同方股份同方股份财务分析报告
≈≈同方股份600100≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1779│ 0.0028│ 0.0346│
│基本每股收益 │ -0.3542│ -0.2271│ 0.0026│ -0.1602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1779│ 0.0028│ 0.0346│
│每股净资产(元) │ 5.2740│ 5.2059│ 5.4055│ 5.4272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8827│ -0.8381│ -0.5692│ -0.2939│
│每股现金流量(元) │ -0.5432│ -0.9942│ -0.2292│ -0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 3.3815│ 3.1087│ 3.1045│ 3.1045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3954│ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8531│ 1.0274│ 1.2191│ 1.2162│
│净资产收益率(%) │ -4.1112│ -3.4167│ 0.0524│ 0.6373│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5700│ -3.3400│ 0.0500│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0677│ -4.3631│ 0.0481│ -2.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2700│ --│ -2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6255154.31│6094921.26│6247973.15│6232777.46│
│归属母公司股东权益 │1766933.91│1542990.17│1602123.86│1608572.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1765853.72│1126205.37│ 458119.70│2590704.82│
│营业成本(万元) │1450564.34│ 921330.32│ 371530.46│2022772.75│
│投资收益(万元) │ 59297.67│ 43197.86│ 50165.47│ 144269.01│
│净利润(万元) │ -81223.30│ -57706.10│ -6071.29│ 31262.26│
│营业利润(万元) │ -88447.38│ -59905.02│ -5180.78│ 34532.99│
│利润总额(万元) │ -86384.15│ -58771.02│ -4651.55│ 38122.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -72641.37│ -52718.83│ 838.74│ 10250.74│
│经营现金流量净额(万元)│-295736.93│-248407.66│-168714.44│ -87102.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0595│ -0.0353│ -0.1722│ 0.1004│
│基本每股收益 │ -0.2801│ -0.2716│ -0.2065│ -0.4611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0595│ -0.0353│ -0.1722│ 0.1004│
│每股净资产(元) │ 5.2953│ 5.3235│ 5.2855│ 5.5036│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2098│ -1.0191│ -0.8022│ 0.6896│
│每股现金流量(元) │ -0.9227│ -0.5494│ -0.8450│ 0.2290│
│每股资本公积金(元) │ 3.1018│ 3.1201│ 3.1085│ 3.1015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1223│ 1.1484│ 1.0515│ 1.2237│
│净资产收益率(%) │ -1.1240│ -0.6628│ -3.2574│ 1.8250│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -0.6500│ -3.1900│ 1.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2921│ -5.1013│ -3.9061│ -8.3776│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0100│ --│ -8.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6178183.26│6222678.83│6028177.00│6194788.74│
│归属母公司股东权益 │1569459.25│1577834.15│1566576.23│1631222.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│2304043.62│
│营业成本(万元) │1113950.47│ 618230.57│ 229127.16│1808388.67│
│投资收益(万元) │ 105880.94│ 58642.95│ 2945.74│ 151971.81│
│净利润(万元) │ -18659.81│ -16088.84│ -57019.09│ 53803.25│
│营业利润(万元) │ -15991.98│ -12006.08│ -60524.16│ 81081.30│
│利润总额(万元) │ -15326.13│ -11957.41│ -60400.54│ 79849.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -17640.81│ -10457.50│ -51030.20│ 29769.67│
│经营现金流量净额(万元)│-358581.37│-302048.57│-237757.00│ 204390.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0346│ 0.1004│ -1.3090│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3542│ -0.1602│ -0.4611│ -1.4210│
│每股净资产(元) │ 5.2740│ 5.4272│ 5.5036│ 5.3954│
│每股资本公积金(元) │ 3.3815│ 3.1045│ 3.1015│ 3.1296│
│每股未分配利润(元) │ 0.8531│ 1.2162│ 1.2237│ 1.1220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8827│ -0.2939│ 0.6896│ -0.1773│
│每股现金流量(元) │ -0.5432│ -0.0984│ 0.2290│ -0.1171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4773│ 2.2229│ 1.9897│ 2.1404│
│应收账款周转率 │ 2.9800│ 4.0058│ 3.0754│ 3.2468│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.4169│ 0.3670│ 0.3904│
│营业收入增长率(%) │ 24.4664│ 12.4417│ -7.2184│ -4.4496│
│营业利润增长率(%) │ -453.0734│ -57.4094│ 123.4337│ -619.8690│
│利润总额增长率(%) │ -463.6396│ -52.2577│ 123.1962│ -601.9711│
│归属母公司净利润增长率│ -311.7803│ -65.5665│ 107.6730│-3843.5395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2459│ 0.6132│ -2.6124│ 0.0229│
│净资产增长率(%) │ 12.5823│ -1.3885│ 2.0063│ -24.8191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5997│ -5.1239│ -1.3253│ 1.2067│
│总资产收益率(%) │ -1.3065│ -0.9370│ -0.0989│ 0.5031│
│净资产收益率(%) │ -4.1112│ -3.4167│ 0.0524│ 0.6373│
│营业利润率(%) │ -5.0088│ -5.3192│ -1.1309│ 1.3330│
│销售毛利率(%) │ 17.8548│ 18.1916│ 18.9010│ 21.9219│
│销售净利率(%) │ -4.5997│ -5.1239│ -1.3253│ 1.2067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4773│ 0.9264│ 0.3876│ 2.2229│
│固定资产周转率 │ 4.4120│ 2.8033│ 1.1395│ 6.6690│
│流动资产周转率 │ 0.5741│ 0.3731│ 0.1485│ 0.8182│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.1827│ 0.0734│ 0.4169│
│股东权益周转率 │ 0.8392│ 0.5642│ 0.2273│ 1.2591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1582│ 1.0806│ 1.1309│ 1.1868│
│速动比率(%) │ 0.7543│ 0.6201│ 0.7007│ 0.7916│
│产权比率 │ 1.8347│ 2.6640│ 2.6249│ 2.5970│
│应收账款周转率 │ 2.9800│ 1.9023│ 0.7776│ 4.0058│
│利息保障倍数 │ -0.0611│ -0.1001│ 0.8288│ 1.3417│
│资产负债率 │ 0.6472│ 0.6744│ 0.6731│ 0.6702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.4664│ 41.5165│ 59.4293│ 12.4417│
│营业利润增长率(%) │ -453.0734│ -398.9557│ 91.4401│ -57.4094│
│总资产增长率(%) │ 1.2459│ -2.0531│ 3.6461│ 0.6132│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2365│ -1.1755│ 2.7140│ -0.2296│
│净利润增长率(%) │ -335.2847│ -258.6715│ 89.3522│ -41.8952│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2476│ 25.3160│ 25.6423│ 25.8083│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1183│ 47.5057│ 48.4629│ 50.4131│
│无形资产比率(%) │ 2.4859│ 2.5584│ 2.4485│ 2.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6255154.31│ 6094921.26│ 6247973.15│ 6232777.46│
│流动资产 │ 3009873.35│ 2895435.18│ 3027946.52│ 3142134.62│
│非流动资产 │ 3245280.96│ 3199486.08│ 3220026.63│ 3090642.84│
│固定资产 │ 390824.01│ 393829.73│ 394377.57│ 409662.02│
│货币资金 │ 792258.97│ 678472.95│ 908472.25│ 992950.65│
│存货 │ 1049562.59│ 1074813.14│ 1002929.14│ 914225.37│
│应收账款 │ 575347.30│ 574246.62│ 568512.42│ 609773.39│
│其他应收款 │ --│ 72418.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 155496.73│ 155931.68│ 152982.14│ 151733.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 886522.01│ 856208.65│ 955251.76│ 742703.35│
│预收账款 │ 10676.32│ 12972.19│ 10103.23│ 11242.41│
│应付账款 │ 755259.50│ 793410.08│ 698917.72│ 795452.84│
│流动负债 │ 2598696.07│ 2679456.18│ 2677435.84│ 2647665.64│
│长期借款 │ 620290.85│ 618887.36│ 608871.85│ 439034.91│
│总负债 │ 4048484.39│ 4110497.67│ 4205359.84│ 4177481.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1132900.54│ 921390.49│ 920131.79│ 920131.79│
│未分配利润 │ 285819.91│ 304500.46│ 361318.32│ 360479.57│
│归属于母公司所│ 1766933.91│ 1542990.17│ 1602123.86│ 1608572.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206669.92│ 1984423.59│ 2042613.30│ 2055295.56│
│商誉 │ 10748.75│ 10713.41│ 20514.74│ 20409.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6178183.26│ 6222678.83│ 6028177.00│ 6194788.74│
│流动资产 │ 3065507.14│ 3105665.23│ 2973239.13│ 3190549.81│
│非流动资产 │ 3112676.12│ 3117013.60│ 3054937.86│ 3004238.93│
│固定资产 │ 362679.47│ 365119.13│ 358980.14│ 367281.18│
│货币资金 │ 739159.61│ 864713.95│ 779045.06│ 1030901.33│
│存货 │ 1098300.17│ 1000110.46│ 938188.36│ 905674.31│
│应收账款 │ 593589.28│ 563406.19│ 553448.97│ 683690.12│
│其他应收款 │ --│ 89615.70│ --│ 126175.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130386.17│ 129567.70│ 135977.63│ 142977.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 756245.61│ 779605.41│ 537116.77│ 624122.57│
│预收账款 │ 3703.94│ 2361.35│ 214.38│ 522520.49│
│应付账款 │ 774111.34│ 709182.01│ 650306.93│ 755681.04│
│流动负债 │ 2729019.32│ 2633987.89│ 2520124.83│ 2682105.33│
│长期借款 │ 334012.14│ 343289.40│ 341202.81│ 257006.69│
│总负债 │ 4176424.15│ 4214651.77│ 4039535.81│ 4134763.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919331.51│ 924767.83│ 921315.94│ 919258.98│
│未分配利润 │ 332639.76│ 340387.55│ 311653.78│ 362683.98│
│归属于母公司所│ 1569459.25│ 1577834.15│ 1566576.23│ 1631222.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2001759.11│ 2008027.06│ 1988641.19│ 2060025.63│
│商誉 │ 21648.12│ 22503.23│ 24688.24│ 24288.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1765853.72│ 1126205.37│ 458119.70│ 2590704.82│
│营业收入 │ 1765853.72│ 1126205.37│ 458119.70│ 2590704.82│
│营业总成本 │ 1936883.09│ 1208698.67│ 515604.23│ 2620940.25│
│营业成本 │ 1450564.34│ 921330.32│ 371530.46│ 2022772.75│
│财务费用 │ 89384.71│ 59547.07│ 27177.98│ 135785.88│
│管理费用 │ 92529.53│ 60430.69│ 31750.01│ 124502.71│
│营业利润 │ -88447.38│ -59905.02│ -5180.78│ 34532.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59297.67│ 43197.86│ 50165.47│ 144269.01│
│营业外收支净额│ 2063.23│ 1134.00│ 529.24│ 3589.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -86384.15│ -58771.02│ -4651.55│ 38122.11│
│所得税费用 │ -5160.86│ -1064.92│ 1419.75│ 6859.85│
│归属母公司净利│ -72641.37│ -52718.83│ 838.74│ 10250.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -81223.30│ -57706.10│ -6071.29│ 31262.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│ 2304043.62│
│营业收入 │ 1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│ 2304043.62│
│营业总成本 │ 1555098.92│ 889966.60│ 362271.19│ 2497842.33│
│营业成本 │ 1113950.47│ 618230.57│ 229127.16│ 1808388.67│
│财务费用 │ 101485.75│ 66010.78│ 34441.64│ 121474.11│
│管理费用 │ 88532.20│ 59001.68│ 31950.06│ 148620.05│
│营业利润 │ -15991.98│ -12006.08│ -60524.16│ 81081.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105880.94│ 58642.95│ 2945.74│ 151971.81│
│营业外收支净额│ 665.85│ 48.67│ 123.62│ -1231.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15326.13│ -11957.41│ -60400.54│ 79849.84│
│所得税费用 │ 3333.68│ 4131.43│ -3381.45│ 26046.59│
│归属母公司净利│ -17640.81│ -10457.50│ -51030.20│ 29769.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18659.81│ -16088.84│ -57019.09│ 53803.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1974785.34│ 1250024.05│ 643197.06│2757806.04│
│经营现金流出小计│ 2270522.27│ 1498431.71│ 811911.50│2844908.26│
│经营现金流量净额│ -295736.93│ -248407.66│ -168714.44│ -87102.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91749.91│ 50499.33│ 43674.59│ 200939.58│
│投资现金流出小计│ 67492.87│ 48259.92│ 22511.80│ 104653.58│
│投资现金流量净额│ 24257.04│ 2239.40│ 21162.79│ 96286.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1517580.82│ 972794.83│ 657869.49│1441972.66│
│筹资现金流出小计│ 1424979.61│ 1018304.28│ 578818.07│1468580.84│
│筹资现金流量净额│ 92601.21│ -45509.46│ 79051.41│ -26608.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3102.27│ -2999.13│ 571.99│ -11733.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -181980.95│ -294676.85│ -67928.25│ -29157.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1587662.05│ 917314.01│ 395768.20│2706106.25│
│经营现金流出小计│ 1946243.42│ 1219362.58│ 633525.20│2501716.19│
│经营现金流量净额│ -358581.37│ -302048.57│ -237757.00│ 204390.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154769.40│ 97738.08│ 12964.68│ 422553.68│
│投资现金流出小计│ 82449.58│ 59040.45│ 27079.41│ 126510.61│
│投资现金流量净额│ 72319.82│ 38697.63│ -14114.73│ 296043.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1148383.86│ 937817.60│ 456415.91│1776176.39│
│筹资现金流出小计│ 1129132.25│ 837448.18│ 454159.94│2212093.28│
│筹资现金流量净额│ 19251.61│ 100369.42│ 2255.96│-435916.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6479.49│ 156.65│ -835.66│ 3352.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -273489.43│ -162824.87│ -250451.42│ 67868.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 792258.97│ 992950.65│1030901.33│ -3.68│
│短期借款 │ 886522.01│ 742703.35│ 624122.57│ 19.00│
│应收账款 │ 575347.30│ 609773.39│ 683690.12│ -10.81│
│应付账款 │ 755259.50│ 795452.84│ 755681.04│ 5.26│
│存货的减少 │ --│ -83613.88│ -13636.69│ -513.15│
│流动负债合计 │2598696.07│2647665.64│2682105.33│ -1.28│
│长期借款 │ 620290.85│ 439034.91│ 257006.69│ 70.83│
│负债合计 │4048484.39│4177481.90│4134763.11│ 1.03│
│营业利润 │ -88447.38│ 34532.99│ 81081.30│ -57.41│
│利润总额 │ -86384.15│ 38122.11│ 79849.84│ -52.26│
│归属于母公司所有│ -72641.37│ 10250.74│ 29769.67│ -65.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 285819.91│ 360479.57│ 362683.98│ -0.61│
│营业外收支净额 │ 2063.23│ 3589.12│ -1231.46│ 391.45│
│购买商品、接受劳│1696054.46│2051383.62│1708038.43│ 20.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1974785.34│2757806.04│2706106.25│ 1.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2270522.27│2844908.26│2501716.19│ 13.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-295736.93│ -87102.22│ 204390.06│ -142.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91749.91│ 200939.58│ 422553.68│ -52.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67492.87│ 104653.58│ 126510.61│ -17.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24257.04│ 96286.00│ 296043.06│ -67.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66515.66│ 92631.79│ 104728.61│ -11.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1517580.82│1441972.66│1776176.39│ -18.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1424979.61│1468580.84│2212093.28│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92601.21│ -26608.18│-435916.89│ 93.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 114721.73│ 137667.22│ 131809.70│ 4.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-181980.95│ -29157.91│ 67868.91│ -142.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109597.15│-196796.09│ 44.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109597.15│-196796.09│ 44.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1171965.20│ 45.2373│ 27891.55│ 272.0929│
│第三季度│ 622927.56│ 24.0447│ -7183.30│ -70.0759│
│第二季度│ 508462.32│ 19.6264│ 40572.69│ 395.8024│
│第一季度│ 287349.74│ 11.0916│ -51030.20│ -497.8194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 867933.34│ 37.6700│ -40568.06│ -136.2731│
│第三季度│ 574617.05│ 24.9395│ 37223.18│ 125.0373│
│第二季度│ 520385.60│ 22.5858│ -20850.77│ -70.0403│
│第一季度│ 341107.63│ 14.8047│ 53965.31│ 181.2762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1779│ 0.0028│ 0.0346│
│基本每股收益 │ -0.3542│ -0.2271│ 0.0026│ -0.1602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1779│ 0.0028│ 0.0346│
│每股净资产(元) │ 5.2740│ 5.2059│ 5.4055│ 5.4272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8827│ -0.8381│ -0.5692│ -0.2939│
│每股现金流量(元) │ -0.5432│ -0.9942│ -0.2292│ -0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 3.3815│ 3.1087│ 3.1045│ 3.1045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3954│ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8531│ 1.0274│ 1.2191│ 1.2162│
│净资产收益率(%) │ -4.1112│ -3.4167│ 0.0524│ 0.6373│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5700│ -3.3400│ 0.0500│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0677│ -4.3631│ 0.0481│ -2.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2700│ --│ -2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6255154.31│6094921.26│6247973.15│6232777.46│
│归属母公司股东权益 │1766933.91│1542990.17│1602123.86│1608572.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1765853.72│1126205.37│ 458119.70│2590704.82│
│营业成本(万元) │1450564.34│ 921330.32│ 371530.46│2022772.75│
│投资收益(万元) │ 59297.67│ 43197.86│ 50165.47│ 144269.01│
│净利润(万元) │ -81223.30│ -57706.10│ -6071.29│ 31262.26│
│营业利润(万元) │ -88447.38│ -59905.02│ -5180.78│ 34532.99│
│利润总额(万元) │ -86384.15│ -58771.02│ -4651.55│ 38122.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -72641.37│ -52718.83│ 838.74│ 10250.74│
│经营现金流量净额(万元)│-295736.93│-248407.66│-168714.44│ -87102.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0595│ -0.0353│ -0.1722│ 0.1004│
│基本每股收益 │ -0.2801│ -0.2716│ -0.2065│ -0.4611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0595│ -0.0353│ -0.1722│ 0.1004│
│每股净资产(元) │ 5.2953│ 5.3235│ 5.2855│ 5.5036│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2098│ -1.0191│ -0.8022│ 0.6896│
│每股现金流量(元) │ -0.9227│ -0.5494│ -0.8450│ 0.2290│
│每股资本公积金(元) │ 3.1018│ 3.1201│ 3.1085│ 3.1015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1223│ 1.1484│ 1.0515│ 1.2237│
│净资产收益率(%) │ -1.1240│ -0.6628│ -3.2574│ 1.8250│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -0.6500│ -3.1900│ 1.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2921│ -5.1013│ -3.9061│ -8.3776│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0100│ --│ -8.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6178183.26│6222678.83│6028177.00│6194788.74│
│归属母公司股东权益 │1569459.25│1577834.15│1566576.23│1631222.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│2304043.62│
│营业成本(万元) │1113950.47│ 618230.57│ 229127.16│1808388.67│
│投资收益(万元) │ 105880.94│ 58642.95│ 2945.74│ 151971.81│
│净利润(万元) │ -18659.81│ -16088.84│ -57019.09│ 53803.25│
│营业利润(万元) │ -15991.98│ -12006.08│ -60524.16│ 81081.30│
│利润总额(万元) │ -15326.13│ -11957.41│ -60400.54│ 79849.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -17640.81│ -10457.50│ -51030.20│ 29769.67│
│经营现金流量净额(万元)│-358581.37│-302048.57│-237757.00│ 204390.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2400│ 0.0346│ 0.1004│ -1.3090│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3542│ -0.1602│ -0.4611│ -1.4210│
│每股净资产(元) │ 5.2740│ 5.4272│ 5.5036│ 5.3954│
│每股资本公积金(元) │ 3.3815│ 3.1045│ 3.1015│ 3.1296│
│每股未分配利润(元) │ 0.8531│ 1.2162│ 1.2237│ 1.1220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8827│ -0.2939│ 0.6896│ -0.1773│
│每股现金流量(元) │ -0.5432│ -0.0984│ 0.2290│ -0.1171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4773│ 2.2229│ 1.9897│ 2.1404│
│应收账款周转率 │ 2.9800│ 4.0058│ 3.0754│ 3.2468│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.4169│ 0.3670│ 0.3904│
│营业收入增长率(%) │ 24.4664│ 12.4417│ -7.2184│ -4.4496│
│营业利润增长率(%) │ -453.0734│ -57.4094│ 123.4337│ -619.8690│
│利润总额增长率(%) │ -463.6396│ -52.2577│ 123.1962│ -601.9711│
│归属母公司净利润增长率│ -311.7803│ -65.5665│ 107.6730│-3843.5395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2459│ 0.6132│ -2.6124│ 0.0229│
│净资产增长率(%) │ 12.5823│ -1.3885│ 2.0063│ -24.8191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5997│ -5.1239│ -1.3253│ 1.2067│
│总资产收益率(%) │ -1.3065│ -0.9370│ -0.0989│ 0.5031│
│净资产收益率(%) │ -4.1112│ -3.4167│ 0.0524│ 0.6373│
│营业利润率(%) │ -5.0088│ -5.3192│ -1.1309│ 1.3330│
│销售毛利率(%) │ 17.8548│ 18.1916│ 18.9010│ 21.9219│
│销售净利率(%) │ -4.5997│ -5.1239│ -1.3253│ 1.2067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4773│ 0.9264│ 0.3876│ 2.2229│
│固定资产周转率 │ 4.4120│ 2.8033│ 1.1395│ 6.6690│
│流动资产周转率 │ 0.5741│ 0.3731│ 0.1485│ 0.8182│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.1827│ 0.0734│ 0.4169│
│股东权益周转率 │ 0.8392│ 0.5642│ 0.2273│ 1.2591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1582│ 1.0806│ 1.1309│ 1.1868│
│速动比率(%) │ 0.7543│ 0.6201│ 0.7007│ 0.7916│
│产权比率 │ 1.8347│ 2.6640│ 2.6249│ 2.5970│
│应收账款周转率 │ 2.9800│ 1.9023│ 0.7776│ 4.0058│
│利息保障倍数 │ -0.0611│ -0.1001│ 0.8288│ 1.3417│
│资产负债率 │ 0.6472│ 0.6744│ 0.6731│ 0.6702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.4664│ 41.5165│ 59.4293│ 12.4417│
│营业利润增长率(%) │ -453.0734│ -398.9557│ 91.4401│ -57.4094│
│总资产增长率(%) │ 1.2459│ -2.0531│ 3.6461│ 0.6132│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2365│ -1.1755│ 2.7140│ -0.2296│
│净利润增长率(%) │ -335.2847│ -258.6715│ 89.3522│ -41.8952│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2476│ 25.3160│ 25.6423│ 25.8083│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.1183│ 47.5057│ 48.4629│ 50.4131│
│无形资产比率(%) │ 2.4859│ 2.5584│ 2.4485│ 2.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6255154.31│ 6094921.26│ 6247973.15│ 6232777.46│
│流动资产 │ 3009873.35│ 2895435.18│ 3027946.52│ 3142134.62│
│非流动资产 │ 3245280.96│ 3199486.08│ 3220026.63│ 3090642.84│
│固定资产 │ 390824.01│ 393829.73│ 394377.57│ 409662.02│
│货币资金 │ 792258.97│ 678472.95│ 908472.25│ 992950.65│
│存货 │ 1049562.59│ 1074813.14│ 1002929.14│ 914225.37│
│应收账款 │ 575347.30│ 574246.62│ 568512.42│ 609773.39│
│其他应收款 │ --│ 72418.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 155496.73│ 155931.68│ 152982.14│ 151733.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 886522.01│ 856208.65│ 955251.76│ 742703.35│
│预收账款 │ 10676.32│ 12972.19│ 10103.23│ 11242.41│
│应付账款 │ 755259.50│ 793410.08│ 698917.72│ 795452.84│
│流动负债 │ 2598696.07│ 2679456.18│ 2677435.84│ 2647665.64│
│长期借款 │ 620290.85│ 618887.36│ 608871.85│ 439034.91│
│总负债 │ 4048484.39│ 4110497.67│ 4205359.84│ 4177481.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1132900.54│ 921390.49│ 920131.79│ 920131.79│
│未分配利润 │ 285819.91│ 304500.46│ 361318.32│ 360479.57│
│归属于母公司所│ 1766933.91│ 1542990.17│ 1602123.86│ 1608572.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206669.92│ 1984423.59│ 2042613.30│ 2055295.56│
│商誉 │ 10748.75│ 10713.41│ 20514.74│ 20409.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6178183.26│ 6222678.83│ 6028177.00│ 6194788.74│
│流动资产 │ 3065507.14│ 3105665.23│ 2973239.13│ 3190549.81│
│非流动资产 │ 3112676.12│ 3117013.60│ 3054937.86│ 3004238.93│
│固定资产 │ 362679.47│ 365119.13│ 358980.14│ 367281.18│
│货币资金 │ 739159.61│ 864713.95│ 779045.06│ 1030901.33│
│存货 │ 1098300.17│ 1000110.46│ 938188.36│ 905674.31│
│应收账款 │ 593589.28│ 563406.19│ 553448.97│ 683690.12│
│其他应收款 │ --│ 89615.70│ --│ 126175.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130386.17│ 129567.70│ 135977.63│ 142977.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 756245.61│ 779605.41│ 537116.77│ 624122.57│
│预收账款 │ 3703.94│ 2361.35│ 214.38│ 522520.49│
│应付账款 │ 774111.34│ 709182.01│ 650306.93│ 755681.04│
│流动负债 │ 2729019.32│ 2633987.89│ 2520124.83│ 2682105.33│
│长期借款 │ 334012.14│ 343289.40│ 341202.81│ 257006.69│
│总负债 │ 4176424.15│ 4214651.77│ 4039535.81│ 4134763.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919331.51│ 924767.83│ 921315.94│ 919258.98│
│未分配利润 │ 332639.76│ 340387.55│ 311653.78│ 362683.98│
│归属于母公司所│ 1569459.25│ 1577834.15│ 1566576.23│ 1631222.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2001759.11│ 2008027.06│ 1988641.19│ 2060025.63│
│商誉 │ 21648.12│ 22503.23│ 24688.24│ 24288.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1765853.72│ 1126205.37│ 458119.70│ 2590704.82│
│营业收入 │ 1765853.72│ 1126205.37│ 458119.70│ 2590704.82│
│营业总成本 │ 1936883.09│ 1208698.67│ 515604.23│ 2620940.25│
│营业成本 │ 1450564.34│ 921330.32│ 371530.46│ 2022772.75│
│财务费用 │ 89384.71│ 59547.07│ 27177.98│ 135785.88│
│管理费用 │ 92529.53│ 60430.69│ 31750.01│ 124502.71│
│营业利润 │ -88447.38│ -59905.02│ -5180.78│ 34532.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59297.67│ 43197.86│ 50165.47│ 144269.01│
│营业外收支净额│ 2063.23│ 1134.00│ 529.24│ 3589.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -86384.15│ -58771.02│ -4651.55│ 38122.11│
│所得税费用 │ -5160.86│ -1064.92│ 1419.75│ 6859.85│
│归属母公司净利│ -72641.37│ -52718.83│ 838.74│ 10250.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -81223.30│ -57706.10│ -6071.29│ 31262.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│ 2304043.62│
│营业收入 │ 1418739.62│ 795812.06│ 287349.74│ 2304043.62│
│营业总成本 │ 1555098.92│ 889966.60│ 362271.19│ 2497842.33│
│营业成本 │ 1113950.47│ 618230.57│ 229127.16│ 1808388.67│
│财务费用 │ 101485.75│ 66010.78│ 34441.64│ 121474.11│
│管理费用 │ 88532.20│ 59001.68│ 31950.06│ 148620.05│
│营业利润 │ -15991.98│ -12006.08│ -60524.16│ 81081.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105880.94│ 58642.95│ 2945.74│ 151971.81│
│营业外收支净额│ 665.85│ 48.67│ 123.62│ -1231.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15326.13│ -11957.41│ -60400.54│ 79849.84│
│所得税费用 │ 3333.68│ 4131.43│ -3381.45│ 26046.59│
│归属母公司净利│ -17640.81│ -10457.50│ -51030.20│ 29769.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18659.81│ -16088.84│ -57019.09│ 53803.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1974785.34│ 1250024.05│ 643197.06│2757806.04│
│经营现金流出小计│ 2270522.27│ 1498431.71│ 811911.50│2844908.26│
│经营现金流量净额│ -295736.93│ -248407.66│ -168714.44│ -87102.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91749.91│ 50499.33│ 43674.59│ 200939.58│
│投资现金流出小计│ 67492.87│ 48259.92│ 22511.80│ 104653.58│
│投资现金流量净额│ 24257.04│ 2239.40│ 21162.79│ 96286.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1517580.82│ 972794.83│ 657869.49│1441972.66│
│筹资现金流出小计│ 1424979.61│ 1018304.28│ 578818.07│1468580.84│
│筹资现金流量净额│ 92601.21│ -45509.46│ 79051.41│ -26608.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3102.27│ -2999.13│ 571.99│ -11733.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -181980.95│ -294676.85│ -67928.25│ -29157.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1587662.05│ 917314.01│ 395768.20│2706106.25│
│经营现金流出小计│ 1946243.42│ 1219362.58│ 633525.20│2501716.19│
│经营现金流量净额│ -358581.37│ -302048.57│ -237757.00│ 204390.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154769.40│ 97738.08│ 12964.68│ 422553.68│
│投资现金流出小计│ 82449.58│ 59040.45│ 27079.41│ 126510.61│
│投资现金流量净额│ 72319.82│ 38697.63│ -14114.73│ 296043.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1148383.86│ 937817.60│ 456415.91│1776176.39│
│筹资现金流出小计│ 1129132.25│ 837448.18│ 454159.94│2212093.28│
│筹资现金流量净额│ 19251.61│ 100369.42│ 2255.96│-435916.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6479.49│ 156.65│ -835.66│ 3352.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -273489.43│ -162824.87│ -250451.42│ 67868.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 792258.97│ 992950.65│1030901.33│ -3.68│
│短期借款 │ 886522.01│ 742703.35│ 624122.57│ 19.00│
│应收账款 │ 575347.30│ 609773.39│ 683690.12│ -10.81│
│应付账款 │ 755259.50│ 795452.84│ 755681.04│ 5.26│
│存货的减少 │ --│ -83613.88│ -13636.69│ -513.15│
│流动负债合计 │2598696.07│2647665.64│2682105.33│ -1.28│
│长期借款 │ 620290.85│ 439034.91│ 257006.69│ 70.83│
│负债合计 │4048484.39│4177481.90│4134763.11│ 1.03│
│营业利润 │ -88447.38│ 34532.99│ 81081.30│ -57.41│
│利润总额 │ -86384.15│ 38122.11│ 79849.84│ -52.26│
│归属于母公司所有│ -72641.37│ 10250.74│ 29769.67│ -65.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 285819.91│ 360479.57│ 362683.98│ -0.61│
│营业外收支净额 │ 2063.23│ 3589.12│ -1231.46│ 391.45│
│购买商品、接受劳│1696054.46│2051383.62│1708038.43│ 20.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1974785.34│2757806.04│2706106.25│ 1.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2270522.27│2844908.26│2501716.19│ 13.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-295736.93│ -87102.22│ 204390.06│ -142.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91749.91│ 200939.58│ 422553.68│ -52.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67492.87│ 104653.58│ 126510.61│ -17.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24257.04│ 96286.00│ 296043.06│ -67.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66515.66│ 92631.79│ 104728.61│ -11.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1517580.82│1441972.66│1776176.39│ -18.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1424979.61│1468580.84│2212093.28│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92601.21│ -26608.18│-435916.89│ 93.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 114721.73│ 137667.22│ 131809.70│ 4.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-181980.95│ -29157.91│ 67868.91│ -142.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109597.15│-196796.09│ 44.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109597.15│-196796.09│ 44.31│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1171965.20│ 45.2373│ 27891.55│ 272.0929│
│第三季度│ 622927.56│ 24.0447│ -7183.30│ -70.0759│
│第二季度│ 508462.32│ 19.6264│ 40572.69│ 395.8024│
│第一季度│ 287349.74│ 11.0916│ -51030.20│ -497.8194│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 867933.34│ 37.6700│ -40568.06│ -136.2731│
│第三季度│ 574617.05│ 24.9395│ 37223.18│ 125.0373│
│第二季度│ 520385.60│ 22.5858│ -20850.77│ -70.0403│
│第一季度│ 341107.63│ 14.8047│ 53965.31│ 181.2762│
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