│ 2.3333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793803.58│ 768631.04│ 771725.41│ 737073.49│
│流动资产 │ 419243.93│ 401591.28│ 409588.05│ 402722.60│
│非流动资产 │ 374559.64│ 367039.77│ 362137.36│ 334350.89│
│固定资产 │ 69141.28│ 68784.89│ 70809.90│ 73604.64│
│货币资金 │ 137254.64│ 138100.04│ 173442.25│ 202111.77│
│存货 │ 54988.67│ 47941.01│ 48421.32│ 46876.63│
│应收账款 │ 100543.50│ 93507.51│ 80478.66│ 95339.58│
│其他应收款 │ --│ 19469.53│ --│ 6292.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16656.49│ 16658.88│ 16909.44│ 17198.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105964.40│ 92148.49│ 85343.36│ 88445.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87005.55│ 78993.07│ 71973.35│ 73620.75│
│流动负债 │ 419713.44│ 406432.38│ 403142.62│ 371151.86│
│长期借款 │ 22072.16│ 13024.33│ 22017.46│ 30306.56│
│总负债 │ 474619.33│ 452151.11│ 457736.88│ 432286.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110776.06│ 110775.87│ 110770.50│ 110762.80│
│未分配利润 │ 2829.58│ 1474.21│ 796.29│ -11472.49│
│归属于母公司所│ 285447.38│ 284079.18│ 283456.04│ 271154.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319184.25│ 316479.94│ 313988.53│ 304786.75│
│商誉 │ 16051.58│ 16051.58│ 16051.58│ 16051.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644238.62│ 631644.06│ 597812.54│ 622540.90│
│流动资产 │ 310740.28│ 312262.53│ 279760.72│ 309488.53│
│非流动资产 │ 333498.34│ 319381.53│ 318051.82│ 313052.37│
│固定资产 │ 63501.78│ 64262.59│ 63743.03│ 64412.55│
│货币资金 │ 94888.61│ 84881.14│ 75502.96│ 75751.05│
│存货 │ 61144.80│ 58931.03│ 52854.78│ 58053.79│
│应收账款 │ 97660.19│ 102632.54│ 86719.83│ 98327.02│
│其他应收款 │ --│ 6809.37│ --│ 4054.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11837.99│ 11682.34│ 11991.18│ 11302.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90940.01│ 87978.28│ 54608.78│ 56965.91│
│预收账款 │ 3618.08│ 2581.99│ 2877.89│ 37609.11│
│应付账款 │ 70915.19│ 72668.01│ 63582.37│ 62511.07│
│流动负债 │ 246220.66│ 248745.85│ 194452.56│ 208013.05│
│长期借款 │ 20453.12│ 5772.82│ 8330.70│ 8674.15│
│总负债 │ 330734.36│ 344965.54│ 292536.09│ 305588.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76965.54│ 50263.43│ 51717.60│ 51690.94│
│未分配利润 │ 29051.97│ 28278.12│ 39915.79│ 51576.51│
│归属于母公司所│ 277576.23│ 249870.33│ 261659.54│ 273253.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313504.26│ 286678.52│ 305276.45│ 316952.07│
│商誉 │ 29800.05│ 29800.05│ 29800.05│ 29800.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业收入 │ 281442.79│ 195929.41│ 82576.23│ 328535.56│
│营业总成本 │ 290397.92│ 200978.94│ 85524.36│ 380918.65│
│营业成本 │ 250658.69│ 174474.80│ 72412.32│ 324410.24│
│财务费用 │ 5976.91│ 4323.56│ 2212.81│ 7995.27│
│管理费用 │ 13468.77│ 9252.51│ 4770.67│ 20215.51│
│营业利润 │ 18972.31│ 17707.51│ 15979.05│ -54907.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24151.51│ 21403.03│ 18202.03│ 12810.88│
│营业外收支净额│ -113.36│ -143.08│ -119.32│ -439.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18858.96│ 17564.43│ 15859.72│ -55347.09│
│所得税费用 │ 2051.03│ 2299.10│ 2215.88│ 2387.70│
│归属母公司净利│ 14086.32│ 12730.95│ 12053.03│ -55959.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16807.93│ 15265.33│ 13643.85│ -57734.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业收入 │ 224015.57│ 123886.69│ 48373.05│ 337100.35│
│营业总成本 │ 253774.93│ 143753.29│ 60051.86│ 352134.38│
│营业成本 │ 218505.79│ 122283.80│ 51239.05│ 305802.38│
│财务费用 │ 4449.62│ 1843.18│ 370.52│ 4131.96│
│管理费用 │ 12182.18│ 8042.92│ 3829.88│ 14391.57│
│营业利润 │ -16596.34│ -16201.10│ -11597.07│ 7637.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7038.15│ 919.93│ -1422.62│ 17012.61│
│营业外收支净额│ -139.23│ -235.54│ -207.95│ -31.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16735.57│ -16436.64│ -11805.02│ 7605.86│
│所得税费用 │ -1457.07│ -774.93│ 10.88│ -414.34│
│归属母公司净利│ -15270.13│ -16043.99│ -11660.71│ 2163.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15278.49│ -15661.71│ -11815.90│ 8020.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271594.09│ 182530.85│ 94560.34│ 458766.42│
│经营现金流出小计│ 331583.42│ 233822.04│ 110126.43│ 355735.01│
│经营现金流量净额│ -59989.33│ -51291.19│ -15566.09│ 103031.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20253.31│ 19561.56│ 9724.09│ 62519.22│
│投资现金流出小计│ 49940.73│ 37210.07│ 23387.26│ 66902.26│
│投资现金流量净额│ -29687.42│ -17648.52│ -13663.16│ -4383.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114846.81│ 68132.82│ 30110.49│ 175937.61│
│筹资现金流出小计│ 89060.55│ 61940.45│ 29600.70│ 145857.04│
│筹资现金流量净额│ 25786.25│ 6192.38│ 509.79│ 30080.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -514.63│ -530.50│ 249.05│ -2640.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64405.13│ -63277.83│ -28470.41│ 126088.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247084.60│ 134330.01│ 71279.24│ 351673.26│
│经营现金流出小计│ 258241.22│ 149722.85│ 72686.71│ 307407.47│
│经营现金流量净额│ -11156.62│ -15392.83│ -1407.48│ 44265.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29599.98│ 21956.26│ 17140.73│ 7726.92│
│投资现金流出小计│ 23563.83│ 13254.98│ 9652.74│ 74675.63│
│投资现金流量净额│ 6036.14│ 8701.28│ 7487.99│ -66948.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131296.64│ 74305.72│ 15218.39│ 213635.77│
│筹资现金流出小计│ 107860.48│ 57455.30│ 18596.21│ 158643.86│
│筹资现金流量净额│ 23436.16│ 16850.43│ -3377.81│ 54991.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.05│ 727.74│ 650.63│ 1294.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18029.63│ 10886.61│ 3353.33│ 33603.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137254.64│ 202111.77│ 75751.05│ 166.81│
│短期借款 │ 105964.40│ 88445.94│ 56965.91│ 55.26│
│应收账款 │ 100543.50│ 95339.58│ 98327.02│ -3.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 4054.37│ --│
│应付账款 │ 87005.55│ 73620.75│ 62511.07│ 17.77│
│在建工程 │ --│ --│ 65260.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -9110.53│ 19674.04│ -146.31│
│流动负债合计 │ 419713.44│ 371151.86│ 208013.05│ 78.43│
│长期借款 │ 22072.16│ 30306.56│ 8674.15│ 249.39│
│负债合计 │ 474619.33│ 432286.74│ 305588.83│ 41.46│
│营业利润 │ 18972.31│ -54907.31│ 7637.19│ -818.95│
│利润总额 │ 18858.96│ -55347.09│ 7605.86│ -827.69│
│归属于母公司所有│ 14086.32│ -55959.25│ 2163.77│ -2686.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2829.58│ -11472.49│ 51576.51│ -122.24│
│营业外收支净额 │ -113.36│ -439.78│ -31.32│ -1304.15│
│购买商品、接受劳│ 260231.62│ 268430.75│ 225399.00│ 19.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271594.09│ 458766.42│ 351673.26│ 30.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 331583.42│ 355735.01│ 307407.47│ 15.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59989.33│ 103031.41│ 44265.79│ 132.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20253.31│ 62519.22│ 7726.92│ 709.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49940.73│ 66902.26│ 74675.63│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29687.42│ -4383.03│ -66948.71│ 93.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35716.90│ 36838.34│ 42501.77│ -13.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114846.81│ 175937.61│ 213635.77│ -17.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89060.55│ 145857.04│ 158643.86│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25786.25│ 30080.57│ 54991.91│ -45.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8356.05│ 13866.26│ 25190.72│ -44.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64405.13│ 126088.67│ 33603.93│ 275.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92315.94│ 28469.84│ 224.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92315.94│ 28469.84│ 224.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104520.00│ 31.8139│ -40689.11│ 72.7120│
│第三季度│ 100128.88│ 30.4773│ 773.85│ -1.3829│
│第二季度│ 75513.64│ 22.9849│ -4383.28│ 7.8330│
│第一季度│ 48373.05│ 14.7238│ -11660.71│ 20.8379│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75459.45│ 22.3849│ 454.77│ 21.0176│
│第三季度│ 74654.69│ 22.1461│ -997.27│ -46.0896│
│第二季度│ 122342.98│ 36.2927│ 832.88│ 38.4923│
│第一季度│ 64643.23│ 19.1763│ 1873.39│ 86.5797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘